CONDOMINIO: RESID PQUE ACÁCIAS CONTA SD.ANTERIOR CRÉDITOS DÉBITOS SD.

ATUAL
DEMONSTRATIVO ORDINÁRIA 1,00 323.649,09 323.289,83 360,26
REF.: 01/03/2023 a 31/03/2023 FUNDO DE RESERVA 362.115,51 17.474,12 13.710,22 365.879,41
Conta: ORDINÁRIA FUNDO BL. 3F 13.150,05 136,31 0,00 13.286,36
-------------------------------------------------------------- FUNDO MELHORIAS 326.148,47 8.304,60 0,00 334.453,07
DESPESAS EFETUADAS VALOR --------------------------------------------------------------
DESPESAS DE CONSUMO TOTAIS 701.415,03 349.564,12 337.000,05 713.979,10
ÁGUA E ESGOTO 43.325,54 **************************************************************
ENERGIA ELETRICA 14.584,52 UNIDADES EM ATRASO (O) - SALVO DOCUMENTOS EM TRANSITO
GÁS 22.653,34 042-A 043-A 151-A 014-B 062-B
TELEFONIA/INTERNET 239,87 072-B 152-B 153-B 013-C 053-C
.............................................................. 091-C 092-C 143-C 173-C 022-D
TOTAL DA CONTA: 80.803,27 072-D 102-D 124-D 134-D 163-D
-------------------------------------------------------------- 173-D 034-E 042-E 043-E 044-E
DESPESAS MANUTENÇÃO 081-E 114-E 122-E 152-E 162-E
ACADEMIA / PLAYGROUND / QUADRA 1.061,89 164-E 171-E 174-E 052-F 053-F
SISTEMA CFTV / INTERFONE 2.932,60 072-F 083-F 094-F 123-F 141-F
ELÉTRICA 658,46 163-F 041-G 154-G 161-G 164-G
ELEVADORES 1.072,69 172-G 033-H 052-H 113-H 133-H
ESSENCIAIS / OBRIGATÓRIAS 7.857,86 PADARIA RECICLAGEM
LIMPEZA / HIGIENE / COPA 4.760,18 204.182,56
HIDRAULICA / ESGOTO / BOMBAS 11.081,42 **************************************************************
JARDINAGEM 295,00 --------------------------------------------------------------
CONSTRUÇÃO / CONSERVAÇÃO 16.311,14 --------------------------------------------------------------
ANTENA COLETIVA / PORTÕES / BIOMETRIA 3.469,10 O DEMONSTRATIVO DETALHADOENCONTRSE DISPONÍV
DIVERSOS 4.438,00 ADMINISTRAÇÃO DO CODOMÍNIOU NO SITE:
RETENÇÃO COFINS/PIS/CSLL 12,26
.............................................................. www.cronae.com.b
TOTAL DA CONTA: 53.950,60
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
DESPESAS MANUTENCÃO - CONTRATOS --------------------------------------------------------------
ANTENA COLETIVA / PORTÕES / BIOMETRIA 3.190,00
BOMBAS HIDRAULICAS 719,93
ELEVADORES 21.362,00
EQUIPAMENTOS ACADEMIA 238,37
JARDINAGEM 2.709,87
SISTEMA CFTV / INTERFONIA 1.320,00
RET. INSS EMPRESAS 354,86
RETENÇÃO COFINS/PIS/CSLL 968,12
RETENÇÃO ISS 189,42
..............................................................
TOTAL DA CONTA: 31.052,57
--------------------------------------------------------------
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS 3.146,28
BANCÁRIAS 1.414,07
INSS S/ ISENÇÃO SÍNDICA/SUBSÍNDICOS 790,29
SEGURO 2.510,15
DESPESAS PROCESSUAIS E ADVOCATICIAS 2.430,30
..............................................................
TOTAL DA CONTA: 10.291,09
--------------------------------------------------------------
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS
ADMINISTRADORA 9.609,00
EQUIPE DE APOIO (PORTARIA E ADM.) 47.614,90
SERVIÇO DE LIMPEZA 57.820,18
MENOR APRENDIZ 1.542,97
SOFTWARE CONTROLE DE MERCADORIA 649,00
ASSESSORIA JURÍDICA 1.800,00
RET. INSS EMPRESAS 6.360,22
RETENÇÃO COFINS/PIS/CSLL 2.688,63
RETENÇÃO ISS 1.156,40
..............................................................
TOTAL DA CONTA: 129.241,30
--------------------------------------------------------------
TOTAL DE DESPESAS: 305.338,83
..............................................................

RECEITAS REALIZADAS VALOR

RECEITAS DO MES
CONDOMÍNIO-MAR/23 244.857,10
FUNDO DE RESERVA-MAR/23 12.342,36
FUNDO MELHORIAS-MAR/23 3.920,00
VAGA MOTO-MAR/23 1.232,80
CORREIO-MAR/23 195,50
SALÃO DE FESTAS 74,00
CONTROLE/TAG/CREDENCIAL/INTERFONE 70,00
MULTAS DO MÊS 433,40
----------
SUB-TOTAL: 263.125,16
RECEITAS ATRASADAS 26.710,11
RECEITAS ANTECIPADAS 7.638,60 2,4646
RECEITAS COM ACORDOS 12.174,27
RECEITAS DIVERSAS 285,67
TOTAL DE RECEITAS: 309.933,81
..............................................................
**************************************************************
RESUMO GERAL POR CONTAS

COND. RES. PARQUE DAS ACÁCIAS Recibo do Sacado

CONDOMÍNIO-MAI/23 504,86 Agência/Código Cedente (=)Valor do Documento
FUNDO DE RESERVA-MAI/23 25,24 6684/03077-5 538,10
FUNDO MELHORIAS-MAI/23 8,00 Nº do Documento (-)Desconto/Abatimento

110-50042-41564
Nosso Número (+)Mora/Multa

009/00/110041564-9 Vencimento
Data do Documento (=)Valor Cobrado

18/04/2023 10/05/2023
Autenticação Mecânica

Pagador: LUIZ ROBERTO VIVIANI JUNIOR (042-E)

CPF: 185.420.678-86

AV. MANOEL P.PIMENTEL 155

Bradesco
Local de Pagamento
237-2 23796.68409 90011.004158 64000.307708
Vencimento
3 93460000053810
Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento 10/05/2023
Beneficiário Agência/Código Cedente

COND. RES. PARQUE DAS ACÁCIAS CNPJ/CPF: 03.185.194/0001-35 6684/03077-5

Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

18/04/2023 110-50042-41564 RC N 009/00/110041564-9

Uso do Banco Certeira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
x
009 R$ 538,10
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,76

(+)Mora/Multa
COBRAR 1% + ÍNDICE DO TJ/SP TODO DIA 1 DE CADA MÊS
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 59 DIAS APÓS VENCIMENTO (+)Outros Acréscimos
www.cronate.com.br - WhatsApp (11) 3763-3963
(=)Valor Cobrado

Pagador
LUIZ ROBERTO VIVIANI JUNIOR (042-E) - CPF: 185.420.678-86

AV. MANOEL P.PIMENTEL 155

OSASCO - SP - CEP: 06020-194
Sacador/Avalista COND. RES. PARQUE DAS ACÁCIAS
FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica