2ª via 20/02/2023 17:06

Recibo do Pagador
R&N ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 12/2022

Unidade
RESIDENCIAL VIVENDAS DA NATUREZA (21.650.009/0001-18) Rua do Cruzeiro,155 204 05
Moinhos - Conselheiro Lafaiete MG 36402-275
____________________________________________________________________ 2.3.22 MANUTENÇÃO ROÇADEIRA 466,00 Cobranças em aberto.
Composição da cobrança 2.3.30 MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO CORRIMÃ 250,00 Valores não atualizados.
2.3.40 COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ROÇADEIRA 43,74
Taxa Condominial 122,00 TOTAL DE MANUTENÇÃO GERAL 809,69
Fundo de Reserva 20,00 TOTAL DE DESPESAS 809,69
Fev/23 170,00
Taxa Administração 15,00 Fev/23 170,00
Fundo de Manutenção 10,00 Fev/23 170,00
Tarifa bancária 3,00 SALDO EM 31/12/2022 47.270,19 Jan/23 170,00
____________________________________________________________________ _________________
____________________________________________________________________ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS "SALÃO FESTA E CHURRASQUEIRA" Total 680,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS "CONTA PRINCIPAL" DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022; DETALHADO; COM CONTA CATEGORIA
DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022; DETALHADO; COM CONTA CATEGORIA --------------------------------------------------------------------
VALOR SALDO EM 30/11/2022 205,71
--------------------------------------------------------------------
SALDO EM 30/11/2022 -177.130,86 SALDO EM 31/12/2022 205,71
____________________________________________________________________
2 DESPESAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS "TAXA ADMINISTRAÇÃO"
2.1 PESSOAL DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022; DETALHADO; COM CONTA CATEGORIA
2.1.1 SALÁRIO REFERENTE A 04 PORTEIROS. 4.650,76 --------------------------------------------------------------------
2.1.1 SALÁRIO REFERENTE A 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2.819,82 SALDO EM 30/11/2022 -19.428,90
DE 4 PORTEIROS
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A 04 PORTE 2.280,92 2 DESPESAS
IROS 2.2 MENSAIS
2.1.10 INSS COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 2.527,61 2.2.3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 4.050,00
2.1.10 INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM VENCIME 2.201,38 S ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DE RELACIONAMENTO E M
NTO EM DEZEMBRO ANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO
2.1.11 FGTS COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 787,54 TOTAL DE MENSAIS 4.050,00
2.1.20 DARF FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA C 98,44 TOTAL DE DESPESAS 4.050,00
OM VENCIMENTO EM DEZEMBRO
2.1.30 VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF 435,00 SALDO EM 31/12/2022 -23.478,90
ERENTE A JANEIRO ____________________________________________________________________
2.1.37 CONTABILIDADE COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 264,00 RESUMO FINANCEIRO
TOTAL DE PESSOAL 16.065,47 DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022
2.2 MENSAIS
2.2.1 ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 1.098,17 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
2.2.2 ÁGUA E ESGOTO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO 31.864,81 --------------------------------------------------------------------
2.2.5 SEGURO OBRIGATÓRIO COM VENCIMENTO EM DEZEMB 146,68 CONTA PRINCIPAL (177.130,86) 39.279,12 50.472,59(188.324,33)
2.2.6 TELEFONE REFERENTE AO CELULAR DA PORTARIA 127,63 FUNDO DE RESERVA 160.087,94 5.080,00 0,00 165.167,94
COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO FUNDO DE MANUTE 48.079,88 2.540,00 809,69 49.810,19
2.2.8 HONORÁRIOS DE SINDICO REFERENTE AO ADIANT 1.000,00 NÇÃO
AMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO SALÃO FESTA E C 205,71 0,00 0,00 205,71
2.2.10 INTERNET COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO 39,90 HURRASQUEIRA
2.2.12 MENSALIDADE CDL COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 62,00 TAXA ADMINISTRA (19.428,90) 3.810,00 4.050,00 (19.668,90)
TOTAL DE MENSAIS 34.339,19 ÇÃO
2.4 DIVERSAS --------------------------------------------------------------------
2.4.1 DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO 67,93 SALDO FINAL 11.813,77 50.709,12 (55.332,28) 7.190,61
DE CONTA E TRANSAÇÃO BANCARIA (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
TOTAL DE DIVERSAS 67,93 ____________________________________________________________________
TOTAL DE DESPESAS 50.472,59 SALDO DA INADIMPLÊNCIA

NOV/22 REGULARIZ NOVAS DEZ/22

SALDO EM 31/12/2022 -227.603,45 ADAS
____________________________________________________________________ -------------------------------------------------------------------- 2857-6/69000-7
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS "FUNDO DE RESERVA" BOLETOS 4199 - 31 + 116 (-99* = 4185
DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022; DETALHADO; COM CONTA CATEGORIA *)
-------------------------------------------------------------------- UNIDADES 167(52%) - 11 + 13 (-6**) = 163(51%)
SALDO EM 30/11/2022 160.087,94 VALOR* 593.732,02 - 5.466,68 + 26.060,48 = 602.196,30 28749020252199006
( -12.12
SALDO EM 31/12/2022 160.087,94 9,52**)
____________________________________________________________________
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS "FUNDO DE MANUTENÇÃO"
--------------------------------------------------------------------
15/01/2023
DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022; DETALHADO; COM CONTA CATEGORIA *NÃO INCLUI ACRÉSCIMOS LEGAIS.
-------------------------------------------------------------------- **BOLETOS ANTIGOS COM ACORDO REALIZADOS ENTRE 01/12/2022 E 31/12/20
SALDO EM 30/11/2022 48.079,88 22 170,00
2 DESPESAS
2.3 MANUTENÇÃO GERAL
2.3.10 COMPRA DE MATERIAIS GASOLINA PARA ROÇADE 49,95
IRA E RASTELO DE PLÁSTICO PARA GRAMA
N. Doc
ISAQUE WEVERTON LUIZ DA COSTA (02276458631) 83455

001-9 00190.00009 02874.902022 52199.006173 8 92310000017000

Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil 2857-6/69000-7

RESIDENCIAL VIVENDAS DA NATUREZA (21.650.009/0001-18)

Rua do Cruzeiro,155 Moinhos - Conselheiro Lafaiete MG
28749020252199006
36402-275

10/01/2023 83455 N 20/02/2023

17/027 R$ 15/01/2023
Após vencimento: Multa 2,00%= R$3,40 Juros 0,033% a.d.= R$0,06/dia
COM A 1°VIA DO BOLETO, É POSSIVEL PAGAR EM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATÉ 58
DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS E MULTA SÃO ATUALIZADOS AUTOMATICAMENTE. 170,00

ISAQUE WEVERTON LUIZ DA COSTA (02276458631)

Rua do Cruzeiro,155 (204 05) Moinhos
36402-275 Conselheiro Lafaiete-MG

RESIDENCIAL VIVENDAS DA NATUREZA 21.650.009/0001-18

ISAQUE WEVERTON LUIZ DA COSTA
Rua do Cruzeiro,155 (204 05) Moinhos
36402-275 Conselheiro Lafaiete-MG
204 05
Portaria

RESIDENCIAL VIVENDAS DA NATUREZA - 204 05

Vencimento: 15/01/2023

00000000 0001

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Registrado ao serviço postal em

Remetente
R&N ADMINISTRADORA DE
CONDOMÍNIOS
Rua José Nicolau de Queiroz, 77. Centro.
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Tel: (031)3721-4112 / Sac: (031) 99540-4112
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