RECIBO DO PAGADOR Linha Digitável: 75691.30102 01295.669103 00030.

200018 6 93110000072259
Pagador: ALINE GONÇALVES LOUZADA (082.768.397/97)
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAÍRA (11.923.097/0001-20)
CEP: 29090-590, AV AUGUSTO EMILIO ESTELITA LINS, Nº670, JARDIM CAMBURI, VITÓRIA, ES
Ref.:
Condomínio Ref Mês 04/2023 - Apto 101

BALANCETE DO MES 02/2023: SICOOB

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RECEITAS (10.954,28)
PREVISTAS --> (10.924,74)
3010 / 2956691
ÁGUA............................. 2.854,54 Vencimento:
CONDOMINIO....................... 5.824,42 05/04/2023
CONSUMO ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM... 594,80
ENERGIA ÁREA COMUM............... 490,51 Nosso Número:
FUNDO DE RESERVA................. 291,20 0000302-0
GÁS.............................. 442,65
TAXA COMPLEMENTAR................ 258,02 Valor do Documento:
TX DISPONIBILIDADE ÁGUA+ESGOTO... 168,60 722,59
EVENTUAIS --> (26,34) (-) Desconto:
JUROS RECEBIMENTO COM ATRASO..... 7,07
MULTA RECEBIMENTO COM ATRASO..... 19,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS --> (3,20) (-) Outr. Deduções/Abatimento
RENDIMENTO DE POUPANÇA........... 3,20
————————————————————————————————————————————————
DESPESAS (11.913,11) (+) Mora/Multa/Juros:
COM PESSOAL --> (1.817,40)
CONT. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA... 1.817,40
DE CONSUMO --> (5.552,00) (+) Outros Acréscimos:
ÁGUA E ESGOTO.................... 4.172,47
ENERGIA ELÉTRICA................. 585,10
GÁS.............................. 794,43 (+) Valor Cobrado:
COM MANUTENÇÃO --> (1.681,92)
CONT. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR..... 220,00
CONT. MANUTENÇÃO JARDIM.......... 110,00 Nº Documento:
CONT. PORT/INTERF/CFTV/ALARME.... 550,00
PORTÃO AQUIS. PEÇAS E EQUIPAM... 785,92 0011495/0300116
SERVIÇOS DE CHAVEIRO............. 16,00
IMPOSTOS --> (0,72)
IR S/APLICAÇÃO E/OU POUPANÇA..... 0,72
MANUTENÇÃO PROGRAMADA --> (779,80)
MANUTEN. E/OU RECARG. EXTINTOR... 779,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS --> (2.081,27) NÃO EXISTEM DÉBITOS
CONT. SERV CONTÁBEIS/ADMINIST.... 880,00 ATÉ 02/2023.
DESPESAS BANCÁRIAS............... 25,85
INTERNET......................... 72,27
PAPELARIA/ COPIAS/IMPRESSÕES..... 30,15
REMUNERAÇÃO DE SINDICO (A)....... 1.000,00
TARIFA DE COBRANÇA............... 73,00
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SALDO BANCARIO NO MES 02/2023
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SICOOB SICOOB - CONTA CORRENTE .......... 1.430,68 —————————————————————————————————————————————————————————
SICOOB SICOOB - FUNDO DE RESERVA ........ 526,05 COMPOSIÇÃO DOS DÉBITOS DESTE DOCUMENTO:
SICOOB SICOOB - CONTA CAPITAL ........... 163,82 —————————————————————————————————————————————————————————
SALDO TOTAL ............................. 2.120,55 -CONDOMINIO (.)................................ 377,09
——————————————————————————————————————————————————————— -ÁGUA (L.Atu: 1872,4-L.Ant: 1854,7=17,7*10,18 =
r$180,18)..................................... 180,18
-GÁS ((L.Atual) 261,222 - (L.Anter) 259,946 =
1,276 * 2,5 = 3,1 * r$6,79 (Kg) = r$21,66).... 21,66
-FUNDO DE RESERVA (.).......................... 17,68
-ENERGIA ÁREA COMUM (.)........................ 39,43 Site para 2ª via do Boleto:
-CONSUMO ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM (.)............ 74,50 www.solut.adm.br
-TX DISPONIBILIDADE ÁGUA+ESGOTO (NOVO PLANO
TARIFARIO DA CESAN.).......................... 12,05 COD P/ INTERNET:
————————————————————————————————————————————————————————— 41B01U101FE1
(=) TOTAL DEVIDO............................... 722,59
Acesse a área exclusiva do condômino em nosso site WWW.SOLUT.ADM.BR* Tipo|L. Anter.| L. Atual| m3 | kg |Dat Leit|Prç Méd
27 99666-4496/27 3019-1549 (Whatsapp) ————|—————————|—————————|———————|———————|————————|———————
Segunda a sexta-feiras de 8 às 12;30 e de 13:30 às 17h Gás | 259,946| 261,222| 1,27| 3,19|07/03/23| 6,79
Água| 1854,7| 1872,4| 17,7| |12/03/23| 10,18

Sconv2.com
Site p/ 2ª Via do Boleto: www.solut.adm.br Cod. p/Acesso: 41B01U101FE1

756-0 75691.30102 01295.669103 00030.200018 6 93110000072259

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
05/04/2023
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO MAÍRA 11.923.097/0001-20 Agência/Código do Beneficiário
CEP: 29090-590, AV AUGUSTO EMILIO ESTELITA LINS, Nº670, JARDIM CAMBURI, VITÓRIA, ES 3010 / 2956691
Data do Documento N° Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
30/03/2023 0011495/0300116 DM N 30/03/2023 0000302-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor Documento
1 R$ 722,59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): (-) Desconto
Após vencto. multa R$14,45 e juros R$0,24 ao dia.
(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIDO -
COBRANÇA JURIDICA AUTOMATICA APÓS 60 DIAS (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ALINE GONÇALVES LOUZADA (082.768.397/97) (E:41/B:01/U:101-04/23)

AV AUGUSTO EMILIO ESTELITA LINS, Nº670- CONDOMINIO DO EDIFICIO MAÍRA Apto 101
JARDIM CAMBURI - VITÓRIA (ES) CEP: 29090-590

Sacador/Avalista Código de Baixa

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Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO