ÍNDICE

1. Introdução .............................................. 4
2. Respeitar limite diário de perda ............. 5
3. Suportes e resistências ......................... 15
4. Fractal 5-3 ............................................. 21
5. Trading system ...................................... 27
6. Cientista de si mesmo ........................... 38
7. Citações ................................................ 49

VAMOS JUNTOS!
 SOBRE O AUTOR

Igor Rennó Bairrio Nuevo, formado em

Administração de Empresas e pós graduado em
Gestão Estratégica de Negócios (MBA). Fez
carreira como Gestor Administrativo Financeiro e
encontrou no Day Trade e nas Mentorias, sua
realização profissional.
Como Daytrader profissional, atua com
operações na bolsa de valores desde 2013
(longo prazo) e 2017 (daytrade). Utiliza a análise
técnica/price action todos os dias operando
contratos futuros e é certificado pelo "NPL
International Course" (Curso de Programação
Neurolinguística Internacional).

VAMOS JUNTOS!
 O QUE VOCÊ VAI
APRENDER NESTE
E-BOOK?
Neste e-book, você aprenderá quais as bases
conceituais e de ação mais importantes de um
trader vencedor. Simbolizado por uma pirâmide,
você será capaz de visualizar com muita clareza
em qual nível está e quais precisa trabalhar.
Principalmente se estiver com a base frágil,
colocando em risco todo o sucesso.
O grande diferencial deste e-book, é que ele é
do tipo "como" e não apenas do tipo "o que".
Portanto, além de aprender quais níveis da
pirâmide você precisa fortalecer, você aprenderá
como fortalecer.

Cientista de Si Mesmo

Trading
System

Fractal 5-3

Suportes e Resistências

Respeitar Limite de Perda

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Esta é a base dos traders vencedores. E que,
muitas vezes, são negligenciadas, colocando em
risco todos os demais níveis.
É como construir um prédio sem um bom
alicerce. Há uma grande probabilidade de tudo
ruir de uma hora para outra. E é exatamente o
que vejo ocorrer. O trader que esquece de
fortalecer esta base, acaba por ruir seus ganhos
em um único dia.
Se você já passou por isto, de obter ganhos em
um período e acabar por devolver tudo em um
único dia, sentiu na pele a pirâmide ruir. Agora
tem uma chance real de fortalecer a base e
construir uma pirâmide sustentável.
Se você nunca passou por isto, mas conhece
alguém que acabou com o capital desta forma,
tem agora uma chance de ouro de aprender com
o erro dos outros, o que é muito menos doloroso.
Então vamos olhar de perto a base da pirâmide,
que consiste em respeitar o limite de perda.

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Na prática, neste nível, você pode fazer o que
quiser nas operações, comprar e vender de
qualquer maneira e com qualquer estratégia,
desde que, respeite rigorosamente o limite de
perda diária.
Esta é uma base tão importante, que a maioria
das mesas proprietárias¹ no mundo tem um
sistema automático que não deixa o trader
operar após atingir o limite diário de perda. É
como se estivessem dizendo aos traders:
"Operem como quiserem, apenas não deixarei
que excedam o limite de perda".
Podemos dizer que este é o nível zero do
gerenciamento de risco, ou seja, mais
importante, pois tudo começa aqui. Já os demais
níveis veremos no nível 4 (Trading System).

Lembra que este e-book não é somente do tipo

"o que", mas também e principalmente do tipo
"como"? Pois bem, agora você vai aprender
técnicas para colocar em ação hoje mesmo.

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Corretora exclusiva para daytrade:

Utilize para o daytrade, uma corretora diferente

da que contêm seus investimentos de longo
prazo. Você não vai querer ter um dia de fúria e
ter à disposição todo seu capital para continuar
operando, não é mesmo?

Margem de garantia:

Na mesma linha do item anterior, deixe na

corretora apenas o suficiente para operar no dia.
Normalmente duas vezes e meia o seu limite
diário é suficiente de margem para a maioria das
corretoras. Umas mais outras menos,
dependendo do valor mínimo exigido por
contrato e qual a trava de gerenciamento de
risco da corretora, ou seja, com qual percentual
de seu capital ela fará o zeramento automático².
E falando em zeramento automático, cuide para
que não precise utilizar, pois normalmente a taxa
é alta. No momento em que estou escrevendo
este e-book, a média é de 10 reais por contrato.

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 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Trava na plataforma:

Caso você utilize a plataforma da Nelógica, nas

versões mais completas do Profitchart, por
exemplo o "Profitchart Pro", possuem uma
função de travar a plataforma quando algum
critério do gerenciamento de risco é atingido, por
exemplo, o limite de perda diário. Não permitindo
o usuário alterar de acordo com o critério
selecionado previamente. Por exemplo, até o
final do dia.
Tenho expectativa desta função chegar nas
demais plataformas em breve, como ocorre com
a maioria das inovações.

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Parceiro(a) de responsabilidade:

O ser humano em geral, tende a se importar

bastante com a opinião das pessoas que admira,
portanto, use isto a seu favor e tenha um
parceiro(a) de responsabilidade. Isto é, preste
contas diariamente para esta pessoa, assim ela
te acompanhará nos erros e nos acertos e você
ganhará uma visão externa, que por sinal,
geralmente, é uma visão mais neutra, sem estar
imerso na situação.
Prepare seu parceiro(a) caso ele(a) não tenha
conhecimento técnico no assunto, explicando
seu limite diário e de preferência, que faça a
leitura do primeiro e quinto capítulo deste e-
book.
Lembre-se, para que funcione adequadamente,
o parceiro(a) de responsabilidade deve ser
alguém que você admira e que tenha
disponibilidade para contato diário, seja pessoal
ou virtual.

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Dirigir a mente

Para obter o nível mais alto de autodomínio³, é

preciso dirigir sua mente. E para dirigir sua
mente, é preciso estar presente.
Calma, vamos organizar isto:
Primeiro, saiba que sempre antes de agirmos,
nós pensamos. Mas Igor, e quando fazemos sem
pensar?
Pois é, não existe. Sempre pensamos antes, se
ficarmos atentos aos nossos pensamos e
comportamentos, o que chamamos de estar
presente. Você começará a observar que
pensamos, depois sentimos e depois agimos.
Por exemplo, você está operando, com a meta
quase completa e pensa: "Vou chegar na meta".
Em milésimos de segundos você sente uma
autoconfiança incrível e em seguida faz mais
uma operação. Só que o atinge seu stop loss,
fazendo seu resultado que estava quase na meta
voltar para menos da metade.

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Agora, você pensa: "Não é possível, estava com
quase a meta feita, preciso recuperar e voltar
para o valor anterior". Sente raiva pelo mercado
ter acionado seu stop loss e faz mais uma
operação que, novamente, atinge o stop loss te
levando para o campo negativo. E agora,
sabemos o que ocorre a partir deste ponto
quando o autodomínio não está em um nível
adequado. Vem mais pensamentos em
recuperar, mais sentimentos de raiva e mais
operações. Pois é, o estrago está feito.
Então, veja como é importante estar presente e
observar seu pensamento em primeiríssimo
lugar. Desta maneira, você será capaz de
identificar padrões, ou seja, quando penso X,
sinto Y e faço Z, decidindo se esta sequência te
ajuda ou atrapalha.

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA

Se te atrapalha, precisará quebrar esse padrão

dirigindo seu cérebro, e para atingir o mais alto
nível de autodomínio, te convido para assistir
uma “live” em que eu ensino com detalhes as
técnicas de PNL (Programação Neurolinguística)
que me ajudaram no Daytrade:

Clique aqui para assistir

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA
Neste capítulo você aprendeu que a base da
pirâmide do trader vencedor é,
incondicionalmente, respeitar o limite de perda
diária.
Lembre-se, todos os dias você poderá obter um
dos quatro resultados a seguir:

1. Ganhar muito;
2. Ganhar pouco;
3. Perder pouco;
4. Perder muito.

Ao finalizar este capítulo, você está apto para

eliminar a possibilidade de perder muito. Apenas
este fato já te coloca em uma estatística
favorável para vencer no daytrade.
Porém, tenho neste momento que ser muito
sincero contigo. As técnicas não funcionarão por
si só, é necessário que você se comprometa
100% em manter este primeiro nível da pirâmide
sempre forte.
Não basta saber, tem que fazer.

VAMOS JUNTOS!
 RESPEITAR
LIMITE DE PERDA

"Se você quer conquistar uma ilha, queime os

barcos"⁴, ou seja, não tenha outra opção a não
ser a que precisa ser feita. Não deixe brechas,
garanta que será muito difícil você exceder o
limite loss. Refletindo sobre queimar os barcos,
além de aplicar as ações citadas neste capítulo,
você poderá criar muitas outras formas de
dificultar a quebra da base de sua pirâmide.

Lembre-se, a única maneira de ter uma chance

para vencer no mercado financeiro é respeitando
incondicionalmente o limite de perda.

Cientista de Si Mesmo

Trading
System

Fractal 5-3

Suportes e Resistências

Respeitar Limite de Perda

VAMOS JUNTOS!
 SUPORTES E
RESISTÊNCIAS
Após fortalecer a base da pirâmide, para avançar
para o próximo nível, é necessário enrijecer as
bases técnicas. Começaremos por suportes e
resistências.
São conceitos relativamente simples, mas muito
negligenciados, pois uma coisa é saber o que é,
outra é ter a capacidade de mensurar no gráfico
quais suportes e resistências são realmente
relevantes.
O iniciante, normalmente, marca todos os pontos
em que o preço teve alguma resistência ou
suporte, mas o trader vencedor sabe usar a
probabilidade a seu favor, marcando os pontos
mais fortes e ignorando os mais fracos.

As principais perguntas que traders

vencedores fazem são:

1. Qual força os players precisaram fazer para

reverter a direção do preço?
2. Os players que reverteram o preço fizeram
valer suas vontades com facilidade?
3. Em outros momentos o preço teve a mesma
reação ao chegar na região?

VAMOS JUNTOS!
 SUPORTES E
RESISTÊNCIAS

Então vamos detalhar um pouco:

1. Quanto maior o movimento até a resistência

ou suporte, mais força os players contrários
precisaram fazer para reverter a direção do
preço. Veja o exemplo abaixo:

Claramente neste exemplo, os players

vendedores precisaram fazer muito força para
parar o preço. Observe o tamanho do movimento
de alta que foi interrompido no círculo destacado
no gráfico.

VAMOS JUNTOS!
 SUPORTES E
RESISTÊNCIAS
2. Veja nos exemplos abaixo, o primeiro, os
players vendedores não conseguiram fazer valer
suas vontades com facilidade, ou seja, apesar
dos players compradores terem perdido
momentaneamente a batalha, fica claro que
deram trabalho, pressionaram. Então neste caso,
é uma resistência fraca.
No segundo exemplo, o qual os compradores
expulsaram rapidamente, em dois candles fortes,
o preço da região de interesse. Normalmente,
um bom suporte ou boa resistência, o preço
toma um "choque", ou seja, a defesa naquele
ponto é tão grande e efetiva que a ponta
contrária toma logo um nocaute⁵ (em inglês:
Knockout). A defesa implacável pode ser
observada no gráfico em forma de pavio, como
no segundo exemplo.

VAMOS JUNTOS!
 SUPORTES E
RESISTÊNCIAS

3. Quanto mais toques na mesma região em que

os players precisaram fazer bastante força e
deram um nocaute na reversão do preço, mais
forte é a resistência ou o suporte. Veja no
exemplo abaixo, uma fortíssima resistência,
baseada nas três perguntas mencionadas:

VAMOS JUNTOS!
 SUPORTES E
RESISTÊNCIAS

É importante que você saiba sobre a teoria da

bipolaridade, ou seja, todo forte suporte rompido,
se torna uma resistência e vice-versa. Portanto,
fique bastante atento. Quando o preço fura um
suporte ou resistência, geralmente, ele faz um
teste no lado oposto. É um belo ponto de
entrada, uma vez que a relação risco e retorno,
normalmente, é favorável.

Observe que, se um trader assumir como

prioridade, os dois primeiros níveis da pirâmide,
já estará aumentando e muito a sua chance de
obter êxito.

Ocorre que, os iniciantes buscam,

exaustivamente, conceitos distintos, criando uma
verdadeira confusão no cérebro. Por este motivo,
que, defendo, veementemente, a simplificação e
o foco para um aprendizado efetivo.

VAMOS JUNTOS!
 SUPORTES E
RESISTÊNCIAS

Neste capítulo você aprendeu, resumidamente, a

base da análise técnica⁶ e do price action⁷.
Obviamente, tem muito mais o que estudar
referente a este assunto. Quero ressaltar neste
e-book que, o conceito de suportes e
resistências faz parte do segundo nível da
pirâmide do trader de sucesso. Portanto, deve
ser amplamente estudada e praticada.

Cientista de Si Mesmo

Trading
System

Fractal 5-3

Suportes e Resistências

Respeitar Limite de Perda

VAMOS JUNTOS!
 FRACTAL 5-3

Neste nível da pirâmide ainda é necessário

fortalecer a base técnica. O fractal 5-3 é um dos
conceitos mais importantes para uma boa leitura
do mercado. Ouso até em dizer que considero o
mais importante tecnicamente.
O fractal 5-3 vem da teoria das ondas de Elliott e
é baseada pela psicologia do comportamento
humano (medo e euforia). É um assunto
complexo, que pode ser encontrado em diversos
livros ou direto na fonte: O Princípio da Onda de
Elliott (Frost & Prechter).
Mas o diferencial que quero trazer com este e-
book é tornar essa teoria extensa e complexa em
algo simples de ser aplicado.
Vamos começar com o padrão perfeito do fractal
5-3. Veja na imagem e acompanhe a explicação
de cada onda:

VAMOS JUNTOS!
 FRACTAL 5-3

Observe no padrão perfeito:

• Cinco ondas na direção da tendência de alta,

ou seja, topos e fundos ascendentes (1, 2, 3, 4 e
5);
• Três ondas de correção (A, B e C).

Agora imagine que este movimento está no

tempo gráfico de 5 minutos. Então, podemos
dizer que o “5 minutos” furou fundo uma vez, ou
seja, deixou temporariamente de fazer topos e
fundos ascendentes, correto? (Veja a onda C
furando o fundo da onda A).

VAMOS JUNTOS!
 FRACTAL 5-3

Muito bem, só que o fractal 5-3 acontece em

todos os tempos gráficos, um dentro do outro,
então, quando o “5 minutos” furar o fundo uma
vez, é provável que a onda "A, B e C" seja a
onda "2" de algum tempo gráfico maior, por
exemplo, o “15 minutos”. Da mesma forma que
as ondas "1, 2, 3, 4 e 5" são a onda "1" também
do “15 minutos”. Veja a imagem abaixo:

Preto: "5 minutos"

Azul: "15 minutos"

VAMOS JUNTOS!
 FRACTAL 5-3

E assim sucessivamente, com todos os tempos

gráficos, há sempre uma proporção menor do
fractal dentro de outro.
Se o mercado fosse perfeito, sem ruídos,
identificaríamos com muita facilidade em qual
onda o mercado está e, teríamos uma
previsibilidade muito boa. Contudo, Elliott
observou que o mercado não é perfeito e
estudou muitos outros padrões, tornando um
conteúdo complexo e com baixo grau de
aplicabilidade. Para você ter uma ideia, existem
as ondas extensivas, ou seja, uma onda poderá
ter um zigue-zague extra de até 16 movimentos,
tornando ainda mais complexa a identificação
das ondas perfeitas.

VAMOS JUNTOS!
 FRACTAL 5-3

Agora vamos para a simplificação:

Visto a complexidade, aprendi a considerar

apenas um movimento: Onda 1, 2 e 3. Desta
maneira, quando o mercado vem de várias
ondas direcionais de alta como no exemplo
abaixo, perde um fundo. Eu entendo que,
provavelmente, é uma onda A, B e C (ou 1, 2 e 3
mesmo) para baixo, ou seja, a onda 2 de um
tempo gráfico maior.
Em outras palavras, o Fractal 5-3 me ajuda a
saber que, em uma tendência de alta, se o preço
perde fundo uma vez, não significa que irá
continuar caindo. Ele pode, simplesmente, estar
fazendo a correção (onda 2) de um tempo maior.
Isso vale para a tendência de baixa, se o preço
supera o topo uma vez, provavelmente é a onda
2 de um tempo maior.
Mas Igor, sugere então que eu não estude a
fundo as ondas de Elliott?
De maneira alguma, pelo contrário, sugiro que
estude amplamente as ondas de Elliott e em
seguida simplifique para 3 ondas (1, 2 e 3) para
incorporar em seu plano operacional.

VAMOS JUNTOS!
 FRACTAL 5-3

Para contribuir ainda mais com seu

desenvolvimento neste nível da pirâmide, te
convido a assistir dois vídeos em que eu ensino
como simplificar o fractal 5-3.

Clique na imagem para assistir

Cientista de Si Mesmo

Trading
System

Fractal 5-3

Suportes e Resistências

Respeitar Limite de Perda

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Chegamos a um dos pontos mais altos da

pirâmide do trader vencedor. Após estar com a
base forte o suficiente para suportar toda a
estrutura, é hora de elaborar um bom trading
system.
O trading system, nada mais é do que o seu
plano operacional, e traders vencedores usam as
seguintes questões para checar a qualidade do
plano:

1. Quais os critérios de entrada, redução parcial

e alvo de suas operações?
2. Qual o gerenciamento de risco adotado?
3. Em uma amostragem de no mínimo 20 trades,
a taxa de acerto e relação risco X retorno geram
resultado positivo?
4. As operações estão compatíveis com seu
perfil operacional?

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Quando um iniciante vem para o mercado

financeiro, acaba encontrando diversos "setups"
prontos, porém, todos eles, funcionarão bem em
um determinado período e mal em outro. E o
iniciante acaba por ficar pulando de galho em
galho em busca do "setup" perfeito.
Obviamente, acabam se frustrando, assim como
perdendo dinheiro e muitas vezes desistindo.
Portanto, para quebrar essa inércia, quero
enfatizar que, todo setup funcionará bem apenas
por um determinado período, pois o mercado é
dinâmico e precisamos adaptar nosso trading
system.
Assim como, mesmo que cem pessoas utilizem o
mesmo "setup", elas terão resultados diferentes,
pois não somos robôs e as atitudes frente as
operações serão diferentes.
Sabendo disto, sugiro, fortemente, que o
iniciante procure um bom mentor, que
obviamente terá um bom trading system e
aprenda a técnica completa, com foco e
dedicação.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Esta é a primeira etapa. Em seguida, monte seu

próprio trading system com as estratégias que
mais se sente confortável com você executando
e que tenha se mostrado estatisticamente
favorável. Desta maneira, você avançará para a
terceira etapa, fazer o ajuste fino em seu trading
system. Esta última etapa deverá ser feita
continuamente para que você mude na mesma
velocidade que o mercado.
Um ponto importante é que você deverá ser o
especialista em seu trading system. Lembra que
todo "setup" funciona bem em um período e mal
em outro? Pois é, você precisa saber,
exatamente, em quais condições de mercado o
seu trading system não funciona bem. Assim,
será capaz de adaptar algumas estratégias para
os momentos ruins.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Perceba que ser um trader vencedor está longe

de apenas aprender um "setup". É como um
lutador de MMA por exemplo, que primeiro
aprende muay thai, que é uma luta em pé. Só
que ele percebe que no chão não funciona.
Então, aprende o jiu-jitsu para imobilizações.
Então eu pergunto, todos os lutadores que
aprenderam muay thai e jiu-jitsu lutam
exatamente igual?
Aposto que não.
Então, o que fizeram ao longo da jornada?
Exatamente a segunda e terceira etapa que
mencionei acima sobre o trading system.
Montaram seu próprio jeito de lutar, pegando os
golpes que melhor executam, entendendo onde
e quando eles funcionam melhor e, fazendo
ajustes finos de acordo com as condições, nesse
caso, o adversário.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Vamos para a prática:

1. Montando seu trading system:

Crie uma tabela com as seguintes colunas:

• Nome da estratégia: Neste campo defina um

nome para cada estratégia, por exemplo,
"correção", "rompimento", "scalp de aceleração",
"abertura", entre outras.
• Tamanho de mão: O tamanho de mão
adequado para cada estratégia, observando seu
gerenciamento de risco;
• Condição: O que o gráfico precisa estar
mostrando para habilitar esta estratégia? Por
exemplo, tendência?
• Sinal de entrada: Quais são os critérios exatos
para definir a entrada? Por exemplo, ponto de
retorno, micropivot, apregoado na região de
retração 50%/61,8% de Fibonacci;
• Stop-loss: Qual critério para o stop-loss? Por
exemplo, um tick acima da resistência/suporte
com uma pontuação máxima.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

• Realização parcial: Como será a realização

parcial? Por exemplo, com a mesma pontuação
do stop-loss em 50% da posição.
• Manutenção do stop-gain: Quando a operação
for a seu favor, como administrará seu stop-
gain? Por exemplo, um tick em barra a barra do
“2 minutos”.
• Alvo: Qual objetivo da operação? Por exemplo,
projeção de Fibonacci em 100%, próximo
suporte/resistência dentro de 500 pontos no mini
índice.

Os exemplos são meramente educativos, ou

seja, apenas para exemplificar o objetivo de
cada campo do trading system. É necessário
encontrar os critérios mais adequados para o
SEU "setup".

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

2. Selecionando as estratégias

Dentre todas as estratégias que você escreveu,

veja na prática, quais são as que você se sente
mais confortável e que tenham se mostrado,
estatisticamente, favorável, de acordo com a
relação risco-retorno e taxa de acerto.
Quando digo, estatisticamente, favorável, não
estou falando apenas na taxa de acerto, é
necessário considerá-la em conjunto com a
relação risco e retorno. Por exemplo: Um trader
que possui uma taxa de acerto de 50%, será
vencedor desde que as operações de seu
trading system tenham uma relação risco-retorno
maior do que 1,00 X 1,00, ou seja, se o risco de
cada trade for igual ao ganho, estará no seu
ponto de equilíbrio, isto é, empatando. Então, ele
deverá trabalhar com uma folga para estar com a
estatística a seu favor, por exemplo, um risco-
retorno de 1,00 x 2,00. Neste caso, o trader
deverá buscar um alvo de duas vezes o tamanho
de seu stop.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Uma observação importante, quando eu digo

duas vezes o tamanho do stop, estou me
referindo ao valor financeiro e não em pontos,
pois se você fizer uma redução parcial, a
pontuação deverá ser maior para cumprir a
relação risco-retorno, então habitue-se a olhar o
financeiro.
Em resumo, quanto menor a taxa de acerto,
maior deverá ser o retorno perante o risco.
Vamos ver um caso extremo: um trader que
tenha uma taxa de acerto de 20%, é possível ter
resultados positivos?
A resposta, espantosamente, é sim! Desde que,
ele tenha uma relação risco-retorno maior do que
1,00 x 4,00, ou seja, se ele tem um stop loss de
30 reais, deverá buscar um alvo que lhe dê mais
do que 120 reais. Não estou dizendo que você
deva usar uma ou outra estratégia, apenas que,
você precisa adaptar a relação risco-retorno
conforme a taxa de acerto das estratégias que
compõe o seu trading system.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Veja na tabela abaixo o ponto de equilíbrio de

cada conjunto de taxa de acerto e risco-retorno.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Para complementar o seu aprendizado sobre

como montar um trading system vencedor, te
convido para assistir o vídeo que eu explico
sobre a "Equação do sucesso no daytrade".

Clique aqui para assistir

3. Ajuste fino contínuo

O mercado é dinâmico, muda constantemente,

portanto, monitore seu trading system e busque
a melhoria contínua. Não existe trading system
permanentemente vencedor, é por isto que
muitos iniciantes se frustram buscando o "setup"
perfeito.

VAMOS JUNTOS!
 TRADING SYSTEM

Da mesma forma que não existe a estratégia

perfeita para um time de futebol. Um técnico
pode até vencer uma temporada com a mesma
estratégia, mas o triunfo não durará muito se ele
não fizer ajustes contínuos. Um lutador de MMA
não conseguirá vencer sempre se lutar
exatamente igual. Eu poderia escrever páginas e
páginas de exemplos, pois em absolutamente
tudo na vida, a melhoria contínua o mantém no
ápice da performance.
Lembre-se, quem fica estagnado, na verdade
está regredindo.
Neste capítulo você aprendeu o caminho para
elaborar um trading system que tenha condições
de gerar resultados positivos, ou seja,
estatisticamente favorável. Vamos agora para o
topo da pirâmide.

Cientista de Si Mesmo

Trading
System

Fractal 5-3

Suportes e Resistências

Respeitar Limite de Perda

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

Depois da base da pirâmide, respeitar o limite de

perda, esse é sem dúvida o nível mais
importante e desafiador de um trader vencedor,
pois envolvem questões emocionais, assim
como, uma evolução como pessoa, e não
apenas como trader.
Neste nível, como o nome diz, você vai aprender
o caminho para ser o cientista de si mesmo, ou
seja, entender o funcionamento de seu cérebro e
usá-lo a seu favor.
Em primeiríssimo lugar, é preciso saber quais os
quatro estágios do aprendizado. Então, vamos
lá:

1. Incompetência inconsciente:

É o primeiro do aprendizado, quando nem

sabemos que não sabemos. Calma, irei explicar.
Lembra quando você nem sabia que era possível
fazer operações na bolsa de valores? Pois é,
tudo começa aqui.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

2. Incompetência consciente:

Neste estágio, você ja conheceu a bolsa de

valores, sabe que é possível operar, mas não
sabe ainda como fazer. O interesse em aprender
começa aqui.

3. Competência consciente:

Você estudou e aprendeu a operar. Conhece os

conceitos mais importantes e sabe aplicá-los.
Nesta etapa, muitos esperam ter excelentes
resultados, achando que é a última etapa do
aprendizado e que não precisam mais evoluir.
Um enorme engano, pois neste estágio, você
opera gastando uma energia enorme do cérebro
e no daytrade, especialmente, a velocidade da
tomada de decisão é muito rápida. Então, não
basta saber fazer, tem que tomar decisões
rápidas.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

Mas neste estágio, quando surge uma situação

adversa, o que é extremamente comum no
mercado financeiro de curto prazo, o cérebro
demora mais para processar as informações e
tomar a decisão.
Então veja só, se o daytrade exige uma decisão
rápida, neste estágio é muito comum tomarmos
decisões sem ter processado toda a informação
disponível, reduzindo drasticamente a qualidade
da decisão. Se você dirige há um tempo, você
vai lembrar de quando você já sabia dirigir, mas
precisava se concentrar para tal, ou seja, nada
de conversar, nada de mexer no rádio e, se
ocorresse alguma situação embaraçosa no
trânsito, as coisas ficavam muito difíceis.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

4. Competência inconsciente:

Agora sim você chegou ao último estágio,

também chamado de masterização, quando você
praticou tanto, que seu cérebro automatizou a
tomada de decisão, ou seja, você não gasta
mais tanta energia pensando o que precisa ser
feito, simplesmente você faz. Seguindo o mesmo
exemplo de dirigir, é quando você não precisa
mais ficar pensando em qual marcha colocar, e
que momento precisa começar a frear para parar
em um cruzamento. Enfim, simplesmente, você
entra no carro e sai dirigindo. Se for conversando
com alguém no carro, tudo bem, o cérebro já não
demora mais para tomar decisão. Então, se
acontecer algo diferente no trânsito, você reage
rapidamente e com uma qualidade muito maior
na tomada de decisão. Você já passou por várias
situações, o que facilita o cérebro encontrar
soluções para as novas situações semelhantes.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

Perceba que, a tão sonhada virada de chave do

trader, está no quarto estágio do aprendizado.
Portanto, o trader vencedor sabe exatamente em
qual estágio está e principalmente, sabe o que
precisa fazer para avançar para o próximo nível.
Então, agora você vai aprender no que focar
para evoluir, dependendo de qual estágio você
está:
Suponho que, se está lendo este e-book, você já
superou o primeiro estágio. Se estiver no estágio
dois, incompetência consciente, você precisa
estudar todos os conceitos inerentes ao trading
para adquirir a competência consciente.
Caso esteja no estágio três, competência
consciente, foque nos itens apresentados neste
e-book e pratique muito, mas não apenas
quantidade, é preciso qualidade para tornar tudo
automático para o cérebro. Portanto, para todo
conceito, entenda não somente o que é, mas
especialmente, como extrair dinheiro do mercado
por meio de seu trading system.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

Alguns autores já defendem hoje em dia um

quinto estágio, e eu concordo plenamente, que
eu chamo de "competência modelável", que é
quando, organiza-se seu conhecimento
masterizado, resultando em um método com a
finalidade de ensinar.
Agora que você sabe o processo de
aprendizagem, vamos avançar para que você
seja capaz de ser o cientista de si mesmo.
Como mencionei no primeiro capítulo, fique
atento aos seus pensamentos, pois eles que
geram os sentimentos e em seguida o
comportamento. Este ato de ficar atento em si
mesmo chama-se "presença". Então resumindo,
treine sua presença e nada melhor como a
meditação para ficar especialista no assunto.
Para usar o cérebro a seu favor, busque
exaustivamente por conhecimento. O cérebro é
muito complexo e exige um estudo minucioso
para entendê-lo.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

A boa notícia é que existem muitos livros e

materiais de qualidade disponíveis sobre o
assunto. Entenda que 95% de nossas decisões
são tomadas emocionalmente, por mais que sua
percepção diga que isso não é verdade. Confie
neste número, que sua jornada de evolução no
trading será mais rápida.
Ocorre que muitos acreditam ser extremamente
racionais e quando começam a operar, sentem
na pele que tomaram decisões emocionais. E
por este motivo que, quem assume de início que
95% das decisões são tomadas
emocionalmente, começam mais cedo a estudar
sobre o assunto e mais cedo aplicam estratégias
para direcionar as tomadas de decisão para
gerar resultados positivos no trading.
Quando você entende que é movido pela
emoção, você busca meios de evitar os gatilhos
emocionais, tais como subir a meta de maneira
mais gradual possível, assim como, exercita a
presença e evita operar com a mente cansada.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

Quando a mente está cansada, o cérebro tende

a tomar decisões de maneira mais econômica
possível, ou seja, ao invés de acessar inúmeros
dados racionais e compila-los para gerar uma
decisão, ele vai direto no emocional, que tem
uma resposta mais rápida e pronta. Aí é que
começa o problema.
O cérebro gasta 20% ou mais de toda energia do
nosso corpo e a cada decisão tomada,
inevitavelmente, você está usando esse recurso
limitado e esgotando-o. É comprovado,
cientificamente, que a cada decisão tomada, a
qualidade vai caindo. Isto é, quando você
começa a operar, a qualidade da decisão está
em um nível alto, desde que não a tenha usado
anteriormente com outra atividade. E depois de
algumas horas, a qualidade de suas decisões
estarão em um nível bem mais baixo. Portanto,
lembre-se, é de suma importância que você
defina claramente qual o horário que irá operar e
pela minha experiência, este tempo não deverá
ser maior do que 3 horas.

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

Eu poderia escrever um e-book inteiro sobre ser

cientista de si mesmo, contudo, 80% do seu
sucesso do trading está conectado com o
presente que te darei a seguir, uma frase de
sabedoria:

Se coloque na posição de aprendiz, SEMPRE!

Não importa o quão experiente você seja em sua

carreira atual, não importa se você tem alto grau
de escolaridade e, pouco importa se você é o
melhor em sua profissão. Se você não se colocar
na posição de aprendiz e buscar conhecimento
desde a base, certamente, não terá a menor
chance no mercado financeiro, especialmente no
daytrade.

"Insanidade é continuar fazendo sempre a

mesma coisa e esperar resultados diferentes”
(Albert Einstein)

VAMOS JUNTOS!
 CIENTISTA DE
SI MESMO

Estamos chegando ao fim deste e-book e

aproveito para te dar os parabéns por ter ficado
comigo até aqui. Há muito ainda o que aprender
para se tornar um trader vencedor. Meu objetivo
com este e-book foi de prepará-lo para o que
tem por vir, um verdadeiro guia para que você
focalize no que é mais relevante para aumentar
a probabilidade de sucesso.
E agora que você está ciente dos níveis para se
tornar um trader vencedor, te convido para
participar, gratuitamente, do meu grupo no
telegram, onde eu me comunico diariamente com
conteúdo relevante para esta jornada, respondo
perguntas e coloco em contato com pessoas que
também querem vencer no trading de forma
sólida e sem atalhos.

Clique aqui para acessar o grupo no

telegram (100% gratuito)

Te desejo sucesso em sua jornada!

VAMOS JUNTOS

VAMOS JUNTOS!
 GUIA DO TRADER
VENCEDOR

Cientista de Si Mesmo

Trading
System

Fractal 5-3

Suportes e Resistências

Respeitar Limite de Perda

VAMOS JUNTOS!
 CITAÇÕES

¹mesas proprietárias: Uma Mesa Proprietária (ou Prop

Trading) é composta por traders que operam
exclusivamente o capital de uma determinada empresa
ou instituição nos mais diferentes mercados financeiros
do mundo. Geralmente são operações envolvendo
ações, títulos, moedas, commodities, derivativos etc.

²zeramento automático: Normalmente o zeramento

automático é realizado quando sua perda atinge 70% do
capital total alocado na corretora.
³autodomínio: Domínio de si mesmo; controle dos
próprios sentimentos, paixões e ações; autocontrole.
Fazer o que precisa ser feito para alcançar seus
objetivos de longo prazo e não o que está com vontade
de fazer. Por exemplo, estou com muita vontade de
continuar operando para recuperar minha perda, porém,
sei que respeitar meu limite de perda é a base da
pirâmide de um trader vencedor. Portanto, terei
autodomínio e operarei somente amanhã.

⁴"Se você quer conquistar uma ilha, queime os

barcos": Reza a lenda que em 1519 quando Hernán
Cortés, conquistador espanhol, saiu da recém
conquistada Cuba rumo ao México, com cerca de 600
homens em suas embarcações, com o objetivo de tomar
toda a região, ele não tinha um plano B, aliás, ele
rejeitava tanto a possibilidade de ter um plano B que ele
ordenou que todas as embarcações fossem queimadas
para simplesmente não terem a opção de abandonar a
missão. A única opção que tinham era ir para o combate,
lutar e vencer.

VAMOS JUNTOS!
 CITAÇÕES

¹⁵nocaute: Emprestado dos esportes de combate, é

quando uma das partes se dá por vencida, sem
condições de retornar ao combate.

⁶análise técnica: Resumidamente, os operadores fazem

a leitura do comportamento do preço baseado em
padrões gráficos, além de utilizar indicadores

⁷price action: Já no price action, a leitura é exatamente

como o nome diz (em português, ação do preço), a
leitura é feita exclusivamente pela movimentação do
preço, ou seja, observando apenas os candles (velas),
sem qualquer indicador extra.

VAMOS JUNTOS!