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A DEFI
NITI
VO
DO DAY TRADE OPERAÇÕES
DE SUCESSO PASSO A PASSO
INTRODUÇÃO
Você está recebendo um conteúdo que nossos alunos recebem nas primeiras aulas da Mentoria
Operações de Sucesso. Oferecemos um conteúdo abrangente, permitindo que nossos alunos
passem a viver da Bolsa de Valores e se tornem traders de sucesso.
Estou animado e feliz por você ter aceito este convite e tomado a iniciativa de estar aqui
conosco.
É um prazer recebê-lo. Abordamos todos os aspectos necessários, passo a passo, para que
qualquer pessoa possa operar na Bolsa de Valores.
Temos uma equipe de suporte disponível para fornecer todo o apoio necessário.
É possível alcançar a liberdade financeira, assim como milhares de pessoas que vivem do
mercado financeiro, não importando a profissão e onde vive. Todos tem as mesmas
oportunidades, desde que estejam suficientemente preparados.
- Determinação
- Confiança
- Paciência
- Atitude
Você deu o passo mais importante da sua vida. Confie no processo, absorva o conteúdo e
caminhe em direção ao futuro com determinação.
DESAFIO DO TRADER
OPERECIONAL
- Operações passadas ocorridas ontem não acontecerão hoje. O ontem deve ficar no ontem;
- Remoer os erros do ontem não corrigirão ou recuperarão perdas;
- Quando ocupamos nosso cérebro com os erros de ontem, não abrimos espaço para os acertos
de hoje.
PLANEJAMENTO
O curso foi elaborado seguindo um sistema passo a passo. Você perceberá logo no início que
existe uma sequência de aulas desde o Módulo 01, que te conduzirá a desenvolver a observação,
percepção e tomada de decisão de forma clara e objetiva.
Os temas abordados no decorrer dos módulos são extremamente seletivos e fruto de muita
análise e prática operacional. Mesmo que você já tenha experiência no mercado financeiro,
operando na Bolsa como trader, aconselhamos não pular os módulos. As abordagens sobre um
tema que talvez você já tenha visto, deve ser estudado, pois no operacional Vapt Vupt, vários
aspectos novos ficam evidentes que temos uma visão diferenciada, mas nada que vá contra
princípios que baseiam a Análise Técnica, Gráfica, Prince Action... mas, observamos que no
decorrer do tempo vários traders que se propuseram a ensinar, distorceram regras e teorias que
são a base das operações. Muitas vezes as pessoas querem reinventar a roda, ou querem
adaptar o formato da roda ao seu estilo de vida, ou sua forma de viver. Mas, roda é roda, se
alguém tentar reinventá-la ela deixará de ser roda.
A tecnologia e o aparato que a cercam, muitas vezes servem apenas para justificar a falta de
esforço, empenho e dedicação que todo Trader de Sucesso deve ter. Tenta-se terceirizar o que
cabe a cada um desenvolver, que é a sua capacidade de análise e tomada de decisão. Prova disso
Novos indicadores, novas médias móveis, novos setups, robôs, etc... Não deveria ser a solução
para o nosso problema? Estamos indo na direção oposta a tudo isso. No Operacional Vapt Vupt,
procuramos resgatar o que o ser humano tem de melhor, e o que nos trouxe até aqui, que é a
capacidade inesgotável de observar, analisar, tomar decisões com base no conhecimento. Esse
conhecimento disponibilizamos aqui em todo o conteúdo que colocamos a sua disposição.
Nessas páginas existem milhares e milhares de horas que seres humanos usaram de suas vidas
estudando, pesquisando e analisando. São centenas de anos acumulando conhecimento.
Buscamos condensá-lo no Operacional Vapt Vupt.
Faça desse momento, o melhor de sua vida, tenha certeza que no final dessa maratona, que não
se encerra no final dessas páginas, sua forma de encarar os gráficos, o momento dos preços será
totalmente diferente, será transformada.
Os Candlesticks possuem uma estrutura própria, que nos fornece informações valiosas sobre a
dinâmica do mercado. Essa estrutura é composta por diferentes elementos, como a abertura, o
fechamento, a máxima e a mínima do período analisado. A combinação desses elementos forma
diferentes padrões visuais, os quais nos permitem identificar tendências, reversões e padrões
de comportamento dos preços.
Se há ação contrária à abertura dizemos que há máximas e mínimas, onde houver disputa entre
compradores e vendedores e deixam rastros.
a) Preço abriu
b) Vendedores tentam empurrar preço para baixo
c) Compradores reagem
d) O preço atinge a máxima
e) Vendedores empurram o preço e termina o tempo do candle com fechamento.
a) Preço abriu
b) Compradores tentam empurrar o preço para cima
c) Vendedores reagem
d) O preço atinge a mínima
e) Compradores empurram o preço para cima e termina o tempo do candle determinando
o fechamento.
- Tendência de alta.
A origem dos Candlesticks remonta ao século XVIII, na Bolsa de Arroz de Osaka, no Japão.
Munehisa Homma, um estudioso do mercado nascido em 1724, é reconhecido como uma das
figuras mais influentes nessa técnica e também como um dos homens mais ricos de todos os
tempos, com uma fortuna estimada em mais de 11 bilhões de dólares nos padrões atuais.
Homma desenvolveu uma teoria sobre o comportamento dos preços e mantinha registros
detalhados dos preços do arroz, bem como de suas próprias negociações. Ele percebeu que o
mercado se comportava de maneira repetitiva e que era possível identificar padrões. Sua
precisão era tão notável que ele foi contratado pelo Império como consultor financeiro e
recebeu o título de Samurai. Munehisa Homma faleceu em 1803.
A técnica dos Candlesticks foi introduzida nos Estados Unidos por volta de 1980, através de
Steven Nison, um operador do mercado de ações na Bolsa de Nova York. Nison observou
operadores japoneses utilizando Candlesticks em suas negociações na bolsa e solicitou a um
amigo no Japão que lhe enviasse todo o material disponível sobre o assunto. Ele estudou essa
literatura por mais de 10 anos e adaptou a técnica japonesa de Análise de Preços ao mercado
de ações americano. O sistema desenvolvido por Nison baseia-se nos padrões de Candlesticks
japoneses combinados com análise técnica.
Portanto, os Candlesticks são uma poderosa ferramenta de análise técnica, derivada dos estudos
de Munehisa Homma no Japão e adaptada por Steven Nison nos Estados Unidos, que nos ajuda
a compreender a dinâmica dos mercados financeiros, tanto em termos de comportamento
humano quanto de movimentações de preços.
No gráfico, os Candlesticks são posicionados de acordo com a variação dos preços. Essas
representações gráficas são formadas através da conexão entre os preços de abertura,
fechamento, máxima e mínima de um determinado período de tempo. Cada Candlestick ocupa
uma posição específica no eixo vertical, permitindo uma visualização clara e precisa da flutuação
dos preços ao longo do tempo.
Existem duas principais regiões em que ocorrem movimentações de preços: as regiões macro e
as regiões micro.
As regiões macro são caracterizadas por movimentações de preço que ocorrem ao longo de um
período mais longo. Essas movimentações são observadas em escalas de tempo mais amplas,
como dias, semanas ou até mesmo meses. Nesse contexto, os Candlesticks nos ajudam a
identificar tendências de longo prazo, padrões de reversão e áreas de suporte e resistência
significativas.
Por outro lado, as regiões de micro movimento são caracterizadas por movimentações de preço
de curto prazo. Essas movimentações ocorrem em escalas de tempo menores, como minutos
ou horas. Durante esses períodos mais curtos, os Candlesticks podem nos fornecer insights
sobre a volatilidade, o momento de entrada ou saída de uma posição e até mesmo a
identificação de padrões de curto prazo, como padrões de consolidação ou de continuação.
Ao compreender as dinâmicas tanto das regiões macro quanto das regiões micro, os traders
podem aproveitar as oportunidades de negociação em diferentes prazos e ajustar suas
estratégias de acordo com o contexto e a duração das movimentações de preço.
Uma vantagem das operações com Candlesticks é a possibilidade de definir alvos pré-
determinados. Isso significa que o trader pode estabelecer níveis de lucro desejados antes
de entrar em uma operação, auxiliando na gestão de risco e recompensa.
Durante a análise dos padrões e fluxo dos Candlesticks, a regra geral é comprar no fundo
(momento em que o preço parece ter atingido um suporte) e vender no topo (momento em
que o preço parece ter atingido uma resistência). Essas decisões são baseadas na
interpretação dos padrões de Candlesticks e nas dinâmicas do mercado.
É importante ressaltar que, durante a movimentação dos preços, sempre haverá inúmeras
oportunidades de realizar trades, mas também haverá momentos em que é mais prudente
não operar. A avaliação cuidadosa do contexto do mercado, dos padrões de Candlesticks
Os Candlesticks deixam rastros à medida que passam pelos topos e fundos, fornecendo um
retrato detalhado da movimentação do preço durante o pregão. Ao analisar esses rastros e
padrões, podemos obter informações valiosas sobre a ação do preço e tomar decisões
informadas em suas operações.
A exaustão ocorre quando um candle atinge o auge de sua força após iniciar uma
movimentação. Nesse momento, há uma intensificação da força compradora por parte dos
touros, antes que os ursos entrem em ação para empurrar o preço para baixo. Esse
movimento representa os compradores utilizando suas últimas forças, antes de uma
possível reversão. O mesmo princípio se aplica ao movimento contrário. Quando os
vendedores alcançam um ponto de exaustão, eles perdem a força de venda, mas antes que
os compradores imponham sua força, ocorre um último suspiro por parte dos vendedores.
Essa dinâmica é identificada por meio de candles no gráfico que mostram esse movimento.
Após uma alta, o candle de Força encontra-se em uma região de resistência, representando
a exaustão do movimento e o "último suspiro comprador".
VEJAMOS NOS EXEMPLOS ABAIXO:
a) Abertura
b) Fica vermelho (distorção de preço) deixando pavio
c) O preço sobe até a máxima
d) Após subir até o topo (máxima), entram vendedores deixando distorção no preço, empurra
até o fechamento, nesse caso ainda existe predominância de compradores.
a) Abre o candle
b) Vendedores entram empurrando o preço para baixo, mas os compradores entram deixando
distorção e levando o preço para cima até a máxima
c) Entram vendedores que trazem o preço para baixo, deixando distorção
d) O preço fecha levemente positivo, mesmo sendo um candle de indecisão. Com alguma
predominância compradora.
CANDLES DE BAIXA
a) Abertura
b) O preço subiu porque entrou força compradora
c) Os vendedores entram e empurram o preço para baixo fechando no fundo. Temos força
vendedora predominando
Leonardo Fibonacci, um matemático italiano do século XII, teve uma vida repleta de experiências e
viagens que o levaram a entrar em contato com a matemática islâmica. Acompanhando seu pai em
suas atividades comerciais por diferentes países, ele adquiriu conhecimentos e se aprofundou
nessa fascinante área. Leonardo adotou vários codinomes, como Leonardo di Pisa, Leonardo Pisano
e Filius Bonacci, dado por seu pai, Guglielmo Bonacci.
Por volta de 1200, Fibonacci reescreveu a grafia numérica como a conhecemos hoje, adaptando-a
dos numerais islâmicos e incluindo o zero (0). Anteriormente, os números eram escritos na forma
romana (I, II, III, IV, V, X, etc.). Ele escreveu o livro "LIBRI ABBACI", no qual demonstrou que o sistema
numérico indo-arábico era muito mais adequado para cálculos, o que era fundamental para seu
pai, que era comerciante. Nesse livro, ele prova que o sistema indo-arábico é muito mais eficiente
para realizar transações comerciais. Os islâmicos foram os primeiros a utilizar a barra (-) como
símbolo de fração, por exemplo, ½ (um meio), separando numeradores e denominadores. Fibonacci
foi a primeira pessoa a introduzir essa notação na Europa cristã. No mesmo livro, ele apresenta a
criação da "SEQUÊNCIA DE FIBONACCI".
A sequência de Fibonacci é conhecida por ser a soma dos dois números anteriores:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
Fibonacci foi considerado o maior matemático de sua época, e muitas de suas descobertas ainda
são relevantes e amplamente utilizadas hoje em dia.
No contexto do trade, a teoria de Fibonacci é aplicada nas áreas de retração e projeção. A sequência
de Fibonacci fornece uma referência útil para identificar retracements e pullbacks no mercado. O
movimento do mercado não é linear, ele avança até certo ponto e depois se retrai ou corrige antes
de acelerar novamente em outra direção. Esse padrão de movimento se repete continuamente, e
a teoria de Fibonacci ajuda a identificar esses momentos de retração e correção. É importante
ressaltar que, no day trade e em operações de curto prazo, não utilizamos a fórmula matemática
exata de Fibonacci, mas a mencionamos aqui para ilustrar sua origem. A sequência de Fibonacci
pode ser encontrada em várias manifestações da natureza, como pétalas de flores, folhas de
árvores, anatomia humana, arquitetura e mapeamento do DNA, entre outros exemplos.
RETRAÇÃO é um fenômeno em que os preços estão passando por uma correção dentro de um
movimento maior. Isso pode ocorrer tanto em uma tendência de alta quanto em uma tendência de
baixa, porém, não representa uma reversão completa da tendência principal.
Essa correção acontece porque os traders que estavam posicionados em compras decidem realizar
seus lucros em um determinado ponto, ou seja, eles vendem suas posições. Essa venda cria uma
oportunidade para que novas compras sejam realizadas a um preço mais baixo. Essa dinâmica
continua enquanto o preço continua atingindo novos topos...
PULLBACK
Pullback, é um termo usado no mercado financeiro para descrever um movimento temporário de
correção de preços após um movimento significativo em uma determinada direção. Experimenta
uma mudança rápida e acentuada em seu preço, seguida por um movimento de retração parcial.
PULLBACK DE ALTA
No contexto de uma tendência de alta, um pullback ocorre quando o preço do ativo cai
temporariamente antes de continuar a subir. Isso pode ocorrer devido a realização de lucros por
parte dos investidores, entrada de novos participantes do mercado ou uma pausa no ímpeto de
compra. O pullback é visto como uma oportunidade para os investidores comprarem o ativo a um
preço mais baixo antes de sua possível retomada da tendência de alta.
É importante ressaltar que nem todos os movimentos de correção de preços são considerados
pullbacks. Para ser considerado um pullback, geralmente espera-se que o movimento de correção
seja temporário e não reverta completamente a tendência predominante do ativo. A análise técnica
e a observação de padrões de preço são frequentemente utilizadas para identificar e avaliar
pullbacks.
Preço 01: O preço vem numa tendência de alta, atinge um ponto de exaustão.
Preço 02: O preço após atingir determinado topo, realiza uma retração.
Preço 03: Compradores compram com preço menor e elevam o preço para o alto, rompendo a
máxima do preço 2
1ª situação
Utilizamos a Fibonacci
Sempre, além de utilizarmos o Fibonacci para nos auxiliar na tomada de decisão, existem
outras variáveis que devem ser consideradas:
- Candles
- Pavios e distorções de preço
- Pontos de negação
- Pontos de retorno de preço
- Rompimentos, falsos rompimentos
- Pullbacks
- Contexto
PROJEÇÃO DE FIBONACCI
A Projeção de Fibonacci é uma ferramenta que podemos utilizar para marcar níveis
importantes no gráfico, buscando possíveis alvos que não seriam facilmente identificados
apenas por observação visual. Essa técnica é útil para configurar uma operação depois de
analisarmos cuidadosamente todo o contexto em que estamos inseridos.
Operacional:
Estamos numa situação de fundo duplo.
Após o fundo triplo onde ocorre a negação de continuidade de queda, o preço reverte,
vamos aguardar a confirmação. Após o preço reverter, e romper o topo anterior (a),
entramos com a compra.
Onde posicionar o alvo?
Com o auxílio do Fibonacci, podemos projetar o preço. Colocamos o fundo da Fibo ponto
0% no fundo onde o preço reverter.
- Deslocamos a Fibo que está no 50% para onde está a linha 61,8%
- Com isso a Fibo ficará acima
- Ao fazermos esse deslocamento teremos um novo topo – com isso o alvo fica mais acima.
- Para um novo alvo, deslocamos a Fibo cada vez mais – criando novos alvos.
- Os preços caminham entre esses pontos.
Este Ebook é uma parte essencial do conteúdo oferecido pela Mentoria Operações de Sucesso.
Com mais de 400 páginas, ele aborda todos os aspectos fundamentais para alcançar sucesso
operacional de forma rápida e eficiente. Além disso, na continuação deste ebook, são abordados
os seguintes temas:
MÓDULOS 08 e 09 =
AULAS REPLAYS DE MERCADO COM OS ALUNOS
AULAS COM BACKTEST
AULAS NO PREGÃO AO VIVO
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