Login: 0019E010-EP

Senha: 5347140
RACON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA Composição da Cobrança
Rua Madre Cecilia, n. º 1690 CONDOMINIO.............................. 207,30
Centro - PIRACICABA/SP
CEP:13400-490
Fone: (19)3434-7235
E-mail: contato@raconcondominios.com.br
Site: www.raconcondominios.com.br
Total: 207,30
-------------------------------------------------------------------------------- DE FATIMA ZANI NOGUEIRA....................... 315,00
DEMONSTRATIVO DE RATEIO 028 DEBITO.AUT. 18/07/22 I.R.R.F S/ FOLHA
Julho/2022 - 01/07/2022 a 31/07/2022 - VCTO. 20/08/2022 06/2022....................................... 842,21 41.264,32
--------------------------------------------------------------------------------
0019-ASSOC DOS PROPR DO LOT VELEIROS DO PIRAC PROVISÃO TRABALHISTA (12,98%)
RUA 2 FAZENDA BOA VISTA - 18620-000 - ONDAS GRANDES - ANHEMBI/SP 029 DEBITO.AUT. 30/11/22 PROVISÃO TRABALHISTA... 10.292,33
CNPJ: 30.994.300/0001-02
-------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS DE CONSUMO (5,61%)
RECEITAS VALOR 030 DEBITO.AUT. 04/07/22 ELEKTRO - CONTAS LUZ
-------------------------------------------------------------------------------- 39501795...................................... 3.007,64
P.FINANCEI RECEB.................................................... 642,31 031 DEBITO.AUT. 22/07/22 CONTA MENSAL TELEFONE
F.INDIVIDUAIS....................................................... 415,54 DA PORTARIA - VIVO............................ 84,45
P.FINANCEI RECEB.................................................... 415,48 032 DEBITO.AUT. 21/07/22 NF: 5329-L.G.
P.FINANCEI RECEB.................................................... 2.634,46 LABORATORIO DE ANALISE DÁGUA.................. 820,00
F.INDIVIDUAIS....................................................... 113,00 033 DEBITO.AUT. 18/07/22 NF: 5391-DIF. MES 05 E
P.FINANCEI RECEB.................................................... 49.483,26 06 E DESLOCAMENTO - L.G. LABORATORIO.......... 540,00 4.452,09
F.INDIVIDUAIS....................................................... 219,99
ACORDOS............................................................. 9.345,56 DESPESAS FINANCEIRAS (1,30%)
ENTRADA DE EMBARCAÇÃO 31/07......................................... 200,00 034 DEBITO.AUT. 30/07/22 TARIFAS BANCARIAS E
ENTRADA DE EMBARCAÇÃO 31/07/2022.................................... 200,00 COBRANÇA...................................... 1.027,81
.................................................................... 18,95
---------- DESPESAS ADMINISTRATIVAS (6,41%)
TOTAL DE RECEITAS................................................... 63.688,55 035 DEBITO.AUT. 04/07/22 NF: 1939-HONORÁRIOS
-------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRATIVOS RACON......................... 2.560,12
DESPESAS 036 DEBITO.AUT. 05/07/22 REGISTRO DE ATA - CART
DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE CONCHAS.... 450,00
DESPESAS COM PESSOAL (52,04%) 037 DEBITO.AUT. 05/07/22 NF: RECIBO-SERVIÇO DE
001 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALARIOS-JOSÉ DONIZETE MOTOBOY PARA CARTÓRIO CONCHAS................. 170,00
LOURENCO...................................... 2.016,97 038 DEBITO.AUT. 25/07/22 HONOR. ADV - VINICUS
002 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALARIOS - IZAQUEU ANDRIONI...................................... 1.900,00 5.080,12
ALVES DA SILVA................................ 2.402,64
003 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALARIOS - JAIR DESPESAS MANUTENÇÕES E DIVERSAS (14,67%)
CUSTODIO...................................... 2.533,48 039 DEBITO.AUT. 04/07/22 RET.ISSQN OMEGA....... 16,63
004 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALARIOS-LUCAS LOURENÇO 1.731,16 040 DEBITO.AUT. 06/07/22 NF: 237364-MAT.DE
005 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALARIOS-JOSÉ CARLOS LIMPEZA - LINPAS ATACADISTA DE PROD DE LIMPEZA 213,19
PISSINATO..................................... 1.573,75 041 DEBITO.AUT. 04/07/22 NF:
006 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALÁRIO - ESMAEL 2279-CIMENTO|ASSENTO SANIT - THIAGO CAMOSTIN
APARECIDO NUNES............................... 2.218,59 CUAN.......................................... 595,00
007 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALÁRIOS - DAVID 042 DEBITO.AUT. 20/07/22 NF: 10|9-SERV. NO
MANOEL DA SILVA............................... 2.269,99 CANTEIRO CENTRAL E RAMPA ACESSO BANHEIRO -
008 DEBITO.AUT. 05/07/22 SALÁRIO - BRUNO MARCOS RODRIGUES.............................. 2.750,00
HENRIQUE ALVES SALLES......................... 1.957,06 043 DEBITO.AUT. 18/07/22 NF: 20392-MAT PINTURA
009 DEBITO.AUT. 04/07/22 SALÁRIO - RAMON COSTA BANHEIRO E CHAO PORTARIA - RR TINTAS DE SÃO
DOS SANTOS.................................... 1.380,55 PEDRO......................................... 265,54
010 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. BRUNO 044 DEBITO.AUT. 15/07/22 NF: 16389-PLACAS ACM
HENRIQUE ALVES SALLES......................... 655,19 PORTOES - SIDNEI CARVALHO JUNIOR RIO CLARO.... 995,00
011 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. IZAQUEU 045 DEBITO.AUT. 08/07/22 NF: 23987-COMBUSTIVEIS
ALVES SILVA................................... 634,06 TRATOR E MAQU.-GARDENAL COM DE COMBUSTIVE..... 3.480,84
012 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. JAIR 046 DEBITO.AUT. 12/07/22 NF: RECIBO-TAMBOR PARA
CUSTÓDIO...................................... 623,45 LIXEIRA - ELUMI EMBALAGENS COMERCIO E
013 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. LUCAS REFORMAS LTDA................................. 840,00
LOURENCO...................................... 672,14 047 DEBITO.AUT. 25/07/22 NF: 2306-FURADEIRA |
014 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. JOSE ARRUELAS - THIAGO CAMOSTIN CUAN E CIA........ 415,00
CARLOS PISSINATO.............................. 683,94 048 DEBITO.AUT. 20/07/22 NF: 250-PROTETOR
015 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. JOSE AUDITIVO| LUVA| OLEO - TERRA NOBRE PRODUTOS
DONIZETE LOURENÇO............................. 661,86 ALIMENTICIOS.................................. 261,00
016 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. ESMAEL 049 DEBITO.AUT. 08/07/22 NF: 518-MANUTENÇÃO
APARECIDO NUNES............................... 693,56 BOMBA - HIDROSUB POÇOS ARTESIANOS LTDA........ 1.800,00 11.632,20
017 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. DAVID
MANOEL DA SILVA............................... 644,82 SEGURANCA E VIGILANCIA (2,51%)
018 DEBITO.AUT. 18/07/22 ADIANT. SAL. RAMON 050 DEBITO.AUT. 04/07/22 NF: 2742-MONIT ALARMES
COSTA DOS SANTOS.............................. 698,43 E COMODATO DE EQUIPAMENTOS - OMEGA SEG ELET E
019 DEBITO.AUT. 06/07/22 F.G.T.S. 06/2022....... 2.200,59 TECN PIRAC.................................... 1.987,95
020 DEBITO.AUT. 18/07/22 I.N.S.S. 06/2022....... 9.188,87
021 DEBITO.AUT. 18/07/22 PIS S/ FOLHA 06/2022... 257,07 INVESTIMENTOS (3,37%)
022 DEBITO.AUT. 14/07/22 CESTA BASICA- USECRED 051 DEBITO.AUT. 14/07/22 NF: 537-PROJETOR E
ALIMENTAÇÃO................................... 3.456,00 CABO DE REDE - OMEGA SEGURANÇA ELETRONICA 1/04 392,62
023 DEBITO.AUT. 08/07/22 CONTR. SINDICAL- 052 DEBITO.AUT. 13/07/22 NF: RECIBO-ROÇADEIRA
BENSOCIAL 062022.............................. 175,32 COSTAL - ANTONIO MAURO NICOLETE............... 1.500,00
024 DEBITO.AUT. 08/07/22 SINDICAL - CONVENIO 053 DEBITO.AUT. 18/07/22 TV PARA CAMERAS NA
MEDICO INSTITUTO VIDAS REAIS.................. 279,00 PORTARIA - DISK TV PIRACICABA 02/04........... 472,50
025 DEBITO.AUT. 08/07/22 CONTR. SINDICAL - 054 DEBITO.AUT. 08/07/22 NF: 72643-CONTAINER
SINDICATO DOS EMPR EM EDIF 2022/06............ 323,62 PARA GUARDA DE MATERIAIS- PAULO HENRIQUE-4/6.. 306,30 2.671,42
026 DEBITO.AUT. 15/07/22 NF: 26473-SAUDE
OCUPACIONAL - MELOS........................... 175,00 RELAÇOES SOCIAIS (1,01%)
027 DEBITO.AUT. 20/07/22 UNIFORMES - APARECIDA 055 DEBITO.AUT. 28/07/22 MUSICO PARA FESTA
Beneficiário Pagador Unidade
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO VELEIROS DO PIRACICABA
ALEXANDRE BOTELHO GIARDIELLO E 010-E

Vencimento Nr do Documento Data de emissão Agência/Código Cedente Valor do Documento

20/08/2022 09/22/007106458-4 08/08/2022 0145/0017882-9 207,30
Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Local de Pagamento
237-2 23790.14505 92200.710645 58001.788205 5 90830000020730
Vencimento
Pagável em qualquer agencia até o vencimento
www.raconcondominios.com.br 20/08/2022
Beneficiário Agência/Cód.Beneficiário
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO VELEIROS DO PIRACICABA 0145/0017882-9
CNPJ 30.994.300/0001-02
Data do documento Nº do Documento Espécie doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
08/08/2022 Jul/22 EC N 08/08/2022 09/22/007106458-4
Uso do Banco Carteira Sic Especie Quantidade X Valor (=) Valor do Documento
009 R$ 207,30
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS
NAO RECEBER APOS O DIA 18/11/2022 (-) Outras Deduções

CONDOMINIO.............................. 207,30 (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Ed:0019/Unid:010-E E/N - CPF: 093.102.568-00 Unidade: 010-E

ALEXANDRE BOTELHO GIARDIELLO
Pagador/Avalista: RUA SEBASTIÃO DA SILVA, 730 BL06-143 CIDADE JARDIM CEP: 13050-436 - CAMPINAS/SP
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
 JULINA - CLEVER GRANZOTTO..................... 800,00 DEBITO.AUT. 04/07 - NF:
8-REFLETORES|LAMPADAS| SENSOR - TERESINHA
AJUSTES DO SISTEMA (0,11%) DO CARMO BELLOTTI PEREIRA................... 2.451,40
056 DEBITO.AUT. 30/07/22 PROVISAO DE DESPESAS... 86,94 DEBITO.AUT. 05/07 - NF: 1439-JANELA
---------- PORTARIA - VIDRAÇARIA FR VIDROS............. 1.150,00
SUBTOTAL.......................................... 79.295,18 DEBITO.AUT. 14/07 - NF: 2771-INSTALAÇÃO
---------- CFTV - OMEGA SEGURANÇA ELETRONICA 1/04...... 731,50
TOTAL DE DESPESAS................................. 79.295,18 DEBITO.AUT. 29/07 - NF: RECIBO-NOVO SISTEMA
-------------------------------------------------------------------------------- DE CONTROLE DE ACESSO- OMEGA................ 6.477,32
DEMONSTRATIVO DO RATEIO DEBITO.AUT. 04/07 - FESTA JULINA -
-------------------------------------------------------------------------------- FERNANDES & ASSARICE EVENTOS LTDA 2/2....... 1.845,00
UNIDADE CONDOMINIO UNITARIO QTD TOTAL ----------- ----------- -----------
------------ ---------- ---------- ---------- ---------- SALDO FINAL................................. 10.016,08 -15.847,72 22.036,29
0,256000 203,67 203,67 71 14.460,57 --------------------------------------------------------------------------------
0,256072 203,73 203,73 37 7.538,01 FUNDO TRABALHISTA CREDITO DEBITO SALDO
0,256218 203,85 203,85 8 1.630,80 -------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
0,257951 205,22 205,22 16 3.283,52 SALDO ANTERIOR.............................. 67.907,89
0,258066 205,32 205,32 4 821,28 CH.CREDIT - 30/07 - RENDIMENTOS............. 495,09
0,258317 205,52 205,52 1 205,52 CH.CREDIT - 30/07 - TRANSFERENCIAS FUNDO
0,258644 205,78 205,78 1 205,78 TRABALHISTA................................. 10.292,33
0,260554 207,30 207,30 33 6.840,90 SALDO FINAL................................. 78.695,31
0,262287 208,67 208,67 1 208,67 --------------------------------------------------------------------------------
0,263652 209,76 209,76 2 419,52 RECEITAS SALDO
0,263852 209,92 209,92 1 209,92 ------------------------------------------------------------------- -----------
0,264179 210,18 210,18 1 210,18 SALDO FINAL........................................................ 0,00
0,265664 211,36 211,36 1 211,36 --------------------------------------------------------------------------------
0,266102 211,71 211,71 1 211,71 RESUMO FINANCEIRO ANTERIOR CREDITO DEBITO SALDO
0,266186 211,78 211,78 1 211,78 ---------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------
0,266204 211,79 211,79 14 2.965,06 POSICAO FINANCEIRA.......... 25.585,00 63.775,49 -80.194,19 9.166,30
0,266289 211,86 211,86 1 211,86 FUNDO DE RESERVA............ 27.867,93 10.016,08 -15.847,72 22.036,29
0,266304 211,87 211,87 14 2.966,18 FUNDO TRABALHISTA........... 67.907,89 10.787,42 0,00 78.695,31
0,266488 212,02 212,02 1 212,02 ------------ ------------ ------------ ------------
0,266511 212,04 212,04 1 212,04 TOTAL DO RESUMO............. 121.360,82 84.578,99 -96.041,91 109.897,90
0,267942 213,17 213,17 2 426,34 ================================================================================
0,268298 213,46 213,46 1 213,46
0,268836 213,88 213,88 1 213,88 --------------------------------------------------------------------------------
0,269350 214,29 214,29 1 214,29 AVISOS NÃO RECEBIDOS PELO BANCO ATÉ O DIA DO FECHAMENTO
0,269499 214,41 214,41 1 214,41 --------------------------------------------------------------------------------
0,272067 216,46 216,46 1 216,46 UNIDADES EM ACORDO
0,273487 217,59 217,59 1 217,59 ------------------
0,273830 217,86 217,86 1 217,86 UNID.D 009-D PARC. 3/010 VCTO.10/07/2022 R$ 750,57
0,274153 218,12 218,12 1 218,12 ----------
0,274959 218,76 218,76 1 218,76 750,57
0,277647 220,90 220,90 1 220,90
0,278612 221,66 221,66 2 443,32 UNID.D 013-D PARC. 4/004 VCTO.29/12/2021 R$ 574,85
0,279455 222,33 222,33 1 222,33 ----------
0,282033 224,38 224,38 1 224,38 574,85
0,282394 224,67 224,67 4 898,68
0,282481 224,74 224,74 1 224,74 UNID.F 010-F PARC. 1/001 VCTO.26/10/2021 R$ 382,44
0,283628 225,65 225,65 1 225,65 ----------
0,284708 226,51 226,51 1 226,51 382,44
0,285527 227,16 227,16 1 227,16
0,286031 227,57 227,57 1 227,57 UNID.F 023-F PARC. 1/001 VCTO.15/01/2021 R$ 198,69
0,288712 229,70 229,70 1 229,70 ----------
0,290721 231,30 231,30 2 462,60 198,69
0,291873 232,21 232,21 1 232,21
0,292145 232,43 232,43 1 232,43 UNID.J 004-J PARC. 1/002 VCTO.25/05/2022 R$ 468,49
0,293361 233,40 233,40 1 233,40 UNID.J 004-J PARC. 2/002 VCTO.25/06/2022 R$ 468,49
0,293873 233,80 233,80 1 233,80 ----------
0,294930 234,65 234,65 1 234,65 936,98
0,295191 234,85 234,85 1 234,85
0,295201 234,86 234,86 16 3.757,76 UNID.K 003-K PARC. 2/006 VCTO.15/09/2020 R$ 262,83
0,295567 235,15 235,15 1 235,15 UNID.K 003-K PARC. 6/006 VCTO.15/01/2021 R$ 262,83
0,299750 238,48 238,48 2 476,96 ----------
0,301018 239,49 239,49 2 478,98 525,66
0,304837 242,53 242,53 1 242,53
0,305741 243,25 243,25 1 243,25 UNID.R 004-R PARC. 3/005 VCTO.25/07/2022 R$ 168,38
0,305974 243,43 243,43 1 243,43 ----------
0,308849 245,72 245,72 2 491,44 168,38
0,315044 250,65 250,65 1 250,65
0,315802 251,25 251,25 1 251,25 UNID.S 002-S PARC. 2/012 VCTO.15/07/2022 R$ 599,13
0,316621 251,90 251,90 14 3.526,60 ----------
0,316741 252,00 252,00 14 3.528,00 599,13
0,317015 252,22 252,22 1 252,22
0,318497 253,40 253,40 1 253,40 UNID.S 011-S PARC. 3/006 VCTO.08/02/2021 R$ 240,00
0,321372 255,68 255,68 2 511,36 UNID.S 011-S PARC. 4/006 VCTO.08/03/2021 R$ 240,00
0,322143 256,30 256,30 1 256,30 UNID.S 011-S PARC. 5/006 VCTO.08/04/2021 R$ 240,00
0,323003 256,98 256,98 1 256,98 UNID.S 011-S PARC. 6/006 VCTO.08/05/2021 R$ 240,00
0,325473 258,95 258,95 1 258,95 ----------
0,327168 260,29 260,29 1 260,29 960,00
0,327534 260,58 260,58 2 521,16
0,330038 262,58 262,58 4 1.050,32 UNID.T 018-T PARC. 1/001 VCTO.15/06/2022 R$ 222,29
0,331727 263,92 263,92 1 263,92 ----------
0,334047 265,77 265,77 2 531,54 222,29
0,334372 266,03 266,03 1 266,03
0,340616 270,99 270,99 1 270,99 UNID.T 019-T PARC. 2/006 VCTO.06/07/2022 R$ 257,21
0,357384 284,33 284,33 1 284,33 ----------
0,357829 284,69 284,69 1 284,69 257,21
0,368847 293,45 293,45 1 293,45
0,370260 294,58 294,58 2 589,16 UNID.U 012-U PARC. 7/008 VCTO.25/01/2022 R$ 332,00
0,375286 298,58 298,58 4 1.194,32 ----------
0,380600 302,80 302,80 2 605,60 332,00
0,381092 303,20 303,20 2 606,40
0,382323 304,18 304,18 1 304,18 UNID.U 016-U PARC. 1/010 VCTO.15/11/2021 R$ 250,00
0,386936 307,85 307,85 2 615,70 UNID.U 016-U PARC. 2/010 VCTO.15/12/2021 R$ 250,00
0,415370 330,47 330,47 1 330,47 UNID.U 016-U PARC. 3/010 VCTO.15/01/2022 R$ 565,00
0,425155 338,25 338,25 2 676,50 UNID.U 016-U PARC. 4/010 VCTO.15/02/2022 R$ 565,00
0,438602 348,95 348,95 4 1.395,80 UNID.U 016-U PARC. 5/010 VCTO.15/03/2022 R$ 565,00
0,460265 366,19 366,19 2 732,38 UNID.U 016-U PARC. 6/010 VCTO.15/04/2022 R$ 565,00
0,461832 367,43 367,43 2 734,86 UNID.U 016-U PARC. 7/010 VCTO.15/05/2022 R$ 565,00
0,468943 373,09 373,09 2 746,18 UNID.U 016-U PARC. 8/010 VCTO.15/06/2022 R$ 565,00
0,476247 378,90 378,90 1 378,90 UNID.U 016-U PARC. 9/010 VCTO.15/07/2022 R$ 565,00
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21.928,60 79.295,11 349 79.295,11 4.455,00
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POSICAO FINANCEIRA CREDITO DEBITO SALDO UNID.V 007-V PARC. 1/001 VCTO.15/03/2021 R$ 192,00
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SALDO ANTERIOR.............................. 25.585,00 192,00
P.FINANCEI RECEB. REF.03/2022............... 642,31
P.FINANCEI RECEB. REF.04/2022............... 415,48
P.FINANCEI RECEB. REF.05/2022............... 2.634,46
P.FINANCEI RECEB. REF.06/2022............... 49.483,26
ACORDOS..................................... 9.345,56
ENTRADA DE EMBARCAÇÃO 31/07 REF.07/2022..... 200,00
ENTRADA DE EMBARCAÇÃO 31/07/2022 REF.07/2022 200,00
F.INDIVIDUAIS REF.03/2022................... 415,54
F.INDIVIDUAIS REF.05/2022................... 113,00
F.INDIVIDUAIS REF.06/2022................... 219,99
REF.03/2022................................ 18,95
CH.CREDIT - 30/07 - TRANSFERENCIA DE SALDOS. 86,94
DESPESAS DO MES............................. 79.295,18
DEBITO.AUT. 08/07 - JOSE DONIZETE LOURENÇO
- DUPLICIDADE COM ESTORNO 08/2022........... 899,01
----------- ----------- -----------
SALDO FINAL................................. 63.775,49 -80.194,19 9.166,30
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FUNDO DE RESERVA CREDITO DEBITO SALDO
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SALDO ANTERIOR.............................. 27.867,93
CH.CREDIT - 25/07 - VENDA DO LOTE........... 10.000,00
CH.CREDIT - 30/07 - RENDIMENTOS............. 16,08
DEBITO.AUT. 04/07 - COPIAS CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA.................................. 292,50
DEBITO.AUT. 25/07 - NF: 10-INSTAL DE
REFLETORES E TOMADAS - TERESINHA DO CARMO
BELLOTTI.................................... 2.900,00