Re ceitas do m ês 06/2018

VALOR DO CONDOMINIO........................................................23.655,45
CHAMADA DE CAPITAL.........................................................14.133,68 001-9 00190.00009 02879.240006 00007.963176 9 76120000021737
CUSTAS/HONORARIOS EXTRAJUDICIA.................................................65,50
FUNDO DE RESERVA..............................................................930,54
RECEBIMENTO DE MULTA/JURO.....................................................458,79
TAXA DE MANUTENÇÃO............................................................528,00
Competência
07/2018
TOTAL......................................................................39.771,96
2ª Via do Boleto acesse o portal do condômino: Inadimplência de
www.unicacondominial.com.br sua unidade:
De spes as do m ês 06/2018 <<NADA CONSTA>>
BENFEITORIAS (CHAMADA CAPITAL) (RECUPERAÇAO DO ASFALTO CONF. CONTRATO E NF.20.000,00
BENFEITORIAS (CHAMADA CAPITAL) (CONSTRUCAO DE DEPOSITO CONF. CONTRATO PAR..8.800,00 Inadimplência
DESPESAS BANCÁRIAS............................................................319,15
DIFERENÇA PAGA A MAIOR MES ANT..................................................0,25
HONORARIOS (ADM E COB. EXTRAJU (UNICA HONORARIOS EXTRAJUDICIAIS REF. 05/20....210,07 Unidades: 31 Valor total: 60.483,11
OUTROS PAGAMENTO SALÁRIO (CESTA BASICA FUNCIONARIO REF 05/2018 CONF. CF. 1.....95,00
OUTROS PAGAMENTO SALÁRIO (CESTA BASICA FUNCIONARIO REF 05/2018 CONF. CF. 1.....95,00
PAGAMENTO CONSERVAÇÃO/ LIMPEZA (ANTONIO CARLOS SALARIO REF. 05/2018 CONF. ..1.058,00 Em conformidade com artigo 5, inciso XIX,
PAGAMENTO CONSERVAÇÃO/ LIMPEZA (LIMPEZA DA PRAIA CONF. RECIBOS PARCELA 01/....500,00
PAGAMENTO CONSERVAÇÃO/ LIMPEZA (LIMPEZA DA PRAIA CONF. RECIBOS PARCELA 02/....500,00 é obrigatorio a entrega com antecedência
PAGAMENTO CONSUMO EM GERAL (GASOLINA P/ CONSUMO GERAL CONF. NF. 3621)........863,16 mínima de 24 horas, na portaria, uma
PAGAMENTO DARF (DARF PIS REF 05/2018 CONF GUIA)................................23,00
PAGAMENTO ENERGIA (ENERGIA ELETRICA REF. 05/2018 COD. 37491792)...............145,67
lista de controle de acesso com data,
PAGAMENTO ENERGIA (ENERGIA ELETRICA REF. 05/2018 COD. 7041713)..............1.824,76 nome, lote e assinatura na portaria e, se
PAGAMENTO ENERGIA (ENERGIA ELETRICA REF. 05/2018 COD. 7041675)................963,98 for caso, o tempo de permanência do
PAGAMENTO EXPEDIENTE (FOTOCOPIAS CONF. RECIBO)................................52,50
PAGAMENTO EXPEDIENTE (RECONHECIMENTO DE 4 FIRMAS CONF. RECIBO)................37,20 convidado/visitante com o respectivo nome
PAGAMENTO EXPEDIENTE (ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONF. RECIBO).................159,10 dos convidados para que possam ter acesso
PAGAMENTO EXPEDIENTE (CERTIDAO DE MATRICULA REF. LT 23 CONF. RECIBO)..........39,20
PAGAMENTO FGTS (PGTO FGTS REF. 05/2018).......................................184,00 Res ultado
ao condomínio.
PAGAMENTO INSS (INSS REF 05/2018 CONF GUIA)...................................750,29
Saldo Anterior......................................93.743,08
PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO (DUCHA LORENZETTI CONF. NF. 370389).............115,79
PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO (SERVIÇO DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO E LOCA..3.700,00 Saldo em caixa / banco:
Receitas............................................39.771,96
PAGAMENTO MAT. ESCRIT/GRAFICA (ADESIVOS CONF. NF. 1712)........................52,00 Despesas............................................57.073,54
PAGAMENTO PORTARIA/SEGURANCA (SERVIÇO DE PORTARIA REF. 05/2018 CONF. NF. 4.13.000,00 Saldo do Período.................................(-)17.301,58
PAGAMENTO SALÁRIO (EVANIA RODRIGUES SALARIO REF. 05/2018 CONF. HOLERITE)....1.089,71 Saldo Atual.........................................76.441,50
PAGAMENTO TELEFONIA (VIVO CONTA TELEFONICA REF. 05/2018)......................121,05
REEMBOLSO CONSELHO CONF ESTATU (SINDICO LINDOMAR REF 05/2018 REEMBOLSO DE ....348,64
UNICA ASSESSORIA CONDOMINIAL (UNICA HONORARIOS CONTRATUAIS REF. 05/2018 CO..2.026,02 Saldo e m caixa / banco
TOTAL......................................................................57.073,54
Caixa....................................36,30
9116......................................0,00
23833-3..............................59.999,22
RESERVA..............................14.639,34
ALVARAJUD.............................1.766,64
De talham e nto da fatura
FUNDO DE RESERVA.........................................9,09
FUNDO DE RESERVA
FUNDO DE RESERVA.........................................7,58
FUNDO DE RESERVA COMPETENCIA 06/2018
VALOR DO CONDOMINIO....................................200,70

Agência / Código do Beneficiário (=) Valor Documento

4351-6 / 23833-3 R$ 217,37
Nosso número (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
28792400000007963
Data de Vencimento (-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções

10/08/2018 (=) Valor Cobrado

Pagador
CELIA REGINA CAMILO, CPF: 322.295.001-63 - LT 110
Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 02879.240006 00007.963176 9 76120000021737

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/08/2018
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO RETIRO DAS PALMEIRAS 03.100.557/0001-92 4351-6 / 23833-3
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
18/07/2018 155256 DM N 20/07/2018 28792400000007963
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor Documento
17 REAL R$ 217,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
JUROS MENSAL 1,00% MULTA 2,00% APÓS 10/08/2018
NAO RECEBER BOLETO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CELIA REGINA CAMILO, CPF: 322.295.001-63 - LT 110
RUA EGIDIO THOME, 112 - LAPA
79.601-970 - TRES LAGOAS - MS

Autenticação Mecânica FICHA DE COM PENSAÇÃO