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COMO LUCRAR COM MÉDIAS MÓVEIS NA BOLSA DE VALORES? – RAFA ANSANI | INVESTIDOR FORA DA 1
CURVA
Table of Contents
READING................................................................................................................................................25
MOVIMENTO. .................................................................................................................................... 28
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COMO LUCRAR COM MÉDIAS MÓVEIS NA
BOLSA DE VALORES?
Eu tenho certeza que você vai ter, com este e-book, uma outra
visão sobre algumas técnicas importantes, mais especificamente
sobre as médias. Não deixe de ler cada parágrafo aqui, pois existe
uma construção de raciocínio que será finalizado no final. Se perder
qualquer informação, o seu entendimento não será suficiente para
que obtenha lucros consistentes na Bolsa de Valores. ENTÃO LEIA
ATÉ O FINAL, te garanto que vai valer muito a pena.
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A PRIMEIRA GRANDE LIÇÃO
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O mercado não é candle, o mercado não é só o tape Reading
isolado e o mercado de curto prazo também não vai funcionar na
base de cálculos, como se tudo pudesse ser justificado de forma
racional, e como se o mercado não tivesse os seus momentos que
fogem a regra, que saem do padrão.
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NÃO OPERE CRUZAMENTO DE MÉDIAS...
Não vou tomar muito o seu tempo com isso, acho que já deu para
entender que cruzamento de médias móveis não funciona. Essa
estratégia até pode ter alguns “sinais” mais consistentes em gráfico
maiores (diário por exemplo), mas no mínimo não é indicado para
operações de curto prazo, então não precisa perder tempo com
isso.
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Muito cuidado com alguns indicadores gráficos que são derivados
de médias móveis, como por exemplo o Hilo. Uma consolidação
nesse indicador também pode te trazer uma sequência de
prejuízos. Veja no gráfico abaixo uma consolidação do Dólar Futuro
onde as médias ficam cruzando de cima para baixo, e o preço
oscilando em volta delas.
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O QUE É UMA MÉDIA MÓVEL?
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No exemplo abaixo, estou inserindo uma média de 100 períodos
em cima do ativo na plataforma ProfitPro da Nelógica.
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O PRIMEIRO CONCEITO IMPORTANTE DA
RELAÇÃO DO PREÇO COM A MÉDIA MÓVEL.
Agora que você já sabe como é calculado, e percebe que não tem
nada de complicado no cálculo de uma média móvel, já podemos
trazer um conceito fundamental.
Não importa qual ativo esteja operando, nem qual média esteja
usando, o preço sempre se aproxima da média (ou a média se
aproxima do preço) e se afasta da média. Esse conceito de
aproximação e expulsão é nítido, basta olhar para qualquer gráfico
que possui uma média móvel. Isso significa que quando o preço
está próximo da média móvel ele tende a se movimentar de forma
a se distanciar dela novamente.
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Olhe o gráfico abaixo, e repare como esses movimentos acontecem
o tempo todo.
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O SEGUNDO CONCEITO IMPORTANTE: A
TENDÊNCIA.
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A tendência de médio/longo prazo dos ativos é dada pelo
fundamento, guarde isso. Por exemplo, uma empresa sólida que
tem perspectiva de crescimento e aumento dos lucros, muito
provavelmente estará em uma tendência de alta no médio e longo
prazo, afinal a empresa tem bons fundamentos e boas
expectativas.
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Outro exemplo são operações de Day trade que faço diariamente
em contratos futuros de Dólar e índice. Você pode olhar o Dólar no
gráfico diário e ver que ele está acima da média móvel (tendência
de alta).
Pode ser que nesses dias de queda, o preço fique abaixo das
médias dos gráficos de 5 minutos, por exemplo. E após cair com
um distanciamento relevante em relação a essa média,
simplesmente ele vai subir feito um “foguete”, rompendo todas as
médias desse gráfico e dando uma compra maravilhosa contra a
tendência.
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Daí eu te pergunto: A tendência era mesmo de baixa ou era apenas
um “respiro” da tendência principal? Acho que deu para ficar claro.
Gaste seu tempo nisso, eu posso te garantir que nada vai te dar
mais dinheiro do que isso. Entender o cenário através dos
fundamentos te faz estar alinhado com os grandes players. São eles
que fazem o mercado andar, e se você aprende a entender o que
eles olham, vai estar na frente da grande maioria das pessoas
físicas.
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FUGINDO DA CONSOLIDAÇÃO:
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Quando o mercado tem maior probabilidade de subir, nós temos o
preço acima das médias com o seguinte alinhamento: a média de
9 períodos acima de 17 e a média de 17 acima da média de 34.
Quanto maior for a distância entre elas, maior é a força da tendência
de alta naquele momento.
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Quanto maior for a distância entre elas, maior é a força da tendência
de baixa naquele momento. Ficaria como na figura abaixo:
Quando isso acontece elas também ficam bem próximas umas das
outras, demonstrando que o mercado está consolidado naquele
momento e que fazer qualquer entrada no retorno à média não é
uma boa opção.
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É importante que você entenda que nunca devemos comprar ou
vender em um retorno à média se o mercado não estiver em
tendência. E se estiver em tendência, seja de alta ou de baixa, as
médias estarão alinhadas para cima ou para baixo, todas em ordem
com um bom distanciamento entre elas.
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SEM VOLUME, O MOVIMENTO NÃO É
CONFIÁVEL
Quantas vezes você viu o preço de algum ativo subir, e quando ele
voltou para a região da média você comprou e o preço só caiu?
Também poderia ser o contrário, você viu um movimento de queda
enorme e resolveu aguardar um “respiro” até a média para entrar
vendido. Porém, o mercado voltou para a média e subiu sem parar,
te forçando a encerrar uma operação no prejuízo.
Se o mercado subir sem volume, não posso confiar que ele vai
retornar até a média e voltar a subir, afinal tem pouco volume
“apostado” naquele sentido e isso significa que não se pode
esperar que alguém defenda o preço para que continue subindo.
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O mesmo ocorre no lado da venda. Se o mercado cair sem muito
volume de venda, isso pode ser uma queda no vazio onde qualquer
retorno à média não é necessariamente uma oportunidade clara de
vender, já que tivemos pouco volume “apostado” na queda.
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MELHORANDO A ASSERTIVIDADE: LEITURA DE
CENÁRIO.
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E ainda vai acertar esse direcional a grande maioria dos dias. Você
pode até não acreditar muito nisso, mas em nossa reunião matinal
diária na Comunidade Investidor Fora da Curva eu passo essa
minha leitura, e todos que participam estão de prova da
assertividade que temos.
Imagina que você fez uma leitura de cenário pré mercado e ficou
muito claro que o cenário estava muito otimista, podendo trazer um
dia mais comprador para o índice futuro, por exemplo.
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Mas imagina que o mercado logo após confirmar aquela sua
análise, começa a entrar um bom volume de compra, fazendo com
que o preço continue subindo mesmo com gap de alta. As médias
todas se abrem, se alinham para cima e o mercado faz aquele
respiro sem muito volume vendedor. É aí que você vai procurar uma
compra na média, para pegar mais uma alta dos preços e “surfar”
o movimento comprador.
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MELHORANDO A ASSERTIVIDADE: SOMANDO A
LEITURA DE TAPE READING.
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O dólar estava subindo forte contra várias moedas e aqui no nosso
cenário interno não tinha nenhum motivo para sustentar qualquer
otimismo, ou seja, bem provável que o mercado aqui seguiria o
pessimismo externo. Dólar abre pressionado, dá um leve respiro
até as médias e começa entrar muita agressão de compra no
mercado.
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Nada mais justo, afinal se eu usava as duas e tinha resultados
consistentes com elas juntas, não tinha motivo para forçar alguém
a escolher uma delas.
Você é a única pessoa que deve decidir o que é bom ou não para
o seu operacional. Isso vai contribuir para que desenvolva a sua
maneira de atuar, fazendo com que tenha um operacional que se
encaixe com o seu perfil.
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QUANTO MAIOR O TEMPO GRÁFICO, MAIS
CONFIÁVEL É O MOVIMENTO.
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Veja abaixo o gráfico da ação da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSNA3) em tendência de alta, dando boas entradas nas médias
móveis.
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O LEQUE DE 5 OU 6 MÉDIAS MÓVEIS NA
MONTAGEM DE POSIÇÃO.
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Em tendência de baixa, as médias curtas ficam abaixo das médias
mais longas. Sem esse alinhamento, estamos provavelmente diante
de uma consolidação naquele momento.
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Podemos perceber também a entrada de volume financeiro cada
vez maior. Esses dias são bem simples e fáceis de ter lucro, ainda
mais se a leitura do cenário estiver de acordo com esse movimento.
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Sendo assim, eu prefiro perder só quando estou completamente
errado. E é assim que trabalho na Montagem de Posição. Essa
estratégia me da vontade de levantar todos os dias e sentar para
negociar, pois sei que a probabilidade de fechar mais um dia no
positivo está ao meu favor.
Faz sentido? Para mim faz. Na minha opinião não existe dinheiro no
mundo que vale mais do que a minha tranquilidade. Se algo te deixa
muito tenso, mude isso. Ninguém merece viver no ganha/perde o
tempo inteiro, isso é extremamente estressante.
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RESUMO GERAL
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A leitura de cenário que eu tanto falo é uma somatória de análises
e variáveis que englobam o contexto de mercado do ativo que
vamos negociar. Se quiser se aprofundar nisso, será um prazer ter
você comigo na Comunidade Investidor Fora da Curva. Com o
nosso contato frequente, você vai aprender a avaliar isso da forma
correta.
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Um grande abraço
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