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BOP
O indicador Balance of Power (BOP) é uma ferramenta utilizada no day trading para avaliar a força relativ
financeiro. Desenvolvido por Igor Livshin, o BOP mede a capacidade dos compradores de impulsionar os p
preços para baixo. Identificação de Tendências: Um BOP con
um BOP consistentemente negativo pode sinalizar uma tendência de baixa.
Detectar Reversões: Mudanças abruptas no valor do BOP podem indicar possíveis reversões de tendênci
Confirmação de Movimentos: O BOP pode ser usado em conjunto com outros indicadores para confirmar
Importância do BOP no Day Trading
O indicador BOP é valorizado pelos day traders por fornecer uma visão direta da dinâmica de poder entre
trás dos movimentos de preços, permitindo aos traders tomar decisões mais informadas. No entanto, com
como parte de uma estratégia de trading mais ampla que inclui outras ferramentas e análises.
RSI
Como usar esse indicador?
O Indicador RSI funciona por meio da elaboração de um comparativo entre as perdas e os ganhos em um
para fazer os cálculos.
Para compreender o que o número resultante das contas, é preciso levar em consideração que, nesse índ
diferentes sobre esse ativo. São eles:
0 a 30: significa que há uma situação de sobrevenda. Esse exagero indica que não é um bom momento
possível aproveitar para comprar;
entre 30 e 70: há uma espécie de equilíbrio nesse momento. É provável que seja um período de transiç
anteriores. Caso preveja que, em algumas semanas, haverá desvalorização, aproveite para vender antes q
70 a 100: o mercado está caminhando para a supercompra. Desta forma, o ideal é não comprar, pois o
anteriores. Caso preveja que, em algumas semanas, haverá desvalorização, aproveite para vender antes q
70 a 100: o mercado está caminhando para a supercompra. Desta forma, o ideal é não comprar, pois o
Analisar divergências...
- A divergência de alta ocorre quando os preços formam fundos cada vez mais baixos, enquanto que a mé
- A divergência de baixa ocorre quando os preços formam topos cada vez mais altos, enquanto o a média
- Se o mercado forma topos cada vez mais altos e a média RSI também, é indicação de que a tendência d
- Se o mercado forma fundos cada vez mais baixos e a média RSI também, é indicação de que a tendência
VOLUME
O conceito de "Volume Up and Down" em plataformas de day trade refere-se ao volume de negociações
Este conceito é crucial para traders, pois o volume de negociações oferece insights sobre a força e a direç
Volume Up (Volume Ascendente): Quando o volume de negociações de um ativo aumenta, isso é conhec
de alta pode indicar a força dessa tendência, sugerindo que mais investidores estão comprando o ativo. D
baixa pode indicar um forte interesse na venda, reforçando a tendência de baixa.
Volume Down (Volume Descendente): O "Volume Down" ocorre quando há uma diminuição no volume d
de alta, pode ser um sinal de que a tendência está perdendo força, pois menos traders estão comprando
pode indicar que o interesse na venda está diminuindo, o que pode sinalizar uma possível reversão ou en
Aplicabilidade no Day Trade: Para day traders, que realizam operações de compra e venda de ativos finan
fundamental. Eles utilizam esse indicador para:
Identificar pontos de entrada e saída: Um aumento significativo no volume pode sinalizar um bom ponto
Confirmar tendências: Um volume crescente em uma tendência de alta ou baixa confirma a força dessa t
Prever reversões: Mudanças bruscas no volume podem prenunciar reversões de tendência, permitindo q
Portanto, o volume de negociações é um indicador essencial para day traders, ajudando a tomar decisões
modo de avaliar divergências é, se o volume aumenta no fim de um movimento e o spread do candle dim
do inimigo, no caso de um movimento de compra, seria o vendedor assumindo o controle
Identificar pontos de entrada e saída: Um aumento significativo no volume pode sinalizar um bom ponto
Confirmar tendências: Um volume crescente em uma tendência de alta ou baixa confirma a força dessa t
Prever reversões: Mudanças bruscas no volume podem prenunciar reversões de tendência, permitindo q
Portanto, o volume de negociações é um indicador essencial para day traders, ajudando a tomar decisões
modo de avaliar divergências é, se o volume aumenta no fim de um movimento e o spread do candle dim
do inimigo, no caso de um movimento de compra, seria o vendedor assumindo o controle
CUMULATIVE DELTA
O Cumulative Delta é um conceito avançado no day trading que se baseia na análise do fluxo de ordens, p
ordens de compra e venda. Este indicador fornece insights sobre a pressão de compra e venda no mercad
ativo.
Cálculo: Em cada tick (a menor variação de preço de um ativo), o volume de compra e venda é comparad
compras dominaram; se for menor, as vendas dominaram. O Cumulative Delta é a soma cumulativa dessa
Reversões de Mercado: Mudanças significativas no Cumulative Delta podem prenunciar reversões de ten
pode indicar que os vendedores estão começando a dominar.
Confirmação de Movimentos de Preço: O Cumulative Delta pode ser usado para confirmar se movimento
um aumento de preço acompanhado de um Cumulative Delta crescente sugere uma forte pressão de com
Divergências: Os traders também observam divergências entre o preço do ativo e o Cumulative Delta. Se
isso pode indicar uma tendência de alta fraca ou insustentável.
Importância
O Cumulative Delta é uma ferramenta valiosa para day traders porque fornece uma camada adicional de
uma visão mais aprofundada das forças internas do mercado, ajudando os traders a tomar decisões mais
usado em conjunto com outras ferramentas e técnicas de análise para uma avaliação mais completa do m
Divergências: Os traders também observam divergências entre o preço do ativo e o Cumulative Delta. Se
isso pode indicar uma tendência de alta fraca ou insustentável.
Importância
O Cumulative Delta é uma ferramenta valiosa para day traders porque fornece uma camada adicional de
uma visão mais aprofundada das forças internas do mercado, ajudando os traders a tomar decisões mais
usado em conjunto com outras ferramentas e técnicas de análise para uma avaliação mais completa do m
APLICABILIDADE CONJUNTA
Balance of Power (BOP)
Indicador de Força: Mede a força relativa entre compradores e vendedores.
Sinal de Reversão: Uma mudança significativa de positivo para negativo (ou vice-versa) pode indicar uma mudança
Relative Strength Index (RSI)
Indicador de Momentum: Avalia se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
Sinal de Reversão: Valores acima de 70 indicam sobrecompra (potencial reversão para baixo), enquanto valores ab
Volume Up and Down
Medida de Atividade de Mercado: Monitora o volume de negociação em relação à direção do preço.
Sinal de Reversão: Um declínio no volume em uma tendência ascendente ou um aumento no volume durante uma
reversão.
Cumulative Delta
Fluxo de Ordem: Mede a diferença cumulativa entre o volume de compras e vendas.
Sinal de Reversão: Uma mudança brusca no Cumulative Delta pode indicar um desequilíbrio entre compradores e
Convergência para Reversão
BOP Muda de Direção: Indica uma mudança no equilíbrio de poder de compradores para vendedores (ou vice-vers
RSI em Extremos: Sugere que o ativo está sobrecomprado/sobrevendido, propenso a uma correção.
Volume Up and Down Altera Tendência: Por exemplo, um declínio no volume em uma tendência de alta pode sign
Cumulative Delta Muda: Sinaliza uma mudança na dinâmica de compra/venda, apoiando a hipótese de reversão.
Quando esses quatro indicadores mostram sinais de convergência para uma reversão, eles oferecem um argumen
atual. Contudo, é vital para os traders entenderem que nenhum indicador é infalível. A convergência de sinais dev
idealmente, confirmada por outros métodos de análise técnica.
idealmente, confirmada por outros métodos de análise técnica.
ESTRUTURAS DE ACUMULAÇÃO / TEORIA DE WYCKOFF
Características comum dos intervalos de acumulação
• Diminuição do volume e da volatilidade à medida que o intervalo se desenvolve. Haverá cada vez menos ofertas
volume serão gradualmente reduzidas.
• Testes na zona alta do intervalo sem volume, sugerindo uma ausência de interesse de venda; exceto quando o p
• SPRING nas mínimas anteriores; seja sobre a mínima do canal ou sobre mínimas menores dentro da faixa
• Movimentos ascendentes e candles mais largos e suaves do que os baixistas. Isto denota um fluxo de procura de
• Desenvolvimento de altos e baixos crescentes. Esta sequência já deve ser observada na última fase do intervalo,
compradores
ESTRUTURA DE ACUMULAÇÃO
FASE A
A força vendedora diminui e a tendência de baixa desacelera. Essa fase geralmente é marcada por um aumento no
A Venda Climática ( SC) é formado por intensa atividade de vendas. Este é geralmente um ponto de alta volatilidad
Como o nome sugere, o Teste Secundário (Secondary Test, ST) acontece quando o mercado cai e fica próximo à re
FASE B
A Fase B pode considerada como a Causa que leva a um Efeito. Essa é a fase de consolidação, na qual o Homem Co
FASE C
Na Fase de Acumulação C contém o que chamamos de Spring. Ela costuma atuar como a última armadilha de fund
O Spring tem como função romper os níveis de suporte para interromper trades e enganar investidores. Podemos
As vezes não temos o rompimento dos níveis de suporte e o Spring simplesmente não acontece. Ou seja, pode hav
FASE D
A Fase D representa a transição entre a Causa e o Efeito. Ela fica entre a zona de Acumulação da Fase C e o salto d
Geralmente, a Fase D mostra um aumento significativo do volume e da volatilidade. Podem haver mais de um LPS
FASE E
A Fase E é a última etapa de uma Estrutura de Acumulação. É marcada por um rompimento da faixa de negociação
Existem mais de 10 estruturas , nesse exemplo nós estamos mostrando o mais básico
O suporte preliminar é o ponto em que a compra significativa começa a dar um suporte após um longo período de
O Clímax de Venda (SC), é um período de venda por pânico. Em um SC, os preços frequentemente fecham bem ac
Para os vendedores, a Recuperação Automática (AR) é uma catástrofe. Após a intensa pressão de venda do Clímax
No ponto de Teste Secundário, ou Teste de Retorno, é onde o preço cairá novamente após a Recuperação Automá
Spring
Na fase de Spring, o preço realizará um teste difícil das baixas recentes que enganará os traders. Quando uma méd
TEORIA DE ELLIOT
Teoria de Elliot ○ O mercado se movimenta em ondas ○ Essas ondas formam ciclos de expansão e retração (Ciclo 5
destruição) que revela o comportamento emocional das massas e a movimentação dos preços ○ A contagem das o
tendências. Diferença entre Pullback e Pivôs válidos ○ Pullback: consiste no movimento de correção contrário a ten
novo movimento em favor da tendência inicial com a renovação de topo, para as tendências de alta e de fundo pa
necessário identificar os pivôs válidos, ou seja, uma correção não pode invadir o extremo do movimento anterior.
para avaliar a força relativa entre compradores e vendedores para um determinado ativo
radores de impulsionar os preços para cima contra a capacidade dos vendedores de pressionar os
e Tendências: Um BOP consistentemente positivo pode indicar uma tendência de alta, enquanto
da dinâmica de poder entre compradores e vendedores. Ele ajuda a entender melhor a força por
nformadas. No entanto, como qualquer indicador, ele não deve ser usado isoladamente, mas sim
entas e análises.
perdas e os ganhos em um determinado período, utilizando uma média de cada um desses fatores
onsideração que, nesse índice, cada faixa de valores entre 0 a 100 corresponde a indicativos
e não é um bom momento para vender, uma vez que o ativo está desvalorizado. Entretanto, é
seja um período de transição, de modo que o melhor é observar os números dos períodos
roveite para vender antes que perca a margem de lucro. Na situação contrária, compre;
deal é não comprar, pois os preços estão muito altos, mas é interessante aproveitar para vender.
roveite para vender antes que perca a margem de lucro. Na situação contrária, compre;
deal é não comprar, pois os preços estão muito altos, mas é interessante aproveitar para vender.
baixos, enquanto que a média RSI faz fundos cada vez mais altos (sinal de compra);
altos, enquanto o a média RSI forma topos cada vez mais baixos (sinal de venda).
vo aumenta, isso é conhecido como "Volume Up". Um volume crescente durante uma tendência
estão comprando o ativo. Da mesma forma, um volume ascendente durante uma tendência de
xa.
pra e venda de ativos financeiros dentro do mesmo dia, entender o volume de negociações é
de sinalizar um bom ponto de entrada, enquanto uma queda pode indicar um momento para sair.
xa confirma a força dessa tendência.
de tendência, permitindo que os traders ajustem suas estratégias.
ajudando a tomar decisões mais informadas e a entender melhor a dinâmica do mercado, outro
o e o spread do candle diminui, isso pode ser entendido como uma absorção dos preços por parte
o o controle
de sinalizar um bom ponto de entrada, enquanto uma queda pode indicar um momento para sair.
xa confirma a força dessa tendência.
de tendência, permitindo que os traders ajustem suas estratégias.
ajudando a tomar decisões mais informadas e a entender melhor a dinâmica do mercado, outro
o e o spread do candle diminui, isso pode ser entendido como uma absorção dos preços por parte
o o controle
mpra e venda é comparado. Se o preço de um tick é maior que o tick anterior, presume-se que as
é a soma cumulativa dessas diferenças ao longo do tempo.
ndicar uma tendência de alta, mostrando que os compradores estão mais ativos. Inversamente, um
renunciar reversões de tendências. Por exemplo, um delta que muda de positivo para negativo
a confirmar se movimentos de preço são suportados por volumes correspondentes. Por exemplo,
e uma forte pressão de compra.
o e o Cumulative Delta. Se o preço está aumentando, mas o Cumulative Delta está diminuindo,
uma camada adicional de análise que vai além da simples observação dos preços. Ele oferece
ders a tomar decisões mais informadas. No entanto, assim como outros indicadores, deve ser
aliação mais completa do mercado.
o e o Cumulative Delta. Se o preço está aumentando, mas o Cumulative Delta está diminuindo,
uma camada adicional de análise que vai além da simples observação dos preços. Ele oferece
ders a tomar decisões mais informadas. No entanto, assim como outros indicadores, deve ser
aliação mais completa do mercado.
a baixo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (potencial reversão para cima).
eção do preço.
ento no volume durante uma tendência descendente pode sinalizar uma perda de força e possível
de venda; exceto quando o preço está preparado para iniciar o movimento para fora do intervalo.
a na última fase do intervalo, pouco antes do início do salto de alta. Indica o controle total por parte dos
marcada por um aumento no volume . O Suporte Preliminar (PS) indica que estão surgindo alguns compradores, mas ainda não são su
e um ponto de alta volatilidade, onde a venda de investidores em pânico cria grandes velas e sombras. A forte queda rapidamente reve
ercado cai e fica próximo à região SC, testando se a tendência de baixa realmente terminou ou não. Nesse ponto, o volume de trading
lidação, na qual o Homem Composto acumula o maior número de ativos. Durante essa fase, o mercado tende a testar tanto os níveis d
o a última armadilha de fundo antes que o mercado apresente quedas mais acentuadas. Durante a Fase C, o Homem Composto garan
ganar investidores. Podemos descrevê-la como uma tentativa final de comprar ativos a um preço mais barato, antes do início da tendê
o acontece. Ou seja, pode haver Estruturas de Acumulação que apresentem todos os outros elementos, mas não o Spring. Ainda assim
odem haver mais de um LPS durante a Fase D. Eles geralmente aumentam o volume enquanto testam as novas zonas de suporte. Em
mento da faixa de negociação, causada pelo aumento da demanda do mercado. É quando a faixa de negociação é efetivamente ultrap
te após um longo período de baixa. O volume aumenta e a tendência dos preços começa a mudar, indicando que a tendência de baixa
uentemente fecham bem acima da baixa, refletindo a compra pelos maiores interessados.
a pressão de venda do Clímax de Venda (SC), o preço se reverte e recupera todo o movimento visto na direção dos vendedores. Os ven
após a Recuperação Automática (AR), mas desta vez moderadamente. Os volumes dos vendedores devem ser maiores neste movime
os traders. Quando uma média do mercado vai abaixo de sua área de negociação, faz uma nova baixa por pânico e depois volta para s
. A forte queda rapidamente reverte em um Rally Automático ( AR), pois a oferta excessiva é absorvida pelos compradores. De modo g
esse ponto, o volume de trading e a volatilidade do mercado tendem a ser menores. O ST costuma formar uma baixa mais acentuada
do tende a testar tanto os níveis de resistência, quanto os de suporte. Podem haver alguns Testes Secundários (ST) durante a Fase B. E
ase C, o Homem Composto garante que haja pouca oferta no mercado, ou seja, pouco interesse vendedor.
s barato, antes do início da tendência de alta. A armadilha de fundo induz investidores a desistirem de suas posições de compra.
os, mas não o Spring. Ainda assim, a Estrutura continua sendo válido.
m as novas zonas de suporte. Em alguns casos, o preço pode criar uma pequena zona de consolidação antes de efetivamente romper a
a direção dos vendedores. Os vendedores de curto prazo estão cobrindo suas posições nesta fase. A alta deste movimento estabelece
devem ser maiores neste movimento, e pode haver muitos movimentos secundários de preços.
a por pânico e depois volta para sua área antiga, isso é chamado de Spring. Após o Spring, os traders comuns consideram a tendência d
mpradores. De modo geral, o trading Range (TR) de uma Estrutura de Acumulação é definido pelo range entre a mínima do SC e a máxim
aixa mais acentuada em relação ao PS, mas esse nem sempre é o caso
ões de compra.
ovimento estabelece um teto, que é uma barreira-chave para a maioria dos compradores.
sideram a tendência do mercado baixista e começam a vender.
nima do SC e a máxima do AR.
STOP GAIN TOTAL
2 10 12
% STOP % GAIN % TOTAL
17% 83% 100%
RESULTADO TOTAL $ VALOR STOP FATOR DE LUCRO 2
$ 5,400.00 R$ 300.00 R$ 600.00
R$ 27,000.00
$ 600.00
$ 19,920.00 $ 2,040.00
SALDO
$ 17,880.00
$ 89,400.00
$ 8.33
1° REGRA
2° REGRA
3° REGRA
OBSERVAÇÃO
STOP FINANCEIRO FIXO QUANDO A OPERAÇÃO É DIDATICA
STOP FINANCEIRO 50% DO NORMAL QUANDO A AGRESSIVIDADE DA OPERAÇÃO
STOP FINANCEIRO 25% DO NORMAL QUANDO A AGRESSIVIDADE DA OPERAÇÃO
AGRESSIVIDADE NA PRATICA STOP FINANCEIRO
0 R$ 150.00 DOLARES
7 R$ 75.00 DOLARES
10 R$ 37.50 DOLARES
DIVERGENCIA RSI DIVERGENCIA BOP 5 ONDAS DE ELLIOT EXAUSTÃO
M5 BOP EM DIVERGÊNCIA? X
PASSO 2
SIM NÃO
M2 BOP EM DIVERGÊNCIA? X
PASSO 3
SIM NÃO
M1 BOP EM DIVERGÊNCIA? X
PADRÃO TÉCNICO
PASSO 4
SIM NÃO
M5 RSI EM DIVERGÊNCIA? X
PASSO 5
SIM NÃO
M2 RSI EM DIVERGÊNCIA? X
PASSO 6
SIM NÃO
M1 RSI EM DIVERGÊNCIA? X
PASSO 7
SIM NÃO
M1 ACONTECEU UMA EXAUSTÃO CLARA DO MOVIMENTO VIGENTE QUE ESTÁ DIVERGENTE? X
PASSO 8
SIM NÃO
M1 ABSORÇÃO PÓS EXAUSTÃO IDENTIFICADA? X
PASSO 9
SIM NÃO
M1 AUMENTO DE VOLUME CONTRA A TENDÊNCIA VIGENTE X
PASSO 9
SIM NÃO
M1 BOP GIROU A FAVOR DA TENDÊNCIA? X
PASSO FINAL
GR
SIM NÃO
M1 RISCO RETORNO 2 X 1 É TANGIVEL? X
FATOR DE DECISÃO DA ASSERTIVIDADE DO
PESO NA DECISÃO OPERACIONAL
-1 FATOR DE ASSERTIVIDADE TOTAL
16.00 20
80%
1
-1
10