Balancete Resumido 02/03/2023

0141 COND RESID LA MAISON DE GAUGUIN Pág : 1 de 2

Mes Ref: Fevereiro/2023

1 RECEITAS.......................................................... 269.852,81
01 RECEITAS...................................................... 269.431,94 99,84 %
001 Condomínio................................................... 254.768,68
008 Areas Comuns................................................. 2.504,45
010 Fundo de Reserva............................................. 8.237,81
160 13º Salário.................................................. 3.921,00
70 RECEITAS DIVERSAS............................................. 420,87 0,16 %
001 Encargos..................................................... 420,87

2 DESPESAS.......................................................... 281.251,11
52 PESSOAL....................................................... 106.515,66 37,87 %
001 FOLHA DE PAGAMENTO........................................... 57.924,01
005 Salário................................................... 40.966,32
020 Férias.................................................... 3.236,71
025 Rescisão de Contrato...................................... 13.720,98
005 ENCARGOS SOCIAIS............................................. 29.465,45
005 INSS...................................................... 19.362,25
010 FGTS...................................................... 3.909,61
015 PIS....................................................... 508,13
020 FGTS MULTA 50%............................................ 3.721,77
035 IRRF Empregados........................................... 1.386,28
040 Contribuição Confederativa................................ 577,41
010 INDIRETOS E EVENTUAIS........................................ 1.743,00
055 Uniforme.................................................. 1.643,00
070 Exames médicos periódicos................................. 100,00
015 BENEFÍCIOS................................................... 17.383,20
005 Vale Transporte........................................... 4.363,29
020 Seguro de Vida............................................ 244,91
025 Cesta Básica.............................................. 2.362,50
030 Ticket alimentação........................................ 10.412,50
54 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...................................... 6.350,89 2,26 %
001 DESPESAS GERAIS.............................................. 6.350,89
020 Material de Expediente JRW................................ 168,39
035 Despesas Bancárias........................................ 767,70
060 Remuneração do Síndico.................................... 2.801,87
075 Caixa pequeno............................................. 750,00
095 Copia/Xerox/ bolet/balan JRW.............................. 68,60
100 Taxa Adm - JRW............................................ 1.693,30
900 Diversos.................................................. 101,03
56 CONCESSIONÁRIAS............................................... 77.946,41 27,71 %
001 CONCESSIONÁRIAS SERVS PÚBLICOS............................... 77.946,41
005 Luz....................................................... 14.440,00
010 Gás....................................................... 70,91
015 Telefone.................................................. 580,70
020 Água...................................................... 30.187,50
060 Associação................................................ 32.667,30
60 IMPOSTOS E TAXAS.............................................. 698,09 0,25 %
Balancete Resumido 02/03/2023

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Mes Ref: Fevereiro/2023

022 Retenção Pis-Cofins-Finsocial................................ 698,09
62 CONTRATOS/MANUTENÇÕES......................................... 28.256,24 10,05 %
800 DIVERSOS..................................................... 28.256,24
080 Limpeza................................................... 989,20
900 Diversos.................................................. 27.267,04
64 MANUTENÇÃO PREDIAL............................................ 24.685,43 8,78 %
005 CONTA MATERIAL............................................... 16.312,09
800 Diversos.................................................. 16.312,09
010 CONTA SERVIÇO................................................ 8.373,34
800 Diversos.................................................. 8.373,34
66 SEGUROS....................................................... 2.434,35 0,87 %
005 Seguros Diversos............................................. 2.434,35
005 Seguro da Edificação...................................... 2.434,35
70 DIVERSOS...................................................... 9.464,04 3,36 %
002 Fdo Reserva Aprov Conselho................................... 6.565,00
003 Areas Comuns................................................. 2.899,04
78 EXTRAORDINARIAS............................................... 24.900,00 8,85 %
005 OBRAS........................................................ 24.900,00
035 Fachada................................................... 24.900,00

6 PATRIMONIAIS...................................................... 3.634,16
01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................... 512,80 14,11 %
005 Móveis e Utensílios.......................................... 512,80
04 INSTALAÇÕES................................................... 3.121,36 85,89 %
005 Diversos..................................................... 1.702,00
010 Ar Condicionado.............................................. 1.419,36

Saldo do Condomínio COND RESID LA MAISON DE GAUGUIN

SALDO ANTERIOR 99.142,20
SOMA ENTRADAS ( Recebtos e Transferencias) 269.852,81
SOMA SAÍDAS ( Pgtos e Transferencias) 284.885,27
SALDO ATUAL 84.109,74

SALDO DO COND NA CEF EM 28/02/2023

Saldo anterior - R$ 26.912,53
Remuneracao no periodo - R$ 190,84
IRRF - R$ (42,93)
Saldo final - R$ 27.060,44