2ª via 06/03/2023 19:46

Recibo do Pagador
Brisas Bosque Itirapina 12/2022

Unidade
Brisas Bosque Itirapina (24.489.139/0001-09) Rua Antonio Maximiliano de Almeida, 76 0095 02
Cidade Luiza - Jundiai SP 13214-120
____________________________________________________________________ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Composição da cobrança DEZ/2022; DETALHADO
VALOR
Cotas do Mês 326,49 --------------------------------------------------------------------
Consumo Individual Gás M³: 1 137,0000(Nov) -1 300,05 DESPESAS
099,0000(Out)= 38,0000 FUNCIONÁRIOS
Consumo Individual Água M³: 710,6000(Dez) 163,37 SALÁRIO 924,00
-693,3000(Nov)= 17,3000 13O SALÁRIO 212,00
Pintura - Parc. 5/18 155,28 RESCISÃO CONTRATUAL 1.751,62
Fundo de Reserva Legal 16,32 EXAME MÉDICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL ANDRÉ NF-191 30,00
Leitura Gás 4,65 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2.917,62
Leitura Água 4,65 ENCARGOS E TRIBUTOS SOCIAIS
Desconto Concedido de Água (Estorno) -12,28 INSS 2.207,21
Desconto Concedido de Gás (Estorno) -42,65 INSS 13 75,11
Diferença Preço de Gás (Estorno) -253,70 FGTS 518,51
PIS 64,81
____________________________________________________________________ IRRF RESCISÃO 84,55
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 34,10
DEZ/2022 AUXILIO SOCIAL 37,89
VALOR TOTAL DE ENCARGOS E TRIBUTOS SOCIAIS 3.022,18
-------------------------------------------------------------------- BENEFÍCIOS
Saldo em 30/11/2022 449.434,49 VALE TRANSPORTE 1.201,20
RECEITAS CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO 597,00
ORDINÁRIAS ASSISTÊNCIA SAÚDE SINDICATO 38,50
COTAS DO MÊS 108.934,82 TOTAL DE BENEFÍCIOS 1.836,70
ACORDOS 703,79 ADMINISTRATIVAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 4,66 DESPESAS CARTÓRIO REGISTRO ATA ASSEMBLEIA GERAL 16/08/2022 405,94
RENDIMENTO INVESTIMENTO 1.953,73 DESPESAS CORREIO 10,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 30,08 SÍNDICO PROFISSIONAL NF-281 4.274,00
MULTAS PAGAMENTO BOLETO EM ATRASO 564,43 TAXA ADMINISTRAÇÃO NF-2294 2.900,00
JUROS PAGAMENTO BOLETO EM ATRASO 263,31 TOTAL DE ADMINISTRATIVAS 7.590,24
RESSARCIMENTO TÍTULO RECEBIDO A MAIOR -686,31 JURÍDICAS
TOTAL DE ORDINÁRIAS 111.768,51 HONORÁRIOS ASSESSORIA JURÍDICA NF-6 1.400,00
FUNDO DE RESERVA CUSTAS PROCESSUAIS 319,70
FUNDO DE RESERVA LEGAL 5.446,51 CUSTAS PROCESSUAIS DESPACHO JUDICIAL Nº0012292-14 200,07
TOTAL DE FUNDO DE RESERVA 5.446,51 PROCESSO TRABALHISTA 1 DE 4 PROCESSO Nº0012292-14.2019. 2.624,78
CONSUMO DE ÁGUA TOTAL DE JURÍDICAS 4.544,55
CONSUMO INDIVIDUAL ÁGUA 28.527,88 FINANCEIRAS
DESCONTO CONCEDIDO DE ÁGUA -1.133,26 TAXA MANUT CONTA CORRENTE 46,22
TOTAL DE CONSUMO DE ÁGUA 27.394,62 TARIFA COBRANÇA TÍTULOS 144,00
CONSUMO DE GÁS TOTAL DE FINANCEIRAS 190,22
CONSUMO INDIVIDUAL GÁS 33.134,08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
GÁS PISCINA 2,07 CONTRATO MANUTENÇÃO ELEVADOR NF-210723 4.522,05
DESCONTO CONCEDIDO DE GÁS -4.269,51 PIS-COFINS-CSLL ELEVADOR ELEVADORES OTIS NF-208799 220,54
TOTAL DE CONSUMO DE GÁS 28.866,64 SERVIÇOS DE JARDINAGEM NF-680 2.137,02
GESTÃO DE MEDIÇÃO SERVIÇOS DE JARDINAGEM 2 DE 3 NF-654 306,62
10/01/2023
LEITURA GÁS 1.399,53 SERVIÇOS JARDINAGEM PLANTIO GRAMA ESMERALDA 3 DE 4 NF-620 603,19
LEITURA ÁGUA 1.399,53 INSS JARDINAGEM MAGNÍFICA ÁREA VERDES NF-654 117,42
TOTAL DE GESTÃO DE MEDIÇÃO 2.799,06 INSS JARDINAGEM MAGNÍFICA ÁREA VERDES NF-680 272,80 0026/84955-4
DESPESAS RESSARCIDAS ISSQN JARDINAGEM MAGNÍFICA ÁREA VERDES NF-654 30,21
RESSARCIMENTO 1.227,39 ISSQN JARDINAGEM MAGNÍFICA ÁREA VERDES NF-680 70,18
CARTÃO-CHAVE 18,90 INSUMO PISCINA NF-12755 1.049,60 109/00379818-1
TAG 108,90 INSS CONTROLE PRAGAS SANISERVICE NF-10546 138,41
CARTÃO CARRINHO 6,90 HIGIENIZAÇÃO RESERVATÓRIO DEDETIZAÇÃO NF-10546 1.119,92
TARIFA COBRANÇA TÍTULOS -762,90 BOMBAS REVISÃO EM EQUIPAMENTOS NF-2817 1.445,34 662,18
CUSTAS PROCESSUAIS 34,31 SALÃO DE FESTAS VALOR PAGO A MAIOR MÊS ANTERIOR 19,00
TOTAL DE DESPESAS RESSARCIDAS 633,50 PEÇA REPOSIÇÃO ALARMES MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF-661 832,91
ALUGUEL MANUTENÇÃO ELÉTRICA-MÃO DE OBRA ENFEITES DE NATAL NF-9 1.000,00
CHURRASQUEIRA 304,81 MATERIAIS ELÉTRICOS DECORAÇÃO DE NATAL NF-6553 174,56
TOTAL DE ALUGUEL 304,81 MATERIAIS ELÉTRICOS LÂMPADA/MANGUEIRA/TOMADA ABRAÇ NF-6700 450,17
ARRECADAÇÃO ENERGIA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PESQUISA VAZAM ÁGUA TORRE 3 NF-120 480,00
EXTRA ENERGIA 12,14 INTERFONE NF-349 433,00
TOTAL DE ARRECADAÇÃO ENERGIA 12,14 MANUTENÇÃO PREDIAL CIMENTO/ARRUELA/ESGUICHO/PINCEL NF-6673 102,07
EXTRAORDINÁRIAS MANUTENÇÃO PREDIAL FITA VEDAROSCA/TAMPÃO NF-497244 169,85
PINTURA 51.521,72 MANUTENÇÃO PREDIAL REPARO DE CALÇADA NF-330 1.008,00
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS 51.521,72 MANUTENÇÃO PREDIAL VIAPOL ECOPRIMER NF-29000 611,00
TOTAL DE RECEITAS 228.747,51 ISSQN WORD PRESS NF-640 17,26
____________________________________________________________________ PIS-COFINS-CSLL AME - SAÚDE OCUPACIONAL LTDA NF-19314 18,60

N. Doc
ANDERSON TIAGO IZAIAS (***409798**) (0095 02) 379818

341-7 34191.09008 37981.810023 68495.540004 3 92260000067564

Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. 10/01/2023
Brisas Bosque Itirapina (24.489.139/0001-09) Rua Antonio Maximiliano de Almeida, 76 Cidade Luiza
- Jundiai SP 13214-120 0026/84955-4

03/01/2023 379818 DM N 06/03/2023 109/00379818-1

109 R$ 662,18
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(10/01/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$662,18= R$13,24, Juros
0,033% a.d.= R$0,22/dia * 1 (dias em atraso) = R$0,22)

ANDERSON TIAGO IZAIAS (***409798**) (0095 02)

Rua Antônio Maximiliano de Almeida 76 (76) Cidade Luiza
13214-120 Jundiaí-SP

Sacador/Avalista:
 CFTV/CERCA ELÉTRICA/INTERFONE/PORTÃO/CONTRATO NF-3026 1.320,00 CONSUMO ÁGUA 115250 29.187,00
MANUTENÇÃO PISCINA NF-51 2.216,00 TOTAL DE CONSUMO ÁGUA 29.187,00
AQUECEDOR PISCINA/VISITA TÉCNICA NF-1631 200,00 CONSUMO GÁS
LAVANDERIA LAVAGEM CORTINAS NF-2739 317,20 CONSUMO GÁS 34294910 7.773,84
TOTAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 21.402,92 CONSUMO GÁS 36444669 8.087,70
CONSUMO CONSUMO GÁS 36445509 2.658,27
LUZ 8.956,00 CONSUMO GÁS 38599287 1.426,05
GÁS CARGA NF-19 380,00 TOTAL DE CONSUMO GÁS 19.945,86
GÁS PISCINA 37376926 12.030,61 GESTÃO DE MEDIÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA NF-59354 1.000,65 LEITURA
TELEFONE E INTERNET 444,38 LEITURA GÁS E ÁGUA NF-124493 2.657,37
TOTAL DE CONSUMO 22.811,64 PIS-COFINS-CSLL LEITURA TECHEM NF-124493 129,60
PORTARIA TOTAL DE GESTÃO DE MEDIÇÃO 2.786,97
PORTARIA DESPESAS A RESSARCIR
PORTARIA NF-6373 28.590,18 RESSARCIMENTO LANÇADO MÊS ANTERIOR (VENC. 11 /2022) 28,20
PORTARIA SERVIÇO EXTRA NF-6385 1.784,48 TOTAL DE DESPESAS A RESSARCIR 28,20
INSS PORTARIA JMR SERVIÇOS PORTARIA, LIMPEZA NF-6373 3.818,97 EXTRAORDINÁRIAS
INSS PORTARIA JMR SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA NF-6385 238,37 COBERTURA FIXA EM POLICARBONATO 3 DE 3 NF-43 1.500,00
PIS-COFINS-CSLL PORTARIA JMR SERVIÇOS PORTARIA NF-6304 1.614,39 INSS EXTR PREFIRO ENGENHARIA NF-325 231,00
PIS-COFINS-CSLL PORTARIA JMR SERVIÇOS PORTARIA NF-6310 100,77 ISS EXTR PREFIRO ENGENHARIA NF-325 105,00
ISSQN PORTARIA JMR SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA NF-6373 694,36 TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS 1.836,00
ISSQN PORTARIA JMR SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA NF-6385 43,34 TOTAL DE DESPESAS 169.809,58
TOTAL DE PORTARIA 36.884,86 ____________________________________________________________________
LIMPEZA RESUMO FINANCEIRO
LIMPEZA NF-3490 11.806,97 DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022
LIMPEZA SERVIÇO EXTRA NF-3506 426,40 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
INSS LIMPEZA JMR - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NF-3490 1.492,84 --------------------------------------------------------------------
INSS LIMPEZA JMR - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NF-3506 53,91 CONTA ORDINÁRIA 10,00 388.860,18 315.969,20 72.900,98
ISSQN LIMPEZA JMR - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NF-3490 271,42 APLIC ORDINÁRIA 74.330,42 85.782,25 160.112,67 0,00
ISSQN LIMPEZA JMR - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NF-3506 9,80 FUNDO RESERVA 133.944,52 5.446,51 0,00 139.391,03
TOTAL DE LIMPEZA 14.061,34 EXTRAORDINÁRIA (16.558,49) 0,00 1.836,00 (18.394,49)
SEGURO ÁGUA (6.444,00) 27.394,62 29.187,00 (8.236,38)
SEGURO PREDIAL OBRIGATÓRIO 7 DE 10 APÓLICE Nº 01082989 763,28 GÁS (5.695,43) 28.866,64 19.945,86 3.225,35
TOTAL DE SEGURO 763,28 GESTÃO MEDIÇÃO (3.517,36) 2.799,06 2.795,78 (3.514,08)
CONSUMO ÁGUA REEMBOLSO COMGÁS 27.706,47 0,00 0,00 27.706,47

ANDERSON TIAGO IZAIAS

Rua Antônio Maximiliano de Almeida 76 (76) Cidade Luiza
13214-120 Jundiaí-SP
0095 02
Portaria

Brisas Bosque Itirapina - 0095 02

Vencimento: 10/01/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se
( )Endereço insuficiente
( )Não existe nº indicado
( )Desconhecido
( )Recusado
Data
( )Não procurado Entregador
( )Ausente
( )Falecido
( )Informação escrita por 3º
( )CEP errado ou não inform.
Registrado ao serviço postal em

Remetente
Trevizani Administração de Condomínios Ltda
/ www.trevizaniadm.com.br
Rua Visconde de Mauá, 89 - Vila Municipal -
Jundiaí/SP
Telefones: (11) 4805-3566 / 4807-3567
WhatsApp: (11) 95236-5251