Curso de Trading Institucional

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Curso de Negociação
Institucional
Tema 1 Mercado e Conceitos
Copyright y Propiedad Intelectual

by TradingforexSP
Mentoria TradingforexSP
Elementos de um comércio:
A. Contexto:
1. Expansão
2. Retrocesso
3. Reversão
4. Consolidação
Pontos de referência institucional e fluxo de pedidos
1. Blocos de pedidos
2. Lacunas de Valor Justo e Vazios de Liquidez
3. Pools de Liquidez e Stop Runs
4. Equilíbrio
Elementos de um comércio:
A. Contexto:
1. Expansão= Balanço de Judas
2. Retrocesso= Sessão de Nova York
3. Reversão= Balanço de Londres
4. Consolidação= Faixa Asiática
Pontos de referência institucional e fluxo de pedidos
1. Blocos de pedidos
2. Lacunas de Valor Justo e Vazios de Liquidez
3. Pools de Liquidez e Stop Runs
4. Equilíbrio
A entrega de preços do algoritmo ou IPDA que define as

instituições financeiras e bancos é definida entre as 00:00 e
as 15:00 de Nova York.
O período fuera deste intervalo é definido como “período

morto” ou “menos predecible”.
Qual é a expansão?
É quando o preço muda rapidamente dos níveis de

equilíbrio.
Qual a importância que você tem?
Quando o preço diminui rapidamente, significa que os

Market Makers têm voluntariamente um movimento do
preço previsto.
O que procuramos no preço?
O bloqueio de pedidos que dejan los MM cerca del ponto de

equilíbrio
¿Qué es el retroceso?
É quando o preço retrocede no intervalo de preço

criado recentemente.
Quando o preço retrocede dentro do intervalo indica que os MM

querem mudar o preço para níveis que não foram negociados.
Lacunas de Valor Justo e Vazios de Liquidez

O que é a reversão?
Es cuando el precio la dirección opuesta a la que ha tomado.
Quando o preço se revierte significa que MM han recorrido

o preço a um lugar significativo e agora toma uma nova
direção.
Liquidity Pools justo acima de um velho alto ou justo por

baixo de um velho baixo.
O que é a consolidação?
É quando o preço se move dentro de um rango que está

voluntariamente se movendo mais alto ou mais baixo.
Cuando el precio se consolida significa que los MM acumulan

posiciones en su contrapartida para tomar ambos lados del
mercado.
A expansão do preço leva ao nível de equilíbrio que se

encontra no ponto médio da consolidação.
¿En qué devemos enfocarnos?
1. Velhos Altos=Compre Stops ou Compre Flutuação Lateral Aberta.
2. Velhos Baixos=Paradas de venda ou flutuação aberta do lado de venda.
3. Limpeza de contraltos= Pool de Liquidez de Stops de Compra.

4. Limpeza de bajos= pool de liquidez de paradas de venda.
5. Forte movimento do preço=Vazios de Liquidez.
6. Balance alto=Patrón de 3 velas. Vela arriba.
7. Balanço baixo=Patrón de 3 velas. Vela abajo.
1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

2. velhos bajos=Sell Stops ou Sell Side Open Float.

3. Limpeza de contraltos=Pool de Liquidez de Buy Stops.



4. Limpeza de bajos=Pool de Liquidez de Paradas de Venda.






6. Balanço Alto=Patrón de 3 velas. Vela arriba.


Zonas de Equilíbrio vs Descuento
Quando o preço se expande para cima e retrocede mais

abaixo do equilíbrio de 50%, indica que o preço está em uma
zona decrescente.
Busca marcos ideais para compras.

Zonas de Equilíbrio vs. Premium
Quando o preço se expande para baixo e retrocede mais do

que 50% do equilíbrio, indica que o preço está em uma zona
premium.
Busca marcos ideais para vendas.

Vazios de Liquidez ou Vazios de Liquidez
Após uma forte expansão ou movimento do preço, as grandes

velas que se formam,(y como guia, puedes tomar 3 velas de
corpo entero grandes sucessivas),tienden a ser rellenadas em
um momento posterior.
Isso se chama Vacío de Liquidez ou Liquidity Void.

Avaliação Justa
Quando o preço voltar a cotizar dentro do intervalo atual

desde os níveis de que se move, é uma Avaliação Justa.
É um bom momento para obter benefícios de posições

longas.
Gap de valor justo
Cuando el precio deja un nivel específico o una pequeña

parte sin retornar la cotización o rellenarla en el gráfico.
É muito parecido com um Gap ou os saltos de cotização que

deixam o preço nas aberturas do mercado.
São áreas muito adequadas como objetivo de obter

benefícios ou de operar dependendo do contexto do
mercado.
Corrida de Liquidez de Baixa Resistência
Cuando el precio tiene poca resistencia en la forma de

ejecutar su área de sujidade.
Esto se suele ver bajo un viejo alto ou por encima de un viejo

mínimo.
O preço se moverá ou se expandirá bruscamente com uma

notícia econômica.
Muito provavelmente é que o mercado tende a ter muita pouca

resistência para criar vácuos de liquidez.
Market Protaction ou Proteção de Mercado
Momentos específicos do dia, notícias ou eventos que ven um

movimento opuesto de forma repentina na direção do intervalo
do preço.
Isso pode ser conhecido como “Judas Swing” ou

“Movimiento de Judas”.
É uma pequena expansão do preço que busca tomar liquidez(

equivalente)antes de reverter o movimento. SE ele pode ser
conhecido como “manipulação”.
Institucional
Tema 2 Gestão de Risco

by TradingforexSP
Como fazer crescer sua conta com um bajo riesgo
A. Qué necesitas saber:

1. Sem intenção de apresurarte em obter benefícios de forma rápida
2. Não arriesgues mais de lo necesario
3. No asumas que operaciones pequeñas con riesgo definido no haran crecer tu cuenta
4. No sacrifiques tu capital, es tu herramienta de trabajo
A que você deve aspirar:
1. Determinar suas operações antes de realizá-las com uma proporção de benefícios favoráveis
2. Gestiona tu riesgo antes que tu recompense
3. Identifique operações que, no mínimo, tenham uma proporção de 1 a 3 em sua recompensa
4. Identificar operações que el riesgo tenga pouco impacto em caso de perda
Localiza sempre as melhores operações com o menor impacto

em caso de perda e com a melhor proporção possível,
Como realizar operações de baixo risco?
A. O que fazer para que valga la pena una operación?

1. Selecionar operações desde marcos de tempo mais altos
2. Grandes instituições e bancos analisam os mercados diariamente - semanalmente - mensal
3. Os níveis de preços institucionais em confluência com o Order Flow é a chave
4. As operações de marcos de tempo mais altos são lentas, mas permitem que você planeje em consequência
Como reduzir o risco das operações?
1. Os marcos de tempo mas altos têm mais influência no preço, nos devemos enfocar nele
2. Las operaciones que planamos en marcos de timepo altos podemos definirlas en tiempos menores
3. Levar a direção do precio de marcos mayores a menores
4. Adequar as operações de TF mayores em menores permite refinar mais os SL pequeños
Como afeta el miedo a tu operativa?
A. Como afeta a sua negociação?

1. Mantenerse preocupado por la pérdida provoca erros basados en el miedo
2. Renta variável gerida por comerciantes que não podem assumir pérdidas afectadas a largo plazo
3. Perder é inevitável
4. O miedo fomenta a paralisia no comerciante e a incapacidade de executar de forma eficiente
Por que você pode obter ganhos a pesar das perdas?
1. As perdas fazem parte do “custo” dos negócios

2. Uma gestão adequada do capital e alta probabilidade de melhorar o rendimento da conta
3. Prepara cenários em que a proporção de benefício mínimo é de 3:1
4. Configurações de cenários 5:1 cubren pérdidas de uma maneira eficiente
¿Qué gestão de riesgo de usar?
1. Não mais1% de risco do saldo de sua conta por

operação
2. Não mais do que2% de risco do saldo total de sua conta
em suas operações ativas
3. Cenários com objetivo3a 1 razão riesgo - benefício
4. Mude sua posição para Stop Profit com uma proporção4:1 se a sua
operação avançar mais do que o esperado
5. Trabajar com proporções5a 1 mejora tu capacidade de
pérdidas en un futuro
6. Marque como objetivo aumentar sua conta mínima6% de forma
mensual en tuPlano de Negociação
Institucional
Tema 3 Comerciante de mercado

by TradingforexSP
Seleção de prazos e definição do seu modelo de negociação
A. Seleção de prazos:
1. Menu - Negociação de posição
2. Semanal - Swing Trading
3. Diario - Corto plazo
4. 4 Horas ou menos - Intradía
Defina suas negociações de acordo com seu modelo:
1. Trend Trader: Operar sozinho na direção do gráfico mensalmente e semanalmente

2. Swing Trader: Operar ação de preço em gráficos diários
3. Contrarian Trader: Patronos de reversão em extremos de mercado
4. Corto plazo: Rangos semanais de 1 a 5 dias
5. Intradía: Operar con salidas às 2:00 PM horario de NY
Menu Operador
Las operaciones mensuales son las oscilaciones del precio en

mayor plazo del trading.
Essas operações podem demorar vários meses até ver seus

resultados e objetivos.
Debido al plazo de los mismos, puede ofrecer mayores

recompensas en cuanto a riesgo - benefício.
Los comercios pueden ser de varios cientos de pips en varios

meses.
That
movimento
Menu Operador hará el
precio?




meses.
Qué feno aqui
debajo?
Menu Operador




meses.
PARADAS DE VENDA
Menu Operador




meses.

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Pontos de referência institucional e fluxo de pedidos

Pontos de referência institucional e fluxo de pedidos

A entrega de preços do algoritmo ou IPDA que define as

O período fuera deste intervalo é definido como “período

É quando o preço muda rapidamente dos níveis de

Qual a importância que você tem?

Quando o preço diminui rapidamente, significa que os

O que procuramos no preço?

O bloqueio de pedidos que dejan los MM cerca del ponto de

É quando o preço retrocede no intervalo de preço

Qual a importância que você tem?

Quando o preço retrocede dentro do intervalo indica que os MM

O que procuramos no preço?

Lacunas de Valor Justo e Vazios de Liquidez

Es cuando el precio la dirección opuesta a la que ha tomado.

Qual a importância que você tem?

Quando o preço se revierte significa que MM han recorrido

O que procuramos no preço?

Liquidity Pools justo acima de um velho alto ou justo por

É quando o preço se move dentro de um rango que está

Qual a importância que você tem?

Cuando el precio se consolida significa que los MM acumulan

O que procuramos no preço?

A expansão do preço leva ao nível de equilíbrio que se

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Compre Stops ou Compre Flutuação Lateral Aberta.

2. Velhos Baixos=Paradas de venda ou flutuação aberta do lado de venda.

3. Limpeza de contraltos= Pool de Liquidez de Stops de Compra.

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

3. Limpeza de contraltos=Pool de Liquidez de Buy Stops.

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

3. Limpeza de contraltos= Pool de Liquidez de Stops de Compra.

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

3. Limpeza de contraltos= Pool de Liquidez de Stops de Compra.

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

3. Limpeza de contraltos= Pool de Liquidez de Stops de Compra.

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

3. Limpeza de contraltos= Pool de Liquidez de Stops de Compra.

¿En qué devemos enfocarnos?

1. Velhos Altos=Buy Stops ou Buy Side Open Float.

3. Limpeza de contraltos= Pool de Liquidez de Stops de Compra.

Zonas de Equilíbrio vs Descuento

Quando o preço se expande para cima e retrocede mais

Busca marcos ideais para compras.

Zonas de Equilíbrio vs. Premium

Quando o preço se expande para baixo e retrocede mais do

Busca marcos ideais para vendas.

Vazios de Liquidez ou Vazios de Liquidez

Após uma forte expansão ou movimento do preço, as grandes

Isso se chama Vacío de Liquidez ou Liquidity Void.

Quando o preço voltar a cotizar dentro do intervalo atual

É um bom momento para obter benefícios de posições

Gap de valor justo

Cuando el precio deja un nivel específico o una pequeña

É muito parecido com um Gap ou os saltos de cotização que