RUA JOÃO FAUCZ, 205 cONGREGAÇÃo cRIST NO BRASTL

CNP)
Folna 1
URITIBA - PR
76694033000140 IC 15tNTO

Recibo de Coletas e Relatório Mensal do Movimento Financeiro do Caixa de Manutenção C-52

Administração ADM CURITIBA- PR Competência 07/2022

Casa de Oração BR 14-1240- VILA VERDE

Saldo do ms anterior 0,00 Transferências

Oferta Pandemia 26.732,80 Manutenção (Transf. p/Adm) 34,56
Caixade Manutençgão 2.498,10 Manutenção (Transf. p/ Setor) 0,00
Total das coletas 29.230,90 Depósitos das coletas 26.732,30
Total depositado 26.767,36
Transferências feitas pela Administração 0,00

Despesas5_
Despesas pagas com caixa de manutenção 2.463,54
Despesas pagas pela Administração 194,88
Total de despesas 2.656,42

Saldo para o mês seguinte 0,00

Total geral 29.230,90 29.230,90

Total geral
*O total geral não inclui as despesas pagas pela Administraçao

Relação das despesas de manutençao_

Data Tipo N° Doc. VI. Doc. VV. Multa Vi. Juros VI. Desc. VI. Total
Fornecedor DespesasS
06/07/2022 NF 11076 REOLICOMERCIO E 3014-MAT.DE LIMPEZA E 238,54
********** *******
238,5
09/07/2022 NF 000284089 EA COMERCIO 3027 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E 90,23 90,23
14/07/2022 NF 12352670 cOMPANHIA DE 3007 AGUA E ESGOTOo 170,01 170,01
********

14/07/2022 NF 255682941 COPEL DISTRIBUIÇÃO 3006-ENERGIA ELETRICAE 321,65

***
321,65
14/07/2022 NF 255682942 COPEL DISTRIBUIÇÃO 3006 ENERGIA ELETRICA E 136,73 136,73

16/07/2022 NF 000265234 E.A COMERCIO 3027 DESPESA COM ALIMENTAÇÃOOE 88,55 8, 55

18/07/2022 NF 002110 FERRAMENTARIA- 3027 DESPESA COM ALIMENTAÇÃOE 134,83 134,83
20/07/2022 NF 003089 ANDREIA REGINA DA 3016 IMPRESSOS E MATERIAIS DE 65,00 65.00
20/07/2022 NF 102485 DIPROTEC 30122 - MATERIAIS MANUT DE 250,00
****
250,00
20/07/2022 NF 000172 ).C FOLLY &CIALTDA 3016-IMPRESSOS E MATERIAIS DE 30,00 30,00
21/07/2022 NF 055 PEDRO BOM COM.DE 3027-DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E 135,74 135,7+
22/07/2022 NF 028005 LYKE NET TELECOM 3008 DESPESAS COM 89,90 89,90

23/07/2022 NF 000266429 EACOMERCIO 3027 DESPESA COM ALIMENTAÇAOE 114,98 114,98

MAT.MANUT.DE MOVEIS5E 300,00 300,00
28/07/2022 NF 58 FERREIRA COMERCIO DE 3011
30119 MATERIAIS MANUT SINALIZAÇAO 210,00 210.00
28/07/2022 NF 48278
GRANVILLE 3027 - DESPESA COM ALIMENTAÇAO E 87
30/07/2022 NF 000405813 E.A COMERCIO 87,38
Total 2.463,54 0,00 0,00 0,00 2.463,54

Resumo das despesas por classificação

Conta
Valor
3014-MAT.DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO 238,5
651,7
3027 DESPESA COM ALIMENTAÇ E REFEIÇÃO
170,01
3007- AGUA E ESGOTOO
3006 - ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO
458,38

3016 1MPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI0

95,00
250 00
30122 -MATERIAIS MANUT DE TELHADOS E COBERTURAS

3008- DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES

3011 MAT.MANUT.DE MOVEIS EUTENSILIOS
30119 - MATERIAIS MANUT SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
210,ue
Total 2.463,54

SIGA TESO1403 Emitido em 04/08/2022 16:18:50