Recibo do pagador

Demonstrativo de rateio de Janeiro de 2022 / Prestação de Contas de 01/11/2021 até 30/11/2021

Digitalização de Balancetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,70
Serviços Contábeis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.032,60
Despesas de condomínio Total Lançado Rateado Confecção de Boletos Bancários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00
Consumo de Energia Elétrica 1.983,54 27,35
Consumo de Agua Encadernação de Balancetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00
13.362,42 184,28
Sálarios e Ordenados 15.640,09 215,69 Obra Recuperação Torre da Caixa d'Água e Rede Pluvial . . . . . . . . . . . . . 16.030,98
Provisões 3.737,06 51,54 Manutenção Bombas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,00
Encargos Sociais 14.289,43 197,06 Manutenção Piscina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00
Despesas Gerais e Administrativas 25.043,22 345,36 Consumo de Energia Elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.756,39
Total: 74.055,76 1.021,28 Consumo de Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.118,08
Demonstrativo de garagens Telefone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358,87
Consumo de Energia Elétrica 2,16 Seguro Predial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.177,34
Consumo de Agua 14,54 Despesas com Combustível . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00
Sálarios e Ordenados 17,01 Sálarios e Ordenados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisões 4,07 14.569,82
Encargos Sociais 15,55 13º Salario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.041,00
Despesas Gerais e Administrativas 27,24 Auxilio Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637,38
Descrição Auxilio Alimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.183,75
0001-1 80,57 Medicina Ocupacional (PCMSO/PPRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,32
Anterior Atual Consumo m³ Tr. Adc. Valor m³ Arred. Total Rescisões de Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439,91
Leituras de gás Data: 10/01/2022 Seguro Funcionários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,96
196,418000 197,109000 0,691000 0,00 22,45 0,00 15,51 FGTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.588,42
Resumo de rateio PIS (Folha de pagto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,55
Despesas de condomínio 1.021,28 IR (Folha pagto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,71
Leitura de gás 15,51 ISS S/ Notas Fiscais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957,47
Garagens 80,57 DARF Previdenciária (a partir 10/2021, unificação INSS/GPS) . . . . . . . . . . 7.570,78
Total: 1.117,36

Resumo de Saldos
RECEITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.295,79 Conta Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual
Taxa de Condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.344,04 CAIXA 1.842,83 0,00 0,00 1.842,83
Gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,38 Caixa (Gestão Atual) -76,24 0,00 0,00 -76,24
Garagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.688,40 Caixa Síndico(Gestão At -24,70 0,00 0,00 -24,70
Provisão 13ºSalario e Férias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.972,75
Caixa (Gestão Anterior 1.943,77 0,00 0,00 1.943,77
Energia Elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.471,86
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.908,48 BANCOS 94.342,06 60.568,79 86.272,64 68.638,21
Multas/Juros por pagto.após o vencimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,75 CEF-1834-6 13.489,93 60.262,66 72.999,64 752,95
Rendimento Poupança 39076-5- Provisões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,38 Poupança Provisoes - CE 9.884,81 35,38 8.273,00 1.647,19
Rendimento Poupança 39075-7-F.Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,75 Poupança F.Reserva - CE 71.351,68 270,75 5.000,00 66.622,43
DESPESAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.999,64 Taxas Condominiais Ante -384,36 0,00 0,00 -384,36
Tarifa Bancária/Juros/IOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,15
Tarifa Sobre Cobrança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403,50 BANCOS 70.481,04
Material de Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424,66
Material p/ Piscina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,00
Material Elétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.040,01
Material p/ Pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572,00
Materiais Diversos para Manutenção/Conservação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803,29
Serviço de Retirada de Entulho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00
Serviço de Jardinagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,00
Serviços Elétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100,00
Serviço em Gesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,00
Pró-labore Síndico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.958,00

Recibo do pagador
Data processamento Agência/Cód. do Beneficiário
Beneficiário: CONDOMINIO RDIFICIO ITAMARAC 31/01/2022 1873 / 710458-8
Bloco: 2 - B Apto: 304
Espécie do documento Espécie da moeda Carteira/Variação
Morador: LUCIANO BOTTINI - CPF/CNPJ:841.701.666-04 DM R$ RG
Número do documento Nosso número Vencimento (=)Valor do documento
0049-0002-000304-01/2022 14000000000003571-3 02/02/2022 1.117,36
(-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.40a - 20/07/2021 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Autenticação mecânica - Recibo do pagador
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 e
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

104-0 10497.10450 88000.100045 00000.357103 9 88840000111736

Local de Pagamento Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 02/02/2022
Beneficiário CONDOMINIO RDIFICIO ITAMARAC - 01.727.757/0001-44 Agencia/Cód. do Beneficiário
Av TOM WILD 264 - PRAIA BRAVA - 88056-800 ,FLORIANOPOLIS - SC 1873 / 710458-8
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
28/01/2022 0049-0002-000304-01/2022 DM N 31/01/2022 14000000000003571-3
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=)Valor do Documento
RG R$ 1.117,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto

(-)Outras Deduções / Abatimento

APÓS VCTO COBRAR:MULTA DE 2% + JUROS DE 0,33 AO DIA
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO (+)Mora / Multa / Juros
APÓS 60 DIAS DO VCTO COBRANÇA JURÍDICA AUTOMATICA
andre@waadvogados.com.br - Fone 33330335 (+)Outros Acréscimos

O PAGTO DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. (=)Valor Cobrado

Pagador LUCIANO BOTTINI - CNPJ/CPF: 841.701.666-04 Bloco: 2 - B

RUA Tom Traugott Wildi, 264 - AP. 304 B
Apartamento: 304
Praia Brava 88056-800 Florianópolis SC
Sacador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação