2ª via 04/05/2022 08:57

Recibo do Pagador
Piace Administração de Condomínios 03/2022

Unidade
JDI - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DAS FLORES (03.517.634/0001-04) Rua Dino, 074 BLOCO D
525 Vila Joana - Jundiai SP 13216-040
____________________________________________________________________ ELABORAÇAO DOCST.FISCAIS RAIS 2021 450,00
Composição da cobrança ELABORAÇAO DOCST.FISCAIS REINF FEV/22 60,00
TARIFAÇÃO AGUA MAR/2022 NF-112794 - TECHEM 1.216,30
Cotas do mes 378,16 HONOR. ADVOGADO ASSES. QUADRATTI 3.092,41
Água M³: 86,0000(Mar) -77,0000(Fev)= 9,0000 62,36 TOTAL DE ADMINISTRATIVAS 10.943,87
Reposição Fundo R.Legal Bloco D - 21/36 42,97 FINANCEIRAS
Fundo de reserva 5% 18,64 TAXA COBRANÇA TÍTULOS 518,00
Instalação Gás Torre D - 18/24 9,58 TAXA COBRANÇA TÍTULOS (VENC. 2 /2022) 21,00
Água desconto (Estorno) -9,85 TAXA DESPESAS BANCÁRIAS 88,11
DESCONTOS CONCEDIDOS -0,01
____________________________________________________________________ TOTAL DE FINANCEIRAS 627,10
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MAR/2022; DETALHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS
ELEVADORES MARC/2022 NF-74007-ATLAS 1.693,69
VALOR MATERIAIS CUPOM FISCAL-546247-CASA PAPEL 24,50
-------------------------------------------------------------------- MATERIAIS NF-014642-AGRO SÃO PEDRO 7,00
SALDO EM 28/02/2022 279.878,69 MATERIAIS NF-3144-GPS 150,48
MATERIAIS NF-NF54425-C.EXPRESS 248,75
RECEITAS TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS 2.124,42
ORDINÁRIAS MÃO DE OBRA
COTAS DO MES 52.898,70 ELEVADORES FEV/2022 NF-97089 - TK ELEVADORES 413,05
COTAS DO MES (VENC. 2 /2022) 2.137,07 PISCINA FEV/2022 NF-187 - ALAN ZAMBELLI 280,00
ALUGUEL DE GARAGEM 1.690,00 JARDIM FEV/2022 NF-27129 - CARRANTOS 3.673,86
ALUGUEL DE GARAGEM (VENC. 2 /2022) 50,00 LIMPEZA FEV/2022 NF-27127 - CARRANTOS 6.312,08
ACORDOS 27.206,60 PORTARIA FEV/2022 NF-27130 - CARRANTOS 17.140,51
ACORDOS (VENC. 2 /2022) 1.318,98 ZELADORIA FEV/2022 NF-27128 - CARRANTOS 4.434,46
ACORDOS 1/9 (VENC. 1 /2022) 125,17 DEDETIZAÇÃO 2 DE 3 NF-16125 - GS CONTR. DE VET 500,00
TOTAL DE ORDINÁRIAS 85.426,52 TOTAL DE MÃO DE OBRA 32.753,96
EXTRAORDINÁRIAS TOTAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 34.878,38
FINANCEIRAS CONSUMO
REEMBOLSO DE DESPESAS MEDIDOR TECHEM - PARC. 1/3 110,00 ENERGIA ELÉTRICA 3.338,41
ATUALIZAÇAO MONETARIA 2.790,24 GÁS FEV.2022 24,21
OUTROS CRÉDITOS 29,00 GÁS TESTE ESTANQUEIDADE NF-890-ACL 1.306,66
OUTROS CRÉDITOS PIX RECEBIDO 51,00 COMBUSTIVEL CUPOM FISCAL-021052-AUTO POSTO 30,00
SALÃO DE FESTAS-CHURRASQUEIRA 363,50 COMBUSTIVEL CUPOM FISCAL-021543-AUTO POSTO 30,00
TOTAL DE FINANCEIRAS 3.343,84 COMBUSTIVEL CUPOM FISCAL-022097-AUTO POSTO 30,00
MULTAS COMBUSTIVEL GASOLINA 23/03/2022 30,00
MULTA E JUROS 4.969,60 TELEFONE-INTERNET-TV 41,52
MULTA E JUROS (VENC. 2 /2022) 132,23 TOTAL DE CONSUMO 4.830,80
TOTAL DE MULTAS 5.101,83 IMPOSTOS
RESSARCIMENTOS ISSQN.RETIDO 27127 - CARRANTOS NF-27127 149,31
ÁGUA 9.970,57 ISSQN.RETIDO 27128 - CARRANTOS NF-27128 104,90
ÁGUA (VENC. 2 /2022) 350,17 ISSQN.RETIDO 27129 - CARRANTOS NF-27129 225,25
TOTAL DE RESSARCIMENTOS 10.320,74 ISSQN.RETIDO 27130 - CARRANTOS NF-27130 405,45
PROVISÕES ISSQN.RETIDO FRANCISCO ALBINO GARONI 15,37
FUNDO DE RESERVA 5% 2.643,06 INSS RETIDO TERCEIROS 27127 - CARRANTOS 656,96
FUNDO DE RESERVA 5% (VENC. 2 /2022) 105,36 INSS RETIDO TERCEIROS 27128 - CARRANTOS 461,54
REPOSIÇÃO FUNDO R.LEGAL BLOCO D - 19/36 (VENC. 2/2022) 85,94 INSS RETIDO TERCEIROS 27129 - CARRANTOS 396,44
REPOSIÇÃO FUNDO R.LEGAL BLOCO D - 20/36 1.203,16 INSS RETIDO TERCEIROS 27130 - CARRANTOS 1.783,99
INSTALAÇÃO GÁS TORRE D - 16/24 (VENC. 2 /2022) 19,16 PIS.COFINS.CSLL RETIDO 26565 - CARRANTOS 347,14
INSTALAÇÃO GÁS TORRE D - 17/24 268,24 PIS.COFINS.CSLL RETIDO 26566 - CARRANTOS 243,88
TOTAL DE PROVISÕES 4.324,92 PIS.COFINS.CSLL RETIDO 26567 - CARRANTOS 209,48
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS 23.091,33 PIS.COFINS.CSLL RETIDO 26568 - CARRANTOS 942,68 1268/43778-5
NÃO CATEGORIZADO PIX RECEBIDO 2.450,00 PIS.COFINS.CSLL RETIDO JDI - ELEVADORES ATLAS 18,93
TOTAL DE RECEITAS 110.967,85 SCHINDLER LTDA. NF-72331-ATLAS SCHINDLER
DESPESAS PIS.COFINS.CSLL RETIDO JDI - TK ELEVADORES BRASIL 20,15
ORDINÁRIAS LTDA 96742-TK 96742-TK ELEVADORES 109/13614748-6
ENCARGOS SOCIAIS PIS.COFINS.CSLL RETIDO SANTOS E RIBEIRO SERVIÇOS 64,64
I.R.R.F. FEV/2022 72,27 DE MANUTENÇÃO NF-3483 - SANTOS E RIBEIRO
INSS DE TERCEIROS FEV/2022
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS
2.197,10
2.269,37
PIS.COFINS.CSLL RETIDO TECHEM DO BRASIL SERV. DE
MEDIÇÃO 111617 - TECEHM
59,32
15/04/2022
ADMINISTRATIVAS TOTAL DE IMPOSTOS 6.105,43
TX.ADMINISTRAÇÃO FEV/22 PIACENTINI NF-4437 2.441,12 TOTAL DE ORDINÁRIAS 59.654,95
SUBSÍDIO SÍNDICO FEV/2022 ADRIANA
CÓPIAS E IMPRESSÕES BIRÔ FEV/22
2.424,00
70,31
EXTRAORDINÁRIAS
MÃO DE OBRA NF-1261 - ESDRA DE PAULA 250,00
501,86
SEGURO PREDIAL 1 DE 10 NF-TOKIO 1.061,00 MÃO DE OBRA ANTENA COLETIVA - PARC. 02/05 NF-05 1.116,00
INFORMATICA FEV/2022 68,73 ANAILTON
ELABORAÇAO DOCST.FISCAIS ESOCIAL FEV/22 60,00 MÃO DE OBRA LIMP CX. GORDURA 2 DE 2 NF-260 - DZ GARCIA 873,00

N. Doc
ROBERTO CARDOSO DE REZENDE (***700398**) 959023

341-7 34191.09131 61474.861269 84377.850007 1 89560000051258

Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. 1268/43778-5

JDI - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DAS FLORES

(03.517.634/0001-04) Rua Dino, 525 Vila Joana - Jundiai SP
109/13614748-6
13216-040

06/04/2022 959023 N 04/05/2022

109 R$ 15/04/2022
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(15/04/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$501,86= R$10,04, Juros
0,033% a.d.= R$0,17/dia * 4 (dias em atraso) = R$0,68) 501,86

ROBERTO CARDOSO DE REZENDE (***700398**)

Rua Dino, 525 (074 BLOCO D) Vila Joana
13216-040 Jundiaí-SP

JDI - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DAS FLORES 03.517.634/0001-04

 --------------------------------------------------------------------
MÃO DE OBRA LIMP. AR CONDICIONADO 1 DE 2 NF-131 - 250,00 CONTA DIGITAL P 24,57 72.280,52 6.912,58 65.392,51
RODRIGO BERTOLINI JBANK
MÃO DE OBRA MANUTEÇÃO INTERFONE NF-136/137 200,00 0150/0314506-9 14.260,02 38.687,33 75.820,58 (22.873,23)
MÃO DE OBRA REMANEJAMENTO RECEPTOR NF-378 - UNICO 175,00 CDB FACIL 265.594,10 0,00 0,00 265.594,10
MÃO DE OBRA SERRALHERIA - FRANCISCO 881,00 --------------------------------------------------------------------
MÃO DE OBRA TRCO HD/BOTOEIRA/CAMERA NF-136/137 2.747,77 SALDO FINAL 279.878,69 110.967,85 (82.733,16) 308.113,38
ELEVADORES SUBST. PLACA ELETR.-PARC.3/3 NF-73075 388,16 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
- ATLAS SCHINDLER
MATERIAIS CUPOM FISCAL-14193944-JOLI 411,91 GRUPOS DE SALDO SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
MATERIAIS NF-114220-JOLI 149,89 --------------------------------------------------------------------
MATERIAIS NF-7621-HIGIECLEAN 179,50 ORDINÁRIO 54.154,93 101.794,73 72.078,31 83.871,35
MATERIAIS NF-77488-COFAL 183,34 F. RESERVA 184.462,02 2.748,42 0,00 187.210,44
MATERIAIS NF-77965-COFAL 95,00 F. BENFEITORIAS 0,35 0,00 0,00 0,35
MATERIAIS 1 DE 3 NF-1157-FERMACON 426,79 F. OBRAS 134,08 0,00 0,00 134,08
MATERIAIS ELETRIZEL 230,00 F. SALÃO DE FESTAS 966,06 363,60 591,41 738,25
MATERIAIS PEQUENAS DESPESAS 356,92 F. PINTURA 179,45 0,00 0,00 179,45
MATERIAIS PISCINA NF-3523-BELLINI 249,15 F. MANUTENÇÃO 18.977,84 4.241,00 9.262,44 13.956,40
MATERIAIS PISCINAS 1 DE 2 NF-NF3568-BELLINI 289,75 GERAL
ASSESSORIA TÉCNICA LAUDO SPDA 2 DE 2 NF-3483 - SANTOS 662,68 F. NF. PAULISTA 271,57 0,00 270,00 1,57
INSTALAÇÃO SISTEMA GÁS PARC.17/24 306,67 F. BLOCO D (739,93) 0,00 0,00 (739,93)
ÁGUA INDIVIDUALIZADA MARC.2022 12.647,68 REP. F. RESERVA 21.472,32 1.289,10 0,00 22.761,42
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS 23.070,21 BLOCO D
NÃO CATEGORIZADO TARIFA DA TRANSAÇÃO: #100000102868 4,00 --------------------------------------------------------------------
NÃO CATEGORIZADO TARIFA DA TRANSAÇÃO: #100000108658 4,00 SALDO FINAL 279.878,69 110.436,85 (82.202,16) 308.113,38
TOTAL DE DESPESAS 82.733,16 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE GRUPOS DE SALDO.
_______________________________________________________________
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 28.234,69

SALDO EM 31/03/2022 308.113,38

____________________________________________________________________
RESUMO FINANCEIRO
DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL

RAFAEL DE OLIVEIRA CORRÊA

Rua Dino, 525 (074 BLOCO D) Vila Joana
13216-040 Jundiaí-SP
074 BLOCO D
Portaria

JDI - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DAS FLORES - 074 BLOCO D

Vencimento: 15/04/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se
( )Endereço insuficiente
( )Não existe nº indicado
( )Desconhecido
( )Recusado
Data
( )Não procurado Entregador
( )Ausente
( )Falecido
( )Informação escrita por 3º
( )CEP errado ou não inform.
Registrado ao serviço postal em

Remetente
Piace Administração de Condomínios
Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 102 - The One
Office Tower - Sl 916
Jundiai (SP) fone 11-2923.8811 - 2a via
boleto:
contasareceber@grupopiacentini.com.br