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Tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro

O que é Análise Técnica?

A Análise Técnica é o estudo dos movimentos do mercado por meio

de gráficos, mostrando a variação do preço dos ativos da Bolsa de

Valores, com o objetivo de prever as movimentações futuras.

Por estar baseada no preço do ativo, levando em conta o equilíbrio
entre a oferta e a demanda, a Análise Técnica é útil em qualquer
mercado e usada para prever o cenário mais provável para uma
ação, opção ou contrato (contratos e mini contratos de índice e de
dólar), seja em position, swing trade, day trade ou outras linhas de
compra e venda em um período relativamente curto.
Esse tipo de análise é mais uma forma de olhar o mercado (existem
outras como a fundamentalista, por exemplo), porém a Análise
Técnica é a mais apropriada para prever quando o preço vai subir,
cair ou se manter para aqueles que esperam boas oportunidades no
mesmo

A Teoria De Dow: Como a Análise Técnica surgiu

A Análise Gráfica tem origem na Teoria de Dow, que surgiu há mais de 100 anos
a partir dos estudos de Charles Dow, na época colunista do Wall Street Journal,
o mesmo que deu nome ao ìndice Dow Jones.

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Muito do que é aplicado hoje na Análise Gráfica veio dos estudos de Dow,
nos quais ele fala sobre a repetição dos movimentos históricos dos preços.
Assim, se você pretende utilizar a Análise Técnica para operar na Bolsa,
precisa estar a par da Teoria de Dow e o que ela aponta.

Observando os gráficos e movimentações do mercado de ações, Dow

percebeu 6 fundamentos comuns em seus estudos:

Os índices (como o IBOV da BM&FBOVESPA) descontam tudo, ou seja,

refletem o mercado. Isso significa que, a alta ou baixa dos ativos da Bolsa,
ficará representada no índice também: quando o IBOV cai, por exemplo, ele
mostra uma queda que atinge vários ativos;
O mercado tem 3 tendências: primária (a mais dominante), secundária
(altas e baixas de preço que ao longo do tempo seguem a tendência
primária) e a terciária (se forma entre as secundárias). Exemplificando: um
ativo, seja uma ação, opção ou contrato, mesmo que subindo em um
período do dia, pode estar em queda nos últimos meses;

A tendência primária tem 3 fases: acumulação (sinal de reversão

para a alta, sendo o melhor momento para comprar), participação
pública (o preço fica em tendência de alta porque há investidores
comprando), distribuição (a notícia de alta se espalha e mais
investidores entram no mercado, configurando um momento em que
muitos se desfazem das posições);
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Uma tendência irá ocorrer enquanto não houverem sinais de reversão. Ao

observar o gráfico de uma ação, é possível perceber por tipos de candles e
indicadores (itens que veremos nos próximos capítulos), quando o mercado irá
permanecer em tendência ou irá mudar.

Os fundamentos da Análise Técnica

Movimentos do mercado já descontam tudo. O que afeta o preço da ação (ou

outro papel) é descontado e reflete no ativo. Assim, o investidor deve se atentar ao
preço porque, mesmo com a existência de fatores políticos, notícias, o psicológico
dos participantes do mercado, estes influenciam o próprio preço e estão
descontados nele. Isso significa que ao analisar um gráfico para prever as
próximas variações, não é preciso preocupar-se com outros aspectos porque eles
estarão representados nos movimentos do preço no gráfico.

Preços se movem em tendências. Ao descobrir tendências no momento inicial de

sua formação, o investidor é capaz de tomar a melhor decisão: comprar, vender,
entrar ou sair do mercado. Nesse aspecto, é importante se atentar as tendências
primária, secundária e terciária, abordadas no tópico anterior.

A história se repete. Como um dos influenciadores do preço é a situação

psicológica dos investidores (necessidade de comprar ou vender) e os padrões
gráficos o representam, se assume que eles irão acontecer novamente no futuro.
Um exemplo real disso é quando a ação começa a cair, momento em que mais
investidores vão querer vender.

Gráficos de Candle

Os gráficos de candlestick são uma forma de mostrar o que ocorreu com o preço
de uma ação em um determinado período de tempo, sendo o tipo mais popular
entre os investidores que usam a Análise Técnica por trazer várias informações em
um único elemento visual.
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Suportes e Resistências

Suportes e Resistências são figuras gráficas percebidas quando o preço não passa
de um determinado patamar, seja para o seu valor mínimo ou para o máximo.

O que é um suporte?

O suporte é o local de preços onde a procura por compras é forte o suficiente

para “segurar” os preços, de modo que eles não caiam.
Teoricamente quando um preço está próximo ao suporte ele tende a ficar mais
barato. Desse modo, a procura supera a oferta, evitando possíveis quedas no
preço a partir daquela região. É bem comum a compra nas regiões de suporte na
tentativa de comprar mais barato e vender mais caro.

Entretanto, nem sempre as compras em regiões de suporte são bem sucedidas.

Isso pois a perda desse suporte pode dar início a possíveis novas quedas,
alertando assim um sinal vendedor. É importante considerar que após a perda do
suporte ele poderá ser considerado como uma nova resistência. Outro fator de
fundamental importância é a força do suporte após vários toques do preço.
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O que é uma resistência?

A resistência pode ser vista como uma zona de preços onde a procura por
compras não traz ao mercado força suficiente para uma contínua alta dos preços.

Quando um preço se aproxima da resistência é bem comum entre investidores

considerar que os preços estão caros. Desse modo a procura por compras diminui
e a venda aumenta, trazendo assim possíveis baixas nos preços. É comum entre
alguns investidores vender seus ativos nas regiões de resistência, considerando
que o preço está caro e após o encontro com a resistência ele tende a cair.
Entretanto, nem sempre os encontros dos preços com a resistência sofrem queda.

A resistência pode ser também um ponto de entrada de compra, caso haja força
dos preços. Uma resistência rompida pode significar uma grande força do
mercado em novas altas dos preços. É importante considerar que após a perda da
resistência ela poderá ser considerada como um novo suporte.
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O “corpo” dos candles, o retângulo, mostra o valor atingido pelo preço

da ação no fechamento e na abertura enquanto a “sombra”, a linha
vertical ligada ao candle, mostra o preço mínimo e o máximo do
período, conforme a imagem abaixo. Como o tamanho da variação de
preços também muda, existem diversos formatos de candlestick.
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Outro aspecto importante dos candlesticks é sua cor. Seu corpo é verde
quando o preço de fechamento é maior do que o de abertura, assim,
houve alta, o que pode ser visto como um ganho para os vendedores.
O mesmo funciona para o inverso: se o preço de fechamento está
abaixo do preço de abertura, o preço da ação caiu durante aquele
determinado período, logo, sua cor será vermelha.
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Candlesticks de Reversão

Ao avançar seus estudos em Análise Técnica, o investidor passa a enxergar com

facilidade e clareza tipos de candle indicando mudanças nas tendências. O primeiro
passo para isso é aprender sobre o candlestick de reversão, figura que mostra
momentos de inflexão: se o preço da ação estava caindo, ele passa a subir, ou se o
preço estava subindo, ele passa a cair.

Candles de reversão para alta

São indicativos que, se o preço de uma ação estava caindo, ele vai voltar a subir. Têm
como característica uma sombra inferior longa e aparecem perto de um suporte. Isso se
dá uma vez que indicam que houve um grande aumento de preços desde a mínima, ou
melhor, a demanda pelo ativo cresceu.

Candles de reversão para baixa

Os candles de reversão para baixa indicam que um ativo que estava em uma
tendência de alta pode começar a cair. Suas características são uma sombra
superior longa e o posicionamento perto de uma resistência. Isto representa um
momento em que a oferta está maior que a demanda, indício que existem mais
pessoas vendendo o ativo no mercado.
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Ondas de Elliott: entenda como funciona essa análise

As ondas de Elliott são parte de uma teoria empregada na análise

técnica do preço de ativos. Esse tipo de estratégia de investimento é
voltado para o curto prazo e é muito usada por especuladores, por
exemplo. Teorias de análise gráfica como as ondas de Elliott buscam
identificar padrões matemáticos nas formações de preços.São
diferentes dos princípios da análise fundamentalista, técnica que busca
entender o que de fato afeta o negócio de uma empresa e é voltada
para o longo prazo.

O que são ondas de Elliott?

As ondas de Elliott são uma técnica de análise criada na década de

1930 pelo contador americano Ralph Nelson Elliott. Após observação de
décadas de dados de ações no mercado financeiro, ele concluiu que os
preços dos papéis seguem padrões gráficos. Esses padrões geométricos
das ondas seriam gerados pelo sentimento da massa do mercado.
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Os princípios da teoria de Elliott incluem: Emoção antes da ação: Esta é a

primícias da teoria e especifica que os registros gráficos apresentados são
as variações do humor da massa (compradores/vendedores). Ou seja, o
volume maior precificará o ativo. Isso está presentado, por exemplo, nas
tendências de alta e tendências de baixa. Atitude manada: É quando os
investidores seguem o fluxo, perante a incerteza e ignorância das
condições do mercado.

Segundo a teoria, o caráter psicológico das movimentações é reflexo de

atitudes motivadas por:

1 Emoções
2 Impulsão
3 Subjetividade

Portanto, as oscilações dos preços dos ativos refletem a psicologia

humana. Por causa desse fator e por ser baseada na catalogação de
padrões gráficos, as ondas de Elliott explicariam, em tese, a evolução do
preço de qualquer ativo.

Quais os padrões das ondas Elliott?

De forma resumida, as ondas de Elliott se apresentam em ciclos de cinco

ondas de tendência e três de correção (no sentido contrário à tendência

O ciclo das ondas pode ser empregado para identificar tendências,

reversões (como pullback) e correções.

O indicador de Elliotté aplicado em: índices, ações, opções, derivativos,

pares de moedas e commodities. O conceito das ondas é similar ao
conceito matemático de fractal, com padrão subjacente que permanecerá
constante. Serão 5 ondas e mais 3 que faram parte do ciclo completo.
Ainda existem outros níveis de ondas que podem ser interpretadas por
ferramentas em plataformas de investimento, permitindo explorar, por
exemplo outros, 15 níveis.
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Como identificar as ondas Elliott?

As ondas 1 3 e 5 são caracterizadas como ondas de impulso as ondas 2
e 4 são ondas corretivas E as ondas A, B e C serão os 3 movimentos
finais do ciclo. Sendo C o último movimento. Observação: As ondas
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menores do mercado também podem ser classificados dentro de ondas

maiores do mercado. Exemplo:

Topos e Fundos
O mercado de ações e de futuros (os contratos, divididos em mini contratos de índice e dólar e
contratos cheios) não é linear e tem muitas variações, sendo que elas podem apresentar tendências de
alta ou tendências de baixa. Isto pode ser notado por topos e fundos consecutivos, que ao traçarmos
uma linha horizontal abaixo das mínimas, conseguimos ver se a linha é ascendente ou descendente.
Nesse sentido, conseguimos ver a tendência primária e a secundária,
abordadas no Capítulo 1.

Topo
Um topo é quando uma ação, ou outro ativo, chega a um preço que o mercado está disposto a
comprar.
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Fundo

Um fundo é quando uma ação, ou outro ativo, chega a um preço que o mercado
está disposto a vender.
Linhas de Tendência

As linhas de tendência são os traços no gráfico que permitem ao trader enxergar

se existe uma tendência de alta ou de baixa.

Linha de Tendência de Alta

As tendências de alta formam-se quando a força compradora é mais

forte e domina o mercado: ou seja, mais investidores estão dispostos a comprar
e, portanto, a demanda pelo ativo aumenta, fazendo com que seu preço, suba.
Visualizamos uma linha de tendência de alta quando existem topos e fundos
consecutivos ascendentes.
Linhas de Tendência de Alta são um ótimo indicativo para os investidores que
querem aproveitar as altas para vender ações, opções ou contratos ou até
mesmo comprar antes que subam mais.
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Linha de Tendência de Baixa

Quando há muitos vendedores no mercado, o preço da ação ou

contrato cai e, quando isso é constante, formam-se tendências de
baixa, já que a oferta aumenta.

Linhas de Tendência de Baixa podem ser úteis para os investidores

que querem comprar ações, opções ou contratos ou vender antes que
o preço caia ainda mais.
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Como interpretar e agir nas tendências de baixa e nas tendências de alta?

É importante que todo investidor se conscientize de que nenhuma tendência é

eterna, afinal, quando o mercado não dá boas oportunidades, pode ser um
indicativo de uma possível reversão. Portanto, ao identificar as linhas de
tendência de alta (LTA) ou as linhas de tendência de baixa (LTB), procure utilizar
um indicador, como as médias móveis, por exemplo, para sinalizar mudanças na
movimentação dos preços.

Conseguir identificar candles e figuras gráficas também dá ao trader um

entendimento sobre quedas ou altas no preço para, então, definir se é o melhor
momento para inverter a posição.

Gaps

O Gap, como o próprio nome já diz (intervalo, em inglês), é o espaço entre 2

candles e com ele é possível identificar o próximo movimento de preços.
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Figuras da Análise Técnica

Diversos investidores que utilizam a Análise Técnica em sua rotina de

operações gostam de usar figuras gráficas para identificar as
movimentações do preço de ações, opções e contratos para enxergar mais
rapidamente continuidades ou reversões no movimento do preço. Estas
figuras são formadas por candles próximos e só serão validadas após um
candle de confirmação.

BANDEIRA

FLÂMULA
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RETÂNGULO

FLAMULA > BANDEIRA

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OMBRO CABEÇA
OMBRO
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Estratégia para operações mais longas.

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Média móvel 9 períodos

Gerenciamento de risco & plano de trader

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APENAS INVISTA NO DAY TRADE AQUILO QUE NÃO IRÁ TE FAZER FALTA
CASO PERCA.

Na tabela acima temos uma tabela de juros composto, que pode te ajudar em
suas metas e gerenciamento de risco...

Buscando 10% ao dia o que não é nada difícil no day trade, com uma banca de
500,00 reais na corretora conseguimos fazer 3.700 em um mês. Claro sabemos
que vai ter dias de perca também.

Porem se seguir a tabela vai ver que vai conseguir ter um bom gerenciamento
dos seus trades. Bateu a meta , é pouco quer operar mais ? mude para o
simulador e continue.

O que mantem o trade vivo no mercado é o gerenciamento e disciplina e se você

não estiver isso infelizmente vai perder.

O segredo dos Traders Milionários

Uma porcentagem muito pequena de todos os Traders são bem sucedidos.

No entanto, alguns Traders acumulam mais de 1 milhão de dólares em lucros de
trading.

O que os Traders bem sucedidos fazem de diferente? Buscando as respostas

para esta pergunta foi o que levou a entrevistar diversos Traders milionários
Algumas das regras que os milionários usam são familiares para todos os
Traders. Outros podem ser contrárias às crenças comuns.

"O fator mais importante não é o conjunto de regras que você usa, mas sua
disciplina", observou um dos Traders entrevistados.

Estas são as regras que foram geradas a partir de entrevistas com os

milionários ...
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REGRA #1 Apenas opere com o dinheiro que pode perder

Se você está negociando com fundos que você precisa para algum projeto de
família, você está condenado ao fracasso. Isso porque você não será capaz de
desfrutar da liberdade mental para tomar decisões que o trading exige, dizem os
traders milionários. Os seus fundos de trading devem ser vistos como dinheiro
que você está disposto a perder. Sua posição deve ser cuidadosamente
analisada para que não prejudique outros fundos ou bens. Uma das chaves
para o sucesso no trading é a independência mental. "Você tem de operar sem
fatores externos que o influenciem, e isso significa que a sua liberdade de
negociação não deve ser influenciada pelo medo de perder dinheiro que você
realmente tem reservado para uma necessidade específica", disse um operador.
"O mercado não é a arena para o dinheiro com medo", concordou o outro.

REGRA #2 Conheça você mesmo

Você precisa de um temperamento objetivo, a capacidade de controlar as

emoções e manter uma posição sem perder o sono. Embora a disciplina no
trading podem ser desenvolvidas, os traders bem sucedidos são livres de
emoções sobre sua posição. Clique aqui para

saber mais sobre o desenvolvimento da disciplina e remoção do

trading emocional. Os traders bem sucedidos sugerem que as pessoas
que não conseguem controlar as emoções devem procurar outro lugar
para lucrar. "Há muitas coisas interessantes acontecendo no mercado
todos os dias, por isso é preciso um tipo agressivo de atitude e uma
capacidade de ficar acima das circunstâncias de curto prazo. Se você
não tem essa atitude você estará mudando sua mente e sua posição a
cada poucos minutos ", observou um dos milionários.
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REGRA #3 Comece pequeno

Teste a sua capacidade de negociação, fazendo trades simulados. Em seguida,

comece a operar pequeno.

Se você está negociando contratos minis, negociar um contrato único.

Traders iniciantes devem aprender a mecânica do trading antes de se começar
operar contratos mais voláteis.

REGRA #4 Não use alavancagem demais

Uma regra de ouro é manter três vezes o dinheiro em sua conta de margem do
que é necessário para essa posição em particular. Reduza a sua posição, se
necessário para adequar a esta regra. Esta regra ajuda a evitar decisões de
trading com base na quantidade de dinheiro em sua conta de margem. Se você
está alavancado você pode ser forçado a liquidar uma posição cedo, em uma
perda cara que poderia ter sido evitada.

REGRA #5 Afaste seu trading do seu desejo de fazer dinheiro

Não espere tanto por um movimento a ponto de seu trade ser baseado em
esperança.
O trader bem sucedido é capaz de isolar o seu “trading setup” de sua emoção.

“Apesar da esperança ser uma grande virtude em outras áreas da vida, ela pode
ser um verdadeiro obstáculo para um trader.” - Os Segredos Dos Traders
Milionarios - Bob Johnson.
. Quando com esperança que o mercado vai virar a seu favor, os novatos muitas
vezes violam as suas próprias regras básicas de trading.
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REGRA #6 Não forme novas opiniões durante suas horas de trading.

Decida-se sobre um modo de ação, e não deixe que os altos e baixos durante o
dia perturbe o seu jogo. “As decisões tomadas durante o dia de negociação com
base em um movimento de preço ou uma notícia são geralmente desastrosas”,
dizem os milionários. Os traders bem sucedidos preferem formular uma opinião
básica antes da abertura do mercado, em seguida, procuram o momento
adequado para executar a decisão que tenha sido feito - para que ela seja
independente da emoção do mercado atual. Quando um trader muda
completamente sua estratégia durante o dia de negociação, pode confundi-lo e
pode resultar em perdas ou na melhor das possibilidades pouco lucro e muito
dinheiro gasto com corretagens.

REGRA #7 Faça uma pausa no seu trading.

Operar todos os dias o tempo todo pode ser maçante e diminuir sua capacidade
de julgamento. Um profissional bem sucedido comentou: "Quando eu caio para
90% da minha eficiência mental, eu começo a ficar no zero a zero. Qualquer
coisa abaixo disso eu começo a perder." Este trader faz uma pausa comercial
completa a cada cinco ou seis semanas e viaja para relaxar com a família.
Também sempre tem pausas de 30 minutos a cada 1 hora durante os dias de
operações.
Uma pausa ajuda a ter uma visão independente do mercado, e tende a dar-lhe
um novo olhar sobre si mesmo e da maneira que você quer operar nas próximas
semanas ou nas próximas horas. "Às vezes você fica tão perto da floresta que
você não pode ver as árvores", disse um trader. "Uma pausa me ajuda a ver os
fatores de mercado em uma perspectiva melhor."

REGRA #9 Bloqueie a opinião de outros.

Não se deixe influenciar em seu trading com o que alguém diz, ou você vai
continuamente mudar sua mente. Depois de ter formado uma opinião básica na
direção do mercado, não se permita ser facilmente influenciado. Você pode
sempre encontrar alguém que pode lhe dar o que parecem ser razões lógicas
para inverter a sua posição. Se você ouvir essas opiniões de fora, você pode
ficar tentado a mudar sua mente apenas para descobrir mais tarde que
segurando a sua opinião teria sido mais rentável.
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REGRA #10 Quando em dúvida, fique de fora.

Não sinta que você tem que operar todos os dias a toda hora, ou até mesmo
manter uma posição a cada dia. O trader iniciante é tentado a operar ou manter
uma posição todos os dias e está pode ser uma tendência cara. Os traders bem-
sucedidos desenvolvem a paciência e disciplina para esperar por uma boa
oportunidade. Depois de terem tomado uma posição e começam a se sentirem
desconfortáveis, traders bem-sucedidos, reduzem o tamanho da posição ou
liquidam a posição inteira.

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