EMITIDO POR: PREMIER ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO CNPJ 12.086.

630/0001-00 NINGUÉM ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER EM NOME DA EMPRESA

154 CONDOMÍNIO PARQUE SETUBAL ID ACESSO Código do Nº do Boleto: 817913
CLEITON APARECIDO PINTO PACCA Unid: 6 304 106014162 Condômino Vencimento: 10/01/2023
RUA BIOTÔNICO, 295 Senha WEB/APP
VILA URUPÉS 08616-040 SUZANO - SP 032056 14162 Mes Refer.: 01/2023

LANÇAMENTOS REGISTRADOS ATÉ: 30/11/2022 JOELHO, CISTERNA 3000LTS, ADESIVO PVC NF°055.516 9.414,35
---------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL (12,3%)........................................... 13.728,15
R E L A Ç Ã O D E R E C E B I M E N T O S
PAGAMENTO
QTD HISTÓRICO VALOR 10/11 GISS ONLINE - IMPOSTO DE SERVIÇO DE QUALQUER
327 0003 TAXA CONDOMINIAL 87.003,50 NATUREZA N° DA GUIA 698505 1.659,20
029 0010 MULTA/JUROS OU DIFERENÇA BOLETO ANTERIOR 12,08 17/11 REGISTRO DE ATA 67052 913,64
006 0014 ACORDO COM CONDOMÍNIO 1.061,50 21/11 RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE
011 0040 ACORDO MORADOR COM ADM ANTERIOR 3.048,69 RECEITAS FEDERAIS INSS REF. OUTUBRO/2022 4.592,71
326 0080 FUNDO DE RESERVA 4.334,32 22/11 CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 10020070720228260606/2022 191,82
080 0332 PAGAMENTO A MENOR OU DESCONTO -62,74 SUBTOTAL (6,6%)............................................ 7.357,37
093 0333 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA 836,71
006 1323 VALOR PAGO A MAIOR 6,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
009 1936 SALÃO DE FESTAS 550,00 03/11 SERRALHERIA S.M.I - FABRICAÇÃO DE CALHA CORTE 590 CHAPA
---------------------------------------------------------------------- (MATERIAL P/ CONSERTO CALHA SALÃO DE FESTAS) NF°48 650,00
(+) TOTAL DOS RECEBIMENTOS = 96.790,66 04/11 RP SERVIÇOS - PORTARIA 24 HORAS REF. OUT/22 NF° 474 15.557,67
====================================================================== 04/11 RAFRE SERVIÇOS - LIMPEZA REF. OUT/22 NF° 677 14.990,10
R E L A Ç Ã O D E P A G A M E N T O S 10/11 REMUNERAÇÃO PELO CARGO DE SINDICO SET/22 SR.RICARDO 1.078,68
11/11 TORRES MANDU - CONSERTO DA CALHA DO SALÃO DE FESTAS
AGUA/LUZ (MÃO DE OBRA) NF°16 1.730,00
14/11 COMGAS - REF. NOV/2022 10.899,83 17/11 CASTRO E SAMPAIO - 50% DO PAGAMENTO DA REFORMA NA
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.01 80,83 PORTARIA (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA DE
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.02 75,37 VEÍCULOS CONFORME APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA) 10.639,20
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.03 166,32 22/11 SUBSTITUIÇÃO DA CPU DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.04 106,48 QUE SE ENCONTRA COM AVARIAS E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.05 193,53 CONTROL GUARITA E LINEAR NF°0155 1.118,00
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.06 161,66 21/11 MARCIO FERREIRA - MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.07 244,05 INTERFONE/ANTENA COLETIVA/CFTV NF° 45 300,00
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.08 209,85 25/11 DD CAMILA - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BL.09 131,34 DAS CAIXAS DE AGUA, LIMPEZA DAS CAIXAS DE
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 BI 77,72 GORDURAS/ESGOTO PARC. 06 NF°3421 890,00
24/11 EDP ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE REF. OUT/22 ADM GERAL 1.244,30 SUBTOTAL (42,1%)........................................... 46.953,65
25/11 SABESP REF. OUT/22 24.457,50
SUBTOTAL (34,1%)........................................... 38.048,78 TARIFA BANCÁRIA
30/11 REF. NOVEMBRO/2022 2.312,38
DESPESA SUBTOTAL (2,1%)............................................ 2.312,38
14/11 MOURA MESAS E CADEIRAS - ALUGUEL DE 07 MESAS
(P/ O SALÃO DE FESTAS) 70,00 TAXA ADMINISTRATIVA
16/11 JL ANDAIMES - ALUGEL DE ANDAIMES NF°97 03/11 PREMIER REF. 10/2022 2.805,60
(12 ANDAIMES TUBULAR 150x100) 270,00 SUBTOTAL (2,5%)............................................ 2.805,60
SUBTOTAL (0,3%)............................................ 340,00
----------------------------------------------------------------------
MATERIAIS (-) TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS = 111.545,93
04/11 INFOGAMES - ELÁSTICO, MARCADOR PERMANENTE, CORRETIVO, ______________________________________________________________________
LIVRO ATA N°2475 88,40 RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS
07/11 CONSTRUDECOR S/A - SELANTE ADESIVO PU GRANDE,
VEDACIT SELANTE PU PEQUENO NF°6272 168,50 ANTERIOR ENTRADAS SAÍDAS SALDO
07/11 COMERCIAL NOVA VISÃO - PU CINZA, DRYKO FITA, CONTA ORDINÁRIA 41.608,75 96.790,66 111.545,93 26.853,48
APLICADOR DE SILICONE, PRIMER ACQUA, TRINCHA, CAIXA DO(A) SÍNDICO(A) 175,00 0,00 0,00 175,00
ESTILETE EMBORRACHADO N°024.070 451,00 ......................................................................
16/11 CADEIRA & CIA - 11 MESAS BRANCA (REPOSIÇÃO SALÃO TOTAIS 41.783,75 96.790,66 111.545,93 27.028,48
DE FESTAS) NF°1867 781,25 ----------------------------------------------------------------------
21/11 SUZAN LIMP - SACO DE LIXO 100LTS, SACO DE LIXO 20LTS, (R$ 175,00 VALOR EM PODER DO(A) SÍNDICO(A) PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SABÃO, ÁGUA SANITÁRIA 5LTS, PAPEL INTERFOLHA, OU SER UTILIZADO PARA O CONDOMÍNIO).
SAPÓLIO CREMOSO N°189 149,17 ----------------------------------------------------------------------
21/11 SUZAN LIMP - SACO DE LIXO 100LTS, SACO DE LIXO 20LTS, SALDO DISPONÍVEL CONTA INVESTIMENTO CDB R$ 101.905,31
SABÃO, PAPEL INTERFOLHA, COPO DESCARTÁVEL N°157 183,18 SALDO DISPONÍVEL CONTA POUPANÇA R$ 64.562,82
22/11 BMB MAT. CONSTRUÇÃO - 10 LÂMPADAS LED 15w, 20 SELANTES (VALORES CONSOLIDADOS ATÉ O DIA 01/12/2022)
ADESIVOS PU 40 NF°200876 624,30 ----------------------------------------------------------------------
25/11 SODIMAC - 02 PROLONGADOR IBERICA CABO 20 MTS NF°7391 398,02
25/11 JOLI - 01 CORTADOR DE GRAMA SL 350, 01 APARADOR
MASTER 1000 NF°136.347 1.469,98
28/11 HIDRAULICA SAPOPEMBA - TORNEIRA BOIA, TUBO PVC,
ADAPTADOR SOLDAVEL, BUCHA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL,
HISTÓRICO DE CONSUMO Cód. Descrição ( LANÇAMENTOS DO PERÍODO) Valor
www.maisdominio.com.br

Água Gás
0003 TAXA CONDOMINIAL -01/2023 266,87
0080 FUNDO DE RESERVA -01/2023 13,34
Mês m3 Mês m3
Cons. Cons.

LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL CONSUMO COEFICIENTE PERÍODO DE CONSUMO PRÓXIMA LEIT. PREVISTA TOTAL A PAGAR
3 3 3
0,000 m 0,000 m 0,000 m 0,000000 280,21
CENTRAL DE ATENDIMENTO PREMIER ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO CNPJ: 12.086.630/0001-10 - RUA CRISTOVÃO ALVES, 37
FONE (11) 43066255 WHATS (11) 9.5327-2014 CANAL EXCLUSIVO PARA SOLICITAÇÕES DE SEGUNDA VIA DE BOLETOS, ENVIO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO
POR FAVOR, MANTENHA UMA CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA EVITAR TRANSTORNOS.
AG./CÓD. BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO RECIBO DO PAGADOR - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SANTANDER 3620/0354058 000000817913 1

033-7 03399.03544 05800.000084 17913.101014 3 92260000028021

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ DATA LIMITE ABAIXO VENCIMENTO
10/01/2023
BENEFICIÁRIO FINAL CONDOMÍNIO PARQUE SETUBAL - CNPJ: 21.120.827/0001-09 AG./CÓD. BENEFICIÁRIO
RUA BIOTÔNICO, 295 - VILA URUPÉS - SUZANO 3620/0354058
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
21/12/2022 817913 DM N 20/12/2022 000000817913 1
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR ( = ) VALOR DO
RCR R$ DOCUMENTO 280,21
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO ( + ) MORA/MULTA
PAGAMENTO EM ATRASO: COBRAR MULTA E JUROS CONFORME INSTRUÇÕES ABAIXO
MULTA DE R$ 5,60, MAIS JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE R$ 0,09 AO DIA. ( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
ATENÇÃO: SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10/03/2023
( - ) DESCONTO / ABATIMENTO

( = ) VALOR COBRADO

PAGADOR CLEITON APARECIDO PINTO PACCA - CPF: 312.676.288-39 Apto: 304 Blc: 6 Código 14162
RUA BIOTÔNICO, 295 Condomínio: CONDOMÍNIO PARQUE SETUBAL
VILA URUPÉS 08616-040 SUZANO - SP :
PAGADOR / AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:
FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 DESENVOLVIDO POR WWW.MAISDOMINIO.COM.BR

SP VILA URUPÉS SUZANO

08616-040 CEP: RUA BIOTÔNICO, 295
14162 Código: - 6 Unid: 304 CLEITON APARECIDO PINTO PACCA
Destinatário

PREMIER ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

CONDOMÍNIO P ARQUE SETUBAL

BOLETO DE COBRANÇA

REMETENTE

PREMIER ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

www.premierprime.com.br

CRISTÓVÃO ALVES, 37
VILA SANTANA SÃO PAULO
SP 08230-040

PARA USO DO CORREIO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE
( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO
( ) DESCONHECIDO ( ) FALECIDO ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) INFORMAÇÃO FORNECIDA POR 3
( ) DESCONHECIDO ( ) CEP ERRADO OU NÃO INFORMADO