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action
o Introdução
o Visão geral
o O Objetivo Final
o Como chegar lá
o Como Estudar
o Encontrando sua Zona De Conforto
o O que é um Trader Intuitivo?
o Prática Deliberada
o Sinais vs. Setups
o Setup
o Sinal
o Valorize o Desafio
Introdução
Escrevi a primeira versão deste artigo em junho de 2016 como um guia
para mim. Naquela época, eu me esforçava muito para me tornar um
trader profissional de price action. Depois, quando tive alunos
particulares, descobri que esse guia os ajudou tanto como um
documento informativo quanto como um guia de aprendizado e
melhoria. Após a publicação dos meus artigos, as pessoas começaram a
me contatar fazendo perguntas, sendo as mais recorrentes: qual é a
melhor forma de estudar e o que esperar? Isso me motivou a publicar o
guia como um artigo aqui no site do Dr. Brooks, o Brooks Trading
Course (BTC), para que todos pudessem ler.
Visão geral
Este artigo fala mais sobre definição de objetivos e prática efetiva do
que o que fazer para se tornar um trader profissional de price action. Eu
o escrevi em formato de tópicos para facilitar a referência. O artigo
presume que o trader opere com ordens inseridas manualmente e
gerencie ativamente suas posições abertas, com base na análise técnica
de price action, usando os métodos do Dr. Al Brooks, além de outros
métodos comuns, consolidados e compartilhados por outras abordagens.
O Objetivo Final
1. Você entende o que está acontecendo no mercado e em toda
barra no gráfico à sua frente. O entendimento é abrangente,
pois você sabe o que está acontecendo tanto em tempos
gráficos mais longos quanto nos mais curtos. Você entende
por que as barras estão de tal forma e, como resultado, pode
estimar as probabilidades com precisão o suficiente para
serem confiáveis.
2. Seu entendimento permite estimar o curso da ação mais
provável no tempo gráfico mais baixo para completar o
quadro maior que está em andamento no(s) tempo (s) gráfico
(s) mais longo (s), portanto, movimentos adversos pelo lado
oposto dificilmente podem te abalar. Mas você também sabe
que tipo de movimento oposto de price action representa um
evento de baixa probabilidade. Então, você está preparado
para agir sem hesitação se isso acontecer.
3. Você tem habilidades motoras de operação bem
desenvolvidas: respostas automáticas a certos setups de price
action, que permitem que você opere sem pensar depois de
ver esses setups.
4. Você pode formular uma operação sem pensar e aceitar ou
rejeitar rapidamente sua proposta de risco/retorno. Formular
uma operação significa estruturar uma nova operação,
decidindo quais preços você usará para a entrada, saída de
realização de lucro e, o mais importante, o stop loss que
determina seu risco.
5. Agora você tem uma boa noção do que constitui a gama de
comportamento normal. Quando as coisas acontecem fora
dessa gama normal, você as identifica rapidamente e age
imediatamente.
6. No fundo, você sabe que assumir as perdas é uma parte
necessária deste negócio e é preciso fazer isso de forma feliz,
sem hesitação. Você se moveu emocionalmente além da
barreira de assumir a perda que o impede de colocar novas
operações, mesmo as de alta probabilidade. Você rotulou as
perdas como o “preço de fazer negócios”, “custo de
oportunidade” ou simplesmente “lombadas” no caminho para
alcançar seus objetivos financeiros. Você só pode fazer isso
quando tiver desenvolvido confiança em sua capacidade de
executar bem, que significa o seu nível de habilidade.
7. Você é habilidoso em gerenciamento de operação. Para fazer
isso de forma eficaz, você criou um bom entendimento de
price action que permite estimar com precisão se deve
assumir as perdas prematuramente ou manter uma perda
aberta para escalar e recuperar essa perda com uma nova
operação.
8. Você tem uma boa noção de “já é o bastante”. Por exemplo,
você pode estimar preços em que uma tendência foi longe o
suficiente e uma correção está prevista, ou a correção foi
longe o suficiente e está prestes a terminar.
9. Você só vê o que vale a pena no mercado sem colocar seu
julgamento e crenças do que seja verdade para depois se
surpreender quando não dá certo.
10. Você se sente feliz e à vontade quando está operando e fica
ansioso todos os dias para operar.
Como chegar lá
A aprendizagem acontece em camadas. Toda camada é levemente maior
em elevação do que a camada anterior. Como a aprendizagem acontece
com o tempo, as camadas estão ligadas e parecem um espiral que vai
para cima e se expande.
Como Estudar
1. Assista aos vídeos do Dr. Brooks Trading Course ativamente
(pause e pense nos conceitos) o quanto for necessário para
que, quando você assistir a cada vídeo novamente, saiba
exatamente o que ele vai dizer e lembre-se do tom e
expressões dele.
2. Leia os livros Dr. Brooks Trading Price
Action minuciosamente.
3. Para cada conceito, vá para seus gráficos e tente encontrar o
máximo de exemplos por conta própria. Os padrões são
semelhantes em energia, mas levemente diferentes em
aparência cada vez que se formam. Você deve ver muitos
exemplos para se sentir confortável com as nuances, para
que possa confiar em seu julgamento quando o gráfico estiver
vivo e não houver tempo para análises detalhadas. Acho que
o limite de avanço é ter feito análises detalhadas em cerca de
2000 – 3000 gráficos. São cerca de 10 anos de Price Action
Intraday, supondo que sejam 250 dias de operação em um
ano.
4. Aprendizagem detalhada: Aprenda cada conceito
minuciosamente. Você deve conseguir explicar por que um
setup funciona.
5. Vincule os conceitos: Estude como padrões menores se
conectam para formar padrões maiores. Novamente, a prova
de fogo é conseguir explicar o porquê.
6. Estrutura do dia: Por exemplo, você deve conseguir explicar
em detalhes:
o Por que o gráfico tem tal aparência no final do dia?
o O que aconteceu na sessão da manhã que resultou
na forma como a sessão da tarde se formou?
o Por que dias semelhantes têm pequenas
diferenças?
o Como a localização do preço em tempos gráficos
mais altos afeta os padrões dos tempos gráficos
mais baixos?
o Como você opera cada parte do dia (a abertura,
sessão da manhã, meio-dia, sessão da tarde e no
fechamento)?
7. Análise do panorama geral: Aprenda a usar os conceitos
que você aprendeu acima para estimar aonde o índice está
indo e formar hipóteses razoáveis que você pode usar para
controlar suas ações intradiárias.
8. Análise de Probabilidade:
o O que constitui um setup de alta probabilidade?
o Quais detalhes procurar para estimar a
probabilidade de um setup?
o Como monitorar mudanças na probabilidade?
o O que muda sua estimativa conforme vê mais
barras adicionadas ao gráfico?
o Como os tempos gráficos mais altos afetam a
análise de probabilidade de padrões de tempos
gráficos mais baixos?
9. Gerenciamento da Operação: Depois de ler o gráfico
relativamente bem, concentre-se em se tornar um
especialista em gerenciamento da operação. Você deve
conseguir:
o Estruturar a operação e decidir as relações de
risco/retorno dentro de alguns segundos,
resultando em aceitar ou rejeitar o setup.
o Decidir rapidamente se a entrada deve ser com
ordem stop ou com ordem limitada.
o Decidir antes de abrir uma nova posição se for
fracionar a entrada ou sair rapidamente se a
operação não funcionar como esperado. Isso
significa que você formula na sua cabeça em
poucos segundos o plano de ação da operação que
está prestes a entrar.
10. Escreva: faça anotações e organize-as em um caderno para
que você possa revisar e reforçar sua aprendizagem:
o Notas intraday: Se você faz day trade, faça
anotações rápidas e de qualquer jeito. Anote o que
passou pela sua cabeça em algum momento, para
que você possa revisar e pensar sobre isso depois
e decidir se vale a pena colocar no seu caderno, ou
se precisa de mais estudo.
o Fim do dia: No fim do dia, faça anotações após o
término do seu trabalho.
o Periodicamente: No final de cada período (pode
ser uma semana, mês, trimestre etc.) faça
anotações. Revise seu trabalho para alinhar suas
ações para o próximo período para permanecer no
alvo.
o Revisão: Um caderno não vale muito se você não
ler suas anotações.
11. Pratique suas habilidades: imprima o gráfico no final do
dia e encontre todas as operações possíveis nele. Faça isso
todos os dias pelo tempo necessário até formar hábitos e
respostas automáticas (geralmente de 5 a 10 anos).
o Simulação por computador: pode ser usada para
criar e aprimorar habilidades, se feita
profissionalmente. Falaremos mais sobre isso
depois.
12. Tamanho da posição: Aprenda o tamanho da posição para
entender o que você deve fazer para evitar explodir sua
conta. Isso também faz parte da sua rotina de gerenciamento
da operação.
13. Acelere: Trabalhe para reduzir seu tempo de tomada de
decisão para 10 a 15 segundos ou menos.
14. Automatize seu processo de tomada de decisão:
o Formule seu processo em um esquema de decisão
binária para que cada tomada de decisão tenha
apenas duas opções.
o Treine esse processo para que você cumpra o
requisito de tempo descrito
acima.
Prática Deliberada
A prática deliberada é essencial para qualquer atividade baseada em
desempenho, como esportes, artes e operação. A diferença entre
deliberada e outros tipos de prática é que o praticante define metas
adicionais de desempenho ou marcos ao longo do caminho ao praticar
deliberadamente. Então, há um planejamento envolvido.
Uma boa maneira de planejar sua prática é primeiro decidir quais são as
coisas que você quer operar. Quais setups você vai operar, quais
mercados, tempo gráfico, tamanho do seu capital de risco, detalhes de
gerenciamento de operação etc.
Setup
o Desequilíbrio de price action entre preço e valor.
o Geralmente requer mais de uma barra para ter um setup.
Sinal
o Sinal ou Barra de Sinal (BS) é a barra final de um setup que
faz você acreditar que é hora de entrar em uma nova
operação.
o Isso ajuda você a identificar o preço correto para colocar sua
ordem.
o Qualidades de barras de sinais, conforme se relacionam com o
setup, criam precisão ao fazer uma entrada.
o A Barra de Sinal define como um setup falha ou tem êxito.
o Uma BS é muitas vezes também o ponto de transição entre
duas estruturas de preços.
o A BS é a base do conceito de “acionar”. Sem uma BS, acionar
não tem sentido.
o A BS também se refere a barras marcadas por um algoritmo
de computador como sinais de operação.
Um setup não é acionado, mas uma barra de sinal, sim. Se um trader
aponta para um gráfico diz: “Vou comprar nesta área” e não pode
explicar onde exatamente colocaria a ordem e por que, isso significa que
ele não tem ideia sobre a relação entre setups e barras de sinal. Os
traders profissionais usam as definições acima para decidir o preço de
entrada exato (até um tick), o que faz a diferença entre a execução
clara e consistente e a operação aleatória.
Valorize o Desafio
Operar é uma carreira de luxo. Como todos os luxos, não é barato, mas
o valor vale o preço. Isso irá ajudá-lo a manter o foco assim que você
reconhecer a posição única e privilegiada que você está se colocando,
como um trader profissional. Então, trate seu trabalho dessa forma.
Faça um trabalho de qualidade. Nada é insignificante ou sem
importância neste negócio.
Tornar-se um trader profissional de price action é como passar por um
doutorado; você sabe a data de início, mas não há data de término
previsível, porque tudo depende do seu professor e sua capacidade de
convencê-lo que você se tornou um verdadeiro especialista e conseguir
seu diploma. Para alguns alunos leva dois anos ou menos, para a
maioria, seis ou mais, e para alguns até 10 anos ou mais para terminar,
se houver uma linha de chegada. Nos campos de desempenho, a
operação está incluída, não há último degrau da escada. A escada é
interminável, e você constantemente sobe mais alto a cada dia em que
praticou bem sua arte.