Curso de Absorção de Orderflows

Módulo 6 – Setups de negociação de absorção

Configuração #1 – Salto do Gato Morto
Configuração #2 – Exuberância Irracional
Configuração #3 - Capitulação
Configuração # 4 - Reversão de Esgotamento de Preço
Configuração # 5 - Retrocessos de Absorção
Configuração # 6 - Interrupções de Absorção
 Configuração # 1 – Salto do gato morto –

Ocorre em uma tendência de baixa quando os compradores aparecem

em uma baixa e o preço sobe um pouco, vai para o lado e depois a venda
reaparece e o mercado continua mais baixo para novos mínimos.
As perspectivas para o mercado ainda são Terrível.
Um salto de gato morto invertido quando ocorre em alta,
não é realmente criativo o nome. Em uma tendência de alta,
vendedores agressivos aparecem na alta e o preço cai, a alta
então vai de lado e então a compra agressiva reaparece e o
mercado faz novos máximos.
Esta é uma configuração de comércio de continuação.
 O que eu acho ser o sinal revelador desse tipo de movimento
é a compra acumulada em desequilíbrios que aparecem pouco antes
de a nova alta ser retirada ou empilhada na venda em desequilíbrios
que aparecem pouco antes de a nova mínima ser eliminada.
O mercado já fez uma nova alta ou baixa estabelecida e volta para teste.
 A chave é a pausa após a baixa ser feita.
Pode ser obtenção de lucro, pode ser os comerciantes de longo
prazo que não querem mais pagar.
Como comerciante, você não sabe qual é o motivo.
salto do gato morto
salto do gato morto
Salto do gato morto
Salto do gato morto
Salto do gato morto
 Salto do Gato Morto –
procure a barra interna.
Salto do gato morto – falhou?
 Configuração # 2
Exuberância irracional –
Ocorre após um aumento acentuado no preço de mercado
atrai hot money para o mercado (longos fracos) que faz com que o
mercado suba ainda mais com base em nada de especial. BitcoinFOMO.
Uma vez que os comerciantes percebem que estão em um mercado
exuberante e os comerciantes voltam à realidade o declínio é
muito, muito dramático. Ralis exuberantes são difíceis de sustentar
porque o valor do que está sendo negociado está muito fora da realidade.
O oposto da exuberância é a capitulação.
O medo superou a ganância e os comerciantes não
suportam mais a dor, eles só querem sair.
Sua perda ultrapassou suas expectativas.
Os traders institucionais esperam por isso momento
para ficar comprado ou cobrir seus shorts.
Basicamente, o rebanho ou multidão é o último a agir.
Esta é uma configuração de venda reversa.
 Com exuberância irracional quando a compra
começa a se dissipar e o rebanho a compra está se esgotando
e não há mais compra para movimentar o mercado para mais alto,
pois os grandes players estão distribuindo suas ofertas
em movimento para cima. Outros vendedores agressivos
começam a chegar ao mercado e bater lances.
Exuberância irracional
Exuberância irracional
Exuberância Irracional – mais clara
Exuberância irracional
Exuberância irracional
Exuberância Irracional - falha
Exuberância Irracional - limítrofe

A barra de alta já dava sinais de liquidação, fechando perto está aberto.

Preferiria que a barra verde fechasse perto de sua máxima, não É baixo.
Exuberância irracional?
Exuberância irracional?

Não como eu definiria isso. meio desenhado fora e a

vela grande para baixo também dramático.
 Configuração # 3 –
A capitulação é muito fácil de ver em um gráfico.

Grandes barras vermelhas com pesados volume e muitos desequilíbrios

de venda com forte delta negativo. Perto de fim da capitulação, o mercado
gira quando os vendedores se esgotam e o último vendedor vendeu e a
acumulação passiva parece quase prender o mercado caia ainda mais.
Uma vez que os comerciantes pensam que o fundo se formou devido
aos sinais de acumulação passiva a fase seguinte é a acumulação agressiva.
Entre quando aparecer a compra agressiva. A saída é mais subjetiva.
Geralmente onde começou a capitulação.
Esta é uma configuração de compra reversa.
 O que torna a capitulação uma oportunidade de negociação tão suculenta
é que ela ocorre quando o rebanho está errado coletivamente e saia.
Se você acredita que o rebanho é quase sempre errado, esta é sua
principal oportunidade de negociar quando eles estão mais errado.
Identificar a capitulação cedo é a chave para uma negociação mais bem-sucedida.
Se você entrar também tarde você se junta ao rebanho quando eles começam
a comprar de volta e você está competindo com eles para ofertas.
 A capitulação e a exaustão ocorrem no final dos movimentos, não no início ou meio.
Muitas vezes, você vê o mercado começar a se mover em uma direção, então apenas
realmente ganha força e termina em capitulação ou exaustão, dependendo da direção.
Geralmente é pontuado com um pico de volume que é indicativo de fomo ou medo
de manter uma posição perdedora.
 A capitulação tem duas características únicas:

Queda de preço acentuada, quase vertical.

Geralmente ocorrendo ao longo de várias barras para
baixo fechando em seus mínimos com o volume
recente mais pesado com forte delta negativo.
Inversão da barra interna
Capitulação
Capitulação – compra agressiva em baixa
Capitulação - observe o volume na vela verde em baixa
Capitulação
Capitulação – quase todas as vendas na baixa, seguidas por quase todas as compras
Capitulação – às vezes não é apenas uma queda de
preço direta O mercado chega para um pousa.
Capitulação no dia do FED?
 Capitulação no dia do FED?
Configuração nº 4 –
Reversão de exaustão de preço –
Ocorre quando há queda de volume ou delta indo para o alto ou baixo.
Em alta, a compra está diminuindo ou enfraquecendo acima.
O preço simplesmente ficou muito alto e os compradores
não estão mais interessados ​em ficando longo, pois a capacidade
de um movimento mais para cima é extremamente limitada.
Em um baixo, os vendedores estão esgotados, ninguém está
interessado em vender “tão barato” como o oportunidade para
que os preços caiam ainda mais são muito limitadas e não haverá
chance de cobrir posições vendidas a preços mais baixos.
Por outro lado, em alta, os traders que mantêm a oferta ainda
não estão prontos para começar oferecendo esse suprimento
porque ainda não estão convencidos de que isso é alto o suficiente.
Em baixa, a demanda ainda não aumentou para que os comerciantes
entrem e comecem a ser agressivo. Esta é uma configuração de reversão,
dependendo da tendência de preço existente.
Reversão de Esgotamento de Preço –
começou ok, então falhou
Reversão de Esgotamento de Preço
Reversão de Esgotamento de Preço
 Quando há grandes compras no fundo no final de uma
tendência de baixa essa atividade muitas vezes tem o poder de
mudar a direção do mercado. Nem sempre, mas na maioria das vezes.
Reversão de esgotamento de preço - desacelerou
Reversão de Esgotamento de Preço
Reversão de Esgotamento de Preço
Reversão de exaustão de preço - por que isso falhou? Chegando muito quente...
Reversão de Esgotamento de preço– chegando muito forte. Aterrissagem forçada.
 Configuração # 5 –

Retrocessos de Absorção – Ocorre em tendências.

O mercado está entrando uma direção particular, não em uma nova

alta ou baixa, mas faz uma pausa para qualquer razão e vai para
o lado antes de continuar em sua direção original.
Procure volume/delta para captar.
Esta é uma configuração de continuação de tendência.
Recuos de Absorção - não consideraria
Recuos de Absorção - FED
Absorção Puxar para trás - Borderline
Retrocessos de Absorção – Isso é um retrocesso?
Absorção puxa para trás - cuidado com o pico de volume próximo
 Configuração # 6 –

Fugas de Absorção –
semelhante ao salto do gato morto e configuração de salto de gato invertido.
Mas a diferença é que uma absorção a fuga não precisa ocorrer imediatamente
após uma nova alta ou baixa. Semelhante à acumulação/distribuição.
Ocorre quando o mercado está se movendo lateralmente e saindo de uma curto alcance.
Este é um SETUP de tendência.
O problema com a fuga é saber quando a fuga termina?
Pode quebrar alguns ticks ou algumas centenas de ticks.
Em altas, procure por compras agressivas e compras passivas.
Em baixas, procure vendas agressivas e vendas passivas.
Fugas de Absorção - não uma fuga
Fugas de Absorção - não uma fuga
Fugas de Absorção - lateralmente
Fugas de Absorção - falha
Fugas de Absorção - gráfico delta - é o
mercado sendo oferecido mais baixo ou
apenas lance sendo atingido?
Absorção Breakouts – ofertas fortes negociadas em alta indicam oferta
explica por que a euforia durou pouco.
 Ponto de controle
nos 33% superiores da faixa da barra e delta positivo
indica compradores que compram em níveis mais altos.

O importante é observar o que acontece próximo.

Ele continua na próxima barra ou para?
 Quando os vendedores intervêm agressivamente para abastecer
o mercado em uma alta irrealista, o mercado tende a cair e retornar
à área de valor como seu primeiro alvo área.
 Colocação de paradas – onde colocar suas paradas.
Coloque seu stop onde o motivo da negociação é inválido.
Se você entrar em uma negociação porque é exuberância ou capitulação,
sua parada deve ir logo abaixo da máxima ou mínima do movimento.
Se você entrar em uma negociação porque o mercado está se consolidando
e você está negociando uma reversão, coloque seu stop logo acima da máxima
ou mínima recente. Se você entrar em uma negociação porque o mercado está
se consolidando e você está negociando uma continuação de fuga, coloque sua
parada logo acima da máxima ou mínima recente.
 A parte mais difícil para um trader é decidir sair de uma posição
quando você alcança o que você pensa é uma área de absorção.

A tendência deve ser sair. Os comerciantes de longo prazo nem

sempre estão certos, o mercado pode continuar o movimento original.
Nesse ponto, você sempre pode voltar à posição, se necessário.
Isto poderiam ter sido apenas comerciantes de
longo prazo obtendo lucros.
Você não saberá se é o alto ou o baixo até
que algum tempo tenha passado.
 Isso conclui o módulo 6.

No módulo 7, mostrarei como colocar tudo juntos para ajudá-lo a se

tornar um trader melhor. Nos vemos no próximo módulo.