2ª via 27/11/2021 08:38

Recibo do Pagador
Varone Administração e Assessoria S/C Ltda 12/2021

Unidade
Condominio Residencial Vida Nova - CNPJ 03.687.504/0001-10 124 02
____________________________________________________________________ CONSUMOS
Composição da cobrança ENEL - AREA COMUM 4.501,22
ENEL - AREA COMUM 5.232,65
Cota do Mês 407,18 ENEL - AREA COMUM 4.766,27
Cota Rateio Extra - Bl. 02 25,00 SABESP 24.213,99
Energia Elétrica /Gás - Bl. 02 18,47 VIVO FIBRA ADM 198,98
VIVO FONE 152,38
=============================================================== GOLD AGUA - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO 8.300,00
««« PREVISÃO ORÇAMENTARIA »»» SAL ABRANDADOR 1.175,02
FABHAT - RECURSOS HIDRICOS - PARC. 7/8 343,83
DESCRIÇÃO PREV. DEZEMBRO/2021 NEXTEL 63,99
--------------------------------------------------------------- ===============================================================
DESPESAS ORDINÁRIAS FIXAS REALIZADAS SUB TOTAL 48.948,33
SALÁRIOS + DIFERENÇA DISSIDIO 98.590,00 ---------------------------------------------------------------
JUVENTUDE CIVICA OSASCO - MENOR APRENDIZ 1.210,00 ADMINISTRAÇÃO
REMUNERACAO SINDICA 5.500,00 DESP. BANCO (TARIFA COBRANÇA) 2.160,00
IRRF SOBRE A REMUNERACAO 605,00 CORREIO - 112 CARTAS * VALOR UNIT R$ 2.10 235,20
INSS SOBRE A REMUNERACAO SINDICA 476,77 IPTU BL 8 - APTO 24 - PARC.9/10 157,86
VALE TRANSPORTE 11.695,64 STAROPOLI E BASAGLIA - 8-73 CONTRARAZÕES - RECORREU 1.100,00
TICKET ALIMENTAÇÃO 35.022,80 STAROPOLI E BASAGLIA - 8-73 ANULAÇÃO DEBITO DEFESA 800,00
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 46.500,63 STAROPOLI E BASAGLIA - 8-24 - DEBITO FISCAL 1.500,00
FGTS FUNCIONARIOS 10.316,70 STAROPOLI E BASAGLIA - AÇÃO JOVEM APRENDIZ 5.500,00
IRRF FÉRIAS 352,00 ===============================================================
IRRF SOBRE SALARIOS 1.811,89 SUB TOTAL GERAL 11.453,06
PIS COFINS FOLHA DE PAGAMENTO 1.766,36 ---------------------------------------------------------------
SEGURO VIDA FUNC. 399,05 TOTAL GERAL 351.800,02
FÉRIAS - MARLENE 3.175,98 ...............................................................
DMZ - EXAMES RETORNO TRABAHO - ADMISSIONAIS 619,78 SALDO EM 25/11/2021
=============================================================== SALDO FUNDO DE RESERVA 431.146,76
SUB TOTAL 218.042,60 CDB 13º SALÁRIO 2021 142.114,15
--------------------------------------------------------------- PORTARIA - DI 162.859,82
ADMINSTRATIVAS /ELEVADORES CONTA 58330-4 2.172,52
JOSE FIRMINO DE COUTO EPP - SISTEMA PONTO 156,00 CONTA 28739-6 29.783,63
ELEVADORES CREL 4.977,27 ---------------------------------------------------------------
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 22.088,00 ««« RATEIO POR BLOCO »»» PREV. DEZEMBRO/2021
ATLAS SCHINDLER - BLOCO 11 - REPAROS GERAIS PARC. 3/3 190,26 RATEIO POR BLOCO DESP. GERAIS 19.544,45
SOMPO SEGURO - RENOVAÇÃO - PARC. 2/2 10.364,25 FUNDO DE RESERVA SUSPENSO
VARONE ADMINS CONDOMINIOS 10.000,00 13º SALÁRIO SUSPENSO
=============================================================== ---------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 47.775,78 ««« DEMAIS RATEIOS »»»
--------------------------------------------------------------- ENERGIA ELÉTRICA/GÁS CONFORME CONSUMO MENSAL DE CADA BLOCO
DIVERSOS COTA RATEIO EXTRA VALOR CONFORME ORÇAMENTO DE CADA BLOCO
AUDITORIA MENSAL DONA SINDICA 1.000,00 ...............................................................
TONIINTEL - MANUT PORTOES + CONSERTO FECHADURA 280,00 RECEBIMENTOS
TONIINTEL - LOCAÇÃO EQPTO + MANUTENÇAÕ CFTV 4.579,00 PADARIA 3.700,00
TONIINTEL - MANUT CAMERAS EXTERNAS - INTERFONES 3.367,00 PAINEL 4.500,00
INFRA MAT ELETRICO - REFLETOR , LAMPADAS , SENSOR 3/3 615,93 VAGA EXTRA 15.510,00
INFRA - LUMINARIA PUBLICA - LAMP - LED - REFLET 2/3 1.049,67 ======================================
SALES EQUIP. PROD HIG - MAT DE LIMPEZA 3.176,84 TOTAL 23.710,00
SANTECH - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 2.992,18 --------------------------------------
STOCKTOTAL - RADIOS COMUM. 848,00 FEIRA 750,00
CONDOMOB - APLICATIVO CONDOMINIO 630,00 ......................................
KI PÃO - CAFÉ MANHA FUNCIONARIOS 500,00 INADIMPLÊNCIA 1268/43778-5
OGATA CENTER MAT CONSTRUÇÃO 423,00 INADIMPLENTES MÊS 11/2021 62.048,04
ERCON ENG-TROCA FUNDO MADEIRA BL 03 - 15 - 21- 4/5 4.798,00 INADIMPLÊNCIA TOTAL 892.110,39
BOAS NOVAS DESEN - LIMPEZA REDE ESGOTO BLOCOS - 7/10 934,50
JOSE VALMIR - PINGADEIRA - 9 -24/ 10-113 / 9-122 2.100,00 109/10460827-9
GOLD AGUA - ELEMENTOS FILTRANTES 3.264,38
KING CLUB - ARMARIOS FUNCIONARIOS - PARC. 3/3 1.258,40
NOVO MUNDO EQUIP - CADEIRA PORTARIA - PARC. 3/3
ERCON ENG-LAUDO TECNICO EQUIP SINISTRADOS
763,35
1.200,00
07/12/2021
===============================================================
SUB TOTAL 33.780,25
---------------------------------------------------------------
DESCONTO RECEBIMENTOS - 8.200,00
450,65
===============================================================
SUB TOTAL 25.580,25
---------------------------------------------------------------

N. Doc
Cleber dos Santos Monteiro (22822610894) 528310

341-7 34191.09107 46082.791263 84377.850007 9 88270000045065

Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. 1268/43778-5

Condominio Residencial Vida Nova - CNPJ 03.687.504/0001-10

109/10460827-9

26/11/2021 528310 EC N 27/11/2021

109 R$ 07/12/2021
Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,01 Juros 0,033% a.d.= R$0,15/dia
** Varone Condomínios ** PABX: 11-3681-2702 E-mail: varone@varone.com.br Rua Melvin Jones,
n° 146 - Centro - Osasco - SP CEP: 06010-020 SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O 450,65
LANÇADO. SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS 30 DIAS DO
VENCIMENTO SOLICITAR 02ª VIA Á ADMINISTRADORA.

Cleber dos Santos Monteiro (22822610894)

Rua Sabiá, 63 Jd. Marieta
06293-040 Osasco-SP

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