05/12/2022 13:48

Recibo do Pagador
GRUPO ALIANÇA 12/2022

Unidade
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SANTIAGO (28641554000197) Rua: Doutor 403 11A
Ricardo Bartelega N° 247 Atlantica - Rio das Ostras RJ 28895-679
____________________________________________________________________ MATERIAL DE EXPEDIENTE
***Parabéns***
Composição da cobrança Material de escritório 148,16
Gráfica 405,00
Você não possui
Cotas do mês 257,80 Limpeza e higiene 2.522,39 nenhuma pendência.
Água 24,04 Produtos de limpeza de piscina 324,90
Tarifa bancária 4,87 Total de MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.400,45
DESPESAS FINANCEIRAS
____________________________________________________________________ Tarifas bancárias CC 54,85
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" Total de DESPESAS FINANCEIRAS 54,85
OUT/2022; AÇÕES JUDICIAIS
GRERJ 848,03
VALOR Cobrança extrajudicial 2.705,46
-------------------------------------------------------------------- Total de AÇÕES JUDICIAIS 3.553,49
Saldo em 30/09/2022 127.392,38 PATRIMONIAL
Bens de pequeno valor 3.697,71
R E C E I T A S Total de PATRIMONIAL 3.697,71
Cotas do mês 92.289,58 Total de D E S P E S A S 120.583,19
Juros 795,71
Multas 465,34 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 557,00
Desconto concedido -4.070,33
Tarifa bancária 13,63 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
Água 21.472,70 --------------------------------------------------------------------
Atualização monetária 130,14 (+) Transf. da conta 'Aplicação financeira' para a 25.555,76
Cobrança extrajudicial 825,39 conta ' Principal' Reclassificação entre contas no
Acordo 7.443,72 mês
Outros 44,00 (-) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Cai -3.495,14
Área de lazer 1.360,00 xa pequeno' Transferência do banco para caixa peque
Custas 55,51 no nesta data
Juros de Parcelamento 314,80 (-) Transf. da conta ' Principal' para a conta 'Apl -150.000,00
Total de R E C E I T A S 121.140,19 icação financeira' ¨ Transferência para conta Aplic
D E S P E S A S ação financeira nesta data¨
CONCESSIONARIAS Total de transferências: -127.939,38
Energia elétrica 2.820,65
Água e esgoto 6.384,11 Saldo em 31/10/2022 10,00
Telefone e internet 385,20 ____________________________________________________________________
Seguro 348,69 RESUMO FINANCEIRO
Total de CONCESSIONARIAS 9.938,65 DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022
MANUTENÇÃO CONTA SALDO CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO
Elevador 429,07 ATUAL
Materiais-Reparos-Consertos 3.933,31 --------------------------------------------------------------------
Dedetização e imunização 3.750,00 Sob Judice 132.974,28 - - 132.974,28
Carro pipa 5.460,00 Sob Judice-RETIF. -132.974,28 - - -132.974,28
Total de MANUTENÇÃO 13.572,38 Conta Principal 127.392,38 146.695,95 247.078,33 10,00
DIVERSAS Fundo de Reserva 94.522,44 - - 94.522,44
4378-0/6992587
Cartório 836,76 Conta Caixa 914,83 3.495,14 3.495,14 914,83
Festividades e confraternizações 1.920,00 Fundo de Água 118.719,35 - - 118.719,35
Total de DIVERSAS 2.756,76 Aplicação Financeira 69.139,85 151.485,41 25.555.76 195.069,50
TERCEIROS Cx de Mat. Reciclável 306,23 - 306,23 0,00
000244471927 6
Honorários de administração 4.380,00
Guardião de piscina 3.080,00 --------------------------------------------------------------------
Manutenção de Elevador 847,67 Saldo Final 410.995,08 301.676,50 -303.435,45 409.236,12
10/12/2022
Impostos retidos 5.409,73
Outros serviços prestados 23.523,77
Monitoramento de câmeras e ronda 1.712,00
286,71
Limpeza - Conservação e Portaria 43.769,66
Manutenção de portão e câmeras 886,07
Total de TERCEIROS 83.608,90
N. Doc
MAURICIO ALMEIDA PEIXOTO (77881141700) 472035

033-7 03399.69925 58700.024449 71927.601014 9 91950000028671

Pagável preferencialmente no banco Santander 4378-0/6992587

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SANTIAGO

(28641554000197) Rua: Doutor Ricardo Bartelega N° 247 Atlantica
000244471927 6
- Rio das Ostras RJ 28895-679

02/12/2022 472035 N 05/12/2022

101 R$ 10/12/2022
Após vencimento: Multa 2,00%= R$5,73 Juros 0,033% a.d.= R$0,09/dia
Até dia 10/12/2022 conceder desconto de R$12,89, cobrar R$273,82.
286,71

MAURICIO ALMEIDA PEIXOTO (77881141700)

Rua: Doutor Ricardo Bartelega N° 247 (403 Bloco 11A) Rio Das Ostras
28895-679 Atlântica-RJ

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