26/08/2022 11:27

Recibo do Pagador
Costa Sales Administradora de Condomínios 07/2022

Unidade
CONJUNTO HABITACIONAL FLUORITA I (33.269.194/0001-84) Rua Candido Rodrigues, 084 B
21 Jardim Vila Formosa - Sao Paulo SP 03472-090
__________________________________________________________________________________ 025 A 21 1 257,50 Cobranças em aberto.
Composição da cobrança 026 A 21 1 271,03 Valores não atualizados.
033 A 82 3 890,19
TAXA CONDOMINIAL MENSAL 181,26 043 A 102 6 1.689,82
CONSUMO ÁGUA-ESGOTO M³: 755,9730(Jun) -746,2710(Mai)= 9,7020 20,42 062 A JURÍDICO 263 3 857,41
Ago/22 275,92
FUNDO DE RESERVA 9,54 073 A 110 3 848,56 Jul/22 211,22
074 A 141 6 1.981,79 _________________
__________________________________________________________________________________ 075 A JURÍDICO 49 2 558,27 Total 487,14
RECEITAS RESUMIDAS ENTRE 01/05/2022 E 31/05/2022 083 A JURÍDICO 172 9 1.783,95
101 A 49 2 544,74
---------------------------------------------------------------------------------- 114 A JURÍDICO 141 10 3.633,27
TAXA CONDOMINIAL MENSAL 22.113,72 115 A 21 1 271,03
MULTA 318,53 121 A JURÍDICO 708 13 5.465,39
JUROS 145,54 122 A 21 1 394,46
CORREÇÃO MONETÁRIA 54,26 001 B JURÍDICO 351 17 8.618,90
FUNDO DE RESERVA 1.163,88 004 B JURÍDICO 172 3 877,76
ACORDO EXTRA-JUDICIAL 2.680,66 013 B JURÍDICO 232 9 2.786,21
TARIFA BANCÁRIA - AC. EXTRA-JUDICIAL 13,79 015 B 82 3 828,07
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 370,70 021 B 21 1 257,50
REPARAÇÃO DE DANOS EM GERAL 100,00 026 B 21 1 271,03
CONSUMO ÁGUA-ESGOTO 3.255,98 034 B 49 3 829,27
TARIFA BANCÁRIA - BOL. CONVENCIONAL -455,45 035 B 49 2 544,74
RATEIO EXTRA 487,00 041 B JURÍDICO 294 17 8.015,68
TOTAL DAS RECEITAS 30.248,61 043 B 21 1 271,03
__________________________________________________________________________________ 046 B 21 1 271,03
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MAI/2022 % VALOR 051 B 21 1 271,03
---------------------------------------------------------------------------------- 052 B 21 1 271,03
DESPESAS ORDINÁRIAS 061 B 4199 1 0,06
DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO 066 B 21 1 271,03
PORTARIA 74,70% 21.486,50 073 B JURÍDICO 364 13 15.943,92
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO 74,70% 21.486,50 074 B JURÍDICO 141 6 2.091,99
TARIFAS CONCESSIONÁRIAS 082 B 21 1 271,03
TV - INTERNET - TELEF ASSINATURA 0,55% 156,85 084 B 21 1 257,50
TOTAL DE TARIFAS CONCESSIONÁRIAS 0,55% 156,85 086 B 110 4 1.066,94
MANUTENÇÃO - SERVIÇOS - MATERIAIS 091 B 21 1 271,03
JARDIM 3,48% 1.000,00 093 B 21 1 271,03
SERVIÇOS EM GERAL 8,93% 2.570,00 094 B 21 1 271,03
TOTAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS - MATERIAIS 12,41% 3.570,00 103 B 50 3 777,82
ADMINISTRATIVO 104 B 21 1 257,50
TAXA ADMINISTRAÇÃO 6,30% 1.812,72 106 B JURÍDICO 19 1 241,34
DESPESAS BANCÁRIAS 0,58% 167,73 111 B 110 4 1.089,36
REPASSE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,88% 253,97 113 B JURÍDICO 253 3 720,55
PRÓ LABORE SÍNDICO 4,21% 1.212,00 116 B JURÍDICO 21 1 271,03
DESLOCAMENTO 0,36% 104,92 121 B 21 1 271,03
TOTAL DE ADMINISTRATIVO 12,35% 3.551,34 122 B 21 1 271,03
TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS 100,00% 28.764,69 125 B 11 1 508,14
TOTAL DE DESPESAS 100,00% 28.764,69 126 B JURÍDICO 172 10 3.387,98
__________________________________________________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------
RESUMO FINANCEIRO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022 196 COBRANÇAS INADIMPLENTES, 52 UNIDADES INADIMPLENTES (33,77%) 79.376,52
CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
----------------------------------------------------------------------------------
CONTA DIGITAL PJBANK 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTA ORDINÁRIA (62.273,60) 29.084,73 28.764,69 (61.953,56) 1268/43778-5
FUNDO DE RESERVA 48.381,80 1.163,88 0,00 49.545,68
FUNDO DE INADIMPLÊNCIA 12.402,00 0,00 0,00 12.402,00
FUNDO DE CAIXA 294,64 0,00 0,00 294,64
---------------------------------------------------------------------------------- 109/15299344-1
SALDO FINAL (1.195,16) 30.248,61 (28.764,69) 2.194,76
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
__________________________________________________________________________________
RESUMO DA INADIMPLÊNCIA POSIÇÃO EM 31/05/2022
29/08/2022
UNIDADE SITUAÇÃO / PROCES ATRASO(DIAS) COBR. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------
011 A
012 A
JURÍDICO 162
21
9
1
3.763,49
271,03
218,94
013 A 49 2 578,59
016 A JURÍDICO 49 1 287,24
024 A JURÍDICO 223 6 2.404,14

N. Doc
OLGA MARIA PEREIRA NETA 453458

341-7 34191.09156 29934.411264 84377.850007 9 90920000021894

Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. 1268/43778-5

CONJUNTO HABITACIONAL FLUORITA I (33.269.194/0001-84)

Rua Candido Rodrigues, 21 Jardim Vila Formosa - Sao Paulo SP
109/15299344-1
03472-090

20/06/2022 453458 N 26/08/2022

109 R$ 29/08/2022
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(11/07/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$214,65= R$4,29, Juros
0,033% a.d.= R$0,07/dia * 49 (dias em atraso) = R$3,43) 218,94

OLGA MARIA PEREIRA NETA

Rua Cândido Rodrigues, 21 (084 B) JD. VILA FORMOSA
03472-090 SÃO PAULO-SP

CONJUNTO HABITACIONAL FLUORITA I 33.269.194/0001-84

OLGA MARIA PEREIRA NETA
Rua Cândido Rodrigues, 21 (084 B) JD. VILA FORMOSA
03472-090 SÃO PAULO-SP
084 B
Portaria

CONJUNTO HABITACIONAL FLUORITA I - 084 B

Vencimento: 29/08/2022

00000000 0001

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Remetente
Costa Sales Administradora de Condomínios
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