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Estratégia 3 - Breakout

desvanecimento

Figura 7.1: criadores de mercado e fugas

Este gráfico 5 min de GBP / USD em 11 de Dezembro 2006, mostra como


formadores de mercado (denotado como “MMs”) empurrou a moeda
emparelhar-se acima do nível de resistência (1,9560) para provocar
paradas, e depois de tomar os seus lucros, que, em seguida, empurrou os
preços recuar para ganhos adicionais.

Esta é a história por trás do falso rompimento - bela aos olhos dos grandes actores
institucionais; horrorosa e muito indesejáveis aos olhos da multidão. Os fundos de
hedge, com sua imensa de capital, pode jogar estes truques sobre a multidão
desavisado bem, mesmo que o comércio só para si.
criadores de mercado têm a informação de onde as ordens de seus clientes são de
sua carteira de pedidos. Mesmo que esses grandes jogadores têm boas intenções,
eles ainda poderiam negociar contra você de forma a cobrir comércios
desequilibradas ou para fornecer liquidez ao mercado. Claro, a negociação para
maximizar os lucros de suas contas internas não pode ser descartada. Um potencial
conflito de interesses pode, assim, existir, e os retalhistas devem saber que, a fim
de saber como se proteger. Afinal, existem formadores de mercado para dar lucro
a sua quota-titulares, não para seus clientes.
Quando grandes jogadores ir em uma caça farra stop, falsos rompimentos são
susceptíveis de ser a consequência disso. A multidão pode pensar que o falso
rompimento é devido à viragem repentina do mercado, mas o mais provável é o
resultado directo dos jogos que grandes jogadores jogam. Tirando paragens colocadas
pela multidão em níveis previsíveis servir os seus interesses monetários. Os
comerciantes de varejo deve saber o que esses grandes jogadores estão fazendo

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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

ou está pensando em fazer, a fim de juntar-se em seu jogo de pegando dinheiro da


maioria da multidão.
Falsos rompimentos também surgem quando market makers executar paradas
antes que o mercado interbancário atingiu esses preços ou executar paradas que se
encontram fora da área negociação real. Às vezes você pode ver que os preços
tenham perfurado ligeiramente através do nível de desagregação em gráficos
intraday, ou até mesmo gráficos de longo prazo, como os gráficos diários e, em
seguida, fazer uma rápida inversão de marcha de volta para a zona de preço pré-
fuga.

Falta de sangue fresco

Falsos rompimentos não acontecem apenas por causa dos truques actores
institucionais usam; eles também poderiam ser o resultado do mercado funcionar
fora do vapor para alcançar altas mais elevadas ou baixas mais baixas em uma
ruptura do preço sustentado. Esta situação ocorre quando não há suficiente
compradores frescos para sustentar um movimento ascendente dos preços ou
vendedores frescos para sustentar um movimento descendente de preços. A falta
de sangue novo em um mercado já muito longa ou curta, muitas vezes anuncia um
rumo inesperado do mercado como o movimento do mercado torna-se atenuada.
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Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento

Identificar as oportunidades
Desde grandes jogadores como a desvanecer-se fugas, os comerciantes individuais têm
uma maior chance de sucesso se eles desaparecem fugas também. Desaparecendo
fugas não é uma coisa instintiva de fazer como um comerciante, porque a perspectiva
de colher enormes ganhos a partir de uma fuga de preços supera a perspectiva de uma
fuga falhou, e, claro, todo mundo está ávido por grandes lucros fáceis. Mesmo que
desaparecendo fugas é contra-intuitivo, pode ser uma estratégia muito rentável para a
captura de ganhos de curto prazo. A fim de maximizar a eficácia desta estratégia, você
precisa passar por algumas etapas de análise que irá orientá-lo a respeito de onde e
quando você pode desvanecer-se uma fuga de preços com uma maior probabilidade de
sucesso. Os pontos-chave para olhar para fora são a localização eo timing.

Onde potenciais Fakeouts ocorrer

Você pode usar falsos rompimentos a sua vantagem em vez de vê-los como seus
inimigos. A primeira pergunta a fazer é: onde é que falsos rompimentos
geralmente ocorrem? Falsos rompimentos podem ser encontrados em qualquer
lugar na tabela de preços da moeda em níveis de suporte e resistência, que pode se
manifestar na forma de linhas de tendência, padrões gráficos ou altas diárias
anteriores ou baixos. Eu recomendo que você olhar para as oportunidades em um
prazo mínimo de hora em hora ou mais. Realmente não há regras rígidas e rápidas
sobre os critérios de entrada, como não há absolutamente nenhuma maneira de
prever com 100% de precisão o próximo movimento dos preços.

trendlines
Existem semelhanças entre montando uma tendência através de saltos linha de
tendência de negociação que eu cobri no Capítulo 6, e negociar falsos
rompimentos de linhas de tendência. Em ambos os casos, estamos esperando o
preço para saltar fora a linha de tendência, se o preço tem ou não tem tocado, ou
perfurou um pouco através da linha de tendência.
Observei que a probabilidade de um falso rompimento é maior, se a linha de
tendência tem uma inclinação suave da inclinação, especialmente se ele é
inclinado em 45 ° ou menos. Você não tem de avaliar que, com um transferidor;
apenas uma análise visual vai fazer.
Tal linha de tendência levemente inclinada geralmente pode ser tirada através da
ligação pelo menos dois pontos extremos de altos e baixos durante um longo
período de tempo, dependendo se é uma tendência de baixa ou uma tendência de
alta. Não devem, idealmente, ser alguma quantidade razoável de espaço aberto
entre estes dois ou três pontos extremos de contato, indicando que os preços se
desviaram para longe da linha de tendência na direção da tendência atual (veja a
Figura 7.2).
Normalmente, o terceiro ou mesmo quarto ponto extremo de contato na linha de
tendência levemente inclinada apresenta uma boa oportunidade desvanecimento,
especialmente se uma média móvel encontra-se ligeiramente abaixo da linha de
tendência ascendente ou ligeiramente acima da linha de tendência descendente.

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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

A velocidade do movimento do preço anterior à abordagem para a linha de


tendência também deve ser considerada. Se os preços estão se aproximando lenta
e progressivamente em direção a linha de tendência, então um falso rompimento
ou um salto linha de tendência provavelmente ocorrer.
Por outro lado, um movimento de amplitude rápida e de alta poderia muito
provavelmente resultado de uma fuga de preços bem sucedida da linha de
tendência com um follow-through sustentada dos preços, auxiliado pelo impulso
do momento. Nesse caso, é melhor a abster-se de desvanecimento da fuga (Ver
Figura 7.3).
Figura 7.2: desvanecimento oportunidades

Um levemente inclinadas para baixo da linha de tendência é traçada num


gráfico de 60 min de USD / CHF. Note-se que o gradiente da linha de
tendência é angular em torno de 45 °, e há uma certa quantidade de
espaço entre os pontos extremos de contacto, o que torna uma boa
oportunidade de desaparecer uma fuga potencial no terceiro e quarto ponto
extremo de contacto.
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Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento

Figura 7.3: desaparecendo oportunidade de evitar

Embora a linha de tendência-se sobre este gráfico de 60 min de USD / CHF é


inclinado a menos de 45 °, que não faz um bom candidato para
desvanecimento fugas devido ao par de moeda tendo apenas diminuiu em
cerca de 60 pontos no horas anteriores à tentativa de fuga (um movimento de
amplitude rápido e elevado). O par era capaz de sair com sucesso da linha de
tendência na sequência do impulso muito baixa.

execução técnica
Coloque uma ordem de limite ou a entrada no mercado de alguns pips abaixo de uma
linha de tendência para baixo ou por cima de uma linha de tendência para cima, a fim
de pegar o salto potencial. Se você é um tipo mais agressivo de comerciante, você pode
escolher para escalonar a sua entrada, colocando uma outra ordem de alguns pips após
a fuga. Esta é uma forma de média dólar custo através do qual o custo médio de
entrada torna-se mais favorável tanto para a sua posição longa (desvanecimento um
rompimento de baixa) ou posição curta (desvanecimento um rompimento de alta).
Cambaleando seus pontos de entrada pode ajudar a otimizar o seu custo total de
entrada, e isso deve ser feito de acordo com um plano de gestão do dinheiro. Pára deve
ser colocada, pelo menos, 20-30 pips além do suporte ou de resistência, do lado de fora
da zona de preço.
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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

padrões gráficos

O incrível poder de análise técnica foi descoberto por mais e mais comerciantes,
especialmente aqueles que estão envolvidos na negociação forex. Hoje em dia,
com a maioria dos comerciantes forex que utilizam alguma forma de análise
técnica no seu processo de tomada de decisões, padrões gráficos tornaram-se
facilmente reconhecível por profissionais experientes, embora não tão fácil e
rapidamente por comerciantes inexperientes.
A fim de empregar a estratégia desvanecimento Breakout, você tem que saber
onde procurar para ocorrer esses falsos rompimentos. Tendo Fakeouts linha de
tendência que acabamos de discutir, deixe-me passar com você algumas
formações técnicas comuns onde falsos rompimentos são susceptíveis de ocorrer
em gráficos de preços de moeda. Tenha em mente que resultados consistentes não
se pode esperar de formações padrão gráfico, e que a Estratégia de
desvanecimento Breakout deve ser aplicado com um monte de senso comum,
como com todas as outras estratégias de negociação.

Cabeça e ombros
Este padrão gráfico é uma das mais difíceis para os novos operadores para
reconhecer em primeiro lugar, e pode demorar um pouco para pegar o
reconhecimento visual. No entanto, é um dos padrões gráficos mais ensinadas em
análise técnica.
O padrão cabeça-e-ombros consiste em três pontos de ralis, com o segundo rali (a
cabeça) sendo o mais alto, ladeada por uma manifestação menor no lado esquerdo
e direito (nos ombros). O padrão lembra o contorno da cabeça e dos ombros de
um ser humano, e é assim chamado. Uma linha de tendência horizontal ou
inclinada, conhecido como o decote, pode ser desenhada de ligar os pontos baixos
dos ombros esquerdo e direito ligando para a cabeça (ver figura 7.4).
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Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento

Figura 7.4: cabeça e ombros padrão

Um padrão de cabeça e ombros é manchado num gráfico diário de AUD /


USD. O padrão consiste de cabeça, que é a manifestação final do teste
padrão, separados por duas manifestações menores, conhecidas como
ombros, que não precisam de ser idênticos em altura (amplitude de
movimento do preço) ou a largura (duração de tempo).

O padrão de cabeça e ombros é geralmente encontrada no final ou no meio de uma


tendência de subida. Um padrão de cabeça e ombros semelhante, mas invertido
também pode ser encontrada no final ou no meio de uma tendência descendente.
Este padrão de cabeça e ombros inversa consiste de três pontos de queda, com a
segunda queda (cabeça) que tem o menor baixo, separadas por duas quedas mais
pequenas (a ombros esquerdo e direito).
Cabeça-e-ombros pode ocorrer como reversão ou de continuação formações. Se o
padrão é encontrado no final de uma tendência de alta, isso pode sinalizar um
período de reversão ou consolidação de baixa antes de a tendência de alta
continua. Se se verificar no final de uma tendência de baixa, ele poderia sinalizar
uma reversão de alta ou período de consolidação antes de retomar a tendência de
baixa. Cabeça-e-ombros padrões de reversão são notórios para precipitar falsos
rompimentos e, portanto, são bons lugares para se desvanecem uma fuga.
Por que são falsos rompimentos tão comum com esse padrão?
Muitos comerciantes que identificaram esta formação tem as suas ordens de stop-
loss abaixo do decote se eles estão comprando os comícios do nível de suporte. O
inverso é verdadeiro para os comerciantes colocação das ordens stop acima da
linha do pescoço de um inverso cabeça-e-

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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

ombros padrão se forem curto-circuito o declínio do nível de resistência. Além de


ordens de stop-loss, também pode haver inúmeras ordens de stop entrada
colocadas abaixo do decote ou acima do decote inversa em antecipação a uma
fuga de preços, levando o caminho para uma inversão da tendência.
Quando o padrão cabeça-e-ombros experimenta um falso rompimento, os preços
geralmente rebote, e pode organizar um movimento de preços explosivo off do
decote na zona de pré-fuga. Isto é porque os comerciantes que têm em curto a
fuga desvantagem ou que desejava o rompimento de alta terão suas paradas
desencadeada quando as moedas se mover na direção oposta contra suas posições.
Na maioria das vezes, estes Fakeouts são desencadeadas por grandes jogadores
que querem agitar as posições de jogadores pequenos.
execução técnica
É melhor assumir que o primeiro intervalo de um padrão cabeça-e-ombros tende a
ser falsa. Partindo desse pressuposto, pode desaparecer a fuga com uma ordem de
limite ou a entrada no mercado de alguns pips acima do decote ou abaixo do
decote inversa, e pode até mesmo optar por escalonar a sua entrada, colocando
uma outra ordem de alguns pips além do decote quando o preço rompe-lo. O
batente deve ser colocada, pelo menos, 20-30 pips para além da linha do pescoço
do lado de fora da zona de preço (Ver Figura 7.5).
Quanto objetivo de lucro, que depende do período de tempo de segurar suas
posições abertas. Tecnicamente, poderá optar por colocar o ligeiramente abaixo da
alta do segundo ressalto, ou ligeiramente acima da mínima do segundo ombro de
formação cabeça inversa e ombro. Se o sentimento do mercado atual confirma a
necessidade de uma forte recuperação ou tendência de continuação, você pode
querer definir um objetivo mais elevado, tendo lucros mais perto da cabeça e
segurá-la por vários dias ou semanas para o objetivo a ser alcançado, dependendo
da sua própria preferência.
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Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento

Figura 7.5: desvanecimento de fuga a partir de um padrão de cabeça e


ombros

Um padrão de cabeça e ombros num gráfico diário de NZD / JPY fornecida


uma muito boa possibilidade de desaparecer uma fuga potencial do decote.
De acordo com a estratégia, você pode colocar um limite ou buy mercado
alguns pips acima do decote, e uma paragem de 20-30 pips abaixo do
decote. ordens de limite de lucro pode ser colocado perto do alto do
segundo ombro ou perto do topo da cabeça. Neste caso, ambas as metas
de lucro teria sido alcançado.

topo duplo e duplo fundo


dupla tops e duplo fundo são facilmente reconhecíveis pela maioria dos
comerciantes sobre gráficos de preços de moeda, e sua aparência sinaliza uma
reversão de tendência potencial.
Uma formação de topo duplo consiste em dois picos de rally separados por um
vale. Os dois picos não necessitam de ser a mesma altura para o padrão a ser
considerada uma parte superior de dupla. Quando as quebras de preço baixo da
linha do pescoço que ligam o vale baixo e a base dos picos, que sinaliza uma
possível fuga desvantagem (Ver Figura 7.6). Por isso, muitos comerciantes colocar
suas ordens de stop entrada abaixo do decote de um topo duplo na expectativa para
uma inversão da tendência para o lado negativo.
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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Figura 7.6: parte superior duplo

EUR / USD quebrou com sucesso para o lado negativo do decote de uma

formação de topo duplo presente neste gráfico diário.

Um duplo fundo é simplesmente uma imagem invertida de um topo duplo, e


funciona da maneira oposta. Ele é constituído por dois pontos baixos inferiores
separados por uma jogada, e quando o preço penetra por cima do decote juntar o
rali alta e a base das partes inferiores, que sinaliza uma possível fuga de cabeça
(ver figura 7.7). Como seria de esperar, muitos comerciantes colocar suas ordens
de stop entrada acima do decote de um duplo fundo na expectativa para uma
inversão da tendência para a cabeça.

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Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento

Figura 7.7: duplo fundo

EUR / USD quebrou com sucesso para a cabeça do decote de uma

formação de fundo duplo presente neste gráfico diário.

Estas formações de gráfico enfrentam o mesmo problema de ser facilmente


reconhecida por comerciantes em que cada um faz a mesma coisa de fazer as
encomendas no mesmo nível de preço previsível, tornando fácil a isca para os
jogadores institucionais para varrer dinheiro da mesa novamente. Lembre-se que a
nossa estratégia é negociar na direção da atividade institucional, e fazemos isso
por desaparecendo a primeira tentativa de uma fuga de preços.
execução técnica
Mesmo que o preço não excede o decote do duplo superior ou inferior, a posição
pode ser aberta com uma ordem de limite ou a entrada no mercado de alguns pips
acima do decote de um topo duplo ou poucos pips abaixo do decote de um duplo
fundo na a fim de apanhar o ressalto. Tal como acontece com desaparecendo fugas
de outros padrões gráficos, você ainda pode escolher para escalonar a sua entrada,
colocando uma outra ordem de alguns pips além do decote quando as quebras de
preços através dele (veja a Figura 7.8).
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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Figura 7.8: desvanecimento de fuga a partir de um fundo duplo

Este gráfico diário de USD / CAD mostra uma formação de fundo duplo. De
acordo com a estratégia, você pode colocar ordens de entrada de alguns
pips abaixo do decote ou acima do decote, a fim de desaparecer a fuga.
USD / CAD, de fato quebrou acima do decote por 22 pips em um
movimento de fuga falsa antes de ir para baixo ao longo das próximas
semanas.

A paragem deve ser colocado pelo menos 20-30 pips além do decote fora da zona
de preço. O objectivo lucro pode ser ajustado ligeiramente abaixo do pico anterior
de um topo duplo ou ligeiramente acima da anterior baixo de um fundo duplo. A
justificativa para colocar a sua meta de lucro lá é que há uma forte probabilidade
de que os preços podem se recuperar a partir do pico anterior ou nível mais baixo,
e formar um topo triplo ou inferior, mesmo que tais formações são menos comuns
do que dupla tops ou fundos. topos triplos ou fundos representam uma luta mais
alargada entre touros e ursos de um par de moedas.

Melhor condição de mercado a desvanecer-se


fugas

Um enigma negociação persistente é para um comerciante decidir quando é o


melhor momento para negociar uma fuga e quando o comércio contra ela. Eu sei
que os comerciantes que só desaparecem fugas, e também as pessoas do campo
que apenas o comércio fugas. No negócio de troca dos estrangeiros, os bons
comerciantes não podem dar ao luxo de ser rígida na sua mentalidade e siga
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Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento

regras pré-concebidas sem muita pensamentos e análise. As diretrizes que tenho


estabelecidas para fugas desvanecimento, deve ser apenas isso - diretrizes, não
regras definidas esculpidas em pedra. Mesmo que a regra geral é a desvanecer-se
fugas na primeira tentativa, você precisa levar em consideração as várias
circunstâncias que apresentam ótima ou inferior a oportunidades desvanecimento
ideais.
Adopte a Estratégia desvanecimento Breakout somente quando você sente uma
alta probabilidade da situação do mercado apoiá-lo. Não só você deve identificar
uma boa localização para a realização desta estratégia, timing perfeito também é
um ingrediente chave para manchar uma oportunidade desvanecimento ideal. Da
minha experiência, a melhor condição de mercado para fugas de desvanecimento é
um mercado gama-bound.

mercados gama-bound
É do conhecimento comum que os mercados financeiros passam a maior parte do
seu tempo indo e voltando entre uma gama de preços presos entre um nível de
suporte e resistência, em vez de sempre fazendo elevações frescas mais elevados
ou baixos mais baixos em tendência de alta ou baixa. O mercado cambial não é
excepção, e tende a ficar gama-bound a maior parte do tempo, entre as fases de
tendências.
Desvanecimento fugas pode ser uma estratégia de negociação muito rentável
quando o mercado está variando. Um intervalo está ligado por um nível de suporte
e de um nível de resistência que estão em estreita proximidade uns dos outros,
como os compradores e vendedores de um par de moedas batalha para fora depois
de cada lado estabeleceu uma zona preço Overbought ou exagerado extrema. Este
período de consolidação resolve os preços de moedas dentro de uma gama, e pode
ser manifestada sob a forma de um rectângulo (um canal horizontal) ou um
triângulo, de modo que nem touros nem ursos de um par de moedas são mais
fortes do que o outro. Em algum momento, tanto os touros ou os ursos lutará
controle e dominar a outra parte, marcando o início de uma fase de tendências
novamente.
Uma gama comercial deve consistir de pelo menos dois pontos de contacto na
parte de suporte e nos níveis de resistência desenhadas. É preferível a desvanecer-
se fugas na terceira ou quarta ainda pontos de contacto a estes níveis nas tabelas
horárias ou diárias como eles tendem a ser mais fiáveis (ver figura 7.9).
Desaparecendo fugas em um retângulo ou triângulo envolve a compra na linha de
suporte e venda na linha de resistência no terceiro ou quarto ponto de contacto em
ambos os lados, a menos que haja sinais esmagadora que o mercado está pronto a
tendência novamente.
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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Figura 7.9: mercado gama-bound

Uma gama comercial sob a forma de um canal horizontal ou um rectângulo


é visto nesta 60-min gráfico de euros / CHF. Este retângulo apresentado
excelentes oportunidades de desvanecimento em que você pode vender na
resistência e comprar ao apoio nos terceiro, quarto e até quinto pontos de
contacto.

A Estratégia de desvanecimento Breakout tende a não funcionar tão bem para as


fases de forte tendência do mercado, e é mais eficaz em condições de mercado
ligados alcance. Dito isso, você ainda pode desaparecer uma fuga, enquanto em
uma tendência forte, se você pode lidar com uma pequena objetivo de lucro não
superior a 20-30 pips. Então, se está ou não desaparecer uma fuga durante uma
fase de tendências realmente depende da sua própria preferência, o grau de apetite
ao risco e experiência no mercado.
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Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento

resumo
Há momentos em que é melhor seguir a multidão, e há momentos em que devemos
desviar-se dele. A Estratégia de desvanecimento Breakout requer o comerciante pensar
no que a multidão faria na situação dada com base no gráfico de preços ou os padrões e
condições de mercado, e então agir de maneira oposta do que a multidão faria. Para o
comerciante independente para ter sucesso no seu lado, ele ou ela deve pensar como os
grandes jogadores institucionais, e ficar com o que são susceptíveis de fazer esses
jogadores.
Da minha experiência de negociação no mercado forex, eu acho que é melhor para
ser cético de qualquer primeira tentativa de fuga de um nível significativo. Embora
nem todos os fuga comércio desaparecendo irá revelar rentável, sabendo como
identificar entradas de alta probabilidade pode melhorar suas chances de sucesso
quando a negociação esta estratégia.
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Parte II

8:
Stra TEGy 4 -
Bre ak fora Tradin g

7 Wi nn em g Strategiesf orTr anúncio em g F ou ex


Estratégia 4 - Breakout
negociação

Estratégia 4 - Breakout
negociação
Quem já não nutria a idéia de colher lucros maciços a partir de um movimento
grande preço em um curto espaço de tempo?
Apesar da notoriedade associada com fugas de negociação, ele continua sendo um
dos conceitos mais básicos na negociação. A fuga ocorre normalmente quando o
preço da moeda vai além de um período de consolidação ou faixa de negociação,
ou quando o preço penetra acima ou abaixo de um nível de preços estabelecido,
que pode ser um nível de resistência ou suporte, resultando em um follow-through
de preços passados os níveis, temporariamente ou permanentemente. O
movimento de preços passado um ponto de fuga pode ser um curto ou um caso
mais sustentada, e que pode depender do prazo de preços que você está olhando.
Embora os jogadores grandes no mercado tendem a desaparecer fugas, e é melhor
para os comerciantes de varejo a lado com estes jogadores, isso não significa que
as fugas de negociação é inteiramente uma má idéia. Breakout negociação tem
méritos, e um conjunto diferente de regras, em comparação ao desbotamento
fugas.
Como mencionado no Capítulo 7 no desvanecimento de fuga, é melhor primeiro
assumir que qualquer fuga de um nível significativo é falsa, como falsos
rompimentos são mais comuns do que fugas de sucesso. No entanto, há momentos
em que fugas da negociação pode ser muito rentável, apesar de fugas são
conhecidos por serem tecnicamente instável. Assim, a fim de negociar fugas com
uma maior probabilidade de sucesso, você tem que incorporar o maior número de
fatores de mercado quanto possível, incluindo a análise técnica e fundamental para
obter uma melhor sensação do sentimento do mercado atual em geral.
O problema de falta de volume de dados
Enquanto o volume é fundamental para a negociação de fuga em outras classes de
ativos, como ações ou futuros, no forex comerciantes do mercado não têm o
conhecimento do volume, pois não há troca central para monitorar todas as
transações que passaram ou estão passando. A falta de dados de volume cambial é
uma grande desvantagem para forex comerciantes como o volume frequentemente
revela onde o mercado está posicionado ou é o posicionamento, e muitas vezes é
um critério importante de todas as estratégias comerciais de desagregação como
fugas bem sucedidas são geralmente acompanhado por um aumento no volume.
Em vista disso, você tem que confiar em várias orientações para que você possa
posicionar-se para uma potencialmente boa fuga.
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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Tipos de Breakouts
Quando um preço tenta uma fuga de um apoio significativo ou nível de
resistência, ele sinaliza uma mudança no equilíbrio de oferta e demanda, e essa
mudança pode ser desencadeada por uma mudança no sentimento do mercado, ou
uma resolução renovada de touros ou ursos de um par de moedas, ou o
desdobramento de certos eventos fundamentais. fugas de sucesso deve ser
acompanhado com uma forte onda de impulso na direção da fuga de preços.
fugas de preços podem ser classificados em dois tipos principais:

1. fugas de continuação, e
2. fugas de reversão.
De acordo com o princípio básico da análise técnica, deve-se sempre assumir a
tendência subjacente para continuar salvo prova em contrário, e não é nenhuma
exceção neste caso.

fuga continuação
Em uma fuga continuação, os preços da moeda romper com níveis de preços
estabelecidos para retomar a tendência subjacente, subindo mais alto em uma
continuação de uma tendência de alta, ou pela queda menor em uma tendência de
baixa. Normalmente, ocorre uma fuga depois de um período de consolidação em
que quando os compradores e vendedores de um par de moedas se reagrupar e
contemplar o próximo movimento do preço (ver figura 8.1).

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Estratégia 4 - Breakout negociação

Figura 8.1: fuga continuação

Uma fuga de continuação é visto nesta tabela 60 min de euros / CHF como

preços eclodiram a partir de um curto período de consolidação para retomar

a tendência de subida.

fuga reversão
Às vezes, uma tendência atual pode ser perto de sua última etapa, e poderia estar
no processo de reversão como o hype alimentando a tendência é extinto. Em tal
situação, uma fuga pode conduzir a uma inversão de tendência e o início de uma
nova tendência, portanto, ser uma fuga reversão (Ver Figura 8.2).

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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Figura 8.2: fuga reversão

Uma fuga reversão é visto nesta 60-min gráfico de GBP / JPY como preços
eclodiram a partir de um período de consolidação para inverter a tendência
de uma tendência de alta antes de uma tendência descendente.

fugas falsas
No entanto, há muitas vezes quando os preços não se movem em uma direção
direta (se continuação ou reversão) no mundo real de negociação. Traders
observam uma fuga de preços poderia ser tratado para uma exibição do falso
rompimento infame que todos os comerciantes de fuga temer e detestar. Um falso
rompimento ocorre quando o preço tenha perfurado através do nível de suporte ou
resistência, mas, em seguida, retira-se de volta para a zona de preço anterior,
interrompendo, assim, a maioria dos comerciantes de fuga, se as suas paragens são
apenas abaixo do suporte ou acima do nível de resistência. Os agentes
institucionais são muitas vezes os culpados por trás falsos rompimentos como eles
manipulam o preço da moeda passado níveis de parada comuns, de modo a
deliberadamente limpar esse lado do mercado.
O pior tipo de fuga é o tipo whipsaw, em que os preços mover para fora da faixa de
preço, em seguida, volta para o intervalo e, em seguida sair do nível de novo, parando
ambos comerciantes e atenuadores de fuga, pelo menos uma vez (Ver Figura 8.3). A
fuga whipsaw geralmente ocorre quando há falta de impulso por trás do movimento de
preço ou quando a fuga é pequeno e fraco. O que faz uma fuga insustentável é a falta
de ondas subsequentes de compradores ou vendedores de um par de moedas para gerar
mais comprar ou vender interesse em um de cabeça ou desvantagem de fuga,
respectivamente, após a primeira
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Estratégia 4 - Breakout
negociação

onda de compradores ou vendedores saltou em logo após a fuga. Às vezes, o preço

da ação pode ser tão agitado que é melhor para ficar fora do mercado.

Figura 8.3:-tipo whipsaw fuga

Um tipo whipsaw fuga é visto nesta 60-min gráfico de GBP / USD como preços
primeiro eclodiu por 30 sementes do nível de resistência, em seguida, voltou a
entrar na zona de pré-fuga, e, em seguida, saiu do nível de resistência de novo.
Tal acção whipsaw tende a parar a ambos comerciantes e atenuadores de
desagregação no processo.

Com tantos resultados diferentes de uma fuga, todas as fugas devem ser tratados
com algum grau de suspeita, mesmo se você tiver razões ferro-folheados não para
duvidar da direção do seu comércio, todos eles carregam algum risco de fracasso.
Isso é quando pára razoavelmente colocados pode ajudar a preservar o resto de seu
capital quando uma fuga de preços não seguir o seu caminho.

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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Medindo Breakouts Reversão


Negociando uma fuga reversão, sem dúvida soa muito apetitoso para muitos
comerciantes que são atraídas a ele pela perspectiva de alcançar grandes lucros
fáceis em pouco tempo. Quem não gostaria de ter um assento reservado na
reviravolta de uma tendência como o passeio fica impulsionado por uma dinâmica
frenética? No entanto, as coisas certamente não são tão simples quanto possa
parecer na superfície.
Primeiro de tudo, como você sabe se uma fuga vai inverter a tendência atual?
Para obter algumas pistas sobre se uma tendência pode estar a inverter, você deve
examinar os gráficos de preços de moeda, e olhar para certos padrões gráficos
reversão que tendem a servir como precursores de uma mudança de tendência.
Exemplos de tais padrões incluem a cabeça e ombros, topo duplo / inferior, triplo
superior / inferior e assim por diante. Se detectar estas formações em seus gráficos
especialmente no gráfico diário ou semanal, há uma chance de que uma reversão
pode estar nos trabalhos, e que você deve se preparar para a negociação de uma
fuga.
Além desses padrões gráficos, você também pode fazer uso de indicadores de

impulso de dizer se uma tendência está chegando ao fim.

Usando indicadores de momentum

indicadores de momentum, também conhecidos como osciladores, muitas vezes,

levar ações de preços, e eles ajudam a alertar os comerciantes para pontos de

viragem, como uma fuga inversão da tendência.

Movendo média convergência / divergência (MACD)


MACD é um dos mais simples indicadores ainda mais confiáveis disponíveis na
caixa de ferramentas de um comerciante. MACD consiste de três médias móveis
exponenciais, embora apenas duas linhas aparecem no gráfico. A linha MACD si
é a diferença entre 12 um período de par de moedas e 26 do período médias
móveis exponenciais (EMA). Normalmente, uma linha de sinal composto de uma
9-período EMA da linha MACD é traçado em conjunto com MACD. Um sinal de
alta é dada quando a linha MACD cruza acima da sua linha de sinal, e um sinal de
baixa ocorre quando a linha MACD cruza abaixo da sua linha de sinal.
Uma melhor representação visual de MACD foi inventado por Thomas Aspray
sob a forma de um histograma MACD, que é constituído por uma série de linhas
verticais. O histograma representa simplesmente a diferença entre a linha MACD
e sua linha de sinal, e é traçada em torno da linha zero. O histograma é positiva
(acima da linha de zero) quando a linha MACD está acima da sua linha de sinal, e
é negativo (abaixo da linha de zero) quando a linha MACD estiver abaixo da sua
linha de sinal (ver figura 8.4).
154
Estratégia 4 - Breakout
negociação

Figura 8.4: MACD

Observe o indicador MACD na seção inferior da janela do gráfico,


diretamente abaixo da seção de tabela de preços. Você pode ver que o
histograma se eleva acima da linha zero quando a linha MACD está acima
da linha de sinal, e vai abaixo da linha zero quando a linha MACD move
abaixo da linha de sinal.

O histograma MACD rastreia a velocidade do movimento do preço, e reflete a


velocidade pela forma como ela se inclina. Por exemplo, se um movimento de
preço acelera com um rompimento de alta para um nível superior quanto os
compradores estão em um frenesi para comprar a moeda, em seguida, outros
compradores estarão ansiosos para participar como eles antecipam uma
continuação do rali, ao mesmo tempo que muitos pessoas que curto-circuito estão
sendo parado fora, empurrando o rali mais elevado. Sob tais circunstâncias, o
histograma deve se tornar maior (cada linha tornando-se mais do que a linha
anterior) como a velocidade do movimento de preços acelera em um rali rápido.
Por outro lado, quando o movimento de preços desacelera, o histograma deve
contratar (cada linha de cada vez mais curtos do que a linha anterior) em
conformidade. O inverso é verdadeiro para um rompimento de baixa.
sinais de divergência MACD
Se você quiser detectar uma fuga inversão de tendência, há uma maneira você pode
explorar essa característica dinâmica do MACD, e que é através de sinais de
divergência MACD. Quando um par de moedas reagrupa para uma nova alta, ou se
move lateralmente, mas as quedas MACD histograma, em seguida, uma divergência de
baixa é formado (ver Figura 8.5). a baixa

155
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

divergência no MACD ocorre principalmente acima da linha zero, porque o


movimento ascendente dos preços antes teria resultado em MACD mover-se em
território positivo. Uma divergência de alta no MACD resulta quando um par de
moedas declina para uma nova baixa ou se move lateralmente, mas o histograma
MACD inclina-se mais elevada, em vez de inclinada inferior.
Figura 8.5: sinal de divergência MACD

Embora USD / CHF fez novos máximos no gráfico diário, o histograma


MACD não e, em vez disso, caiu mais baixo, diminuindo o histograma no
processo. Esta divergência de baixa sinalizou que o momento foi
diminuindo, apesar USD / CHF fazendo novos máximos, e deu um forte
indício de que uma reversão de preços poderia estar no lugar. Nos dias
seguintes após a nova alta em USD / CHF, a par diminuiu cerca de 400
sementes.

Assim, quando você encontrar um cenário de fuga potencial sobre uma tabela de
preços de moeda, você também deve tomar conhecimento de como o histograma
MACD está realizando. Se a moeda tem vindo a fazer novos máximos, tem o
histograma MACD vindo a fazer o mesmo, formando picos mais altos? Se assim
for, você pode assumir que a tendência de alta ainda está no lugar, e talvez
qualquer fuga para o lado negativo seria de curta duração ou provavelmente falso.
No entanto, se o histograma MACD mostra uma divergência de baixa, então você
vai ter um forte sinal de que uma fuga desvantagem é mais provável de ser
sustentada do que falsa. O inverso aplica-se a uma divergência de alta. Embora
um sinal de divergência MACD raramente ocorre, geralmente é um sinal muito
forte de confiança quando se faz uma aparição.
156
Estratégia 4 - Breakout negociação

Índice de Força Relativa (RSI)


Outro indicador de momentum que podem ajudá-lo a antecipar em vez de reagir às
mudanças de preços, especialmente quando os preços estão à beira de sair é o RSI. O
RSI mede as mudanças relativas entre os preços de fecho mais elevados e mais baixos
ao longo de um determinado período de tempo, e fornece uma indicação das condições
compradas e vendidas.
Esta é a fórmula para RSI:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Onde
RS = (ganhos totais / n) / (perdas totais / n)
n = número de períodos de RSI

Uma leitura de 30 ou abaixo indica que o par de moedas se encontra num estado de
sobre-venda, e uma leitura de 70 ou superior indica que o par de moedas se encontra
num estado de sobre-compra. No entanto, não é tão útil para usar esta condição
overbought / oversold para medir as perspectivas de uma fuga potencial sobre a tabela
de preços da moeda como indicadores de momentum não funcionam bem durante as
fases de tendências. Uma tendência de alta poderia registar-se um período prolongado
de condições overbought, ao passo que uma tendência de baixa poderia registar-se um
período prolongado de condições oversold (ver figura 8.6).
Figura 8.6: RSI
157
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Um período de tendência de baixa no gráfico diário de USD / JPY


corresponde a uma condição de sobre-venda de três semanas em LER. Os
comerciantes que compraram USD / JPY vendo que ele foi promovida
possivelmente acabou com perdas como USD / JPY esteve no território
sobre-vendido por três semanas.

sinais de divergência RSI


A maneira mais útil de aplicação do RSI é através de seus sinais de divergência.
Quando divergencestarts a aparecer após um movimento direcional, que
stronglyindicates que um ponto de viragem da tendência atual é próximo, e pode
ajudá-lo a avaliar reversalprice fugas. Como MACD, divergência de alta ocorre
quando um par de moedas declinesto uma nova baixa, mas o RSI faz uma baixa
superior. divergência de baixa é simplesmente o oposto - uma moeda par comícios
para uma nova alta, mas RSI faz uma alta menor vez (veja a Figura 8.7).
Figura 8.7: RSI sinais de divergência

Exemplos de uma divergência de baixa e uma divergência de alta são


mostrados nesta tabela diária de AUD / USD. Como você pode ver, ser
capaz de identificar RSI divergência pode ajudá-lo a se preparar para uma
inversão da tendência de alta probabilidade.
158
Estratégia 4 - Breakout negociação

Como é que esta divergência de preços-RSI ocorre?


Como você pode dizer de cálculo do RSI, o fecha média para um período é
dividido pela média para baixo fecha durante o mesmo período. Isto é como uma
divergência de baixa pode ocorrer: em tendência de alta, um par de moedas vai
avançar para elevações mais altas, e resultar em mais média se fecha em
comparação com o baixo fecha. Tanto o preço eo RSI, então, atingir um pico
refletindo isso. Normalmente, depois de um avanço, o par de moedas tende a fazer
uma pausa e consolidar por um tempo antes de decidir o próximo passo. os preços
da moeda pode refazer um pouco ou mover lateralmente durante este tempo. Essa
queda ou movimento sideway dos preços fará com que o RSI a inclinação para
baixo de seu pico desde que o número de vezes que o par de moedas é subir de
preço dividido pelo número de vezes que o par de moedas é baixo em diminuições
de preços.
Quando o par de moedas testes posteriores ou move-se ligeiramente mais elevada
do que a sua alta anterior, o RSI vai formar um pico menor este tempo comparado
com o seu pico anterior, uma vez que a fórmula RSI leva em consideração o
período de declínio e consolidação. Este pico mais baixo pode ser sinal de que os
touros não são tão fortes como parecem ser, e eles poderiam estar ficando sem
poder de compra se não novos touros entrar no mercado. Esta divergência de baixa
alerta para uma potencial inversão de tendência frente, e se o par de moedas está
perto de tocar um nível de suporte, uma fuga para o lado negativo é mais provável
de ser sustentada e sucesso do que de curta duração e falsa. A situação oposto é
verdadeiro para uma divergência de alta.
Para a estratégia de negociação Breakout, usando indicadores de momentum como
MACD ou o RSI às vezes pode fornecer pistas à fraqueza tendência interna desde
impulso precede alteração de preço. Embora possa ser impossível prever com
100% de precisão o sucesso de uma fuga, bem como o comprimento e duração do
movimento de fuga posterior, você pode fazer uso dessas ferramentas de impulso
para o alertar para a possibilidade de uma reação significativa ou mesmo uma fuga
inversão da tendência do par de moedas.
159
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Identificar as Oportunidades
Se um comerciante fosse negociar cada vez que um par de moedas tenta uma fuga
de um nível de suporte ou resistência, o seu saldo da conta ficaria muito triste.
Antes de implementar um comércio de fuga, uma análise detalhada da situação
atual técnico e de mercado devem ser realizadas a fim de inclinar as chances de
sucesso para o seu lado. fugas de negociação pode ser uma estratégia muito
rentável se ele é empregado de forma sensata e cuidadosamente após uma análise
minuciosa.

Onde potenciais fugas ocorrem

fugas de preços não basta ter espontaneamente lugar, a qualquer momento, embora
possam ser acionados sob a influência de notícias relacionadas com forex súbita
ou comentários ou acontecimentos geopolíticos inesperados. Fugas normalmente
ocorrer em zonas em que touros e ursos estão envolvidas em um conflito
turbulenta, com uma sensação de ansiedade lado sobre defender a zona, e o outro
grupo sentindo pronta para iniciar um ataque mortal. Um monte de força e
impulso é necessária para empurrar os preços da moeda além de sua zona de
conforto, mas ninguém realmente tem a informação de quanto a pressão de
compra está disponível ou é necessário para lançar um rompimento de alta ou
quanto de venda pressão está disponível ou necessário para começar uma cascata
de queda dos preços. Essas zonas de conflito podem ser encontrados ao longo
linhas de tendência, canais, e em torno de pontos de preço e após a conclusão de
padrões gráficos.
Vamos agora olhar para linha de tendência e canal fugas em mais algum detalhe.

1. As linhas de tendência
Fugas ocorrem frequentemente ao longo de linhas de tendência. Uma linha de
tendência para cima representa pontos de apoio, enquanto uma linha de tendência
para baixo representa pontos de resistência. Assim, quando os preços sair dessas
linhas de tendência, pode mostrar que a multidão pode estar mudando a maneira
como ele pensa e age. Em tendência de alta, os touros podem se tornar menos e
menos otimistas com o tempo, enquanto em uma tendência de baixa, os ursos
podem se tornar menos e menos bearish com o tempo. Quando os preços da
moeda violar a linha de tendência, geralmente há duas implicações para o curso
futuro dos preços. A fuga da linha de tendência poderia sinalizar uma reversão ou
a continuação da tendência. No caso de continuação de tendência, esta pausa pode
indicar uma interrupção temporária na tendência predominante ou sinalizar que a
tendência vai continuar, mas a um ritmo mais lento.
160
Estratégia 4 - Breakout
negociação

Como você pode dizer se ele está sinalizando reversão ou consolidação?


Youcan't realmente dizer a partir de quebras linha de tendência por si só, mas se você
pode combinar a linha de tendência com outros padrões gráficos - como um padrão
cabeça-e-ombros - você terá uma melhor chance de prever o resultado da fuga. Se você
acha que é mais provável uma fuga de consolidação, em seguida, definir um objetivo
de lucro menor. No entanto, se você tem outros fatores técnicos ou fundamentais para
fazer backup a possibilidade de uma fuga de reversão, um objetivo de lucro maior pode
ser definido, já que os preços geralmente tendem a mover-se mais na virada de uma
tendência do que durante uma continuação da tendência. Você pode até mesmo decidir
o comércio lotes múltiplos de escalonar-saída seus lucros em diferentes níveis de
preços, mas você deve aderir ao seu plano de gestão de dinheiro, e estar ciente dos
riscos cumulativos.
execução técnica
1. É o par de moedas se aproximar de uma linha de tendência desenhada na tabela
horária ou diária? Dependendo do seu quadro de tempo de espera, você pode
negociar uma fuga linha de tendência com base na tabela horária ou diária.
2. Note-se a inclinação da linha de tendência.
3. Confirmar dinâmica de preços com o MACD ou RSI. O oscilador deve,
preferencialmente, ser inclinada se fortemente antes de o par de moedas tenta uma fuga
de cabeça, ou inclinada para baixo fortemente antes do par tenta uma fuga
inconveniente.
4. Verifique se há formações padrão gráfico reversão nas gráfico horário e diário.
5. Esperar que o preço para fechar para além da linha de tendência em um gráfico
de uma hora.
6. Entrar num mercado ou parar ordem de entrada uma vez que o preço se move
alguns pips passado, o nível de fuga.
7. Sua parada deve ser colocado de acordo com quanto tempo você pretende
manter a posição para. Aqueles que preferem uma parada apertado pode colocá-lo
perto do nível de desagregação na zona de pré-fuga. Alternativamente, você pode
colocar sua parada do outro lado da gama intraday anterior.
8. Sua meta de lucro, dependendo de quanto tempo você deseja manter sua posição

aberta para, poderia ser a próxima barreira na forma de um suporte linha de tendência

ou preço ou resistência.

2. Canais
Um canal define uma gama técnica entre os níveis de suporte e de resistência que
tem um par de moedas comercializados em, e pode se estender durante um período
de tempo. Um canal basicamente consiste de duas linhas de tendência paralelas
que podem ser desenhadas para encapsular a acção preço. Um canal de tendência
pode ser horizontal, parecendo um retângulo, ou pode ser inclinado para cima ou
para baixo.

161
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Os preços não pode ser preso para sempre dentro do canal, e em algum momento
haverá um gatilho, geralmente fundamental para detonar uma explosão de
movimento de preços para além da faixa de negociação. Quando os preços da
moeda quebrar para fora do canal superior, eles são geralmente assumido para
continuar a mover-se no sentido ascendente que, enquanto uma fuga de preços do
canal inferior geralmente implica um movimento de preços continuou no sentido
descendente.
Negociação fugas de canal é uma técnica de negociação muito popular entre os
comerciantes como o padrão é muito facilmente reconhecível; no entanto, ser tão
facilmente reconhecível traz o mesmo problema de ser muito provável que ser
manipulado por mãos fortes. Uma vez que uma fuga de preços de um canal é
normalmente visto como um sinal bullish sobre um rompimento de alta, e um sinal de
baixa após uma fuga desvantagem, são esperados muitos comerciantes para colocar a
sua entrada ou saída pára em frente ambos os lados do canal, para que eles percebem
uma mudança de status quo quando uma das duas fronteiras é violada. A fim de
maximizar o sucesso da estratégia de negociação Breakout, eu apenas o comércio
breakouts que surgem a partir da linha de tendência que define a tendência subjacente,
ou seja, eu só trocar o rompimento de alta de um canal descendente ou a fuga
desvantagem de um canal ascendente.

Figura 8.8: fugas dos canais

Neste 60 min gráfico de GBP / USD, o rompimento de baixa a partir de um

canal ascendente, demonstrou ser mais prolongada do que uma cabeça de

desagregação antes.
162
Estratégia 4 - Breakout negociação

Figura 8.9: fugas dos canais

Neste gráfico de 60 min de CAD / iene, o rompimento de alta de um canal

descendente provou ser mais prolongada do que um rompimento de baixa

antes.

Das minhas observações, inclinados fugas de canal que ocorrem na mesma direção
da tendência subjacente baseado na linha de tendência, são muito propensos a
sofrer de movimentos de exaustão, e, portanto, tendem a ser de curta duração e
insustentável. Se os subsequentes movimentos de preços decorrentes da mesma
direção fuga depois refaz volta para a fronteira canal e rebate-lo para fechar além
dele, então você pode juntar-se a continuação de tendência nesse ponto, mas de
preferência não no ponto de fuga.
Outra coisa a notar que a negociação fugas do canal é a inclinação das linhas de
canal. Se as linhas de canal são íngremes, em seguida, uma desvantagem (cabeça)
de desagregação de um (descendente) do canal ascendente tende a dar forma a
uma linha de tendência ou canal suave. Quando isso acontece, os preços não
podem se mover muito durante o movimento de fuga, como eles são mais
propensos a se mover lateralmente em um período de consolidação. Pessoalmente,
eu não trocaria fugas de canais íngremes porque o objetivo de lucro pode ser
bastante pequena, especialmente se eles ocorrem em prazos intraday.
Quando da negociação de fugas de um canal horizontal ou um retângulo, tome
nota do intervalo pip do canal. Quanto mais apertado for o intervalo vertical, a
melhor das hipóteses de uma fuga bem sucedida. Além disso, é mais confiável
para negociar essas fugas se eles ocorrerem em um quadro mínimo a cada hora.
Por exemplo, se você encontrar um canal em uma hora
163
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

gráfico que mede 40-50 sementes a partir de cima para baixo, então a

probabilidade de uma fuga sustentada é bastante elevada.

execução técnica

1.Identifique uma formação de canais de preferência estreito em uma tabela


horária ou diária, dependendo da sua estrutura de tempo de retenção.
dinâmica de preços 2.Confirme com o MACD ou RSI. O oscilador deve,
preferencialmente, ser inclinada se fortemente antes de o par de moedas tenta
uma fuga de cabeça, ou inclinada para baixo fortemente antes do par tenta uma
fuga inconveniente.
3. Se o canal é horizontal e se assemelha a um rectângulo, poderá trocar a fuga em
ambos os lados do canal. Entrar num mercado ou parar ordem de entrada uma
vez que o preço se move alguns pips passado, o nível de fuga.
4. Se o canal for inclinada, comércio apenas o rompimento de baixa de um canal
ascendente ou apenas o rompimento de alta de um canal descendente. Entrar
num mercado ou parar ordem de entrada uma vez que o preço se move alguns
pips passado, o nível de fuga.
parada 5.Your devem ser colocados de acordo com quanto tempo você pretende
manter a posição para. Aqueles que preferem pequenas doses, podem colocá-
los perto do nível de desagregação na zona de pré-fuga. Alternativamente,
você pode colocar sua parada do outro lado da gama intraday anterior.
meta de lucro 6.Your, dependendo de quanto tempo você quer manter sua posição
aberta para, poderia ser a largura projetada do canal ou ser baseado em tempo.
Lembre-se que você deve sempre assumir uma continuação de tendência, em vez
de uma inversão da tendência de uma fuga, a menos que você tem provas - se de
technicals ou fundamentos - que apontam para um resultado de reversão. A
probabilidade de uma tendência de inversão acentuada em vez de abrandar o seu
ritmo de movimento e, em seguida, movendo-se para os lados é relativamente
baixa na ausência de notícias e / ou sinais de divergência de indicadores de
momentum. Assim, a regra geral é que fugas de canais íngremes e linhas de
tendência tendem a resultar em consolidação de preços, em vez de uma reversão.
Manter esta dica em mente você pode economizar muito dinheiro e dores de
cabeça quando da negociação fugas.
164
Estratégia 4 - Breakout negociação

padrões gráficos

O aspecto mais interessante da análise técnica de aprendizagem deve ser a emoção


de descobrir padrões gráficos experimentadas e testadas que supostamente são
capazes de produzir respostas de preços previsíveis - exatamente o tipo de magia
que os comerciantes técnicos precisam para vencer no mercado forex. Fugas -
sejam elas verdadeiras ou falsas - ocorrem muito frequentemente em padrões
gráficos, como a actual situação de oferta e demanda é provável mudar com a
conclusão de um padrão. padrões gráficos podem ser formados em qualquer
período de tempo, variando de intraday para prazos semanais, mas o tempo que
leva para o padrão para formar, maior o movimento de preços posterior é provável
que seja.
padrões gráficos comuns incluem a cabeça-e-ombros, topo duplo / inferior,
triângulos, bandeiras, flâmulas, diamantes e assim por diante. Gráfico padrão fugas
consulte os preços da moeda quebrando fora da faixa de preço atual dentro do
padrão para um novo território preço, e essas fugas pode tendência sinal de
continuação ou tendência de reversão. Por exemplo, um padrão cabeça-e-ombros
retos geralmente alerta o comerciante para um potencial reversão de tendência, se
for encontrado perto do final de uma tendência de alta maduro, mas se o preço não
consegue sair do decote, a tendência de alta pode continuar a partir daí .
O grau de análise técnica usada no mercado forex é muito maior do que o utilizado em
outros mercados financeiros, como os mercados de ações e, portanto, muitos
comerciantes forex não tem nenhum problema identificar esses padrões comuns nas
paradas preços da moeda. Coffee talk entre os comerciantes poderiam girar em torno
da discussão destes padrões gráficos, sem qualquer dificuldade. padrões gráficos,
especialmente aqueles que são mais facilmente identificados pela maioria do mercado,
dificilmente fazem qualquer justiça para aqueles que trocam suas fugas, já que a
maioria geralmente não pode ganhar da minoria. Assim como certas espécies de
criaturas do mar profundo, inadvertidamente convidar perigo de predadores quando
emitem luz fluorescente das células do seu corpo contra o oceano escuro como breu,
livros de análise técnica tradicionais podem exaltar a fiabilidade destes padrões,
mas eles simplesmente não funcionam tão bem no mercado forex. Tenho cada vez
mais notado que nos últimos tempos, a primeira tentativa de uma fuga de preços
geralmente resulta em uma falha, o mais famoso de todo o ser o padrão cabeça-e-
ombros. Como tal, eu tendem a ficar longe de negociação a primeira tentativa de
fuga de padrões gráficos.

165
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Filtrando Breakouts falsos


Eu normalmente não negociar uma fuga de preços na primeira tentativa, a menos
que haja outras razões (technicals ou sentimento do mercado) para convencer-me
a fazê-lo. Enquanto a maioria das pessoas têm mais medo de perder para fora em
um potencialmente grande oportunidade de perder o seu dinheiro em um comércio
ruim, prefiro deixar a fuga de preços jogar fora a cena antes de decidir sobre o
próximo movimento. Uma maneira de fazer isso é verificar se o preço da moeda
vai fechar para além do nível de fuga sobre a tabela horária.
Concentre-se em um quadro a cada hora que exibe as ações de preços, quer no formato
de barra candlestick ou. Idioma-wise, vou referir-se quer o castiçal ou bar como a vela.
Se a vela fecha para além do nível de fuga no gráfico horário, você pode em seguida,
coloque uma pequena ordem de pelo menos 10 pips abaixo do que a vela de baixo para
uma fuga desvantagem. O oposto também é verdade para um rompimento de alta -
você pode abrir uma posição longa quando qualquer vela posterior exceder mais de 10
sementes acima que candle'shigh (ver Figura 8.10). Esta técnica de filtragem só
funciona se ainda há mais espaço para o par de moedas para mover antes que ele atinja
a sua gama média diária.
Se o preço não voltar para o nível de fuga, você terá de acompanhar o preço da
ação ainda mais atentamente como o seu comportamento em torno desse nível
poderia fornecer-lhe pistas importantes para o próximo movimento dos preços.
Um falso rompimento é quase certo se o preço se move de volta para o intervalo
pré-fuga, mas se ele é repelido pelo nível de desagregação, e não penetra passado,
há uma maior probabilidade do preço se movendo na direção da fuga .
Figura 8.10: filtrando fugas
166
Estratégia 4 - Breakout
negociação

Preços irrompeu da linha de tendência para baixo sobre este quadro de 60


min de USD / iene, mas a fuga não foi negociado na primeira tentativa de
fuga. De acordo com a técnica de filtragem, a longo ordem (que foi
colocado, pelo menos, 10 pips acima da alta da vela de fuga) só foi
desencadeada muitas horas mais tarde, depois de um curto período de
congestionamento. Posteriormente, USD / JPY se reuniram por mais de 70
pips desde o ponto de entrada longa.

Lembre-se que o sucesso de uma fuga conta com a segunda e posteriores vagas de
comerciantes juntam na fuga, sustentando a fuga como uma profecia auto-realizável.
Digamos que em um rompimento de baixa, o preço logo retorna para o nível de fuga
depois de penetrar o apoio. Para a fuga para não falhar deve haver mais vendendo o
interesse de uma segunda onda de comerciantes que vêem que é uma boa oportunidade
de curto nesse nível de desagregação, a fim de superar o interesse de compra
adversária. Esta segunda onda de comerciantes estão vendendo na expectativa de
preços da moeda mais baixos depois de ver a imagem técnica baixa, assim,
empurrando para baixo o preço da moeda a partir do nível de desagregação de apoio. O
inverso aplica-se a um rompimento de alta. Se você ver que os preços estão saltando
fora desse ponto de fuga na viagem rebote, você poderia colocar seu comércio fuga
com uma ordem de limite ou entrada no mercado, com uma parada colocado pelo
menos 20 pips no outro lado do nível de desagregação ou fora da faixa de preço do dia,
dependendo da sua tolerância ao risco. Uma vez que o movimento de preços pega
velocidade na direção da fuga original, e quebra abaixo da baixa (alta) da desvantagem
(de cabeça) vela fuga, há uma alta probabilidade da fuga ser bem sucedido uma vez
que esta nova baixa (alta) é outra confirmação de uma fuga bem sucedida. Este modo
de filtragem de uma fuga de curta duração fugaz oferece alguma proteção contra
perdas, embora como todas as táticas de negociação não é à prova de falhas
completamente. Uma vez que o movimento de preços pega velocidade na direção da
fuga original, e quebra abaixo da baixa (alta) da desvantagem (de cabeça) vela fuga, há
uma alta probabilidade da fuga ser bem sucedido uma vez que esta nova baixa (alta) é
outra confirmação de uma fuga bem sucedida. Este modo de filtragem de uma fuga de
curta duração fugaz oferece alguma proteção contra perdas, embora como todas as
táticas de negociação não é à prova de falhas completamente. Uma vez que o
movimento de preços pega velocidade na direção da fuga original, e quebra abaixo da
baixa (alta) da desvantagem (de cabeça) vela fuga, há uma alta probabilidade da fuga
ser bem sucedido uma vez que esta nova baixa (alta) é outra confirmação de uma fuga
bem sucedida. Este modo de filtragem de uma fuga de curta duração fugaz oferece
alguma proteção contra perdas, embora como todas as táticas de negociação não é à
prova de falhas completamente.
167
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

resumo
Há muitos diferentes resultados que podem ser esperados quando os preços tentar
fugas de níveis estabelecidos de suporte ou resistência. A fuga pode resultar num
movimento de preço sustentada na direcção da fuga, ou pode resultar em falha do
preço para sustentar um movimento passado o nível de fuga, ou pode ainda gerar
movimentos whipsaw que resultam em perdas de ambos os lados da barreira.
Antes de utilizar a estratégia de negociação Breakout, o comerciante tem de
examinar de perto as pistas que estão presentes em gráficos de preços de moeda.
Compilar tantas pistas quanto possível, de modo a filtrar potenciais falsos
rompimentos.
Antes de definir uma ordem para o comércio breakouts, é melhor ter certeza de
que o sentimento do mercado atual está em linha com a tendência direcional de
seu comércio. Falsas fugas podem acontecer e acontecem com pouco ou nenhum
aviso, mesmo no gráfico configurações mais aparentemente perfeito,
especialmente quando o mercado está fraco. Apesar de ter certas salvaguardas
para liderar o caminho para a negociação de uma alta de fuga probabilidade, não
há absolutamente nenhuma maneira de verificar o resultado definitivo de uma
fuga antes ou, quando isso acontece, para uma fuga poderia ainda apresentar
falhas, apesar ter encontrado alguns dos critérios. É por isso que um plano de
gestão de risco sensata deve ser sempre parte de qualquer estratégia de
negociação.
168
Parte II

9:
Estratégia 5 -
De cr eA d SE
vola tilidade Saia

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Estratégia 5 -
Diminuição Breakout
Volatilidade
fugas de negociação é, inegavelmente, uma das mais populares formas de lucrar
com o mercado forex, e um capítulo anterior foi dedicado à estratégia de
negociação Breakout. Neste capítulo, vou discutir um dos meus favoritos
subconjuntos de negociação de fuga - o Breakout Volatilidade diminui. Embora
esta estratégia é semelhante à estratégia de fugas de negociação, ele é específico
para uma determinada condição no mercado forex. Puxe qualquer gráfico preço da
moeda e você vai notar que os movimentos da moeda pode ser bastante volátil
como eles flutuam frequentemente, mesmo no meio de uma fase de tendências,
reunindo em um momento e em declínio no seguinte, ou vice-versa.
A volatilidade é uma medida da escala das flutuações de preços ao longo do
tempo. Volatilidade tende a ser elevada quando os preços mudam em grande
medida dentro de um curto período de tempo. O inverso é verdadeiro - a
volatilidade tende a ser baixo quando os preços oscilam mais ou menos perto de
um certo nível de preços, sem se desviar muito em um curto período de tempo.
Na verdade, é a natureza volátil do mercado forex que atrai comerciantes e
investidores em busca de risco a ela em busca de lucros elevados, para os preços
têm de se deslocar por uma quantidade razoável para que os lucros a ser colhida.
No entanto, entrar no mercado quando os preços estão experimentando alta
volatilidade pode ser ruim para sua saúde - como você enfrentar o estresse e
preocupação de saber se o comércio vai seguir o seu caminho como os preços se
movem para cima e para baixo bruscamente.
Em vez de se centrarem apenas no elemento de alta volatilidade do mercado, por
que não concentrar nos períodos de diminuição da volatilidade no mercado?
Sim, é possível detectar tais períodos de calma no muitas vezes barulhento forex
mercado local.
171
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

A volatilidade Rollercoaster
Há uma tendência para os preços da moeda no mercado cambial para alternar
entre períodos de baixa volatilidade e alta volatilidade, assim como o ciclo de
volatilidade observada em outros mercados financeiros. Ao mesmo tempo, o
mercado pode experimentar baixa volatilidade dos preços, eo próximo pode
experimentar elevada volatilidade, e vice-versa. movimentos excessivamente
ativos de preços da moeda pode então mudar para não se mover muito em tudo,
manter um preço mais ou menos estável. Este padrão recorrente tem a ver com a
psicologia multidão, que é a força por trás das mudanças nos preços da moeda. Eu
mencionei anteriormente os quatro principais fases de uma tendência:
1. Tendência Nascente
2. tendência totalmente carregada
3. tendência de envelhecimento
4. Fim da tendência
Em cada fase de uma tendência, há uma psicologia de massas diferente para

influenciá-lo, e essas etapas estão intimamente ligados ao ciclo de volatilidade no

mercado.

Fase 1 - tendência Nascente


Quando um par de moedas está apenas começando a tendência, quer no sentido
ascendente ou descendente, a maioria dos agentes do mercado ainda estão céticos
e cautelosos sobre a possível orientação nova tendência durante o estágio inicial
da tendência. Volatilidade é, portanto, partir de ambos os touros e dos ursos com
cuidado.
Fase 2 - tendência totalmente carregada
Quando a tendência avança à Fase 2, torna-se totalmente carregada e está pronto
para mais ação, como há agora novas evidências a partir de dados fundamentais
ou eventos que suporta a direção tendência. Os comerciantes que estão no lado
oposto do mercado são pegos de surpresa, e sua vulnerabilidade fica exposto
quando a informação recentemente introduzido prova que eles estavam errados.
Durante este período, uma série de posições em mudança terá lugar, fazendo com
que o preço para mover de forma mais dramática dentro desse prazo tendência. A
nova informação fornece o selo de aprovação sobre a tendência predominante. Os
comerciantes são agora mais convencido da direção tendência, favorecendo uma
determinada moeda em detrimento de outro, trazendo os preços para níveis mais
elevados em uma tendência de alta ou mínimas mais baixas em uma tendência de
baixa. Os comerciantes que estavam inicialmente no lado errado do mercado
tornam-se os novos convertidos da tendência, enquanto outros comerciantes que
têm sido corretas sobre a direção tendência pode estabelecer mais posições na
direção da tendência. Assim, a volatilidade tende a ser elevada durante esta fase.
172
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

Fase 3 - tendência de envelhecimento


Fase 3 da tendência vê um período de consolidação como a tendência chega perto
de maturidade. Volatilidade tende a diminuir nesta fase como o impulso tendência
torna-se esgotado. Este é o período onde um monte de realização de lucros terá
lugar, e apetites dos comerciantes inexperientes estão satisfeitos como os
comerciantes mais experientes se livrar de seus produtos. A tendência leva uma
pequena pausa, com ambos os touros e os ursos hesitam em fazer movimentos
ousados. Normalmente, um tal período de consolidação ocorre após os preços da
moeda ter movido por uma enorme quantidade no período anterior de alta
volatilidade, e os preços tendem a permanecer relativamente manso durante este
período.
Fase 4 - Fim da tendência
Assim como um animal selvagem não pode ficar domado por muito tempo, o
mercado cambial não pode ficar apreensivo para sempre. Cedo ou tarde, alguma
faísca - normalmente derivada de dados econômicos ou eventos geopolíticos - vai
provocar reações súbitas do mercado de descanso. Alta volatilidade no mercado
forex, em seguida, voltar com uma vingança como a tendência predominante
termina e inverte após nova informação recebida é revelado sobre uma moeda que
muda a opinião de massa, resultando em um ajuste rápido dos preços dentro de um
curto período de tempo como agentes do mercado absorver a nova informação. Os
comerciantes lutam desesperadamente para sair de suas posições se tiverem sido
no lado errado; muitas paragens se desencadeou, levando a um follow-through
acentuada dos preços na direção inversa.
Como você pode ver, mesmo dentro de uma tendência, os preços da moeda pode
ter diminuição da volatilidade, seguido pelo aumento da volatilidade, e vice-versa,
com um ciclo interminável de este movimento de montanha-russa - como
psicologia de massas tende a ser bastante previsível.
Diminuiu a volatilidade pode ser encontrado durante tendências ou vão fases, e é
especialmente visível nos gráficos de preços antes da liberação de certos notícias
econômicas significativas. Os comerciantes com posições abertas no mercado são
os mais vulneráveis a notícia inesperada durante este período de baixa volatilidade.
No entanto, diminuiu a volatilidade fornece uma grande oportunidade para os
comerciantes para preparar e lucrar com uma iminente transição de baixa a alta
volatilidade, onde os ganhos podem ser feitas de jogadores desavisados, e que é a
base da volatilidade Diminuição da Estratégia Breakout.
173
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Formas de medir Volatilidade


Mesmo que os preços da moeda parecem se mover de uma maneira muito casual,
há vários indicadores técnicos que podem ajudá-lo a visualizar a volatilidade dos
preços da moeda. Vou mostrar-lhe dois indicators-
1. a média móvel, e
2. bandas de Bollinger
que você pode usar para medir a volatilidade dos preços da moeda.

1. Média móvel

A média móvel é um indicador simples, mas muito útil para adicionar aos seus
gráficos de preços para indicar volatilidade, bem como determinar a tendência
subjacente. Um movimento tentativas médios para suavizar e minimizar “dados
ruidoso”. Existem diversas variações de médias móveis: simples, exponenciais e
ponderados.
Média Móvel Simples (SMA)
Uma média móvel simples é calculada através da soma dos preços de fecho de um
par de moedas mais de determinado período de tempo, e, em seguida, dividindo-se
o total pelo número de pontos de dados envolvidos. Por exemplo, um 20-período
de média móvel simples de dizer, o EUR / USD, em um gráfico diário seria
calculado pela soma dos preços de fechamento dos últimos 20 dias e dividindo a
soma total de 20.
O que torna este “movimento” média é que, como vem novos dados em, ele é
incorporado no cálculo da soma total, enquanto os dados mais antigos, que é o
primeiro período de cálculo, é deixado cair a partir dele. Dessa forma, as
variações médias e se adapta a cada novo período de dados, mesmo que ainda é
calculado com base no mesmo número de períodos.
174
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

Figura 9.1: simples médias móveis

Há duas médias móveis simples diferentes neste gráfico diário de EUR /


USD. Observe como a 100 dias SMA tende a ser mais longe do preço atual
em comparação com a de 20 dias SMA. Isto porque com a 100 dias SMA,
os preços de fechamento dos últimos 100 períodos são somados e, em
seguida, dividido por 100.

média móvel exponencial (EMA)


Uma média móvel exponencial coloca mais ênfase em dados mais recentes e
menos peso sobre dados antigos no cálculo da média móvel, e é assim percebida
por muitos comerciantes a ser mais relevante para a situação atual.
Esta é a fórmula para a média móvel exponencial:

EMA = EMAP + {K * (Preço - Emap)}

Onde,
EMA = média móvel exponencial
EMAP = no período anterior média móvel exponencial
K = constante de suavização
Preço = preço atual
K, a constante de amortecimento, é derivada a partir do
período de tempo
seleccionado pelo indivíduo de acordo com a fórmula abaixo:
K = 2 / n + 1, onde n é o período indicado.
A constante de alisamento, K, refere-se à percentagem
de ponderação do valor actual para ser utilizado.
175
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Figura 9.2: comparando EMA e SMA

Como você pode ver neste gráfico diário de GBP / CHF, a média móvel
exponencial tem uma reação mais rápida às mudanças de preços do que a média
móvel simples, como o EMA coloca um peso maior em dados recentes do que
em dados mais antigos.

Como a média móvel é um indicador de atraso, ele vai reagir apenas depois que os
preços mudaram. Quando se inclina para cima, isso indica que os preços têm
vindo a aumentar e que a tendência é para cima. O inverso é verdadeiro; quando
um movimento encostas média para baixo, indica fraqueza do par de moedas, e
que a tendência é para baixo. Quando uma média móvel está se movendo de lado,
podemos deduzir que os preços também estão se movendo para os lados em um
período de consolidação (ver Figura 9.3). Desde que os preços tendem a ser mais
voláteis, enquanto eles estão se movendo para cima ou para baixo, você vai ver
que a média móvel vai se mover mais descontroladamente quando o controle de
ações de preços altamente voláteis.
volatilidade diminuiu é detectado quando um movimento movimentos médios
para o lado, e se parece com uma linha horizontal lisa. Isso indica que o par de
moedas se estabeleceu em uma fase de consolidação, ea tendência foi
interrompida, temporariamente ou permanentemente.
176
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

Figura 9.3: médias móveis exponenciais

Este 60-min gráfico de euros / USD mostra o 20-período exponencial média


móvel (EMA) arrastando os preços da moeda. Como os preços subiram em
tendência de alta, o EMA inclinado para cima até o ponto em que ele
começou a se mover para os lados como EUR / USD passou de alta de
baixa volatilidade em um período de consolidação. Mais tarde, quando os
preços caíram, o EMA descia em conformidade.

Independentemente de saber se você usar uma média móvel exponencial ou


simples, você vai achar que é um indicador interessante da volatilidade dos preços,
uma vez que suaviza as inúmeras variações de preço em um formato mais
visivelmente agradável, o que você diz em uma rápida olhada na imagem
volatilidade do par de moedas .
Uma coisa a notar é que, como um indicador de atraso, a média móvel, no entanto,
pode não ser um indicador de volatilidade muito oportuna, e pode ainda ser
inclinado para cima ou para baixo mesmo quando os preços já estão mostrando
diminuição da volatilidade e estão se movendo para os lados.

2. bandas de Bollinger

Outra ferramenta técnica que os comerciantes podem usar para medir a


volatilidade de um par de moedas é as bandas de Bollinger. De acordo com as
configurações padrão encontrados na maioria dos softwares gráficos, as bandas de
Bollinger são duas linhas que são plotados dois padrão

177
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

desvios de um horizonte temporal de 20 período acima e abaixo de uma média


móvel. A banda superior representa +2 desvios padrão, a banda inferior -2 desvios
padrão, e a linha central é um 20-período de média móvel simples.
Poderá notar a partir da Figura 9.4 que como USD / JPY torna-se mais volátil, as
bandas de aumentar em largura, e quando o par torna-se menos volátil, a largura
de banda mais estreita torna-se tanto como as bandas superior e inferior
convergem para a linha central. Esta relação entre a largura de banda ea
volatilidade dos preços decorre do fato de que as medidas de desvio padrão
volatilidade. Aumento da volatilidade é representado por uma largura de banda de
alargamento, ao passo que diminuiu a volatilidade é representado por uma largura
de banda de estreitamento.
Figura 9.4: bandas de Bollinger

Este gráfico 60 min de USD / JPY mostra que à medida que os preços se
tornar mais volátil, bandas de Bollinger tornar-se mais larga, e como preços
se tornar menos volátil, as bandas de encolher em largura.

178
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

triângulos
Triângulos são uma das melhores representações de diminuir a volatilidade dos
preços nos gráficos de preços de moedas, e são relativamente comuns em gráficos.
Através de formações de triângulo, você pode tirar proveito da volatilidade dos
preços decrescentes no mercado cambial; eles permitem que você depositar e
montar em um movimento potencialmente alto impulso que é provável que ocorra
após um período de diminuição da volatilidade. Todos os triângulos mostram a
diminuir a volatilidade do preço em ação, e quando um determinado tipo de
triângulo foi identificado pelo comerciante, um comércio de alta probabilidade
pode ser à vista, quando technicals são acoplados com o sentimento do mercado
atual.
Tenha em mente que a volatilidade Diminuição da Estratégia Breakout é baseado
na suposição de que, quando um par de moedas, o que vem se movendo em
escalas apertadas, está finalmente pronto para uma transição para a alta
volatilidade, é provável a ganhar impulso suficiente para alimentar um movimento
sustentado de preços em que direcção de fuga.

A identificação do tipo particular de triângulo

Triângulos são geralmente padrões de continuação, embora eles também podem


ser padrões de reversão, dependendo dos diferentes tipos de triângulos e se eles
ocorrem em uma tendência de alta ou baixa existente. Existem basicamente três
tipos de triângulos:
1. ascendente,
2. descendente, e
3. simétrica.
Esses triângulos também são às vezes chamados de cunhas.
volatilidade dos preços diminuiu pode ser representada por todos esses três tipos
de triângulos, e vale a pena saber como identificar cada um deles para que você
possa empregar a estratégia de fuga volatilidade diminuiu quando a oportunidade
surgir.

1. triângulos Crescente
Quando você vê um triângulo ascendente no gráfico, é geralmente um sinal de
alta, mesmo que ele pode ser um padrão de continuação ou reversão. Um triângulo
ascendente pode ser facilmente identificado por sua inclinação para cima. Esta
linha de tendência inclinada para cima, que liga os baixos preços mais elevados,
cria o limite inferior do triângulo. O limite superior, que é aproximadamente
horizontal, representa o nível de resistência, e deve ligar pelo menos dois pontos
de preço.
A psicologia multidão atrás do triângulo ascendente é a seguinte: Cada vez que o preço

da moeda vai até um certo nível (que forma a resistência), existem vendedores

179
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

(Do par de moedas) que estão convencidos sobre a venda naquele alta,
empurrando assim o preço para baixo cada vez que determinado nível é testada.
Por outro lado, quando os preços retirar-se da alta no caminho para baixo, há
compradores (do par de moedas) que acreditam fortemente que o par de moedas
deve subir com base em suas próprias razões, e, assim, oferecer o preço mais
elevado do que o anterior baixo, formando a inclinação para cima do triângulo. O
triângulo é formado quando estas duas linhas convergem num ponto, o qual forma
o vértice. Mesmo que os touros e os ursos mostrar desacordo, eles próprios não
são muito ansioso para ir longa ou curta, respectivamente, o que explica a
volatilidade está diminuindo. Normalmente, esta hesitação é uma reação comum
antes do lançamento de novos dados.
O aparecimento de um triângulo ascendente deve prepará-lo para um rompimento de
alta a partir do nível de resistência (ver figura 9.5). Embora seja impossível prever
com precisão afiada que esse será o verdadeiro resultado da eventual fuga, a
probabilidade é bastante elevada. Fugas tendem a ocorrer no meio ou no um terço final
da formação do triângulo, que mede a partir do início do triângulo para a ponta.

Figura 9.5: triângulo ascendente

USD / JPY quebrou com sucesso acima do limite superior do triângulo


ascendente em um gráfico diário de uma forma clássica. Neste caso, uma
vez que o triângulo ascendente apareceu depois de uma tendência de
baixa, o triângulo serviu como um padrão de reversão.

180
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

Isto é o que geralmente acontece durante uma fuga de cabeça: Uma vez que os
preços romper o nível de resistência de um triângulo ascendente em cima de algum
gatilho, vendedores (do par de moedas) que foram curto-circuito abaixo desse
nível são capturados na direção errada, e tornar-se desesperada para fechar seus
calções comprando, portanto, oferecendo preços mais elevados, alimentando o
movimento do preço de cabeça ainda mais.
A orientação geral é que, se o triângulo ascendente é formada durante uma
tendência de alta existente, ele é visto como um padrão de tendência de alta
continuação. Mas se ela é formada durante uma tendência de baixa existente, ele
age como um padrão de reversão de alta.
Dito isto, no mercado actual, os preços podem mover do jeito que eles querem,
sem ser limitado por teorias de como eles devem se mover. Às vezes, os preços
também pode sair de baixo do triângulo ascendente com sucesso, enganando a
maioria com um rompimento de baixa, captura-los inconscientes (ver figura 9.6).
Figura 9.6: ascendente triângulo com fuga na inconveniente

Um triângulo ascendente foi formada no meio de uma tendência de subida num


gráfico diário de euros / USD. Mas em vez de sair do topo do triângulo, EUR /
USD quebrou abaixo do triângulo em um movimento de 200 pips ao longo dos
próximos dias.
181
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

2. triângulos Decrescente
Um triângulo descendente funciona da maneira oposta de um triângulo
ascendente, e é geralmente visto como uma formação de baixa, embora ele pode
ser um padrão de continuação ou reversão.
Um triângulo descendente pode ser facilmente identificado por sua inclinação
para baixo, o que constitui o limite superior do triângulo. Esta linha de tendência
para baixo é desenhada conectando os altos preços mais baixos. O limite inferior
horizontal do triângulo representa o nível de apoio, e deve ligar pelo menos dois
pontos de preço.
A psicologia multidão atrás do triângulo descendente é a seguinte. Toda vez que o
preço da moeda vai até um certo nível (que forma o apoio), há compradores (do
par de moedas) que são teimoso sobre segurando esse nível com a empresa de
licitação, assim, empurrando os preços para cima cada vez que o nível particular é
testado. Bears, no entanto, são bastante ansiosos para vender como eles sentem
que o preço da moeda deve cair ao longo do tempo. Assim, quando os preços
saltam fora do nível de suporte, ursos aproveitar a oportunidade para curto novo,
com cada oferta ficando menor e menor do que a oferta anterior. Isto reflecte-se a
linha de tendência inclinada para baixo. Tal como acontece com triângulos
ascendentes, touros e ursos enfrentar uma batalha em meio a diminuir a
volatilidade do mercado, com ambos os campos não se sentindo muito confiante
do próximo movimento do mercado,
Spotting um triângulo descendente permite que você esteja preparado para uma
possível fuga desvantagem do nível de suporte, especialmente quando um par de
moedas está tendendo para baixo (veja a Figura 9.7).
Da mesma forma, os preços tendem a quebrar para fora no meio ou no terço final
da formação do triângulo, que mede a partir do início do triângulo para a ponta.
Quando a linha de apoio é violada, muitas dessas posições longas que tenham sido
colocados acima desse nível em breve ficar parado quando os preços atingem suas
paradas que tenham sido colocados abaixo da linha de apoio horizontal. Este efeito
dominó faz com que os preços a descer ainda mais baixo, cumprindo assim uma
fuga desvantagem sustentado.
182
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

Figura 9.7: triângulo descendente

Em um clássico movimento GBP / USD quebrou com sucesso abaixo do


limite inferior do triângulo descendente em um gráfico diário. Neste caso,
uma vez que o triângulo descendente apareceu no meio de uma tendência
de baixa, o triângulo serviu como um padrão de continuação.

Se o triângulo descendente é formada durante uma tendência de baixa existente,


ele tende a emite vibrações ainda mais pessimistas do que se é formada durante
uma tendência de alta, porque você deve sempre assumir a continuação da
tendência predominante a menos que tenha sinais de reversão na forma de
technicals ou uma reviravolta do sentimento do mercado. Apesar da regra geral, os
preços às vezes também pode sair de cima do triângulo descendente com sucesso
em uma explosão de alta dinâmica.

3. triângulos simétricos
Outra variedade de triângulo é o triângulo simétrico, que tem alguma semelhança com
um padrão de cunha. Um triângulo simétrico é composto por duas linhas de tendência
convergentes que se juntam uma série de elevações mais baixas e baixos maior;
Diferencia-se da inclinada triângulos pela ausência de uma linha horizontal (ver figura
9.8).
As elevações mais baixas refletem a convicção suave queda de vendedores (do par de
moedas) como eles estão dispostos a aceitar cada vez menos ao longo do tempo,
enquanto os fundos mais altos são formadas quando os compradores (do par de
moedas) estão dispostos a pagar um pouco mais para pegar um pedaço da ação. É desta
forma que a volatilidade diminui lentamente tais que os preços

183
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

gradualmente tornar-se preso dentro dos estreitos limites da prisão triângulo. Tal
como acontece com outros triângulos inclinadas, fugas normalmente ocorrem no
terço médio ou final do triângulo.
Embora você deve assumir que uma eventual fuga deste padrão é resolvido na
direção tendência subjacente, ou um de cabeça ou uma fuga desvantagem pode
acontecer (ver Figura 9.8). Não há maneira de prever o seu futuro direcção de
desagregação até que uma das linhas é penetrada. Por isso, um triângulo simétrico
tende a ser menos fiáveis em comparação com um crescente ou decrescente
triângulo.
Figura 9.8: triângulo simétrico

Este gráfico diário de NZD / USD mostra um triângulo simétrico. Mesmo


que a fuga pode ter ocorrido em ambos os lados do triângulo, NZD / USD
quebrou acima do triângulo vez.

execução técnica da estratégia

Depois de ter identificado o tipo de triângulo no diário ou gráfico semanal, a próxima


coisa a fazer é se preparar para uma fuga em qualquer direção, mesmo que cada tipo
diferente de triângulo tem o seu próprio viés direcional, com exceção de um simétrico
triângulo. Quando da negociação fugas triângulo, é preferível ignorar qualquer

184
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

primeira tentativa de fuga, independentemente de se a fuga é para a cabeça ou o


inconveniente. Cenários A e B são aplicáveis se você identificou ascendente ou
descendente triângulos, enquanto Cenário C é para fugas de triângulos simétricos.

cenário A
A segunda tentativa de fuga é na direcção que é altamente esperado do tipo
particular de triângulo. Em outras palavras, a segunda tentativa é uma cabeça de
desagregação de um triângulo ascendente, ou um rompimento de baixa de um
triângulo descendente (ver figura 9.9). Esta fuga pode sinalizar qualquer
continuação da tendência subjacente ou uma inversão de tendência.
Figura 9.9: Cenário A

Breakout Upside Of
Um triângulo ascendente

OU

Desvantagem Breakout Of
Um triângulo descendente

ordem de longo para triângulo ascendente


1. Certifique-se de que cada lado do triângulo já foi tocado pelo menos duas vezes.

2. Ignorar qualquer primeira tentativa de fuga.


3. Coloque uma ordem de entrada stop-buy pelo menos 10 pips acima do nível de
resistência horizontal para capturar um posterior rompimento de alta potencial.
4. Colocar uma ordem de stop-loss, pelo menos 10 pips além do lado oposto do

triângulo para proteger contra falsos rompimentos. Se a parada é muito largo de acordo

com o seu dinheiro

185
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

regras de gestão, o tamanho da posição para o comércio deve ser reduzida.


Para aqueles que preferem paradas mais apertados, o stop-loss também pode
ser colocado pelo menos 10 pips abaixo do nível de resistência horizontal.
5. meta de lucro deve ser definido de acordo com sua própria negociação de
tempo.

curto espaço de tempo para descer triângulo


1. Certifique-se de que cada lado do triângulo já foi tocado pelo menos duas vezes.

2. Ignorar qualquer primeira tentativa de fuga.


3. Coloque uma ordem de entrada stop-vender pelo menos 10 pips abaixo do
nível de suporte horizontal para capturar um subsequente potencial de fuga
desvantagem.
4. Colocar uma ordem de stop-loss, pelo menos 10 pips além do lado oposto do
triângulo para proteger contra falsos rompimentos. Se a parada é muito largo de
acordo com suas regras de gestão do dinheiro, o tamanho da posição para o
comércio deve ser reduzida. Para aqueles que preferem paradas mais apertados, o
stop-loss também pode ser colocado pelo menos 10 pips acima do nível de suporte
horizontal.
5. Definir meta de lucro de acordo com sua própria negociação de tempo.

cenário B
A segunda tentativa de fuga é na direcção oposta, que é de se esperar de um
determinado tipo de triângulo. Em outras palavras, a segunda tentativa é um
rompimento de baixa de um triângulo ascendente, ou uma fuga da cabeça de um
triângulo descendente (ver Figura 9.10). tamanho da posição para operações
realizadas neste cenário deve idealmente ser reduzida para metade, de modo a
mitigar o risco de um falso rompimento desde a direção de fuga é contrário ao que
é mais favorecido pelo tipo triângulo particular.
186
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

A Figura 9.10: Cenário B

Desvantagem Breakout Of
Um triângulo ascendente

OU

Breakout Upside Of
Um triângulo descendente

curto espaço de tempo para triângulo ascendente


1. Certifique-se de que cada lado do triângulo já foi tocado pelo menos duas vezes.

2. Ignorar qualquer primeira tentativa de fuga.


3. Coloque uma ordem de entrada stop-vender pelo menos 10 pips abaixo da
linha inclinada para cima, para capturar um subsequente potencial de fuga
desvantagem. Reduzir o tamanho da posição pela metade para este comércio.
4. Colocar uma ordem de stop-loss, pelo menos 10 pips além do lado oposto do
triângulo para proteger contra falsos rompimentos. Se a parada é muito largo de
acordo com suas regras de gestão do dinheiro, o tamanho da posição para o
comércio devem ser ainda mais reduzida. Para aqueles que preferem paragens
mais apertadas, a perda de paragem pode também ser colocado, pelo menos, 10
pips longe do ponto de fuga na zona triângulo.
5. Definir meta de lucro de acordo com sua própria negociação de tempo.

ordem de longo para descer triângulo


1. Certifique-se de que cada lado do triângulo já foi tocado pelo menos duas vezes.

2. Ignorar qualquer primeira tentativa de fuga.


3. Coloque uma ordem de entrada stop-buy pelo menos 10 pips acima da linha
inclinada para baixo
187
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

para capturar um posterior rompimento de alta potencial. Reduzir o tamanho


da posição pela metade para este comércio.
4. Colocar uma ordem de stop-loss, pelo menos 10 pips além do lado oposto do
triângulo para proteger contra falsos rompimentos. Se a parada é muito largo de
acordo com suas regras de gestão do dinheiro, o tamanho da posição para o
comércio devem ser ainda mais reduzida. Para aqueles que preferem paragens
mais apertadas, a perda de paragem pode também ser colocado, pelo menos, 10
pips longe do ponto de fuga na zona triângulo.
5. Definir meta de lucro de acordo com sua própria negociação de tempo.

cenário C
Isto aplica-se a fugas de triângulos simétricos. Normalmente, existe uma
probabilidade igual de uma cabeça ou inconveniente de fuga que ocorre a partir de
um triângulo simétrico, especialmente, se as duas linhas de tendência do início a
partir de pontos triângulo semelhantes em tempo, tornando, assim, ambas as
linhas de tendência igualmente válido.
entrada longa
1. Certifique-se de que cada lado do triângulo já foi tocado pelo menos duas vezes.

2. Ignorar qualquer primeira tentativa de fuga.


3. Coloque uma ordem de entrada stop-buy pelo menos 10 pips acima da linha
inclinada para baixo para capturar um posterior rompimento de alta potencial.
4. Colocar uma ordem de stop-loss, pelo menos 10 pips além do lado oposto do
triângulo para proteger contra falsos rompimentos. Se a parada é muito largo de
acordo com suas regras de gestão do dinheiro, o tamanho da posição para o
comércio deve ser reduzida. Para aqueles que preferem paragens mais apertadas, a
perda de paragem pode também ser colocado, pelo menos, 10 pips longe do ponto
de fuga na zona triângulo.
5. Definir meta de lucro de acordo com sua própria negociação de tempo.

entrada curta
1. Certifique-se de que cada lado do triângulo já foi tocado pelo menos duas vezes.

2. Ignorar qualquer primeira tentativa de fuga.


3. Coloque uma ordem de entrada stop-vender pelo menos 10 pips abaixo da
linha inclinada para cima, para capturar um subsequente potencial de fuga
desvantagem.
4. Colocar uma ordem de stop-loss, pelo menos 10 pips além do lado oposto do

triângulo para proteger contra falsos rompimentos. Se a parada é muito largo de acordo

com o seu dinheiro

188
Estratégia 5 - Diminuição Breakout
Volatilidade

regras de gestão, o tamanho da posição para o comércio deve ser reduzida. Para
aqueles que preferem paragens mais apertadas, a perda de paragem pode
também ser colocado, pelo menos, 10 pips longe do ponto de fuga na zona
triângulo.
5. meta de lucro Set de acordo com sua própria negociação de tempo.

Aumento adicional estratégia

Quando da negociação fugas triângulo, é vantajoso considerar outras peças de


informação para que você possa melhor identificar uma instalação de comércio de
alta probabilidade. Para além da formação do triângulo, diminuição da volatilidade
pode também ser detectado com a média móvel exponencial (EMA) e o indicador
de banda Bollinger. A EMA deve idealmente estar se movendo de lado, e o
indicador de banda de Bollinger deve mostrar um estreitamento da largura de
banda. No entanto, seu atraso inerente significa que o seu acordo técnico não é um
pré-requisito para a negociação esta estratégia, apesar de uma confirmação
adicional de qualquer uma destas ferramentas devem reforçar o seu julgamento da
situação atual.
189
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

resumo
Os preços das moedas experimentar um ciclo periódico de variar volatilidade, de
baixa para alta volatilidade, e vice-versa. Tais fases de diminuição da volatilidade
são muitas vezes descansando pausas para pares de moedas especialmente depois
de um movimento volátil afiada, em que os touros e os ursos realizar uma trégua
temporária e pensar sobre o seu próximo curso de ação. Quanto mais tempo a
quantidade de tempo que um par de moeda experiências diminuiu a volatilidade, o
mais poderoso o movimento de fuga posterior tende a ser. Isto porque, quando os
touros e os ursos são sacudidos de seu sono no período de descanso, muitos vão
encontrar-se na direção errada como os preços sair, e vai sair de suas posições
existentes, movendo-se preços mais e mais longe da zona de volatilidade
diminuiu, que pode ser na forma de triângulos.
A volatilidade Diminuição da Estratégia Breakout funciona melhor quando é
implementado em diários ou semanais gráficos, ao invés de gráficos intraday,
embora períodos de diminuição da volatilidade também pode ser encontrado em
prazos mais curtos. E como com fugas comerciais de qualquer tipo, juntos tanta
evidência quanto possível para apoiar uma direção fuga particular, de modo a
minimizar os riscos de negociação falsos rompimentos.
190
Parte II

10:
Stra TEGy 6 -
Ca rr y e Trad

7 Wi nn em g Strategiesf orTr anúncio em g F ou ex


Estratégia 6 - Carry Trade
É possível ganhar uma renda passiva enquanto você mantenha certas posições
cambiais ao longo de um período de tempo? O mercado spot forex oferece apenas
essa oportunidade. O Carry estratégia comercial é uma maneira popular de
negociação no mercado global forex, e é uma estratégia altamente favorecido por
grandes instituições financeiras, como fundos de hedge, fundos de pensão e
bancos. O que torna carry trades tão desejável é a possibilidade de ganhar
interesse, que é um aspecto único que os comerciantes - grandes e pequenas iguais
- pode aproveitar.
Todas as moedas do mundo têm taxas de juros que lhes são inerentes, e estas taxas
são decididas pelo banco central de cada país. Por exemplo, o Banco da Reserva
Federal nos EUA determina as taxas de juros do país, enquanto o Banco da
Inglaterra define as taxas de juros do Reino Unido. Uma vez que cada país define
suas próprias taxas de juros, os países - ou melhor, suas moedas - são obrigados a
ter taxas de juros variáveis. Alguns países podem ter taxas de juros relativamente
mais elevados, enquanto outros podem ter taxas relativamente baixas. Como os
comerciantes podem explorar o fato de que algumas moedas têm taxas de juros
muito mais elevados do que outros? Deixe-me apresentar-lhe o conceito de carry
trade.
193
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

O que é um comércio Carry?


Um carry trade é uma estratégia de negociação fundamentais de longo prazo que
envolve a venda de uma determinada moeda com uma taxa de juro relativamente
baixo, e usando os fundos para comprar uma moeda que dá uma taxa de juro mais
elevada, com a esperança de que o alto-JUROS moeda taxa apreciarão contra o
interesse de taxa de moeda-baixo. Quando essas posições são mantidas durante a
noite, carregam os comerciantes são pagos juros sobre a moeda que eles são
longos, e deve pagar juros sobre a moeda que eles são de curto-circuito. O aspecto
interessante dessa estratégia é que o investidor ou comerciante é capaz de ganhar a
diferença entre essas duas taxas de juros, conhecido como o diferencial da taxa de
juros ou spread, que pode ser uma boa quantidade quando aproveitado.
Uma estratégia comercial Carry Básica
1. Comprar uma moeda com uma alta taxa de juros, e
2. Vender uma moeda com uma baixa taxa de juros

Moedas e taxas de juros

• Moedas com tipicamente Alto as taxas de juros: GBP, NZD, AUD, CAD
• Moedas com tipicamente baixo as taxas de juros: JPY, CHF
O iene japonês eo franco suíço tendem a ser no lado da venda do carry trade
devido a suas taxas de juros tradicionalmente baixos. Tais moedas a taxas de juro
baixas são conhecidos como moedas de financiamento, uma vez que são
utilizados para financiar a compra de moeda de alta taxa de juros, como a libra
esterlina, o dólar da Nova Zelândia ou o dólar australiano, que tendem a ter altas
taxas de juros.
194
Estratégia 6 - Carry Trade

Exemplo: transportar comércio


Aqui está um exemplo de um carry trade. Digamos que o yen
japonês tem uma taxa de juros de 0,25%, eo dólar Nova Zelândia dá
uma taxa de juros de 7,25%. Desde que o dólar Nova Zelândia tem
uma taxa de juro mais elevada do que o iene japonês, um
comerciante que deseja lucrar com um carry trade pode comprar o
dólar da Nova Zelândia e vender o iene japonês, ao mesmo tempo.
Um lucro anual de cerca de 7% (7,25% - 0,25%) podem ser obtidos
a partir do comércio carregar se nenhuma influência é usado. Este
retorno é baseado na suposição de que a taxa de câmbio entre o
dólar da Nova Zelândia e iene japonês permanece inalterado
durante todo o período de detenção de um ano. Se isso carry trade
é realizada com um vezes a alavancagem de 10, que irá aumentar a
7% retorno anualizado desalavancada para um grande retorno
anualizada de 70%. A notação convencional de pares de moedas é
tal que iene e CHF tendem a ser a moeda contador enquanto GBP,
NZD e R tendem a ser a moeda de base em um par de moedas.
Assim, os comerciantes que estão interessados em carrega
comércios irá pares longo de moedas como GBP / iene, R / iene ou
NZD / CHF, a compra de forma eficaz a primeira moeda de cada par
(que também tende a ser a moeda de maior rendimento) e,
simultaneamente, a venda da segunda moeda no par (que tende a
ser a moeda inferior rendimento). Uma vez que eles estão
negociando esses pares de moeda no longo direção, eles vão
querer a base ou de alto rendimento moedas para fortalecer em
valor face ao balcão ou moedas de baixo rendimento. comerciantes
que estão interessados em carrega comércios irá pares longo de
moedas como GBP / iene, R / iene ou NZD / CHF, a compra de
forma eficaz a primeira moeda de cada par (que também tende a
ser o maior rendimento moeda) e venda simultaneamente a
segunda moeda no par (que tende a ser a moeda inferior
rendimento). Uma vez que eles estão negociando esses pares de
moeda no longo direção, eles vão querer a base ou de alto
rendimento moedas para fortalecer em valor face ao balcão ou
moedas de baixo rendimento. comerciantes que estão interessados
em carrega comércios irá pares longo de moedas como GBP / iene,
R / iene ou NZD / CHF, a compra de forma eficaz a primeira moeda
de cada par (que também tende a ser o maior rendimento moeda) e
venda simultaneamente a segunda moeda no par (que tende a ser a
moeda inferior rendimento). Uma vez que eles estão negociando
esses pares de moeda no longo direção, eles vão querer a base ou
de alto rendimento moedas para fortalecer em valor face ao balcão
ou moedas de baixo rendimento.
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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Mais dinheiro vai seguir o dinheiro


investidores institucionais globais, como os fundos de hedge e bancos, estão
constantemente à procura para a maior taxa de retorno sobre os seus fundos, e não
têm dúvidas sobre mudando seu dinheiro ao redor, no sentido global. Este ato de
transferir enormes quantidades de dinheiro em ativos de alto rendimento
estabelece as bases do carry trade, uma vez que um carry trade é tudo sobre o
empréstimo de dinheiro a juros baixos e, em seguida, usando os fundos para
comprar maior rendimento instrumentos financeiros de outros lugares, o que pode
incluem obrigações ou mesmo o próprio dinheiro.
Por algum tempo, os investidores institucionais ou individuais têm sido capazes de
aproveitar e explorar a taxa de juros grande espalhar entre EUA e Japão. Os
investidores foram atraídos para pedir o iene japonês à taxa de juros perto de zero por
cento e usar o dinheiro para comprar US títulos do tesouro que lhes deu uma taxa
muito maior de retorno. A conversão de ienes japoneses para dólares americanos para
a compra dos títulos dos EUA resultou em uma forma de carry trade, mesmo que o
recurso não pode ser em dinheiro, porque esses ativos são, todavia, denominadas na
moeda de alta de taxas de juros. Então, não importa se os investidores estão se
movendo seu dinheiro em títulos, moedas ou outros instrumentos, porque em última
análise é dinheiro que está mudando de mãos.
Esta conversão de uma moeda para outra é significativo se for feito em larga
escala como um aumento da procura para que a moeda de alta interesse-taxa irá
causar que a moeda apreciar contra a moeda de baixo rendimento. Normalmente,
aves da mesma pena será voam juntos, com o dinheiro atrair mais dinheiro para o
mesmo lugar como outros investidores sigam o exemplo. comerciantes forex,
sentindo esse efeito bola de neve, em seguida, executará carry trades no mercado
de câmbio, com a esperança de que haverá uma demanda contínua para a moeda
de alto rendimento para que eles possam lucrar com o diferencial de juros, bem
como de valorização do capital.
196
Estratégia 6 - Carry
Trade

Fatores de apoio dos carry trades

condições econômicas e políticas bem do alto rendimento moeda


Quando se trata de decidir onde investir seu dinheiro, os investidores não só
avaliar a taxa de retorno, mas também as condições económicas e estabilidade
política do país que detém os ativos. De modo geral, os países desenvolvidos que
oferecem taxas de juros relativamente altas são aqueles que tendem a experimentar
o crescimento econômico decente e expansão, o que por sua vez pode atrair mais
investimentos estrangeiros em seu país. Uma economia que está fazendo
razoavelmente bem mais provável será capaz de pagar altas taxas de juros para os
investidores. No entanto, não são apenas os países mais desenvolvidos que podem
oferecer altas taxas de juros; muitas economias emergentes podem fazê-lo, bem
como, simplesmente porque eles tendem a experimentar inflação mais elevada.
Estes geralmente não são países onde a maioria dos investidores vai estacionar o
seu dinheiro devido ao alto nível de instabilidade econômica.
A estabilidade política é também outro aspecto que os investidores estão
preocupados com porque um país politicamente estável irá fornecer um bom
quadro para o comércio eo investimento. condições econômicas e / ou políticas
adversas poderia ter um impacto negativo sobre o investimento estrangeiro no
país, e pode causar investidores para mover os seus bens para fora e converter a
moeda de alto rendimento em suas moedas locais, resultando em depreciação da
taxa de câmbio do carry par.

Crescente diferença de taxa de juro


Quanto maior a diferença nas taxas de juro entre as duas moedas num par, maior o
interesse que vai ser pago para comerciantes que tempo o par de transporte (com a
moeda de alto rendimento como a primeira moeda do par) ao longo de um período
de tempo . E quanto maior as taxas de juros que serão pagos, mais ela vai atrair
outros comerciantes ou investidores para entrar carry trades, assim potencialmente
empurrando para cima o valor da moeda de alto rendimento ainda mais a demanda
por ele aumenta.
Por outro lado, uma lacuna taxa de juros estreitamento entre as duas moedas fará
com que os comerciantes e investidores a perder o interesse em manter seus carry
trades e desencorajar mais pessoas ingressem nas carry trades como as taxas de
juros pagas irá diminuir. Tal situação pode ocorrer quando são esperados aumentos
da taxa de interesse para tomar lugar no país da moeda de baixo rendimento,
levantando assim a moeda a partir do actual taxa de juro baixo, ou quando as taxas
são esperadas para ser cortadas no país da alta -yielding moeda.
Então, como uma regra geral, existe a diferença da taxa de juro mais amplo entre

as duas moedas, maior a probabilidade de um carry trade lucrativo a longo prazo.


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7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading

Riscos envolvidos no comércio Carry


O maior risco na Carry estratégia comercial é a incerteza das flutuações cambiais
futuras.
Para um carry trade para trabalhar, a moeda de alto rendimento deve aumentar,
ou, no mínimo, permanecer estável, contra o baixo rendimento de um longo de um
período de tempo. A depreciação da moeda de alto rendimento pode causar
carrega comerciantes a perder dinheiro, como eles estão apostando em um
inalterado ou um aumento da taxa de câmbio do par de moedas, e este declínio
pode até mesmo apagar todos os ganhos obtidos com o interesse.
Por exemplo, se você passar muito tempo em um par de moedas como o NZD /
JPY como um carry trade, você espera e deseja que o dólar da Nova Zelândia para
apreciar em valor ou pelo menos permanecem inalteradas em relação ao iene
japonês por quanto tempo você pretende manter sua posição para. Se NZD / JPY
sobe, você vai ficar a ganhar não apenas a partir do diferencial de juros, mas
também de valorização do capital. O risco é, então, para o par de carry trade a
declinar mais em porcentagem do que você ganhar com as taxas de juros.
Você deve compreender os fundamentos
Se você está pensando de empregar o Carry estratégia comercial, você deve
primeiro entender os fatores fundamentais que apoiam carry trades, e estar
confiante de que a moeda de alto rendimento vai continuar a subir ou permanecer
inalterada em relação à moeda de baixo rendimento durante um período de tempo.
Deve mercado reverso sentimento e alterações devido às condições económicas,
monetárias ou políticas, realizar os comerciantes podem decidir liquidar suas
posições compradas (vendendo), percebendo que a moeda de alto rendimento
cairia em valor, e, assim, prejudicar suas longas negociações. Este desenrolamento
pode acontecer de forma rápida e sem muito aviso, e geralmente pode durar por
algum tempo (meses ou mesmo anos), especialmente se a percepção geral para as
moedas do par carry é alterada drasticamente com base em grandes mudanças
fundamentais.
NZD / cruz iene
Por exemplo, em 2005, a cruz NZD / JPY foi um dos pares de moedas mais
populares para realizar o comércio como ofereceu uma ampla difusão taxa de
juros. Naquele tempo, com taxas de juros da Nova Zelândia em pé em 7.25% e as
taxas de juros do Japão restante em 0%, um comerciante comprar o NZD / JPY
poderia fazer 725 pontos base de rendimento sozinho. Se um efeito de alavanca 10
vezes tinha sido aplicada a este comércio carregar, que teria produzido um retorno
anual de 72,5% a partir do intervalo taxa sozinho, e que foi, além de mais-valias
do próprio par.
De qualquer forma, NZD / JPY estava em uma tendência de alta geral em 2005, que
foi uma boa notícia para os comerciantes carry como eles não só fez sobre a
propagação interesse substancial (se alavancado), eles também adquirida com a força
crescente de NZD / JPY. No entanto, perto do final do

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