UM GUIA COMPLETO

E SIMPLIFICADO DE
SMART MONEY
CONCEPTS

TRADING
 INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao e-book da estratégia da Htwo trading! Este livro é um passo a passo

completo, um guia para negociação de blocos de ordens institucionais com precisão.

Neste livro, você obterá uma compreensão completa de como e por que usamos
blocos de pedidos como o principal componente de nossa estratégia de negociação e
como ele nos permite obter entradas comerciais com extrema precisão. Você
aprenderá como essa estratégia varia da negociação típica de varejo métodos e como
somos capazes de ter perdas mínimas e grandes recompensas.

É importante observar que somos todos comerciantes de varejo. Nenhum de nós

negocia volume suficiente para mover o mercado até mesmo por um PIP fracionário.
Somos todos simplesmente pequenos jogadores em um jogo controlado por bancos
centrais, fundos de hedge e outras instituições. Essas instituições os jogadores não
usam fibonacci, médias móveis, suporte e resistência, MACD, RSI, tendência linhas
etc. Estes são métodos de varejo que os comerciantes de varejo criaram e é por isso
às vezes eles funcionam e às vezes não.

A maioria de vocês que está lendo isso provavelmente já teve experiência com os
métodos de negociação listados acima. Tenho certeza de que você está
constantemente se perguntando por que sua negociação é tão inconsistente e não
faz nenhum sentido lógico.

“Existem tantas maneiras de desenhar linhas de tendência e Fibonacci, qual é a

correta?” A resposta é nenhuma delas. “Qual indicador devo usar para prever o
preço?” Nenhum, indicadores tem lag e não explicam a lógica do mercado. Na
próxima seção deste livro, você começará a entender o porquê, como e onde no
mercado. Prepare-se para ganhar uma nova compreensão de como os mercados
financeiros operam e se preparar para aumentar o nível de sua negociação.

Não somos traders institucionais, somos traders de varejo com uma

vantagem institucional.
 O QUE SÃO BLOCOS DE ORDEM?

O dinheiro institucional entra no mercado algoritmicamente em níveis-chave em

incrementos conhecidos como blocos de pedidos. Ao invés de entrar centenas de
milhões em moeda no mercado em uma vez, as ordens institucionais são divididas
em várias entradas, criando consolidações rígidas que vemos logo antes de um
movimento impulsivo no mercado. Este método deixa uma pegada institucional em
um gráfico que pode ser identificado e capitalizado.

A coisa mais importante a entender sobre essas ordens institucionais é que existe
nenhum stop loss de proteção sendo usado. A razão para isso é porque as
instituições protegem suas posições com hedge (comprando e vendendo
simultaneamente). Você pode estar se perguntando: “Por que eles fazem isso em vez
de apenas usar um stop loss?” A resposta é simples, as instituições movem o
mercado, eles não perdem.

Digamos que uma posição curta e uma posição longa sejam tomadas ao mesmo
tempo em um nível chave no mercado; O momento do mercado determina que o
preço suba em favor da longa posição. Isso ainda deixa uma posição vendida não
atendida no rebaixamento (perda não realizada).

Uma vez que a posição comprada tenha atingido o alvo desejado, o preço deve então
retroceder até o ponto de origem das posições curtas para mitigar a perda não
realizada. Uma vez que a perda for mitigada, na maioria das vezes o preço continuará
a favor da dominante dinâmica das tendências.

Durante este processo de mitigação de blocos de pedidos, os comerciantes de varejo

estão ocupados com foco em topos duplos, bandeiras, fibonacci, médias móveis e
outros indicadores que nada têm a ver com o ‘’ PORQUE ‘’ o preço faz o que faz. Isso
permite que o dinheiro institucional brinque com os comerciantes de varejo e
liquidem suas posições na forma de “stop Hunts” ou “fake-outs”. A verdade é que
isso são simplesmente algoritmos institucionais fazendo o que foram projetados para
fazer.
 COMO NEGOCIAR BLOCOS DE ORDEM

Vamos começar a dar uma olhada em alguns exemplos reais de ação de preço de
blocos de pedidos para que possamos aprender a identificá-los e negociá-los com um
sistema baseado em regras. A primeira coisa que procuramos antes de identificar
blocos de ordem (OB), é uma quebra de estrutura (BOS). Isso indica uma mudança ou
uma forte continuação na tendência do mercado.

Se não houver BOS, não há bloco de ordem. Não complique demais sua análise. Os
tempos gráficos mais altos (HTF) são os melhores para identificar OBs. EX: Diario, 4H,
1H.
 COMO NEGOCIAR BLOCOS DE ORDEM

O próximo passo é identificar a zona de bloco de pedidos. Estas zonas são facilmente
identificáveis porque são áreas de consolidação apertadas entre movimentos
impulsivos.

A melhor maneira de destacar essas zonas é com uma ferramenta de retângulo

simples em seu gráfico tradingview. É importante observar que você deve incluir os
corpos e os pavios das velas ao traçar suas zonas de bloco de pedidos.
 COMO NEGOCIAR BLOCOS DE ORDEM
Agora que identificamos nosso ponto de interesse (POI), podemos refinar nossa zona
até a última vela oposta antes do movimento impulsivo. Neste cenário, temos um
mercado de alto e estamos à procura de compras. Precisamos identificar a última
vela de baixa antes do movimento impulsivo de alta. Se as velas e pavios ao redor
forem pequenos, é melhor incluí-los também.
 COMO NEGOCIAR BLOCOS DE ORDEM

Esta é a última área de atividade institucional antes do impulso. Esta é a área onde
uma posição de hedge pode ser mitigada antes de continuar o impulso de alta. Estes
são os pontos no mercado que nos permitem conseguir entradas com alta precisão
stop loss bem curto, resultando em posições de risco/recompensa muito favoráveis.

Vamos passar a estruturar nossa posição comercial. Se tivermos analisado com

precisão o mercado, devemos ser capazes de colocar nossa entrada na abertura da
vela OB, e nosso stop loss logo abaixo da vela OB e nosso lucro alvo na máxima
estrutural mais próxima.
 COMO NEGOCIAR BLOCOS DE ORDEM

O stop loss pequeno pode parecer intimidador, mas não nos emocionamos. Nós
sabemos que se nosso stop loss for atingido, nossa análise estava errada e que é hora
de reavaliar o mercado para uma nova entrada, aguarde uma configuração melhor ou
simplesmente passe para outro par de moedas.

Esta operação foi acionada perfeitamente com apenas 12,2 PIP's de drawdown,
resultando em um enorme lucro de +10,07R. Um exemplo clássico de mitigação e
continuação de blocos de pedidos e tendência
 REFINAMENTO DO BLOCO DE PEDIDO

Como mencionado anteriormente, é melhor localizar os blocos de pedidos em

tempos gráficos maiores (HTF), no entanto, isso normalmente deixa você com um
espaço muito grande para colocar seu stop loss. Com isso a estratégia, não é
necessário ter um stop loss muito grande. Para encolher o intervalo entre a entrada e
o stop loss, devemos refinar o bloco de pedidos utilizando tempos gráficos menos
(LTF).

No exemplo abaixo, podemos ver um bloco de pedidos no período de 4H que foi

responsável por uma quebra de estrutura (BOS). Rotulamos isso como nosso ponto
de interesse (POI).
 REFINAMENTO DO BLOCO DE PEDIDO

Para iniciar nosso processo de refinamento, precisamos realizar uma análise de cima
para baixo e soltar para um período de tempo inferior. Das 4H, descemos para o
período de 1H.

Assim que chegarmos ao período de tempo de 1H e aumentarmos o zoom, podemos

ver que o gráfico de baixa de 4H na verdade, a vela é composta por velas menores de
1H. Agora podemos ajustar nosso retângulo zona para a última vela de 1H de baixa.
Ao fazer isso, reduzimos drasticamente nossa zona de 24 PIPs para pouco mais de 9
PIPs.

Conforme discutido anteriormente, nosso stop loss máximo é de 10 PIPs, então esta
configuração de negociação agora se encaixa dentro dos nossos parâmetros. É
importante observar que, assim que os critérios forem atendidos, devemos parar o
processo de refinamento. Se ficarmos muito gananciosos com nossas entradas e
"refinar demais" a zona, muitas vezes perderemos oportunidades e veremos o preço
decolar sem nós.
 REFINAMENTO DO BLOCO DE PEDIDO

Agora temos uma entrada clara e uma zona de stop loss para configurar nosso
comércio. É melhor direcionar a abertura da vela para nossa entrada, isso alcança
melhores parâmetros de risco/recompensa e é um ponto de mitigação mais provável
para teste de preço.

Quanto ao stop loss, ele pode ser colocado logo abaixo da vela do bloco de pedidos.
O lucro alvo pode ser definido nos máximos/mínimos estruturais mais recentes ou no
próximo bloco de ordem principal que o preço pode reagir. Nesse caso, as metas são
definidas em uma alta estrutural recente. Esta ordem tem um resultado potencial de
uma recompensa de +9,8.
 REFINAMENTO DO BLOCO DE PEDIDO

Agora vamos dar uma olhada no período de tempo de 4H novamente para ver como
o preço reagiu. A posição acionada com precisão em nossa zona refinada, apenas
tocando na nossa região e indo para o alvo com pouco rebaixamento.

Tecnicamente, poderíamos ter entrado pela zona 4H original e ainda ter sido
acionado. No entanto, o ponto de entrada teria sido mais alto, o que aumentaria o
tamanho do stop loss e minimizariam drasticamente a relação risco/recompensa
geral. Ao arriscar apenas 1% de capital nesta operação, o resultado de +9.8% foi
concretizado em apenas 2 dias, o que é mais do que a maioria dos traders leva para
fazer em um ano inteiro.
 TIPOS DE ENTRADA

Com esta estratégia, existem dois tipos principais de entrada que procuramos para
executar negociações. Até agora neste livro, aprendemos apenas um deles, a entrada
de risco. Agora que você tem um entendimento firme da entrada de risco como uma
introdução a esta estratégia, é hora de aprender sobre a entrada de confirmação.

A entrada de risco é quando identificamos um bloco de pedido, o refinamos e, em

seguida, colocamos um pedido de limite no nível desejado. Este estilo de entrada
pode alcançar ótimos resultados, mas no geral pode demorar um pouquinho mais. A
entrada de confirmação tende a ser muito mais bem-sucedida porque, como você
deve ter adivinhado, temos uma camada adicional de confirmação antes da execução
de nossa negociação. Veja a imagem abaixo para um exemplo de uma entrada de
confirmação.
 ENTRADAS DE CONFIRMAÇÃO

O conceito da entrada de confirmação é simples. Depois de localizar o período de

tempo mais alto bloco de pedidos, esperamos pacientemente que o preço entre
nessa zona. Se o preço violar o bloco de pedidos então acabamos de evitar uma
perda desnecessária. Se o preço começar a rejeitar o bloco de pedidos isso significa
que podemos cair para um período de tempo menor (EX: 15M, 5M, 1M) para
localizar um BOS e o bloco de pedidos responsável por isso. Depois que o bloco de
pedido HTF for confirmado como válido, podemos definir uma ordem limite em
nosso bloco de ordens LTF.

Vamos percorrer um exemplo de negociação real para entender melhor como as

entradas de confirmação trabalham. Neste exemplo, nosso bloco de pedidos HTF está
localizado no período de H1. O preço entrou na zona de bloco de pedidos, o que
significa que agora podemos utilizar um período de tempo menor e aguardar a
confirmação adequada do BOS.
 ENTRADAS DE CONFIRMAÇÃO

A partir do período de 1M, identificamos um BOS claro, o que significa que podemos
destacar a vela do bloco de ordem responsável por este movimento. Agora podemos
definir uma ordem de limite de compra no OB, coloque nosso stop loss de proteção
ligeiramente abaixo da zona e nosso lucro-alvo no próximo topo.
 ENTRADAS DE CONFIRMAÇÃO

Com um stop loss bem curto e uma analise bem refinada, nossa operação resultou
em um risco recompensa de 9,57R. Se tivéssemos entrado no risco, neste cenário
teríamos um stop loss muito maior, o que significa um risco/retorno menos
favorável. Entradas de confirmação demoram um pouco mais, porém é uma camada
extra de proteção, confiança e, na maioria dos casos, resulta em um maior lucro.
 IMBALANCE

Agora que você entendeu o que são blocos de pedidos e como podemos negociar
eles, é hora de abordar brevemente um tópico que pode adicionar confluência
significativa aos seus negócios.
Um dos principais critérios que procuramos ao identificar um bloco de pedidos é o
desequilíbrio (imbalance). Esse é quando um bloco de pedidos é responsável por
criar esse volume impulsivo no mercado que atira do equilíbrio entre compradores e
vendedores, formando um gap. Isso é referido como desequilíbrio ou ação de preço
ineficiente. Essas lacunas agem como um ímã para preço, a fim de corrigir a zona no
equilíbrio do mercado.
 IMBALANCE

Como você pode ver, não estamos negociando com base na própria zona de
desequilíbrio, mas usando-a como confluência para fortalecer nossa decisão de
direcionar uma entrada de bloco de pedido. Um bloco de pedido que atuou como
ponto de origem para desequilíbrio no preço é considerado uma entrada de maior
probabilidade.
Quando se trata de zonas de desequilíbrio/ineficiência, não há como prever quando
elas serão testadas, mas sabemos que certamente o farão quando chegar a hora
certa. É por isso que não tentamos negociá-los por conta própria. É uma ferramenta
importante para manter em seu arsenal ao analisar os mercados.
 LIQUIDEZ

A liquidez do mercado é um tópico negligenciado quando se trata de negociação. A

definição de liquidez é; “a disponibilidade de ativos líquidos para um mercado ou
empresa”. Em cada financeiro mercado, para cada comprador existe um vendedor e
para cada vencedor existe um perdedor. Toda vez que você perde uma negociação,
está adicionando liquidez ao mercado.
O mercado de câmbio é o mercado mais líquido do mundo porque é mais negociado,
onde como o mercado de ações por exemplo é menos líquido porque uma grande
quantidade de os investidores está mantendo posições por muitos anos ou décadas
de cada vez.
Se você já negociou moedas antes, provavelmente está familiarizado com os termos
“Stop Hunts” ou “Fake-outs”, isso se refere a um stop loss de proteção do trader
sendo atingido causando uma perda percebida e logo após a perda ser percebida, o
preço se move na direção de seu viés inicial, o famoso ‘’ só me estopou e foi para o
meu alvo ‘’. Isso ocorre porque o dinheiro institucional precisa de liquidez no
mercado para para colocar suas grandes posições. “Stop Hunts” ou “Liquidity Grab”,
como gostamos de chamá-los, são a principal razão pela qual os métodos comuns de
negociação de varejo, como linhas de tendência e gráfico padrões (topos / fundos
duplos, cabeça e ombros, bandeiras, fibo etc.) raramente funcionam. Se 95% dos
comerciantes de varejo estão utilizando esses métodos, então é claro algoritmos
institucionais são programados para eliminar perdas de parada em torno dessas
formações de gráfico.
Muitas vezes, os comerciantes têm o viés direcional correto, mas o preço vai pegar a
liquidez de compradores e vendedores antes que o verdadeiro movimento direcional
ocorra. Treinando seus olhos para identificar onde a liquidez pode estar no mercado
é importante adicionar essa confluência ao operar, de forma semelhante ao que
aprendemos sobre o desequilíbrio do mercado na seção anterior. Não negociamos
esses métodos, simplesmente os usamos como evidência quando estamos
analisando uma região para comprar ou vender. Olhe agora esses exemplos de
liquidez.
 LIQUIDEZ

Como dito anteriormente, os padrões de liquidez servem para induzir as pessoas a

serem liquidadas, os traders de varejo negociam esses padrões na imagem abaixo:

Porém essas regiões criam liquidez para a direção oposta:

 LIQUIDEZ

Alinhar as capturas de liquidez com regiões de order block é muito favorável para
realizar ótimas negociações! A mitigação de order block alinhado com a captura da
liquidez naquela região faz com que se desenvolva a partir disso ótimas
oportunidades de trade.

Uma captura de liquidez tende a ir em busca da mitigação de um orderblock, para

depois desenvolver o movimento contra essa captura. Ou seja, o preço tende a se
desenvolver para o lado oposto da captura!
 GERENCIAMENTO DE RISCO

As próximas duas seções deste livro podem ser as informações mais importantes que
você precisa em sua carreira comercial, começando com como gerenciar
adequadamente o risco e a exposição. Isto é uma área onde a maioria dos
comerciantes falham miseravelmente, então leia com atenção.

A internet pode ser um lugar muito tóxico para um trader. Onde quer que você olhe,
há “mentores” e “gurus” influenciando outros a arriscarem quantias obscenas de
capital por retratar um estilo de vida que causa inveja a pessoas que estão iniciando
agora no mercado financeiro. Essas práticas pouco saudáveis podem levá-lo a um
caminho negativo. Você deve que viu por aí varias pessoas dizendo para arriscar 2 ,3
as vezes até mesmo 5 % do capital em apenas uma negociação, mas isso é algo que
nunca deve acontecer.Na verdade, a maioria dos traders com grande capital fica mais
do que feliz em arriscar 0,25% e até mesmo no máximo 1% de seu capital por
negociação. Esta é a única maneira de permanecermos lucrativos a longo prazo e
suportarmos as perdas inevitáveis.

A regra mais segura e fácil de seguir é arriscar 0.50% do capital por negociação.
Combine isso a regra estrita com negociações de alto risco/recompensa e você será
imparável. O único fator a considerar com esta regra é que quando você está
negociando pares de moedas correlacionados juntos, você deve reduzir ainda mais o
risco. Por exemplo, se você está comprando USD/CAD enquanto vendendo
simultaneamente EUR/USD, é aconselhável dividir seu risco de 0.50% para 0,25% em
cada negociação. Isso ocorre porque ambos os pares de moedas estão vinculados ao
dólar americano. Se o seu viés sobre o USD virar estiver errado, ambas as posições
comerciais provavelmente serão stopadas. No caso de ambas as negociações
stoparem, você ainda acaba com uma perda total de 0.50% do seu capital.

A gestão de riscos é simples, não pense demais. Trate a negociação como um

trabalho e proteja seu capital da melhor maneira possível. Alavancagem excessiva,
negociação excessiva e negociação de vingança são um caminho rápido para explodir
e quebrar sua conta.
 PSICOLÓGICO

Uma das armadilhas mais comuns das quais os traders são vítimas é focar apenas na
negociação e estratégia, negligenciando o aspecto psicológico desta carreira.

A psicologia é indiscutivelmente o aspecto mais importante para uma negociação de

longo prazo bem-sucedida. Por que é que de um grupo de traders que aprenderam
exatamente a mesma estratégia, alguns são bem-sucedidos e alguns não são? A
verdade é simples, algumas pessoas têm mais facilidade em gerenciar suas emoções
do que outras. Como você se sente quando perde uma negociação ou falha em algo
na vida?

Você aceita isso, aprende com isso e segue em frente ou você insiste no fracasso
espiral em um caminho de depressão e decepção? Suas respostas para essas
perguntas pode ser a razão pela qual você não teve sucesso não apenas no trading,
mas em muitos aspectos da vida.

Para ser justo, com a maioria das estratégias de negociação existentes, é fácil
simpatizar com várias pessoas que não conseguem controlar suas emoções. Elas
estão constantemente se perguntando por que o mercado está fazendo o que está
fazendo e para onde vai se mover a seguir. No entanto, com a estratégia que foi
ensinado neste livro, temos um bom entendimento de como, por que e onde no
mercado. Quando você está atingindo consistentemente 5R - 20R, torna-se muito
difícil ficar chateado com pequenas perdas de -1R. É por isso que a gestão de riscos e
psicologia andam de mãos dadas, o gerenciamento adequado de riscos contribui para
um estado de espírito saudável. Não há nada mais estressante e emocional do que
arriscar demais sua conta de negociação.

Com isso em mente, cabe a você trabalhar em si mesmo e garantir que você esteja
em paz consigo mesmo. Se sua vida está um caos, você pode ter dificuldade em se
concentrar calmamente em gráficos e a analisar. Cuide-se meditando, obtendo sono
adequado, nutrição e exercício, tanto quanto você puder. Essas pequenas mudanças
no estilo de vida irão melhorar seus resultados comerciais mais do que você imagina.
 RECAPITULANDO

Cobrimos uma grande quantidade de informações neste livro, então vamos reservar
um momento para resumir tudo o que aprendemos em uma lista passo a passo. Use
esta página como referência até que fazer uma negociação se torne natural para
você.

PASSO 1: Avalie a direção da tendência e localize uma quebra significativa de

estrutura (BOS) em tempos gráfico maiores (EX: Diário, 4H, 1H).

PASSO 2: Identifique e destaque o ponto de origem responsável pelo BOS, esta é a

sua vela de bloco de ordem (OB).

PASSO 3: confirme se o OB causou o BOS. Há confluência adicional se o OB criou um

desequilíbrio significativo e/ou liquidou a liquidez.

Passo 4: Determine qual estilo de entrada é mais adequado para a oportunidade de

negociação; uma entrada de risco ou uma entrada de confirmação.

Passo 5: Defina sua ordem no nível desejado, coloque seu stop loss logo
acima/abaixo do OB e coloque seu lucro alvo no próximo OB ou topo/fundo
estrutural mais recente.

PASSO 6: Gerencie sua ordem com responsabilidade, garantindo lucros parciais ao

longo do caminho e/ou mover seu stop loss para seu ponto de entrada para eliminar
o risco assim que a negociação progredir significativamente.
 PERGUNTAS E RESPOSTAS

Aqui estão algumas perguntas comuns sobre esta estratégia que provavelmente você
já deve estar se perguntando.

P: Qual tipo de entrada devo usar, risco ou confirmação?

R: As entradas de risco são melhores quando o preço está se movendo em direção ao

OB de forma lenta e corretiva. As entradas de confirmação são melhores quando o
preço está se movendo impulsivamente em direção ao OB, ou se você tiver vários
OBs e não tiver certeza de qual deles é válido.

P: Esta estratégia funciona em todos os pares de moedas?

R: Sim, esta estratégia funciona em todos os pares de moedas. Recomenda-se testar

alguns e encontre seus favoritos. Os comerciantes têm melhores resultados quando
se concentram em apenas 1-3 pares.

P: Qual é a taxa de vitórias desta estratégia?

R: A entrada de risco tem uma taxa de ganho média de 40%, enquanto a entrada de
confirmação tem uma taxa média de vitórias de 70%. Esses números variam para
cada indivíduo, pois todos nós vemos o mercado de forma diferente, negocie em
diferentes sessões e veja o que melhor se adequa a você.
 CONCLUSÃO

Parabéns! Você chegou ao final do E-Book HTWO TRADING. Agora você tem uma
estratégia, um passo a passo completo e uma vantagem comprovada para negociar
nos mercados financeiros.
O que você faz com essas informações, no entanto, depende inteiramente de você.
Uma estratégia de negociação é apenas um componente menor para ser um
comerciante bem sucedido. O verdadeiro trabalho está em como você optar por
operar diariamente; como você gerencia suas emoções durante uma derrota, como
você evita o excesso de negociação ou negociação de vingança, como você mantém a
cabeça fria durante séries de vitórias e como você pratica a humildade. Lembre-se
que se você não for humilde, o mercado irá humilhá-lo.
A negociação é um ofício muito subjetivo. Baseia-se na perspectiva dos comerciantes
individuais que é uma das razões pelas quais muitas pessoas podem aprender a
mesma estratégia, mas apenas algumas irão ter sucesso com isso. Você deve
aprender suas próprias preferências pessoais quando se trata de negociação; sua
sessão de negociação preferida, duração ideal da negociação, tolerância ao risco,
metas de lucro e muito mais.
De todas as estratégias que os comerciantes de varejo utilizam para negociar nos
mercados financeiros, esta é de longe a mais poderosa e abundante. Entendendo o
lado institucional da negociação abre-se uma nova perspectiva sobre como os
mercados operam. Finalmente, você tem o conhecimento do PORQUÊ e COMO em
vez de apenas adivinhar, assumir e pesar probabilidades como a maioria dos
comerciantes de varejo fazem.
Negocie com responsabilidade, negocie com confiança, negocie com razão e lógica.
espero que este livro foi de grande valor para você, lembre-se de reservar um tempo
para relaxar e aproveitar a vida de forma consistente.
E agora a cereja do bolo, é claro que não é só isso que você pode aprender, existem
sim técnicas mais avançadas dentro dessa mesma estratégia, que você pode
aprender gratuitamente da mesma forma que esse livro foi, apenas nos
acompanhando no telegram e no instagram!
Um grande abraço e sucesso a todos!
HTWO trading!