05/07/2022 16:00

Recibo do Pagador
NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 06/2022

Unidade
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DON JOSÉ (73626087000180) - Rua Jose Loureiro, 267Centro - 1004
CuritibaPR 80010-915
____________________________________________________________________ SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE PELÍCULA 3 DE 3 506,67
Composição da cobrança TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA 5.067,68
EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO
Tx. de Condomínio 319,94 OBRAS REVITALIZAÇÃO FACHADA 3 DE 16 FENGE ENGENHAR 12.737,77
Fundo de Obras 89,53 MODERN. ELEVADOR EMPRESA ATOSS 15 DE 48 8.250,00
Fundo RH 38,54 MULTAS COSEDI - PMC 13 DE 90 3.997,50
Fundo de Reserva 31,99 MULTAS COSEDI -PMC 3 DE 48 583,88
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO 25.569,15
____________________________________________________________________ ADMINISTRATIVOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE AG. 15 HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 04/2022 4.789,26
DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022; DETALHADO XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2022 75,66
VALOR DESPESAS BANCÁRIAS 99,00
-------------------------------------------------------------------- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.500,00
SALDO EM 30/04/2022 0,00 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 10,67
RECEITAS TOTAL DE ADMINISTRATIVOS 6.474,59
TX. DE CONDOMÍNIO 54.247,57 IMPOSTOS A RECOLHER
TARIFA BANCÁRIA -540,00 COFINS -CSLL-PIS SOBRE SERV. DE TERCEIROS FORCE 201,33
FUNDO DE RESERVA 5.424,33 SERVIÇOS
FUNDO DE OBRAS 15.165,76 TOTAL DE IMPOSTOS A RECOLHER 201,33
TAXA DE MUDANÇA 48,02 TOTAL DE DESPESAS 72.465,12
FUNDO RH 6.528,36 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 5.455,68
DESCONTO ANTECIPAÇÃO DE TAXAS -3.099,28 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
GARAGEM 100,00 --------------------------------------------------------------------
SANEPAR CONSUMO 46,04 (+) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO AUTOMÁTICA' PARA A 57.013,73
TOTAL DE RECEITAS 77.920,80 CONTA ' CORRENTE AG. 1525'
DESPESAS (-) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE AG. 1525' PARA A -62.469,41
COM PESSOAL CONTA 'APLICAÇÃO AUTOMÁTICA'
SALÁRIO REF. 04/2022 6.139,17 TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: -5.455,68
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2022 1.178,00 SALDO EM 31/05/2022 0,00
INSS REF. 04/2022 5.885,25 ____________________________________________________________________
FGTS REF. 04/2022 801,57 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CAIXA - RAPHAEL A CON
PIS REF. 04/2022 118,27 DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022; DETALHADO
VALE TRANSPORTE REF. 05/2022 502,50 VALOR
VALE TRANSPORTE REF. 06/2022 167,63 --------------------------------------------------------------------
CESTA BÁSICA REF. 06/2022 1.829,36 SALDO EM 30/04/2022 5.304,30
IRRF REF. 04/2022 144,49 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 0,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 756,72 SALDO EM 31/05/2022 5.304,30
SECOVIMED REF. 04/2022 325,93 ____________________________________________________________________ 10/07/2022
SERVIÇO DE LIMPEZA E ZELADORIA 04/2022 3.652,01 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO AUTOMÁTICA"
TOTAL DE COM PESSOAL 21.500,90 DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022; DETALHADO
MENSAIS - CONSUMO VALOR 3892/30742-6
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 1630814 CONSUMO 246 KWH 241,79 --------------------------------------------------------------------
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 1630822 CONSUMO 340 KWH 334,20 SALDO EM 30/04/2022 292.486,06
109/00562300-0
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 1630830 CONSUMO 1.350 KWH 1.315,38 RECEITAS
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 1630954 CONSUMO 65 KWH 62,95 RENDIMENTO 694,77
AGUA E ESGOTO MATRICULA 0004.6922 CONSUMO 672 M³ 11.564,26 TOTAL DE RECEITAS 694,77 480,00
TELEFONE 132,89 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 694,77
TOTAL DE MENSAIS - CONSUMO 13.651,47 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA --------------------------------------------------------------------
ELEVADOR 04/2022 700,00 (-) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO AUTOMÁTICA' PARA A -57.013,73
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO 30 LÂMPADAS LED 237,00 CONTA ' CORRENTE AG. 1525'
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MASSA PRONTA 1.510,00 (+) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE AG. 1525' PARA A 62.469,41
SERVIÇOS HIDRAULICOS TROCA DO REGISTRO DA PRUMADA 580,00 CONTA 'APLICAÇÃO AUTOMÁTICA'
SEGURO PREDIAL 1 DE 10 578,21 TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 5.455,68
COMPRA DE TAPETES PARA PORTARIA E HALL DA GARAGEM 325,80 SALDO EM 31/05/2022 298.636,51
COMPRA DE MAT. DE ESCRITÓRIO CADEIRA OPERATIVA PLUS 630,00 ____________________________________________________________________
SIZE 2 DE 3 RESUMO FINANCEIRO
N. Doc
PAULO MENDES JUNIOR (61309028915) (1004) 562300

341-7 34191.09008 56230.003891 23074.260003 4 90420000048000

Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. 10/07/2022
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DON JOSÉ (73626087000180) - Rua Jose Loureiro, 267Centro -
CuritibaPR 80010-915 3892/30742-6

30/06/2022 562300 DM N 05/07/2022 109/00562300-0

109 R$ 480,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,60 Juros 0,033% a.d.= R$0,16/dia
Prezado condômino, é possível utilizar o boleto original para pagamento em até 30 dias depois do
vencimento, uma vez que o boleto já está registrado. Após esse prazo, solicitar segunda via para
cobranca@nilagge.com.br . Para acessar ao boleto antes ou até 30 dias depois do vencimento, basta
acessar ao site www.nilagge.com.br, na aba CLIENTE, insere o seu e-mail e cadastra uma senha,
apenas no primeiro acesso. Caso prefira, baixe o aplicativo Área do Condômino disponível na Apple
Store e Google Play e siga o mesmo passo a passo para acesso. Caso não tenha o e-mail cadastrado
entre em contato com 41 3304-9150 ou enviar e-mail para nilagge@nilagge.com.br para inclusão ou
alteração no sistema.
PAULO MENDES JUNIOR (61309028915) (1004)
Rua José Loureiro, 267 (1004 ) Centro
80010-915 Curitiba-PR

Sacador/Avalista:
DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022
CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
--------------------------------------------------------------------
CONTA CORRENTE 0,00 134.934,53 134.934,53 0,00
AG. 1525
CAIXA - RAPHAEL 5.304,30 0,00 0,00 5.304,30
A CONFIRMAR
APLICAÇÃO AUTOM 292.486,06 63.164,18 57.013,73 298.636,51
ÁTICA
--------------------------------------------------------------------
SALDO FINAL 297.790,36 198.098,71(191.948,26) 303.940,81
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

WENDELL GUTIERREZ SILVA DE ALMEIDA

Rua José Loureiro, 267 (1004 ) Centro
80010-915 Curitiba-PR
1004
Portaria

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DON JOSÉ - 1004

Vencimento: 10/07/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se
( )Endereço insuficiente
( )Não existe nº indicado
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Data
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( )Falecido
( )Informação escrita por 3º
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Registrado ao serviço postal em

Remetente
NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE
CONDOMÍNIOS LTDA
Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Centro
Cívico - Curitiba - PR
www.nilagge.com.br ;
nilagge@nilagge.com.br - 41 3304-9150 /
3304-9152