Mentoria TraderBoss

Adquirindo consistência no mercado futuro.

O M E L H O R D O M E R C A D O F I N A N C E I R O R E U N ÍD O E M U M S Ó L U G A R
Alisson Baldissera
@TRADERBOSS_ TRADERBOSS

4 Anos de experiência no Mercado Financeiro 3 anos de experiência em Mercado Futuro

Iniciei no Mercado Financeiro através de SWING TRADE,
onde eu era empregado e buscava rentabilizar meu salário
de alguma maneira.
Após ver a possibilidade que o mercado financeiro poderia
proporcionar, decidi investir em conhecimento para o
mercado de futuros.
Fã de gráficos e números, estudei Price Action, Análise
Técnica e Tape Reading para montar minha base
operacional de mercados futuros, utilizando o que cada
área pode proporcionar para a tomada de decisão no
momento certo, tendo baixo risco e alto retorno nas
operações.

02
Primeiros passos...

Objetivo da Mentoria:
Promover o aprendizado, partindo do básico para chegar ao ponto de entender o
que está acontecendo no mercado financeiro, para então posteriormente
pensarmos em operações, ganhos financeiros e mudança de vida;

Conscientizar que existe um processo, como qualquer outra profissão, até você
obter bons resultados. Foque em aprender, foque no progresso, na evolução. Se
você está no inicio, se preocupe em "perder pouco" para que você passe pelo
processo de aprendizagem.

Esquecer o que você viu até aqui sobre daytrade, vamos aprender o sentimento
do mercado, a gostar dele pra depois pensar em tirar dinheiro.

03
E lá vamos nós..

Sobre o MERCADO
O MERCADO é mais Sentimento e menos Técnica;

Respeite sempre o mercado, ele é soberano;

Aprenda a se proteger - TODO MUNDO QUER O SEU DINHEIRO;

Desenvolva um sistema operacional e de gestão onde vá proporcionar ganhos;

Invista em conhecimento! Conhecimento nunca é demais. Foque principalmente

no autoconhecimento;

04
Os Porques...

Porque especular?
1º de tudo: PORQUE EU GOSTO!!!
Por ter oportunidades como dificilmente vai ter em outro ramo/carreira;
Retorno a longo prazo (Investimentos/Conhecimento);
Liberdades (Tempo-Horário / Geográfica / Financeira / Chefe);
Porém é igual toda profissão: Temos traders comuns e traders diferenciados:
Tem médico que ganha 20k/mês e tem médico que ganha 200k/mês

Porque a maioria perde?

Entram despreparados no mercado, tem breve conhecimento e acham que
dominam. Não entendem o funcionamento do Mercado;
Não possuem Disciplina - Não possuem perfil para risco (Ansiedade) - Mercado
não é para todos;
Já quer o ganho pra ontem.. Se falha na primeira semana, na próxima já está em
busca de um novo curso ou novo guru (fica de galho em galho);
No inicio, você não vai gostar só do dinheiro, vai querer clicar!

05
Então antes de sair clicando..

Essencial para sabermos:

Você precisa conhecer e respeitar os seus limites:
Limite sobre dinheiro - ganhos e prejuízos;
Limites de horários - aqui você é seu chefe;

Conhecimento > Prática > Queda > Sacode > Conhecimento > Prática > Sucesso

Tentativa e prática levam a excelência

Jogar tênis / Andar de bicicleta / Pilotar Avião - Não é só "curso";

NECESSIDADE DE TER UM PLANO - Fácil de falar mas difícil para execução, pois a
auto sabotagem na prática do trading é uma das maiores causas de loss;

Identificação > Posição (Regiões) > Entrada > Stop Inicial > Adição? > Lucro >
Gestão do Stop

06
 Seu melhor aliado é o

TEMPO DE TELA
07
O QUE MAIS UTILIZAREMOS...

Análise Técnica +Ação do Gatilhos para entrada

Preço (Price Action)
Candles sinais para entrada na operação
Leitura de Candles e Regiões de Preço
Equivalência de Time Frames

Médias Móveis Fibonacci

Médias curtas e longas para rastrear a Níveis de retrações

tendência do ativo, localizar gatilhos e Alvos de projeção
conduzir operações Confluências

08
Como monto meu plano?

Análise Técnica + Price Action:

Utilizaremos da Análise Técnica, do Price Action para compreender o
comportamento futuro dos preços, de acordo com a maior probabilidade do
mercado.
Apesar da ênfase ser para o mercado BM&F (Bolsa Brasileira), todo o conteúdo
poderá ser utilizado para qualquer ativo e modalidade de operação, desde que
contenha gráficos para sua análise.
O foco será em observar a movimentação do ativo, detectando se o mesmo
encontra-se em tendência ou consolidado, para então decidirmos as operações
pelos gatilhos de entradas em cada hipótese de mercado.

09
Mas o que é analise técnica?

Estuda a relação entre oferta e demanda, focando no ponto de equilíbrio entre a força compradora e
vendedora, com objetivo de rastrear o início de um movimento;

Indicar pontos de entrada no inicio de movimentos expansivos dos preços e detectar o melhor ponto de
compra/venda antes que uma tendência comece;

Atraves das ferramentas graficas, que possuem base estatística e de probabilidade, será possivel rastrear
desequilibrios entre as duas forças;

OS PREÇOS DESCONTAM TUDO

10
E o que é Price Action?

Price Action é qualquer movimento do preço, em qualquer instrumento financeiro, em qualquer tipo de
gráfico e em qualquer tempo gráfico;

Price Action é a negociação/ação do preço para a especulação do mercado financeiro que consiste na
análise de preços de base ao longo do tempo;

O Price Action ignora os fatores fundamentais que influenciam o movimento de um mercado, assim, vem a
ser uma forma de analise gráfica;

11
 Um desses gráficos é de 1 minuto, outro é de 15 minutos e o outro é de 1 dia. Além disso, um

é uma ação em 2003, outro é mercado de moeda e o outro é Ouro, você sabe qual é qual?

12
Interpretando os gráficos da maneira correta

PREÇO

TEMPO

13
Mercado é SENTIMENTO

90% EMOCIONAL
10% TÉCNICO

O preço, é o que conseguimos ver, reflexo do sentimento;

Temos sentimento de MEDO e sentimento de GANÂNCIA;

GANÂNCIA MEDO

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Olha o sentimento...

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Olha o sentimento... olha a coragem aparecendo..

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Porque não operamos notícia?

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 Ferramentas da Análise

Técnica + Price Action

Anatomia dos Candles Médias Móveis

Time Frames Tendências

Zonas de Preços Consolidação

Pullbacks e Pivots Setups

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 ANATOMIA
DOS
CANDLES
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 Anatomia dos Candles

Máxima

Preço de fechamento Preço de abertura

Preço de abertura Preço de fechamento

Mínima

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O que os Candles nos contam?

21
O que os Candles nos contam?

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Anatomia dos Candles:

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Anatomia dos Candles

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Anatomia dos Candles

25
 GAP's

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 O que são GAPS e como interpretar

Gaps são "buracos" entre um dia e outro de negociação. No Gap, não são feitos negócios, mas
são feitos tentativas de negócios. Intenções de compra e venda, a predominância vence;

Iremos preencher o gap com uma barra imaginária de negociação;

Gaps são sempre fechados? Depende da interpretação... A maioria deles continuam o movimento
do gap;

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 Time

Frames

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 O que é Time Frame e em qual devo operar?

Não existe receita de bolo! Você deve escolher o melhor time frame para você, de acordo com o seu perfil;

Quanto mais curto, maior a chance de erros, entradas falsas. Quanto mais longo, maior o tempo de
aprendizado... EIS O DILEMA...

Lembre-se de que é como aprender INGLES pelo youtube..

Onde chegaremos? Se você utiliza hoje um time frame muito curto, pode ser esse um de seus problemas,
porque tudo pode mudar em 1 minuto.. Você precisa ter habilidade suficiente para saber interpretar os
time frames menores e não ser persuadido por alguma movimentação falsa;

Pense que, 5 candles de 2 minutos equivalem a 1 candle de 10 minutos... Repare na diferença, nesses 5
candles voce pode ter visto 5 operações, enquanto nos 10min teria visto apenas 1 operação.

29
 Períodos Gráficos Utilizados

Para Operações: Para Análises:

M2 E M5: Day Trade D1 > H1 > M15: Traçar Zonas de interesse

M10 ou M15: Day Trade

H4 e D1: Swing Trade

D1 e W1: Swing Trade e Position

Pontos de Atenção:

Quando o preço está muito volátil, nós saímos do TF grande e vamos para o menor.
Quando o preço está pouco volátil (consolidado / sem direção) saímos do TF menor e vamos para o maior.

30
 Teoria de Dow
Zonas de Interesse

31
Entendendo a Teoria de Dow e como usaremos a nosso favor:

32
 Zonas de Interesse

O que são Zonas de Interesse?

É onde o mercado tende a reagir e mudar de direção. Onde compradores e vendedores

tendem a travar uma batalha um pouco mais dura;

33
Topos e Fundos

Topos e Fundos são mais relevantes do que imaginamos..

Topos e fundos são muito importantes em nossa analise.

O preço de uma ação não sobe ou cai em linha reta. O movimento que ocorre no gráfico é no formato de zig-zag
ascendente ou descendente, formando assim topos e fundos;

Os topos e fundos nos ajudam a identificar a tendência principal de uma ação. Quando ocorre uma tendência de alta,
formam-se topos e fundos para os preços cada vez em patamares mais altos.

Pontos de Atenção:

Só marcaremos os últimos e mais extremos;

NUNCA compraremos em um possível topo;
NUNCA venderemos em um possível fundo;

34
35
36
 TENDÊNCIA (TEORIA DE DOW)

Definição de Tendência

Tendência é o movimento direcional dos preços de um determinado ativo;

Identificada a partir da formação de topos e fundos ascendentes ou descendentes;

Tendência de Alta: Tendência de Baixa:

Topos e Fundos Ascendentes Topos e Fundos Descentes

Pontos de Atenção:

Com o mercado em tendência, devemos acompanhar o fluxo;

Uma tendência irá ocorrer enquanto não houverem sinais de reversão;

37
 Revisando o que já

vimos

38
 O gráfico nos passa um sentimento predominante..
Se vemos o gráfico e não conseguimos identificar o sentimento do momento, é sinal de não

fazer nada

39
Os candles nos mostram muito mais do que imaginamos..

40
 Os candles nos mostram muito mais do que imaginamos..

As três informações mais importantes sobre as barras:

TAMANHO;
TIPO;
LOCALIZAÇÃO;

1. Quanto maior for o corpo, maior foi a potência daquele time dominador de mudar o

patamar dos preços;

2. Quanto maior for o pavio, maior foi a potência do time dominador para anular a

potência do outro time, e ainda mudar o patamar de preços;

41
"Quando uma barra sólida perde 2/3 de sua cor, o time, até então "vencedor", perdeu a força"

Controle Absoluto Bom Controle Controle Fraco Controle Perdido

42
 Time Frames:

Não é receita de bolo, temos que analisar o cenário, e operar o que fizer mais sentido para cada um.

2 min

15 min

43
 15 min 2 min
44
 Zonas de Interesse

O que são Zonas de Interesse?

É onde o mercado tende a reagir e mudar de direção. Onde compradores e vendedores

tendem a travar uma batalha um pouco mais dura;

45
 Suportes e

Resistências

46
Suportes e Resistências

Suportes são patamares de preço onde as ações e índices tendem a parar de cair e voltar a subir;

Resistências são patamares de preço onde as ações e índices tendem a parar de subir e voltar a cair;

É importante estudar isso? não é muito básico? Não é básico, é simples! E fundamental;

Mas então todo fundo é suporte? NÃO!! Maaaaaas, todo suporte é em um fundo. Como assim?

47
Suportes e Resistências: Qual desses suportes é mais importante/forte?

48
Principais padrões

de entrada

49
 BARRA ELEFANTE (BE): Bull e Bear

É a barra mais potente de TODAS, para sua formação,

são necessários bilhões de reais.

Quanto maior é a barra, mais informação temos

sobre quem está no domínio;

Elas podem ser de Ignição, Continuação ou de

Exaustão de Movimento;

Importante identificar a qualidade da barra

(Proximidade de médias e regiões);

É onde estão os BIG PLAYERS;

50
 BARRA ELEFANTE (BE): 9,95 Bilhões Negociados nessa barra

51
 BARRA ELEFANTE (BE):

Você vê alguma barra elefante? Elas devem ser

ÓBVIAS, então caso nenhuma barra apareça

claramente como uma barra elefante, pare de

procurar por uma, pois ou ela está ou não está.

Elas não se escondem...

52
 BARRA ELEFANTE (BE):

Quanto maior a força da barra verde, Quanto maior a força da barra

maior foi a força dos compradores vermelha, maior foi a força dos

para fazer o preço mudar de patamar. vendedores para fazer o preço mudar

Esse é o tipo de barra mais potente de patamar. Esse é o tipo de barra

dos compradores. mais potente dos vendedores.

BARRA ELEFANTE (BE) BARRA ELEFANTE (BE)

BULL BEAR

53
 BARRA ELEFANTE (BE):

54
 BARRA ELEFANTE (BE):

Barra Elefante - Bull

55
 BARRA ELEFANTE (BE):

56
 BARRA ELEFANTE (BE):

Barra Elefante - Bear

Barra Elefante - Bear

Localização Ruim

57
 BARRA ELEFANTE (BE):

Barra Elegante - Bear

58
 BARRA ELEFANTE (BE):

59
 BULL 180

Pode acontecer em divulgação de resultados /

eventos / noticiários;
Mercado demonstra força para um lado, e
imediatamente a força contraria defende, gerando
uma virada do mercado em 180º;
Para contra a tendência:
Procurar esse tipo de evento,
preferencialmente em fundo;
Quanto mais distante da mm20 estiver, mais
poderoso é o evento;

60
 BULL 180:

61
 BULL 180:

62
 BEAR 180

Pode acontecer em divulgação de resultados /

eventos / noticiários;
Mercado demonstra força para um lado, e
imediatamente a força contraria defende, gerando
uma virada do mercado em 180º;
Para contra a tendência:
Procurar esse tipo de evento,
preferencialmente em topo;
Quanto mais distante da mm20 estiver, mais
poderoso é o evento;

63
 BEAR 180:

64
 BEAR 180:

65
 BOTTOMING TAIL - BT

Esse sinal de fundo é um dos mais convincentes que

existem. Quando uma BT se forma após uma queda

estável, um fundo é praticamente iminente.

Procuramos comprar se a cauda representa 2/3 ou

mais do range da barra e/ou na próxima vez que a

máxima da barra anterior é violada.

Temos a variação da Bottoming Tail Kamikaze;

66
 Bottoming Tail:

Bottoming Tail

Bottoming Tail

67
 Bottoming Tail Kamikaze:

68
 TOPPING TAIL - TT

Esse sinal de topo é um dos mais convincentes que

existem. Quando uma TT se forma após um rali

estável, um topo é praticamente iminente. Procuramos

vender se a cauda representa 2/3 ou mais do range

da barra e/ou na próxima vez que a mínima da barra

anterior é violada.

Temos a variação da Topping Tail Kamikaze;

69
 Topping Tail:

70
 Topping Tail:

71
 Topping Tail Kamikaze e Topping Tail:

Topping Tail Kamikaze

Topping Tail - TT

72
 Continuando os

principais padrões

de entrada - II

73
 RBTO - Red Bar Take Out

Vem uma BEAR que não dá continuidade e algumas

barras verdes tomam ele por completo, isso se
configura em uma RBTO, um setup de compra;

Compra Só deve ser feito se estiver acima das médias;

Entrada confirmada

Também chamado de "finta" do mercado ou respiro

forte / correção profunda;
Venda
Stop Loss
Nota Oliver: Quando falha, o trader deve estar atento
para virada de mão - Requer um nível de maturidade e
concentração muito avançado;

74
 RBTO - Red Bar Take Out

RBTO
RBTO

75
 RBTO - Red Bar Take Out

RBTO

76
 GBTO - Green Bar Take Out

Vem uma BULL que não dá continuidade e algumas

barras vermelhas tomam ele por completo, isso se
configura em uma GBTO, um setup de venda;
Compra
Stop Loss
Só deve ser feito se estiver abaixo das médias;

Também chamado de "finta" do mercado ou respiro

Venda forte / correção profunda;
Entrada confirmada

Nota Oliver: Quando falha, o trader deve estar atento

para virada de mão - Requer um nível de maturidade e
concentração muito avançado;

77
 GBTO - Green Bar Take Out

GBTO

78
 GBTO - Green Bar Take Out

GBTO

79
 GBI - Green Bar Ignored - Setup para "pegar o bonde andando" ou adicionar:

Uma barra que é imediatamente ignorada, cria uma

poderosa oportunidade de entrada, e principalmente de
adição. As melhores GBI disparam na barra
Compra
imediatamente após se formarem, contudo algumas
Stop Loss vezes o gatilho ocorrerá uma ou duas barra depois;

Quanto menor a GBI, mais potência tem o evento;

Venda
Entrada confirmada Proximidade da média aumenta a qualidade;

Geralmente aparece após um evento de potência;

Como regra geral, o movimento antes da GBI, será

duplicado depois da GBI. A máxima da GBI NÃO PODE
SER VIOLADA, se for violada o setup é desconfigurado;

80
 GBI - Green Bar Ignored

GBI

81
 GBI - Green Bar Ignored

GBI

GBI

GBI

82
 RBI - Red Bar Ignored - Setup para "pegar o bonde andando" ou adicionar:

Uma barra que é imediatamente ignorada, cria uma

poderosa oportunidade de entrada, e principalmente de
adição. As melhores RBI disparam na barra imediatamente
após se formarem, contudo algumas vezes o gatilho
ocorrerá uma ou duas barra depois;
Compra
Entrada Confirmada
Quanto menor a RBI, mais potência tem o evento;
Venda
Proximidade da média aumenta a qualidade;
Stop Loss

Geralmente aparece após um evento de potência;

Como regra geral, o movimento antes da RBI, será

duplicado depois da RBI. A mínima da RBI NÃO PODE SER
VIOLADA, se for violada o setup é desconfigurado;

83
 RBI - Red Bar Ignored

RBI

RBI

84
 RBI - Red Bar Ignored

RBI

85
 VBS - Velez Buy Setup - Setup do Pullback, do repique e da adição;

É um Setup de tendência, logo é necessário haver uma

Região para lucro final clareza na tendência dominante. Representa um respiro na
tendência nos dando oportunidade de entrar ou adicionar. É
necessário 2 ou mais candles de respiro para esse setup;
Lucro no topo anterior
Existem alguns complementos que potencializam esse
Lucro antes do topo Setup. O sinal de fundo é um desses complementos, ter uma
Compra por
Gatilho barra com TAILS (BT) aumenta a qualidade, se o setup se
formar em um suporte ou resistência (Médias, etc) aumenta
a qualidade;
Stop Loss É um setup mais difícil de ser colocado em prática, devido a
possibilidade de ser violinado (Double Deep);
Após o avanço de 2 barras, faremos o trailing stop barra a
barra;
Possibilidade de ser feito um topo menor (61%) - Perdedor duro;

86
 VBS - Velez Buy Setup

VBS

VBS

87
 VBS - Velez Buy Setup - Exemplo de Double Deep

VBS VBS - Double Deep

88
 VSS - Velez Sell Setup - Setup do Pullback, do repique e da adição;

É um Setup de tendência, logo é necessário haver uma

Stop Loss
Venda por Gatilho
Lucro antes do fundo
Lucro no fundo anterior
Região para lucro final
Possibilidade de ser feito um fundo maior (61%)- Perdedor duro;
clareza na tendência dominante. Representa um respiro na
tendência nos dando oportunidade de entrar ou adicionar. É
necessário 2 ou mais candles de respiro para esse setup;
Existem alguns complementos que potencializam esse
Setup. O sinal de topo é um desses complementos, ter uma
barra com TAILS (TT) aumenta a qualidade, se o setup se
formar em um suporte ou resistência (Médias, etc) aumenta
a qualidade;
É um setup mais difícil de ser colocado em prática, devido a
possibilidade de ser violinado (Double Deep);
Após o avanço de 2 barras, faremos o trailing stop barra a
barra;

89
 VSS - Velez Sell Setup

VSS

90
 VSS - Velez Sell Setup - Exemplo com Double Deep

VSS
VSS - Double Deep

VSS

91
 Revisando o Conteúdo...
Sabemos que o mercado nos mostra um sentimento. Temos que ir junto com a maioria;
Antes de um movimento direcional, o mercado nos "sinaliza" um movimento prévio;
Os candles são a nossa maneira de saber a ação dos players em determinados níveis de preço;

(Elefante entrando na banheira)

Temos regiões de interesse onde o preço tende a buscar e a travar brigas;
Temos que nos atentar à localização no momento da formação das barras;
Temos padrões de entradas que estão estatisticamente a nosso favor;
Observe o tamanho das barras para notar qual força está dominando o movimento;
Observe a amplitude das médias: Movimento expandido e movimento comprimido;
PROFISSIONAIS buscam por boas operações, e não por dinheiro;
O dinheiro é consequência de operações bem feitas.
Com o mercado altista, procuraremos fundo para comprar; Com o mercado baixista, procuraremos

topo para vender

Antes perder oportunidade do que perder dinheiro;

92
 Continuando os

principais padrões

de entrada - III

93
 TTTO - Topping Tail Take Out / DTTTO - Delayed Topping Tail Take Out

Candle de suposto topo TT, quando anulado, podem

gerar maiores movimentos ainda a favor de uma
tendência pré-existente;
São setups que aparecem quando já existe uma
tendência em curso, sendo que esta pode estar
acelerada ou não;
Compra no Gatilho Servem como uma nova possibilidade para o trader
entrar na tendência;
Importante ser observado a distância do setup da
Stop loss mm9 e da mm20, pois a proximidade dessas
médias do setup, beneficia, e o afastamento
praticamente inviabiliza;
O candle TTTO tem mais qualidade se for vermelho;
Alvo Inicial para parcial 1x1;

94
 TTTO - Topping Tail Take Out / DTTTO - Delayed Topping Tail Take Out

TTTO

TTTO

95
 BTTO- Bottoming Tail Take Out / DBTTO - Delayed Bottoming Tail Take Out

Candle de suposto fundo BT, quando anulado, podem

gerar maiores movimentos ainda a favor de uma
tendência pré-existente;
Stop loss
São setups que aparecem quando já existe uma
tendência em curso, sendo que esta pode estar
acelerada ou não;
Venda no Gatilho
Stop loss Servem como uma nova possibilidade para o trader
entrar na tendência;
Venda no Gatilho Importante ser observado a distância do setup da
mm9 e da mm20, pois a proximidade dessas
médias do setup, beneficia, e o afastamento
praticamente inviabiliza;
O candle BTTO tem mais qualidade se for verde;
Alvo inicial para parcial 1x1;

96
 BTTO- Bottoming Tail Take Out / DBTTO - Delayed Bottoming Tail Take Out

BTTO
BTTO

BTTO
BTTO

97
 GIFT - Presente
Setup que permite comprar em um preço melhor:
Depois de uma barra elefante BE, vem a
possibilidade de uma entrada melhor do que entrar
após o rompimento dela, configurando uma zona de
presente;
Não importa quantos candles existam dentro da
zona de presente, sendo uma BE VERDE, surgindo
uma barra vermelha na zona de presente, compre
após essa barra ser eliminada;

Compra no Gatilho
É raro encontrar um GIFT perfeito, e isso confunde
Opção 1 de stop loss muito o trader;
Opção 2 de stop loss
Esse setup é predominantemente comprador;

98
 GIFT - Presente

99
 GIFT - Presente

GIFT

100
 NRB - Narrow Range Bar - É das menores barras que nascem os maiores movimentos;
Candle bem pequeno em relação aos anteriores. Esse
pequeno tamanho tem que ser bem claro ao ponto de
chamar atenção. Podem acionar compras ou vendas a
favor da tenência, como também em menor escala,
Compra no Gatilho acionar compras ou vendas contra a tendência;
Podemos entrar nela à favor da tendência com nossa
Stop Loss no candle
maior posição, pois possui um risco benéfico
de entrada
espetacular, já que seu stop geralmente é muito barato.
Stop Loss no candle

de entrada Os com mais qualidade, obrigatoriamente tem que ser a

favor da tendência;
Venda no Gatilho
A vantagem da NRB, é que o pequeno tamanho da barra,
permite o menor risco possível, a NRB possibilita stops
bastante apertados. Outra vantagem, é que pela 5ª Lei
do Oliver, os maiores movimentos do mercado começas
das menores barras;

101
 NRB - Narrow Range Bar

102
 NRB - Narrow Range Bar

103
 BOP - Breakout Play - Setup para trade de rompimento altista;

São candles que vão andando um ao lado do outro

com os seguintes critérios:

Base apertada e pequena;

NRBs na base;
Compra no Gatilho Base nos 33% do topo do movimento de alta;
Rompimento ocorre proximo a média curta
Stop Loss no candle

(mma8 ou mme9);
de entrada

104
 BOP - Breakout Play

BOP

105
 BDP - Breakdown Play - Setup para trade de rompimento baixista;

São candles que vão andando um ao lado do outro

com os seguintes critérios:

Base apertada e pequena;

Stop Loss no candle de entrada
Venda no Gatilho
NRBs na base;
Base nos 33% do movimento de baixa;
Rompimento ocorre próximo a média curta
(mma8 ou mme9);

106
 BDP - Breakdown Play

BDP

107
 Padrões de

Entrada Contra a

Tendência

108
 Para Operações Contra a Tendência:

Para uma maior qualidade na realização de setups contra a tendência é necessário ter um rigor

maior, pois você irá na contramão do mercado;

Se você acertar poderá ganhar muito com esse tipo de operação, pois terá grandes chances de

acertar um fundo ou topo do mercado;

Conforme já vimos, temos que tomar mais cuidado com as compras após quedas agudas, pois o

mercado volta para "testar" muitas vezes antes de entregar o movimento;

Geralmente esperamos 2 ondas de movimentos no gráfico de 5 minutos para procurar por setups

contra a tendência;
Se a segunda onda tiver candles muito grandes e sólidos, cuidado, o mercado tem grande chance

de provocar a terceira onda;

Operações contra a tendência serão no máximo 15% das operações - Com premissa de estar em

boa localização para serem feitas;

109
 O Poder das Duplas
É um setup contra a tendência muito importante no

método, pois ajuda a encontrar os fundos e topos do

dia;
Quando temos uma tendência, ela deve chegar ao fim,

e é ai que buscamos encontrar o poder das duplas;

Para uma maior qualidade, é importante que seja topo

ou o fundo do dia naquele momento, e não topos ou

fundos intermediários;
A renovação da maxima ou minima pelo segundo

candle que deixa pavio é fundamental, para provar que

ainda estão tentando levar o preço adiante e a

confirmação da presença contraria existe;

Mais cuidado com as compras após uma queda aguda

- melhor não fazer;

110
 Poder das Duplas:

111
 Poder das Duplas: Poder das Duplas

de Topo

112
 CAS - Climate Advance Selling - Venda de Avanço Climático
Compra
Stop Loss Após um Rali de mais de 5 candles de alta consecutivos
formando um CAS, e com os preços distanciando das
Venda na eliminação médias, podem surgir boas oportunidades de trades
do candle verde
contra a tendência;

1ª Parcial 1x1 Procuramos resistências mais fortes para definir a

qualidade de um CAS;
2ª Parcial MM20
Para melhor assertividade, aguardar 2 ondas no gráfico
para realizar o setup, ou o movimento estar vindo do
fundo do dia;

Temos a variação em situação especial;

113
 CAS - Venda De Avanço Climático

CAS

114
 CAS - Venda De Avanço Climático em situação especial

CAS - SE

115
 CDB - Climate Decline Buying - Compra de Declínio Climático:

Após um Rali de mais de 5 candles de queda

consecutivos formando um CDB, e com os
preços distanciando das médias, podem surgir
boas oportunidades de trades contra a
tendência;

2ª Parcial MM20 Procuramos suportes mais fortes para definir a

1ª Parcial 1x1
qualidade de um CDB;

Compra na eliminação Para melhor assertividade, aguardar 2 ondas no

do candle vermelho
gráfico para realizar o setup;

Temos a variação da situação especial;

Compra
Stop Loss

116
 CDB - Compra De Declínio Climático

CDB

117
 CDB - Compra De Declínio Climático em situação especial

CDB - SE

118
 Topo Menor - Setup Utilizado apenas na ponta vendedora;

É um dos setups mais lucrativos;

Se acontecer após um "Poder das Duplas" a chance de
falhar é muito pequena;
Stop Loss
Existe maior possibilidade de continuidade se:
Os candles da ultima onda de alta estiverem
menores;
Venda acionada Se houver barra elefante de exaustão;
Quanto maior forem os pavios do poder das duplas;
Os pré-requisitos são: Após uma onda de alta, o
mercado acha um topo, e então faz um recuo, falhando
1ª Parcial no

fundo anterior em renovar o topo;

O acionamento pode ocorrer longe da MM20, mas caso
ocorra abaixo dela, é ainda melhor (mais espaço para
andar);

119
 Topo Menor:

Topo menor acionado

abaixo da MM20

120
Plano de Trading

121
 Médias Móveis
Localizações

122
 O Que são Médias?

Como o próprio nome já diz, significa a média de

alguma coisa.. média de altura, média de km/l;
São indicadores que rastreiam a tendência de um ativo;
São calculadas com base no fechamento do preço de
cada candle;
Nos auxiliam como resistência/suporte dinânimco;

123
 Média curta: MMA8 - MME9

Utilizamos essa média para identificar

MMA8 uma das tendências mais poderosas, o
trem das 8/9;
Utilizada para fazer o trailing stop mais
efetivo;
É considerada a média mais fraca das
quais utilizamos;
A metodologia do Oliver utiliza
originalmente a mm8 aritmética;

LEMBRAMOS QUE MÉDIA É REGIÃO;

124
 Média curta: MMA8

125
 Média MMA20
Utilizamos a MM20 para identificar o viés
direcional do ativo.
O preço pode se distanciar da MM20,
mas não pode se manter distante dela,
portanto, a MM20 serve como um imã
para o preço;
Esta média é a mais importante para o
método, porque além das funções
MM20
anteriores, ela revela localizações
importantes para fazer determinadas
operações;
Nos auxilia como suporte/resistência;

LEMBRAMOS QUE MÉDIA É REGIÃO;

126
 Média MMA20

127
 Média Longa: MMA200
A MMA200 é a mais poderosa das
médias, e a utilizaremos para identificar
quando o ativo está sobrecomprado, ou
sobrevendido;
Quando o preço está muito afastado da
MM200, ele tende a retornar a ela;
A MM200 também funciona como
suporte e resistência, além de ter o
poder de parar os preços;
Os melhores trades se originam da
MM200 (Mercado comprimido);
MM200 flat é mais poderosa;

LEMBRAMOS QUE MÉDIA É REGIÃO;

128
 Média Longa MMA200

129
 Analisando o Cenário

130
 Cenário Amplo com Retorno

130
 Cenário Amplo sem Retorno

130
 VWAP - Preço Médio Ponderado Pelo Volume
Famosa média dos tubarões, onde os
Players buscam ter um preço médio
próximo à média VWAP
O VWAP é o algoritmo de execução mais
utilizado pelos gestores institucionais,
portanto sua visualização no gráfico
permite a identificação de pontos de
liquidez em qualquer ativo e em qualquer
periodicidade;
Muitas vezes utilizada no inicio do pregão
para mapeamento dos players até as
medias se tornarem efetivas

LEMBRAMOS QUE VWAP É REGIÃO;

131
 VWAP - Preço Médio Ponderado Pelo Volume

132
 VWAP - Preço Médio Ponderado Pelo Volume - Dia Anterior

132
 VWAP - Preço Médio Ponderado Pelo Volume - Dia Anterior

132
 As Três Tendências do Mercado

Muito importante o reconhecimento delas para tirar o melhor proveito em todas as

oportunidades;

133
 A Tendência de Alta

Tendência definida por topos e

fundos mais altos e com a
MM20 subindo suavemente.
Em tendências de alta, o
Método nos possibilita fazer
compras após uma queda em
direção a MM20, compras de
rompimento quando saem da
MM20 e vendas climáticas
quando o preço está muito
afastado da MM20

134
 A Tendência de Baixa

Tendência que é definida com

topos e fundos mais baixos, com
a MM20 descendo suavemente
abaixo da MM200;
Em tendências de baixa, o
Método nos possibilita fazer
vendas após um rali em direção
das MM20, vendas de
rompimento que saem da MM20
e compras climáticas quando o
preço está muito afastado da
MM20

135
 A Tendência Lateral
É a tendência mais frustrante
que existe, é definida como uma
série de máximas e mínimas
relativamente iguais, que pode
ser dentro de uma escala de
preços ampla ou estreita;
A MM20 fica flat nesse cenário;
No mercado consolidado, o
método nos possibilita fazer
compras nas quedas e vendas
nas altas;
São operações mais
avançadas e que não te
trazem muito dinheiro

136
 Resumão dos

Setups

137
 Setups de Compra

138
 Setups de Venda

139
 Mapa de

Localização

140
 Mapa de Localização dos Setups

Conheceremos as LOC's dentro do metodologia Oliver Velez, onde através da identificação das
regiões, veremos a posição para lotes maiores ou menores;

As LOC's tem como referência, as médias que estão no método: mm8 ou 9, mm20 e mm200;

LOC 1: Preços próximos da mm8/9 e mm20;

LOC 2: Preços próximos e abaixo da mm20 inclinada para cima para compra; próximos e acima da
mm20 inclinada para baixo para venda;
LOC 3: Preços próximos a mm8/9 e afastados da mm20;
LOC 4: Preços afastados e abaixo da mm20 inclinada para cima para compra, afastados e acima da
mm20 inclinada para baixo para venda;
LOC 5: Preços afastados da mm8/9 e mm20;

141
 Mapa de Localização dos LOC 5
Setups Compradores MM8/9

LOC 3 MM20

LOC 1

LOC 2

LOC 4

142
 Mapa de Localização dos
Setups Vendedores
LOC 4

LOC 2

LOC 1

LOC 3

MM20

MM8/9
LOC 5

143
 Mapa de Localização dos Setups

A Partir da visualização das LOC's, agora podemos identificar um esquema de forças que irão influenciar na

quantidade de contratos em nossas operações

LOC 1 é mais forte que LOC 3;

LOC 3 é mais fraca que LOC 1;
LOC 2 é mais fraca que LOC 4;
LOC 4 é mais forte que LOC 2;
LOC 5 é zona contra a tendência;

Resumo:
Os Setups ocorridos em LOC 1, terão potência maior que os setups ocorrido em LOC 3, portanto os

contratos empregados para trades em LOC 1, devem ser naturalmente maiores que em LOC 3;
Os Setups ocorridos em LOC 4, terão potência maior que os setups ocorridos em LOC 2, portanto os

contratos empregados para trades em LOC 4, devem ser naturalmente maiores que em LOC 2;
Quando estivermos em LOC 5, observaremos Setups para operações contra a tendência;

OBS: Existem dias que os setups ocorrerão somente em localizações mais fracas - dias de forte tendência,
mesmo assim eles podem ser muito rentáveis;

144
 Tipos de

Correções

145
 As correções do mercado são
capazes de nos mostrar qual o lado
da força do mercado está no
comando, juntamente com as médias
para auxiliar a entender melhor seu
comportamento;
Tipos de
A regra dos 2/3 nos ajuda a entender

Correções as correções: 33%, 50% e 65%

146
 Correção de 33% Em uma tendência de alta, poderemos ter
candles vermelhos, contudo, isso não deve nos
assustar;

Se o candle mais à esquerda for verde e estiver

acima das médias, e haver um pequeno recuo
Correção de 1/3 encobrindo 1/3 do candle verde, significa que
ou 33% mesmo que os vendedores tenham ganhado
parte desse candle, os compradores ainda
estão no controle;

Esse conceito também se aplica na tendência

de baixa;

Utilizaremos esse conceito para candles muito

grande e também para pernadas de movimentos;

147
 Correção de 33%

Correção de 33%

148
 Correção de 50% a 65%
A correção mais comum que temos é na faixa
de 50% a 65% do movimento e nos
aproveitamos disso para realizar nossas
entradas e até mesmo definir nossos alvos;

Vale para correção do dia anterior (Diário);

Sempre observamos a correção do ultimo

Correção de 2/3

movimento realizado, posteriormente para

ou de 50% a 65%
movimentos maiores na sequência;

149
 Correção de 33%

Correção de 50%

Correção de 33%

150
 Resumo das correções

1
3
1. Subida intensa, ângulo quase de 90º.

Espera-se que ele venha corrigir apenas 1/3; 2 Angulo de 45°

2. Subida forte, angulo de 60°, tende a corrigir

50%;
3. Subida de poder, angulo de 45° formada por

candles pequenos, colados na média,

geralmente com forte presença de RBI e GBI,

Correção de 50%
sendo comportada pela média;
4. Subida fraca, deu evento de potência, mas

4
não cria momentum, ângulo menor que 45º,

tendendo a fazer uma nova mínima;

151
 Resumo das correções e % Correção de 33%
9 a cada 10

Correção de 50% a 65%

6 a cada 10

Correção acima de 65%

2 a cada 10

152
 PDC: Prior Day's

Close

153
 Prior Cote: Fechamento

Também chamado de linha

d'agua;

É o suporte/resistência do
fechamento do dia anterior;

Esse tipo de suporte ocorre

frequentemente, já que o
preço de fechamento
anterior do ativo é
lembrado fortemente por
traders e investidores;

154
 Check List/Lembretes

para operações

155
 Antes de abrir uma operação, se faça 3 perguntas:
Há evento de força? Padrão qual estudei? Bull/Bear? TT/BT?
Em qual região estou? Compra? Venda? Neutra? Está favorável?
Sua entrada está próxima a MM20? Está longe da MM200? Suportes? Resistências?
Caso não, NÃO ENTRE;

Qual a posição das médias? MM20 e MM200;

Mercado está Expandido ou Comprimido?
Olhe pra que lado o elefante quer entrar na banheira;
Olhe as pernadas que estão se formando; Correção? 33% 50%? Para 65% execute parciais
antes do top/fundo anterior;
Se tomar Stop, espere o preço andar, não fique reentrando no mesmo local;
Fintas são esperadas, fique esperto;
De um tempo de 10min da tela se estiver confuso ou eufórico;
WDO e WIN são ativos independentes, opere o gráfico, e não suas crenças;
Procure topos para VENDER e fundos para COMPRAR;
A intenção é se proteger, NÃO PERDER é mais importante;

Perca oportunidade mas não perca dinheiro;

156
 Regra das 2 cores

157
 Regra das Duas Cores A regra das duas cores é um evento onde 2
barras de força para uma mesma direção, não
Stop Loss
produz continuidade no Mercado, sendo assim,
no momento em que a segunda barra for
eliminada, proporciona boas entradas;

Venda por Gatilho Lembramos do conceito de cabo de guerra, na

regra das 2 cores, imagine que no time
adversário entrou 2 atletas fortes para ajudar a
trazer o preço para a direção e mesmo assim
1º alvo 1x1 não tiveram resultado. Com isso, identificamos
que a força contrária está com bastante
potência, apenas esperando seus adversários
cansarem;

158
 Regra das 2 Cores

BE Bull sem continuação

Venda

159
 Regra das 2 Cores

Compra

BE Bear sem continuação

160
 Marching

Bull/Bear Elephant

161
 Marching Bull / Bear Elephant:

Caminhar do preço, tendo várias barras dentro

de um movimento especifico, podendo ser

acelerado ou cadenciado;
Deve-se entender como Marching Bull/Bear,

vários candles em SEQUÊNCIA, se tiver um

unico candle da cor contrária no meio, não

acontece o setup;
Deve ser procedida de uma diminuição da

volatilidade;
Setup com alto % de acerto, principalmente se

for utilizado em combinação com algum outro

setup da metodologia;
Acontece rompendo e virando a movimentação

prévia (Virada da mm20 e da tendência)

162
 Marching Bull Elephant

163
 Marching Bull Elephant

164
 Marching Bear Elephant

165
 Marching Bear Elephant

166
 Estratégia de
Abertura

167
 FAB4 - The Fabulous 4 - F4

Os 4 Fabulosos consistem em uma estratégia de compra ou venda do ativo na primeira barra do

dia, no tempo gráfico operado (Sugestão 2min ou 5min);

Para realizar esse tipo de estratégia, analisamos 4 itens:

Média Móvel Aritmética de 200 períodos;
Média Móvel Aritmética de 20 períodos;
Preço de Fechamento do dia Anterior (Prior Cote);
Ultima zona de negociação de preços (região de máxima e mínima da ultima hora do pregão);

Para realizar a operação, temos que ter o alinhamento de todos os Fabulosos e aguardamos uma
barra de potência (Ignição) de saída dessa região ou continuação, para fazermos compras ou
vendas;

Quando temos todos os itens da FAB4 próximos, temos mais qualidade em fazer a entrada;
Quando a FAB4 estiver "larga", NÃO FAZER;

168
 Exemplo de Trade de Abertura FAB4

Bull de Ignição

Zona da FAB4

169
 Exemplo de Trade de Abertura FAB4

Zona da FAB4

Bear 180 de Ignição

170
 Exemplo de Trade de Abertura FAB4 com agressividade

171
 Gestão do Stop

172
 Stop Inicial: De Evento

É o stop utilizado abaixo do seu motivo de

entrada, podendo ser:

Barra Elefante (BE);

Bottoming Tail (BT);
Bull 180°;

Stop Loss

OBS:
Quanto maior o TF, maior o stop;
Quanto maior o TF, maior a assertividade;

173
 Stop Inicial: De Evento

Entrada

Stop de Evento

174
 Stop Inicial: De Evento

Entrada

Stop de Evento

175
 Stop Inicial: De Evento

Stop de Evento

Entrada

176
 Stop de Perda Máxima por Trade - MPLPT

É o stop utilizado obrigatoriamente quando

seu evento de entrada está bem perto da

MM200, devendo ser determinado por cada

trader;
MM20
Sugestão: O stop máximo dessa

operação deve ser no máximo metade da

MM200
sua perda maxima diária permitida;

Stop Loss

177
 Stop Inicial: MLPT

Entrada

Stop de Evento

178
 Stop Inicial: MLPT

Entrada

Stop de Evento

179
 Gerenciamento do Stop após trade seguir:

Stop de Barra Elefante

É um dos tipos de stop mais poderoso;

Posicionado embaixo ou acima de barras

solidas

180
 Stop Inicial: Barra Elefante

181
 Stop Inicial: Barra Elefante

182
 Gerenciamento do Stop após trade seguir:

Stop de Pivô

É o ajuste de stop utilizado depois de um

pullback e preço do ativo recupera 80%

da retração;
O Stop é ajustado para baixo ou acima

do pivô;

183
 Stop Inicial: De Pivo

Saída

Stop de Pivô

Stop de Pivô

Stop de Pivô

184
Stop Inicial: De Pivô

Stop De Pivô

Stop De Pivô

Stop De Pivô

Saída

185
 Stop Inicial: Condução M8 - Após a primeira barra fechar acima/baixo da m8, e a máxima ou
minima da barra for violada, fazemos a saída

Saída Stop M8

Saída Stop M8

185
 Stop Inicial: Condução M8 - Após a primeira barra fechar acima/baixo da m8, e a máxima ou
minima da barra for violada, fazemos a saída

Saída Stop M8

185
 Onde iremos

adicionar?

186
 Adição na Correção de 50%

Nos mostram qual lado da força do mercado

está no comando, juntamente com as médias
para nos auxiliar a entender melhor seu
comportamento;

Vale para candles grandes ou para pernadas;

Nos permite adicionar mais contratos na

posição;

187
 Adição na Correção de 50%

188
 Adição na Correção de 50%

189
 Adição na Correção de 50%

190
 Onde pegar
lucros?

191
 Lucros por Pushes

É a primeira realização de lucros que

você pode fazer, antes de acontecer um
pullback;

Pushe é uma explosão repentina / forte

movimento que faz a BOLETA crescer;

192
 Pushes:

193
 Pushes:

194
 Nova máxima / Nova mínima

É a realização de lucros obrigatória

depois de um pullback;

Se a barra que continuar o movimento

prévio, romper o topo de maneira direta,

não precisa executar parciais;

195
 Novas Máximas:

196
 Novas Mínimas:

197
 MACD

198
 Indicador MACD - Moving Average Convergence / Divergence
Média Móvel Convergente / Divergente

O que é?
É um indicador dentro da analise técnica, onde representa a diferenciação entre Médias
Móveis Exponenciais, uma mais lenta e outra mais rápida, em relação ao preço;
Foi desenvolvido por Gerald Appel, em 1960;
O foco do MACD, é para identificar um ativo que subiu excessivamente, ou desceu
excessivamente em um prazo curto de tempo, gerando então uma divergência / distorção em
seu preço.

199
 MACD sinalizando divergência entre fundos:

200
 MACD sinalizando divergência entre fundos:

201
 MACD sinalizando divergência entre topos:

202
 MACD sinalizando divergência entre topos:

203
 E quando o

MACD falha?

204
 MACD falhando na divergência entre fundos:

205
 MACD falhando na divergência entre topos:

206
 Fibonacci

207
 Fibonacci:

Fibonacci foi calculado após Elliot descobrir

que o mercado anda em ondas;

Leonardo Fibonacci desenvolveu os cálculos,

de que as ondas eram possíveis de serem

medidas através de razoes e cálculos

matemáticos repetidos;

Com Fibonacci, conseguimos traçar possíveis

alvos, suportes e resistências "invisíveis"

208
 Onde Fibonacci vai me ajudar?

Calculando Possíveis Alvos:

Projeção:
Alvos maiores, medimos a primeira "onda";

Espelhamento:
Alvos mais conservadores, medimos a

"onda" de correção (pullback);

Suportes/Resistências "Invisíveis"
Retrações:
Medindo onde o preço pode parar, quando começar

a corrigir depois de um movimento de impulsão;

Nos auxiliando para observar as forças dominantes

no movimento;

209
 Projeção de Movimento:

210
 Projeção de Movimento:

211
 Espelhamento de Movimento:

212
 Espelhamento de Movimento:

213
 Retração da Movimentação:

214
 Retração da Movimentação:

215
 Projetando Barras:

216
 Projetando Barras:

217
 Gestão

Financeira

218
 Montando um Plano:

Cada plano precisa ser individual, dependendo da realidade financeira de cada pessoa;

Todo trader precisa ter um plano. É fácil falar mas é difícil executar, pois a auto sabotagem na
prática do trading é uma das maiores causas de loss;

Pelo senso comum e o que é vinculado nos livros técnicos / analistas, é necessário você almejar 2
a 3 vezes o seu stop para o seu gain. Isso na pratica, muitas vezes não funciona;

Teremos algumas situações e vezes as quais, o nosso loss será maior que um dia de lucro, aí você
vai me perguntar, mas onde isso dá dinheiro? Se você tem uma metodologia, em que ganha mais
dias do que perde, não será um problema;

219
 Montando um Plano:
Cada plano precisa ser individual, dependendo da realidade financeira de cada pessoa;

Disponibilidade máxima do "custo de aprendizagem" que você vai disponibilizar para o trading;
R$1.000,00 mensal máximo? R$2.000,00 mensal máximo?

Dentro da margem máxima disponível, começaremos bolando nosso plano de loss máximo por
semana, e posteriormente a gestão semanal dividido por dias;
R$1.200,00 como custo máximo de aprendizagem:
R$300,00 de loss máximo semanal;
R$150,00 / R$100,00 de loss máximo por dia;

Se perder o GR semanal no começo da semana? Encerra a semana na conta real e vai operar
simulação;

Posição:
Teremos posições diferenciadas, dependendo do padrão de entrada, tamanho de stop,
localização e espaço para operação;

220
 Diário de

Trading

221
Exemplo de Diário:

Entrada VBS

Entrada RBI

Entrada RBTO Entrada VBS

Entrada BE

Entrada BT

Entrada antecipada

2min
Entrada BE 2min

222
 Controle

Emocional

223
 Curva de Aprendizagem

Aprimoramento do Conhecimento

Aprendizagem
Passa a ganhar dinheiro

do mercado

Recupera as perdas

Começa a acontecer

Curva de Perdas
os ganhos

224
 Funcionamento da Mente Humana

Ambiente

Crenças

Limitantes

Medo
Dor
Ansiedade
Ganância
225