Banco: 341-7 Recibo do Pagador

COND.DOS EDIF. APOLO, ALV., GOV. E OPERA

COND.DOS EDIF. APOLO, ALV., GOV. E OPERA RUA 24 DE MAIO 188

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BALANCETE DE JULHO DE 2023 01/07/2023 A 31/07/2023 DISCRIMINAÇÃO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS:
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DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS VALORES RATEADOS NO MÊS: 01. FUNCIONÁRIOS:
-------------------------------------------------------------------- 1.1 SALÁRIOS/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/OUTROS 116.789,00
CONDOMINIO DO MÊS 215.957,61 1.2 F.G.T.S./PIS 185,13
215.957,61 1.3 I.N.S.S. 9.341,07
RECEBIMENTO CONDOMINIO DO MÊS 151.920,30 1.4 V.TRANSP./UNIF./CAFÉ/RESC./FÉRIAS 873,00 127.188,20
RECEBIMENTO CONDOMINIO ANTECIPADO 6.905,38
DEVEDORES CONDOMINIO 57.131,93 215.957,61
02. MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO:
-------------------------------------------------------------------- 2.1 REP.,MAT.EL.,SERRAL.,ENCANAM.E OUTROS 14.701,68
DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS: 2.2 ENEL 10.113,83
-------------------------------------------------------------------- 2.3 ESCADA ROLANTE 1.400,00
SALDO EM 30/06/2023 2.672,39 2.4 ELEVADORES 7.492,38
RECEB. CRÉDITOS CONDOMINIAIS DO MÊS 151.920,30 2.5 SABESP ACORDO 14.010,93
RECEB. CONDOMÍNIO DE AGOSTO/2023 6.905,38 2.6 ETICA SOLUCÕES 6.605,36 54.324,18
RECEB. CREDITO EM DUPLICIDADE 0,00
RECEB. COND/INDIV. ÁGUA/ATRASADOS/MULTAS 43.948,72 03. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS:
RECEB. CREDITOS A REGULARIZAR 290,19 3.1 PAPEL.,FONE,XEROX,CORREIO,TELEF,DIV. 2.771,09
RECEB. OBRAS/AVCB 0,00 3.2 DESP. BANC.DEB.EM C/C.HOT MONEY E EST. 2.116,21
RECEB. RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT 0,08 205.737,06 3.3 HON.ADVOC./HON.SÍNDICA/COB/TRAB./OUTROS 19.020,00
3.4 TOKIO MARINE SEGURADORA-PARCELA 09/10 2.145,08 26.052,38
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DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS: 205.737,06 TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS EM JULHO/2023 207.564,76
-------------------------------------------------------------------- SALDO DE CAIXA EM 31/07/2023 844,69
-------------------------------------------------------------------- VALOR PARA BALANÇO CONTÁBIL 206.720,07
DISCRIMINAÇÃO DO SALDO EM CAIXA: --------------------------------------------------------------------
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SALDO DO BANCO EM 31/07/2023 844,69 SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2023
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MARIA LÚCIA BORGIS PEREIRA
SÍNDICA

RECIBO DO PAGADOR
Condomíno 0050 COND.DOS EDIF. APOLO, ALV., GOV. CNPJ:
E OPERA
54.283.973/0001-04 Mensagens
Condômino: ELENILDE RODRIGUES DOS SANTOS Recibo: 07293289
Unidade 003 01102

Discriminação das Verbas

CONDOMÍNIO SETEMBRO/2023 360,64
13º SALÁRIO - PARC. 03/06 35,95

Vencimento Valor
05/09/2023 396,59
Agência / Beneficiário Mora / Multa / Juros
0170/66475-9
Nosso número Valor Cobrado
34197946400000396591090729328970170664759000 109/07293289-7
<< ATENÇÃO >> ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, Autenticação Mecânica
DOC, ORDEM DE PAGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

341-7 34191.09073 29328.970172 06647.590006 7 94640000039659

Local do Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
. 05/09/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
APOLO, ALVORADA, GOVERNADOR E OPERA
RUA 24 DE MAIO 188 TERRAÇO - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01041-903 0170/66475-9
Data Docto. Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
24/08/2023 07293289 24/08/2023 109/07293289-7
Uso Banco Carteira Espécie Moeda Qtde. Moeda Valor ( = ) Valor do Documento
109 R$ X 396,59
Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ( - ) Descontos
SR. CAIXA FAVOR RECEBER O VALOR TOTAL DO BOLETO
( - ) Outras Deduções / Abatimentos

Após vencto.multa de R$ 7,93 ( + ) Mora / Multa / Juros

Não receber após 30/09/2023
( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador ELENILDE RODRIGUES DOS SANTOS Condomíno 0050

CPF: 321.494.138-09 Unidade 003 01102
RUA 24 DE MAIO 188 APTO 1102 CENTRO C Emissão: 044341
01041-903 SAO PAULO SP Recibo: 07293289
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Condômino: C
ELENILDE RODRIGUES DOS SANTOS Condomíno 0050
Unidade 003 01102

RUA 24 DE MAIO 188 APTO 1102 CENTRO Recibo: 07293289

01041-903 SAO PAULO SP Vencimento: 05/09/2023

Remetente
COND.DOS EDIF. APOLO, ALV., GOV. E OPERA
RUA 24 DE MAIO 188 - TERRAÇO - CENTRO
01041-903 - SAO PAULO - SP