) Dwxudphqwr) Dwxudphqwr) Dwxudphqwr) Dwxudphqwr

0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD
)DWXUDPHQWR
(06#5133
1mR#KRPRORJDGR
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3.00 000619
L
ÌQGLFH
Prefácio ...............................................................................................v
Como o Manual de Referência é Organizado............................................... vi
Convenções Utilizadas neste Manual ........................................................... vi
CAPÍTULO 1 Módulo de Faturamento...............................................1
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações .....................9

Função Manutenção de Parâmetros do Faturamento ................................41
Função Manutenção de Famílias de Materiais para Faturamento .............59
Função Manutenção de Relacionamento Série x Estabelecimento ...........62
Função Manutenção de Embalagens .........................................................64
Função Manutenção de Relacionamento Item x Embalagem ....................66
Função Manutenção de Tipo de Carga.......................................................67
Função Manutenção de Códigos de Serviço ..............................................68
Função Manutenção de ICMS Diferenciado ...............................................69
Função Manutenção de Cidades da Zona Franca......................................70
CAPÍTULO 3 Processo Cálculo de Notas Fiscais ..........................73
Função Cálculo de Notas Fiscais................................................................91
Função Manutenção de Itens da Nota Fiscal............................................123
Função Manutenção de Informações Fiscais dos Itens da Nota Fiscal....136
Função Manutenção de Representantes ..................................................140
Função Manutenção de Duplicatas...........................................................141
Função Manutenção de Embalagens da Nota Fiscal ...............................142
Função Simulação de Cálculo da Nota Fiscal ..........................................147
Função Confirmação de Cálculo da Nota Fiscal.......................................148
Função Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda ..........................149
CAPÍTULO 4 Processo Manutenção de Notas Fiscais ................159
Função Modificação de Dados da Nota Fiscal..........................................160
Função Cancelamento de Nota Fiscal ......................................................170
LL
CAPÍTULO 5 Processo Impressão de Notas Fiscais................... 175

Função Impressão de Notas Fiscais Modelo 1 ........................................ 178
CAPÍTULO 6 Processo Pré-Faturamento ..................................... 187
Função Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Manual ....... 197
Função Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático. 218
Função Relatório de Separações de Itens dos Embaques...................... 225
Função Relatório de Separações de Entrega .......................................... 228
Função Manutenção de Embalagens de Resumo do Embarque ............ 231
Função Manutenção da Alocação de Item do Pedido do Embarque....... 236
Função Eliminação de Embarques .......................................................... 238
Função Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque ...................... 240
CAPÍTULO 7 Processo Geração de Faturas das Notas Fiscais.. 245
Função Geração de Fatura ...................................................................... 251
Função Impressão de Fatura ................................................................... 255
CAPÍTULO 8 Processo Integração com o Módulo de Controle do
Estoque .................................................................................. 259
Função Atualização de Notas Fiscais no Estoque................................... 262
CAPÍTULO 9 Processo Integração com o Módulo de Contas a
Receber .................................................................................. 267
Função Atualização do Contas a Receber............................................... 271
CAPÍTULO 10 Processo Integração com o Módulo de Obrigações
Fiscais ............................................................................... 275
Função Atualização de Obrigações Fiscais ............................................. 276
CAPÍTULO 11 Processo Estatísticas de Faturamento ............... 279
Função Atualização Estatísticas do Faturamento.................................... 283
Função Relatório Vendas por Cliente ...................................................... 286
Função Relatório Faturamento por Família/Representante..................... 291
Função Relatório Faturamento por Produto............................................. 297
Função Relatório Faturamento por Representante.................................. 301
Função Relatório Curva ABC de Lucro por Representante ..................... 307
Função Relatório Curva ABC de Lucro Bruto por Produto ...................... 310
Função Relatório Curva ABC de Lucro por Cliente ................................. 313
Função Relatório Detalhamento de Cálculo do Lucro Bruto.................... 317
Função Gráfico de Vendas por Família/Produto ...................................... 321
ÌQGLFH LLL
Função Gráfico do Lucro Bruto por Família/Produto ................................324

Função Gráfico de Venda por Região/Representante/Cliente..................327
Função Gráfico do Lucro Bruto por Região/ Representante/ Cliente .......330
CAPÍTULO 12 Processo Contabilização do Faturamento ..........335
Função Emissão do Demonstrativo Contábil ............................................344
Função Contabilização do Faturamento ...................................................349
Função Emissão do Diário Auxiliar ...........................................................353
CAPÍTULO 13 Processo Importação de Arquivo de Notas Fiscais
...............................................................................359
Função Importação de Notas Fiscais........................................................359
CAPÍTULO 14 Processo Consultas .............................................365
Função Consulta Tabelas Financiamento.................................................365
Função Consulta Nota Fiscal Condição de Pagamento ...........................366
Função Consulta Nota Fiscal ....................................................................369
Função Consulta Relacionamentos Notas Fiscais....................................374
Função Consulta Detalhe Item Nota Fiscal...............................................376
Função Consulta Tabela ...........................................................................377
Função Consulta Nota Fiscal Cliente ........................................................379
Função Consulta Notas Fiscais Rota ........................................................381
Função Consulta Nota Fiscal Estabelecimento ........................................383
Função Consulta Embarques....................................................................384
Função Consulta Embarques Cliente........................................................385
Função Consulta Alocações Itens Pedidos...............................................387
Função Consulta Informações Embarque.................................................387
Função Consulta de Embarques do Item..................................................389
Função Consulta Natureza Operação.......................................................390
CAPÍTULO 15 Processo Relatórios .............................................393
Função Relatório Parâmetros do Faturamento.........................................394
Função Relatório Embalagens ..................................................................395
Função Listagem Itens por Grupo de Estoque .........................................396
Função Listagem Relacionamento Item x Embalagem ............................398
Função Listagem Catálogo Fiscal de Itens ...............................................401
Função Relatório Relacionamento Série x Estabelecimento....................402
Função Relatório Códigos de Serviço.......................................................404
Função Relatório Embarques....................................................................405
Função Relatório Romaneio de Embarque...............................................408
Função Relatório Emissão de Etiquetas de Romaneio ............................409
Função Relatório Emissão de Etiquetas de Embalagem..........................411
Função Listagem Processo de Exportação ..............................................412
LY
Função Relatório Notas de Transporte .................................................... 414

Função Relatório Relação de Notas Fiscais ............................................ 417
Função Relatório Produtos Vendidos....................................................... 422
Função Relatório Faturamento por Cliente .............................................. 426
Função Relatório Faturamento por Região/ Representante/ Família ...... 433
Função Relatório Pedidos Faturados por Representante........................ 438
Função Relatório Faturamento por Região/Representante/Família ........ 442
Função Relatório Faturamento por Região/Código do
Representante/Família .............................................................................. 445
Y
3UHIiFLR
Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gestão empresarial.
Cada produto é estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e
Finanças ou Manufatura), que por sua vez são compostos por módulos
(como Contabilidade ou Controle da Produção), que implementam uma série
de funções (como a Movimentação Contábil ou a Manutenção de Ordens de
Produção).
O Manual de Referência de Módulo visa abranger toda a informação
necessária para compreender os módulos que compõem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dúvidas relativas ao seu funcionamento. É
uma obra “de referência” já que seu principal objetivo é a consulta para
obtenção de informações, ao contrário de um livro ou outro tipo de manual
que é lido do início ao fim.
Para cada módulo são definidas suas principais áreas funcionais. Uma área
funcional é um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada área funcional dentro de um módulo é chamada de processo e
cada comportamento que compõe esta área funcional é chamado de função.
Importante
As características do módulo apresentado neste manual são básicas.
Portanto, o módulo pode ser configurado para diversos tipos de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatórios e telas dos produtos DATASUL,
apresentados neste manual, são fictícios.
&RPR#R#0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD#p#2UJDQL]DGR
Este manual, em seu primeiro capítulo, apresenta o módulo.
Os capítulos que seguem apresentam cada um dos processos que compõem
o módulo.
Em cada capítulo correspondente a um processo são relacionadas todas as
funções que dele fazem parte.
Lendo os conceitos contidos nos capítulos, você terá um bom entendimento
de como o DATASUL EMS Framework funciona. Trabalhando com os
procedimentos, você ganhará experiência prática em usar o DATASUL EMS
Framework.
&RQYHQo}HV#8WLOL]DGDV#QHVWH#0DQXDO
Entre os tópicos utilizados para a descrição do módulo, processo ou da
função, destacam-se os seguintes:
2EMHWLYR Caracteriza a meta a ser atingida por quem faz uso do módulo, processo ou
da função.
9LVmR#JHUDO Dá um panorama global do conteúdo subseqüente. A visão geral para o
módulo apresenta o relacionamento entre os processos que o compõem. Já
para cada um dos processos, a visão geral vincula entre si as funções que o
constituem.
&RQFHLWRV Relacionam itens que regulam, dirigem ou governam o módulo ou processo,
como leis, instruções normativas, regras. Respondem às perguntas: O que é?
Como funciona? Que regras respeita?
3URFHGLPHQWRV Relacionam seqüências de instruções a serem executadas para atingir uma
determinada meta. As seqüências de instruções respondem à pergunta:
Como fazer? Os procedimentos relacionados às funções descrevem
seqüências de interação com a interface do DATASUL EMS Framework. Já
os procedimentos dos processos orientam quanto à seqüência de funções a
serem executadas.
'HVFULomR Usado apenas para as funções, relaciona as janelas que compõem a interface
da função, descrevendo o significado de campos e botões.
4
&$3Ì78/2#4
0yGXOR#GH#)DWXUDPHQWR
2EMHWLYR Gerenciar o atendimento dos pedidos de venda através dos valores faturados,
desde a emissão da nota fiscal até a geração das estatísticas de venda.
O módulo de Faturamento faz parte do sistema Administração de Vendas do
aplicativo Distribuição do DATASUL EMS Framework.
&DUDFWHUtVWLFDV As principais características do módulo são:
• emissão de notas fiscais com base em pedidos cadastrados ou em
informações fornecidas manualmente;
• atendimento total, parcial ou de saldos de pedidos, permitindo também o
cancelamento do saldo do pedido;
• faturamento de valores corrigidos de pedidos em moeda forte;
• cálculo dos valores fiscais de ICMS a recolher, ICMS retido na fonte, IPI,
IRRF e ISS;
• emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação,
apurando impostos de acordo com as respectivas alíquotas;
• possibilidade de informar embalagens para uma nota fiscal, com a
respectiva quantidade de volumes;
• emissão de relatórios de embarque, separando as notas fiscais por
transportadora, por caminhão ou por rota de atendimento;
• cálculo da nota fiscal e fatura (como documentos únicos ou separados),
prevendo uma rotina para junção de duplicatas;
5 &$3Ì78/2#4 0yGXOR#GH#)DWXUDPHQWR
• rotina de pré-faturamento, através da qual o usuário pode otimizar

entregas por disponibilidade de estoque, pedidos em aberto, rotas e
capacidade de carga;
• faturamento de Contratos de Fornecimento;
• faturamento retroativo.
9LVmR#JHUDO O módulo de Faturamento possui rotinas para preparação de pedidos a serem
faturados, gerando embarques e romaneios.
Possibilita o cálculo de:
• notas fiscais a partir de um pedido de venda ou de resumos de embarque;
• notas fiscais complementares de preço, de impostos e de mercadorias;
• notas fiscais manuais, gerando ainda as duplicatas e a atualização da
baixa no estoque das mercadorias.
,QWHJUDomR#FRP
RXWURV#PyGXORV Saldo Itens
Baixa
Estoque
ESTOQUE ESTOQUE
Acessa Atualiza
Pedidos Carteira
PEDIDOS FATURAMENTO PEDIDOS
Itens
ENGENHARIA Gera CONTAS a
Dupl. RECEBER
Atual. Doc. OBRIGAÇÕES

Fiscais FISCAIS
Gera Mov. CONTABILIDADE

Contábil
0yGXOR ,QIRUPDomR 'HVFULomR

(VWRTXH Saldo Itens Saldos de produtos a serem faturados.
Baixa do Estoque Saída de produtos acabados no estoque.
3HGLGRV Pedidos Pedidos de venda disponíveis para
faturamento.
&$3Ì78/2#4 0yGXOR#GH#)DWXUDPHQWR 6
0yGXOR ,QIRUPDomR 'HVFULomR

Carteira Situação de atendimento do pedido na
carteira de pedidos de venda.
(QJHQKDULD Itens Informações sobre os itens a serem
faturados.
2EULJDo}HV#)LVFDLV Documento Fiscal Documentos fiscais para emissão dos
livros e relatórios fiscais exigidos pelo
Fisco.
&RQWDV#D#5HFHEHU Títulos Duplicatas a serem descontadas.
Comissões Valor base para o cálculo das comissões
dos representantes.
&RQWDELOLGDGH Plano de Contas Contas contábeis do plano de contas
utilizadas na contabilização do
faturamento.
Movimento Contábil Movimento contábil para contabilização
dos impostos e da receita de vendas.
&RQFHLWRV 3UHoR#2ULJLQDO
O preço original é o valor primário atribuído a um item em um pedido de
venda ou em uma nota fiscal. Pode ser informado ou calculado. Se informado,
desconsidera a tabela de preços e de financiamento. Se calculado, é o preço
de tabela com a aplicação da taxa financeira.
&RQWDV#7UDQVLWyULDV
São contas contábeis parametrizadas nos módulos, que possibilitam a
integração contábil do produto Datasul EMS Framework. Tem como objetivo
fechar as integrações entre os diversos módulos, antecipando a identificação
de diferenças (conciliação). No módulo de Faturamento, utilizamos a conta
Transitória de Receita de Vendas, parametrizada na função Manutenção
de Contas para Faturamento (CD0309) e utilizada na integração com o
módulo de Contas a Receber.
)DPtOLDV#SDUD#)DWXUDPHQWR
As famílias para faturamento agrupam itens que possuem características
semelhantes. Para possibilitar este agrupamento, é utilizada a função
Manutenção de Famílias de Materiais para Faturamento (FT0306), desta
forma, é possível definir parâmetros que são automaticamente assumidos por
todos os itens pertencentes a uma mesma família. Pode-se também modificar
informações referentes a famílias de materiais, utilizadas para faturamento.
A equipe da área fiscal deve observar cuidadosamente a coerência dos

seguintes parâmetros da função Manutenção de Famílias de Materiais para
Faturamento (FT0306):
• Classificação Fiscal: representa o código associado ao produto final dos
itens que a família agrupa. A classificação possui uma alíquota de IPI e
uma unidade de medida fiscal associados;
• Forma de Descrição do Item: especifica a forma da descrição do item na
nota fiscal;
• Fator de Conversão;
• Código de Tributação do IPI / ICMS;
• Baixa do Estoque.
Nota
As alterações efetuadas nestes campos são exportadas para os itens
relacionados à família, mediante confirmação do usuário. Ver detalhes na
janela Exportação Itens, função Manutenção de Famílias de Materiais para
Faturamento (FT0306), processo Preparação das Informações.
6pULH#GH#1RWD#)LVFDO
Cada nota fiscal possui uma série controlada pelo Fisco através da sua
numeração tipográfica. O emitente tem a obrigação de controlar a numeração
da nota fiscal no sistema, não sendo necessário coincidir com a numeração
tipográfica. No módulo de Faturamento do Datasul EMS Framework, este
controle é efetuado para cada série e estabelecimento por intermédio da
função Manutenção de Relacionamento Série x Estabelecimento (FT0114)
e a numeração das notas fiscais é atualizada automaticamente a cada nota
fiscal calculada/emitida.
*HUDomR#GH#(PEDODJHQV
Para determinar a quantidade que cada embalagem pode conter de um
determinado item ou de uma família de itens é necessário implementar estas
definições na função Manutenção de Relacionamento Item x Embalagem
(FT0305).
As embalagens somente serão geradas se para o item da nota fiscal ou do
embarque houver um relacionamento com a embalagem. Para tanto, devem
ser implementadas todas as embalagens disponíveis para cada
relacionamento possível, seja de itens ou de famílias de itens.
Nas funções Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002) e
Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), as embalagens podem ser geradas
automaticamente quando confirmado o cálculo da nota fiscal ou pressionando
&$3Ì78/2#4 0yGXOR#GH#)DWXUDPHQWR 8
Gera Embalagens da pasta Embalagens. Ao se pressionar Embalagens,

pode ser efetuada a manutenção das embalagens ou pode-se incluir
manualmente as embalagens da nota. Ver detalhes na pasta Embalagens,
função Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Cálculo de Notas
Fiscais.
Quando utilizada a rotina de Pré-faturamento, a geração das embalagens
pode ocorrer na preparação do embarque por meio da função Manutenção
de Embarques com Pré-Faturamento Manual (FT3000) ou da função
Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001), conforme
parametrizada na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento
(FT0301). Ver detalhes no campo Geração Embalagem, função Manutenção
de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das
Informações.
Se a geração das embalagens for parametrizada para que ocorra na
implantação dos embarques, antes da confirmação do cálculo das notas
fiscais, pode ser efetuada a manutenção das embalagens, pressionando
Embalagens na função Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001) ou é possível também acessar, via menu, a função Manutenção de
Embalagens de Resumo do Embarque (FT1007).
Nota
Quando as embalagens são geradas no cálculo da nota fiscal , não é
disponibilizada a manutenção das embalagens.
&RPR#VmR#JHUDGDV#DV#HPEDODJHQV=
Na geração das embalagens (no momento do cálculo das notas fiscais ou na
geração de Embarques), são criadas as seguintes informações quanto às
embalagens:
• Resumo das Embalagens: contém as embalagens dos resumos do
embarque.
• Volumes das Embalagens: identificam as embalagens do embarque.
• Detalhamento das Embalagens: identifica os itens do pedido de uma
embalagem e a quantidade embalada para cada seqüência do pedido.
Exemplo
Suponhamos que o pedido de venda de número 720 contenha os seguintes
itens:
6HT•rQFLD ,WHP 4XDQWLGDGH
10 C0912 14
20 C0913 37
E que as seguintes embalagens estejam cadastradas para os itens:

(PEDODJHP 6LJOD#GD#(PEDODJHP 4XDQWLGDGH#HP#SHoDV
Caixa1 CX1 1
Caixa2 CX2 3
Caixa3 CX3 10
O programa fará a seguinte separação para as embalagens:

9ROXPHV 6LJOD#(PEDODJHP ,WHP 4XDQW1,WHP
1 CX1 C0912 1
1 CX2 C0912 3
1 CX3 C0912 10
1 CX1 C0913 1
2 CX2 C0913 3
3 CX3 C0913 10
Independente do campo Descrição dos Volumes, na função Manutenção de

Embalagens (FT0303), no resumo das embalagens, sempre serão
apresentadas as seguintes informações sobre as embalagens:
6LJOD#GD#(PEDODJHP 4XDQW19ROXPHV
CX1 2
CX2 3
CX3 4
A impressão da etiqueta da embalagem ocorre de uma das seguintes

maneiras, dependendo da forma de descrição das embalagens:
• Sigla (?), é impressa somente a sigla da embalagem.
• Texto, são impressas a sigla e a quantidade de volumes de cada
embalagem.
• Detalha, são impressas as informações abaixo:
Informações referentes aos volumes do embarque/nota:
9ROXPH 6LJOD#GD#(PEDODJHP
1 CX1
2 CX2
3 CX3
4 CX1
5 CX2
6 CX2
7 CX3
8 CX3
&$3Ì78/2#4 0yGXOR#GH#)DWXUDPHQWR :
9ROXPH 6LJOD#GD#(PEDODJHP
9 CX3
Informação detalhada das embalagens:

9ROXPH 6LJOD 3HGLGR 6HT•rQFLD ,WHP 4XDQWLGDGH#(PEDODJHP
1 Cx1 720 10 C0912 1
2 Cx2 720 10 C0912 3
3 Cx3 720 10 C0912 10
4 Cx1 720 20 C0913 1
5 Cx2 720 20 C0913 3
6 Cx2 720 20 C0913 3
7 Cx3 720 20 C0913 10
8 Cx3 720 20 C0913 10
9 Cx3 720 20 C0913 10
(PLVVmR#GH#(WLTXHWDV#GH#(PEDODJHQV
As etiquetas referentes às embalagens são emitidas pela função Relatório
Emissão de Etiquetas de Romaneio (FT0505) para as notas fiscais comuns,
e pela função Relatório Romaneio de Embarque (FT1011) para as notas
fiscais de embarque.
7LSRV#GH#&DUJD
Identificam o volume e o peso de cada tipo de transporte da mercadoria. São
utilizados pelo processo de Pré-Faturamento, no momento da preparação do
embarque das mercadorias. Ver detalhes na função Manutenção de
Embarques com Pré-Faturamento Manual (FT3000), processo Pré-
Faturamento.
&yGLJR#GH#6HUYLoR
Com base no código de serviço informado na nota fiscal, cuja natureza de
operação é do tipo serviço, é gerado o Livro de Registro de Serviços. Ver
detalhes na função Registros de Serviços Prestados (OF0609), processo
Emissão dos Livros Fiscais, Manual de Referência de Obrigações Fiscais.
,&06#'LIHUHQFLDGR
Para atender a legislação do ICMS em vigor, itens, que possuem ICMS
diferenciado para um determinado Estado, devem ter o relacionamento na
função Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312). Sendo assim, no
momento do cálculo da nota fiscal, é assumida a alíquota de ICMS definida
para o item no Estado para onde a nota está sendo emitida.
; &$3Ì78/2#4 0yGXOR#GH#)DWXUDPHQWR
&LGDGHV#=RQD#)UDQFD
As funções Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001),
Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002), Cálculo de
Notas Fiscais (FT2003) utilizam as informações implementadas na função
Manutenção de Cidades da Zona Franca (FT0313) para que possam ser
identificadas as operações de venda de mercadorias, destinadas à Zona
Franca. As cidades que fazem parte do tratamento da Zona Franca de
Manaus são:
Manaus (AM)
Bonfim (RR)
Guajará-Mirim (RO)
Macapá (AP)
Tabatinga (AM)
Pacaraima (RR)
Santana (AP)
<
&$3Ì78/2#5
3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV
2EMHWLYR Gerenciar as informações básicas utilizadas durante a fase de implantação do

módulo, para configurá-lo de acordo com os processos de negócio da
empresa.
&RQFHLWRV &DGDVWURV
Cadastros são registros de informações básicas que parametrizam o
funcionamento dos módulos do DATASUL EMS Framework.
&DGDVWURV#*HUDLV#+RX#7DEHODV#8QLYHUVDLV,
Os cadastros gerais ou as tabelas universais parametrizam informações de
funcionamento de diversos módulos. São detalhados em manual de referência
próprio.
&DGDVWURV#(VSHFtILFRV#GR#0yGXOR
Os cadastros específicos do módulo parametrizam informações próprias ao
seu funcionamento.
43 &$3Ì78/2#5 3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV
3URFHGLPHQWRV 'HILQLQGR#R#7UDWDPHQWR#7ULEXWiULR#GR#,&06
A seguir, é apresentado o fluxo de parametrizações para a definição da
alíquota do ICMS:
Cadastrar Itens com ICMS 1

Diferenciado no estado
Definir os Clientes não

Contribuintes do ICMS
Cadastrar Alíquotas de
ICMS por Unidade de
Federação
Definir parâmetro p/ não

contribuintes do ICMS
Cadastrar Aliquotas dos
estados exceções-UF
Cadastrar alíquotas ICMS

1 das Naturezas de
Operação
Para empresas que possuem um pequeno número de operações comerciais e

não comercializam produtos regidos pelo regime da Substituição Tributária,
pode ser viável a definição das alíquotas de ICMS na função Atualização de
Obrigações Fiscais (FT0604). Caso contrário, o processo de implantação de
naturezas de operação torna-se exaustivo, em virtude do grande número de
naturezas, que devem ser cadastradas para contemplar todas as operações
comerciais.
&$3Ì78/2#5 3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV 44
Sugerem-se os seguintes procedimentos de parametrização:

1. Primeiramente, deve-se cadastrar, na função Manutenção de ICMS
Diferenciado (FT0312), todos os itens que possuem alíquota de ICMS
diferente da alíquota estadual nas operações de comercialização dentro
do Estado.
2. Cadastrar, na função Manutenção de Unidades da Federação

(CD0904), as alíquotas de ICMS interna, interestadual e de exceção, do
Estado onde fica localizado o estabelecimento emissor das notas fiscais.
Exemplo
Estabelecimento emissor da nota fiscal = São Paulo
Alíquota de ICMS dos estados da região Sul/Sudeste = 12 %
Alíquota de ICMS dos estados da região Norte/Nordeste = 7%
Em virtude de a região Sul/Sudeste possuir o menor número de Estados,
sugere-se que esta alíquota seja tratada como exceção.
3. Na função Manutenção de Clientes (CD0704), parametrizar se o cliente

é contribuinte do ICMS.
4. Na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301),

deve-se definir qual a alíquota de ICMS a ser assumida para clientes não
contribuintes do ICMS.
Assinalar uma das

opções
5. Caso a alíquota de ICMS para não contribuinte esteja sendo assumida do

cadastro de Natureza de Operação, deve-se definir a alíquota de ICMS da
natureza de operação.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GR#9DORU#GR#,3,#GRV#,WHQV#GD#1RWD#)LVFDO
O cálculo do valor do imposto IPI utiliza os parâmetros de arredondamento
definidos no campo Cálculo Impostos, da função Manutenção de
Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Para a apuração do valor do IPI, deve-se definir antecipadamente, por meio
do campo Base Cálculo IPI, função Manutenção dos Parâmetros de
Pedidos de venda (PD0301), processo Preparação das Informações, Manual
de Referência de Pedidos de Venda, se a base de cálculo é o valor bruto da
mercadoria (sem qualquer desconto) ou o valor líquido (após a aplicação dos
descontos). A esta base de cálculo (líquida ou bruta) é acrescido o valor da
despesa de frete rateada entre os itens da nota fiscal, conforme descrito no
procedimento Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota
Fiscal.
A alíquota de IPI é definida para cada item faturado com base na classificação
fiscal do item, informada na função Manutenção de Itens para Faturamento
(CD0903).
Para efetuar o cálculo do IPI por pauta, para estabelecimentos que atuam no
ramo de atividade de bebidas, faz-se necessário que, na pasta Inf Extras,
função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903), processo

Preparação das Informações na Distribuição, Manual de Referência de
Cadastros Gerais do EMS 2.00, seja informado o valor de IPI a ser
considerado por quantidade faturada na nota fiscal.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GR#9DORU#GR#,&06#1RUPDO#GRV#,WHQV#GD
1RWD#)LVFDO
O cálculo efetuado para a obtenção do valor do imposto ICMS normal dos
itens da nota fiscal utiliza os parâmetros de arredondamento definidos no
campo Cálculo Impostos, da função Manutenção de Parâmetros do
Faturamento (FT0301).
Para a formação da base de cálculo do ICMS, deve-se definir, no campo Tipo
Base ICMS, da função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0604),
processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de Referência
de Cadastros Gerais do EMS 2.00, uma das fórmulas a ser aplicada no
cálculo:
Fórmula A
Valor Base ICMS = valor líquido mercadoria + despesas (+ IPI
quando mercadoria para uso e consumo)
Fórmula B
Vl. Base ICMS = (Vl líq.mercad s/ICMS * (1 + IPI / 100))
-------------------------------------------------------- +
despesas;
(1 - ((%ICMS / 100) * (1 + %IPI / 100)))
Fórmula C
Vl.Merc. c/ICMS = Vl.Líquido Mercad e IPI Tributados
------------------------------------------
(%PIS+%Cofins)
1 - ((%ICMS / 100) * (1 + (%IPI / 100)))
Vl.Merc. c/ICMS = Vl.Líquido Mercad

--------------------------- (%PIS + %Cofins)
1 - (%ICMS / 100 )
Nota
A fórmula C faz a inclusão de ICMS no preço da mercadoria somente quando
a operação for isenta de IPI. No caso de venda tributada com IPI, é feita a
inclusão do ICMS, além da parte do próprio IPI.
&$3Ì78/2#5 3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV 4:
Fórmula D
Vl.Merc c/ ICMS = Vl.Líquido Mercad
e IPI Tributados -----------------------------------------
(%PIS+%Cofins)
1 - ((%ICMS / 100) * (1+(%IPI / 100)))
Vl.Merc c/ ICMS = Vl.Líquido Mercad

Tributado e IPI ---------------------------- (%PIS + %Cofins).
Isento 1 - (%ICMS / 100 )
Nota
A fórmula D segue os mesmos critérios da fórmula C, porém, quando se tratar
de venda para consumidor final e o item sofrer retenção do valor do ICMS
pelo regime de Substituição Tributária, ocorre a exclusão do ICMS já incluso
no preço. Exemplo: venda de automotores.
&iOFXOR#GR#,&06#1RUPDO#GH#9HQGDV#GH#0HUFDGRULDV#SDUD#,QGXVWULDOL]DomR
Na apuração do valor do ICMS normal, formam a base de cálculo, o valor da
mercadoria líquida ou bruta (com ou sem desconto), conforme definido no
campo Base ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação
(CD0604); processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de
Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00, com o acréscimo dos valores
de frete, seguro e embalagem. A alíquota de ICMS é aplicada à base de
cálculo resultando no valor do imposto a ser destacado na nota fiscal.
&iOFXOR#GR#,&06#GH#9HQGDV#SDUD#&RQVXPR2$WLYR
O destino das mercadorias é identificado pelo campo Consumidor Final,
função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0604); processo
Cadastros Gerais do EMS 2.00, e para que o valor do IPI seja adicionado à
base de cálculo do ICMS, este campo deve estar marcado.
Sendo assim, a base de cálculo do ICMS é formada pelo valor da mercadoria
líquida ou bruta, com o acréscimo do valor do IPI e pelo valor das despesas
de frete, seguro e embalagem. A alíquota de ICMS é aplicada à base de
cálculo, resultando no valor do imposto a ser destacado na nota fiscal.
&iOFXOR#GR#,&06#SRU#7DEHOD#GH#3DXWD
Caso utilizada uma Tabela de Pauta, a base de cálculo do ICMS será o valor
da pauta se o valor de venda da mercadoria for menor do que o valor da
pauta, caso contrário, a base de cálculo será o valor de venda da mercadoria.
4; &$3Ì78/2#5 3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GR#9DORU#GR#,&06#6XEVWLWXWR
8WLOL]DQGR#7DEHOD#GH#3DXWD
Para calcular o ICMS substituto a partir do preço de uma tabela de pauta,
deve ser informado “SIM” no campo Possui ICMS retido, durante a
implantação do item do pedido de venda, ou, quando não houver um pedido
de venda, durante a implantação do item na função Cálculo de Notas Fiscais
(FT2003).
A tabela de preços, que será utilizada como pauta, deve estar informada na
Unidade de Federação do emissor da nota fiscal, e o parâmetro Estado possui
ST por tabela de Pauta deve estar marcado. Na tabela de preços, o campo
Utiliza sempre o valor da Pauta determina se o valor da base de cálculo do
ICMS deve ser calculado sempre pelo preço informado na tabela de pauta,
independente de o valor da venda ser maior do que o valor da pauta.
Para a formação da base de cálculo do ICMS Substituto, também será
observado o parâmetro Base Substituição Tributária: se será formada pelo
valor Líquido (com a aplicação dos descontos) ou pelo valor Bruto (antes da
aplicação dos descontos).
&$3Ì78/2#5 3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV 4<
([HPSOR#GR#&iOFXOR#GR#,&06#6XEVWLWXWR
Preço de pauta = R$ 1.300,00
Preço de venda = R$ 1.000,00
Alíquota de ICMS interna (estadual) = 18%
ICMS estadual p/ Substituição Tributária = 18%
Cálculo
Valor total do ICMS: 1.000,00 * 0,18 = 180,00
Valor do ICMS Substituto: 1.300,00 * 0,18 = 234,00
Valor do ICMS Substituto: 234,00 – 180,00 = 54,00
Nota
Observe que o preço de pauta é utilizado somente para o cálculo do ICMS
substituto.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GR#,&06#6XEVWLWXWR#1RUPDO#+HP#WHUPRV
GH#HVWDGR#RX#LWHP,
Caso o item esteja parametrizado com “Possui ICMS Retido” no pedido de
venda ou na nota fiscal, e não esteja cadastrado na tabela de pauta, ou então
se o cliente possuir a informação “Inscrição Auxiliar p/ substituição tributária”,
função Atualização de Clientes (CD1510), processo Preparação das
Informações na Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais do
EMS 2.00, igual a sem pauta, então, o item em questão sofrerá o cálculo do
ICMS substituto normal, descrito a seguir.
Neste caso, devem ser informadas, na Unidade de Federação de destino da
mercadoria (estado do cliente), as seguintes parametrizações:
• UF c/ Subst Tributária
• ICMS Estadual p/Subst Trib
• Perc. Subst Trib
O percentual de substituição tributária pode ser informado em termos de item,
através da opção ITEM do cadastro de Unidades da Federação. Desta forma,
podem ser utilizados percentuais de Substituição Tributária diferenciados por
item.
Para calcular o ICMS substituto a partir de um percentual de substituição

tributária informado no cadastro de Unidades de Federação, deve ser
informado “SIM” no campo Possui ICMS retido, durante a implantação do
item do pedido de venda ou no item da nota fiscal na função Cálculo de
Notas Fiscais (FT2003).
Nota
Lembre-se: o ICMS retido não será calculado se o campo Inscr Aux Subst
Tributária, informado na função Atualização de Clientes (CD1510),
de Cadastros Gerais do EMS 2.00, for diferente de brancos e diferente de
“sem pauta”.
([HPSOR#GR#&iOFXOR#GR#,&06#6XEVWLWXWR#1RUPDO
UF c/ substituição tributária = sim
ICMS estadual p/ subst.trib = 18%
Percentual de Subst.Trib = 40%
Alíquota ICMS estadual = 12%
Preço de venda = R$ 1.000,00
Cálculo:
Valor ICMS normal = preço de venda * percentual ICMS estadual
Valor ICMS normal = 1.000,00 * 0,12
Valor ICMS normal = 120,00
Base de Cálculo do ICMS Substituto = preço de venda * percentual
de Subst.trib.
Base de Cálculo do ICMS Substituto = 1.000,00 * 0,40
Base de Cálculo do ICMS Substituto = 1.400,00
ICMS Subst = Base ICMS subst * alíquota ICMS p/Subst.Tribut
ICMS Subst = 1.400,00 * 0,18
ICMS Subst = 252,00
Valor do ICMS Subst retido = Valor do ICMS subst – valor do ICMS

normal
Valor do ICMS Subst retido = 252,00 – 120,00
Valor do ICMS Subst retido = R$ 132,00
3UHSDUDQGR#5HJLPHV#HVSHFLDLV#SDUD#R#&iOFXOR#GR#,&06
6XEVWLWXWR
1) Nos estados MS, PA, RN, AL e PI, onde existem clientes amparados pelo
regime especial, o qual prevê a Redução da Base de Cálculo do ICMS
Substituto, e também a redução na mesma proporção do ICMS normal da
operação quando este for subtraído do valor do ICMS Substituto calculado;
estes casos são tratados pelas funções de cálculo de notas fiscais e serão
realizados sempre que houver o percentual de redução de ICMS Substituto
cadastrado.
Exemplo
Venda para um cliente com regime especial situado no estado de Alagoas,
com os seguintes valores:
Desconto de ICMS = 10,75%
Código de Tributação do ICMS = Tributado
Percentual de Redução do ICMS = 24,35%
Percentual Substituição Tributária = 28,57%
Base p/ Substituição Tributária = Bruto
ICMS Estadual p/ Subst.Tribut. = 17%
ICMS estadual = 7%
Preço de tabela ou informado = R$ 100,00
Desconto comercial = 20%
Veja na tela, a seguir, a parametrização da Natureza de Operação:
Informar o
Perc.Desc.
ICMS
Informar o
Perc.Red.
ICMS Sub
O Código de
Tributação
deve ser
Tributado
Caso o cálculo do ICMS Substituto seja apenas para alguns clientes do

estado de Alagoas, o percentual de substituição tributária pode ser definido na
função Atualização Itens Cliente (PD0504), processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Pedidos de Venda, caso contrário, o
percentual deve ser informado na função Manutenção de Unidades da
Federação (CD0904), processo Preparação das Informações, Manual de
Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00.
Informar o
Perc.ICMS
Estadual
p/ICMS Sub
Informar
como será a
Base de
Cálculo
Demonstração do Cálculo do ICMS Substituto sob regime especial

Valor líq.Merc. = preço tabela – desconto comercial – desconto
ICMS
Valor líq.Merc. = 100,00 – 20% - 10,75%
Valor líq.Merc = 71,40
Valor do ICMS normal = 71,40 * 7%
Valor do ICMS normal = 5,00
Valor do ICMS normal reduzido = 5,00 – 24,35%
Valor do ICMS normal reduzido = 3,78
Base do ICMS Substituto = 100,00 * 1,2857
Base do ICMS Substituto = 128,57
Base do ICMS Substituto = 128,57 – 24,35% (perc.redução)
Base do ICMS Substituto = 97,26
ICMS Subst. Bruto = Base ICMS sub. * Alíq. ICMS Int p/subst.
ICMS Subst. Bruto = 97,26 * 0,17
ICMS Subst. Bruto = 16,53
ICMS Subst. Retido = ICMS Subst. Bruto – ICMS normal reduzido
ICMS Subst. Retido = 16,53 – 3,78
ICMS Subst. Retido = 12,75
Nota
Vale salientar que tanto as empresas que utilizam o cálculo do ICMS
Substituto Normal quanto as empresas que utilizam cálculo do ICMS
Substituto por tabela de pauta terão a base de cálculo assumida do
relacionamento Item x Cliente se tal relacionamento existir e se o Preço ao
Consumidor estiver informado na função Atualização Itens Cliente
(PD0504). Ver detalhes no campo Preço Consumidor, função Atualização
Itens Cliente (PD0504), processo Preparação das Informações, Manual de
Referência de Pedidos de Venda.
2) Para as vendas a cidades da Zona Franca com regime de Substituição
Tributária, o sistema utiliza o valor bruto da mercadoria (antes de aplicar o
desconto de ICMS) para o cálculo da base de ICMS Substituto, sem observar
o campo Base Subs Trib, da função Atualização Unidades Federação de
Unidades (CD0904), processo Preparação das Informações na Distribuição,
Manual de Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00.
Observe o seguinte demonstrativo de cálculo fornecido pela Secretaria da
Fazenda de Manaus:
Valor Bruto = R$ 1.000,00
Desconto ICMS = 7% = 70,00
Vl.Líquido = 930,00
Base Subst.Tribut.= 1.350,00 ( 1.000,00 x 1,35)
Valor ICMS Subst = 159,50 ( 1.350,00 * 0,17) – 70,00
Analise a operação sob o ângulo do cliente situado em Manaus, supondo que

não houve o benefício fiscal para as cidades da zona franca, que a operação
foi tributada de ICMS normal, e que não houve a cobrança do ICMS
Substituto, lembrando que o ICMS retido na fonte visa cobrar
antecipadamente o ICMS da operação subseqüente:
Valor da mercadoria = R$ 1.000,00
Valor do ICMS = R$ 70,00
Neste caso, o cliente de Manaus receberia o crédito do ICMS de R$ 70,00.

Supondo que este mesmo cliente revenda a mercadoria em questão com uma
margem de lucro de 35% com débito de ICMS, então temos:
Valor do ICMS = R$ 229,50
Este cliente na apuração do ICMS teria um imposto a recolher de R$ 159,50

(DB- 229,00 – CR – 70,00), sendo este exatamente o valor calculado pelo
sistema.
Para que a base de ICMS substituto seja calculada pelo valor líquido da
mercadoria, deve ser cadastrado um percentual de margem de lucro, neste
exemplo, de 25,55% ao invés de 35%.
Desta forma teremos:
Valor Bruto = R$ 1.000,00
Desconto 7% = R$ 70,00
Valor Líquido = R$ 930,00
Base Subst.Trib.= R$ 1.255,00
VL. ICMS SUB = R$ 143,43 ( 213,35 – 70,00)
Nota
A subtração do valor do desconto de ICMS ( 70,00) somente é feita se o
cliente possuir o campo Cod SUFRAMA informado na função Atualização de
Clientes (CD1510), processo Preparação das Informações na Distribuição,
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GR#,66
O valor do imposto ISS é tratado como um imposto já incluso no valor total da
nota fiscal.
No EMS, o tratamento do ISS pode ser parametrizado na função Manutenção
de Parâmetros do Faturamento (FT0301), informando se o seu valor está
incluso ou não no preço da tabela, por intermédio do campo ISS incluso no
preço.
Se for optado por não possuir o valor do ISS incluso no preço, este valor será
incluso no total da nota no momento do cálculo da nota fiscal.
([HPSOR#,66#1mR#,QFOXVR#QR#3UHoR
Preço de tabela = R$ 1.000,00
Valor do ISS = R$ 52,63
Valor total da nota = R$ 1.052,63
([HPSOR#,66#,QFOXVR#QR#3UHoR
Preço de tabela = R$ 1.052,63
Valor do ISS = R$ 52,63
Valor total da nota = R$ 1.052,63
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GDV#'HVSHVDV#&RQVWDQWHV#GD#1RWD#)LVFDO
As despesas constantes da nota fiscal são formadas pela soma dos valores
de frete, seguro e embalagens. Estes valores são rateados para os itens da
nota para agregar ao valor total da nota fiscal.
Os valores de seguro e embalagens são rateados em função do valor da
mercadoria, enquanto o valor do frete pode ser rateado em função do peso
líquido total do item ou do valor da mercadoria, conforme definido no
parâmetro Forma Rateio Frete, na função Manutenção de Parâmetros do
Faturamento (FT0301).
Para a base de cálculo do ICMS, os valores de frete, seguro e embalagem
serão inclusos. Porém, para a base de cálculo do IPI, estes valores serão
inclusos, exceto o valor do frete, se o campo Frete Base IPI estiver
assinalado. Ver detalhes no campo Frete Base IPI, função Manutenção de
Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301), processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Pedidos de Venda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa Modelos Parametro Global Simulação do Cálculo de Notas Fiscais Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/1998 - 13:42:42
Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: dakrol Valor Frete: 100,00

Série: u1 Natureza operação: 5.11-001 Valor Seguro: 100,00
Nr Nota Fiscal: 1 Dt Emissão: 29/06/1998 Vl Embalagem: 0,00
Nr Resumo: 0 Desconto-1: 0,000 Peso Líquido Total: 10,000
Embarque: 0 Desconto-2: 0,000 Peso Bruto Total: 12,000
Moeda: 0 - Real Taxa Exportação: 1,00000000
ITENS DA NOTA FISCAL

Seq Item Qt Pre Liq Vl Mercad Liq Vl Desp Item Vl Tot Item % Desc %DICMS
------ ---------------- ------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------- --------
10 c900001 1,0000 1.000,00000 1.000,00 100,00 1.205,00 0,00000 0,000
20 c900002 1,0000 1.000,00000 1.000,00 100,00 1.205,00 0,00000 0,000
TOTAIS 2.000,00 200,00 2.410,00
INFORMAÇÕES FISCAIS DOS ITENS
Seq Item Nat Oper Impostos Base Cálculo Alíq Valor Imposto Valor Isentas Valor Outras Red Base
------ ---------------- -------- -------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- --------
10 c900001 5.11-001 ICMS 1.100,00 17,00 187,00 0,00 0,00 0,0000
IPI 1.050,00 10,00 105,00 0,00 0,00 0,0000
20 c900002 5.11-001 ICMS 1.100,00 17,00 187,00 0,00 0,00 0,0000
IPI 1.050,00 10,00 105,00 0,00 0,00 0,0000
TOTAIS ICMS 2.200,00 374,00 0,00 0,00
IPI 2.100,00 210,00 0,00 0,00
DUPLICATAS DA NOTA FISCAL
Esp Pa Cod Vencto Dt Vencto Vl Líquido Comissão Dt Desco Vl Desc

--- -- -------------------- ---------- ----------------- ----------------- ---------- -----------------
DP 1 Dias da Data 29/07/1998 2.410,00 2.000,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Faturamento - - V:2.00.00.000
O valor do frete sempre terá a mesma tributação dos produtos quando o

transporte for realizado pelo próprio estabelecimento emissor da nota fiscal
)UHWH#$XW{QRPR
De acordo com a legislação, quando se trata de frete realizado por terceiros,
existem duas operações: uma operação de venda de mercadorias e outra
operação de transporte que tem tributação própria. O valor do frete somente

terá a mesma tributação dos produtos quando o transporte for realizado pelo
próprio estabelecimento emissor da nota fiscal, neste caso, o valor de frete
deve ser informado como despesas da nota fiscal.
O frete autônomo deve ser informado na pasta Frete Autônomo, das funções
Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001), Cálculo de
Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002) e Cálculo de Notas Fiscais
(FT2003).
O sistema trata, da seguinte forma, o frete autônomo:
)UHWH#VRE#5HVSRQVDELOLGDGH#GR#5HPHWHQWH
Quando o frete for de responsabilidade do remetente, o valor do frete será
adicionado à base do ICMS e IPI (dependendo do campo Frete Base IPI,
função Parâmetros de Pedidos, processo Preparação das Informações,
Manual de Referência de Pedidos de Venda) e também ao valor total da nota
fiscal.
Recebe tratamento como um frete de despesa acessória.
([HPSOR#GH#)UHWH#VRE#5HVSRQVDELOLGDGH#GR#5HPHWHQWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/07/1998 - 08:42:16


------ ---------------- ------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------- --------
10 c900001 1,0000 1.000,00000 1.000,00 200,00 1.300,00 0,00000 0,000
TOTAIS 1.000,00 200,00 1.300,00
------ ---------------- -------- -------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- --------
10 c900001 5.11-001 ICMS 1.200,00 17,00 204,00 0,00 0,00 0,0000
IPI 1.000,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,0000
TOTAIS ICMS 1.200,00 204,00 0,00 0,00
IPI 1.000,00 100,00 0,00 0,00

--- -- -------------------- ---------- ----------------- ----------------- ---------- -----------------
DP 1 Dias da Data 29/07/1998 1.300,00 1.000,00 0,00
)UHWH#VRE#5HVSRQVDELOLGDGH#GH#'HVFRQKHFLGR
O valor do frete não fará parte da base de cálculo do ICMS e IPI e nem do
total da nota
([HPSOR#GH#)UHWH#VRE#5HVSRQVDELOLGDGH#GH#'HVFRQKHFLGR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/07/1998 - 14:15:02


------ ---------------- ------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------- --------
10 c900001 1,0000 1.000,00000 1.000,00 0,00 1.100,00 0,00000 0,000
TOTAIS 1.000,00 0,00 1.100,00
------ ---------------- -------- -------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- --------
10 c900001 5.11-001 ICMS 1.000,00 17,00 170,00 0,00 0,00 0,0000
IPI 1.000,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,0000
TOTAIS ICMS 1.000,00 170,00 0,00 0,00
IPI 1.000,00 100,00 0,00 0,00

--- -- -------------------- ---------- ----------------- ----------------- ---------- -----------------
DP 1 Dias da Data 29/07/1998 1.100,00 1.000,00 0,00
)UHWH#VRE#5HVSRQVDELOLGDGH#GR#'HVWLQDWiULR
O valor do frete não é adicionado à base de ICMS/IPI e nem ao total da nota
fiscal.
([HPSOR#GH#)UHWH#VRE#5HVSRQVDELOLGDGH#GR#'HVWLQDWiULR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/07/1998 - 13:24:06


------ ---------------- ------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------- --------
10 c900001 1,0000 1.000,00000 1.000,00 0,00 1.100,00 0,00000 0,000
TOTAIS 1.000,00 0,00 1.100,00
------ ---------------- -------- -------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- --------
10 c900001 5.11-001 ICMS 1.000,00 17,00 170,00 0,00 0,00 0,0000
IPI 1.000,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,0000
TOTAIS ICMS 1.000,00 170,00 0,00 0,00
IPI 1.000,00 100,00 0,00 0,00

--- -- -------------------- ---------- ----------------- ----------------- ---------- -----------------
DP 1 Dias da Data 29/07/1998 1.100,00 1.000,00 0,00

Quando o responsável pelo frete for o Remetente e houver redução da base

do ICMS, somente a base correspondente ao valor da mercadoria será
reduzida, em virtude de ser o frete tratado como uma operação à parte.
Exemplo
Alíquota de ICMS = 12 %
Valor do Frete Autônomo = R$ 200,00
% Redução do ICMS = 40 %
Total da Nota = R$ 1.200,00
Cálculo
Base de cálculo do ICMS mercadoria = R$ 600,00
Valor do ICMS mercadoria = R$ 72,00
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#9HQGD
Para o cálculo de uma nota fiscal de venda por meio da função Cálculo de
Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002), é necessário que haja um
pedido de venda previamente cadastrado. Se não houver pedido cadastrado,
pode-se utilizar utilizando a opção Complementar Mercadorias, função
Cálculo de Notas Fiscais (FT2003).
Deve ser utilizada uma natureza de operação tipo Saída previamente
parametrizada por intermédio da função Manutenção de Naturezas de
Operação (CD0604). Ver detalhes no Manual de Referência de Cadastros
Gerais do EMS 2.00.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#9HQGD#D#&RQVXPLGRU
)LQDO
Para calcular uma nota fiscal de venda a consumidor final, deve ser utilizada
uma natureza de operação tipo Saída, previamente parametrizada,
observando o campo Consumidor Final, função Manutenção de Naturezas
de Operação (CD0604); processo Preparação das Informações na
Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00.
Pode ser utilizada uma das funções Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de
Venda (FT2002) ou Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), opção
Complementar Mercadorias.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#9HQGD#GH#$WLYR
,PRELOL]DGR
Para calcular uma nota fiscal de Venda de Imobilizado, não é necessário um
pedido de venda, sendo assim, o usuário deve utilizar a função Cálculo de
Notas Fiscais (FT2003), selecionar no campo Tipo de Nota a opção

Complementar de Mercadorias.
Os pré-requisitos de uma nota fiscal de venda de ativo imobilizado são:
• Natureza de Operação específica para esse tipo de Saída com os códigos
de tributação dos impostos de acordo com a operação fiscal.
• Implantar um item por intermédio da função Manutenção de Item
(CD0204), com campo Tipo Controle Estq igual a Débito Direto, e
atualizar, por intermédio da função Manutenção de Itens para
Faturamento (CD0903), as seguintes informações:
• Forma de Descrição do Item: se for desejado informar a descrição,
deve ser definida como narrativa informada;
• Item Faturável
• Informar que Baixa Estoque devido à movimentação contábil do item
no estoque.
Nota
Por se tratar de um item não controlado contabilmente pelo Estoque, o valor
do custo contábil é calculado automaticamente pela função Atualização de
Notas Fiscais no Estoque (FT2100).
Deve ser informado no cálculo da nota fiscal o código de uma conta de custo
contábil, que, por certo, deve ser a conta transitória de Baixa de Bens por
Vendas (caso possua o módulo de patrimônio implantado), ou, então, a
própria conta de saldo do Ativo.
O valor do custo contábil será creditado na conta informada e o lançamento
de contrapartida ocorrerá na Conta de Custos das Vendas.
Veja também: processo Contabilização do Faturamento.
3UHSDUDQGR#D#(PLVVmR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#6HUYLoR
Para a emissão de Notas Fiscais de venda de serviço, devem ser observados
os seguintes pré-requisitos:
• implantar uma Natureza de Operação específica do tipo Serviço. Utilizar a
função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0604), Manual de
Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00.
• implantar um item com o campo Tipo Controle Estq igual a Débito Direto
e com alíquota de ISS maior que zero. Este item deve baixar estoque
devido à contabilização de custo do serviço. Para efetuar o cadastro do
item e da atualização, utilizar as funções Manutenção de Item (CD0204)
e Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).
Como o item de serviço possui tipo de controle igual a Débito Direto, no

cálculo da nota fiscal deve ser informada a conta contábil de custo dos
serviços que será a contrapartida da conta de Custo de Produtos Vendidos.
Nas vendas de formulários personalizados, há necessidade de tributar o ISS e
efetuar um lançamento na coluna ICMS outras do Livro Registro de Saídas
em Obrigações Fiscais; para isto, deve ser informada uma natureza de
operação tipo Saída no campo Natureza Vinculada, função Manutenção de
Naturezas de Operação (CD0604), processo Preparação das Informações na
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#&RPSOHPHQWDU#GH#,PSRVWR
Para calcular notas fiscais complementares de impostos, deve ser utilizada a
função Cálculo de Notas Fiscais (FT2003) e definir, através do campo Tipo
de Nota, que se trata de uma nota fiscal complementar de impostos.
A função gera automaticamente uma seqüência com item “ “ (branco) igual a
Débito Direto.
Através da opção Inf Fiscais da função, podem ser informados os valores de
complemento dos impostos.
1RWD#)LVFDO#&RPSOHPHQWDU#GH#,&06
A nota fiscal complementar de ICMS pode ou não “Gerar Faturamento”
(duplicatas), parâmetro definido na função Manutenção de Naturezas de
Operação (CD0604). Geralmente quando o preço de tabela não possui o
ICMS incluso (campo ICMS Incluso no Preço, função Manutenção de
Parâmetros do Faturamento (FT0301)), a nota deve gerar faturamento. Se o
ICMS já está incluso no preço, a nota fiscal complementar não deve gerar
faturamento. Quando a nota fiscal gerar duplicatas, o valor do imposto será
lançado no valor total do item e conseqüentemente no valor total da nota.
1RWD#)LVFDO#&RPSOHPHQWDU#GH#,3,
O valor informado para o IPI sempre será lançado no valor total do item.
Geralmente, notas complementares de IPI geram faturamento semelhante à
nota base.
1RWD#)LVFDO#&RPSOHPHQWDU#GH#,66
Esse tipo de nota gera duplicatas quando a empresa usuária não adota incluir
o referido imposto no preço.
São pré-requisitos:
• Natureza de Operação que gere faturamento e não atualize Estatísticas
do Faturamento;
• Condição de Pagamento;
• Valor do ISS complementar;

• Item de Débito Direto com forma de descrição do item igual à narrativa
informada.
As Notas Complementares de impostos não geram qualquer tipo de
movimento no Estoque. Entretanto, isso não isenta a Nota de ser processada
pela Rotina Fechamento, função Atualização de Notas Fiscais no Estoque
(FT2100).
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#'HYROXomR#D
)RUQHFHGRU
O cálculo de Notas de devolução a fornecedor pode ser efetuado por
intermédio da opção “Complementar Mercadorias”, da função Cálculo de
Notas Fiscais (FT2003).
Os principais aspectos que devem ser observados para o cálculo da nota de
devolução são:
a) A função aceita que o emitente esteja implementado apenas como cliente.
Não é necessário que o emitente esteja cadastrado como ambos (cliente e
fornecedor).
b) Deve ser utilizada uma Natureza de Operação com a seguinte
parametrização:
• Atualiza estoque = Sim
• Espécie de Documento igual a NFD
• Definir as informações de tributação dos impostos ICMS e IPI
• Atualiza estatística = Sim
• Nota gera Obrigações Fiscais = Sim
• Gera contabilização = Sim
c) Quando for calculada uma Nota de Devolução referente a item de Débito
Direto e se a Natureza de Operação informada indicar "Não Baixa Estoque", a
função não gera lançamentos de Entrada e de Saída no módulo de Estoque,
como normalmente faz para itens com este tipo de controle.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#'LIHUHQoD#GH#3UHoR
Podem ser calculadas notas fiscais de Diferença de Preços com ou sem nota
base e notas fiscais de Diferença Cambial por intermédio da função Cálculo
de Notas Fiscais (FT2003), optando pelo Tipo de Nota Diferença de Preço.
Podem ser emitidas:
• notas fiscais de diferença de preço a partir de uma nota base, informando
um percentual para o cálculo da diferença. A função aplica o percentual
de acréscimo diretamente sobre o preço unitário da nota base.
• notas fiscais de diferença de preço a partir de uma nota base, informando
o valor da diferença. Quando informado um valor em termos de nota, este
será rateado entre os itens.
• notas fiscais de diferença cambial a partir de uma nota base, informando
uma nova taxa cambial, o sistema calculará uma nova nota considerando
a diferença entre a taxa informada e a taxa da nota base, serão
consideradas inclusive notas fiscais de diferença cambial anteriores.
Nota
Deve ser utilizada uma natureza de operação específica para a emissão de
notas fiscais de diferença cambial. Este procedimento permite a emissão do
relatório de Notas Fiscais emitidas (FT0507) somente para as notas fiscais de
diferença cambial.
Exemplo
Nota fiscal base - taxa cambial de 1,17.
Nota fiscal diferença cambial nr. 1 - informada taxa cambial de 1,20 e será
gerada uma nota de diferença cambial com taxa de 0,03.
Nota fiscal diferença cambial nr.2 - informada taxa cambial de 1,25 e será
gerada uma nota fiscal com diferença cambial de 0,05.
• notas fiscais de diferença de preço sem informar uma nota base.
Nota
As quantidades dos itens da nota fiscal de diferença de preço, serão as
mesmas destacadas na nota fiscal de origem.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#7UDQVIHUrQFLD#HQWUH
(VWDEHOHFLPHQWRV
Para calcular uma nota fiscal de transferência entre estabelecimentos, deve
ser utilizada a função Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), selecionando o
Tipo de Nota Complementar Mercadorias. E como fornecedor, informar o

código de emitente do estabelecimento de destino da mercadoria.
A Natureza de Operação utilizada deve estar parametrizada de acordo com a
operação e identificada como Operação de Transferência.
Quando a nota fiscal não possuir um pedido de venda, e nem tabela de preço,
a função sugere o último preço médio como preço para o item.
No módulo de Estoque, ao efetuar o cálculo do preço médio mensal, estas
transferências serão valorizadas ao médio atual.
Veja também: função Valorização das Transferências entre
Estabelecimentos, Processo Valorização dos Estoques, no Manual de
Referência de Estoque.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#9HQGD#GH#(QWUHJD
)XWXUD
A transação comercial de entrega futura consiste em faturar a mercadoria e
em efetuar a entrega posteriormente.
Para a cobrança das mercadorias, deve ser emitida uma nota fiscal com uma
natureza de operação de Faturamento de Entrega futura, e quando da entrega
da mercadoria, deve ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega
Futura.
Os valores do IPI e ICMS Retido de entrega futura podem ser destacados na
nota fiscal de faturamento ou na nota de remessa.
Para efetuar transação comercial de entrega futura no EMS, é de suma
importância conhecer com detalhes os parâmetros necessários e em que
programa defini-los. Veja a seguir:
)XQomR#3DUkPHWURV#GH#)DWXUDPHQWR#+)73634,
campo IPI/ICMS Ret Op Ent
O ICMS da operação (quando tributado) deve ser destacado na nota fiscal de
Remessa de Entrega Futura; porém, o destaque e a cobrança do IPI e ICMS
Retido podem ser efetuados tanto na nota fiscal de Faturamento de Entrega
Futura como na nota fiscal de Remessa de Entrega Futura, conforme
parametrizado no campo IPI/ICMS Ret Op Ent Fut.
)XQomR#0DQXWHQomR#GH#8QLGDGHV#GD#)HGHUDomR#+&'3<37,
Moeda p/ Correção da Base ICMS
É usado para corrigir a base de cálculo do ICMS das notas fiscais de remessa
de entrega futura, quando necessário.
)XQomR#0DQXWHQomR#1DWXUH]D#GH#2SHUDomR#+&'3937,
campo Faturamento de Entrega Futura, função Manutenção de Naturezas
de Operação (CD0604), processo Preparação das Informações na
Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00
Este campo indica se a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples
faturamento) ou de uma operação de entrega futura.
Observar que para este tipo de operação devem ser ainda parametrizados os
seguintes campos da natureza de operação:
• Gera Duplicatas
• Gera Contabilização
• Baixa Estoque - não deve baixar estoque
• Atualiza Estatísticas
• Atualiza Contas a Receber
• Nota Gera Obrigações Fiscais
• Impostos – os códigos de tributação devem ser os mesmos para a nota de
faturamento e remessa.
Remessa de Entrega Futura
Este campo indica se a nota fiscal é uma nota fiscal de remessa de uma
operação de entrega futura.
Para este tipo de operação devem ser ainda parametrizados os seguintes
campos da natureza de operação:
• Gera Duplicatas por – este campo só deve ser setado se o IPI e o ICMS
Retidos forem destacados na nota fiscal de remessa de entrega futura,
então; será gerada uma duplicata somente com o valor do IPI, as parcelas
da duplicata serão geradas conforme a condição de pagamento utilizada.
• Gera Contabilização - só deve gerar contabilização se houver destaque
do IPI na nota de remessa.
• Baixa Estoque
• Atualiza Estatísticas - não atualiza
• Atualiza Contas a Receber - somente deve atualizar contas a receber se
houver duplicata referente ao valor do IPI
• Nota Gera Obrigações Fiscais
• Impostos – os códigos de tributação devem ser os mesmos para a nota

de faturamento e remessa.
([HPSOR#GH#9HQGD#7ULEXWDGD#GH#,&06#H#,3,#FRP#(QWUHJD#)XWXUD#)DWXUDPHQWR
Considerando o parâmetro “IPI de Operação de Entrega Futura” igual a
Faturamento:
1DWXUH]D#GH#2SHUDomR 1RWD#)LVFDO#)DWXUDPHQWR 1RWD#)LVFDO#5HPHVVD
Natureza de Operação 5.99-ef1 5.11-ef2
Código Tributação ICMS T T
Código Tributação IPI T T
Fatur. Entrega Futura Sim Não
Remessa Ent. Futura Não Sim
Gera Duplicatas Sim Não
Nota Fiscal de Faturamento: Será calculada uma nota fiscal com o ICMS
incluso no preço, porém, sem destaque do imposto na nota. Serão geradas
duplicatas incluindo o valor do IPI.
Nota Fiscal de Remessa: Será calculada uma nota fiscal com destaque do
ICMS. Não será gerada duplicata.
([HPSOR#GH#9HQGD#7ULEXWDGD#GH#,&06#H#,3,#FRP#(QWUHJD#)XWXUD#5HPHVVD
Considerando o parâmetro “IPI de Operação de Entrega Futura” igual à
Remessa:
1DWXUH]D#GH#2SHUDomR 1RWD#)LVFDO#)DWXUDPHQWR 1RWD#)LVFDO#5HPHVVD
Natureza de Operação 5.99-ef1 5.11-ef2
Código Tributação ICMS T T
Código Tributação IPI T T
Faturamento Ent. Futura Sim Não
Remessa Entrega Futura Não Sim
Gera Duplicatas Sim Sim
Nota fiscal de faturamento: Será calculada uma nota fiscal com o ICMS
incluso no preço, porém, sem o destaque do imposto. Neste caso, o valor do
IPI não será incluído no valor das duplicatas, embora o seu valor faça parte do
valor total da nota fiscal.
Nota fiscal de remessa: Será calculada uma nota fiscal com o destaque do
ICMS. Será gerada uma duplicata apenas com o valor do IPI, com vencimento
conforme a condição de pagamento.
2EVHUYDo}HV#LPSRUWDQWHV
Se, na operação de venda com entrega futura, a base de cálculo do ICMS ou
do IPI forem reduzidas, deve-se informar o código de tributação “R” para as
duas naturezas de operação: para a nota de faturamento e remessa.
Se a operação for para Consumo, mesmo que o valor do IPI seja cobrado na
nota de faturamento, na qual não há destaque do ICMS, ao formar a base de
cálculo do ICMS da nota fiscal de remessa, será considerado o valor do IPI já
destacado e cobrado na nota fiscal anterior (Faturamento).
Se a operação possuir recolhimento de ICMS por substituição tributária, o
valor do ICMS retido será cobrado e destacado na segunda nota fiscal
(remessa). Entretanto, o valor do ICMS retido será incluso no valor total de
cada nota fiscal (de faturamento e remessa).
A correção da base de cálculo do ICMS na nota fiscal de remessa de entrega
futura será efetuada conforme a moeda informada para o estado do
estabelecimento emissor da nota, no cadastro de unidades da federação.
Os programas de impressão de notas fiscais imprimem, no quadro de
observações, o valor do IPI de entrega futura quando este não for destacado
na nota fiscal. Assim, se o IPI for destacado na nota fiscal de Faturamento de
entrega futura, o seu valor será impresso na observação da nota de remessa.
Entretanto, se o IPI for destacado na nota de remessa, então serão
impressos, na observação da nota de faturamento, os valores da base e do
IPI.
Quando forem atualizadas as notas fiscais para o módulo de Obrigações
Fiscais, através da função Atualização de Obrigações Fiscais (FT0604), o
valor contábil das notas fiscais de remessa de entrega futura não será
apresentado no Registro de Saídas.
Assim, nas notas fiscais de faturamento de entrega futura, sempre será
escriturado o valor contábil; nunca serão escriturados os valores referentes ao
ICMS (base de cálculo, valor do imposto, isentas e outras), e, caso a nota de
faturamento de entrega possua valores referentes ao IPI, também serão
escriturados os valores referentes ao IPI (base de cálculo, valor do imposto,
isentas e outras).
Entretanto, nas notas fiscais de remessa de entrega futura nunca será
escriturado o valor contábil, sempre serão escriturados os valores referentes
ao ICMS (base de cálculo, valor do imposto, isentas e outras), e, caso a nota
fiscal de remessa possua valores referentes ao IPI, também serão
escriturados os valores referentes ao IPI (base de cálculo, valor do imposto,
isentas e outras).
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#9HQGD#GH#%HELGDV
Conforme a legislação para fabricantes de bebidas, os produtos não possuem
alíquota de IPI e, sim, um valor de IPI pré-estabelecido para cada tipo de
bebida (cerveja, refrigerante e outros tipos de bebidas).
No cálculo da Nota Fiscal, será considerado o valor de IPI informado na
função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).
O “Valor IPI Bebida” corresponde ao valor que deve ser destacado por
unidade vendida do item, assim, este valor será multiplicado pela quantidade
faturada na nota fiscal.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#5HPHVVD#SDUD
%HQHILFLDPHQWR
Para o envio de material para Beneficiamento, deve-se cadastrar uma
natureza de operação observando os seguintes parâmetros:
Operação com Terceiros: a confirmação deste campo determina se a nota
fiscal de remessa para beneficiamento deve atualizar o Saldo em Poder de
Terceiros.
Tipo Operação Terceiros: para as naturezas de operações, que geram
atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o
Tipo de Operação com terceiros.
Procedimentos para a empresa que envia o material para beneficiar:
1) Remessa para Beneficiamento
A nota fiscal de remessa de beneficiamento deverá ser calculada através da
função Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), utilizando a natureza de
operação de remessa que efetue movimentação com terceiros do tipo “
Remessa para Beneficiamento”, e esta natureza de operação não deve Gerar
Faturamento.
Durante a confirmação da nota fiscal no estoque, será gerado o saldo em
poder de terceiros.
A movimentação de estoque será valorizada ao médio para os itens de
controle total e ao valor da nota fiscal para itens de débito direto físico.
Esta nota fiscal não pode ser calculada a partir de um pedido de venda.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#5HWRUQR#GH
%HQHILFLDPHQWR
No retorno do material, a nota deverá ser digitada no Recebimento com
natureza de operação de retorno de beneficiamento.
Será solicitada a nota fiscal de saída para efetuar a baixa do saldo em poder
de terceiros.
A ordem de compra deve ser informada na tela de material agregado e mão-
de-obra. O valor da ordem de compra de beneficiamento será consitido contra
o valor cobrado pelo beneficiador.
A ordem de compra de beneficiamento pode ser feita para o item de débito
direto ou para o item pai (devido ao planejamento gerar ordens p/ o pai),
entretanto, o item do material agregado, obrigatoriamente, deverá ser um item
de controle igual a Debito Direto.
Nota
O retorno do material será valorizado ao mesmo médio da nota de remessa.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#9HQGD#VRE
&RQVLJQDomR
O processo de consignação mercantil compreende a compra e venda sob
consignação, na qual podem haver notas fiscais de remessa para a venda sob
consignação, a devolução do material consignado, o faturamento da
consignação e o reajuste de preço.
Procedimento para empresas que Vendem sob Consignação:
1RWD#ILVFDO#GH#YHQGD#VRE#FRQVLJQDomR
Gerar a nota fiscal de venda sob consignação no Faturamento, utilizando uma
Natureza de Operação que efetua movimentação com terceiros do tipo
“Remessa Consignação Mercantil”.
A natureza de operação deve gerar duplicatas.
Durante a atualização da nota fiscal no Estoque, é criado o saldo em poder de
terceiros.
A nota fiscal pode ser calculada através de um das funções: Cálculo de Nota
Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001), Cálculo de Nota Fiscal para
Pedidos de Venda (FT2002) e Cálculo de Notas Fiscais (FT2003).
1RWD#ILVFDO#GH#5HDMXVWH#GH#3UHoR
Calcular a nota fiscal de reajuste de preço utilizando uma natureza de
operação com terceiros do tipo “ Reajuste de Preço”
Utilizar a opção Diferença de Preço, função Cálculo de Notas Fiscais
(FT2003),
Na atualização do Estoque, a nota atualiza o valor em poder de terceiros,
aumentando o valor do item enviado.
Este tipo de nota fiscal não influencia em termos contábil, pois o saldo em
poder de terceiros continua com o preço médio da nota de venda.
O reajuste de preço somente será válido para as devoluções ou para os
faturamentos ocorridos após a nota de reajuste.
Os itens de débito direto ou físico também não possuirão seu valor alterado,
permanecendo com o valor informado da primeira nota fiscal, ou seja, da nota
fiscal de venda sob consignação.
3UHSDUDQGR#R#&iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#)DWXUDPHQWR#GH
&RQVLJQDomR
A nota fiscal de faturamento de consignação deve utilizar uma natureza de
operação com tipo “Faturamento do Consignado”.
Utilizar a função Cálculo de Notas Fiscais (FT2003).
O valor a ser faturado é o valor correspondente à nota de simples remessa,
mais os reajustes de preço ocorridos até a emissão da nota de faturamento.
Nota fiscal de devolução de material consignado.
A nota fiscal deve ser digitada no Recebimento, utilizando uma natureza de
operação com tipo “Devolução de Consignação”.
Durante a atualização da nota fiscal, será baixado o saldo em poder de
terceiros ao mesmo médio da nota origem.
O valor constante na nota fiscal também será calculado com base na nota de
remessa, mais os reajustes de preço ocorridos até a entrada da mesma.
Este tipo de nota é semelhante à nota de retorno de beneficiamento,
entretanto, não será possibilitada ao usuário a entrada do produto acabado e
do material beneficiado.
&DGDVWURV#JHUDLV Os cadastros gerais usados por este módulo são:
7LSR )XQomR
CD0912 Função Manutenção de Calendário Comercial/Administrativo
XXNNNN Função Manutenção de Espécies de Títulos
FT0306 Função Manutenção de Famílias de Materiais para Faturamento
CD0101 Função Manutenção de Parâmetros Globais
CD0821 Função Manutenção de Permissões para Usuários
CD0905 Função Manutenção de Séries de Nota Fiscal
CD0904 Função Manutenção de Unidades da Federação
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#3DUkPHWURV#GR#)DWXUDPHQWR
2EMHWLYR Registrar as informações básicas de funcionamento do módulo de
Faturamento.
3URJUDPDV FT0301 Atualização Parâmetros Faturamento
3Up0UHTXLVLWRV Os pré-requisitos para a execução desta função são:
0DQXDO )XQomR
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0102 Função Manutenção de Termos de Abertura
e Encerramento
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0905 Função Manutenção de Séries de Nota Fiscal
Faturamento FT0303 Função Manutenção de Embalagens
'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#3DUkPHWURV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#*HUDO
*UXSR#,QIRUPDo}HV#*HUDLV
&DPSR 'HVFULomR
&RQWD#GH#&XVWR#&RQWiELO Inserir o código da conta de custo contábil a ser utilizada
para venda de bens do ativo ou de qualquer outro item de
controle de débito direto no estoque.
Nota
Esta conta é apresentada no cálculo da nota fiscal, porém,
pode ser alterada.
1U#,WHQV#SRU#1) Inserir a quantidade máxima de itens possível de ser

contida no espaço da nota fiscal.
7DPDQKR#'HVFULomR#,WHP Inserir a quantidade de caracteres que define o tamanho
1RWD da linha para a impressão da descrição do item da nota
fiscal.
(#,55) Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser retido na
fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação
retém IR.
(#,166#5HWLGR#QD#)RQWH Inserir o percentual de INSS retido na fonte para as notas
fiscais de prestação de serviços.
*UXSR#3DUkPHWURV#*HUDLV
&DPSR 'HVFULomR
)DWXUDPHQWR#5HWURDWLYR Quando assinalado, indica que serão efetuados
faturamentos retroativos, ou seja, anteriores à data atual.
-XQWD#3HGLGRV Quando assinalado, indica que, no cálculo da nota fiscal
de um embarque, haverá junção de pedidos de venda na
preparação do faturamento.
Veja também: detalhes no conceito Valor Mínimo para
Faturamento com Redistribuição de Itens, processo
Pré-Faturamento.
$FHLWD#6DOGR#1HJ Quando assinalado, indica que é aceito saldo negativo no
7UDQVIHU estoque para notas fiscais de transferência entre
estabelecimentos.
,&06#,QFOXVR#QR#3UHoR Quando assinalado, define que os preços da tabela de
preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes
referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço
Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das
Notas Fiscais, processo Cálculo de Notas Fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
,66#,QFOXVR#QR#3UHoR Quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre
Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.
Nota
Para as notas fiscais de serviço com ISS não incluso no
preço, o sistema soma o valor do ISS no preço original da
nota fiscal.
No caso de usuário que necessita destacar o ISS na nota
e não possui esse tributo incluso no preço do produto, a
função permite apurar, destacar e incluir o valor na
primeira duplicata a ser cobrada.
*UXSR#*HUDomR#GH#)DWXUDV
&DPSR 'HVFULomR
3URFHVVD#*HUDomR#)DWXUD Quando assinalado, indica que as faturas são geradas
separadas das notas fiscais. Neste caso, o usuário deve
utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e
Impressão de Fatura (FT0509), antes de fazer a
integração com o módulo de Contas a Receber. Ver
detalhes nas funções Geração de Fatura (FT0601) e
Impressão de Fatura (FT0509), processo Geração de
Faturas das Notas Fiscais.
1U#1RWDV#SRU#)DWXUD Inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura
gerada. Essa informação deve ser utilizada somente por
usuário que emite fatura desvinculada de nota fiscal, ou
seja, que usa o processo de geração de faturas.
1U1#ÓOWLPD#)DWXUD Inserir o número da última fatura emitida.
*UXSR#)RUPD#GH#*HUDomR#GH#5HIHUrQFLDV
Esta informação é utilizada no tratamento das atualizações batch da
Contabilidade. Ver detalhes no campo Grupo de Geração de Referências,
pasta Parâmetros, função Contabilização do Faturamento (FT0608),
processo Contabilização do Faturamento.
&DPSR 'HVFULomR
3RU#/RWH Quando assinalado, as referências serão geradas por lote na
Contabilidade.
Este campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a
mesma referência.
&DPSR 'HVFULomR
'LiULD Quando assinalado, as referências serão geradas por dia na
Contabilidade.
Este campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem
contabilizadas na execução da contabilização.
Nota
Para cada dia de emissão de notas fiscais, será gerada uma nota
fiscal de referência, a qual irá conter todas as movimentações de
notas fiscais daquele dia em questão.
O sistema sempre exibe este campo setado como default.
3RU#1RWD#)LVFDO Quando assinalado, as referências serão geradas por nota fiscal na

Contabilidade.
Nota
Nesta opção será gerada a mesma referência para todos os
lançamentos contábeis da nota fiscal.
-DQHOD#$WXDOL]DomR#3DUkPHWURV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD
$WXDOL]Do}HV
&DPSR 'HVFULomR
7S#&RE#'HVS Tipo Cobrança Despesa. Selecionar uma das opções
que identifica a forma de cobrança das despesas
acessórias e do IPI, contidos na nota fiscal emitida. As
opções disponíveis são:
1 - Mercadoria rateada e IPI + Despesas incluídos na
primeira duplicata
2 – Mercadoria + Despesas + IPI rateados em todas as
duplicatas
3 - Mercadoria + Despesas rateadas em todas as
duplicatas e IPI incluído na primeira duplicata
4 - Apenas IPI incluído na primeira duplicata e
Mercadoria + Despesas rateadas nas demais duplicatas
Nota
Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete +
seguro + embalagem".
Os valores de ICMS (retidos na fonte), de ISS (quando
não inclusos) e de IR (retidos na fonte) são cobrados
sempre na primeira duplicata.
,3,2,&06#5HW#2S#(QW#)XW IPI/ICMS retidos em operações de entrega futura.

Assinalar uma das opções que determina se os valores
dos impostos ICMS e IPI são retidos na nota fiscal de
faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de
remessa de entrega futura.
1U#)DWXUD#([SRUWDomR Assinalar uma das opções que determina se o número da
fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota
fiscal ou o número do processo de exportação.
Nota
O número do processo de exportação é informado no
momento do cálculo da nota fiscal através de uma das
funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo
Cálculo de Notas Fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
)RUPD#GH#*HUDomR#GH Indica a forma de geração dos títulos. As opções
'RFXPHQWRV disponíveis para a geração são:
Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o
endereço de entrega do cliente.
Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o
título para o endereço de cobrança do cliente.
Nota
A única informação que será alterada, dependendo do
parâmetro, é a do cliente contra o qual será gerado o
título no Contas a Receber.
Esse campo indica se os documentos serão gerados
para o endereço de entrega ou de cobrança dos clientes.
Exemplo
Quando for gerado o título no Contas a Receber usando
Gera para Endereço de Cobrança do Cliente, o
sistema irá criar o título contra o cliente, cujo endereço
seja o de cobrança do cliente da venda.
Uma determinada Empresa possui dois endereços:
Matriz e Filial, pois se localizam em cidades distintas,
sendo que a Matriz centraliza os pagamentos a
fornecedores.
A Filial acaba de comprar mercadorias de nossa
empresa, e a forma de geração de títulos está definida
como: Gera para Endereço de Cobrança do Cliente.
Em nosso cadastro de clientes, a Filial possui como
endereço de cobrança a Matriz. Ver detalhes na pasta
Endereço, função Manutenção de Clientes (CD0704),
Sendo assim, quando for atualizada a duplicata faturada
contra a Filial no Contas a Receber, em nossa empresa,
o título será gerado contra o cliente da Matriz.
Nesse mesmo exemplo, caso o parâmetro forma de
geração de títulos estiver setado como Gera para
Endereço de Entrega do Cliente, o título será gerado
contra o cliente da Filial.
*HUDomR#&5 Assinalar uma das opções que define se a geração de

duplicatas no módulo de Contas a Receber será
processada por integração ou por exportação.
*HUDomR#2) Assinalar uma das opções que define se o processo de
atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações
Fiscais, é processado por integração ou por exportação.
&DPSR 'HVFULomR
*HUDomR#(PEDODJHP Define como é efetuada a geração das embalagens no
processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:
Embarque: Se a geração for no embarque, as
embalagens podem ser geradas item a item ou somente
no término do embarque. É possível efetuar a
manutenção das embalagens antes do cálculo das notas
fiscais. Ver detalhes na função Manutenção de
Embalagens de Resumo do Embarque (FT1007),
processo Pré-faturamento.
Cálculo da NF: As embalagens são geradas no
momento do cálculo da nota fiscal do embarque. Ver
detalhes no botão Embalagens, função Cálculo de Nota
Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001), processo
Pré-faturamento.
$OtTXRWD#,&06#SDUD#1mR Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de
&RQWULEXLQWHV ICMS para vendas a clientes não contribuintes é
assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do
cadastro de Natureza de Operação.
Veja também: procedimento Definindo o Tratamento
Tributário do ICMS, processo Cálculo de Notas Fiscais.
)HFKDPHQWR#GDV Define a forma de fechamento das duplicatas para os
'XSOLFDWDV casos de pedidos que geram automaticamente mais de
uma nota fiscal. Assinalar uma das opções:
Nota
Pedido
Nota
Quando o fechamento for por Pedido, e quando se tratar
de nota fiscal fatura, o número da fatura corresponde ao
da última nota emitida.
)RUPD#GH#5DWHLR#GR#)UHWH Define como é efetuado o rateio do valor do frete para

efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar
uma das opções:
Peso: efetuado com base no peso líquido das
mercadorias.
Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.
Veja também: procedimento Preparando o Cálculo das
Despesas Constantes da Nota Fiscal, processo
Preparação das Informações.
-DQHOD#$WXDOL]DomR#3DUkPHWURV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#&iOFXORV
*UXSR#&iOFXORV#,QWHUPHGLiULRV
&DPSR 'HVFULomR
'HF#&DOF#,QW#0#3DGUmR Inserir o número de casas decimais que devem ser
consideradas nos cálculos intermediários dos valores de
pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver na
moeda padrão ou quando o usuário não informar a taxa
de exportação na função Cálculo de Notas Fiscais
(FT2003). Ver detalhes na pasta Taxa Exportação,
função Cálculo de Notas Fiscais (FT2003), processo
Cálculo de Notas Fiscais.
&iOFXOR#,QW#0RHGD#3DGUmR Assinalar uma das opções que define se os valores são
Arredondados ou Truncados.
'HF#&iOF#,QW#0RHGD#)RUWH Inserir o número de casas decimais que devem ser
consideradas nos cálculos intermediários dos valores de
pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver em
moeda forte ou quando o usuário informar a taxa de
exportação na função Cálculo de Notas Fiscais
(FT2003).
&iOFXOR#,QW#0RHGD#)RUWH Assinalar uma das opções que define se os valores são
Arredondados ou Truncados
*UXSR#&iOFXOR#GR#3UHoR#8QLWiULR#)LQDO#+0RHGD#&RUUHQWH,
&DPSR 'HVFULomR
'HF#3UHoR#0RHGD#3DGUmR Inserir o número de casas decimais do valor da
mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão.
3UHoR#/tT#0RHGD#3DGUmR Assinalar uma das opções que define se os valores são
'HF#3UHoR#0RHGD#)RUWH Inserir o número de casas decimais do valor da
mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda
padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como
no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um
valor ainda não convertido para a moeda padrão.
3UHoR#/tT#0RHGD#)RUWH Assinalar uma das opções que define se os valores são
*UXSR#&iOFXOR#HP#0RHGD#)RUWH#DQWHV#GD#&RQYHUVmR#SDUD#0RHGD#3DGUmR
&DPSR 'HVFULomR
'HF#3UHoR#DQWHV#&RQYHUVmR Inserir o número de casas decimais do preço unitário,
calculado após a aplicação de todos os descontos,
porém, antes da conversão do valor da mercadoria
para moeda padrão, quando o pedido estiver em
moeda forte. Na verdade, nesta fase do cálculo, o
preço unitário ainda está em moeda forte.
3UHoR#/tT#DQWHV#&RQYHUVmR Assinalar uma das opções que define se os valores são
9O10HUFDG#DQWHV#&RQYHUVmR Inserir o número de casas decimais do valor da
mercadoria antes da conversão para a moeda forte.
9O10HUFDG#DQWHV#&RQYHUVmR Assinalar uma das opções que define se os valores são
-DQHOD#$WXDOL]DomR#3DUkPHWURV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD
,QIRUPDo}HV
*UXSR#&RQYHUVmR#GR#3UHoR#2ULJLQDO#SDUD#8QLGDGH#GD#)DPtOLD
&DPSR 'HVFULomR
'HF#3UHoR#)DP#0#3DGUmR Inserir o número de casas decimais do preço original do
item convertido para a unidade da família quando o
pedido estiver em moeda padrão.
3UHoR#)DP#0RHGD#3DGUmR Assinalar uma das opções que define se os valores são
'HF#3UHoR#)DP#0#)RUWH Inserir o número de casas decimais do preço original do
item convertido para a unidade da família quando o
pedido estiver em moeda forte.
3UHoR#)DP#0RHGD#)RUWH Assinalar uma das opções que define se os valores são
*UXSR#&iOFXOR#GRV#,PSRVWRV
&DPSR 'HVFULomR
&iOFXOR#,PSRVWRV Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos deve
ser Truncado ou Arredondado. Este parâmetro é usado no
momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do
imposto dividido por cem.
O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas
decimais.
*UXSR#,QIRUPDo}HV#*HUDLV
&DPSR 'HVFULomR
,QIRUPD#9O#)UHWH Quando assinalado, indica que o campo valor do frete é
habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
,QIRUPD#(#GH#)UHWH Quando assinalado, indica que o campo percentual de
frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas
fiscais.
,QIRUPD#9O#6HJXUR Quando assinalado, indica que o campo valor do seguro
é habilitado para ser informado no cálculo de notas
fiscais.
,QIRUPD#(#GH#6HJXUR Quando assinalado, indica que o campo percentual de
seguro é habilitado para ser informado no cálculo de
notas fiscais.
,QIRUPD#9O#(PEDODJHP Quando assinalado, indica que o campo valor das
embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de
notas fiscais.
,QIRUPD#(#GH#(PEDODJHP Quando assinalado, indica que o campo percentual de
embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de
notas fiscais.
,QIRUPD#0DUFD#9ROXPHV Quando assinalado, indica que o campo marca dos
volumes é habilitado para ser informado no cálculo de
notas fiscais.
,QIRUPD#3HVR#/tTXLGR Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos
itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas
fiscais.
,QIRUPD#1U#9ROXPHV Quando assinalado, indica que o campo número de
volumes das embalagens é habilitado para ser informado
no cálculo de notas fiscais.
,QIRUPD#3HVR#%UXWR Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos
itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas
fiscais.
-DQHOD#$WXDOL]DomR#3DUkPHWURV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#2XWURV
*UXSR#9DORU#0tQLPR#SDUD#)DWXUDPHQWR
&DPSR 'HVFULomR
0RHGD Inserir o código da moeda de referência para conversão do
valor mínimo para faturamento.
9O10LQ#S2)DWXU Inserir o valor mínimo para faturamento. Este valor deve ser
informado na mesma moeda usada para o limite de crédito.
Esta informação é utilizada pelas funções de Cálculo de Notas
Fiscais, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado
com o valor total da nota.
5HGLVWULEXLomR#,WHQV Quando assinalado, identifica que os itens são redistribuídos
na geração dos resumos dos embarques. A redistribuição só
ocorre se:
• O campo Junta Pedidos, na pasta Geral, estiver
assinalado e
• o valor mínimo de faturamento for ultrapassado.
Ver detalhes no conceito Valor Mínimo para Faturamento
com Redistribuição de Itens, processo Pré-faturamento.
*UXSR#GH#3UHoR#SDUD#(VWDWtVWLFDV
&DPSR 'HVFULomR
%DVH Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração
dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do
faturamento, é o preço base do item.
0pGLR Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração
faturamento, é o preço médio do item.
5HSRVLomR Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração
faturamento, é o preço de reposição do item.
8OW1(QWUDGD Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração
faturamento, é o preço de ultima entrada do item.
3DGUmR Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração
faturamento, é o preço padrão do item.
2Q0/LQH Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração
faturamento, é o preço on-line do item.
Nota
Ver detalhes na pasta Médio, função Manutenção Parâmetros do Estoque
(CE0101), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de
Controle de Estoque.
No cadastro de estabelecimento da área de Materiais, pode ser escolhido o
tipo de custo que o estabelecimento vai trabalhar. Ver detalhes na pasta Tipo
Custo, função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais
(CD0602), processo Preparação das Informações em Materiais, Manual de
Referência dos Cadastros Gerais do EMS 2.00.
O valor do custo-padrão de um item pode ser consultado pelo programa
Consulta de Item. Ver detalhes na pasta Item2, função Consulta de Item
(CS0602), processo Consultas, Manual de Referência de Custos.
Ou, consultar a pasta Preços, função Consulta Item (CE0813), processo
Consultas, Manual de Referência de Custos.
Os valores de custos calculados no faturamento também poderão ser
consultados nos relatórios de estatísticas do faturamento, por exemplo, na
função Relatório Faturamento por Produto (FT1108), processo Relatórios.
*UXSR#&RPLVV}HV#GH#5HSUHVHQWDQWHV
&DPSR 'HVFULomR
,3,#%DVH#&RPLVVmR Quando assinalado, indica que o valor do IPI fará parte da
base de cálculo das comissões.
Nota
Caso possua o valor do IPI, será observado o parâmetro
Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma
de rateio.
2XWURV#,PSRVWRV Quando assinalado, indica que o valor de outros impostos

fará parte da base de cálculo das comissões.
'HVSHVDV#$FHVVyULDV Quando assinalado, indica que o valor das despesas
acessórias fará parte da base de cálculo das comissões.
Nota
Se a base incluir o valor das despesas, será observado
também o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para
obtenção da forma de rateio.
9O10HUF#EDVH#&RPLVVmR Assinalar uma das opções que indica se o valor da

mercadoria será com ou sem o ICMS, para a base de
cálculo das comissões.
*UXSR#)DWXUDPHQWR#5HWURDWLYR
&DPSR 'HVFULomR
1U1ÓOWLPR#)DW15HW Inserir o número do último faturamento retroativo.
1U10i[#1)V#2ULJHP Inserir o número máximo de notas fiscais origem para o
faturamento retroativo.
9O1#0i[#1)#)DW#5HW Inserir um valor mínimo para uma nota fiscal de faturamento
retroativo.
/LQKDV#&DE#)5 Inserir o número de linhas do cabeçalho da nota fiscal de
faturamento retroativo.
-DQHOD#$WXDOL]DomR#3DUkPHWURV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#,PSRVWRV
*UXSR#&RQWDELOL]DomR#GRV#,PSRVWRV
&DPSR 'HVFULomR
&RQWDELOL]DomR#)7 Selecionar uma das opções que identifica como é
efetuada a contabilização do Faturamento, se por família
de materiais ou por família comercial.
7HUPR#GH#$EHUWXUD#'LiULR Inserir o número do termo de abertura do livro Diário
Auxiliar do faturamento.
7HUPR#GH#(QFHU#'LiULR Inserir o número do termo de encerramento do livro Diário
Auxiliar do faturamento.
3iJ#,QLFLDO#'LiULR Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar
do faturamento
3iJ#)LQDO#'LiULR Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário
Auxiliar pode conter.
3Uy[LPD#3DJ#'LiULR Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar.
Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página
inicial e da página final informadas anteriormente.
*UXSR#,&06#6XEVWLWXWR
&DPSR 'HVFULomR
'XS#S2,&06#6XEVW Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para
o valor do ICMS Substituto.
'LD#/LPLWH#*HUDomR Inserir o dia limite para vencimento da duplicata referente ao
valor do ICMS Substituto.
'LD#9HQFLPHQWR Inserir a data de vencimento para as duplicatas referente ao
'XSOLFDWD valor do ICMS Substituto.
Nota
Quando não informada uma data específica, o vencimento das
duplicatas do valor do ICMS Substituto será no dia limite para
geração do mês subseqüente ao mês da data de emissão da
nota fiscal.
9O#0tQLPR#1) Inserir o valor mínimo para que seja gerada uma duplicata
referente ao valor do ICMS Substituto.
)RUPD#5DWHLR Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das
despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS
Substituto. As opções disponíveis são:
1 - Mercadoria rateada e IPI + Despesas incluídos na primeira
duplicata
2 – Mercadoria + Despesas + IPI rateados em todas as
duplicatas
3 - Mercadoria + Despesas rateadas em todas as duplicatas e
IPI incluído na primeira duplicata
4 - Apenas IPI incluído na primeira duplicata e Mercadoria +
Despesas rateadas nas demais duplicatas
Nota
Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete +
seguro + embalagem".
Os valores de ICMS (retidos na fonte), de ISS (quando não
inclusos) e de IR (retidos na fonte) são cobrados sempre na
primeira duplicata.
-DQHOD#$WXDOL]DomR#3DUkPHWURV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#$ORFDomR
&DPSR 'HVFULomR
3HUPLWH#6DOGR Quando assinalado, indica que é permitido atualizar notas
1HJDWLYR#SDUD#LWHQV fiscais no estoque, mesmo que os itens controlados por lote
FRQWU1#SRU#ORWH tenham saldo insuficiente.
/RWH#SDGUmR#SDUD Informar o lote padrão para saldo negativo dos itens
VDOGR#QHJDWLYR controlados por lote.
3URFHGLPHQWRV Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota Fiscal

Preparando o Cálculo do ISS
Definindo o Tratamento Tributário do ICMS
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura
Preparando o Cálculo do Valor do ICMS Normal dos Itens da Nota Fiscal
Preparando o Cálculo do Valor do IPI dos Itens da Nota Fiscal
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#)DPtOLDV#GH#0DWHULDLV#SDUD#)DWXUDPHQWR
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#)DPtOLDV#GH#0DWHULDLV#SDUD
)DWXUDPHQWR
2EMHWLYR Estabelecer informações-padrão de faturamento para os itens de famílias de
materiais.
3URJUDPDV FT0306 Atualização Família Faturamento
3Up0UHTXLVLWRV Os pré-requisitos para a implementação desta função são:
0DQXDO )XQomR
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0603 Função Manutenção de Classificações
Fiscais
'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#)DPtOLD#)DWXUDPHQWR
&DPSR 'HVFULomR
)DPtOLD Exibe o código da família de materiais selecionado por meio
do botão Vá Para ou Pesquisa. A família de materiais é
previamente cadastrada no módulo de Estoque por meio da
função Manutenção de Famílias de Materiais (CD0202).
Ver detalhes na função Manutenção de Famílias de
Materiais (CD0202), Manual de Referência de Cadastros
Gerais do EMS 2.00.
'HVFULomR Exibe a descrição da família de materiais.
8Q#3DGUmR Exibe a unidade padrão definida para a família de materiais
que é repassada para os itens da família para faturamento.
Esta unidade de medida pode ser alterada se necessário.
7LSR#&RQWUROH#(VWT Selecionar o tipo de controle de estoque da família para
faturamento.
'HSyVLWR#3DGUmR Inserir o depósito padrão para a família para faturamento.
/RFDOL]DomR Inserir a localização do estoque para a família para
faturamento.
2ULJHP Selecionar uma das opções que define a origem de
procedência dos itens implementados para a família
faturamento.
)DWRU#&RQYHUVmR Inserir o fator de conversão para a família de faturamento.
Veja também: campo Ft.Conv Família Ind, função
Manutenção Item Faturamento, Manual de Referência de
Cadastros Gerais do EMS 2.00.
)RUPD#'HVFULomR#,WHP Selecionar uma das opções que define a forma de
descrição dos itens da família faturamento nas notas fiscais.
Veja também: campos Nr Itens por NF e Tamanho
Descrição Item Nota, função Manutenção de Parâmetros
do Faturamento (FT0301).
6HUYLoR Inserir o código de serviço para a família de faturamento. O
código de serviço é previamente cadastrado por meio da
função Manutenção de Códigos de Serviço (FT0308). Ver
detalhes na função Manutenção de Códigos de Serviço
(FT0308).
&ODVVLILFDomR#)LVFDO Inserir a classificação fiscal para a família de faturamento. A
classificação fiscal é previamente cadastrada por meio da
função Manutenção Classificação Fiscal. Ver detalhes na
função Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603),
processo Preparação das Informações na Distribuição,
/RFDOL]DomR#ÓQLFD Quando assinalado, indica que os itens pertencentes à
família de faturamento possuem localização única no
estoque.
&DPSR 'HVFULomR
%DL[D#(VWRTXH Quando assinalado, indica que os itens pertencentes à
família de faturamento baixam estoque quando faturados.
4XDQWLGDGH#)UDFLRQDGD Quando assinalado, indica que os itens da família de
faturamento possuem quantidades fracionadas no estoque.
&yGLJR#7ULEXWDomR#,&06 Selecionar uma das opções que indica o tipo de tributação
de ICMS, que é repassado para os itens da família de
faturamento.
&yGLJR#7ULEXWDomR#,3, Selecionar uma das opções que indica o tipo de tributação
de IPI, que é repassado para os itens da família de
faturamento.
-DQHOD#([SRUWDomR#,WHQV
Ao confirmar as informações, esta janela é apresentada, permitindo ao
usuário exportar os dados para os itens da família para faturamento conforme
opções demonstradas na figura a seguir:
&DPSR 'HVFULomR
([SRUWDomR#,WHQV Define a forma de exportação das informações da família para
faturamento para os itens. Assinalar uma das opções:
Não altera itens: indica que as informações da família para
faturamento não são atualizadas para os itens da família.
Exporta para todos os Itens: indica que as informações da
família para faturamento são repassadas para todos os itens da
base de dados.
Exporta para itens com mesmo valor: indica que as
informações da família para faturamento são repassadas somente
para os itens pertencentes a mesma família.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#5HODFLRQDPHQWR#6pULH#[#(VWDEHOHFLPHQWR
&RQFHLWRV Famílias para Faturamento
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#5HODFLRQDPHQWR#6pULH#[
(VWDEHOHFLPHQWR
2EMHWLYR Relacionar as séries de notas fiscais utilizadas por cada estabelecimento da
empresa para controlar datas de faturamento e numeração de notas fiscais e
faturas.
3URJUDPDV FT0114 Relacionamento Série e Estabelecimento
0DQXDO )XQomR
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0403 Função Manutenção de Estabelecimentos
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0905 Função Manutenção de Séries de Nota Fiscal
Cadastros Gerais EMS 2.00 XXNNNN Função Manutenção de Espécies de Títulos
'HVFULomR -DQHOD#5HODFLRQDPHQWR#6pULH#H#(VWDEHOHFLPHQWR
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#5HODFLRQDPHQWR#6pULH#[#(VWDEHOHFLPHQWR
&DPSR 'HVFULomR
6pULH Inserir o código ou o número da série de nota
fiscal, em que se deseja efetuar o relacionamento
série x estabelecimento.
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir o código do estabelecimento que será
relacionado à série de nota fiscal.
1RWD#)LVFDO#)DWXUD Quando assinalado, indica que a série de nota
fiscal é uma nota fiscal fatura.
(VSpFLH Inserir a sigla da espécie de título que será gerada
para o módulo de Contas a Receber.
Nota
O sistema permite inserir brancos no momento de
cadastrar ou alterar o código de espécie do título.
Esta informação não é obrigatória.
Durante o cálculo da nota fiscal, se o código de
espécie do título do relacionamento Série X
Estabelecimento estiver igual a brancos, o sistema
irá buscar a espécie dos parâmetros do módulo
Contas a Receber.
Ver detalhes no campo Espécie Documento
Padrão, na função Parâmetros Contas a
Receber (CD1501), processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Contas a
Receber.
&RQWUROD#3Uy[LPR#)DWXUDPHQWR Quando assinalado, indica que será controlada a

data do próximo faturamento da série de nota
fiscal.
1~PHUR#GH#'LDV#HP#$EHUWR Inserir o número de dias em aberto considerado
para o controle do próximo faturamento.
'W#ÓOWLPR#)DW Inserir a data do último faturamento. Esta data é
atualizada automaticamente pelo sistema a cada
nota fiscal emitida.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#(PEDODJHQV
&DPSR 'HVFULomR
'W#3Uy[LPR#)DW Exibe a data do próximo faturamento da série de
nota fiscal. Esta data é controlada pelo sistema
caso optado pelo controle do próximo faturamento.
É definida a partir do dia do último faturamento,
acrescida da quantidade de dias em aberto. Tem
por objetivo limitar as datas disponíveis.
Exemplo
Data Último Faturamento = 20/02/2001.
Nr. Dias em Aberto = 2.
Data Próximo Faturamento = 22/02/2001.
Sempre que o número de dias em aberto for
superior a zero, ao ser informada, no cálculo de
notas fiscais, uma nova data de faturamento, que
não exceda a data do próximo faturamento, o
sistema automaticamente gera essa data, evitando
que, todos os dias, uma nova data tenha que ser
disponibilizada através deste programa.
1U#ÓOWLPD#)DWXUD Inserir o número da última fatura gerada, com a
série de nota fiscal fatura.
Nota
No caso de notas fiscais desvinculadas de faturas,
os números destas são atualizados no campo Nr
Última Fatura, que se encontra na função
Manutenção de Parâmetros do Faturamento
(FT0301). Ver detalhes no campo Nr Última
Fatura, na função Manutenção de Parâmetros
do Faturamento (FT0301).
8OW#1RWD#(PLWLGD Inserir o número da última nota fiscal emitida pelo

estabelecimento, mesmo que em outro sistema. A
partir deste número, o Datasul EMS Framework
controlará automaticamente esta numeração a
cada nota fiscal calculada.
&RQFHLWRV Série de Nota Fiscal
2EMHWLYR Registrar as embalagens utilizadas e suas características de descrição, peso
e volume.
3URJUDPDV FT0303 Atualização Embalagens
'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#(PEDODJHQV
&DPSR 'HVFULomR
(PEDODJHP Inserir o nome abreviado do tipo de embalagem.
6LJOD Inserir uma sigla criada para identificar a embalagem.
'HVFULomR Exibe a descrição do tipo de embalagem informado.
3HVR#(PEDODJHP Inserir o peso, em quilograma, da embalagem
implementada. Essa informação é considerada no cálculo
da nota fiscal, para apuração do peso bruto total.
9ROXPH Inserir a cubagem total, em centímetros, referente à
embalagem implementada.
(PLWH#(WLTXHWD Quando assinalado, indica que são emitidas etiquetas das
embalagens por meio da função Relatório Emissão de
Etiquetas de Romaneio (FT0505), no processo
Relatórios.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#5HODFLRQDPHQWR#,WHP#[#(PEDODJHP
&DPSR 'HVFULomR
'HVFULomR#GRV#9ROXPHV Define como são informadas as embalagens no momento
do cálculo da nota fiscal e como são impressas as
etiquetas das embalagens. Esta informação também será
impressa nas etiquetas por meio da função Relatório
Emissão de Etiquetas de Romaneio (FT0505), no
processo Relatórios. Assinalar uma das opções:
Texto: identifica que, no momento do cálculo da nota
fiscal, pode ser informado um texto com até setenta e seis
caracteres, o qual será impresso na nota fiscal.
Detalha: indica que, nas funções de cálculo de notas
fiscais, é apresentado o detalhamento dos volumes da
embalagem.
Sigla: indica que, nas funções de cálculos de notas fiscais,
é apresentada apenas a sigla da embalagem sem o
detalhamento dos volumes.
&RQFHLWRV Geração de Embalagens
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#5HODFLRQDPHQWR#,WHP#[#(PEDODJHP
2EMHWLYR Relacionar itens com embalagens para poder determinar a capacidade
suportada por cada embalagem.
3URJUDPDV FT0305 Manutenção Item/Embalagem
0DQXDO )XQomR
Faturamento FT0303 Função Manutenção de Embalagens
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#7LSR#GH#&DUJD
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#,WHP2(PEDODJHP
&DPSR 'HVFULomR
6LJOD Inserir a sigla da embalagem.
)DPtOLD Inserir a sigla da família de materiais. Quando informado “?”, a
embalagem serve para todas as famílias de materiais.
)DPtOLD Inserir a sigla da família comercial. Quando informado “?”, a
&RPHUFLDO embalagem serve para todas as famílias comerciais.
,WHP Inserir o item da embalagem. Quando informado “?”, a embalagem
serve para todas as famílias comerciais cadastradas no banco de
dados.
4XDQWLGDGH Inserir a quantidade de itens que cabem na embalagem relacionada.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#7LSR#GH#&DUJD
2EMHWLYR Registrar as possibilidades de formação de cargas para embarque e
expedição das mercadorias.
Veja também: conceito Consistência da Carga, processo Pré-Faturamento.
3URJUDPDV FT0307 Manutenção Tipos Cargas
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#&yGLJRV#GH#6HUYLoR
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#7LSRV#&DUJDV
&DPSR 'HVFULomR
7S#&DUJD Inserir o código ou a sigla do tipo de carga que se deseja implementar.
'HVFULomR Inserir a descrição do tipo de carga implementado.
3HVR#+.J, Inserir o peso máximo permitido pelo tipo de carga.
9ROXPH Inserir em m3 o volume permitido pelo tipo de carga.
&RQFHLWRV Tipos de Carga
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#&yGLJRV#GH#6HUYLoR
2EMHWLYR Registrar os códigos de prestação de serviço utilizados para emissão da nota
fiscal de serviço.
3URJUDPDV FT0308 Tabela Códigos Serviço
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#,&06#'LIHUHQFLDGR
'HVFULomR -DQHOD#7DEHOD#&yGLJRV#6HUYLoR
&DPSR 'HVFULomR
&yG#6HUYLoR Inserir o código que identifica o serviço prestado.
'HVFULomR Inserir a descrição do serviço prestado.
&RQFHLWRV Código de Serviço
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#,&06#'LIHUHQFLDGR
2EMHWLYR Registrar as alíquotas de ICMS próprias da comercialização de um
determinado item em uma determinada unidade da federação.
Veja também: procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS,
processo Cálculo de Notas Fiscais.
3URJUDPDV FT0312 Tabela ICMS Diferenciado
0DQXDO )XQomR
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0903 Função Manutenção de Itens para
Faturamento
:3 &$3Ì78/2#5 3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#&LGDGHV#GD#=RQD#)UDQFD
'HVFULomR -DQHOD#7DEHOD#,&06#'LIHUHQFLDGR
&DPSR 'HVFULomR
,WHP Inserir o código do item que possui ICMS diferenciado dentro do
Estado.
8) Inserir a sigla da unidade de federação.
$OtTXRWD#,&06 Inserir o percentual da alíquota de ICMS para o item dentro do
Estado.
&RQFHLWRV ICMS Diferenciado

3URFHGLPHQWRV Definindo o Tratamento Tributário do ICMS
2EMHWLYR Registrar as cidades que fazem parte da região de jurisprudência da zona
franca de Manaus.
3URJUDPDV FT0313 Manutenção Cidades Zona Franca
0DQXDO )XQomR
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0904 Função Manutenção de Unidades da
Federação
&$3Ì78/2#5 3URFHVVR#3UHSDUDomR#GDV#,QIRUPDo}HV :4
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#&LGDGHV#=RQD#)UDQFD
&DPSR 'HVFULomR
&LGDGH Inserir o nome da cidade da zona franca de Manaus.
8) Inserir a sigla da unidade de federação da cidade da zona franca.
&RQFHLWRV Cidades Zona Franca

:6
&$3Ì78/2#6
3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
2EMHWLYR Realizar e confirmar os cálculos de notas fiscais a partir de pedidos de venda

previamente cadastrados ou de informações inseridas manualmente.
&RQFHLWRV 'HWHUPLQDomR#GDV#$OtTXRWDV#GH#,&06#QRV#&iOFXORV#GH#1RWDV
)LVFDLV
Segue a descrição detalhada de como as funções de cálculo de notas fiscais
determinam a alíquota do ICMS do item da nota fiscal, com base nos
cadastros definidos anteriormente:
1. Se o cliente não for Contribuinte do ICMS:
1.1. Primeiramente, a função verifica se o item possui alíquota de ICMS
diferenciada para o estado, cadastrada através da função ICMS
Diferenciado. Caso haja uma alíquota diferenciada para o item, o
programa de cálculo assume esta alíquota para o item.
1.2. Se o item não possui alíquota de ICMS diferenciada, o programa de
cálculo de nota fiscal verifica o campo Alíquota ICMS para Não
Contribuintes, na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento
(FT0301):
1.2.1. Se o campo Alíquota ICMS para Não Contribuintes estiver como
“Unidade Federação”, o programa considera a alíquota de ICMS estadual
definida no cadastro de Unidades da Federação do estabelecimento, que está
emitindo a nota fiscal.
:7 &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
1.2.2. Se o campo Alíquota ICMS para Não Contribuintes estiver como

“Natureza Operação”, o programa considera a alíquota de ICMS informada na
Natureza de Operação do item da nota fiscal.
2. Se o cliente for contribuinte do ICMS, o programa verifica se a venda é
para dentro do estado ou para fora.
2.1. Se a venda for para dentro do estado:
2.1.1. Primeiramente, o programa verifica se o item possui alíquota de ICMS
diferenciada, em caso positivo, o programa assume a alíquota diferenciada
informada para o item.
2.1.2. Caso o item não possua alíquota de ICMS diferenciada, o programa
assume o campo % ICMS Int, da função Manutenção de Unidades da
Federação (CD0904), processo Preparação das Informações na Distribuição,
Manual de Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00, desde que seja
diferente de zero; se o campo % ICMS Int for igual a zero, o programa
assume a alíquota de ICMS informada na natureza de operação do item da
nota fiscal.
2.2. Se a venda for para fora do estado:
2.2.1. O programa verifica se o estado do destino da mercadoria está
cadastrado nos “Estados Exceções”, da função Manutenção de Unidades da
Federação (CD0904), em caso positivo, o programa assume a alíquota do
campo % ICMS Int, informada para o estado exceção.
2.2.2. Caso o estado do destino das mercadorias não esteja cadastrado nos
estados exceções, o programa assume o campo % ICMS Int, da função
Manutenção de Unidades da Federação (CD0904), desde que seja
diferente de zero.
2.2.3. Caso o campo % ICMS Int seja igual a zero, o programa assume a
alíquota de ICMS informada na natureza de operação do item da nota fiscal.
'HWHUPLQDomR#GD#$OtTXRWD#GH#,&06#6XEVWLWXWR#H#3HUFHQWXDO#GH
6XEVWLWXLomR#7ULEXWiULD
A seguir, descrevemos a hierarquia de busca das informações para a
aplicação do Regime de Substituição Tributária:
Percentual de Substituição Tributária quando não utilizada a tabela de pauta:
1 – O sistema verifica se o cliente possui percentual de substituição tributária,
informado na função Atualização Itens Cliente (PD0504), caso positivo,
assume este percentual.
2 – Se o cliente não possui percentual de substituição tributária informado, o
sistema verifica se, na função Manutenção de Unidades da Federação
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV :8
(CD0904), existe um percentual de substituição tributária informado para o

item da nota fiscal, na função Relacionamento Item X UF (Opção Item, da
função Manutenção de Unidades da Federação (CD0604). Em caso
positivo, assume este percentual.
3 – Caso não tenha um percentual de substituição tributária informado para o
item da nota fiscal, o sistema assume o percentual informado no campo Perc
Subst Trib, da função Manutenção de Unidades da Federação (CD0904),
de Cadastros Gerais do EMS 2.00.
Alíquota do ICMS Substituto:
1 – Primeiramente, o sistema verifica se o item da nota fiscal está cadastrado
na função Relacionamento Item X UF (Opção Item, da função Manutenção
de Unidades da Federação (CD0604) e, então, assume a alíquota de ICMS
informada nesta função.
2 – Se o item da nota não está cadastrado na função Relacionamento Item X
UF, o sistema assume a alíquota de ICMS da função Manutenção de
Unidades da Federação (CD0904), informada no campo ICMS Estadual
p/Subs Trib, se for diferente de zero.
3 – Se na Unidade de Federação, o campo ICMS Estadual p/Subs Trib for
igual a zero, o sistema assumirá a alíquota de ICMS da Natureza de
Operação, da função Manutenção de Unidades da Federação (CD0604 ),
informada no campo ICMS Subst Trib.
Percentual de redução da base do ICMS Substituto:
Somente haverá redução na base de cálculo do ICMS Substituto quando o
código de Tributação do ICMS (normal) for igual a Tributado.
1 – O sistema verifica, primeiramente, se tem um percentual de redução
informado no campo % Redução Subs Trib, da função Item X UF (Opção
Item, da função Manutenção de Unidades da Federação (CD0604 )) e,
então, assume este percentual.
2 – Se não houve percentual de redução na função Item X UF, o sistema
assume o percentual de redução informado no campo % Redução de ICMS,
da função Manutenção de Unidades da Federação (CD0604 ).
'HILQLomR#GR#3HUFHQWXDO#GH#'HVFRQWR#GH#,&06
Quando o preço de tabela possuir o percentual de ICMS estadual incluso em
seu preço, será necessário informar um percentual de desconto para os
estados que possuam um percentual de ICMS inferior ao do estado emissor
da nota fiscal. Ver detalhes no campo ICMS Incluso no Preço, função
Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
:9 &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
A seguir, descrevemos a hierarquia de busca das informações para a

aplicação do Percentual de Desconto do ICMS:
1. Se o cliente for contribuinte do ICMS, e o estado do destinatário for
diferente do estado do estabelecimento do pedido de venda, o sistema
verificará se o estado do destinatário foi informado nos estados exceções da
função Manutenção de Unidades da Federação (CD0604 )do estado do
estabelecimento do pedido:
1.1. Se o estado do destinatário for encontrado nos estados exceções, o
sistema assumirá o percentual de desconto de ICMS informado para o estado
exceção.
Desconto
ICMS da
Unidade de
Federação
Desconto
ICMS do
Estado
Exceção
1.2. Se o estado do destinatário não for encontrado nos estados exceção, o

sistema verifica o campo % Desconto ICMS, da função Manutenção de
Unidades da Federação (CD0604 ):
1.2.1. Se o percentual de desconto de ICMS da função Manutenção de
Unidades da Federação (CD0604 ) for diferente de Zero, o sistema assumirá
o percentual informado neste campo.
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV ::
1.2.2. Se o percentual de desconto de ICMS da função Manutenção de

Unidades da Federação (CD0604 ) for igual a Zero, o sistema assumirá o
percentual de desconto de ICMS informado na Natureza de Operação.
2. Se o cliente não for contribuinte do ICMS ou se o estado do destinatário for
diferente do estado do estabelecimento do pedido, o sistema assumirá o
percentual de desconto de ICMS da Natureza de Operação.
Nota
Quando a venda for para dentro do estado, o sistema não aplicará o
percentual de desconto. Por ser um desconto incondicional, os programas de
cálculo de nota fiscal não incluem este valor na base de cálculo do ICMS e do
IPI quando calculada pelo valor bruto das mercadorias.
'HWHUPLQDomR#GR#'HVFRQWR#VREUH#9HQGDV#SDUD#D#=RQD#)UDQFD
GH#0DQDXV
O percentual de desconto sobre vendas para a Zona Franca de Manaus é
definido no campo %Desconto Zona Franca, pasta ICMS, função
Manutenção de Naturezas de Operação (CD0604). Por ser um desconto
incondicional, os programas de cálculo de nota fiscal não incluem este valor
na base de cálculo do ICMS e do IPI quando calculada pelo valor bruto das
mercadorias.
Nota
Ver detalhes no conceito Desconto Zona Franca de Manaus, processo
Impressão de Notas Fiscais.
$UUHGRQGDPHQWR#GRV#9DORUHV#GRV#3HGLGRV#H#GDV#1RWDV#)LVFDLV
As funções Implantação de Pedidos (PD0508) e Cálculo de Notas Fiscais
(FT2003) utilizam, para o cálculo dos valores, os parâmetros de
arredondamento definidos nesta função, pastas Cálculos e Informações,
janela Atualização Parâmetros Faturamento.
Para cada etapa do cálculo, deve ser parametrizado o Número de Casas
Decimais, que deve ser considerado na operação, e se o resultado de cada
operação deve ser Truncado ou Arredondado. O número de casas decimais
para o arredondamento dos cálculos intermediários, do cálculo da moeda forte
antes da conversão para a moeda padrão, e do cálculo para a conversão do
preço para a unidade da família pode ser definido com valores de 0 a 5,
porém, os valores do preço unitário e valor da mercadoria final, que serão
impressos na nota fiscal, devem ser arredondados com 2 casas decimais e
utilizados os parâmetros de arredondamento definidos no grupo Cálculo do
Preço Unitário Final (moeda padrão), função Manutenção de Parâmetros
do Faturamento (FT0301). De acordo com a legislação fiscal vigente, certas
mercadorias podem ter seu preço unitário e valor de mercadoria final com
:; &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
mais de duas casas decimais, como, por exemplo, o petróleo. Neste caso,
deve ser informado o número de casas decimais conforme legislação. Para o
cálculo dos impostos, deve ser definido se os valores serão Arredondados ou
Truncados.
&iOFXORV#LQWHUPHGLiULRV
São todos os cálculos efetuados antes do cálculo do preço líquido unitário,
como, por exemplo, a aplicação do acréscimo financeiro, o cálculo dos
descontos, a conversão do valor da mercadoria para a moeda padrão (no
caso de pedidos em moeda forte), a inclusão do ICMS no preço quando o
preço de tabela não possui ICMS incluso.
&iOFXOR#GR#SUHoR#XQLWiULR#ILQDO#GD#PRHGD#FRUUHQWH
É o cálculo efetuado para a obtenção do preço unitário e do valor da
mercadoria final, os quais serão impressos na nota fiscal, e, portanto, o seu
arredondamento deve ser com duas casas decimais.
&iOFXOR#GD#PRHGD#IRUWH#DQWHV#GD#FRQYHUVmR#SDUD#D#PRHGD
SDGUmR
É o cálculo efetuado para a obtenção do preço unitário e do valor da
mercadoria antes da conversão, ou seja, antes da aplicação da cotação para
a conversão dos valores para a moeda padrão.
&RQYHUVmR#GR#SUHoR#SDUD#D#XQLGDGH#GD#IDPtOLD
É o cálculo efetuado para a conversão dos valores para a unidade da família,
quando o item do pedido/nota fiscal é faturado na quantidade da família.
Ver detalhes no tópico Faturamento na quantidade da família, processo
Preparação das Informações, Manual de Referência de Pedidos de Venda.
&iOFXORV#GR#3UHoR#8QLWiULR#H#9DORU#GD#0HUFDGRULD#GRV#3HGLGRV
H#GDV#1RWDV#)LVFDLV
Para a obtenção dos valores do preço unitário e valor da mercadoria, as
funções Implantação de Pedidos (PD0508), Cálculo de Nota Fiscal de
Resumo do Embarque (FT2001), Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de
Venda (FT2002), Cálculo de Notas Fiscais (FT2003) utilizam os parâmetros
de arredondamento, para que os cálculos sejam efetuados em etapas:
Cálculos Intermediários, Cálculo do Preço Unitário Final da moeda corrente,
Cálculo da Moeda Forte antes da conversão para a moeda padrão e
Conversão do Preço para a unidade da família.
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV :<
Para a compreensão da função de cada parâmetro de arredondamento e de

cada cálculo efetuado, descrevemos alguns exemplos na ordem em que os
cálculos são realizados pelo sistema.
([HPSOR#GH#8WLOL]DomR#GD#2SomR#GH#$UUHGRQGDPHQWR#GRV#9DORUHV
Foi definido que os preços dos produtos, nas tabelas de preço, devem estar
na moeda corrente e com o valor do ICMS incluso. Os itens são faturados na
unidade do item.
Todos os valores serão arredondados com 2 casas decimais.
Consideramos os seguintes valores para o cálculo, em que a taxa de
acréscimo financeiro é definida na tabela de financiamento, informada no
pedido de venda:
'HVFULomR 6LJOD 9DORUHV
Preço do item na tabela Pretab R$ 27,7213
Desconto do pedido Desc1 5,78%
Desconto do item do pedido Descit 15,59%
Taxa do acréscimo financeiro Txfin 1,0275
Quantidade da Unid.Item Qt-item 7 peças
1. Cálculo do preço original

Primeiramente, é calculado o preço original do item, aplicando-se o
acréscimo financeiro ao preço de tabela.
Utiliza os parâmetros de arredondamento do grupo Cálculos
Intermediários.
preço original = pretab * txfin
preço original = 27,7213 * 1,0275 =
preço original = 28,48363575
2. Cálculo do valor da mercadoria original

Em seguida, será calculado o valor da mercadoria original, multiplicando-
se o preço original do item pela quantidade.
Intermediários.
Mercadoria original = preço original * qt-item
Mercadoria original = 28,48 * 7
Mercadoria original = 199,36
;3 &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
3. Cálculo dos descontos

Após o cálculo do valor da mercadoria original, será calculado o valor da
mercadoria líquida aplicando-se os descontos do pedido e do item.
Observar que os descontos do pedido (bonificação, descontos extras,
desconto ICMS) são aplicados em forma de cascata, e, por último, o
desconto do item do pedido.
Intermediários.
1) Desconto do pedido (bonificação):
Mercadoria líquida = mercadoria original * (1 – (Desc-ped / 100))
Mercadoria líquida = 199,36 * (1 – (5,78 / 100))
Mercadoria líquida = 199,36 * (1 – 0,0578)
Mercadoria líquida = 199,36 * 0,9422
Mercadoria líquida = 187,836992
2) Desconto do item:
Mercadoria líquida = (mercadoria líquida * (1 – (desc-item / 100))
Mercadoria líquida = 187,84 * ( 1 – 0,1559)
4. Cálculo do preço unitário líquido final (impresso na nota fiscal)

Após a aplicação dos descontos, será calculado o preço unitário líquido
final.
Utiliza os parâmetros de arredondamento do grupo Cálculo do preço
unitário final na moeda padrão.
Preço unitário = mercadoria líquida / qt-item
Preço unitário = 158,56 / 7
Preço unitário = 22,65142857
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV ;4
5. Cálculo do valor da mercadoria final (impresso na nota fiscal)

Uma vez calculado o preço unitário final do item, pode-se calcular o valor
da mercadoria final.
Mercadoria líquida = preço unitário * qt-item
Mercadoria líquida = 22,65 * 7
([HPSOR#GH#8WLOL]DomR#GD#2SomR#GH#7UXQFDPHQWR#GRV#9DORUHV
Utilizando os mesmos referenciais do exemplo anterior, em que os preços dos
produtos nas tabelas de preço estão na moeda corrente e com o valor do
ICMS incluso, e também os itens são faturados na unidade do item; veremos
como ficam os valores utilizando a opção trunca.
Todos os valores serão truncados na 2a casa decimal.
Consideramos os seguintes valores para o cálculo, em que a taxa de
acréscimo financeiro é definida na tabela de financiamento, informada no
pedido de venda:
Taxa do acréscimo financeiro Txfin 1,0275*

Primeiramente, é calculado o preço original do item, aplicando-se o
acréscimo financeiro ao preço de tabela.
Intermediários.
Preço original = pretab * txfin
preço original = 27,7213 * 1,0275

Em seguida, será calculado o valor da mercadoria original, multiplicando-
se o preço original do item pela quantidade.
Intermediários.

Após o cálculo do valor da mercadoria original será calculado o valor da
mercadoria líquida, aplicando-se os descontos do pedido e do item.
Observar que os descontos do pedido (bonificação, descontos extras,
desconto ICMS) são aplicados em forma de cascata, e, por último, o
desconto do item do pedido.
Intermediários.
Mercadoria líquida = 199,29* 0,9422

Após a aplicação dos descontos, será calculado o preço unitário líquido
final.

Uma vez calculado o preço unitário final do item, pode-se calcular o valor
da mercadoria final.
([HPSOR#GH#8WLOL]DomR#GD#2SomR#GH#$UUHGRQGDPHQWR
Pedido de venda com valores em moeda forte, ICMS incluso no preço de
tabela, item faturado na unidade do item.
Valores serão arredondados em 5 casas decimais, exceto o preço
unitário e o valor de mercadoria final.
Taxa do acréscimo financeiro Txfin 1,0275 %
Cotação da moeda Cot 0,97
6. Cálculo do preço original do item (em moeda forte)

Intermediários.
preço original = 27,7213 * 1,0275
Preço original = 28,48364
7. Cálculo do preço da mercadoria original (em moeda forte)

Intermediários.
8. Cálculo dos descontos (em moeda forte)

Intermediários.
9. Cálculo do preço unitário antes da conversão (em moeda forte)

Utiliza os parâmetros de arredondamento do grupo Cálculo da
moeda forte antes da conversão para a moeda padrão.
10. Cálculo do valor da mercadoria antes da conversão (em moeda forte)

Utiliza os parâmetros de arredondamento do grupo Cálculo da
moeda forte antes da conversão para a moeda padrão.
Mercadoria líquida = mercadoria líquida * qt-item
11. Cálculo do valor da mercadoria para a moeda padrão (em moeda padrão)
Intermediários.
Mercadoria líquida = mercadoria líquida * cot
12. Cálculo do preço unitário líquido final na moeda padrão (impresso na nota
fiscal)
Preço unitário = 153,81625/ 7
13. Cálculo do valor da mercadoria líquida final na moeda padrão (impresso

na nota fiscal)
Preço unitário = 21,97 * 7
([HPSOR#GH#8WLOL]DomR#GD#2SomR#GH#$UUHGRQGDPHQWR
Os preços dos produtos nas tabelas de preço não possuem o valor do ICMS
incluso, e estão em moeda corrente, e os itens são faturados na quantidade
do item.
Todos os valores serão arredondados na Segunda casa decimal
Consideramos os seguintes valores para o cálculo:
Taxa do acréscimo financeiro Txfin 1,0275%
Alíquota de ICMS a incluir no preço Aliqicms 12%

Intermediários.
preço original = 27,7213 * 1,0275
preço original = preço original / (1 – (aliqicms/100))
preço original = 28,48363575 / 0,88
Nota
As demais fases do cálculo são efetuadas da mesma forma demonstrada
anteriormente. Somente no cálculo do preço original, é agregada a fórmula
que faz a inclusão do ICMS no valor do preço original do item.
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV ;:
([HPSOR
Uma empresa fabrica telhas, controla o seu estoque em peças e vende as
telhas em milheiro. Para que o cálculo da nota fiscal seja efetuado
corretamente, deve ser utilizado um fator de conversão para a família de
materiais. Sendo assim, antes de calcular o valor da mercadoria original e
após colocar o ICMS no preço (quando o preço de tabela não possuir o ICMS
incluso no preço), será necessário converter o preço original do item que está
na unidade do item para a unidade da família. O preço da telha na tabelas de
preço está por peça e possui o valor do ICMS incluso.
Os valores serão arredondados em 5 casas decimais.
Consideramos os seguintes valores para o cálculo:
Desconto do pedido Desc1 15%
Taxa do acréscimo financeiro Txfin 1,0128%
Quantidade da Unid. Item Qt-item 1000 peças
Quantidade da Unid. Família Qt-fam 1 ml
Fator de Conversão Ftconv 0,001
Nota
Para uma compreensão da utilização do fator de conversão para a unidade da
família, veja descrição do tópico Pré-requisitos para o faturamento do item
na unidade da família, no Manual de Referência de Pedidos de Venda.
Intermediários:
preço original = pretab * Txfin
preço original = 0,69 * 1,0128
;; &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
16. Conversão do preço para a unidade da família

Neste momento do cálculo, deve ser utilizado o fator de conversão para a
unidade da família.
Utiliza os parâmetros de arredondamento do grupo Conversão preço
para unidade da família.
Qtfam = qtit * ftconv
qtfam= 1000 * 0,001
qtfam = 1
Preço original = preço original * qtit / qtfam
Preço original = 0,69883 * 1000/1
Preço original = 0,69883 * 1000

Mercadoria original = preço original * qt-fam

Desconto do pedido (bonificação):
Mercadoria líquida = 698,83 * (1 – (15 / 100))

Preço unitário = mercadoria líquida / qt-fam
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV ;<

Mercadoria líquida = preço unitário * qt-fam
'HILQLomR#GR#&yGLJR#GH#7ULEXWDomR#SDUD#R#&iOFXOR#GRV
,PSRVWRV
Para efetuar o cálculo dos impostos, o sistema primeiramente define qual o
código de tributação do imposto. A tabela, a seguir, demonstra como é
definido o código de tributação para os impostos IPI, ICMS e ISS.
1DWXUH]D#GH ,WHQV#SDUD#)DWXUDPHQWR 5HVXOWDGR#7ULEXWDomR#GR
2SHUDomR LWHP#GD#QRWD
T T,R T
T T,R T
T O O
T I I
R T T
R R R
R O O
R I I
O T,R,O,I O
I T,R,O,I I
Legenda: T – tributado R – reduzido I – isento O – outros
Após definidos os códigos de tributação referentes aos itens da nota fiscal,

serão calculados os valores dos impostos.
7UDWDPHQWR#GR#,3,#QDV#GHYROXo}HV#D#IRUQHFHGRU#TXDQGR
LQIRUPDGD#QRWD#GH#HQWUDGD=
• Se houver crédito na entrada, haverá débito na saída, neste caso, a nota
fiscal de devolução deverá ser calculada com o código de tributação de
IPI igual a Tributado. Em Obrigações Fiscais, será escriturado o valor de
base de cálculo do IPI e o valor de IPI, e a coluna de Observações do
livro ficará em branco.
• Se não houve crédito na entrada, mas na nota fiscal teve o destaque do
IPI (escriturado na coluna Outras de IPI), a nota de devolução também
deve ser calculada com código de tributação de IPI igual a Tributado para
que haja o destaque no quadro de Observações do formulário da nota
<3 &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
fiscal, porém, a escrituração em Obrigações Fiscais será efetuada da

seguinte forma: o valor da base de cálculo do IPI será escriturado na
coluna OUTRAS, e o valor do IPI será demonstrado na coluna de
Observações do livro fiscal de saídas.
7UDWDPHQWR#GR#,3,#QDV#GHYROXo}HV#D#IRUQHFHGRU#TXDQGR#QmR
LQIRUPDGD#D#QRWD#GH#HQWUDGD=
• Quando não for informada a Nota de Entrada, a informação será
obedecida conforme o Parâmetro do Faturamento, campo Base IPI de
Devolução.
• Se houve crédito do IPI na entrada e não houve débito na saída, o
referido estorno de crédito pode ser efetuado diretamente no Livro
Registro de Apuração de IPI.
7UDWDPHQWR#GR#,&06#QDV#GHYROXo}HV#D#IRUQHFHGRU=
Para o ICMS, não existe nenhum tratamento especial nas devoluções.
Sempre que a nota fiscal de entrada possuir destaque de ICMS na devolução,
também deve haver destaque deste imposto.
6LWXDo}HV#SRVVtYHLV=
• Entrada com destaque e sem tomada de crédito:
Caso seja uma entrada de consumo, em que houve destaque de ICMS, mas
não foi utilizado crédito, a devolução deve ser tributada de ICMS. No Livro de
Saídas, no módulo de Obrigações Fiscais, é escriturada a base de ICMS e o
valor de ICMS.
Nota
De acordo com a legislação vigente, neste caso, deve ser tomado o crédito do
ICMS diretamente no Livro de Apuração de ICMS, na coluna Outros Créditos.
• Entrada com destaque de ICMS e com tomada de crédito:
A devolução deve ser feita com destaque de ICMS, e a escrituração, em
Obrigações Fiscais, efetuada com Débito de ICMS no Livro Registro de
Saídas.
• Entrada sem destaque de ICMS.
A devolução deve ser sem destaque de ICMS e a escrituração, em
Obrigações Fiscais, efetuada sem Débito do ICMS.
Veja também: descrição do procedimento Calculando uma Nota Fiscal de
Devolução a Fornecedor.
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV <4
)XQomR &iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
1RWDV#)LVFDLV#&RPSOHPHQWDUHV
Entende-se por notas fiscais complementares toda nota fiscal que pode ser
calculada sem possuir necessariamente um pedido de venda associado,
como por exemplo: remessa para industrialização, conserto, amostra grátis.
1RWDV#)LVFDLV#0DQXDLV
São notas fiscais datilografadas ou manuscritas por motivo de impossibilidade
da utilização do sistema, e que devem ser implantadas na íntegra no sistema
Datasul EMS Framework. Este tipo de nota pode ou não ter um pedido de
venda associado.
1RWDV#)LVFDLV#D#SDUWLU#GH#3HGLGR#GH#9HQGD
Quando for informado um pedido de venda, todas as informações de itens
para a nota fiscal serão assumidas do pedido. O pedido pode ser atendido
total ou parcialmente no cálculo da nota fiscal.
'RFXPHQWR#&RPSOHPHQWDU
É o documento que identifica a nota fiscal origem da entrada de mercadorias
compradas e que será considerada como base para a nota fiscal de
devolução a fornecedor.
$OWHUDomR#GH#,QIRUPDo}HV#)LVFDLV
Através desta função, o cliente pode alterar as informações fiscais dos itens
da nota fiscal, forçando a implantação de uma nota fiscal com valores errados
(caso a nota tenha sido datilografada incorretamente no sistema, sua
implantação deve ser idêntica à nota original). Sendo assim, o cliente pode
alterar as informações fiscais e posteriormente confirmar o cálculo da nota
fiscal com “erro”. As alterações efetuadas podem ser desfeitas pressionando
Recálculo dos Impostos para Notas Manuais que se encontra na barra de
ferramentas.
9ROXPH#GH#XPD#(PEDODJHP
Consiste na embalagem utilizada para o item da nota fiscal.
2EMHWLYR Realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota
fiscal, a partir de um pedido de venda ou de informações inseridas
manualmente.
3URJUDPDV FT2003 Cálculo de Notas Fiscais
'HVFULomR -DQHOD#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
Dados do
cabeçalho da nota
fiscal
%RWmR 'HVFULomR
,QFOXL#1RYD Ao pressionar este botão, inicia-se o processo de
2FRUUrQFLD implementação dos dados da nota fiscal e são habilitadas
as informações do cabeçalho da nota que devem ser
confirmadas para que o processo seja continuado. Ver
detalhes na tabela de campos descrita a seguir.
5HFiOFXOR#GRV Efetua o recálculo da nota fiscal quando as informações
,PSRVWRV#SDUD fiscais dos itens forem modificadas, retornando à
1RWDV#0DQXDLV situação calculada pelo sistema. Ver detalhes em
Informações Fiscais Itens.
&RQILUPDU#'DGRV Por meio deste botão, são confirmados os dados do
cabeçalho da nota fiscal, incluídos por meio do botão
Inclui Nova Ocorrência. Vai para a pasta Inf Gerais,
janela Manutenção Nota Fiscal.
&DOFXOD#1RWD Efetua o cálculo da nota fiscal e vai para a função
Confirmação de Cálculo da Nota Fiscal (FT2005).
6LPXOD#&iOFXOR Vai para a função Simulação de Cálculo da Nota Fiscal
1RWDV (FT2013).
3DVWD 'HVFULomR
,WHQV Manutenção dos itens da nota fiscal.
5HSUHV Manutenção dos representantes da nota fiscal. Ver detalhes em
pasta Repres, janela Manutenção Nota Fiscal.
'XSOLFDWDV Manutenção das duplicatas da nota fiscal. Ver detalhes em pasta
Duplicatas, janela Manutenção Nota Fiscal.
(PEDODJHQV Manutenção das embalagens da nota fiscal. Ver detalhes em pasta
Embalagens, janela Manutenção Notas Fiscais.
*UXSR#&DEHoDOKR#GD#1RWD#)LVFDO
&DPSR 'HVFULomR
7LSR#GH#1RWD Determina o “Tipo de Nota” que se deseja calcular. Assinalar uma
das opções:
Manual: calcula notas fiscais emitidas manualmente. Se
informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da
carteira de pedidos.
Complementar de Mercadoria: calcula notas fiscais
complementares de mercadorias com ou sem pedido de venda.
Diferença de Preço: calcula notas fiscais de diferença de preço
com ou sem nota base.
Complementar de Imposto: calcula notas fiscais
complementares de ICMS, IPI e ISS.
Nota
Nesta opção, não é obrigatória a informação de itens e valores,
podendo ser utilizada para a emissão de notas fiscais de correção.
(VWDEHOHFLPHQWR Exibe o estabelecimento-padrão definido nos Parâmetros de

Faturamento, porém, permite que este seja alterado. Ver detalhes
no campo Estabelecimento Padrão, função Manutenção de
Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação
das Informações.
6pULH Exibe a série de nota fiscal (Automática ou Manual) do
estabelecimento informado, conforme definida no relacionamento
série x estabelecimento. Ver detalhes na função Manutenção de
Relacionamento Série x Estabelecimento (FT0114), processo
&DPSR 'HVFULomR
&OLHQWH2)RUQHF Inserir o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja
calcular a nota fiscal.
Nota
Pode ser informado um fornecedor quando a nota fiscal a ser
calculada for do tipo de transação comercial:
• NFD (Nota fiscal de Devolução)
• Transferência entre estabelecimentos
• Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.
3HGLGR#&OLHQWH Inserir, se necessário, o número do pedido do cliente.

'W1(PLVVmR Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Nota
Esta informação é inicializada pelo campo última data de
faturamento da série de nota fiscal.
O conteúdo desta informação vem do campo Dt Último Fat,
função Manutenção de Relacionamento Série x
Estabelecimento (FT0114), mas pode ser alterado conforme
necessidade.
1U1#1RWD#)LVFDO Exibe o último número de nota fiscal emitida pelo sistema. Ver
detalhes na na função Manutenção de Relacionamento Série x
Estabelecimento (FT0114), processo Preparação das
Informações.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#²#3DVWD#,QI#*HUDLV
Quando for informado um pedido de venda para a nota fiscal, as informações
desta pasta serão assumidas do pedido de venda, caso contrário, assumem
as informações gerais definidas no processo Preparação das Informações.
%RWmR 'HVFULomR
6DOYD#H#VDL Vai para a função Manutenção de Itens da Nota
Fiscal (FT2004).
&DPSR 'HVFULomR
1DWXUH]D#2SHUDomR Exibe a natureza de operação do pedido de venda ou do
cadastro de clientes, permitindo a alteração desta
informação. Ver detalhes no campo Natureza Operação,
função Imlantação de Pedidos de Venda (PD0508),
processo Implantação de Pedidos de Venda, Manual de
&DQDO#9HQGD Exibe o canal de vendas do pedido de venda ou do
cliente, permitindo a alteração desta informação. Ver
detalhes, campo Canal Venda, função Imlantação de
Pedidos de Venda (PD0508), processo Implantação de
Pedidos de Venda, Manual de Referência de Pedidos de
Venda.
5RWD Exibe a rota informada no pedido de venda, permitindo a
alteração desta informação. Ver detalhes no campo Rota,
processo Implantação de Pedidos de Venda, Manual de
5HSUHVHQWDQWH Exibe o representante do cliente ou do pedido de venda
se informado. Ver detalhes no campo Repres Principal,
processo Implantação Pedidos de Venda, Manual de
0HQVDJHP Exibe a mensagem da natureza de operação ou do
pedido de venda se foi informado. Ver detalhes campo
Mensagem, função Imlantação de Pedidos de Venda
(PD0508), processo Implantação Pedidos de Vendas,
Manual de Referência de Pedidos de Venda.
&RQG#3DJWR Exibe a condição de pagamento do cliente ou do pedido
de venda se informado, permitindo a alteração desta
informação. Ver detalhes campo Cond Pagto, função
Manutenção Comissões (PD0509), processo
Implantação de Pedidos de Vendas, Manual de
3RUWDGRU20RGDOLGDGH Exibe o portador e a modalidade informados no pedido de
venda, permitindo a alteração desta informação. Ver
detalhes nos campos Portador e Modalidade, função
Imlantação de Pedidos de Venda (PD0508), processo
Implantação de Pedidos de Venda, Manual de Referência
de Pedidos de Venda.
'W#3ULPHLUR#9HQFWR Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. Esta
informação não é obrigatória.
'W#%DVH#'XSOLFDWD Exibe a data corrente como base para o cálculo dos
vencimentos das duplicatas. Esta data pode ser alterada.
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV <:
&DPSR 'HVFULomR
7DE#3UHoRV Exibe a tabela de preços padrão definida nos Parâmetros
de Pedidos, ou a tabela de preços do pedido de venda se
informado, neste caso, a tabela de preços não pode ser
alterada. Ver detalhes no campo Tab Preços, função
Manutenção dos Parâmetros de Pedidos de venda
(PD0301), processo Implantação de Pedidos de Venda,
7DE#)LQDQF2,QGLFH#)LQDQF Exibe a tabela de financiamento e o índice de
financiamento padrão informados na condição de
pagamento ou do pedido de venda. Ver detalhes nos
campos Tab Financ, função Manutenção dos
Parâmetros de Pedidos de venda (PD0301), processo
de Pedidos de Venda e Nr Índice Financ, função
Imlantação de Pedidos de Venda (PD0508), processo
de Pedidos de Venda.
%RQLILFDomR Exibe a bonificação do cliente ou do pedido de venda,
permitindo a alteração deste percentual. Ver detalhes no
campo Bonificação, função Imlantação de Pedidos de
Venda (PD0508), processo Implantação de Pedidos de
Venda, Manual de Referência de Pedidos de Venda.
'HVFRQWR Inserir o percentual de desconto.
(VSpFLH#'RFXP Exibe a espécie de documento para notas fiscais de
saída, porém, permite selecionar uma das opções que
identifica a espécie de documento. As opções disponíveis
são:
NFS – nota fiscal de saída
NFD – nota fiscal de devolução
NFT - nota fiscal de transferência
/LEHUD#1) Quando assinalado, identifica que a nota fiscal pode ser
atualizada no estoque mesmo que os seus itens não
possuam saldo em estoque. Ver detalhes na função
Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100),
processo Integração.
'HVWLQR#0HUFDGRULD Assinalar uma das opções que identifica o destino das
mercadorias, se para comercialização ou para consumo
próprio. Esta informação interfere no cálculo dos impostos
da nota fiscal.
<; &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#0#3DVWD#,QI#*HUDLV#5
Esta pasta é habilitada quando forem confirmado os dados do cabeçalho da
nota fiscal, pressionando Confirma Dados Nota. Para acessar as
informações desta pasta, basta o usuário clicar sobre ela.
%RWmR 'HVFULomR
Fiscal (FT2004).
&DPSR 'HVFULomR
2EVHUYDomR Inserir a observação que será impressa na nota fiscal.
&RQWD#7UDQVLWyULD Exibe a conta transitória que recebe os lançamentos das
movimentações de materiais para consignação ou
beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
Nota
Quando forem notas fiscais de devolução a fornecedor, este
campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será
fornecida como default pelo sistema.
Esta informação é trazida do campo Transitória Devolução,
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV <<
&DPSR 'HVFULomR
pasta Contas, função Manutenção de Estabelecimentos
(CD0403), processo Preparação das Informações na
Controladoria e Finanças, Manual de Referência de Cadastros
Gerais, mas pode ser alterada conforme a necessidade.
6pULH Inserir a série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

1U#1RWD#)LVFDO Inserir o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#²#3DVWD#(QG#(QWUHJD
Esta pasta é habilitada quando forem confirmados os dados do cabeçalho da
%RWmR 'HVFULomR
Fiscal (FT2004).
433 &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
&DPSR 'HVFULomR
(QWUHJD Exibe o endereço de entrega do cliente. Se for informado um pedido de
venda, este endereço será copiado do pedido de venda e poderá ser
alterado no cálculo da nota fiscal.
(QGHUHoR Exibe o endereço de entrega do cliente.
%DLUUR Exibe o bairro do endereço de entrega do cliente.
&LGDGH Exibe a cidade do endereço de entrega do cliente.
3DtV Exibe o país do endereço de entrega do cliente
&LGDGH#&,) Exibe a cidade CIF do endereço de entrega do cliente.
=LS#&RGH Exibe o código postal do endereço de entrega do cliente.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#0#3DVWD#7UDQVS
%RWmR 'HVFULomR
Fiscal (FT2004).
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV 434
&DPSR 'HVFULomR
7UDQVSRUWDGRU Exibe a transportadora-padrão do cliente ou a transportadora
informada no pedido de venda, porém, esta informação pode ser
alterada no cálculo da nota fiscal.
3ODFD Inserir a placa do caminhão que efetuará o transporte das
mercadorias. Esta informação é apenas documentacional.
0DUFD#9ROXPHV Inserir a marca dos volumes das mercadorias.
3HVR#/tTXLGR#7RWDO Exibe o peso líquido total das mercadorias.
7UDQV#5HGHVSD Inserir o código da transportadora de redespacho.
8) Inserir a unidade de federação na qual se situa a transportadora.
1U#9ROXPHV Inserir o número de volumes transportados.
3HVR#%UXWR#7RWDO Exibe o peso bruto total das mercadorias transportadas.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#0#3DVWD#'HVSHVDV
Ver detalhes no procedimento Preparando o Cálculo das Despesas

Constantes da Nota Fiscal, processo Preparação das Informações.
%RWmR 'HVFULomR
Fiscal (FT2004).
&DPSR 'HVFULomR
)UHWH Inserir o percentual ou o valor do frete das mercadorias. Este valor é
considerado como despesa constante da nota fiscal.
6HJXUR Inserir o percentual ou o valor do seguro das mercadorias. Este valor é
considerado como despesa constante da nota fiscal.
(PEDODJHP Inserir o percentual ou o valor das embalagens da mercadoria. Este
valor é considerado como despesa constante da nota fiscal.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#0#3DVWD#'LI#3UHoR
nota fiscal, pressionando Confirma Dados Nota e quando o campo Tipo de
Nota for igual a Diferença de Preços. Para acessar as informações desta

pasta, basta o usuário clicar sobre ela.
%RWmR 'HVFULomR
Fiscal (FT2004).
&DPSR 'HVFULomR
6pULH Exibe a série da última nota fiscal emitida para o cliente.
1U#1RWD#)LVFDO Exibe o número da última nota fiscal emitida para o cliente.
3HUF#'LIHUHQoD Inserir o percentual de diferença de preço.
9O#'LIHUHQoD Inserir o valor da diferença de preços.
7D[D#([SRUWDomR Inserir a taxa de exportação para a diferença de preços.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#0#3DVWD#7D[D#([S
%RWmR 'HVFULomR
Fiscal (FT2004).
&DPSR 'HVFULomR
7D[D#([SRUWDomR Exibe a taxa de exportação.
1U#3URFHVVR#([S Inserir o número do processo de exportação.
1U#6LVFRPH[ Inserir o número do siscomex.
'W#(PEDUTXH Exibe a data do embarque das mercadorias.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#0#3DVWD#)UHWH#$XW
Ver detalhes referentes a frete autônomo no tópico Frete Autônomo,
procedimento Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota
Fiscal, processo Preparação das Informações.
%RWmR 'HVFULomR
Fiscal (FT2004).
&DPSR 'HVFULomR
9DORU#6HUYLoR Inserir o valor da prestação de serviço de frete autônomo.
$OtTXRWD#,&06 Inserir a alíquota de ICMS aplicada sobre o valor do frete
autônomo.
(#UHGXomR#,&06 Inserir o percentual de redução do ICMS, se necessário.
%DVH#&DOF#,&06 Exibe o valor da base de cálculo do ICMS do frete autônomo.
&DPSR 'HVFULomR
9DORU#,&06#7ULEXWDGR Exibe o valor do ICMS de frete autônomo.
0HQVDJHP Inserir o código da mensagem impressa na nota fiscal, para o
frete autônomo.
5HPHWHQWH Quando assinalado, indica que o responsável pelo frete
autônomo é o remetente da mercadoria.
'HVWLQDWiULR Quando assinalado, indica que o responsável pelo frete
autônomo é o destinatário da mercadoria.
'HVFRQKHFLGR Quando assinalado, indica que o responsável pelo frete
autônomo é desconhecido.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#²#3DVWD#,WHQV
%RWmR 'HVFULomR
,QFOXLU Vai para a função Manutenção de Itens da Nota Fiscal (FT2004).
0RGLILFDU Vai para a função Manutenção de Itens da Nota Fiscal (FT2004).
(OLPLQDU Possibilita a eliminação de itens da nota fiscal.
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV 43:
%RWmR 'HVFULomR
7RWDO#6HT Possibilita o atendimento total da sequência do item do pedido de venda
quando informado.
7RWDO#3HG Possibilita o atendimento total dos itens do pedido de venda quando
informado.
,QI#)LVFDLV Vai para a função Manutenção de Informações Fiscais dos Itens da
Nota Fiscal (FT2004B).
(VWUXWXUD Vai para a janela Geração Itens pela Estrutura, possibilitando a
geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de
remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta
geração é efetuada com base na ordem de produção informada e
estrutura do item cadastrada na engenharia.
Veja também: procedimento Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de
Remessa para Beneficiamento, processo Preparação das
Informações.
*HUDU Vai para a janela Devolução a Fornecedores se a natureza de
operação da nota fiscal for de devolução, tipo NFD. Ver detalhes no
campo Espécie Documento, função Manutenção de Naturezas de
Operação (CD0604), processo Preparação das Informações na
Vai para a janela Retorno Beneficiamento se a natureza de operação
da nota fiscal for de retorno de beneficiamento. Ver detalhes no campo
Operação com Terceiros, função Manutenção de Naturezas de
Operação (CD0604), processo Preparação das Informações na
Possibilita a geração automática dos itens da nota fiscal com base nas
notas fiscais de entrada de mercadorias (compras) ou notas fiscais de
entrada de beneficiamento.
43; &$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV
-DQHOD#*HUDomR#,WHQV#SHOD#(VWUXWXUD
&DPSR 'HVFULomR
2UGHP#3URGXomR Inserir o número da ordem de produção para a geração
automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das
reservas da ordem.
,WHP#3DL Exibe o item pai da ordem de produção quando informada.
Quando não informada uma ordem de produção, pode ser
inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com
base na estrutura do item cadastrada no módulo de Engenharia.
4XDQWLGDGH Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade
do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item
pai para a geração automática dos itens da nota conforme a
estrutura do item.
'DWD#GH#&RUWH Inserir a data de corte que servirá como referência na pesquisa
dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota
fiscal.
*HUDomR#,WHQV Assinalar uma das opções que define se a geração dos itens da
nota fiscal será com base na estrutura de itens ou item a item.
&$3Ì78/2#6 3URFHVVR#&iOFXOR#GH#1RWDV#)LVFDLV 43<
-DQHOD#'HYROXomR#D#)RUQHFHGRUHV
Browse dos
itens
selecionados
para retorno
Browse Itens
da Nota de
Entrada
%RWmR 'HVFULomR
6HOHFLRQD#WRGRV Ao pressionar este botão, todos os itens do
RV#,WHQV#GD#1RWD documento selecionado (browse dos itens da nota de
entrada) serão transferidos para o browse dos itens
selecionados para retorno. Estes itens serão
assumidos para a nota fiscal de devolução.
6HOHFLRQD#,WHP#GD Ao pressionar este botão, o item marcado do browse
1RWD dos itens da nota de entrada será transferido para o
browse dos itens selecionados para retorno. Este
item será assumido para a nota fiscal de devolução.
'HVID]#VHOHomR#GR Desfaz a seleção do item da nota, retornando o item
,WHP#GD#1RWD para o browse dos itens da nota de entrada.
'HVID]#VHOHomR Desfaz a seleção dos itens da nota, retornando os
GRV#,WHQV#GD#1RWD itens para o browse dos itens da nota de entrada.
-DQHOD#5HWRUQR#%HQHILFLDPHQWR
Browse dos
itens
recebidos
p/beneficia-
mento
Browse dos
itens
selecionados
para retorno
%RWmR 'HVFULomR
6HOHFLRQD#WRGRV Ao pressionar este botão, todos os itens do
RV#,WHQV#GD#1RWD documento selecionado (browse dos itens da nota de
entrada) serão transferidos para o browse dos itens
selecionados para retorno. Estes itens serão
assumidos para a nota fiscal de devolução.
6HOHFLRQD#,WHP#GD Ao pressionar este botão, o item marcado do browse
1RWD dos itens da nota de entrada será transferido para o
browse dos itens selecionados para retorno. Este
item será assumido para a nota fiscal de devolução.
'HVID]#VHOHomR#GR Desfaz a seleção do item da nota, retornando o item
,WHP#GD#1RWD para o browse dos itens da nota de entrada.
'HVID]#VHOHomR Desfaz a seleção dos itens da nota, retornando os
GRV#,WHQV#GD#1RWD itens para o browse dos itens da nota de entrada.
&DPSR 'HVFULomR
'RFXPHQWR Exibe o número do documento de entrada do beneficiamento.
&DPSR 'HVFULomR
6pULH Exibe a série de nota fiscal do documento de entrada do
beneficiamento.
1DW#2SHUDomR Exibe a natureza de operação do documento de entrada do
beneficiamento.
3URSRUomR Inserir o percentual referente aos itens retornados.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#0#3DVWD#5HSUHV
Esta pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal,
pressionando Salva e Sai- Manut Nota. Para acessar as informações desta
pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela
quando o item já foi assumido do pedido de venda.
%RWmR 'HVFULomR
,QFOXLU Vai para a função Manutenção de Representantes (CD0708).
0RGLILFDU Vai para a função Manutenção de Representantes (CD0708).
(OLPLQDU Permite a eliminação de representantes desde que não seja o do
representante principal da nota fiscal.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWD#)LVFDO#²#3DVWD#'XSOLFDWDV
%RWmR 'HVFULomR
,QFOXLU Vai para a função Manutenção de Duplicatas (FT2069).
0RGLILFDU Possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal. Ver
detalhes na função Manutenção de Duplicatas (FT2069).
(OLPLQDU Possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal.
*HUDU#'XSOLFDWDV Possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal
com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#(PEDODJHQV
Esta pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal,
pressionando Salva e Sai- Manut Nota. Para acessar as informações desta
pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela
quando o item já tiver sido assumido do pedido de venda.
%RWmR 'HVFULomR
(PEDODJHQV Vai para a função Manutenção de Embalagens da Nota Fiscal
(FT2073).
*HUD#(PEDODJHQV Permite a geração automática de embalagens para os itens da
nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento
item x embalagem na função Manutenção de Relacionamento
Série x Estabelecimento (FT0114).
&DPSR 'HVFULomR
6LJ Exibe a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal.
'HVFULomR Exibe a descrição da embalagem utilizada para o item.
4W#9RO Exibe a quantidade de volumes da nota fiscal.
&DPSR 'HVFULomR
'HVFULomR#9ROXPHV Exibe a descrição dos volumes da nota fiscal.
3URFHGLPHQWRV 3UHSDUDQGR#'DGRV#GD#1RWD#)LVFDO
O fluxo, a seguir, apresenta a seqüência de tarefas que a função realiza antes
da implementação dos Itens da Nota:
Iníc io
D igita dados do
Cabeçalho da N ota
S elec iona o T ipo de

N ota
Confirm a N
dados 1
Cabeçalho?
Abre
F T 2003A-M anutenção
N ota F is c al
N
Com plem enta P res s ionar
3
dados N ota? Botão S alva e S ai
S
10
Com plem enta

2
P as ta Inf G erais 1
Com plem enta

P as ta Inf G erais 2
Com plem enta

P as ta End Entrega
S
T ipo de N ota é Com plem enta P as ta
D if.P reço? D if P reço
S
C lie n t e
Es t ra n g e iro o u Com plem enta P as ta
P e d id o t e m T axa Exp
M o e d a F o rt e ?
Com plem enta P as ta

3
F rete Aut
&RQHFWRUHV 'HVFULomR
6 Vai para o procedimento Implantando Itens da Nota Fiscal, da função
Manutenção de Itens da Nota Fiscal (FT2004).
0RGLILFDQGR#'DGRV#GD#1RWD#)LVFDO
S
M odific a dados
Vai para a função Itens
dos Itens ?
N ota
S
M odific a dados Vai para a função
Repres entantes ? M anutenção
Repres entantes
S
M odific a dados
Vai para a função
D uplic atas ?
M anutenção D uplic atas
S Vai para a função

M odific a dados
Em balagens ? M anutenção Em balagens
7
S
S im ula o Pres s ione o botão S im ula Vai para a função S im ula
8
Cálc ulo ? Cálc ulo Cálc ulo N ota Fis c al
N
9
N
Calc ula N ota ? Pres s ione o botão Canc ela FIM
Pres s ione o botão

Cálc ulo da N ota
Confirm a S
Cálc ulo N ota ? FIM
Confirm a Cálc ulo

Voltar
S im ulação O k N
10
?
A lt e ra In f N
F is c a is d o s 9
It e n s ?
P res s ione botão Inf

F is c ais da pas ta Itens
Vai para a função

Inform ações F is c ais
Item
D e s e ja S P res s ione botão

re c a lc u la r o s Rec álc ulo dos Im pos tos 9
v a lo re s ? para N otas M anuais
9
&DOFXODQGR#XPD#1RWD#)LVFDO#GH#'HYROXomR#D#)RUQHFHGRU
1. Pressionar Inclui Nova Ocorrência, quando são habilitadas as
informações do cabeçalho da nota fiscal.
2. No cabeçalho da nota fiscal, selecionar como Tipo de Nota a opção
Complementar de Mercadorias.
3. Confirmar os dados do cabeçalho da nota fiscal pressionando Confirmar
Dados.
4. Na pasta Inf Gerais, informar uma Natureza de Operação de
devolução.
5. Preencher dados da nota fiscal nas pastas Inf Gerais, Inf Gerais 2, End
Entrega, Transp, Despesas e Frete Aut se necessário.
6. Pressionar Salva e Sai para confirmar os dados da nota fiscal, neste
momento é apresentada a janela Devolução a Fornecedores.
7. Selecione o documento de entrada que servirá como origem,
pressionando Vá Para ou Pesquisa.
8. No browse Itens da Nota de Entrada, selecionar todos os itens que
devem ser devolvidos, pressionando Seleciona todos os Itens da Nota,
ou selecionar um item pressionando Seleciona Item da Nota.
9. Para desfazer a seleção dos itens pressione Desfaz seleção dos Itens
da Nota ou, para desfazer a seleção de um item da nota pressione
Desfaz seleção do Item da Nota.
10. Confirme a seleção dos itens que serão devolvidos pressionando Sair da
barra de ferramentas, neste momento, os itens selecionados e todos os
seus dados de entrada serão assumidos como itens da nota fiscal de
devolução.
11. Para alterar a quantidade a ser devolvida do item, na pasta Itens
selecionar o item e pressionar Modificar, neste momento, é acionada a
função Manutenção de Itens da Nota Fiscal (FT2004).
12. Na pasta Quantidades, da função Manutenção de Itens da Nota Fiscal
(FT2004), alterar a quantidade a ser devolvida.
13. Na pasta Estoque, da função Manutenção de Itens da Nota Fiscal
(FT2004), pressione Modificar para alterar a quantidade a ser baixada no
estoque.
14. Pressione Salva e Sai, da Manutenção de Itens da Nota Fiscal
(FT2004) para confirmar as alterações, neste momento, o programa
retorna para a janela Cálculo notas Fiscais.
15. Pressione Gera Embalagens, da pasta Embalagens para gerar

automaticamente as embalagens da nota fiscal, ou, pressione
Embalagens para incluí-las manualmente.
16. Pressione Simulação do Cálculo da Nota da barra de ferramentas se
for desejado simular o cálculo.
17. Pressione Cálculo da Nota Fiscal para efetivar o cálculo da nota fiscal.
&RQFHLWRV Alteração de Informações Fiscais
Antecipações
Arredondamento dos Valores dos Pedidos e das Notas Fiscais
Base para Comissão da Duplicata
Cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão
Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas
Cálculo do preço unitário final da moeda corrente
Cálculo dos Valores das Parcelas
Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas
Fiscais
Cálculos intermediários
Cidades Zona Franca
Código de Serviço
Controle da Numeração das Duplicatas
Conversão do preço para a unidade da família
Definição do Código de Tributação para o Cálculo dos Impostos
Definição do Percentual de Desconto de ICMS
Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição
Tributária
Determinação das Alíquotas de ICMS nos Cálculos de Notas Fiscais
Documento Complementar
Duplicata
Duplicatas do ICMS Substituto
Fatura
Fechamento das Duplicatas
Geração de Embalagens
ICMS Diferenciado
Nota Fiscal-Fatura
Notas Fiscais Complementares
Notas Fiscais Manuais
Preço Original
Tratamento do ICMS nas devoluções a fornecedor:
Tratamento do IPI nas devoluções a fornecedor quando informada nota de
entrada:
Tratamento do IPI nas devoluções a fornecedor quando não informada a nota
de entrada:
Volume de uma Embalagem
3URFHGLPHQWRV Alterando Informações Fiscais dos Itens de uma Nota Fiscal
Calculando uma Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor
Efetuando a Manutenção das Embalagens
Implantando Itens da Nota Fiscal
Modificando Dados da Nota Fiscal
Preparando a Emissão de Nota Fiscal de Serviço
Preparando Dados da Nota Fiscal a partir de um Pedido de Venda
Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota Fiscal
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal Complementar de Imposto
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Diferença de Preço
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Faturamento de Consignação
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Transferência entre Estabelecimentos
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Venda
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Venda de Ativo Imobilizado
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#,WHQV#GD#1RWD#)LVFDO
Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Venda de Bebidas

Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Venda sob Consignação
Preparando o Cálculo do ICMS Substituto Normal (em termos de estado ou
item)
Preparando o Cálculo do Valor do ICMS Substituto
2EMHWLYR Permitir a inclusão, exclusão e modificação de informações de um item da
nota fiscal.
3URJUDPDV FT2004 Itens Nota
3Up0UHTXLVLWRV Esta função não pode ser executada por intermédio do menu do Datasul EMS
Framework e, sim, acionada por meio do botão Salva e sai, janela
Manutenção Nota Fiscal, funções Cálculo de Notas Fiscais (FT2003) e
Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002).
'HVFULomR -DQHOD#,WHQV#1RWD#²#3DVWD#*HUDLV#4
%RWmR 'HVFULomR
6DOYD#H#VDL Vai para a janela Manutenção Nota Fiscal com as
pastas habilitadas para manutenção: Itens,
Representantes, Duplicatas e Embalagens.
*UXSR#&KDYH#GH#$FHVVR
&DPSR 'HVFULomR
6HT•rQFLD Exibe a seqüência do item na nota fiscal. Quando informado um pedido
de venda, apresenta a seqüência do item no pedido de venda,
assumindo esta mesma seqüência para a nota fiscal.
,WHP Exibe o item da seqüência do pedido de venda quando informado um
pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir
o item da nota fiscal.
5HIHUrQFLD Exibe a referência do item quando assumido do pedido de venda. Se
não for informado um pedido de venda, o usuário deve informar uma
referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por
Referência.
*UXSR#3DVWD#*HUDLV#4
&DPSR 'HVFULomR
1DWXUH]D Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de
2SHUDomR operação informada no pedido de venda, se informado.
&ODVVLILFDomR Exibe a classificação fiscal do item da nota fiscal. Esta
)LVFDO classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A
classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais
para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de
Referência de Obrigações Fiscais.
%DL[D#(VWRTXH Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na
atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.
5HWpP#,&06 Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na
)RQWH fonte. Ver detalhes Cálculo do Valor do ICMS Substituto, no
processo Cálculo de Notas Fiscais.
7ULEXWDomR#,3, • Selecionar uma das opções que define a tributação do IPI
para o item. As opções disponíveis são:
• Tributado
• Isento
• Outros
• Reduzido
$OtTXRWD#,3, Exibe a alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item.
$OtTXRWD#,66 Exibe a alíquota de ISS do item de serviço.
&RG#6HUYLoR Exibe o código de serviço do item.
1U#2UGHP Exibe o número da ordem de produção, quando informado no
3URGXomR pedido de venda.
7ULEXWDomR#,&06 Selecionar uma das opções que define a tributação do ICMS para
o item. As opções disponíveis são:
• Tributado
• Isento
• Outros
• Reduzido
$OtTXRWD#,&06 Exibe a alíquota de ICMS para a operação do item.
5HVWLWXLomR Exibe o código do nível de restituição do ICMS para as operações
de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota
fiscal estiver situado no Amazonas.
(5HVWLWXLomR Exibe o percentual de restituição do ICMS para os itens de
estabelecimentos situados no Amazonas.
1U#3HGLGR Exibe o número do pedido de compra, quando a operação for de
devolução de mercadorias a fornecedores.
2UGHP#&RPSUD Exibe o número do pedido de compra, quando a operação for de
devolução de mercadorias a fornecedores.
&DPSR 'HVFULomR
5HDEUH#3DUFHOD Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra
será reaberta. Esta opção só será habilitada quando a nota fiscal
for de devolução a fornecedores.
-DQHOD#,WHQV#1RWD#0#3DVWD#*HUDLV#5
Nota
Se pelo menos um item da nota possuir valores informados para frete, seguro
ou embalagem, a função assume que todas as despesas foram informadas
por item, totalizando as despesas da nota pela somatória dos valores
informados para cada item. Caso as despesas tenham sido informadas na
pasta Despesas, da janela Manutenção Nota Fiscal, a função efetua o rateio
das despesas entre os itens da nota fiscal.
%RWmR 'HVFULomR
*UXSR#'HVSHVDV#,WHP
&DPSR 'HVFULomR
9O#)UHWH#,WHP Inserir o valor do frete para o item. O usuário só deve informar
o valor do frete para o item quando não se deseja utilizar o
rateio das despesas. Ver detalhes pasta Despesas.
9DORU#6HJXUR Inserir o valor do seguro para o item. O usuário só deve
informar o valor do seguro para o item quando não se deseja
utilizar o rateio de despesas. Ver detalhes pasta Despesas.
9DORU#(PEDODJHP Inserir o valor da embalagem para o item. O usuário só deve
informar o valor da embalagem para o item quando não se
deseja utilizar o rateio de despesas. Ver detalhes pasta
Despesas.
9DORU#'HVSHVDV#,WHP Exibe o valor total das despesas do item, informados nos
campos Vl Frete Item, Valor Seguro e Valor Embalagem.
*UXSR#'RFXPHQWR#&RPSOHPHQWDU
&DPSR 'HVFULomR
6pULH Inserir a série de nota fiscal quando o tipo de nota fiscal calculada for
de devolução de mercadorias.
'RFXPHQWR Inserir o número do documento de entrada para notas fiscais de
devolução a fornecedor.
1DWXUH]D Inserir o código da natureza de despesa do item.
-DQHOD#,WHQV#1RWD#0#3DVWD#4XDQWLGDGHV
%RWmR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
4XDQWLGDGH#)DWXUDGD Exibe a quantidade faturada do item quando informado um
8Q#,WHP pedido de venda. Caso não tenha sido informado um pedido
de venda, deve ser inserida a quantidade a ser faturada do
item.
)DWXUD#4XDQWLGDGH Selecionar uma das opções que define se as quantidades dos
itens serão faturadas na unidade do item ou na da família de
materiais. Ver detalhes no tópico Faturamento na Quantidade
da Família, do procedimento Utilizando o Cadastro de
Comissões, processo Preparação das Informações, no
4XDQWLGDGH#)DWXUDGD Exibe a quantidade do item faturado na unidade da família de
8Q#)DPtOLD materiais.
&DPSR 'HVFULomR
7LSR#$WHQGLPHQWR Exibe o tipo de atendimento do pedido de venda quando
informado. Esta informação pode ser alterada no momento do
cálculo da nota.
3HVR#/tTXLGR Exibe o peso líquido definido para o item na função
Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver
detalhes no campo Peso Liq, função Atualização Itens
Faturamento (CD0903), processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais do
EMS 2.00
3HVR#%UXWR Exibe o peso bruto definido para o item na função
Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver
detalhes no campo Peso Bruto, função Atualização Itens
Faturamento (CD0903), processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais do
EMS 2.00.
-DQHOD#,WHQV#1RWD#0#3DVWD#9DORUHV
%RWmR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
3UHoR#2ULJLQDO Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for
“Informado”. Ver detalhes no campo Tipo Preço, na função
Implantação de Pedidos de Venda, processo Implantação
de Pedidos de Venda, Manual de referência de Pedidos de
Venda.
Quando informada uma tabela de preços, é assumido o
preço original do item na tabela, não sendo possível alterar
este valor.
3HUF#'HVFRQWR Exibe o percentual de desconto do item quando informado
um pedido de venda. Se não for informado um pedido de
venda, pode ser inserido o desconto do item.
3HUF#'HVF#,&06 Exibe o percentual de desconto de ICMS conforme definido
na natureza de operação do item da nota fiscal.
'HVFRQWR#,WHP2&OLHQWH Quando assinalado, indica que será considerado o desconto
definido na função Manutenção de Descontos (CD1518),
processo Preparação das Informações, Manual de
Referência de Cadastros Gerais.
9O#'HVFRQWR Exibe o valor de desconto concedido para o cliente conforme
definido na função Manutenção de Descontos (CD1518),
processo Preparação das Informações, Manual de
9O#0HUFDGRULD#2ULJLQDO Exibe o valor original das mercadorias da nota fiscal. Ver
detalhes do cálculo no processo Aspectos do Negócio,
Cálculo dos Valores de Pedidos e Notas Fiscais.
3UHoR#/tTXLGR Inserir o preço líquido
9O#0HUFDGRULD#/tTXLGR Exibe o valor líquido da mercadoria. Ver detalhes do cálculo
no processo Aspectos do Negócio, Cálculo dos Valores de
Pedidos e Notas Fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
9O#7RWDO#,WHP Exibe o valor total do item.
Nota
Neste campo, pode ser informado um valor. Se, no momento
da totalização da nota fiscal, este campo estiver com valor
diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor
informado, caso contrário, efetua a totalização da nota de
forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor
do IPI + valor ICMS Retido. Ver detalhes no conceito
Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos
Pedidos e das Notas Fiscais, no processo Cálculo Notas
Fiscais.
&XVWR#&RQWiELO Inserir o código da conta de custo contábil para os itens, nas

seguintes situações:
• se o item for débito direto e baixar estoque ou for
operações de terceiros;
• se o item for tipo de controle físico e for devolução a
fornecedor ou transferência ou operações de terceiros;
• se o item não baixa estoque e for operações de
terceiros.
Nota
O sistema considera apenas as naturezas de operação dos
itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo
contábil informada ou não.
A Conta de Custo Contábil será fornecida como default
pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme
necessidade.
Esta informação foi trazida do campo Conta Aplicação,
pasta Estoque 2/2, função Manutenção Itens para
Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações,
Manual de Referência de Controle de Estoque. Caso esta
informação esteja em branco nesta função, então o sistema
considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral,
função Manutenção de Parâmetros do Faturamento
(FT0301), processo Preparação das Informações.
-DQHOD#,WHQV#1RWD#0#3DVWD#(VWRTXH
%RWmR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
'HSyVLWR Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a
alocação do item da nota fiscal.
/RFDOL]DomR Inserir a localização do item no estoque, somente quando o item
possuir mais de uma localização no estoque.
/RWH26pULH Inserir o número do lote ou da série do item alocado.
9DOLGDGH Exibe a validade do lote do item alocado.
4WGH Inserir a quantidade a ser alocada do item.
7RWDO#,QIRUPDGR Exibe a quantidade informada do item.
6DOGR#5HVWDQWH Exibe o saldo restante do item.
-DQHOD#,WHQV#1RWD#0#3DVWD#1DUUDWLYD
%RWmR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
1DUUDWLYD Inserir a narrativa da nota fiscal.
3URFHGLPHQWRV ,PSODQWDQGR#,WHQV#GD#1RWD#)LVFDO
3
N
Im plem enta ou
Verific a Itens da 6
N ota?
Im plem enta/verific a
Item da N ota
Com plem enta/altera

P as ta G erais 1
S
Inform a Des pes as Inform a des pes as Inform a/altera Inform a/altera
do Item ? P as ta G erais 2 P as ta Q uantidades P as ta Valores
N
4
4
5
Aloc a Es toque
P as ta Estoque
N
Confirm a
aloc ação?
Aloc a outra N
P res sione
sequênc ia de 6
Botão S alva e S ai
Item ?
P res sione
Botão S alva e Cria
Novo
&RQHFWRU 'HVFULomR
9 Retorna para o procedimento Modificando Dados da Nota Fiscal, da
função Cálculo de Notas Fiscais (FT2003).
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#,QIRUPDo}HV#)LVFDLV#GRV#,WHQV#GD#1RWD#)LVFDO
&RQFHLWRV Preço Original

)XQomR 0DQXWHQomR#GH#,QIRUPDo}HV#)LVFDLV#GRV#,WHQV#GD#1RWD
)LVFDO
2EMHWLYR Permitir que valores fiscais dos itens da nota fiscal possam ser modificados de
forma a reproduzir um valor diferente do calculado.
3URJUDPDV FT2004B Informações Fiscais Item
3Up0UHTXLVLWRV Esta função não pode ser executada por intermédio do menu do sistema
Datasul-EMS, é acionada pressionando Inf Fiscais, da pasta Itens, janela
Manutenção Nota Fiscal, funções Cálculo de Notas Fiscais (FT2003) e
Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda (FT2002).
'HVFULomR -DQHOD#,QIRUPDo}HV#)LVFDLV#,WHP#²#3DVWD#)LVFDLV#4
&DPSR 'HVFULomR
%DVH#&DOF#,3,#,WHP Exibe o valor da base de cálculo do IPI calculada pelo
&DPSR 'HVFULomR
sistema. Permite que este valor seja alterado.
9DORU#,3,#,WHP Exibe o valor do IPI calculado pelo sistema. Permite que este
valor seja alterado.
9O#,3,#1mR#7ULEXWDGR Exibe o valor da base de IPI não tributada, calculada pelo
$OtTXRWD#,3, Exibe a alíquota de IPI definida para o item. Permite que esta
alíquota seja alterada.
(#5HGXomR#,3, Exibe o percentual de redução do IPI.
9O#,3,#2XWUDV Exibe o valor da base IPI outras. Permite que este valor seja
alterado.
%DVH#&DOF#,&06#,WHP Exibe o valor da base de cálculo do ICMS calculada pelo
9DORU#,&06#,WHP Exibe o valor do ICMS calculado pelo sistema. Permite que
este valor seja alterado.
9O#,&06#1mR#7ULE Exibe o valor da base de ICMS não tributada, calculada pelo
,&06#&RPSOHPHQWDU Exibe o valor do ICMS Complementar. Permite que este valor
seja alterado.
$OtTXRWD#,&06 Exibe a alíquota de ICMS definida para o item. Permite que
esta alíquota seja alterada.
(#5HGXomR#,&06 Exibe o percentual de redução do ICMS.
9O#,&06#2XWUDV Exibe o valor da base de ICMS Outras calculada pelo sistema.
Permite que este valor seja alterado.
$OLT#&RPS Exibe a alíquota do ICMS complementar.
-DQHOD#,QIRUPDo}HV#)LVFDLV#,WHP#²#3DVWD#)LVFDLV#5
&DPSR 'HVFULomR
%DVH#,&06#,WHP#6XE Exibe o valor da base de cálculo do ICMS substituto do item,
calculada pelo sistema. Permite que este valor seja alterado.
9DORU#,&06#,WHP#6XEV Exibe o valor do ICMS substituto do item, calculado pelo
%DVH#&DOF#,66#,WHP Exibe o valor da base de cálculo do ISS do item, calculado
pelo sistema. Permite que este valor seja alterado.
$OtTXRWD#,66 Exibe a alíquota de ISS definida para o item. Permite que esta
alíquota seja alterada.
9DORU#,66#,WHP Exibe o valor do ISS do item.
9DORU#,55) Exibe o valor do Imposto de Renda na Fonte. Permite que
este valor seja alterado
9DORU#,5#$GLFLRQDO Exibe o valor do Imposto de Renda adicional calculado pelo
-DQHOD#,QIRUPDo}HV#)LVFDLV#,WHP#²#3DVWD#1DUUDWLYD
&DPSR 'HVFULomR
1DUUDWLYD Inserir a narrativa do item da nota fiscal.
3URFHGLPHQWRV $OWHUDQGR#,QIRUPDo}HV#)LVFDLV#GRV#,WHQV#GH#XPD#1RWD#)LVFDO
1. Informar todos os itens da nota fiscal por intermédio da função
Manutenção de Itens da Nota Fiscal (FT2004).
2. Simular o cálculo da nota fiscal manual, pressionando Simula Cálculo
Notas.
3. Pressionar Inf Fiscais, da pasta Itens, da janela Manutenção Nota
Fiscal e efetuar as alterações.
4. Pressionar Recálculo dos Impostos para Notas Manuais para desfazer
as alterações se desejado, ou
5. Pressionar Calcula Nota para confirmar o cálculo da nota fiscal com os
valores fiscais alterados.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#5HSUHVHQWDQWHV
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#5HSUHVHQWDQWHV
2EMHWLYR Permitir a inclusão, exclusão e modificação de informações de um
representante da nota fiscal.
3URJUDPDV FT2070 Manutenção de Representantes
0DQXDO )XQomR
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0708 Função Manutenção de Representantes
Faturamento FT2003 Função Cálculo de Notas Fiscais ou FT2002
Função Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#5HSUHVHQWDQWHV
&DPSR 'HVFULomR
5HSUHVHQWDQWH Exibe o código do representante. Quando for informado um
pedido de venda, o representante é assumido do pedido, caso
contrário, é assumido do cliente.
(#&RPLVVmR#5HSUHV Exibe o percentual de comissão do representante.
&RPLVVmR#(PLVVmR Exibe o percentual de comissão pago na emissão.
(#&RPLVVmR#7RWDO Exibe o percentual total de comissão a ser paga para o pedido.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#'XSOLFDWDV
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#'XSOLFDWDV
2EMHWLYR Permitir a inclusão, exclusão e modificação de informações de duplicatas das
notas fiscais.
3URJUDPDV FT2069 Manutenção Duplicatas
3Up0UHTXLVLWRV Os pré-requisitos para a implementação ou manutenção desta função são:
0DQXDO )XQomR
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD0404 Função Manutenção de Condições de
Pagamento
Faturamento FT2003 Função Cálculo de Notas Fiscais ou FT2002
Função Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#'XSOLFDWDV
&DPSR 'HVFULomR
1U#)DWXUD Exibe o número da fatura da nota fiscal. Quando for nota fiscal
fatura, este número é o número da nota fiscal.
3DUFHOD Exibe o número da parcela da duplicata.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#(PEDODJHQV#GD#1RWD#)LVFDO
&DPSR 'HVFULomR
&RG19HQFWR Selecionar uma das opções que determina o código de
vencimento das duplicatas. Ver detalhes Cálculo das Datas de
Vencimento das Duplicatas, no capítulo Aspectos de Negócio.
'DWD#GH#9HQFLPHQWR Inserir a data de vencimento da parcela da duplicata.
'W1#'HVFRQWR Inserir a data do desconto da duplicata.
9DORU#'HVFRQWR Inserir o valor do desconto da parcela da duplicata.
9DORU#3DUFHOD Inserir o valor da parcela da duplicata.
9O1#&RPLVVmR Inserir o valor da comissão da duplicata.
7RWDO#'XSOLFDWDV Exibe o valor total da duplicata.
7RWDO#1RWD#)LVFDO Exibe o valor total da nota fiscal.
2EMHWLYR Permitir a inclusão, exclusão e modificação de embalagens das notas fiscais.
3URJUDPDV FT2073 Manutenção Embalagens Nota Fiscal
3Up0UHTXLVLWRV Este programa não é executado via menu do sistema Datasul EMS
Framework e, sim, acionado pressionando Embalagens, da pasta
Embalagem, das funções de cálculos de notas fiscais: Cálculo de Notas
Fiscais (FT2003) e Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002).
0DQXDO )XQomR
Faturamento FT0305 Função Manutenção de Relacionamento Item x Embalagem
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#(PEDODJHQV#1RWD#)LVFDO
%RWmR 'HVFULomR
&RSLDU Possibilita a cópia da seqüência de item para outro volume, desde
que a seqüência esteja marcada.
&DPSR 'HVFULomR
6LJOD Exibe a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal
quando as embalagens forem geradas automaticamente,
pressionando Gera Embalagens, das funções de cálculo de
nota fiscal. Quando for optado pela inclusão das embalagens,
deve ser inserida a sigla da embalagem.
4W#9RO Exibe a quantidade de volumes da nota fiscal quando as
embalagens forem geradas automaticamente. Quando optado
pela inclusão das embalagens, deve ser inserido o número de
volumes da nota.
&DPSR 'HVFULomR
'HVFULomR#9ROXPHV Exibe a descrição dos volumes da nota fiscal. É o detalhamento
do número de volumes e a quantidade de itens do volume.
Exemplo
Descrição Volumes: 1-5,1-2
A interpretação das informações é a de que temos um volume
com cinco peças e um volume com duas peças.
3URFHGLPHQWRV (IHWXDQGR#0DQXWHQomR#QDV#(PEDODJHQV
Após a geração automática das embalagens por intermédio das funções
Cálculo de Notas Fiscais (FT2003) e Cálculo de Nota Fiscal para Pedidos
de Venda (FT2002), pode ser efetuada a manutenção das embalagens.
Exemplo
Para uma melhor compreensão dos procedimentos responsáveis pela
realização desta manutenção, apresentamos o exemplo a seguir:
Temos os seguintes relacionamentos Item x Embalagem cadastrados:
Item C900001 - Cx1 - 3 pç
Item C900001 - Cx2 - 5 pç
Item C900002 - Cx1 - 3 pç
Item C900002 - CX2 - 5 pç
Quantidades dos itens no pedido de venda:
Item C900001 = 11 pç
Item C900002 = 7 pç
Veja, nas figuras a seguir, como foram geradas as embalagens para a nota
fiscal:
Para a Cx2
foram
gerados 3
volumes
Apresenta a
quantidade
de itens da
nota
Detalhamento
dos volumes
Os itens são embalados por ordem de seqüência de item da nota fiscal.

O primeiro item a ser embalado será o item da seqüência 10, gerando os
seguintes volumes:
• Volume número 1 e número 2 com 5 peças cada, totalizando 10 peças.
• Volume número 3 com 1 peça, totalizando as 11 peças faturadas (Veja a
tela a seguir).
O segundo item a ser embalado será o item da seqüência 20, gerando os
seguintes volumes:
• Volume número 4 com 5 peças.
• Volume número 5 com 2 peças restantes, totalizando as 7 peças
faturadas (veja a tela a seguir):
Para a CX1
foram
gerados 2
volumes:
Incluir
seqüência
Incluir
volumes
Elimina
volumes
O processo de geração automática das embalagens organiza cada seqüência

individualmente, por este motivo, no volume número 3, foi embalada 1 peça
do item C900001, sobrando espaço para mais duas peças. E, no volume
número 5, foram embaladas 2 peças do item C900002, sobrando espaço para
mais uma peça. Como na caixa 1 podem ser embaladas 3 peças dos itens
C900001 ou C900002, as duas peças do item C900002 embaladas no volume
número 5 podem ser embaladas junto com a peça do item C900001 no
volume número 3.
Para efetuarmos a manutenção desta embalagem devemos seguir as
seguintes etapas:
1) Clicar no volume 5 e eliminá-lo pressionando Elimina Volumes.
2) Selecionar, na tela dos itens da nota, a seqüência 20 que acabamos de
eliminar e desejamos embalar no volume 3, pressionando Incluir
seqüência.
Nota
Quando for necessário incluir novos volumes para a caixa, deve-se pressionar
Inclui.
)XQomR 6LPXODomR#GH#&iOFXOR#GD#1RWD#)LVFDO
)XQomR 6LPXODomR#GH#&iOFXOR#GD#1RWD#)LVFDO
2EMHWLYR Simular o cálculo de uma nota fiscal e emitir um extrato para conferência e
posterior manutenção ou confirmação.
3URJUDPDV FT2013 Simulação Cálculo Notas Fiscais
3Up0UHTXLVLWRV Esta função só pode ser executada se todas as informações da nota e dos
itens da nota forem implementadas, e se houver duplicatas para a nota fiscal
quando esta for de natureza de venda.
'HVFULomR -DQHOD#6LPXODomR#&iOFXOR#1RWDV#)LVFDLV
&DPSR 'HVFULomR
'HVWLQR Assinalar uma das opções que define o destino da saída das
informações.
Impressora: gera a listagem da simulação para a impressora.
Arquivo: gera a listagem da simulação para um arquivo determinado
pelo usuário.
Terminal: gera a listagem da simulação para o terminal.
([HFXomR Assinalar uma das opções que define o modo de execução da função.
)XQomR &RQILUPDomR#GH#&iOFXOR#GD#1RWD#)LVFDO
([HPSOR#GH#6LPXODomR#GH#&iOFXOR#GD#1RWD#)LVFDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - ITATIAIA MOVEIS S/A Simulação do Cálculo de Notas Fiscais Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/1998 - 22:13:16
Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: A DIAS Valor Frete: 1.080,00

Série: Man Natureza operação: 6.11-FTM Valor Seguro: 0,00
Moeda: 0 - REAL Taxa Exportação: 1,00000000

------ ---------------- ------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------- --------
10 1000024101 10,0000 108,00000 1.080,00 1.180,00 2.368,00 0,00000 10,000
TOTAIS 1.080,00 1.180,00 2.368,00
------ ---------------- -------- -------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- --------
10 1000024101 6.11-FTM ICMS 2.368,00 17,00 402,56 0,00 0,00 0,0000
IPI 1.080,00 10,00 108,00 0,00 0,00 0,0000
TOTAIS ICMS 2.368,00 402,56 0,00 0,00
IPI 1.080,00 108,00 0,00 0,00

--- -- -------------------- ---------- ----------------- ----------------- ---------- -----------------
DM 1 Dias da Data 30/07/1999 2.368,00 2.368,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Faturamento - FT2013RP - V:2.00.00.002
)XQomR &RQILUPDomR#GH#&iOFXOR#GD#1RWD#)LVFDO
2EMHWLYR Efetuar a confirmação do cálculo de uma nota fiscal.
3URJUDPDV FT2005 Confirmação Cálculo Nota Fiscal
3Up0UHTXLVLWRV Esta função só pode ser executada se todas as informações da nota e dos
itens da nota forem implementadas, e se houver duplicatas para a nota fiscal
quando esta for de natureza de venda.
)XQomR &iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#SDUD#3HGLGRV#GH#9HQGD
'HVFULomR -DQHOD#&RQILUPDomR#&iOFXOR#1RWD#)LVFDO
Nesta janela, são apresentadas todas as informações referentes ao cálculo de
valores que serão impressos na nota fiscal.
%RWmR 'HVFULomR
&RQILUPDU Confirma o cálculo da nota fiscal. Neste momento, são gravados os
dados da nota fiscal para posterior impressão. Ver detalhes no processo
Impressão de Notas Fiscais.
9ROWDU Possibilita desfazer o cálculo, e, com isso, efetuar qualquer alteração
nos dados da nota fiscal.
fiscal, exclusivamente a partir de um pedido de venda.
3URJUDPDV FT2002 Faturamento de Pedidos
3Up0UHTXLVLWRV Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo

Preparação das Informações deste manual, são os seguintes os pré-requisitos
para a execução desta função:
0DQXDO 3URFHVVR )XQomR
Pedidos de Venda Implantação Pedidos de PD0508 Função Imlantação de
Venda Pedidos de Venda
'HVFULomR -DQHOD#)DWXUDPHQWR#GH#3HGLGRV#²#3DVWD#3HGLGRV
%RWmR 'HVFULomR
&RQILUPD#,QIRUPDo}HV Vai para a janela Manutenção Nota Fiscal, pasta
GD#1RWD Inf Gerais.
&DOFXOD#1RWD#)LVFDO Vai para a função Confirmação de Cálculo da
Nota Fiscal (FT2005).
6LPXODomR#&iOFXOR Vai para a função Confirmação de Cálculo da
1RWD#)LVFDO Nota Fiscal (FT2005).
6HOHomR Vai para a janela Seleção e Classificação
Pedidos.
&DPSR 'HVFULomR
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir o código do estabelecimento cujo pedido será faturado.
6pULH Inserir a série de nota fiscal a ser faturada.
'W#(PLVVmR Exibe a última data de faturamento da série de nota fiscal,
porém, possibilita a alteração desta data.
'W#%DVH#'XSOLFDWD Inserir a data base das duplicatas da nota fiscal.
&OLHQWH2)RUQHFHGRU Exibe o nome abreviado do cliente do pedido selecionado.
3HGLGR#&OLHQWH Exibe o número do pedido selecionado.
-DQHOD#6HOHomR#H#&ODVVLILFDomR#3HGLGRV
&DPSR 'HVFULomR
&OLHQWH Inserir uma faixa de nomes abreviados de clientes cujos
pedidos se deseja calcular nota fiscal.
3HGLGR#&OLHQWH Inserir uma faixa de pedidos do cliente que se deseja calcular
nota fiscal.
5HSUHVHQWDQWH Inserir uma faixa de nomes abreviados de representantes, cujos
3ULQFLSDO pedidos se deseja selecionar para o calculo da nota fiscal.
'W#(QWUHJD Inserir uma faixa de datas de entrega dos pedidos que se
deseja selecionar para o cálculo da nota fiscal.
3ULRULGDGH Inserir uma faixa prioridades dos pedidos que se deseja
selecionar para o cálculo da nota fiscal.
1DWXUH]D#2SHUDomR Inserir uma faixa de naturezas de operação dos pedidos que se
deseja selecionar para o calculo da nota fiscal.
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir uma faixa de estabelecimentos dos pedidos que se
deseja selecionar para o cálculo da nota fiscal.
&ODVVLILFDomR Define a forma de classificação dos pedidos selecionados.
Assinalar uma das opções: Cliente/Pedido,
Representante/Cliente, Data Entrega/Prioridade,
Prioridade/Data Entrega
-DQHOD#)DWXUDPHQWR#GH#3HGLGRV#²#3DVWD#,WHQV
Indica que o
pedido já foi
atendido
%RWmR 'HVFULomR
0RGLILFDU Vai para a função Manutenção de Itens da Nota Fiscal (FT2004).
(OLPLQDU Possibilita a eliminação da seqüência de item da nota fiscal.
7RWDO#6HT Possibilita o atendimento da seqüência de item do pedido de venda. Vai
para a janela Atendimento Seqüência.
7RWDO#3HG Possibilita o atendimento de todas as seqüências de itens do pedido de
venda. Vai para a janela Atendimento Seqüência.
-DQHOD#$WHQGLPHQWR#6HT•rQFLD
Confirma
alocação do
item
%RWmR 'HVFULomR
6DOYD#H#VDL Vai para a pasta Itens, janela Faturamento de
Pedidos.
6DOYD#H#VDL Confirma a alocação do item no estoque.
&DPSR 'HVFULomR
'HSyVLWR Inserir o código ou a sigla do depósito em que é efetuada a
alocação do item da nota fiscal.
/RFDOL]DomR Inserir a localização do item no estoque.
/RWH26pULH Inserir o número do lote ou a série do item alocado.
9DOLGDGH Exibe a validade do lote do item alocado.
4WGH Inserir a quantidade a ser alocada do item.
7RWDO#,QIRUPDGR Exibe a quantidade informada do item.
6DOGR#5HVWDQWH Exibe o saldo restante do item.
-DQHOD#)DWXUDPHQWR#GH#3HGLGRV#²#3DVWD#(PEDODJHQV
%RWmR 'HVFULomR
(PEDODJHQV Possibilita a inclusão de embalagens para a nota fiscal. Vai para a
função Manutenção de Embalagens (FT0303).
%RWmR 'HVFULomR
*HUD#(PEDODJHQV Permite a geração automática de embalagens para os itens da
nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento
item x embalagem, na função Manutenção de Relacionamento
Item x Embalagem (FT0305).
&DPSR 'HVFULomR
6LJ Exibe a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal.
4W#9RO Exibe a quantidade de volumes da nota fiscal.
'HVFULomR#9ROXPHV Exibe a descrição dos volumes da nota fiscal.
3URFHGLPHQWRV 3UHSDUDQGR#'DGRV#GD#1RWD#)LVFDO#D#SDUWLU#GH#XP#3HGLGR#GH
9HQGD
1. Pressionar Inclui Nova Ocorrência, quando são apresentados todos
os pedidos de venda com situação de atendimento Aberto ou
Atendido Parcial.
2. Informar dados do cabeçalho da nota
3. Na pasta Pedidos, selecionar os pedidos, pressionando Seleção
4. Na pasta Pedidos, selecionar o pedido a ser faturado e pressionar
Confirmar Dados na barra de ferramentas. Neste momento é
acionada a pasta Inf Gerais, janela Manutenção Notas Fiscais
5. Confirmar os dados da nota e a seleção, pressionando Confirmar
Dados da barra de ferramentas
6. Pressionar Modificar na pasta Itens se for desejado alterar dados
dos itens
7. Selecione o item do pedido e pressione Total Seq da pasta Itens,
para atender o total do item do pedido; ou, pressione Total Ped da
pasta Itens para atender todos os itens do pedido selecionado.
8. Na pasta Estoque, informar a quantidade atendida do item,
pressionando Inclui.
9. Pressione Gera Embalagens, da pasta Embalagens para gerar
automaticamente as embalagens da nota fiscal; ou, pressione
Embalagens para incluí-las manualmente.
10. Pressione Simulação do Cálculo da Nota da barra de ferramentas
se for desejado simular o cálculo.
11. Pressione Cálculo da Nota Fiscal para efetivar o cálculo da nota
fiscal.
&RQFHLWRV Antecipações

Fiscais
Cidades Zona Franca
Código de Serviço
Tributária
Duplicata
Fatura
ICMS Diferenciado
Nota Fiscal-Fatura
Notas Fiscais a partir de Pedido de Venda
Preço Original
Implantando Itens da Nota Fiscal
Modificando Dados da Nota Fiscal

item)
48<
&$3Ì78/2#7
3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
2EMHWLYR Permitir a modificação de informações de natureza não fiscal ou monetária

das notas fiscais para impressão ou reimpressão, e permitir também o
cancelamento de notas fiscais.
&RQFHLWRV 0DQXWHQomR#RX#&DQFHODPHQWR#GH#1RWDV#)LVFDLV
Determinados dados de uma nota fiscal podem ser alterados, com
possibilidade de reimpressão e sem necessidade de cancelamento do original
e/ou de confirmação no módulo de Estoque, quando a modificação não afetar
o cálculo de valores emitidos.
Exemplo
Se uma nota fiscal for calculada com o endereço de entrega errado, basta
alterá-lo, neste programa, na pasta de Informações Gerais e reimprimir a Nota
pela opção "Reimpressão", da função Impressão de Notas (FT0503), e
cancelar apenas o formulário anterior.
O cancelamento de nota fiscal já impressa pode ser efetuado desde que a
nota fiscal não tenha saído do estabelecimento emissor. Se a nota fiscal já foi
atualizada nos módulos de Obrigações Fiscais, Contas a Receber e
contabilizada, devem ser efetuados os seguintes procedimentos:
• Cancelar manualmente no módulo de Obrigações Fiscais;
• Cancelar o título manualmente no módulo de Contas a Receber;
• Efetuar a descontabilização do período em questão e contabilizar
novamente, pois as notas fiscais canceladas não serão contabilizadas.
493 &$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
)XQomR 0RGLILFDomR#GH#'DGRV#GD#1RWD#)LVFDO
&DQFHODPHQWR#GH#1RWD#)LVFDO
Ao cancelar uma nota fiscal através do botão Cancela Nota Fiscal, função
Manutenção de Nota Fiscal (FT0502) e que já sofreu todas as atualizações,
o sistema só desatualiza o módulo de Estoque. Nesta situação apenas os
movimentos de Estoque são desfeitos.
Ver detalhes no procedimento Cancelando uma Nota Fiscal, função
Cancelamento de Nota Fiscal (FT0502C).
Os demais módulos, por exemplo: Obrigações Fiscais, Contas a Receber e
Contabilidade, devem ser corrigidos manualmente. Isto porque, dependendo
da data em que ocorreu o cancelamento, os impostos já foram recolhidos, etc.
Os módulos de Contas a Receber e Obrigações Fiscais deverão ser
atualizados manualmente para efetuar o cancelamento do título e do
documento fiscal.
Isto se faz necessário e não deve ser automático, pois os usuários de cada
módulo têm que tomar conhecimento do destino das notas fiscais e tomar as
devidas providências, para poder negociar ou cancelar os títulos, reemitir
livros fiscais etc.
Para cancelar os documentos fiscais, deve-se utilizar o botão Cancela, da
função Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), processo Tarefas,
Manual de Referência de Obrigações Fiscais.
Como a nota fiscal já estava integrada em Obrigações Fiscais, somente
procedendo desta forma, pois o cancelamento não desatualiza a nota fiscal
em Obrigações Fiscais.
Caso a nota fiscal seja cancelada antes de sua integração com Obrigações
Fiscais, a função Atualização de Notas Fiscais em Obrigações Fiscais
(FT0604), processo Integração com o Módulo de Obrigações Fiscais, ao
integrá-la, já deixará a mesma como Cancelada automaticamente.
Ao cancelar a nota fiscal no Contas a Receber, o título passa para a situação
Em Devolução e passa a aparecer no relatório de exceções do Contas a
Receber. Ver detalhes na função Relatório de Exceções (CR0614), processo
Relatórios, Manual de Referência de Contas a Receber.
2EMHWLYR Permitir a modificação de informações de natureza não fiscal ou monetária
das notas fiscais para impressão ou reimpressão.
3URJUDPDV FT0502 Manutenção Notas Fiscais
&$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV 494

Faturamento Cálculo Notas Fiscais FT2003 Função Cálculo de Notas Fiscais
Faturamento Cálculo Notas Fiscais FT2002 Função Cálculo de Nota Fiscal para
Pedidos de Venda
Faturamento Pré-faturamento FT2001 Função Cálculo de Nota Fiscal de
Resumo do Embarque
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#1RWDV#)LVFDLV
%RWmR 'HVFULomR
&RQILUPD Confirma alterações efetuadas na nota fiscal e em seus
DOWHUDo}HV itens.
$OWHUD#RFRUUrQFLD Habilita os dados da pasta Inf Gerais.
FRUUHQWH
&DQFHOD#1RWD Vai para a janela Cancelamento de Nota Fiscal.
)LVFDO
&DPSR 'HVFULomR
(VWDEHOHFLPHQWR Exibe o estabelecimento da nota fiscal.
1U#1RWD#)LVFDO Exibe o número da nota fiscal.
,(&)2$7 Exibe a situação de atualização da nota fiscal nos módulos
integrados ao faturamento. Cada letra identifica um módulo ou
estado de atualização, S(im) significa atualizada e N(ão) significa
não atualizada. As atualizações são as seguintes:
I = Impressa
E = Atualizada em Estoque
C = Cancelada
F = Atualizada em Contas a Receber
O = Atualizada em Obrigações Fiscais
A = Atualizada em Estatísticas
T = Contabilizada
6pULH Exibe a série da nota fiscal.
&OLHQWH Exibe o cliente da nota fiscal.
'W#(PLVVmR Exibe a data de emissão da nota fiscal.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#,WHQV
Nesta pasta, podem ser modificados os dados de baixa de estoque dos itens.
%RWmR 'HVFULomR
0RGLILFDU Vai para a janela Modifica Itens.
-DQHOD#0RGLILFD#,WHQV
%RWmR 'HVFULomR
&XVWR#&RQWiELO Exibe o código da conta contábil da nota fiscal, que é utilizada para
a venda de bens do ativo ou de qualquer outro item de controle de
débito direto no Estoque.
Nota
Esta conta é apresentada no cálculo da nota fiscal, porém pode ser
alterada.
Este campo deve ser habilitado para todas as notas fiscais que
ainda não foram atualizadas no Estoque, independente de estar ou
não atualizada nos demais módulos.
O sistema permite alterar a conta de aplicação dos itens que não
baixam estoque para notas fiscais de devolução de consignação.
%DL[D#(VWRTXH Vai para a janela Baixa Estoque.
Serão permitidas alterações nos seguintes campos:

• Valor do custo contábil, quando se tratar de itens do tipo Débito Direto;
• Conta e Subconta do custo contábil;

• Baixa do Estoque, caso o módulo de Estoque esteja implantado.
Caso o campo Baixa Estoque seja alterado, a função verifica a última data de
cálculo do preço médio. Caso essa data seja maior do que a de emissão da
nota fiscal, a alteração será bloqueada pela função.
Ainda, se o campo Baixa Estoque for desativado (caracterizando que Não
Baixa Estoque), e se o Tipo de Controle do Item em questão for por Série
ou por Lote, a função pede a confirmação, a fim de eliminar as informações
referentes a números de Séries/Lotes, referenciados na baixa.
-DQHOD#%DL[D#(VWRTXH
&DPSR 'HVFULomR
'HS Inserir o depósito de controle do item no Estoque.
/RWH26pULH Inserir o número do lote ou da série do item controlado por referência.
4W#)DWXUDGD Inserir a quantidade do item a ser alocada no estoque.
/RFDOL] Inserir o código ou sigla da localização de controle do item no estoque.
Nota
Caso seja alterado o campo Depósito ou Localização, a função faz nova
verificação no estoque, e caso o tipo de controle do item seja por Série ou por
Lote, será permitida a eliminação e a inclusão de Lotes/Séries para o item.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#,QI#*HUDLV
Se o módulo de Multiplanta estiver implantado, após a modificação das
informações gerais da nota, será gerado um log. para atualização das notas e
dos pedidos na Central de Vendas.
%RWmR 'HVFULomR
(PEDODJHP Vai para a janela Embalagens.
A tabela, a seguir, apresenta as informações da nota passíveis de alteração:

&DPSR 'HVFULomR
(QWUHJD Exibe o endereço de entrega do cliente.
5RWD Exibe a rota do cliente da nota fiscal.
&LGDGH#&,) Exibe a cidade CIF do frete.
7UDQVSRUWDGRU Exibe o nome abreviado do transportador das mercadorias da nota
fiscal.
7UDQV#5HGHVSD Exibe o nome abreviado da transportadora de redespacho.
5HSUHVHQWDQWH Exibe o nome abreviado do representante principal da nota fiscal.
&$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV 49:
&DPSR 'HVFULomR
,PDJHP Exibe a imagem do produto comercializado.
&DQDO#9HQGD Exibe o canal de vendas do cliente.
0HQVDJHP Exibe a mensagem que é impressa na nota fiscal.
'W#(QWUHJD#5HDO Exibe a data de entrega real das mercadorias ao cliente.
1U#9ROXPHV Exibe o número de volumes de embalagens gerados para a nota
fiscal.
/LEHUD#1) Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no
estoque sem que o item tenha saldo suficiente.
3ODFD Exibe a placa do caminhão que transportará a mercadoria.
-DQHOD#(PEDODJHQV
Pressionando Incluir, é possível criar embalagens para a nota fiscal, e
detalhar os volumes.
Pressionando Modificar, é possível alterar as informações das embalagens
da nota fiscal.
49; &$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
&DPSR 'HVFULomR
6LJ Exibe a sigla das embalagens quando geradas no cálculo da nota
fiscal, caso contrário, a sigla pode ser inserida.
(PEDODJHP Exibe a embalagem.
4W#9RO Exibe a quantidade de volumes das embalagens quando geradas
no cálculo da nota fiscal, caso contrário, podem ser inseridos os
números de volumes da embalagem.
'HVFULomR#GRV Exibe a descrição dos volumes das embalagens quando geradas
9ROXPHV no cálculo da nota fiscal, caso contrário, pode ser inserida a
descrição dos volumes.
-DQHOD#0DQXWHQomR#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#2EVHUYDo}HV
&DPSR 'HVFULomR
2EVHUYDomR Exibe a observação da nota fiscal, permitindo a sua alteração.
&RQGLo}HV Exibe as observações referentes às condições de redespacho das
5HGHVSDFKR mercadorias da nota fiscal, permitindo sua alteração.
&$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV 49<
3URFHGLPHQWRV (IHWXDQGR#D#0DQXWHQomR#GD#1RWD#)LVFDO
1. Na janela Manutenção Notas Fiscais, na barra de ferramentas,
pressione Vá Para Nota Fiscal a fim de informar o número da nota fiscal
objeto de uma manutenção. A nota fiscal também pode ser selecionada,
pressionando Pesquisa.
2. Para alterar itens da nota fiscal, selecione a pasta Itens. Ver
procedimento Efetuando a Manutenção dos Itens da Nota Fiscal.
3. Pressione Altera ocorrência corrente da barra de ferramentas para
efetuar a manutenção das informações gerais da nota fiscal selecionada.
4. Na pasta Inf Gerais, efetuar a manutenção nas informações da nota fiscal
passíveis de alteração.
5. Se desejar alterar as embalagens, pressione Embalagens. Ver
procedimento Efetuando a Manutenção de Embalagens na
Manutenção da Nota Fiscal.
6. Para alterar observações da nota fiscal, selecione a pasta Observações.
7. Volta para a janela Manutenção Notas Fiscais.
8. Pressione Confirma alterações para confirmar a manutenção da nota
fiscal e de seus itens.
(IHWXDQGR#D#0DQXWHQomR#GRV#,WHQV#GD#1RWD#)LVFDO
objeto de uma manutenção. A nota fiscal também pode ser selecionada
pressionando Pesquisa.
2. Na pasta Itens, pressione Modificar para efetuar a manutenção das
informações dos itens da nota fiscal passíveis de alteração. É
apresentada a janela Modifica Itens.
3. Na janela Modifica Itens, pressione Baixa Estoque para efetuar a
manutenção da quantidade alocada do item no estoque, quando é
apresentada a janela Baixa Estoque.
4. Na janela Baixa Estoque é possível incluir, modificar e eliminar
quantidades alocadas do item no estoque.
5. Pressione OK, na janela Baixa Estoque, para confirmar a manutenção
das alocações do item no estoque.
6. Volta para a janela Modifica Itens.
4:3 &$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
)XQomR &DQFHODPHQWR#GH#1RWD#)LVFDO
7. Pressione OK, na janela Modifica Itens, para confirmar a manutenção

dos itens da nota fiscal.
9. Pressione Confirma alterações para confirmar a manutenção dos itens
da nota fiscal.
(IHWXDQGR#D#0DQXWHQomR#GH#(PEDODJHQV#QD#0DQXWHQomR#GD
1RWD#)LVFDO
1. Na janela Embalagens, pressione Incluir para criar embalagens para a
nota fiscal, e detalhar os volumes.
2. Na janela Embalagens, pressione Modificar para alterar as informações
das embalagens da nota fiscal.
3. Na janela Embalagens, pressione Eliminar para excluir embalagens da
nota fiscal.
4. Pressione OK para confirmar a manutenção das embalagens.
5. É apresentada uma janela com o peso da nota fiscal, pedindo a
confirmação, porém, se o campo Informa Peso Bruto não estiver
assinalado na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento
(FT0301), não será permitida a alteração dos pesos, o cliente deverá
optar, então, por assumir o peso bruto calculado.
&RQFHLWRV Manutenção ou Cancelamento de Notas Fiscais
3URFHGLPHQWRV Cancelando uma Nota Fiscal
2EMHWLYR Atribuir a uma nota fiscal a condição de cancelada e registrar a data e o
motivo do cancelamento.
3URJUDPDV FT0502C Cancelamento Nota Fiscal
Faturamento Cálculo Notas Fiscais FT2002 Função Cálculo de Nota Fiscal para
Pedidos de Venda
&$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV 4:4

Faturamento Pré-faturamento FT2001 Função Cálculo de Nota Fiscal de
Resumo do Embarque
'HVFULomR -DQHOD#&DQFHODPHQWR#GH#1RWD#)LVFDO
3URFHGLPHQWRV &DQFHODQGR#XPD#1RWD#)LVFDO
a ser cancelada. A nota fiscal também pode ser selecionada pressionando
Pesquisa.
2. Pressione Cancela Nota Fiscal da barra de ferramentas para cancelar a
nota fiscal selecionada. A janela a seguir é apresentada:
4:5 &$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
3. Preencha a data e o motivo do cancelamento. Essas informações serão

impressas na nota cancelada.
4. Pressione OK para confirmar as informações do cancelamento.
5. É emitido um relatório contendo os dados a respeito das atualizações
efetuadas e decorrentes do cancelamento.
Essas atualizações resumem-se em:
Estoque: se a nota fiscal já foi atualizada no Estoque, faz estorno da
quantidade de itens baixada por ocasião da confirmação;
Pedidos: reabre o pedido de venda automaticamente;
Faturamento: efetua estorno automático de valores estatísticos da nota
de venda, se esse controle já tiver sido atualizado. Neste caso, será
pedido o Tipo de Preço a ser utilizado no lançamento de estorno da
mercadoria vendida, o qual deve ser igual ao que foi usado na atualização
das estatísticas.
• No caso de se optar pelo "Custo Médio" na função Atualização
Estatísticas do Faturamento (FT0605), no momento do
cancelamento da nota fiscal, é verificado se foi efetuado o Cálculo do
Preço Médio (pelo módulo de Estoque) após a emissão da nota. Em
caso afirmativo, não são desatualizadas as estatísticas, mas é gerada
a seguinte mensagem no relatório de cancelamento da nota fiscal:
&$3Ì78/2#7 3URFHVVR#0DQXWHQomR#GH#1RWDV#)LVFDLV 4:6
"A Nota não foi desatualizada nas Estatísticas de Faturamento, em

vista de a data do último cálculo de Preço Médio ser superior a da
emissão da Nota".
• No caso de ser utilizado para cancelamento um tipo de preço
diferente do utilizado para a atualização das estatísticas, podem
ocorrer distorções no cálculo da mercadoria vendida, se o valor do
item tiver sofrido alteração.
Pré-Faturamento: Quando a nota cancelada tiver sido gerada pela rotina
de Pré-faturamento, as quantidades de itens serão deslocadas do
embarque; isso somente quando o embarque possuir outras notas, além
da cancelada.
Caso o embarque possua apenas a nota cancelada, a função elimina o
embarque;
Quando houver o cancelamento de uma Nota que tenha avaliação no
embarque e que não tenha sido aprovada manualmente (ou
automaticamente) sua situação será alterada. Também será levado em
consideração o indicador de crédito do cliente e se a natureza do pedido
emite duplicata. No momento da alteração, o pedido passará para
Avaliado (se tem avaliação na implantação do pedido) ou não avaliado
(caso não tenha).
Contas a Receber e Obrigações Fiscais: no caso de a nota cancelada
já ter sido atualizada nos módulos de Contas a Receber e Obrigações
Fiscais, o estorno de valores deve ser efetuado de forma manual.
Saldo Terceiros: quando a nota fiscal de transações de retorno de
beneficiamento ou consignação for cancelada, será desalocado o saldo
em poder de terceiros. Este saldo é controlado no estoque e pode ser
verificado por intermédio da função Listagem Razão de Materiais em
Poder de Terceiros. Ver detalhes na função Listagem Razão de
Materiais em Poder de Terceiros, processo Relatórios, Manual de
Referência de Recebimento.
4:8
&$3Ì78/2#8
3URFHVVR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV
2EMHWLYR Permitir a impressão de notas fiscais conforme modelo adotado e

diagramação específica.
9LVmR#JHUDO O DATASUL EMS possui três emissores (impressores) de notas fiscais:
Modelo 1, 2 e 3. Seus códigos-fonte são disponibilizados para que o cliente
possa efetuar implementações específicas para sua empresa.
&RQFHLWRV )RUPXOiULR#GH#1RWD#)LVFDO#0RGHOR#4
• Modelo horizontal (1A - 132 colunas);
• Imprime dados do estabelecimento (endereço, CGC, inscrição estadual);
• Não imprime quadro de serviços.
)RUPXOiULR#GH#1RWD#)LVFDO#0RGHOR#5
• Modelo horizontal (1A - 132 colunas);
• Não imprime dados do estabelecimento (endereço, CGC, inscrição
estadual);
• Imprime quadro de serviços.
)RUPXOiULR#GH#1RWD#)LVFDO#0RGHOR#6
• Modelo vertical (1 - 80 colunas);
• Não imprime dados do estabelecimento (endereço, CGC, inscrição
estadual);
• Não imprime quadro de serviços.
4:9 &$3Ì78/2#8 3URFHVVR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV
'HVFRQWR#=RQD#)UDQFD#GH#0DQDXV
É o desconto concedido nas vendas à Zona Franca de Manaus, além do
desconto de ICMS.
Para a impressão deste desconto na nota fiscal, é necessário manutenir o
programa fonte do impressor de notas fiscais para que busque esta
informação da função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0604),
incluída a seguinte linha de comandos:
dec(substring(natur-oper.char-2,66,5))
Nota
A partir da informação fornecida no campo % Desconto Zona Franca, pasta
ICMS, função Manutenção Naturezas de Operação (CD0604), processo
Cadastros Gerais, dependendo do valor deste campo, o sistema efetua o
tratamento especial de impressão de uma nota fiscal para a zona franca de
Manaus.
Neste caso, o sistema sempre considera o percentual de desconto sobre
vendas, para a Zona Franca de Manaus, do cadastro de Naturezas de
Operações, imprimindo-o no campo Observação da nota fiscal.
&yGLJR#GD#6LWXDomR#7ULEXWiULD#GD#1RWD#)LVFDO
O código da situação tributária do item da nota fiscal é formado por dois
dígitos, compostos pela junção do código de origem do item e do código de
tributação do ICMS do item.
No sistema Datasul-EMS, o código da situação tributária da nota fiscal é
obtido no momento da impressão da nota fiscal. O sistema busca o código de
origem do item na função Manutenção de Itens para Faturamento
(CD0903), podendo este estar parametrizado como:
0- Nacional
1- Estrang-Importação
2- Estrang-Mercado Interno
O segundo dígito referente à tributação do ICMS do item, que é definida no
campo Código Tributação ICMS, função Manutenção de Naturezas de
Operação (CD0604), processo Preparação das Informações, Manual de
Referência de Cadastros Gerais do EMS 2.00, pode assumir os seguintes
códigos, dependendo da função de Impressão de Notas Fiscais utilizado:
&$3Ì78/2#8 3URFHVVR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV 4::
&yGLJR#7ULEXWDomR#,&06#GD#IXQomR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV#0RGHOR#4
+)73846,
0- Tributado Integralmente
1- Tributado e com cobrança do ICMS p/Substituição Tributária
2- Com redução da Base de Cálculo do ICMS
3- Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS p/ Substituição
Tributária
4- Isenta ou Não Tributada
5- Com suspensão ou diferimento do ICMS
6- ICMS cobrado anteriormente p/ Substituição Tributária
7- Outras
9- Entrega Futura
+)73847,
2- Com redução da Base de Cálculo
3- Isenta ou Não Tributada com cobrança do ICMS p/ Substituição Tributária
6- ICMS cobrado anteriormente p/Substituição Tributária
7- Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS p/Substituição
Tributária
9- Entrega Futura ou Outras
+)73848,
2- Com redução da Base de Cálculo
3- Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS p/Substituição
Tributária
4:; &$3Ì78/2#8 3URFHVVR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV
)XQomR ,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV#0RGHOR#4

6- ICMS cobrado anteriormente p/Substituição Tributária
7- Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS p/Substituição
Tributária
9- Entrega Futura e Outros
2EMHWLYR Permitir a impressão de nota fiscal modelo 1 de acordo com sua diagramação.
3URJUDPDV FT0513 Emissão Notas Fiscais Modelo 1
Faturamento Cálculo de Notas Fiscais FT2003 Função Cálculo de Notas
Fiscais
Faturamento Cálculo de Notas Fiscais FT2002 Função Cálculo de Nota Fiscal
para Pedidos de Venda
Faturamento Pré-Faturamento FT2001 Função Cálculo de Nota Fiscal
de Resumo do Embarque
&$3Ì78/2#8 3URFHVVR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV 4:<
'HVFULomR -DQHOD#(PLVVmR#1RWDV#)LVFDLV#0RGHOR#4#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, séries de notas fiscais,
números de notas fiscais e embarques, a considerar na impressão de notas
fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
'W#6DtGD#0HUF Inserir a data de saída da mercadoria do estabelecimento. Esta data,
quando informada, é impressa na nota fiscal.
+RUD#GH#6DtGD Inserir o horário de saída das mercadorias do estabelecimento.
Quando informado, é impresso na nota fiscal.
,PSUHVVmR Quando assinalado, indica que o processamento será de impressão
de notas fiscais.
5HLPSUHVVmR Quando assinalado, indica que o processamento será de
reimpressão de notas fiscais.
4;3 &$3Ì78/2#8 3URFHVVR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV
-DQHOD#(PLVVmR#1RWDV#)LVFDLV#0RGHOR#4#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
(PLWLU#%ORTXHWR Quando assinalado, possibilita a emissão de bloquetos bancários,
conforme definição do layout.
/D\RXW Assinalar uma das opções que define o layout do bloqueto
bancário.
1~PHUR#%ORTXHWR Exibe o número do bloqueto a ser emitido.
&RQFHLWRV Formulário de Nota Fiscal Modelo 1
&$3Ì78/2#8 3URFHVVR#,PSUHVVmR#GH#1RWDV#)LVFDLV 4;4

Fiscais
fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
de notas fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
bancário.

Fiscais
fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
de notas fiscais.
&DPSR 'HVFULomR
bancário.

4;:
&$3Ì78/2#9
3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR
2EMHWLYR Preparar embarques baseados na seleção de pedido de venda, itens do

pedido de venda e alocação de itens do pedido de venda, e calcular notas
fiscais para embarque.
9LVmR#JHUDO O usuário pode preparar um embarque, selecionando os pedidos de venda
disponíveis para faturamento que deseja atender. Pode agrupar pedidos de
um mesmo cliente, possibilitando, assim, a emissão de uma única nota fiscal
para mais de um pedido de venda. No momento do cálculo da nota fiscal, não
será necessário informar o pedido de venda, mas, sim, o número do
embarque.
Podemos separar a preparação do faturamento em quatro ações distintas:
• Preparação do Faturamento
• Manutenção do Embarque
• Separação da Carga (ver Relatório Separação de Cargas)
• Faturamento dos Embarques
4;; &$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR
Apresentamos, a seguir, a estrutura e o relacionamento dos arquivos da

preparação do embarque:
Embarque Resumos Pedidos do Embarque

1
Itens do Pedido do Alocações dos Itens do

1 Embarque Embarque
&RQFHLWRV (PEDUTXH
Contém um grupo de pedidos de venda disponíveis para o faturamento.
Entende-se pedido de venda disponível para faturamento, o pedido que
atenda os seguintes critérios:
• Possua saldo a atender, ou seja, a situação de atendimento do pedido de
venda deve ser aberto ou atendido parcialmente;
• Possua saldo a alocar, ou seja, a situação de alocação do pedido de
venda no pré-faturamento deve ser não alocado ou alocado
parcialmente;
• MULTIPLANTA: deve estar disponível para faturamento na planta de
atendimento do pedido de venda;
• Quanto à situação de avaliação de crédito:
• 1) Caso não haja avaliação de crédito no embarque, o pedido de venda
deve estar com situação de avaliação igual a aprovado
2) Se houver avaliação de crédito no embarque, só haverá bloqueio se o
pedido já estiver com situação de crédito reprovado e o indicador de
crédito do embarque for menor do que o indicador de crédito do pedido.
&$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR 4;<
Nota
1) No caso de haver pedidos de venda referentes a contrato de fornecimento
com programação de entregas, os pedidos ficam aprovados e disponíveis
para o faturamento, independente do indicador de crédito do cliente (exceto
quando o mesmo for igual a “3 – SUSPENSO”, no qual nem a implantação é
permitida).
2) A situação de crédito do cliente pode ser consultada na função Consulta
Pedidos de Venda (PD1001). Os indicadores de avaliação do cliente na
implantação do embarque, avaliação do cliente na implantação do pedido e
crédito do cliente podem ser consultados na função Informações Crédito
Clientes (PD0806).
5HVXPRV#GR#(PEDUTXH
Durante a preparação de um embarque, são gerados os resumos para o
cálculo das notas fiscais. Um resumo de embarque pode conter um pedido de
venda ou um grupo de pedidos de venda com características comuns, que
podem ser faturados em uma mesma nota fiscal, desde que o usuário opte
por fazer a junção de pedidos no pré-faturamento. Para que haja a junção de
pedidos, é necessário que o campo Junta Pedidos, na função Manutenção
de Parâmetros do Faturamento (FT0301), esteja confirmado.
Serão agrupados os pedidos que possuem em comum:
• Cliente
• Endereço de entrega
• Cidade CIF
• Três primeiros dígitos da natureza de operação
Nota
Pedidos que geram duplicatas não são agrupados com pedidos que não
geram duplicatas.
• Moeda
• Representante principal
• Desconto idêntico no cabeçalho
• Condição de pagamento
Nota
Exceção quanto à condição de pagamento:
Quando a condição de pagamento for especial (igual a 0), e a natureza de
operação gerar duplicatas, não será possível fazer a junção de pedidos, pois
será necessário informar as datas de vencimento da duplicata. Neste caso,
4<3 &$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR
será gerado um resumo à parte, somente com o referido pedido de venda,

mesmo que as demais condições para a junção de pedidos sejam atendidas.
Importante
Não será feita a junção de pedidos para pedidos de espécie de Programação
de Entrega com Contrato de Fornecimento.
3HGLGR#GR#(PEDUTXH
O pedido do embarque engloba todas as informações do pedido de venda,
que podem ser consultadas através da função Consulta Informações
Embarque (FT0817).
,WHQV#GR#3HGLGR#GR#(PEDUTXH
Os itens de um pedido de embarque englobam todas as informações dos
itens dos pedidos de venda, que podem ser consultadas através da função
Consulta Informações Embarque (FT0817).
$ORFDo}HV#GRV#,WHQV#GR#(PEDUTXH
Reúne os dados das alocações (reserva) dos itens do embarque no estoque.
9DORU#0tQLPR#SDUD#)DWXUDPHQWR#FRP#5HGLVWULEXLomR#GH#,WHQV
Quando a empresa deseja que o sistema controle o valor mínimo para
faturamento definido na função Manutenção de Parâmetros do
Faturamento (FT0301), o sistema sempre verifica se os resumos do
embarque atingiram o valor mínimo para faturamento no momento da
Preparação do Embarque (FT3000 ou FT3100), rejeitando os resumos cujo
valor total não atingiu o valor mínimo para faturamento.
Como as notas fiscais são geradas a partir dos resumos do embarque, e um
resumo pode gerar uma ou mais notas fiscais, é importante considerar que
um resumo pode ter seu valor total acima do valor mínimo, porém, suas notas
fiscais, que são geradas conforme os campos Nr Itens por NF e Tamanho
Descrição Item Nota, podem ficar com o valor total abaixo do valor mínimo.
Exemplo
Temos um resumo com 25 itens que possui um valor total acima do valor
mínimo para faturamento, e o número de itens por nota é igual a 20, gerando,
assim, uma nota fiscal com 20 itens e outra com 5 itens respectivamente.
Neste caso, a segunda nota fiscal pode ficar com o valor total abaixo do valor
mínimo para faturamento.
Para diminuir a possibilidade de geração de notas com valor abaixo do valor
mínimo para faturamento, pode-se utilizar a opção de Redistribuição de Itens
&$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR 4<4
definida na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Sendo assim, a função de faturamento de embarques verifica se a última nota
fiscal ficou com o valor total abaixo do valor mínimo para faturamento. Em
caso positivo, será somada da quantidade de seqüências das duas últimas
notas fiscais, dividindo-as entre elas.
Considerando o exemplo anterior do resumo com 25 itens, ao invés de gerar
uma nota com 20 itens e uma com 5 itens, o programa gera duas notas: uma
com 13 itens e outra com 12 itens, respectivamente.
Serão gerados os seguintes resumos, demonstrados em forma de tabela:
5HVXPR 1~PHUR#3HGLGR ,WHP26HT•rQFLD 1U11RWD#)LVFDO
1 520 10
20 NF. Nr. 1
30
40
50
60
70
80
90
100

1 521 10
20 NF Nr. 2
30
1 522 10

2 523 10
20 NF Nr. 3
30

3 524 10
3 525 10 NF Nr. 4
20

4 526 10
20 NF Nr. 5
30
40
50
60
70
80
90
100

4 526 110
120 NF Nr. 6
130
140
150
160
170
180
190
200

4 526 210 NF Nr. 7
220
Conforme o exemplo anterior, as notas fiscais são geradas com base nos
resumos de embarque, quando optamos por fazer a junção de pedidos e
redistribuição de itens, o programa verifica se a última nota ficou com o valor
abaixo do mínimo para faturamento, caso isto ocorra, os valores das duas
últimas notas fiscais serão somados e divididos por 2.
No exemplo do resumo 4, digamos que o valor mínimo para faturamento não
tenha sido atingido, então, o programa efetua a soma da quantidade de
seqüências e a divisão.
5HVXPR 1~PHUR#3HGLGR ,WHP26HT•rQFLD 1U1#1RWD#)LVFDO
4 526 10 NF. Nr. 5
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5HVXPR 1~PHUR#3HGLGR ,WHP26HT•rQFLD 1U1#1RWD#)LVFDO
4 526 110
120 NF. Nr. 6
130
140
150
160
170
180 NF.Nr. 7
190
200
210
220
$ORFDomR#GRV#,WHQV#GRV#'HSyVLWRV#GR#(VWRTXH
O sistema possibilita a seleção de depósitos a serem alocados. Podem ser
selecionados até 999 depósitos e, na preparação do faturamento, somente os
saldos dos depósitos selecionados serão considerados.
Se QmR#IRU#VHOHFLRQDGR um depósito, a primeira consulta será efetuada no
depósito-padrão do item. Quando o saldo neste depósito não for suficiente
para a quantidade que está sendo alocada, todos os outros depósitos de
produtos acabados do estabelecimento serão verificados.
Quanto aos itens que possuem o controle do estoque por referência, somente
serão considerados os saldos cuja referência seja igual ao do item do pedido.
Quando o item possuir o controle do estoque por lote, a data de validade do
lote não pode ser inferior àquela prevista para o faturamento.
É permitida a alocação negativa apenas para itens com controle de estoque
igual a serial ou por lote. Para itens com controle de estoque por referência ou
número de série, não.
$ORFDomR#GRV#3HGLGRV#GH#9HQGD#QD#0DQXWHQomR#GR#(PEDUTXH
0DQXDO#RX#$XWRPiWLFR
Na manutenção dos embarques (manual ou automático), os pedidos que
possuam natureza de operação, cujo campo Cálculo Automático, função
Implantação de Pedidos de Venda (PD0508), esteja ativado, não serão
alocados.
3HGLGRV#GH#([SRUWDomR#(PEDUFDGRV#SDUD#'HSyVLWR#([WHUQR
Para pedidos de exportação cujas mercadorias seguirão para o porto, este
fato deve ser informado no campo Depósito Externo, janela Inclui/Modifica
Embarque.
Por se tratar de uma transferência para um depósito externo, deve ser
preparado um embarque com natureza de operação de transferência, que não
gere duplicatas e não atualize estatísticas.
Enquanto não ocorrer a remessa efetiva para o cliente, permanecendo a
mercadoria estocada em um depósito externo, o pedido permanece em
situação de atendimento aberto.
Quando a mercadoria for efetivamente remetida ao cliente, deve ser
preparado outro embarque semelhante ao que foi efetuado para o depósito
externo. Para que seja realizada a efetiva baixa do estoque dos itens
localizados no depósito externo, o depósito externo deve ser informado no
campo Depósito, da janela Depósitos, e não no campo Depósito Externo
da janela Inclui/Modifica Embarque.
3URJUDPDomR#GH#(QWUHJDV
Quando o pedido possuir programação de entregas com Contrato de
Fornecimento, será necessário informar o código de entrega do item. O
atendimento dos pedidos pode ser efetuado conforme a programação de
entrega do cliente.
Para efetivar a alocação automática dos itens no estoque, conforme as
programações de entrega do cliente, deve ser pressionado Alocação de
Entregas, na janela Montagem Pré-Faturamento.
3URGXWR#&RQILJXUDGR#H#3URGXWR#&RPSRVWR
Se o item do pedido for um produto configurado ou um produto composto, a
baixa do estoque poderá ser efetuada pela quantidade do item Pai ou pela
quantidade de cada item filho.
É possibilitada ao usuário a escolha do componente a ser alocado no
estoque, se a baixa do estoque for pelos itens filho.
Se a baixa for pelo item Pai, será aberta uma janela para a informação dos
itens a serem alocados. Neste caso, se não for informado qual o item a ser
baixado, o programa fará a alocação direta de todos os itens.
5HJUDV#GH#%DL[D#GH#(VWRTXH#GH#XP#3URGXWR#&RQILJXUDGR#RX
3URGXWR#&RPSRVWR
Se item Pai baixa estoque, então, Filhos não baixam estoque.
Se item Pai não baixa estoque, então, Filhos baixam estoque.
Quando Pai baixa estoque, então, é aberta a janela de informação da
alocação no estoque somente para o item pai, e os filhos são atualizados pela
proporção de baixa (somente o Pedido).
Quando Filhos baixam estoque, então, é aberta a janela de baixa para cada
componente filho, podendo-se escolher as quantidades a serem baixadas.
Quando se encerra a quantidade do Pai e são os filhos que baixam estoque,
então, é obrigatória a baixa de todos os saldos dos filhos existentes.
&RQVLVWrQFLD#GD#&DUJD
Na geração dos embarques, é efetuada a consistência da carga quando
informado o tipo de embarque na janela Inclui/Modifica Embarque.
Para o cálculo do número de volumes da carga devem ser observadas as
seguintes informações como pré-requisitos:
• Deve-se cadastrar as Embalagens, sendo que o volume das embalagens
3
deve ser informado em cm .
• No Cadastro de Tipos de Carga, devem ser informados o peso máximo e
o volume máximo de uma carga, ou seja, qual a capacidade/ volume de
um tipo de carga, um determinado caminhão, por exemplo.
Desta forma, na Preparação do Faturamento, quando for informado o tipo de
embarque e existir relacionamento Item x Embalagem, serão calculados o
número de volumes e o volume da carga. Caso, houver estouro da
capacidade da carga, ou seja, o tipo de carga não capacitar o volume da
carga, o usuário terá a escolha de alterar o tipo de carga, alterar o embarque,
ou ainda confirmar o embarque.
Vale salientar que, na função Consulta Embarques (FT0816), o volume da
3
carga é calculado em m , ou seja, o cálculo é efetuado da seguinte forma:
Número de Volumes = Quantidade de Itens/Número de Itens por embalagem
Volume da Carga em m3 = Número de Volumes * (Volume da
Embalagem/1.000.000)
$ORFDomR#$XWRPiWLFD#GRV#3HGLGRV#QR#3Up0)DWXUDPHQWR
A criação de embarques com alocação automática dos pedidos facilita o
processo de preparação do faturamento. São consideradas as seguintes
situações dos pedidos:
• Pedidos disponíveis para faturamento
• Data de entrega
• Saldos em estoque
• Aprovação de crédito
$ORFDomR#$XWRPiWLFD#GRV#,WHQV#QR#3Up0)DWXUDPHQWR
A alocação automática dos itens do pedido obedece aos seguintes critérios:
• Data de entrega do pedido
• Prioridade
• Nome abreviado
• Número do pedido do cliente
0DQXWHQomR#GDV#(PEDODJHQV#QR#3Up0)DWXUDPHQWR
No Pré-Faturamento, as embalagens podem sofrer manutenção somente
quando geradas no embarque conforme definido nos Parâmetros do
Faturamento. Ver detalhes no campo Geração Embalagem, função
Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo
A função recalcula o peso e o volume do embarque, sempre que o usuário
movimentar uma das seguintes opções:
• Eliminar todas as embalagens do embarque, pressionando Elimina.
• Incluir uma nova embalagem no resumo do embarque ou detalhar os
volumes de um embarque, permitindo inclusões de volumes e alterações
de itens nas embalagens, pressionando Incluir.
• Reorganizar os volumes do embarque, pressionando Reorganizar.
0DQXWHQomR#GRV#'HSyVLWRV
É possibilitada a transferência ou desalocação das quantidades dos itens
pertencentes a determinado pedido de venda.
&$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR 4<:
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#(PEDUTXHV#FRP#3Up0)DWXUDPHQWR#0DQXDO
Também permite a manutenção em depósitos de resumos com a situação de

alocado, e a desalocação do lote incorreto. A função considera a informação
do lote e a localização no momento da pesquisa.
&iOFXOR#GH#5HVXPRV#$XWRPiWLFR
Na confirmação do cálculo, quando o parâmetro Cálculo de Resumos,
definido na função Manutenção de Permissões para Usuários (CD0821),
processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros
Gerais, estiver confirmado, todos os resumos selecionados na tela de
Resumos do Embarque serão calculados automaticamente.
Caso este parâmetro não esteja ativado, será calculado apenas o primeiro
resumo que estiver selecionado na tela.
Durante o cálculo dos resumos, a função mostra mensagens indicando
diversas fases do processo de geração das notas. À medida que a função
calcula os resumos, a situação dos mesmos vai sendo atualizada na tela de
Resumos do Embarque.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#(PEDUTXHV#FRP#3Up0)DWXUDPHQWR
0DQXDO
2EMHWLYR Permitir a inclusão de embarque através de um processo manual de seleção
de pedido e item do pedido e de alocação de item do pedido, e também
permitir a modificação das informações do embarque.
3URJUDPDV FT3000 Manutenção Preparação Faturamento
Pedidos de Implantação Pedidos de PD0508 Função Imlantação de
Venda Venda Pedidos de Venda
4<; &$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#3UHSDUDomR#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#(PEDUTXH
Nesta pasta, são visualizadas as informações digitadas na janela
Inclui/Modifica Embarque.
&$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR 4<<
-DQHOD#0DQXWHQomR#3UHSDUDomR#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD
3HGLGR2,WHQV
Nesta janela, são exibidas as informações dos pedidos e itens do embarque,
informados na janela Montagem Pré-Faturamento.
%RWmR 'HVFULomR
0RGLILFD Possibilita a modificação dos pedidos e itens do embarque. Vai para
janela Montagem Pré-Faturamento.
Nota
Quando o embarque é incluído, este botão tem a função de dar
continuidade ao processo de inclusão das informações, seguindo para a
janela Montagem Pré-Faturamento.
533 &$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR
-DQHOD#0DQXWHQomR#3UHSDUDomR#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#5HVXPR
Nesta janela, são exibidos os detalhes dos resumos do embarque com seus
respectivos itens e com suas embalagens, gerados na janela Montagem Pré-
Faturamento.
Browse dos
Resumos do
Embarque
Browse dos
Itens do
Resumo
Browse das
Embalagens
dos Resumos
&$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR 534
-DQHOD#,QFOXL20RGLILFD#(PEDUTXH
%RWmR 'HVFULomR
6DOYD#H#VDL Vai para a janela Manutenção Preparação
Faturamento para que seja dada continuidade ao
processo. Ver detalhes no procedimento itens 4 e 5.
&DPSR 'HVFULomR
(PEDUTXH Exibe o número do embarque sugerido pelo sistema, ao qual
todos os pedidos selecionados ou digitados ficam vinculados,
inclusive o usuário e preparador do embarque.
3UHSDUDGRU Exibe o nome do usuário preparador do embarque.
(VWDEHOHFLPHQWR Exibe o estabelecimento do embarque. O estabelecimento
sugerido será o estabelecimento-padrão definido na função
Parâmetros de Pedidos (PD0301). Os pedidos, assim como as
alocações dos itens no estoque referem-se ao estabelecimento
definido para a preparação do embarque.
7UDQVSRUWDGRU Inserir o nome da transportadora que é assumida para todos os
pedidos selecionados/digitados para o embarque. Se não for
informada a transportadora para o embarque, são assumidas as
transportadoras do cliente, definidas no pedido de venda. O
número da placa do veículo, quando informado, será impresso na
nota fiscal.
&DPSR 'HVFULomR
0RWRULVWD Inserir o nome do motorista da transportadora. Este nome é
impresso na nota fiscal.
3ODFD Inserir a placa do veículo transportador. Este número é impresso
na nota fiscal.
5RWD Quando inserida uma rota, são apresentados, na tela de
atendimento, somente os pedidos de venda da rota informada.
7S#(PEDUTXH Para a composição da carga, deve ser inserido o tipo de
embarque adequado ao tipo de mercadoria, assim os pesos e os
volumes gerados serão comparados com os valores previstos na
função Manutenção de Tipo de Carga (FT0307). Caso a carga
preparada exceder a capacidade estabelecida, é permitido alterar
o tipo de carga, alterar o plano de embarque ou confirmar o
embarque. Ver detalhes no conceito Consistência da Carga.
'HSyVLWR#([WHUQR O código do depósito externo deve ser inserido somente no caso
de se tratar de um embarque destinado à exportação, em que
deve ser efetuada a transferência das mercadorias para algum
depósito externo (porto), e com a correspondente baixa do
estoque no depósito interno. Ver detalhes no conceitos Pedidos
de Exportação Embarcados para Depósito Externo.
1DWXUH]D Inserir a natureza de operação considerada para a pesquisa dos
2SHUDomR pedidos disponíveis para faturamento.
&DQDO#GH#9HQGDV Inserir o canal de vendas dos clientes selecionados para o
embarque.
-DQHOD#0RQWDJHP#3Up0)DWXUDPHQWR
Browse
Pedidos
Faturamento
Browse Itens
do Pedido
Browse Itens
Alocados
Nesta janela, são apresentados automaticamente no browse 3HGLGRV

)DWXUDPHQWR todos os pedidos já inclusos no embarque quando o mesmo for
modificado. Porém, quando o embarque estiver sendo incluído, os pedidos
para faturamento somente serão visualizados após a seleção e o
pressionamento do botão Exibe Pedidos. Ver detalhes no procedimento
Preparando o Faturamento.
Nota
Pressionando o botão direito do mouse sobre o Browse de Pedidos
Faturamento, haverá a possibilidade de se consultar as funções Consulta de
Pedidos de Venda (PD1001), processo Preparação das Informações, Manual
de Referência de Pedidos de Venda, e Consulta Locais de Entrega
(CD0805), processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de
*UXSR#%URZVH#3HGLGRV#)DWXUDPHQWR
%RWmR 'HVFULomR
([LEH#WRGRV#RV Exibe todos os pedidos disponíveis para faturamento, ou
SHGLGRV#RX se for modificação do embarque, exibe os pedidos já
DSHQDV#RV#GR incluídos no embarque.
HPEDUTXH
([LEH#WRGRV#RV Exibe apenas os pedidos alocados para o embarque.
SHGLGRV#RX
DSHQDV#RV#GR
HPEDUTXH
&ODVVLILFDomR Possibilita a classificação dos pedidos disponíveis para
faturamento. Vai para a janela Classificação.
6HOHomR Possibilita a seleção dos pedidos de venda disponíveis
para faturamento. Vai para a janela Seleção.
'LJLWDomR Possibilita a digitação do pedido a ser exibido para o
embarque. Vai para a janela Digitação.
'HWDOKH#GR#3HGLGR Possibilita visualizar o pedido de venda. Vai para a
função Implantação de Pedidos de Venda (PD0508).
*UXSR#%URZVH#,WHQV#GR#3HGLGR
%RWmR 'HVFULomR
([LEH#WRGRV#RV Exibe os itens do pedido ou de todos os pedidos
LWHQV#RX#DSHQDV selecionados para o embarque. Ver detalhes no
RV#GR#SHGLGR procedimento Preparando o Faturamento.
Nota
Serão exibidos pelo sistema apenas os itens dos pedidos
de venda que estiverem na situação de Aprovados no
módulo de Administração de Cotas. Esta informação será
válida se o módulo de Administração de Cotas estiver
implantado.
Ver detalhes no campo Cotas, pasta Módulos, função
Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101),
processo Preparação das Informações na Controladoria
e Finanças, Manual de Referência de Cadastros Gerais.
([LEH#WRGRV#RV Exibe apenas os itens do pedido selecionado no browse

LWHQV#RX#DSHQDV Pedidos Faturamento.
RV#GR#SHGLGR
$ORFDomR#GH Vai para a janela Programação Entrega.
(QWUHJDV
'HSyVLWRV#SDUD Vai para a janela Depósito.
DORFDomR
%RWmR 'HVFULomR
)DL[D#GH#6HOHomR Possibilita a seleção das datas de entrega dos itens da
GDV#(QWUHJDV programação de entregas. Vai para a janela Seleção
Itens.
$ORFDomR#7RWDO Possibilita a alocação de todos os itens do pedido de
venda selecionado. Ver detalhes no procedimento
Preparando o Faturamento.
$ORFD#,WHP Possibilita a alocação do item selecionado. Ver detalhes
6HOHFLRQDGR no procedimento Preparando o Faturamento.
*UXSR#%URZVH#,WHQV#$ORFDGRV
%RWmR 'HVFULomR
'HVDORFD#,WHP Desfaz a alocação do item selecionado.
VHOHFLRQDGR
'HVDORFDomR Desfaz a alocação de todos os itens do embarque.
7RWDO
'HWDOKH#GR Vai para a janela Peso/Volume.
9ROXPH23HVR#GD
&DUJD
$OWHUD#4XDQWLGDGH Possibilita modificar a quantidade alocada do item. Vai
$ORFDGD para a janela Altera Quantidade Alocada.
$OWHUD#$ORFDomR Possibilita a manutenção das quantidades e dos
QRV#'HSyVLWRV depósitos alocados. Vai para a janela Manutenção
Alocação.
*UXSR#*HUDO
%RWmR 'HVFULomR
2N Confirma os dados da montagem do pré-faturamento.
-DQHOD#&ODVVLILFDomR
&DPSR 'HVFULomR
&ODVVLILFDomR Define a ordem de exibição dos pedidos no browse Pedidos
Faturamento. Assinalar uma das opções:
Prioridade: indica que os pedidos apresentados no browse Pedidos
Faturamento serão classificados por prioridade.
Data Entrega: indica que os pedidos apresentados no browse
Pedidos Faturamento serão classificados por data de entrega.
Representante: indica que os pedidos apresentados no browse
Pedidos Faturamento serão classificados por representante.
Cliente: indica que os pedidos apresentados no browse Pedidos
Faturamento serão classificados por cliente.
&$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR 53:
-DQHOD#6HOHomR
&DPSR 'HVFULomR
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir o estabelecimento do qual serão pesquisados os pedidos
de venda disponíveis para faturamento.
3ULRULGDGH Inserir uma faixa de prioridades dos pedidos que serão
selecionados para o embarque.
'W#(QWUHJD Inserir uma faixa de datas de entrega dos pedidos disponíveis
para faturamento que serão selecionados para o embarque.
([SRUWD#GDWDV Quando assinalado, considera uma faixa de datas, que será igual
SDUD#LWHQV a dos pedidos de venda.
Nota
A informação faixa de datas está definida no botão Faixa de
Seleção das Entregas, campo Dt Entrega, janela Seleção de
Itens (FT3000B7), função Manutenção de Embarques com Pré-
Faturamento Manual (FT3000).
7LSR#3HGLGR Inserir uma faixa de tipos de pedidos que serão selecionados

para o embarque.
*UXSR Inserir um faixa de grupos de clientes dos pedidos que serão
considerados para o embarque
53; &$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR
&DPSR 'HVFULomR
&OLHQWH Inserir uma faixa de clientes dos pedidos que serão considerados
pedidos para o embarque.
5HSUHVHQWDQWH Inserir uma faixa de representantes principais dos pedidos que
3ULQFLSDO serão considerados para o embarque.
3HGLGR#&OLHQWH Inserir uma faixa de pedidos dos clientes selecionados para o
embarque.
*HUD#3URFHVVR#GH Quando assinalado, exibe somente os pedidos com entregas que
([SRUWDomR não estiverem associados ao processo de exportação.
Nota
Caso contrário, quando não for assinalada esta informação, exibe
as entregas associadas ao processo de exportação, definido no
campo Processo Exportação.
3URFHVVR Inserir o número do processo de exportação.

([SRUWDomR Nota
Ver detalhes no capítulo Processo de Implantação, Manual de
Referência de Exportação.
-DQHOD#'LJLWDomR
Ao optar por digitar os pedidos, o cliente deve saber previamente qual pedido
deseja faturar.
&DPSR 'HVFULomR
&OLHQWH Inserir o nome abreviado do cliente que se deseja faturar o pedido.
3HGLGR#&OLHQWH Inserir o número do pedido que se deseja faturar.
&$3Ì78/2#9 3URFHVVR#3Up0)DWXUDPHQWR 53<
-DQHOD#3URJUDPDomR#(QWUHJD
Serão verificadas as programações de entrega do cliente a partir da data

informada, do item, do código de entrega e, então, será efetuada a alocação
dos itens no embarque.
&DPSR 'HVFULomR
&OLHQWH Inserir o código do cliente da programação de entrega a ser incluído no
embarque.
,WHP Inserir o código do item da programação de entrega do cliente.
5HIHUrQFLD Inserir o código de referência do item da programação de entrega.
(QWUHJD Inserir o código da entrega da programação de entrega.
4XDQWLGDGH Inserir a quantidade do item da programação de entrega.
-DQHOD#6HOHomR#,WHQV
&DPSR 'HVFULomR
'W#(QWUHJD Inserir uma faixa de datas de entrega para os itens dos pedidos
selecionados.
,WHP Inserir uma faixa de itens que se deseja faturar dos pedidos
selecionados.
-DQHOD#'HSyVLWR
Inclui
seqüência de
depósitos
&DPSR 'HVFULomR
6HT•rQFLD Inserir a seqüência a qual a função obedece para pesquisar o depósito.
'HSyVLWR Inserir o código do depósito a ser consultado. Ver detalhes da alocação
dos itens no depósito no conceito Alocação dos Itens dos Depósitos
do Estoque.
-DQHOD#3HVR29ROXPH
&DPSR 'HVFULomR
3HVR#/tTXLGR Exibe o peso líquido total dos itens que compõem o embarque.
7RWDO
3HVR#%UXWR Exibe o peso bruto dos itens que compõem o embarque. No campo
7RWDO ao lado, exibe o peso máximo aceito pelo tipo de carga informado no
campo Tipo Embarque, janela Inclui/Modifica Embarque.
9ROXPH Exibe o volume máximo aceito pelo tipo de carga informado no
campo Tipo Embarque, janela Inclui/Modifica Embarque.
Ver detalhes no conceito Consistência da Carga.
-DQHOD#$OWHUD#4XDQWLGDGH#$ORFDGD
&DPSR 'HVFULomR
&OLHQWH Exibe o nome abreviado do cliente do item do pedido do qual se
deseja efetuar alteração da quantidade alocada.
3HGLGR#&OLHQWH Exibe o número do pedido do cliente cujo item do pedido se deseja
efetuar alteração da quantidade alocada.
&DPSR 'HVFULomR
,WHP Exibe o código do item do pedido do qual se deseja efetuar alteração
da quantidade alocada.
5HIHUrQFLD Exibe a referência do item do pedido do qual se deseja efetuar
alteração da quantidade alocada.
6HT•rQFLD Exibe a seqüência do item do pedido do qual se deseja efetuar
'W#(QWUHJD Exibe a data de entrega do item do pedido do qual se deseja efetuar
1U#(QWUHJD Exibe número da entrega do item do pedido do qual se deseja efetuar
4W#DORFDGD Exibe a quantidade alocada do item do pedido do qual se deseja
4XDQWLGDGH Inserir a quantidade que se deseja alterar referente à alocação do
item do pedido.
-DQHOD#0DQXWHQomR#$ORFDomR
Browse das
Quantidades
alocadas do
item nos
diferentes
depósitos
Desaloca
Quantidade
Aloca Saldo
Browse dos
Saldos do
item nos
diferentes
depósitos
Nesta janela, podem ser efetuadas a desalocação do item no depósito e sua

alocação em outro depósito que possua saldo disponível.
&DPSR 'HVFULomR
&OLHQWH Exibe o nome abreviado do cliente do item do pedido do qual se
deseja efetuar alteração da quantidade alocada.
3HGLGR#&OLHQWH Exibe o número do pedido do cliente cujo item do pedido se deseja
,WHP Exibe o código do item do pedido do qual se deseja efetuar
5HIHUrQFLD Exibe a referência do item do pedido do qual se deseja efetuar
&DPSR 'HVFULomR
6HT•rQFLD Exibe a seqüência do item do pedido do qual se deseja efetuar
'W#(QWUHJD Exibe a data de entrega do item do pedido do qual se deseja
1U#(QWUHJD Exibe número da entrega do item do pedido do qual se deseja
7RWDO#$ORFDGR Exibe a quantidade total alocada do item nos depósitos.
7RW#'LVSRQtYHO Exibe a quantidade total de saldo disponível nos depósitos.
6DOGRV#=HUDGRV Quando assinalado, exibe os depósitos que possuem saldos
zerados.
3URFHGLPHQWRV 3UHSDUDQGR#R#)DWXUDPHQWR
1. Na janela Manutenção Preparação Faturamento, pressione ,QFOXLU Nova
Ocorrência na barra de ferramentas.
2. Na janela ,QFOXL20RGLILFD#(PEDUTXH, preencha as informações necessárias
ao embarque.
3. Pressione 6DOYD#H#6DL#(ok).
4. Na janela Manutenção Preparação Faturamento, selecione a pasta
Pedido/Itens.
5. Na pasta Pedido/Itens, pressione 0RGLILFDU.
6. Na janela Montagem Pré-Faturamento, defina a classificação e a
seleção para os pedidos disponíveis para faturamento, pressionando
&ODVVLILFDomR e 6HOHomR. Pode-se também digitar o pedido de venda,
pressionando 'LJLWDomR1
7. Na janela Montagem Pré-Faturamento, pressione ([LEH#WRGRV#RV
SHGLGRV#RX#DSHQDV#RV#GR#(PEDUTXH1
8. No browse Pedidos Faturamento, da janela Montagem Pré-
Faturamento, selecionar o pedido que se deseja atender e FOLFDU#GXDV
YH]HV#VREUH#R#SHGLGR. Neste momento, os itens deste pedido serão
incluídos no embarque, passando para o browse Itens do Pedido. Veja a
figura a seguir:
Browse
Pedidos
Faturamento
Browse Itens
do Pedido
9. Pressione 'HSyVLWRV se for desejado definir os depósitos para a alocação

dos itens.
10. Para alocar os itens do pedido, pressione $ORFDomR#7RWDO, ou para alocar
somente um item, selecione o item e pressione $ORFD#,WHP#6HOHFLRQDGR.
Neste momento, o item ou os itens serão alocados no embarque,
passando para o browse Itens do Embarque. Veja a figura a seguir:
Browse Itens
do Embarque
11. Para desfazer a alocação do item, selecione-o e pressione Desaloca Item

selecionado ou para desfazer a alocação de todos os itens pressione
Desalocação Total.
12. Para alterar a quantidade alocada do item, selecione-o no browse Itens
Alocados e pressione $OWHUD#4XDQWLGDGH#$ORFDGD.
Nota
Para a manutenção de alocação de itens controlados por número de
série, existe uma diferença tratada da seguinte forma pelo sistema:
1. quando o item utilizado não é controlado por número de série, na
manutenção da alocação o sistema permite que seja selecionado
apenas um saldo a ser alterado e, quando solicitada a alteração, ele
questiona o usuário de qual valor será a alteração.
2. quando o item é controlado por número de série, o programa permite
a seleção de vários números de série juntos e, na alteração, não
questiona a quantidade, pois ela é sempre 1.
13. Para modificar o depósito de alocação do item, selecione-o no browse
Itens Alocados e pressione $OWHUD#$ORFDomR#QRV#'HSyVLWRV.
14. Para confirmar o embarque, pressione Salva e Sai, da janela Montagem

Pré-Faturamento.
15. Para verificar as informações dos pedidos e itens do embarque, selecione
a pasta Pedido/Itens, da janela Manutenção Pré-Faturamento.
16. Para verificar as informações dos resumos e embalagens, selecione a
pasta Resumos, da janela Manutenção Pré-Faturamento.
Nota
Se o embarque estiver com situação de alocado, os resumos serão
demonstrados com a cor preta. Já se estiver com situação de calculado
(embarque já gerou notas fiscais) ou confirmado (as notas fiscais do
embarque já foram atualizadas no módulo de Estoque), os resumos do
embarque serão demonstrados com a cor vermelha.
&RQFHLWRV Alocações dos Itens do Embarque
Alocação dos Itens dos Depósitos do Estoque
Consistência da Carga
Embarque
Itens do Pedido do Embarque
Pedidos de Exportação Embarcados para Depósito Externo
Pedido do Embarque
Produto Configurado e Produto Composto
Programação de Entregas
Regras de Baixa de Estoque de um Produto Configurado ou Produto
Composto
Resumos do Embarque
Tipos de Carga
3URFHGLPHQWRV Efetuando a Manutenção da Alocação dos Itens nos Depósitos
Efetuando Manutenção nas Embalagens
Incluindo uma Nova Ocorrência de Nota Fiscal de um Resumo de Embarque
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#(PEDUTXHV#FRP#3Up0)DWXUDPHQWR#$XWRPiWLFR
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#(PEDUTXHV#FRP#3Up0)DWXUDPHQWR
$XWRPiWLFR
2EMHWLYR Permitir a inclusão de embarque através de um processo parametrizado e
automático de seleção de pedido e item do pedido e de alocação de item do
pedido.
3URJUDPDV FT3100 Pré-Faturamento Automático
Pedidos de Implantação Pedidos de Venda PD0508 Função Implantação de
Venda Pedidos de Venda
'HVFULomR -DQHOD#3Up0)DWXUDPHQWR#$XWRPiWLFR#²#3DVWD#6HOHomR
&DPSR 'HVFULomR
(VWDE#3HGLGRV Inserir uma faixa de estabelecimentos cujos pedidos serão
considerados.
Nota
Pode ser definida a venda atribuída, informando o estabelecimento
do embarque e uma faixa de estabelecimentos dos pedidos, a
função efetuará a pesquisa na carteira de pedidos dos
estabelecimentos dos pedidos e efetuará a alocação no
estabelecimento do embarque.
'DWD#(QWUHJD Inserir uma faixa de datas de entrega dos pedidos de venda.

Determinando uma faixa de datas de entrega dos pedidos de venda,
a função verifica primeiramente a data de entrega do cabeçalho dos
pedidos de venda. Durante o processamento, os itens do pedido que
estão com data de entrega fora da faixa determinada na seleção
ficam excluídos do atendimento.
&OLHQWH Inserir uma faixa de clientes. Determinando uma faixa de clientes, a
função verifica os pedidos de venda disponíveis para faturamento
dos clientes informados nesta faixa.
3HGLGR#9HQGD Inserir uma faixa de pedidos de venda. Determinando uma faixa de
pedidos de venda, a função pesquisa, na carteira de pedidos, os
pedidos da faixa informada.
,WHP Inserir uma faixa de itens. Flexibiliza a política de vendas, permitindo
o faturamento de itens com estoque alto.
-DQHOD#3Up0)DWXUDPHQWR#$XWRPiWLFR#²#3DVWD#3DUkPHWURV
%RWmR 'HVFULomR
3ULRULGDGHV Vai para a janela Prioridade.
'HSyVLWRV Vai para a janela Depósito.
&DPSR 'HVFULomR
(PEDUTXH Exibe o número do próximo embarque a ser calculado.
'DWD#(PEDUTXH Exibe a data corrente para o cálculo do embarque.
(VWDE#(PEDUTXH Inserir o código do estabelecimento do embarque. Exibe
primeiramente o estabelecimento selecionado. Informando-se outro
estabelecimento para o embarque, caracteriza-se venda atribuída.
5HVSRQViYHO Exibe o nome do usuário responsável pela preparação do
embarque.
5RWD Inserir a rota que será considerada para a seleção dos pedidos a
serem incluídos no embarque.
7UDQVSRUWDGRU Inserir o transportador considerado para embarque.
3ODFD Inserir o número da placa do veículo transportador.
7LSR#(PEDUTXH Inserir o tipo de embarque para o cálculo da carga.
&DPSR 'HVFULomR
3URFHVVR Inserir o número do processo de exportação.
([SRUWDomR Nota
Ver detalhes no capítulo Processo de Implantação, Manual de
Referência de Exportação.
$ORFDomR Quando assinalado, indica que os pedidos podem ser atendidos

3DUFLDO parcialmente no cálculo do embarque.
*HUD#3URFHVVR Quando assinalado, exibe somente os pedidos com entregas que
GH#([SRUWDomR não estiverem associados ao processo de exportação.
Nota
Caso contrário, quando não for assinalada esta informação, exibe
as entregas associadas ao processo de exportação, definido
anteriormente no campo Processo Exportação.
-DQHOD#3ULRULGDGH
Nota
Pode ser definida uma faixa de prioridades na seleção dos pedidos a atender,
porém, sempre será levada em consideração primeiramente a data de entrega
dos itens dos pedidos.
-DQHOD#'HSyVLWR
&DPSR 'HVFULomR
6HT•rQFLD Inserir a seqüência de pesquisa do depósito a ser alocado no embarque.
'HSyVLWR Inserir o depósito a ser alocado.
-DQHOD#3Up0)DWXUDPHQWR#$XWRPiWLFR#²#3DVWD#,PSUHVVmR
Ao término do processamento, será emitida uma listagem de
acompanhamento da preparação do faturamento. Esta listagem demonstra os
pedidos atendidos e os pedidos rejeitados, e a estatística de tempos.
([HPSOR#GH#/LVWDJHP#GH#$FRPSDQKDPHQWR#GD#3UHSDUDomR#GR
)DWXUDPHQWR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVEIS Pré-Faturamento Automático Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/1999 - 04:55:37
Pedidos com Problemas de Alocação
Entrega Pr Cliente Ped Cli Vl Tot Abe

---------- -- ------------ ------------ ----------------
19/07/1999 99 PORTELA 1020 324,58
20/07/1999 99 ABN GOMES 1022 205,99
20/07/1999 99 PORTELA 1021 68,60
------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FATURAMENTO - FT3100RP - V:2.00.00.001

Ocorrências do Relatório
Os pedidos atendidos estão divididos em:
• Pedidos com Alocação Total
São apresentados todos os pedidos atendidos sem problemas e que
tiveram atendimento total dos itens selecionados.
O valor aberto da listagem representa o valor aberto do pedido e não o
valor alocado.
• Pedidos com Alocação Parcial
São apresentados todos os pedidos atendidos sem problemas e que
tiveram atendimento parcial dos itens selecionados
Os pedidos rejeitados são divididos em:
• Pedidos reprovados por Crédito - Atrasos
São apresentados todos os pedidos com crédito reprovado por motivo de
atrasos do cliente.
• Pedidos rejeitados por Valor Mínimo
São apresentados todos os pedidos que tiveram o seu resumo com valor
inferior ao valor mínimo do faturamento.
• Pedidos rejeitados por quantidade
São apresentados todos os pedidos de venda cujo atendimento foi
impossibilitado devido a quantidade insuficiente no estoque.
• Pedidos rejeitados por não aceitar alocação parcial
São apresentados todos os pedidos de venda rejeitados em virtude de o
cliente não aceitar faturamento parcial dos itens do pedido.
• Pedidos rejeitados - Central de Pedidos
• Pedidos rejeitados por falta de cotação
São apresentados todos os pedidos em moeda forte rejeitados por falta
de cotação na função Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103)
• Pedidos fora dos parâmetros nr máximo resumos/valores
São apresentados todos os pedidos de venda rejeitados por ter atingido o
número máximo de resumos ou o valor máximo por resumo.
• Pedidos rejeitados parâmetro Atendimento total do cliente

São apresentados todos os pedidos do cliente, rejeitados devido à
parametrização de atendimento total (todos os pedidos selecionados do
cliente devem ser atendidos).
• Pedidos rejeitados – entrega após a data selecionada
São apresentados todos os pedidos que possuem itens com data de
entrega fora da faixa de seleção de data de entrega.
Exemplo
Faixa de data de entrega: 01/07/98 a 15/07/98 (cabeçalho do pedido)
Itens do pedido com datas de entrega: 16/07/98 e 17/07/98 ficam excluídos e
são apresentados nesta listagem.
• Pedidos rejeitados por Crédito - Limites
São apresentados todos os pedidos com crédito reprovado por ter
excedido o limite de crédito.
Nota
As alocações de embarques podem ser consultadas por meio dos programas
Separação de Item e Separação por Entrega, ou ainda, pelos programas de
consultas do pré-faturamento.
&RQFHLWRV Alocação Automática dos Itens no Pré-Faturamento
Alocação Automática dos Pedidos no Pré-Faturamento
Alocações dos Itens do Embarque
Cálculo de Resumos Automático
Embarque
Pedido do Embarque
Resumos do Embarque
Preparando o Faturamento
)XQomR 5HODWyULR#GH#6HSDUDo}HV#GH#,WHQV#GRV#(PEDTXHV
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório com a separação dos itens dos embarques.
3URJUDPDV FT1008 Relatório Separação Item
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#6HSDUDomR#,WHP#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de números do embarque, que devem ser
consideradas na geração do relatório.
-DQHOD#5HODWyULR#6HSDUDomR#,WHP#²#3DVWD#&ODVVLILFDomR
Permite assinalar a forma de classificação das informações, que devem ser
consideradas na geração do relatório:
• Classificar por Embarque/Depósito/Item ou por
Preparador/Depósito/Item ou por
Preparador/Localização/Depósito/Item.
-DQHOD#5HODWyULR#6HSDUDomR#,WHP#²#3DVWD#3DUkPHWURV
Permite assinalar parâmetros, que devem ser considerados na geração do
relatório:
• Imprimir a embalagem na listagem do relatório.
• Modo: Impressão ou Reimpressão.
&DPSR 'HVFULomR
3UHSDUDGRU Inserir o nome do usuário preparador do embarque.
Nota
O nome do preparador do embarque pode ser abreviado ou completo.
)XQomR 5HODWyULR#GH#6HSDUDo}HV#GH#(QWUHJD
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#6HSDUDo}HV#GH#,WHP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul S.A. Listagem de Preparacao do Faturamento Folha: 28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 16:07:18
Preparador..: super
Embarque....: 56
Dep Item Descrição Localiz. Un Qt Reserva Qt Real Qt Fam. Qt Real Fam

--- -------------- ----------------------------------- ----------- -- ------------- ------------ ------------ ------------
ALM 0.30.222 Graxa kg 170,0000 ............ 0,0000 ............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul S.A. Listagem de Preparacao do Faturamento Folha: 38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 16:07:19
Preparador..: super
Embarque....: 73
Dep Item Descrição Localiz. Un Qt Reserva Qt Real Qt Fam. Qt Real Fam

--- -------------- ----------------------------------- ----------- -- ------------- ------------ ------------ ------------
EXP 0.30.702 Mesa Infantil 7172 Pc 40,0000 ............ 0,0000 ............
ALM 0.30.701 Mesa Infantil 7172 Pc 50,0000 ............ 0,0000 ............
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório com a separação das entregas dos
embarques.
3URJUDPDV FT1009 Relatório Separação Entrega
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#6HSDUDomR#(QWUHJD#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de embarques, números de resumos e clientes,
que devem ser consideradas na geração do relatório.
-DQHOD#5HODWyULR#6HSDUDomR#(QWUHJD#²#3DVWD#3DUkPHWURV
Permite assinalar parâmetros, que devem ser considerados na geração do
relatório:
• Imprimir a embalagem na listagem do relatório.
• Modo: Impressão ou Reimpressão.
&DPSR 'HVFULomR
3UHSDUDGRU Inserir o nome do usuário preparador do embarque.
Nota
O nome do preparador do embarque pode ser abreviado ou completo.
)XQomR 0DQXWHQomR#GH#(PEDODJHQV#GH#5HVXPR#GR#(PEDUTXH
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#6HSDUDo}HV#GH#(QWUHJD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul S.A. Preparação de Pedidos Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 16:13:59
Embarque: 5 Nr Resumo: 1 Transportador: Transleve Placa:
Cliente: MESBLA SAO PAULO

Endereço: Av. Centen·rio, 578 Bairro: Centro
Cidade: SÊo Paulo UF: SP País: Brasil
CEP: 1000000 Caixa Postal: 451
CGCMF: 54.895.546/0001-45 Inscrição Estadual: 115.842.623.634
Pedido Dep Emit Tipo Sigla Descrição Qt Volumes

------------ --- ------------- ---- ------- ------------------------------ -----------
CI1 caixa papelão cadeira infanti 15
Total: 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul S.A. Preparação de Pedidos Folha: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 16:14:00
*------------------------- Resumo de Embalagens Final ----------------------*
Sigla Descrição Qt Volumes

------- ------------------------------ -----------
Total: 15
2EMHWLYR Permitir a inclusão, exclusão e modificação de volumes de uma embalagem
do embarque.
3URJUDPDV FT1007 Manutenção Embalagens
Faturamento Pré-Faturamento FT3000 Função Manutenção de Embarques
com Pré-Faturamento Manual
'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#(PEDODJHQV
%RWmR 'HVFULomR
,QFOXLU Vai para a janela Manutenção Item Embalagem.
0RGLILFDU Vai para a janela Manutenção Item Embalagem.
(OLPLQDU Possibilita a eliminação da embalagem do resumo.
5HRUJDQL]DU Possibilita reorganizar as embalagens dos resumos.
'HWDOKHV Vai para a janela Manutenção Embalagem.
-DQHOD#0DQXWHQomR#,WHP#(PEDODJHP
Por meio deste botão, é permitida a manutenção dos itens das embalagens.
&DPSR 'HVFULomR
6LJOD Inserir ou modificar a sigla da embalagem do item.
4W#9ROXPHV Inserir ou modificar a quantidade de volumes dos itens.
0DUFD#9ROXPHV Inserir ou modificar a marca dos volumes.
'HVFULomR#9ROXPHV Inserir ou modificar a lista de descrição dos volumes dos itens.
Para cada volume, o primeiro número identifica o número do
volume e o segundo número, após o hifen, identifica a
quantidade de itens no volume.
-DQHOD#0DQXWHQomR#(PEDODJHP
%RWmR 'HVFULomR
,QFOXLU Vai para a janela Incluir Embalagem.
0RGLILFDU Possibilita a modificação das embalagens.
(OLPLQDU Possibilita eliminar uma embalagem do resumo.
-DQHOD#,QFOXLU#(PEDODJHP
&DPSR 'HVFULomR
(PEDUTXH Exibe o número do embarque cuja embalagem será incluída.
9ROXPH Inserir o número do volume do item.
3HGLGR#&OLHQWH Inserir o número do pedido de venda.
1U#5HVXPR Exibe o número do resumo do embarque.
&OLHQWH Exibe o nome abreviado do cliente do pedido.
6HTXrQFLD Inserir o número da seqüência do item do pedido do qual se deseja
incluir a embalagem.
,WHP Inserir o código do item do pedido cuja embalagem se deseja incluir.
4W1#(PEDODGD Inserir a quantidade do item a ser embalada.
3URFHGLPHQWRV (IHWXDQGR#D#0DQXWHQomR#GDV#(PEDODJHQV
Apresentamos um exemplo que demonstra o procedimento para efetuar a
manutenção dos itens das embalagens.
No cadastro Itens x Embalagens, temos as seguintes informações:
(PEDODJHQV 4XDQWLGDGH#GD#(PEDODJHP
Caixa 1 3 peças
Caixa 2 5 peças
)XQomR 0DQXWHQomR#GD#$ORFDomR#GH#,WHP#GR#3HGLGR#GR#(PEDUTXH
No pedido 720 temos:

,WHQV#3HGLGR21RWD 6HT
Caixa 1 3 peças
Caixa 2 5 peças
Foram gerados os seguintes volumes para o embarque:

9ROXPH (PEDODJHP 3HGLGR 6HT•rQFLD ,WHP 4XDQWLGDGH
1 Caixa2 720 10 0.10.10 5
2 Caixa2 720 10 0.10.10 5
3 Caixa1 720 10 0.10.10 1
4 Caixa2 720 20 0.10.11 5
5 Caixa1 720 20 0.10.11 2
Nota A quantidade do volume 5 pode ser embalada no volume 3.

Efetuando a manutenção nas embalagens dos volumes 5 e 3 temos:
9ROXPH (PEDODJHP 3HGLGR 6HT•rQFLD ,WHP 4XDQWLGDGH
1 Caixa2 720 10 0.10.10 5
2 Caixa2 720 10 0.10.10 5
3 Caixa1 720 10 0.10.10 1
4 Caixa2 720 20 0.10.11 5
3 Caixa1 720 20 0.10.11 2
Deve-se pressionar 0RGLILFDU, e no campo Descrição dos Volumes alterar o

detalhamento do volume 3.
Manutenção das Embalagens no Pré-Faturamento
)XQomR 0DQXWHQomR#GD#$ORFDomR#GH#,WHP#GR#3HGLGR#GR
(PEDUTXH
2EMHWLYR Permitir a inclusão, exclusão e modificação de depósito de alocação e/ou
quantidades alocadas do item do pedido do embarque.
3URJUDPDV FT1006 Manutenção Depósitos
)XQomR 0DQXWHQomR#GD#$ORFDomR#GH#,WHP#GR#3HGLGR#GR#(PEDUTXH

'HVFULomR -DQHOD#0DQXWHQomR#'HSyVLWRV
Browse do
Depósito
alocado
Browse dos
pedidos
alocados
Alterar
quantidade
alocada no
depósito
3URFHGLPHQWRV (IHWXDQGR#D#0DQXWHQomR#GD#$ORFDomR#GRV#,WHQV#QRV#'HSyVLWRV
1. Clique duas vezes no campo Qt Alocada do browse dos pedidos
alocados e informe a quantidade a ser alocada do item no depósito.
2. Confirme a quantidade informada pressionando Enter.
3. É apresentada a janela Manutenção Depósitos na qual pode ser definido
se a quantidade de diferença será Transferida para outro depósito ou
Desalocada do embarque.
)XQomR (OLPLQDomR#GH#(PEDUTXHV
4. Se informado que a diferença deve ser Transferida, é apresentada a

janela Transferência, na qual deve ser informado em que depósito deve
ser alocada a diferença.
5. Pressione OK para confirmar a transferência de saldo.

6. Volta para a janela Manutenção Depósitos.
&RQFHLWRV Manutenção dos Depósitos
2EMHWLYR Permitir a eliminação do registro de um embarque.
3URJUDPDV FT1014 Eliminação Embarques
'HVFULomR -DQHOD#(OLPLQDomR#(PEDUTXHV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de embarques a eliminar.
&RQFHLWRV Alocações dos Itens do Embarque

Embarque
Pedido do Embarque
Resumos do Embarque
)XQomR &iOFXOR#GH#1RWD#)LVFDO#GH#5HVXPR#GR#(PEDUTXH
fiscal, a partir de um resumo de embarque.
3URJUDPDV FT2001 Cálculo de Embarques
'HVFULomR -DQHOD#&iOFXOR#GH#(PEDUTXHV#²#3DVWD#5HVXPRV
São apresentados todos os resumos do embarque independente de sua
situação; entretanto, os resumos com situação de Alocado serão
automaticamente selecionados para cálculo. Não será possível marcar e nem
desmarcar resumos com situação de Calculado ou Confirmado.
%RWmR 'HVFULomR
,QFOXL#QRYD#RFRUUrQFLD#GH Ao pressionar este botão, inicia-se o processo
QRWD#ILVFDO de implementação dos dados da nota fiscal e
são habilitadas as informações do cabeçalho da
nota que devem ser confirmadas para que o
processo continue. Ver detalhes agrupamento
de campos Cabeçalho da Nota Fiscal.
&iOFXOR#GD#1RWD#)LVFDO Vai para a janela Confirmação Cálculo Nota
Fiscal.
6LPXODomR#GR#&iOFXOR#GD Vai para a janela Simulação Cálculo Notas
1RWD Fiscais.
%RWmR 'HVFULomR
$OWHUD Vai para a janela Manutenção Nota Fiscal.
'HVPDUFD Desmarca o resumo selecionado na pasta Resumos. Sendo assim,
não será calculada nota fiscal para o resumo desmarcado.
0DUFD#7RGRV Marca todos os resumos da pasta Resumos.
'HVPDUFD Desmarca todos os resumos da pasta Resumos.
7RGRV
(PEDODJHQV Vai para a função Manutenção de Embalagens de Resumo do
Embarque (FT1007).
$ORFDomR#,WHQV Vai para a função Manutenção da Alocação de Item do Pedido
do Embarque (FT1006).
3URFHGLPHQWRV ,QFOXLQGR#XPD#1RYD#2FRUUrQFLD#GH#1RWD#)LVFDO#GH#XP#5HVXPR
GH#(PEDUTXH
1. Clicar Inclui Nova Ocorrência. Neste momento, é apresentado no
cabeçalho o número do último embarque calculado. Calcular este
embarque ou Clicar duas vezes sobre o campo Embarque para
selecionar o embarque que se deseja calcular.
2. Informe a série, a data de emissão e a data base para geração das
duplicatas da nota fiscal. Não é obrigatória a informação da data de
vencimento da primeira duplicata.
3. Confirmar a inclusão da nota pressionando Confirma alterações. Neste
momento, são atualizados os resumos disponíveis para cálculo e
apresentados na pasta Resumos.
4. Na pasta Resumos, efetuar a seleção dos resumos que se deseja
calcular pressionando Desmarca, Marca Todos, Desmarca Todos
5. Para alterar dados da nota fiscal, pressione Altera. Por intermédio deste
botão, podem ser efetuadas manutenções nas seguintes informações:
Endereço de Entrega, Observações, Transportador, Frete Autônomo,
Taxa de Exportação, Informações Gerais, Despesas Acessórias e Peso
Bruto/Líquido.
Nota
É importante salientar que essas modificações são feitas somente para o
resumo que está selecionado na pasta Resumos.
As informações referentes à Taxa de Exportação somente serão
disponibilizadas se o resumo estiver em moeda forte.
Permite a alteração de informações gerais como: se a nota será liberada caso
não possua saldo suficiente em estoque para os itens; o código da mensagem
da nota; o nome do representante principal e a rota.
6. Para efetuar manutenção das embalagens do resumo, pressione o
Embalagens.
7. Para efetuar manutenção da alocação dos itens nos depósitos, pressione
Alocação Itens.
8. Para simular o cálculo da nota fiscal, pressione Simulação do Cálculo da
Nota.
9. Pressionar Cálculo da Nota Fiscal para efetivar o cálculo da nota dos
resumos selecionados.
&RQFHLWRV Alocação dos Itens dos Depósitos do Estoque
Alocações dos Itens do Embarque
Antecipações
Fiscais
Cidades Zona Franca

Código de Serviço
Tributária
Duplicata
Embarque
Fatura
ICMS Diferenciado
Nota Fiscal-Fatura
Pedido do Embarque
Preço Original
Resumos do Embarque
Valor Mínimo para Faturamento com Redistribuição de Itens
Efetuando a Manutenção da Alocação dos Itens nos Depósitos

item)
578
&$3Ì78/2#:
3URFHVVR#*HUDomR#GH#)DWXUDV#GDV#1RWDV
)LVFDLV
2EMHWLYR Atender a necessidade de geração de faturas para emissão de duplicatas de

empresas que não utilizam notas fiscais do tipo nota fiscal fatura.
9LVmR#JHUDO O Datasul EMS Framework possibilita duas formas de geração de faturas das
notas fiscais. Se sua empresa utiliza modelos de notas fiscais-fatura, as
duplicatas são geradas pelas funções de cálculo de notas fiscais: Cálculo de
Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT2001), Cálculo de Nota Fiscal
para Pedidos de Venda (FT2002), função Cálculo de Notas Fiscais
(FT2003), e pela opção Cálculo Automático, função Implantação de Pedidos
de Venda (PD0508). Estas duplicatas devem ser atualizadas no módulo de
Contas a Receber, por intermédio da função Atualização do Contas a
Receber (FT0603) que se encontra na rotina de Fechamentos do módulo de
Faturamento.
Porém, se a nota fiscal não for nota fiscal fatura, a nota fiscal é calculada
pelos programas de cálculos de notas fiscais citados anteriormente, e a
geração das duplicatas deve ser induzida por meio da função Geração de
Fatura (FT0601), impressa pela função Impressão de Fatura (FT0509) e,
posteriormente, atualizada no módulo de Contas a Receber, utilizando a
função Atualização do Contas a Receber (FT0603). Estes programas se
encontram na rotina de Fechamentos do módulo de Faturamento.
Para que seja possibilitada a geração das duplicatas, por meio da função
Geração de Fatura (FT0601), devem ser parametrizadas na pasta Geral,
579 &$3Ì78/2#: 3URFHVVR#*HUDomR#GH#)DWXUDV#GDV#1RWDV#)LVFDLV
função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), as

informações para Geração de Faturas, são elas:
• campo processa geração fatura
• campo Nr Notas por Fatura
• campo Nr. Última Fatura
&RQFHLWRV )DWXUD
Documento utilizado para relacionar as vendas realizadas pela pessoa
jurídica. A fatura dá origem ao surgimento da duplicata (cópia da fatura), que
é um título de crédito aceito pelo adquirente da mercadoria, que compromete-
se a pagar no vencimento.
'XSOLFDWD
É um título de crédito representado pela cópia de fatura ou conta de
mercadorias vendidas a prazo, e aceito pelo comprador.
1RWD#)LVFDO0)DWXUD
É o modelo de nota fiscal que relaciona as faturas da nota fiscal, que dão
origem às duplicatas atualizadas no módulo de Contas a Receber.
&RQWUROH#GD#1XPHUDomR#GDV#'XSOLFDWDV
A numeração das duplicatas é controlada e atualizada na função Manutenção
de Relacionamento Série x Estabelecimento (FT0114), a cada nota fiscal
calculada.
A duplicata de uma nota fiscal fatura tem o mesmo número da nota fiscal.
Para que a duplicata tenha numeração diferente do número da nota fiscal,
pode ser utilizada uma série vinculada. Esta série vinculada deve estar
cadastrada nas funções Manutenção de Séries de Nota Fiscal (CD0905) e
Manutenção de Relacionamento Série x Estabelecimento (FT0114), e
informada como série vinculada no cadastro da série original.
)HFKDPHQWR#GDV#'XSOLFDWDV
A geração das duplicatas ocorre com base no campo Fechamento das
Duplicatas definido na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento
(FT0301), o qual pode ocorrer por Pedido ou por Nota.
• Se optado por efetuar o fechamento por Pedido, será gerada uma única
duplicata para o cliente, mesmo que o pedido tenha gerado mais de uma
nota fiscal.
&$3Ì78/2#: 3URFHVVR#*HUDomR#GH#)DWXUDV#GDV#1RWDV#)LVFDLV 57:
• Se optado por efetuar o fechamento por Nota, para cada nota fiscal do
pedido será gerada uma duplicata.
$QWHFLSDo}HV
Caso haja antecipação para o pedido do cliente, é gerada uma duplicata pelo
valor total da antecipação, e com o tipo de vencimento igual a 3-Duplicata
Antecipada. Tal duplicata deve ser baixada “manualmente” no Contas a
Receber, utilizando as antecipações próprias de cada pedido.
As demais duplicatas referentes ao saldo do valor do pedido terão seus
vencimentos fixados de acordo com a Condição de Pagamento estipulada no
pedido de venda.
Duplicata
com tipo
vencimento 3
- Antecipada
Em casos de faturamento parcial, em que o valor da duplicata pode ser

inferior ao valor da antecipação efetuada pelo cliente, o sistema assume o
valor faturado como antecipado, porém, altera o valor da antecipação do
pedido de venda (deixa o saldo da antecipação) para que seja considerado no
próximo faturamento.
Exemplo
Valor em aberto do pedido = 200,00
Valor antecipação = 150,00
57; &$3Ì78/2#: 3URFHVVR#*HUDomR#GH#)DWXUDV#GDV#1RWDV#)LVFDLV
Valor faturado = 110,00

Condição de Pagamento = 30 dias
Observe na figura, a seguir, que o sistema desconsidera a condição de
pagamento para 30 dias e assume o valor faturado como antecipado
No pedido de venda, o saldo de R$ 40,00 é assumido como antecipação que

será considerada no próximo faturamento. Veja a figura a seguir:
&$3Ì78/2#: 3URFHVVR#*HUDomR#GH#)DWXUDV#GDV#1RWDV#)LVFDLV 57<
&iOFXOR#GDV#'DWDV#GH#9HQFLPHQWRV#GDV#'XSOLFDWDV
O ponto de partida do cálculo da data de vencimento das duplicatas é a data
base. A data base será inicializada com uma das seguintes datas (conforme a
ordem que se segue) :
Primeiro Vencimento
Informada no cálculo da nota fiscal
Base
Informada no cálculo da nota fiscal
Emissão da Nota
Data do Faturamento
A data de vencimento será ajustada através das informações dos parâmetros
definidos nas funções Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
e Parametros Globais (CD0401)
A decisão de adiar, antecipar ou manter a data de vencimento é tomada

utilizando a data de vencimento que foi ajustada após a utilização do
parâmetro “dia semana vencimento”. Se, por exemplo, a decisão for a de
adiar, o sistema ajustará a data de vencimento para o próximo dia útil
cadastrado no calendário comercial. O mesmo se aplica para o caso de
antecipar.
Ex.: Se o vencimento cair no dia 02/05/98 (Sábado)
Se, em parâmetros globais, o vencimento no Sábado antecipar, então, o
sistema irá fornecer como data FINAL (não haverá mais ajustes) de
vencimento a data 30/04/98, pois o dia 01 de Maio será um feriado.
Se, em parâmetros globais, o vencimento no Sábado adiar, então, o sistema
irá fornecer como data final de vencimento da parcela o dia 04/05/98 que será
o próximo dia útil.
&iOFXOR#GRV#9DORUHV#GDV#3DUFHODV
Os valores das duplicatas são calculados segundo critério de cobrança das
despesas, definido no campo Tp Cob Desp, função Manutenção de
'XSOLFDWDV#GR#,&06#6XEVWLWXWR
Para a geração de duplicatas referente ao ICMS Substituto, deve ser
assinalado o campo Dup p/ICMS Subst, função Manutenção de Parâmetros
do Faturamento (FT0301). O cálculo das duplicatas para o valor de ICMS
substituto obedece aos seguintes critérios definidos função Manutenção de
campo Dia limite Geração: se informado um dia limite para geração, o
vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS substituto será gerado
com base neste dia.
Exemplo
Dia limite Geração = 09
Data de Emissão da Nota = 15/07/98
Condição de Pagamento = 30 dd.
Vencimento das duplicatas = 15/08/98
Porém, como o dia limite para a geração da duplicata do ICMS Substituto é o
dia 09, a duplicata com o valor do ICMS substituto terá o vencimento para o
dia 09/08/98 e a duplicata referente ao valor da mercadoria terá o vencimento
normal para 15/08/98.
campo Vl. Mínimo NF
&$3Ì78/2#: 3URFHVVR#*HUDomR#GH#)DWXUDV#GDV#1RWDV#)LVFDLV 584
)XQomR *HUDomR#GH#)DWXUD
Se informado um valor mínimo para o cálculo de notas fiscais do ICMS

Substituto, só serão geradas duplicatas com valor de ICMS substituto superior
a este valor.
campo Forma Rateio
Deve ser definida a forma de rateio para as duplicatas, as opções disponíveis
são:
• Na primeira duplicata
• Com valor das Despesas
• Com valor de IPI
• Com valor de mercadoria
%DVH#SDUD#&RPLVVmR#GD#'XSOLFDWD
Na geração da duplicata referente à comissão de representantes, a base de
cálculo da comissão pode ser formada conforme parâmetros do grupo
Comissões de Representantes definidos na função Manutenção de
a) Com/Sem ICMS = determina se o valor da mercadoria para a base é com o
ICMS incluso ou sem o valor do ICMS.
b) Com/Sem Despesas = determina se o valor da mercadoria para base inclui
as despesas constantes da nota fiscal ou não. Se a base incluir o valor das
despesas, será observado também o parâmetro Tipo de Cobrança das
Despesas para obtenção da forma de rateio.
c) Com/Sem ISS = determina se o valor da mercadoria possui o ISS incluso
ou não para a formação da base de cálculo das comissões.
d) Com/Sem IPI = determina se o valor da mercadoria para base da comissão
possui o valor do IPI incluso ou não. Caso possua o valor do IPI, será
observado o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da
forma de rateio.
2EMHWLYR Registrar a fatura e suas respectivas duplicatas da nota fiscal.
3URJUDPDV FT0601 Geração Faturas

FT2002 Função Cálculo de Nota Fiscal para
Pedidos de Venda
Faturamento Pré-Faturamento FT2001 Função Cálculo de Nota Fiscal de
Resumo do Embarque
'HVFULomR -DQHOD#*HUDomR#)DWXUDV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de nomes abreviados de clientes e séries de notas
fiscais, a considerar na geração de faturas.
-DQHOD#*HUDomR#)DWXUDV#²#3DVWD#&ODVVLILFDomR
&DPSR 'HVFULomR
*HUD Assinalar uma das opções que determina se as faturas serão
'XSOLFDWDV#SRU geradas agrupando as duplicatas da nota de um mesmo cliente por
“Cliente” ou por “Data”.
Cliente: as duplicatas serão agrupadas por cliente, respeitando o
parâmetro “Considera número de notas”.
Data: as duplicatas serão agrupadas por cliente e data; sendo que a
cada data de vencimento diferente será gerada uma nova fatura,
mesmo que a nota fiscal seja de um mesmo cliente.
Nota Este parâmetro não deve ser utilizado com a opção “DATA”
quando a condição de pagamento possuir mais de uma parcela.
-DQHOD#*HUDomR#)DWXUDV#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir o código do estabelecimento cujas duplicatas serão
geradas.
'W#/LPLWH Inserir a data limite para geração das duplicatas
'W#9HQFLPHQWR Inserir a data de vencimento para as duplicatas.
'W#(PLVVmR Inserir a data de emissão das duplicatas.
)XQomR ,PSUHVVmR#GH#)DWXUD
&DPSR 'HVFULomR
&RQVLGHUD#1U#GH Quando assinalado, indica que será considerado o número máximo
1RWDV de notas por fatura, informado no campo Nr Notas por Fatura,
função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Exemplo
Supondo que o usuário parametrize a função para gerar as faturas
quebrando por cliente; a função agrupará as duplicatas das notas
fiscais de um mesmo cliente.
Se o campo Considera Nr de Notas estiver confirmado, a função
agrupará as duplicatas das notas de um mesmo cliente,
respeitando o número de notas por fatura; assim, ao agrupar as
duplicatas das notas de um mesmo cliente, quando o número de
notas ultrapassar o limite informado neste parâmetro, será gerada
uma nova fatura para este mesmo cliente.
&RQFHLWRV Antecipações
Duplicata
Fatura
2EMHWLYR Imprimir a fatura da nota fiscal.
3URJUDPDV FT0509 Emissão Faturas
Faturamento Processo Geração de Faturas FT0601 Função Geração de Fatura
'HVFULomR -DQHOD#(PLVVmR#)DWXUDV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, séries de notas fiscais e
números de faturas, a considerar na emissão de faturas.
&$3Ì78/2#: 3URFHVVR#*HUDomR#GH#)DWXUDV#GDV#1RWDV#)LVFDLV 58:
-DQHOD#(PLVVmR#)DWXUDV#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
,PSUHVVmR Quando assinalado, indica que as faturas serão impressas.
5HLPSUHVVmR Quando assinalado, indica que as faturas serão reimpressas.
&RQFHLWRV Fatura
58<
&$3Ì78/2#;
3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH
&RQWUROH#GR#(VWRTXH
2EMHWLYR Registrar, para o módulo de Controle de Estoque, as quantidades

movimentadas de cada item de acordo com as notas fiscais do faturamento.
&RQFHLWRV 'DWD#GH#$WXDOL]DomR#GD#1RWD#)LVFDO
Não será possível atualizar no estoque notas fiscais com data superior à data
atual. Isto ocorre devido ao fato de o movimento do estoque ser gerado com a
data de emissão da nota fiscal, e o módulo de Estoque não permite a criação
de movimentos com data posterior à data atual.
$WXDOL]DomR#GR#6WDWXV#GD#1RWD#)LVFDO
A partir do momento em que as notas são atualizadas, aparece um "S"
embaixo da letra "E" do campo IECFOAT. Esse campo pode ser consultado
na função Consulta Nota Fiscal (FT0904).
,QWHJUDomR#FRP#'DWDVXO#(06#8133
O sistema Datasul EMS 2.00 pode ter integração com o módulo de Contas a
Receber do produto Datasul EMS 5.00. A função Atualização de Notas
Fiscais no Estoque (FT2100) é pré-requisito para a atualização dos títulos no
módulo de Contas a Receber. Porém, se ocorrer problemas de atualização
dos dados no produto Datasul EMS 5.00, as notas serão atualizadas no
estoque e apresentadas as mensagens de erros para acertos manuais no
Datasul EMS 5.00.
593 &$3Ì78/2#; 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWUROH#GR#(VWRTXH
$WXDOL]DomR#GRV#6DOGRV#(P#(VWRTXH
Antes de confirmar a nota fiscal, é verificado se os seus itens possuem saldo
disponível no estoque, e, na falta de saldo, o item da nota só será baixado se
o parâmetro “Aceita saldo negativo”, definido na função Itens para Estoque
(CE0106), estiver igual a “aceita” ou “aceita c/confirmação”.
$WXDOL]DomR#GDV#1RWDV#)LVFDLV#GH#'HYROXomR#QR#(VWRTXH
Na atualização das notas fiscais de devolução a fornecedores, são
atualizados os movimentos dos itens da nota no estoque para todas as
moedas alternativas.
0HQVDJHQV#GH#5HMHLomR#GDV#1RWDV#)LVFDLV
Ao final da execução da função, é gerada uma listagem que apresenta as
notas rejeitadas, e no campo “R” podem ser apresentados os seguintes
motivos de rejeito:
0 - OK
1 - Libera NF
2 - Aceita Saldo
6 - Dep
&RQWDELOL]DomR#GR#&XVWR#GR#3URGXWR#9HQGLGR
No momento da atualização do estoque, o sistema busca a conta de CPV
(Custo Produto Vendido) definida na função Manutenção de Contas para
Faturamento (CD0309) ou na função Cadastro de Estabelecimentos
(CD0403), e grava no item da nota fiscal e no movimento de estoque.
A contabilização do custo do produto vendido será efetuada no módulo de
Estoque, conforme conta de CPV gravada no movimento da baixa do item.
Itens com tipo de controle igual a Debito Direto:
Itens de Débito Direto parametrizados para baixar estoque, além de Debitar a
conta de CPV (Custo Produtos Vendidos) e Creditar o estoque, também
Debita o estoque e Credita a Conta de Custo Contábil informada no momento
do cálculo da nota fiscal.
0XOWLSODQWD#QD#,QWHJUDomR#GR#)DWXUDPHQWR#FRP#R#(VWRTXH
Quando o cliente utilizar o módulo de Multiplanta e possuir uma ou mais
plantas, ao emitir uma nota fiscal de transferência para um estabelecimento
de outra planta, a função de atualização do estoque gerará um LOG para que
o Multiplanta atualize (busca) a cópia da nota fiscal de transferência na planta
do estabelecimento destino.
&$3Ì78/2#; 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWUROH#GR#(VWRTXH 594
Quando a nota fiscal possuir operação com terceiros, o saldo em poder de

terceiros será atualizado no momento da atualização da nota no estoque.
'HILQLomR#GD#%DL[D#GR#(VWRTXH#QD#,QWHJUDomR#GR#)DWXUDPHQWR
FRP#R#(VWRTXH
Antes de confirmar a nota fiscal, é verificado se os seus itens possuem saldo
disponível no estoque, e, na falta de saldo, o item da nota só será baixado se
o parâmetro “Aceita saldo negativo”, definido na função Itens para Estoque
(CE0106), estiver igual a “aceita” ou “aceita c/confirmação”.
A baixa do estoque é tratada conforme o conteúdo do campo Baixa Estoque
do item da nota fiscal.
O campo Baixa Estoque do item da nota fiscal somente será atualizado como
“baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados
como “Baixa Estoque”; se um desses campos estiver parametrizado como
“Não baixa estoque”, então, o item da nota fiscal será atualizado como “não
baixa”.
Quando a natureza de operação for de transferência, sempre será baixado o
estoque.
Itens de nota com “baixa estoque”
Itens com tipo de controle diferente de Débito Direto:
• A nota será rejeitada se não houver saldo disponível e o item não aceitar
saldo negativo, função Itens para Estoque (CE0106).
• A nota não será rejeitada se não houver saldo disponível e o item aceitar
saldo negativo, função Itens para Estoque (CE0106). Neste caso, serão
gerados todos os movimentos (quantidades e valores) como se houvesse
saldo em estoque e, a situação da nota fiscal ficará como atualizada no
estoque.
• Se houver saldo disponível no estoque, serão gerados os movimentos de
quantidade e valor e a nota ficará com situação de atualizada no estoque.
Nota
Com o módulo de Estoque implantado, a função passa a trazer como "data
inicial" (opção parâmetros) o primeiro dia do mês subsequente ao mês do
ultimo preço médio calculado. A função também não aceita uma "data de
saída" menor do que a "data inicial" informada. Entretanto, se o módulo de
Estoque não estiver implantado, a função trará como default o valor
01/01/1000 como "data inicial" e não solicitará a "data de saída".
)XQomR $WXDOL]DomR#GH#1RWDV#)LVFDLV#QR#(VWRTXH
2EMHWLYR Registrar, para o módulo de Controle de Estoque, as quantidades
movimentadas de cada item de acordo com as notas fiscais do faturamento.
3URJUDPDV FT2100 Atualização Notas Fiscais Estoque
Fiscais
Faturamento Cálculo de Notas Fiscais FT2002 Função Cálculo de Nota
Fiscal para Pedidos de Venda
Faturamento Pré-Faturamento FT2001 Função Cálculo de Nota
Fiscal de Resumo do Embarque
Faturamento Impressão de Notas Fiscais FT0513 Impressão de Notas Fiscais
Modelo 1
FT0514 Impressão de Notas Fiscais
Modelo 2
Modelo 3
'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#1RWDV#)LVFDLV#(VWRTXH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de datas de emissão das notas fiscais,
estabelecimentos, séries de notas fiscais, números das notas fiscais e
embarques, a considerar na atualização para o módulo de Controle de
Estoque.
-DQHOD#$WXDOL]DomR#1RWDV#)LVFDLV#(VWRTXH#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
'DWD#GH#6DtGD Inserir a data de saída das mercadorias. Esta data será gravada e
impressa na nota fiscal.
'DWD#9HQFLPHQWR Inserir a data de vencimento do IPI.
,3,
'DWD#9HQFLPHQWR Inserir a data de vencimento do ICMS.
,&06
7LSR#0RYLPHQWR Assinalar uma das opções que define se os movimentos gerados
serão atualizados ou desatualizados.
&RQFHLWRV Atualização dos Saldos Em Estoque

Atualização do Status da Nota Fiscal
Contabilização do Custo do Produto Vendido
Data de Atualização da Nota Fiscal
Definição da Baixa do Estoque na Integração do Faturamento com o Estoque
Mensagens de Rejeição das Notas Fiscais
Multiplanta na Integração do Faturamento com o Estoque

3URFHGLPHQWRV Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Venda de Ativo Imobilizado
59:
&$3Ì78/2#<
3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWDV
D#5HFHEHU
2EMHWLYR Registrar, para o módulo de Contas a Receber, o movimento de títulos

gerados pelo faturamento.
&RQFHLWRV &ULWpULR#GH#$WXDOL]DomR#GDV#1RWDV#)LVFDLV#QR#&RQWDV#D#5HFHEHU
Podem ser atualizadas todas as notas fiscais já calculadas, mesmo que ainda
não tenham sido impressas e confirmadas no estoque.
5HIHUrQFLD#GRV#7tWXORV#QR#&RQWDV#D#5HFHEHU
Os títulos gerados para o Contas a Receber são identificados pela Empresa,
pelo Estabelecimento e pela Referência.
Ao atualizar o Contas a Receber, são geradas referências nos seguintes
formatos:
• Quando utilizado o Multiplanta: Sigla FA + Mês + Ano + Nr.Máquina
• Não utilizando o Multiplanta: Sigla FA + Mês + Ano
Quando o mês for Outubro, Novembro e Dezembro, o sistema assumirá a
numeração hexadecimal, A (outubro), B (novembro) e C (dezembro).
O sistema possibilita a geração de até 10 referências pendentes por dia. Este
controle é efetuado com a agregação de um dígito de controle (de 0 a 9) ao
final da referência.
59; &$3Ì78/2#< 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWDV#D#5HFHEHU
Exemplo FA08980.
Entende-se que é a primeira referência do dia.
Se a referência FA08980 não ficou pendente, as notas fiscais são atualizadas
com esta referência e a próxima atualização assumirá novamente o dígito de
controle 0.
Porém, se a referência ficou pendente, na verificação de referências
pendentes, o sistema encontra a referência FA08980 (que permanecerá
pendente) e atualiza o próximo lote de notas com a referência FA08981.
*HUDomR#GRV#0RYLPHQWRV#SDUD#R#&RQWDV#D#5HFHEHU
A atualização executada por este programa divide-se em:
• geração do movimento pendente de todas as referências selecionadas;
• atualização efetiva do Contas a Receber.
Após a geração de todas as referências, a efetiva atualização e a geração de
títulos serão efetuadas, a partir do movimento pendente.
No caso de ocorrer algum problema (queda de energia, por exemplo), durante
a geração de títulos, basta que as referências geradas e ainda não
atualizadas sejam processadas, uma a uma, manualmente, no módulo de
Contas a Receber.
$WXDOL]DomR#GDV#1RWDV#)LVFDLV#TXH#1mR#*HUDP#)DWXUD
Para as notas fiscais que não geram fatura, a função apenas irá atualizar a
flag do campo IECFOAT, porém, não efetuará nenhuma atualização no
módulo de Contas a Receber.
Para as Notas Fiscais cujas séries não são Nota Fiscal Fatura, a função só
atualiza aquelas que já foram submetidas às funções Geração de Fatura
(FT0601) e função Impressão de Fatura (FT0509).
Importante As empresas, que adotam mais de uma Série de Nota Fiscal,
como, por exemplo, uma para NF Série Única e outra para notas manuais
(estas a serem implantadas posteriormente), devem informar, na função
Manutenção de Relacionamento Série x Estabelecimento (FT0114), a
espécie de título vinculada à determinada Série de Nota Fiscal, de forma que
os títulos gerados no Contas a Receber possam até receber os mesmos
números, em função da numeração seqüencial dada a cada uma das Séries
utilizadas, contudo, serão individualizados pela espécie a que o usuário
vinculará a cada Série.
Assim, existindo duas séries de nota ("U" e "A1"), no caso de geração de
títulos para o Contas a Receber, o usuário deve vincular a cada uma dessas
&$3Ì78/2#< 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWDV#D#5HFHEHU 59<
Séries uma espécie de título, previamente implementada, como, por exemplo,

DP e DA. De tal forma, mesmo coincidindo os números de documentos
gerados pelas duas Séries, os títulos serão individualizados pela espécie
vinculada a cada uma.
$WXDOL]DomR#'XSOLFDWDV#GH#$QWHFLSDomR
Se foi informado na pasta Parâmetros, o portador para a antecipação e se
alguma nota fiscal possuir duplicatas com código de vencimento igual a 3-
Antecipação, esta duplicata será gerada com o mesmo portador informado
para a antecipação e não para o portador da nota fiscal.
$WXDOL]DomR#GH#1RWDV#)LVFDLV#GH#'LIHUHQoD#GH#3UHoR#²#9DULDomR
&DPELDO
Não serão atualizadas as notas fiscais de diferença de preço referentes à
diferença cambial, quando a moeda da negociação for diferente da moeda
padrão do país. O controle referente à diferença cambial das notas fiscais de
exportação é efetuado diretamente no módulo de Contas a Receber por
intermédio do processo de variação cambial, com base nos valores da nota
fiscal original de venda já atualizada.
,QWHJUDomR#GR#&RQWDV#D#5HFHEHU#YLD#0XOWLSODQWD
Se a integração do faturamento com o contas a receber estiver parametrizada
para ser efetuada via Multiplanta, pode ocorrer interrupção do processo de
envio da planta origem à planta remota. O administrador do Multiplanta deve
sempre verificar, através da função Mensagens Transações Envio
(MP0615), que se encontra na rotina de Consultas/Mensagens de Envio do
módulo de Multiplanta, quais os movimentos pendentes para envio à base
remota. Estas atualizações ocorrem com base na definição da agenda de
envio (CD8600-Agenda Automática/módulo de Multiplanta).
$WXDOL]DomR#GRV#3HUFHQWXDLV#GH#&RPLVVmR#GRV#5HSUHVHQWDQWHV
A definição dos percentuais de comissão dos representantes é verificada no
momento da atualização do Contas a Receber. A princípio, são considerados
os percentuais do pedido de venda, porém, a função Atualização do Contas
a Receber (FT0603) verifica a tabela de comissões na função Manutenção
Comissões (PD0509) definida no módulo de Pedidos de Venda. Se há
alguma comissão para o representante do pedido, os percentuais de
comissão do pedido de venda são desconsiderados, prevalecendo os
percentuais da tabela de comissão.
5:3 &$3Ì78/2#< 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWDV#D#5HFHEHU
São consideradas as situações, a seguir, para a busca da comissão da função

Manutenção Comissões (PD0509):
• Primeiramente, é verificado o registro que contém mais campos com
valores diferentes de desconhecido “?”
• Caso dois registros possuam o mesmo número de campos informados, é
pesquisado o registro que possui a informação mais importante, na
seguinte ordem de importância: Região, Representante, Condição de
Pagamento, Família, Família Comercial, Grupo de Cliente, Item,
Referência, Canal de Vendas.
Para calcular a comissão do representante indireto, é verificado se o
representante principal está cadastrado na função Manutenção Comissões
(PD0509). Então:
• se não estiver cadastrado, assume a estrutura de representantes do
pedido de venda
• se não encontrar estrutura do pedido de venda, assume a estrutura de
representantes da nota fiscal
• se estiver cadastrado na função Manutenção Comissões (PD0509),
então, os representantes indiretos serão verificados um a um também no
cadastro de comissões. Para os representantes indiretos encontrados, é
assumido o percentual de comissão indireta definida para o registro de
comissão do representante principal. Ver detalhes função Manutenção
Comissões (PD0509), processo Preparação das Informações, Manual de
Referência de Pedidos de Venda. E para os representantes indiretos que
não estão cadastrados, é assumido o percentual de comissão indireta do
pedido de venda, e caso não existir é assumido o percentual da nota
fiscal.
Sendo assim, o representante direto é responsável pelo valor “Comissão” e
pelo valor “Comissão Indireta” que estiverem cadastrados na função
Manutenção Comissões (PD0509).
Para cada representante, direto e indireto, é assumido o percentual de
“Comissão na Emissão” definido na função Manutenção Comissões
(PD0509) ou na função Manutenção de Representantes (CD0708).
No relatório de atualização da nota fiscal, são apresentados os percentuais de
comissão quando assumidos da função Manutenção Comissões (PD0509).
Importante
Nas consultas do pedido de venda e da nota fiscal, permanecem os
percentuais de comissão do Cadastro de Representantes, mesmo que sejam
assumidos da função Manutenção Comissões (PD0509).
&$3Ì78/2#< 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWDV#D#5HFHEHU 5:4
)XQomR $WXDOL]DomR#GR#&RQWDV#D#5HFHEHU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa Modelos Parametro Global Atualização do Contas a Receber Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/1999 - 13:53:13
Referência FT052990
Cliente Nome Abreviado Esp Fatura /P Valor Bruto Dt Vcto Port Modalid Tr Rec Ven Nat Operac Repres
Nome Abreviado Comissão % Emis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-MESBLA DP 0000005 1 462,55 08/03/1999 237 1 0000213000006 611-a -
- 23-
JULIO ABRE 5,0000 100,00000000
- 27-
Dimon 4,0000 100,00000000
- 25-
MARILIA 4,0000 100,00000000
- 24-
MENSA 4,0000 100,00000000
- 26-
PORTO 4,0000 100,00000000
Total da Referência FT052990 - Número de Doctos: 1 Valor Total das Vendas A Vista: 0,00
Valor Total das Vendas A Prazo: 462,55
Valor Total: 462,55
Os percentuais de comissão dos representantes da nota fiscal podem ser

consultados por meio da função Consulta Notas Fiscais. Ver detalhes na
pasta Inf Repres, função Consulta Relacionamentos Notas Fiscais
(FT0904B), processo Consultas, Manual de Referência de Faturamento.
Nota
Alertamos que para efetuar esta consulta, é necessário que a referência,
gerada na função Atualização do Contas a Receber (FT0603), esteja
atualizada.
2EMHWLYR Registrar, para o módulo de Contas a Receber, o movimento de títulos
gerados pelo faturamento.
3URJUDPDV FT0603 Atualização Contas a Receber
Fiscais

'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#&RQWDV#D#5HFHEHU#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de datas de emissão das notas fiscais, embarques,
números das notas fiscais e séries de notas fiscais, a considerar na
atualização para o módulo de Contas a Receber.
&$3Ì78/2#< 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#&RQWDV#D#5HFHEHU 5:6
-DQHOD#$WXDOL]DomR#GR#&RQWDV#5HFHEHU#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
3RUWDGRU Inserir o código do portador para os títulos.
)RUPD#GH Define a forma de geração dos títulos, para os títulos no Contas a
*HUDomR#GRV Receber. As opções disponíveis são:
7tWXORV Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço
de entrega do cliente.
Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para
o endereço de cobrança do cliente.
Nota
O campo Forma de Geração de Títulos, definido na pasta
Atualizações, função Manutenção de Parâmetros do
Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações na
Distribuição, é utilizado para que possa ser inicializado.
Esta informação é fornecida como default, mas pode ser alterada
conforme necessidade.
&DPSR 'HVFULomR
([SRUWDomR Inserir o caminho (propath) e o nome do arquivo desejado para a
exportação dos dados. Estas informações serão exportadas para
um arquivo que pode ser importado em outro sistema.
Nota
O campo Exportação somente ficará ativo, quando a integração
do Contas a Receber for parametrizada como Exporta. Ver
detalhes no campo Geração CR, pasta Atualizações, função
Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301),
processo Preparação das Informações.
([HPSOR#GH#'HPRQVWUDWLYR#GH#7tWXORV#$WXDOL]DGRV#H#FRP
3UREOHPDV
Ao término do processamento, será emitida uma listagem demonstrando o
total de títulos atualizados e o total de títulos com problemas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - MOBILIA MOVEIS S/A Atualização do Contas a Receber Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/1999 - 20:47:08
Referência Est Esp Série Documento /P OK Mensagem Descrição

---------- --- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- -----------------------------------------------------------------
FT0000282 1 Un Sim 9999 Nota Fiscal atualizada com êxito
FT0000283 1 Un 0000283 Sim 9999 Nota Fiscal atualizada com êxito
FT0000284 1 Un 0000284 Sim 9999 Nota Fiscal atualizada com êxito
FT0000285 1 UN 0000285 Sim 9999 Nota Fiscal atualizada com êxito
FT0700589 1 Man 0700589 Sim 9999 Nota Fiscal atualizada com êxito
FT0700590 1 DM Man 0700590 1 Não 1060 Não foi localizada a conta contábil .
Notas Atualizadas Notas com Problemas

---------------------- ----------------------
Vendas à Vista: 0,00 0,00
Vendas a Prazo: 21.265,00 99,00
Total: 21.265,00 99,00
&RQFHLWRV Atualização das Notas Fiscais que Não Geram Fatura

Atualização de Notas Fiscais de Diferença de Preço – Variação Cambial
Atualização dos Percentuais de Comissão dos Representantes
Atualização Duplicatas de Antecipação
Critério de Atualização das Notas Fiscais no Contas a Receber
Geração dos Movimentos para o Contas a Receber
Integração do Contas a Receber via Multiplanta
Referência dos Títulos no Contas a Receber
5:8
&$3Ì78/2#43
3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH
2EULJDo}HV#)LVFDLV
2EMHWLYR Registrar, para o módulo de Obrigações Fiscais, o movimento de notas fiscais

geradas pelo faturamento para apuração de impostos e atendimento de
exigências do Fisco.
&RQFHLWRV $WXDOL]DomR#GR#6WDWXV#GD#1RWD#)LVFDO#SDUD#2)
São atualizadas em Obrigações Fiscais as notas:
• Canceladas (em qualquer situação IECFOAT)
• Já atualizadas no estoque e no contas a receber (quando estes módulos
estiverem implantados)
1RWDV#5HPHVVD#&RQVLJQDomR
Operações com Terceiros do tipo Faturamento em Consignação, a função não
lança o valor contábil da operação e grava a mensagem “Venda Consignação”
na observação do documento fiscal (OF), que, posteriormente, será impressa
no Registro de Saídas do módulo de Obrigações Fiscais.
1RWDV#)LVFDLV#GH#(QWUHJD#)XWXUD
Serão escrituradas da seguinte forma:
1) Notas de Simples Faturamento:
a- se não houver o destaque do IPI, serão apenas escrituradas as colunas
"Documento Fiscal" e "Observações" do livro de Saídas.
5:9 &$3Ì78/2#43 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#2EULJDo}HV#)LVFDLV
)XQomR $WXDOL]DomR#GH#2EULJDo}HV#)LVFDLV
b- se houver o destaque do IPI, serão escrituradas as colunas "Valor

Contábil", "Base de Cálculo do IPI" e "Valor de IPI".
2) Notas de remessa:
Serão escriturados todos os campos existentes (Vl.Contábil, Base ICMS,
Base IPI, Vl.ICMS, Vl. IPI)
2EMHWLYR Registrar, para o módulo de Obrigações Fiscais, o movimento de notas fiscais
geradas pelo faturamento para apuração de impostos e atendimento de
exigências do Fisco.
3URJUDPDV FT0604 Atualização Obrigações Fiscais
'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#2EULJDo}HV#)LVFDLV#²#3DVWD#6HOHomR
&DPSR 'HVFULomR
3HUtRGR Inserir uma faixa de datas para seleção das notas fiscais que se
deseja atualizar.
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir uma faixa de estabelecimentos das notas fiscais que se
&$3Ì78/2#43 3URFHVVR#,QWHJUDomR#FRP#R#0yGXOR#GH#2EULJDo}HV#)LVFDLV 5::
&DPSR 'HVFULomR
deseja atualizar.
1RWDV#(PLWLGDV Assinalar uma das opções que define se serão atualizadas as
FRP#6pULH notas fiscais com série manual ou todas.
'DWD#GR Assinalar uma das opções que define se a data do documento
'RFXPHQWR será a data de emissão da nota fiscal ou a data de saída.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#1RWDV#)LVFDLV#$WXDOL]DGDV
Ao término do processamento, é emitida uma listagem com as notas
atualizadas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - MOBILIA MOVEIS S/A Atualização de Obrigações Fiscais Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/1999 - 21:51:14
Est Ser Doc Fisc Emissão Cliente/Fornec Nome Abreviado Nat Oper Esp Vl Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Un 0000283 10/07/1999 1 - 007 MOVEIS 5.11-fat NFS 115,00 -
1 Un 0000284 10/07/1999 83 - PORTELA 5.11-FTA NFS 1.100,00 -
1 UN 0000285 10/07/1999 83 - PORTELA 5.11-FTA NFS 1.150,00 -
1 Man 0700589 12/07/1999 9 - A DIAS 6.11-FTM NFS 2.368,00 Documento Cancelado -
1 Man 0700590 12/07/1999 9 - A DIAS 6.11-ftm NFS 98,00 -
------------------
2.463,00
&RQFHLWRV Atualização do Status da Nota Fiscal

Notas Fiscais de Entrega Futura
Notas Remessa Consignação
5:<
&$3Ì78/2#44
3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR
2EMHWLYR Extrair das notas fiscais geradas pelo módulo de Faturamento informações
para suportar consultas e emissão de relatórios estatísticos.
&RQFHLWRV $WXDOL]DomR#GR#3UHoR#GH#&XVWR
As estatísticas devem ser atualizadas sempre com o mesmo tipo de preço de
custo para que não ocorram divergências nos valores apresentados nos
relatórios estatísticos.
3UHoR#GH#&XVWR#GD#0HUFDGRULD
O preço de custo da mercadoria exibido nos relatórios do módulo de
Faturamento pode ser um dos seguintes tipos, dependendo do que for
informado no grupo de campos Preço de Custo das Estatísticas, na pasta
Outros, função Manutenção dos Parâmetros de Faturamento (FT0301):
Preço Base: obtido através da multiplicação da quantidade vendida do item
pelo preço base do item (cadastrado através da função Custos Unitários do
Item (CS0102), no módulo de Custos). Se o cliente não possui o módulo de
Custos, os preços base de seus itens estarão zerados.
Preço Médio: obtido através da multiplicação da quantidade vendida do item
pelo preço médio do item (calculado através da função Cálculo do Preço
Médio (CE0401), no módulo de Estoque). Se o cliente não possui o módulo
de Estoque, os preços médios de seus itens estarão zerados. O Datasul EMS
tratará o último preço médio, portanto, antes da impressão dos relatórios de
estatísticas com esta opção. Deve ser executado o cálculo do preço médio,
evitando, desta forma, que o lucro bruto calculado esteja incorreto.
5;3 &$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR
Preço de Reposição: obtido através da multiplicação da quantidade vendida

do item pelo preço de reposição do item (obtido com a aprovação da cotação
através da função Cadastramento de Cotações (CC0303), no módulo de
Compras). Se o cliente não possuir o módulo de Compras, os preços de
reposição de seus itens estarão zerados.
Preço de Última Entrada: obtido através da multiplicação da quantidade
vendida do item pelo preço que o item possuía na última entrada (cadastrado
por meio da função Manutenção de Notas Fiscais (RE0301), no módulo de
Recebimento). Se o cliente não possuir o módulo de Recebimento, os preços
da última entrada de seus itens estarão zerados.
Preço Padrão: obtido pela multiplicação da quantidade vendida do item pelo
preço parametrizado como preço-padrão do item. O valor do custo-padrão de
um item é cadastrado na pasta Tipo Custo, função Manutenção Preço
Padrão (CD0185), módulo de Custos. Se o cliente não possuir o módulo de
Custos ou o de Estoque, os preços-padrão de seus itens ficarão zerados.
Preço On-Line: obtido pela multiplicação da quantidade vendida do item pelo
custo médio on-line do momento. Calculado a cada movimentação efetuada
no Estoque. Se, no cadastro de estabelecimento da área de Materiais, não
estiver parametrizado como On-Line, os preços on-line dos seus itens ficarão
zerados. Ver detalhes na pasta Tipo Custo, função Manutenção de
Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).
Exemplo
'LD 7LSR#1RWD#)LVFDO 4XDQWLGDGH 9DORU 3UHoR#8QLWiULR
2Q0/LQH
01 NFE 10 (+) 10,00 (+) 1,0000
01 NFE 10 (+) 20,00 (+) 1,5000
01 NFS 02 (-) 3,00 (-) 1,5000
02 NFE 10 (+) 18,00 (+) 1,6071
02 NFS 03 (-) 4,82 (-) 1,6071
Quantidade Vendida x Preço Unitário On-Line = Valor (02 x 1,5000 = 3,00)
Nota
Se as estatísticas fossem emitidas no dia 01, as vendas seriam valorizadas
pelo preço unitário on-line de 1,5000 e, caso fosse efetuado no dia seguinte,
as vendas seriam valorizadas por 1,6071.
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 5;4
9DORU#%DVH#GH#9HQGD
O valor base de venda é o valor da venda sem a inclusão dos acréscimos
financeiros. É calculado através da seguinte fórmula:
Valor Base = Valor Financiado / IPM
onde
IPM = índice do prazo médio
&iOFXOR#GR#ÌQGLFH#GR#3UD]R#0pGLR
Buscar, na tabela de financiamento que foi informada quando da implantação
do pedido, o intervalo de ocorrências ou a ocorrência em que se encontra o
número de dias do prazo médio.
IPM = IOA + (((IOP – IOA) / (NDOP – NDOA)) x (PM – NDOA)
onde:
IOP = índice da ocorrência posterior
IOA = índice da ocorrência anterior
NDOP = número de dias da ocorrência posterior
NDOA = número de dias da ocorrência anterior
PM = prazo médio
&iOFXOR#GR#3UD]R#0pGLR
PM = (VlDup1xNrDiasDup1 + VlDup2xNrDiasDup2 + ... +
VlDupNxNrDiasDupN)
vldup1 × nrdiasdup1 + vldup2 × nrdiasdup2... + vldupN × nrdiasdupN

PM =
vldup1 + vldup2... + vldupN
&iOFXOR#GR#9DORU#j#9LVWD#GR#9DORU#%DVH
Valor à Vista = Valor Base / Índice1TabelaFinanceira
&iOFXOR#GD#5HFHLWD#)LQDQFHLUD
Receita Financeira = Valor Financiado - Valor à Vista
&iOFXOR#GR#/XFUR#%UXWR
 Re cFinc + Vl.Custo + Vl.ICMS + VlIPI 
LucBruto = Vl.Contabil −  
 + Vlcomissão + Vl.PIS + Vl.Cofins + Vl.Desp 
Exemplo
Apresentamos um exemplo dos cálculos efetuados pelo programa para a
geração das informações:
3UD]R#0pGLR 66 dias
9DORU#)LQDQFLDGR 120.000,00
9DORU#)DWXUDGR 125.680,50
7DEHOD#)LQDQFHLUD 51
(informada na implantação do pedido)
7DEHOD#GH#)LQDQFLDPHQWR
Neste exemplo, temos 66 dias de prazo médio; portanto, o prazo médio

localiza-se entre as ocorrências 5 (número de dias = 60) e 6 (número de dias
= 75) da tabela de financiamento.
$SOLFDPRV#D#IyUPXOD#SDUD#REWHQomR#GR#ÌQGLFH#GR#3UD]R#0pGLR#SDUD#R#FiOFXOR#GR
9DORU#%DVH
IPM = IOA+ (((IOP − IOA) ÷ (NDOP −NDOA))× (PM − NDOA))
Calculando:
IPM = 1,3 + (((1,5 – 1,3) / (75 – 60)) x (66 – 60))
IPM = 1,3 + ((0,2 / 15) x 6)
IPM = 1,3 + 0,88
IPM = 1,38
)XQomR $WXDOL]DomR#(VWDWtVWLFDV#GR#)DWXUDPHQWR
&DOFXODQGR#R#9DORU#%DVH
Valor Base = 120.000,00 / 1,38
Valor Base = 86.956,52
&DOFXODQGR#R#9DORU#j#9LVWD#GR#9DORU#%DVH
VlVista = 86.956,52 x 0,8
VlVista = 69.565,22
&DOFXODQGR#D#5HFHLWD#)LQDQFHLUD
RecFin = 120.000,00 - 69.565,22
RecFin = 50.434,78
2EMHWLYR Extrair, das notas fiscais geradas pelo módulo de Faturamento, informações
para suportar consultas e emissão de relatórios estatísticos.
As estatísticas devem ser atualizadas sempre com o mesmo tipo de preço de
custo para que não ocorram divergências nos valores apresentados nos
relatórios estatísticos.
3URJUDPDV FT0605 Atualização Estatísticas Faturamento
FT2002 Função Cálculo de Nota Fiscal
FT2001 Função Cálculo de Nota Fiscal
Faturamento Impressão Notas Fiscais FT0513 Impressão de Notas Fiscais
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#(VWDWtVWLFDV#)DWXUDPHQWR#²#3DVWD#6HOHomR
&DPSR 'HVFULomR
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir a faixa de estabelecimentos a considerar para a
atualização das estatísticas do faturamento.
3HUtRGR Inserir a faixa de período que se deseja considerar para a
atualização das estatísticas do faturamento.
$WXDOL]D2 Determina a ação a ser realizada nas estatísticas do faturamento.
'HVDWXDOL]D Assinalar uma das opções:
Atualiza: as notas fiscais do período selecionado serão
atualizadas para as estatísticas do faturamento.
Desatualiza: desfaz a atualização das estatísticas do faturamento
do período selecionado.
&DPSR 'HVFULomR
3UHoR#GH#&XVWR Determina o tipo de preço de custo dos itens da nota fiscal.
Assinalar uma das opções:
Base: indica que as estatísticas do faturamento serão atualizadas
pelo preço base dos itens da nota fiscal.
Médio: indica que as estatísticas do faturamento serão
atualizadas pelo preço médio dos itens da nota fiscal.
Reposição: indica que as estatísticas do faturamento serão
atualizadas pelo preço de reposição dos itens da nota fiscal.
Ult Entrada: indica que as estatísticas do faturamento serão
atualizadas pelo preço de última entrada dos itens da nota fiscal.
([HPSOR#GH#/LVWDJHP#GH#2FRUUrQFLDV#GD#$WXDOL]DomR
Ao término do processamento, é emitida uma listagem de ocorrências da
atualização.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atualizacao das Estatisticas do Faturamento Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/1999 - 22:17:29
Est Ser Nota Fis Situação NF

--- ----- ---------------- --------------------------------------------------------------------------------
1 Man 0700589 Nota atualizada sem gerar dados para estatisticas
Paramêtros de Impressão
Estabelecimento : 1 |> <| 1

Período : 01/07/99 |> <| 24/07/99
Opção : Atualização
Preço : Base
3URFHGLPHQWRV 5HJHUDQGR#(VWDWtVWLFDV#QR#)DWXUDPHQWR
Havendo necessidade, poderá ser efetuada a regeração das estatísticas no
Faturamento, eliminando-se as movimentações anteriores, e gerando-as
novamente.
1. Execute a função Atualização Estatísticas do Faturamento (FT0605),
pasta Seleção.
2. Dê as informações necessárias, a faixa do código do estabelecimento
desejada e o período a ser desconsiderado, no caso data inicial e final.
3. Utilize a opção Desatualização das estatísticas para eliminar os
movimentos efetuados.
4. Após executar os procedimentos anteriores, quando desejar, faça os
mesmos passos acima, na mesma função, optando por Atualizar as
estatística no Faturamento.
)XQomR 5HODWyULR#9HQGDV#SRU#&OLHQWH
&RQFHLWRV Atualização do Preço de Custo

Cálculo da Receita Financeira
Cálculo do Lucro Bruto
Cálculo do Valor à Vista do Valor Base
Preço de Custo da Mercadoria
Valor Base de Venda
2EMHWLYR Permitir a emissão do relatório de vendas por cliente dentro dos parâmetros
selecionados. São listadas somente as notas que já estiverem emitidas e
atualizadas nas estatísticas do faturamento. Além dos valores faturados,
esses relatórios mostram em detalhe os descontos praticados, a receita
financeira e o prazo médio de venda. Outro aspecto importante desses
relatórios é a visualização que eles permitem sobre a lucratividade bruta,
também por cliente.
3URJUDPDV FT1101 Relatório Vendas Clientes
3Up0UHTXLVLWRV Para implementar esta função, deve-se atualizar o arquivo de estatísticas por
meio da função Atualização Estatísticas do Faturamento (FT0605).
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 5;:
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#9HQGDV#&OLHQWHV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, grupos de clientes, grupos de
estoque, famílias comerciais, itens, códigos de clientes, nomes de clientes,
representantes e canais de venda, a considerar no relatório.
5;; &$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR
-DQHOD#5HODWyULR#9HQGDV#&OLHQWHV#0#3DVWD#&ODVVLILFDomR
Permite determinar a forma de classificação das informações no relatório: por
nome abreviado ou por código do cliente.
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 5;<
-DQHOD#5HODWyULR#9HQGDV#&OLHQWHV#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
'W#,QtFLR Inserir a data de inicio para referenciar cotações de moedas e
considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde
o primeiro dia da data de inicio até a data de referência.
'W#5HIHUrQFLD Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e
considerar notas fiscais. Deve ser do mês atual.
0RHGD#&RUUHomR Inserir o código da moeda a ser utilizado para a conversão dos
valores do relatório.
Nota
• Na data de emissão da nota, convertem-se os valores para a
moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores são
multiplicados pela cotação vigente na data de referência,
efetuando a correção.
• No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre
qualquer correção nos valores.
5<3 &$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR
&DPSR 'HVFULomR
0RHGD#,PSUHVVmR Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser
qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para
ser feita a conversão, no campo anterior.
Nota
Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios serão emitidos
em moeda corrente; de outro modo, a função converterá o valor
apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção
será feita pela cotação vigente na data de referência.
,PSULPLU Assinalar uma das opções:

Peso Líquido: indica que o peso líquido dos itens será impresso.
Quantidade Família: indica que os itens serão listados na
quantidade da família.
Quantidade Item: indica que os itens serão listados na
quantidade do item.
,PSULPLU Assinalar uma das opções que indica se serão considerados os
descontos praticados ou a variação de preço da tabela de
preços.
,PSULPLU Assinalar uma das opções que indica se será considerado o valor
bruto ou líquido do faturamento.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#9HQGDV#SRU#&OLHQWH
Faturamento por Cliente Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:33:46
Cliente Prazo Peso Liq Valor Financ Valor Faturado Desc Pratic Receita Financ Lucro Bruto
Médio Valor Perc Valor Perc Valor Perc
---------- --------- ------------ -------------- --------------- --------------- ------ -------------- ------ --------------- ------
ELDORADO/R 44,54 0,300 75,00 71,35 10,14 13,52 1,04 01,46 49,09 68,80
ITAGUAÇU/S 37,50 21,000 960,00 1.812,80 110,20 11,48 22,38 01,23 644,53 35,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot Geral: 37,77 1.035,00 120,34 23,42 693,62
21,300 1.884,15 11,63 1,24 36,81
&DPSR 'HVFULomR
3UD]R#0pGLR Exibe o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para
o cliente, o representante, a família de material ou o produto em
questão.
Ver detalhes do cálculo do Prazo Médio no tópico Cálculo do Prazo
Médio, conceito Valor Base de Venda.
3HVR#/tTXLGR Soma dos pesos líquidos de todos os itens faturados para os
clientes que foram atendidos pelo representante.
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 5<4
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#)DPtOLD25HSUHVHQWDQWH
&DPSR 'HVFULomR
9DORU#)LQDQF É obtido através da aplicação do índice da tabela de financiamento
ao valor de tabela das mercadorias. Tanto a tabela quanto o índice
da mesma a ser aplicado são informados na implantação do pedido.
No caso de preço informado quando da implantação do pedido, este
deve ser informado com o índice de financiamento já aplicado.
9DORU#)DWXUDGR Exibe a soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando
não incluso no preço) às despesas (frete + seguro + embalagem).
'HVF#3UDWLF Este campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na
29DORU opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela.
Utiliza-se o desconto praticado quando se identificou o preço
informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido),
neste caso, é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor
faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado.
A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de preço
igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do pedido) ou 2
(preço de tabela na data do faturamento) por ocasião da
implantação do pedido.
O desconto praticado é calculado através da soma de todas as
diferenças entre os preços originais dos itens (que foram
informados/calculados quando da implantação dos pedidos) e o
valor líquido dos mesmos (obtido através da aplicação do desconto
em termos de item ao preço original do item) para um determinado
cliente.
A variação da tabela é calculada através da soma de todas as
diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido dos
mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para
efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de
preços informada quando da implantação do pedido.
'HVF Exibe o percentual do desconto praticado, ou seja, é a variação da
3UDWLF23HUF tabela correspondende em relação ao valor faturado.
5HFHLWD#)LQDQF Exibe o valor que teria sido cobrado caso a venda tivesse seu
pagamento à vista.
/XFUR#%UXWR Exibe o valor e percentual do lucro bruto da venda.
2EMHWLYR Possibilitar emissão de relatórios de valores faturados por família de produtos,
com detalhes sobre participação de cada representante no total das vendas.
São demonstrados os valores de faturamento, os impostos, as despesas
acessórias, as comissões, o custo da mercadoria vendida e o lucro bruto por
família.
3URJUDPDV FT1102 Faturamento Família/Representante

'HVFULomR -DQHOD#)DWXUDPHQWR#)DPtOLD25HSUHVHQWDQWH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, regiões, códigos de
representantes, representantes, famílias de materiais, famílias comerciais e
canais de venda, a considerar no relatório.
-DQHOD#)DWXUDPHQWR#)DPtOLD25HSUHVHQWDQWH#0#3DVWD
&ODVVLILFDomR
Região / Nome Abreviado do Representante / Família ou Região / Código do
Representante / Família.
-DQHOD#)DWXUDPHQWR#)DPtOLD25HSUHVHQWDQWH#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
0RHGD#&RUUHomR Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos
Nota
• Na data de emissão da nota, converte os valores para a
&DPSR 'HVFULomR
Nota
Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios são emitidos
em moeda corrente; de outro modo, a função converte o valor
bruto ou líquido do faturamento para a composição dos valores
apresentados no relatório.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#)DWXUDPHQWR#SRU
)DPtOLD25HSUHVHQWDQWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faturamento Representante/Família Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:37:46
Família PrzMed Vl Faturado Valor ICMS Valor IPI Despesas Pis/Cofins Comissão Custo Mercad Lucro Bruto
-------- ------ ------------- ------------- ------------- -------------- ------------- ------------- -------------- --------------
Região: Norte
Representante: RPM Comissão Padrão 6,00%
MA-F 37,50 1.813 107 963 0,00 31,01 44,54 0,00 645
Tot Rep: 37,50 1.813 107 963 0,00 31,01 44,54 0,00 645
Tot Reg: 37,50 1.813 107 963 0,00 31,01 44,54 0,00 645

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faturamento Representante/Família Folha: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:37:47
Família PrzMed Vl Faturado Valor ICMS Valor IPI Despesas Pis/Cofins Comissão Custo Mercad Lucro Bruto
-------- ------ ------------- ------------- ------------- -------------- ------------- ------------- -------------- --------------
Região: Uruguai
Representante: Mill Comissão Padrão 6,00%
Rolam 44,54 71 9 6 0,00 2,37 3,36 0,00 49
Tot Rep: 44,54 71 9 6 0,00 2,37 3,36 0,00 49
Tot Reg: 44,54 71 9 6 0,00 2,37 3,36 0,00 49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 37,77 1.884 116 969 0,00 33,38 47,90 0,00 694

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumo de faturamento por Região Folha: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:37:47
Família Vl Faturado Vl ICMS Vl IPI Vl Despesa Vl PIS Vl COFINS Vl Comissão Vl Mercadoria

-------- -------------- ------------- -------------- ------------- ------------- ------------- ------------- --------------
Região: Norte - Regiao Norte
MA-F 1.813 107 963 0,00 5,52 25,49 44,54 850

-Região - -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Norte 1.813 107 963 0,00 5,52 25,49 44,54 850
Região: Uruguai - Regiao uruguaia
Rolam 71 9 6 0,00 0,42 1,95 3,36 65

-Região - -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Uruguai 71 9 6 0,00 0,42 1,95 3,36 65
&DPSR 'HVFULomR
3U]0HG É o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para o
cliente, o representante, a família de material ou o produto em
questão.
Ver detalhes no tópico Cálculo do Prazo Médio, conceito Valor Base
de Venda.
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 5<:
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#3URGXWR
&DPSR 'HVFULomR
9O#)DWXUDGR É a soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não
incluso no preço) às despesas (frete + seguro + embalagem).
9DORU#,&06 Exibe o valor do ICMS.
9DORU#,3, Exibe o valor do IPI.
'HVSHVD Exibe o valor resultante da soma do frete, do seguro e das
embalagens para o item em questão
3LV2&RILQV Exibe o valor resultante da soma do valor do PIS e do COFINS.
&RPLVVmR Exibe o valor resultante da soma das comissões pagas ao
representante.
&XVWR#0HUFDG Exibe o valor do custo da mercadoria que pode ser um dos quatro
tipos de preço: base, médio, reposição, última entrada. Ver detalhes
no conceito Preço de Custo da Mercadoria.
2EMHWLYR Possibilitar emissão de relatórios de Faturamento referente a determinado
período, por Produto. Esses relatórios servem para mostrar detalhes de
valores relativos a faturamentos de períodos selecionados, por Produto. Os
relatórios agrupam os itens, subtotalizando os valores a cada quebra de
Família.
3URJUDPDV FT1108 Relatório de Faturamento por Produto
5<; &$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#GH#)DWXUDPHQWR#SRU#3URGXWR#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de códigos de estabelecimentos, grupos de clientes,
clientes, grupos de estoque, famílias comerciais, famílias de materiais, nomes
de clientes e canais de venda, a considerar no relatório.
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 5<<
-DQHOD#5HODWyULR#GH#)DWXUDPHQWR#SRU#3URGXWR#03DVWD
3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
faturado ou o valor da mercadoria para a composição dos valores
quantidade do item.
preços.
633 &$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR
&DPSR 'HVFULomR
Nota

Nota
,PSULPH#1DUUDWLYD Quando assinalado, indica que será impressa a narrativa das

notas fiscais.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#)DWXUDPHQWR#SRU#3URGXWR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatório de Faturamento por Produto Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:40:10
Item Descrição Un Peso Liq Desc Praticado Receita Finan Lucro Bruto
V a l o r Perc V a l o r Perc V a l o r Perc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Família: MA-F - Kg Mat. Auxiliares - Ferragens
0.30.601 Mesa Imbuia - lapc 1.812,80 21 110,20 11,48 22 1,23 644,53 35,55
TOTAL FAMÍLIA: 1.812,80 21 110,20 11,48 22 1,23 644,53 35,55
Família: Rolam - un Rolamentos
0.30.445 Rolamento ZZ 3x7 un 71,35 0 10,14 13,52 1 1,46 49,09 68,80
TOTAL FAMÍLIA: 71,35 0 10,14 13,52 1 1,46 49,09 68,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1.884,15 120,34 11,63 23 1,24 693,62 36,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - FT1108RP - V:2.00.00.002

&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 634
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#5HSUHVHQWDQWH
&DPSR 'HVFULomR
'HVF#3UDWLF Este campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na
29DORU opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela.
Utiliza-se o desconto praticado quando se empregou o preço
informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido),
neste caso, é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor
faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado.
A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de preço
igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do pedido) ou 2
(preço de tabela na data do faturamento) por ocasião da
implantação do pedido.
valor líquido dos mesmos (obtido através da aplicação do desconto
em termos de item ao preço original do item) para um determinado
cliente.
diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido dos
mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para
efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de
preços informada quando da implantação do pedido.
'HVF É o percentual do desconto praticado, ou seja, é a variação da
3UDWLF23HUF tabela correspondente ao valor faturado.
5HFHLWD#)LQDQF É o valor que teria sido cobrado caso a venda tivesse seu
pagamento à vista. Ver detalhes do cálculo nos conceitos Cálculo
da Receita Financeira e Exemplo, processo Estatísticas de
Faturamento.
/XFUR#%UXWR Exibe o valor e percentual do lucro bruto da venda. Ver detalhes do
cálculo no conceito Cálculo do Lucro Bruto, processo Estatísticas
de Faturamento.
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de relatórios detalhados de valores faturados por
representante. Esses relatórios referem-se ao Faturamento do mês, por
representante, destacando valores, prazo médio de vendas, descontos
concedidos, receita financeira e lucro bruto.
3URJUDPDV FT1104 Relatório Faturamento Representante
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#5HSUHVHQWDQWH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de códigos de estabelecimentos, grupos de clientes,
grupos de estoque, famílias comerciais, códigos de representantes,
representantes, canais de venda e itens, a considerar no relatório.
-DQHOD#5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#5HSUHVHQWDQWH#0#3DVWD
&ODVVLILFDomR
código ou nome abreviado dos representantes.
-DQHOD#5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#5HSUHVHQWDQWH#0#3DVWD
3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
Nota
&DPSR 'HVFULomR
Nota

quantidade do item.
preços.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#)DWXUDPHQWR#SRU#5HSUHVHQWDQWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faturamento por Representante Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:42:38
Repres Prazo Peso Liq Valor Financ Vl Faturado Desc. Pratic Receita Finan Lucro Bruto
Médio Valor Perc Valor Perc Valor Perc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70 44,54 0,300 75,00 71,35 10,14 13,52 1,04 01,46 49,09 68,80
17088 37,50 21,000 960,00 1.812,80 110,20 11,48 22,38 01,23 644,53 35,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 37,77 1.035,00 120,34 23,42 693,62
21,300 1.884,15 11,63 1,24 36,81
&DPSR 'HVFULomR
3UD]R#0pGLR Exibe o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas
para o cliente, o representante, a família de material ou o produto
em questão.
Ver detalhes no Cálculo do Prazo Médio, descrição da função
Relatório Vendas por Cliente (FT1101).
&DPSR 'HVFULomR
9DORU#)LQDQF Exibe o valor financiado, obtido por meio da aplicação do índice
da tabela de financiamento ao valor da mercadoria da tabela de
preços. Tanto a tabela de financiamento quanto o índice da
mesma a ser aplicado são informados na implantação do pedido.
Nota
No caso de preço informado quando da implantação do pedido,
este deve ser informado com o índice de financiamento já
aplicado.
9O#)DWXUDGR Exibe o valor faturado, obtido por meio da soma do valor

financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no
preço) e às despesas (frete + seguro + embalagem).
'HVF13UDWLF29DORU Este campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na
opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela.
Utiliza-se o desconto praticado quando se empregou o preço
informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do
pedido), neste caso, é calculada a diferença entre o valor de
tabela e o valor faturado, passando a mesma a constituir-se no
desconto praticado.
A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de
preço igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do
pedido) ou 2 (preço de tabela na data do faturamento) por
ocasião da implantação do pedido.
valor líquido dos mesmos (obtido através da aplicação do
desconto em termos de item ao preço original do item) para um
determinado cliente.
diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido
dos mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que,
para efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a
tabela de preços informada quando da implantação do pedido.
'HVF13UDWLF23HUF Exibe o percentual do desconto praticado, ou seja, a variação da
tabela correspondente ao valor faturado.
5HFHLWD#)LQDQ Exibe o valor que teria sido cobrado caso a venda tivesse seu
pagamento à vista. Ver detalhes nos conceitos Cálculo da
Receita Financeira e Exemplo.
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 63:
)XQomR 5HODWyULR#&XUYD#$%&#GH#/XFUR#SRU#5HSUHVHQWDQWH
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de relatórios Curva ABC de Lucro por Representante.
Esse relatório demonstra a Curva ABC da lucratividade bruta, destacando o
lucro acumulado e os respectivos percentuais, além dos valores faturados, por
Representante.
3URJUDPDV FT1105 Curva ABC Lucro Representante
'HVFULomR -DQHOD#&XUYD#$%&#/XFUR#5HSUHVHQWDQWH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, grupos de estoque, regiões e
canais de venda, a considerar no relatório.
63; &$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR
-DQHOD#&XUYD#$%&#/XFUR#5HSUHVHQWDQWH#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
Nota
&$3Ì78/2#44 3URFHVVR#(VWDWtVWLFDV#GH#)DWXUDPHQWR 63<
&DPSR 'HVFULomR
Nota
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#&XUYD#$%&#GH#/XFUR#SRU
5HSUHVHQWDQWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curva ABC de Lucro por Representante Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:44:30
Ordem Perc Cod Nome Região Vl Faturado Luc Bruto Perc Luc Bruto Perc
Acumulado Acum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 50,00 17088 RPM Representações Norte 1.812,80 644,53 92,92 644,53 92,92
2 100,00 70 Mill representacion Uruguai 71,35 49,09 7,08 693,62 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1.884,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&DPSR 'HVFULomR
3HUF Exibe o percentual da posição do representante em relação à
quantidade de representantes do relatório.
Exemplo
No relatório, foram listados 10 representantes, sendo o percentual do
primeiro igual a 10%, do segundo 20%, suscessivamente o do último
representante será 100%.
9O1)DWXUDGR É a soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não
/XF#%UXWR Exibe o valor e percentual do lucro bruto da venda.
3HUF Exibe o percentual que representa o lucro bruto em relação ao lucro
bruto total (soma de todas as linhas do relatório).
/XFUR#%UXWR Exibe o valor do lucro bruto acumulado.
$FXPXODGR
3HUF#$FXP Exibe o percentual que representa o lucro bruto em relação ao lucro
bruto total, porém, acumulado a cada linha do relatório.
)XQomR 5HODWyULR#&XUYD#$%&#GH#/XFUR#%UXWR#SRU#3URGXWR
2EMHWLYR Possibilitar emissão de Relatórios de Curva ABC de lucro bruto por produto.
Esses relatórios objetivam demonstrar a Curva ABC de lucratividade por
produto, separando o lucro acumulado e os respectivos percentuais.
3URJUDPDV FT1106 Curva ABC Lucro Bruto por Produto
'HVFULomR -DQHOD#&XUYD#$%&#/XFUR#%UXWR#SRU#3URGXWR#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, grupos de clientes, famílias de
materiais, famílias comerciais e canais de venda, a considerar no relatório.
-DQHOD#&XUYD#$%&#/XFUR#%UXWR#SRU#3URGXWR#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
Nota
&DPSR 'HVFULomR
Nota

quantidade do item.
Valor Faturado: indica que será considerado o valor faturado
para a composição dos valores apresentados no relatório.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#&XUYD#$%&#GH#/XFUR#%UXWR#SRU
3URGXWR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curva ABC de Lucro por Produto Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:45:31
Ordem Perc Item Descrição Peso Líquido %Fatur Lucro Bruto Perc Lucro Bruto Perc
Acumulado Acum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 50,00 0.30.601 Mesa Imbuia - la 21,000 96,21 645 92,92 645 92,92
2 100,00 0.30.445 Rolamento ZZ 3x7 0,300 3,79 49 7,08 694 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 21,300
&DPSR 'HVFULomR
Exemplo
primeiro igual a 10%, do segundo 20%, sucessivamente o do último
)XQomR 5HODWyULR#&XUYD#$%&#GH#/XFUR#SRU#&OLHQWH
&DPSR 'HVFULomR
$FXPXODGR
3HUF#$FXP Exibe o percentual que representa o lucro bruto em relação ao lucro
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de relatórios de Curva ABC por cliente. Esses relatórios
servem para demonstrar a Curva ABC de lucratividade, separando o valor
faturado no período, o lucro bruto acumulado e os respectivos percentuais,
por Cliente.
3URJUDPDV FT1107 Curva ABC Lucro Cliente
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#&XUYD#$%&#&OLHQWH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, grupos de clientes, grupos de
estoque e canais de venda, a considerar no relatório.
-DQHOD#&XUYD#$%&#/XFUR#&OLHQWH#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado
desde o primeiro dia da data de inicio até a data de referência.
0RHGD#&RUUHomR Inserir o código da moeda a ser utilizado para a conversão dos
Nota
• Na data de emissão da nota, convertem-se os valores para
a moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores
são multiplicados pela cotação vigente na data de
referência, efetuando a correção.
&DPSR 'HVFULomR
0RHGD#,PSUHVVmR Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode
ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida
para ser feita a conversão, no campo anterior.
Nota
,PSULPLU Assinalar uma das opções que indica se será considerado o

valor bruto ou líquido do faturamento para a composição dos
valores apresentados no relatório.
$JUXSDGRV#SRU Assinalar uma das opções que indica se os dados serão
agrupados por cliente ou por matriz.
&RQVLGHUDU#(#VREUH Assinalar uma das opções que indica que os percentuais serão
considerados sobre os valores faturados por cliente ou sobre o
valor total do faturamento.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#&XUYD#$%&#GH#/XFUR#SRU#&OLHQWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curva ABC de Lucro por Cliente Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:46:53
Ordem Perc Cod Nome Vl Faturado Luc Bruto Perc Luc Bruto Perc
Acumulado Acum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 100,00 40 Móveis Itaguaçu Ltda 1.812,80 644,53 92,92 644,53 92,92
2 3,79 30 Eldorado Móveis e Equipamentos Ltda 71,35 49,09 7,08 693,62 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1.884,15
&DPSR 'HVFULomR
Exemplo
primeiro igual a 10%, do segundo 20%, suscessivamente o do último
)XQomR 5HODWyULR#'HWDOKDPHQWR#GH#&iOFXOR#GR#/XFUR#%UXWR
&DPSR 'HVFULomR
$FXPXODGR
3HUF#$FXP Exibe o percentual que representa do lucro bruto em relação ao lucro
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de relatórios detalhados do Lucro Bruto, classificados
por Família ou Produto. Além de detalhar o valor do lucro bruto por família
e/ou por produto, demonstram também valores faturados, receita financeira,
custo de mercadoria vendida, comissões, impostos e despesas acessórias.
3URJUDPDV FT1109 Detalhamento Cálculo Lucro Bruto
'HVFULomR -DQHOD#'HWDOKDPHQWR#&iOFXOR#/XFUR#%UXWR#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de códigos de estabelecimentos, famílias de
materiais, famílias comerciais e canais de venda, a considerar no relatório.
-DQHOD#'HWDOKDPHQWR#&iOFXOR#/XFUR#%UXWR#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
Nota
&DPSR 'HVFULomR
Nota
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#'HWDOKDPHQWR#GH#&iOFXOR#GR#/XFUR
%UXWR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalhamento do Cálculo do Lucro Bruto Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:51:58
Valor Receita Comissão Lucro Prazo

Item Faturado Financeira Custo ICMS IPI PIS/COFINS Despesa Bruto Médio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canal Venda: 0
-----------
Família : MA-F - Kg Mat. Auxiliares - Ferragens
0.30.601 1.812,80 22 0,00 107 963 76 0 645 37,50
Tot Família: 1.812,80 22 0,00 107 963 76 0 645 37,50
Família : Rolam - un Rolamentos
0.30.445 71,35 1 0,00 9 6 6 0 49 44,54
Tot Família: 71,35 1 0,00 9 6 6 0 49 44,54
Tot Canal Venda: 1.884,15 23 0,00 116 969 81 0 694 37,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot Geral: 1.884,15 0,00 969 0 37,77
23 116 81 694
&DPSR 'HVFULomR
9DORU#)DWXUDGR Exibe o valor faturado, obtido por meio da soma do valor
financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no
preço) às despesas (frete + seguro + embalagem).
5HFHLWD#)LQDQFHLUD É o valor que teria sido cobrado a menos caso a venda tivesse
seu pagamento à vista.
&XVWR Exibe o custo da mercadoria.
,&06 Exibe o valor do ICMS.
)XQomR *UiILFR#GH#9HQGDV#SRU#)DPtOLD23URGXWR
&DPSR 'HVFULomR
,3, Exibe o valor do IPI.
&RPLVVmR É a soma das comissões pagas aos representantes ao valor do
3,62&RILQV PIS e do COFINS para o item em questão.
'HVSHVD É a soma do frete, do seguro e das embalagens para o item em
questão.
3UD]R#0pGLR É o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para
o cliente, o representante, a família de material ou o produto em
questão. Ver detalhes no tópico Cálculo do Prazo Médio,
conceito Valor Base de Venda.
2EMHWLYR Possibilitar a geração das informações estatísticas referentes às vendas por
família e produto com visualização gráfica.
3URJUDPDV FT1311 Vendas Família/Produto
'HVFULomR -DQHOD#9HQGDV#)DPtOLD23URGXWR#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos e clientes, a considerar no
relatório.
-DQHOD#9HQGDV#)DPtOLD23URGXWR#²#3DVWD#3DUkPHWURV
%RWmR 'HVFULomR
([HFXWDU Vai para a janela Escolha Tipo Gráfico, na qual é possível selecionar
uma das opções que define a forma de visualização gráfica das
informações estatísticas: Barra 2D, Barra 3D, Gantt, Linha, Log/Lin, Área
2D, Scatter 2D, Polar, High-low-close, Bolha, Tape, Área 3D, Log/Log,
Lin/Log, Box-whisker, Open-high-low-close, Clandertick, True 3D Surface,
True 3D scatter, Time, Series.
&DPSR 'HVFULomR
3HUtRGR#,QLFLDO Inserir o período inicial cujas informações serão consideradas para a
geração do gráfico.
*UiILFR Assinalar uma das opções que define se as informações do gráfico
serão geradas em valor ou quantidade.
)DPtOLD Inserir o código da família de materiais cujas informações serão
demonstradas no gráfico. Esta informação é obrigatória para a
,WHP Inserir o código do item da família de produto a ser considerado na
geração das informações do gráfico.
)XQomR *UiILFR#GR#/XFUR#%UXWR#SRU#)DPtOLD23URGXWR
&DPSR 'HVFULomR
0RHGD Inserir o código da moeda para a conversão dos valores, se
desejado.
([HPSOR#GH#*UiILFR#GH#9HQGDV#SRU#)DPtOLD23URGXWR#QD#IRUPD
%DUUD#5'
2EMHWLYR Possibilitar a geração do gráfico estatístico do Lucro Bruto Família/Produto.
3URJUDPDV FT1312 Lucro Bruto Família/Produto
'HVFULomR -DQHOD#/XFUR#%UXWR#)DPtOLD23URGXWR#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos e clientes, a considerar no
relatório.
-DQHOD#/XFUR#%UXWR#)DPtOLD23URGXWR#²#3DVWD#3DUkPHWURV
%RWmR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
)DPtOLD Inserir o código da família de materiais cujas informações serão
demonstradas no gráfico. Esta informação é obrigatória para a
,WHP Inserir o código do item da família de produto a ser considerado na
geração das informações do gráfico.
)XQomR *UiILFR#GH#9HQGD#SRU#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2&OLHQWH
&DPSR 'HVFULomR
desejado.
([HPSOR#GH#*UiILFR#GR#/XFUR#%UXWR#SRU#)DPtOLD23URGXWR#QD
IRUPD#ÉUHD#5'
2EMHWLYR Possibilitar a geração do gráfico estatístico das vendas por região,
representante e cliente.
3URJUDPDV FT1313 Vendas por Região/Representante/Cliente
'HVFULomR -DQHOD#9HQGDV#SRU#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2&OLHQWH#²#3DVWD
6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, regiões, microrregiões,
representantes e clientes, a considerar no relatório.
-DQHOD#9HQGDV#SRU#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2&OLHQWH#²#3DVWD
3DUkPHWURV
%RWmR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
desejado.
)XQomR *UiILFR#GR#/XFUR#%UXWR#SRU#5HJLmR2#5HSUHVHQWDQWH2#&OLHQWH
([HPSOR#GH#*UiILFR#GH#9HQGD#SRU
5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2&OLHQWH#QD#IRUPD#%DUUD#6'
)XQomR *UiILFR#GR#/XFUR#%UXWR#SRU#5HJLmR2#5HSUHVHQWDQWH2
&OLHQWH
2EMHWLYR Possibilitar a geração do gráfico do lucro bruto do faturamento por região,
representante e cliente.
3URJUDPDV FT1314 Lucro Bruto Região/Representante/Cliente
'HVFULomR -DQHOD#/XFUR#%UXWR#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2&OLHQWH#²#3DVWD
6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, regiões, microrregiões,
representantes e clientes, a considerar no relatório.
-DQHOD#/XFUR#%UXWR#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2&OLHQWH#²#3DVWD
3DUkPHWURV
%RWmR 'HVFULomR
&DPSR 'HVFULomR
desejado.
([HPSOR#GH#*UiILFR#GR#/XFUR#%UXWR#SRU
5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2&OLHQWH#QD#IRUPD#/LQKD
668
&$3Ì78/2#45
3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR
2EMHWLYR Registrar, no módulo de Contabilidade, os lançamentos contábeis de

impostos, receita de vendas e descontos concedidos pelo faturamento; e
emitir o relatório Demonstrativo Contábil e o livro Diário Auxiliar do
faturamento.
669 &$3Ì78/2#45 3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR
9LVmR#JHUDO )OX[R#'LiULR#GD#&RQWDELOL]DomR
Calcular Notas
Fiscais
Imprimir Notas Fiscais
Atualizar notas fiscais no

Contas a Receber
Emitir o Demonstrativo
Contábil
Não
Demons- Verificar problemas
trativo com contas contábeis
OK? Efetuar acertos
Sim
Efetuar a
Contabilização
Não
Contabiliza-
Descontabilizar
ção OK?
Sim
Emitir Livro Diário
&RQFHLWRV &RQWDV#&RQWiEHLV#SDUD#)DWXUDPHQWR
As contas contábeis necessárias para a contabilização do faturamento são
definidas nas funções Cadastro de Estabelecimentos (CD0403) e
&$3Ì78/2#45 3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR 66:
Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), e nas contas

contábeis informadas nas funções de cálculo de notas fiscais (débito
direto/serviços).
No cadastro de Estabelecimentos, devem ser definidas as contas contábeis
que recebem a contrapartida das movimentações contábeis do faturamento.
A utilização ou não da Conta transitória de Receita de Vendas na
contabilização deve ser parametrizada na função Manutenção de
Parâmetros do Faturamento (FT0301) através do campo Considera
Transitória.
&RQWDELOL]DomR#GDV#1RWDV#)LVFDLV
São contabilizados os valores dos impostos e a receita de vendas das notas
fiscais que possuem naturezas de operação que geram duplicatas,
informação esta determinada no campo Gera Duplicatas, pasta
Atualizações, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0604),
processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros
Gerais do EMS 2.00.
São contabilizadas e integradas somente as Notas Fiscais que já tenham
gerado Demonstrativos Contábeis e/ou Diário Auxiliar, com os respectivos
valores.
&RQWDELOL]DomR#GH#1RWDV#)LVFDLV#GH#9HQGD#XWLOL]DQGR#D#&RQWD
7UDQVLWyULD#5HFHLWD#GH#9HQGDV
A conta transitória tem o propósito de auxiliar a conferência dos lançamentos
integrados entre Faturamento x Contas a receber e Contas a receber x
Contabilidade.
66; &$3Ì78/2#45 3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR
A tabela, a seguir, demonstra os lançamentos contábeis de uma nota fiscal de

venda utilizando a conta transitória de receita de vendas:
&UHGLWD 'HELWD
Receita de Vendas (CD0309) Transitória Receita Vendas (CD0403)
Custo Produtos Vendidos Conta de Saldo Grupo de Estoque (CE0110)
(CD0409 ou CD0403)
Nota
Na atualização do faturamento, no
módulo de Estoque, através da
função Atualização de Notas
Fiscais no Estoque (FT2100), o
sistema procura a conta de CPV
nas contas para faturamento,
caso esta não exista, então, será
considerada a conta de CPV do
Estabelecimento
IPI a Recolher (CD0403) Despesas de IPI (CD0309)

ICMS a Recolher (CD0403) Despesas de ICMS (CD0309)
ICMSUB a Recolher (CD0403) Despesas de ICMSUB (CD0309)
ISS a Recolher (CD0403) Despesas de ISS (CD0309)
Transitória de Vendas (CD0403) IRRF a Recuperar (CD0309)
PIS a Recolher (CD0403) Despesas de PIS (CD0309)
COFINS a Recolher (CD0403) Despesas de COFINS (CD0309)
Descontos (CD0403) Descontos (CD0309)
Nota
A contabilização dos descontos, no módulo de
Faturamento, não é obrigatória.
&$3Ì78/2#45 3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR 66<
Veja a contabilização dos valores da nota fiscal a seguir:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/1998 - 08:34:52
Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: Coembra S/A Valor Frete: 0,00

Série: u1 Natureza operação: 6.11-sub Valor Seguro: 0,00

------ ---------------- ------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------- --------
10 c900001 2,0000 1.000,00000 2.000,00 0,00 2.440,81 0,00000 0,000
TOTAIS 2.000,00 0,00 2.440,81
------ ---------------- -------- -------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- --------
10 c900001 6.11-sub ICMS 2.000,00 12,00 240,00 0,00 0,00 0,0000
IPI 2.000,00 10,00 200,00 0,00 0,00 0,0000
ST 2.828,32 240,81
TOTAIS ICMS 2.000,00 240,00 0,00 0,00
IPI 2.000,00 200,00 0,00 0,00
ST 2.828,32 240,81

--- -- -------------------- ---------- ----------------- ----------------- ---------- -----------------
DP 1 Dias da Data 26/08/1998 2.440,81 2.000,00 0,00
5HFHLWD#GH#9HQGDV 7UDQVLWyULD#5HFHLWD#9HQGDV &OLHQWHV

2.440,81 (1) (1) 2.440,81 2.440,81 (2) (2) 2.440,81
O lançamento (2) é efetuado no módulo de Contas a Receber.

Se, ao conferir os demonstrativos contábeis emitidos nos módulos de
Faturamento e Contas a Receber, o saldo da conta transitória de receita de
vendas não possuir o mesmo valor, pode ter ocorrido um dos seguintes
problemas:
• Implantação manual de título no contas a receber sem nota fiscal
correspondente, utilizando indevidamente a conta transitória de receita de
venda.
• Referência pendente de atualização no Contas a Receber devido a
problema na integração Faturamento x Contas a Receber.
• Cancelamento de nota no módulo de Faturamento já atualizada no
Contas a Receber, sem cancelamento do título no Contas a Receber.
• Cancelamento de título no Contas a Receber sem o cancelamento da
nota no Faturamento.
&XVWR#3URGXWR &RQWD#6DOGR#(VWRTXH
9HQGLGR
(3) 2.000,00 2.000,00 (3)
O lançamento (3) é efetuado pelo módulo de Estoque. O Faturamento grava a

conta de CPV no item da nota fiscal e repassa a conta para o Estoque, no
momento da atualização da nota fiscal no estoque, através da função
Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).
Se não houver conta de CPV cadastrada na função Manutenção de Contas
para Faturamento (CD0309), a função Atualização de Notas Fiscais no
Estoque (FT2100) considera a conta de CPV cadastrada na função Cadastro
de Estabelecimentos (CD0403).
&RQWD#'HVSHVD#,&06 ,&06#D#5HFROKHU
(4) 240,00 240,00 (4)
&RQWD#'HVSHVD#,&068% ,&068%#D#5HFROKHU
(5) 240,81 240,81 (5)
&RQWD#'HVSHVD#,3, ,3,#D#5HFROKHU
(6) 200,00 200,00 (6)
&RQWD#'HVSHVD#3,6 3,6#D#5HFROKHU
(7) 15,86 15,86 (7)
&$3Ì78/2#45 3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR 674
&RQWD#'HVSHVD#&2),16 &2),16#D#5HFROKHU
(8) 48,81 48,81 (8)
Nota
Para que ocorra a contabilização do PIS e COFINS dos itens da nota fiscal é
necessário que os campos Mercado (Interno/Externo), % PIS Interno, % PIS
Exportação, % COFINS Interno e % COFINS Exportação estejam
devidamente preenchidos na função Manutenção de Naturezas de
Operação (CD0604), processo Preparação das Informações, Manual de
A contabilização do PIS e COFINS é efetuada por item de nota fiscal. Quando
de uma devolução de clientes, via módulo de Recebimento, é efetuado o
lançamento de Crédito do valor de PIS e COFINS correspondente ao valor
devolvido, nas contas de COFINS a Recolher e PIS a Recolher.
Nas operações mercantis de consignação (entrega futura), o cálculo dos
valores de PIS e COFINS para a contabilização é efetuado sobre o valor da
mercadoria tendo o valor do IPI deduzido.
&RQWDELOL]DomR#VHP#D#8WLOL]DomR#GD#&RQWD#7UDQVLWyULD#GH
5HFHLWD#GH#9HQGDV
5HFHLWD#GH#9HQGDV &RQWD#6DOGR#&OLHQWH
2.440,81(1) 2.440,81 (1)
Nota
Os demais lançamentos contábeis são efetuados nas contas demonstradas
no conceito Contabilização de Notas Fiscais de Venda utilizando a Conta

Transitória Receita de Vendas.
&RQWDELOL]DomR#GH#1RWDV#)LVFDLV#GH#6HUYLoR
Veja a contabilização de uma nota fiscal de serviço:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/08/1998 - 10:20:18

Série: u1 Natureza operação: 5.99-ser Valor Seguro: 0,00

------ ---------------- ------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------- --------
10 1,0000 1.038,00000 1.038,00 0,00 1.038,00 0,00000 0,000
TOTAIS 1.038,00 0,00 1.038,00
------ ---------------- -------- -------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- --------
10 5.99-ser ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
IPI 0,00 10,00 0,00 1.038,00 1.038,00 0,0000
ISS 1.038,00 6,00 62,28 0,00 0,00
TOTAIS ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 1.038,00 1.038,00
ISS 1.038,00 62,28 0,00 0,00

--- -- -------------------- ---------- ----------------- ----------------- ---------- -----------------
DP 1 Dias da Data 26/08/1998 1.038,00 1.038,00 0,00
5HFHLWD#GH#9HQGDV 7UDQVLWyULD#5HFHLWD#9HQGDV &OLHQWHV

1.038,00 (1) (1) 1.038,00 1.038,00 (2) (2) 1.038,00
&RQWD#'HVSHVD#,66 &RQWD#,66#D#5HFROKHU¶
(3) 62,28 62,28 (3)
7UDQVLWyULD#5HFHLWD#9HQGDV &RQWD#,55)#D#5HFROKHU
(4) 10,38 10,38 (4)
&RQWD#'HVSHVD#3,6 3,6#D#5HFROKHU
(5) 0,90 0,90 (5)
&RQWD#'HVSHVD#&2),16 &2),16#D#5HFROKHU
(6) 20,76 20,76 (6)
&RQWDELOL]DomR#GRV#'HVFRQWRV#&RQFHGLGRV
&RQWD#'HVFRQWR#+)7363<, &RQWD#'HVSHVD#'HVFRQWR
(1) 109,00 109,00 (1)
Nota
Para que o faturamento contabilize os valores de descontos das notas fiscais,
é necessário que sejam informadas contas contábeis diferentes nas funções
Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309) e Manutenção
Estabelecimentos (CD0403).
'LIHUHQoDV#HQWUH#'pELWR#H#&UpGLWR
Quando o Demonstrativo Contábil apresentar diferenças entre crédito e
débito, será exibida uma mensagem de aviso, e serão eliminados todos os
)XQomR (PLVVmR#GR#'HPRQVWUDWLYR#&RQWiELO
registros que foram processados, impossibilitando que o período informado

seja contabilizado.
/HL#&RPSOHPHQWDU#:32<4
Com base na Lei Complementar 70/91 - Fonte IOB (Boletim 33/94 -
403/406/407), o IRFF e o ICMSUB não farão parte da base de cálculo do PIS
e COFINS.
2EMHWLYR Permitir a conciliação dos lançamentos contábeis gerados pelo faturamento; e
Preparar os valores de impostos, a receita de vendas e os descontos
concedidos do faturamento para contabilização.
3URJUDPDV FT0708 Demonstrativo Contábil
'HVFULomR -DQHOD#'HPRQVWUDWLYR#&RQWiELO#²#3DVWD#6HOHomR
&DPSR 'HVFULomR
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir uma faixa para seleção dos estabelecimentos que serão
considerados para a emissão do Demonstrativo Contábil.
&DPSR 'HVFULomR
'W#(PLVVmR Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que serão
consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil.
Nota
Somente será permitida a emissão do Demonstrativo Contábil
dentro do período informado, ou seja, não será permitida a
impressão do Demonstrativo Contábil com mês/ano inicial
diferente do mês/ano final.
&RQWD#&RQWiELO Inserir uma faixa de contas contábeis que serão consideradas na

emissão do Demonstrativo Contábil.
3DtV Inserir uma faixa de países que serão considerados na emissão do
Demonstrativo Contábil.
8) Inserir uma faixa de unidades de federação que serão
considerados na emissão do Demonstrativo Contábil.
-DQHOD#'HPRQVWUDWLYR#&RQWiELO#0#3DVWD#&ODVVLILFDomR
&DPSR 'HVFULomR
2SomR Determina a forma de apresentação das informações do
&DPSR 'HVFULomR
demonstrativo. Assinalar uma das opções:
Detalhado: indica que as informações do demonstrativo serão
apresentadas de forma detalhada: Os valores serão impressos por
estabelecimento, conta contábil, data de emissão do documento (NF),
série e número, com a totalização por data de emissão, conta contábil
e estabelecimento.
Resumido: indica que as informações do demonstrativo serão
apresentados de forma resumida.
&ODVVLILFDomR Determina a forma de classificação das informações do
demonstrativo. Assinalar uma das opções: Estabelecimento/Conta
Contábil, Conta Contábil/Estabelecimento.
-DQHOD#'HPRQVWUDWLYR#&RQWiELO#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
9HQFLPHQWR Quando assinalado, deve ser definido que os vencimentos serão
,PSRVWRV informados, e, então, as datas dos vencimentos dos impostos
deverão ser informados.
,3, Inserir a data de vencimento do imposto IPI.
&DPSR 'HVFULomR
,&06 Inserir a data de vencimento do imposto ICMS.
,66 Inserir a data de vencimento do imposto ISS.
,55) Inserir a data de vencimento do imposto IRRF.
3,6 Inserir a data de vencimento do imposto PIS.
&RILQV Inserir a data de vencimento do imposto Cofins.
,&06#6XE Inserir a data de vencimento do imposto ICMS Sub.
(PLVVmR#1) Quando assinalado, indica que a data de vencimento dos impostos
será a data de emissão da Nota Fiscal.
,QIRUPDGD Quando assinalado, indica que a data de vencimento dos impostos
será informada.
5HDO Quando assinalado, indica que será utilizada a cotação real da
moeda forte.
+LVWyULFD Quando assinalado, indica que será utilizada a cotação histórica
da moeda forte.
3DGUmR Quando assinalado, indica que será utilizada a moeda padrão
(corrente) para a emissão do demonstrativo contábil.
)$6% Quando assinalado, indica que será utilizada a moeda Fasb para a
composição dos valores do demonstrativo contábil, e a cotação
utilizada depende do parâmetro setado anteriormente: Real ou
Histórica.
&0&$& Quando assinalado, indica que será utilizada a moeda CMCAC
para a composição dos valores do demonstrativo contábil, e a
cotação utilizada depende do parâmetro setado anteriormente:
Real ou Histórica.
67; &$3Ì78/2#45 3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR
([HPSOR#GH#'HPRQVWUDWLYR#&RQWiELO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativo Contábil Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/08/1998 - 14:17:39
Data Cliente Ser Documento Fiscal Valor Padrao

---------- ------------ --- ---------------- ------------------
0000111300001 Clientes Diversos 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 1.100,00 DB
Total da Conta 1.100,00 DB
0000213000001 IPI a Recolher 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 100,00 CR
Total da Conta 100,00 CR
0000213000002 ICMS a Recolher 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 170,00 CR
0000213000006 PIS a Recolher 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 6,50 CR
0000213000007 Cofins a Recolher 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 20,00 CR
0000410000001 Vendas Nacionais 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 1.100,00 CR
Total da Conta 1.100,00 CR
0000420000001 IPI 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 100,00 DB
Total da Conta 100,00 DB
0000420000002 ICMS 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 170,00 DB
0000420000003 COFINS 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 20,00 DB
0000420000004 PIS 1 DATASUL JOINVILLE

09/05/1998 dakrol U1 14 6,50 DB
Crédito / Data 1.396,50
Débito / Data 1.396,50
Crédito / Estabelecime 1.396,50
Débito / Estabelecimen 1.396,50
Total Crédito 1.396,50
Total Debito 1.396,50
Diferença CR/DB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - - V:2.00.00.002
_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notas Rejeitadas Folha: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/08/1998 - 14:17:39
********** NAO HA NOTAS REJEITADAS *****
3URFHGLPHQWRV &DGDVWUDQGR#*UXSRV#GH#&RQWDV#SDUD#1RWDV#5HMHLWDGDV
Ao final do demonstrativo, são apresentadas as notas fiscais rejeitadas por
não haver grupo de conta cadastrado. Sendo assim, deve ser cadastrado um
grupo de contas para faturamento para que a nota possa ser contabilizada.
&RQFHLWRV Contabilização de Notas Fiscais de Serviço
Contabilização de Notas Fiscais de Venda utilizando a Conta Transitória
Receita de Vendas
&$3Ì78/2#45 3URFHVVR#&RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR 67<
)XQomR &RQWDELOL]DomR#GR#)DWXUDPHQWR
Contabilização dos Descontos Concedidos

Contabilização sem a Utilização da Conta Transitória de Receita de Vendas
Contas Contábeis para Faturamento
Diferenças entre Débito e Crédito
Lei Complementar 70/91
2EMHWLYR Registrar, para o módulo de Contabilidade, os lançamentos contábeis gerados
pelo faturamento.
3URJUDPDV FT0608 Atualização Impostos
• Cadastrar contas contábeis através da função Manutenção de Contas
Contábeis (CD0107)
• Definir parâmetros para a contabilização na função Manutenção de
Parâmetros do Faturamento (FT0301)
• Cadastrar contas de Receita/Despesa na função Manutenção de Contas
para Faturamento (CD0309)
• Cadastrar contas de contrapartida na função Cadastro de
Estabelecimentos (CD0403).
• Cadastrar através da função Termos de Abertura/Encerramento para o
livro Diário (CD0102)
'HVFULomR -DQHOD#$WXDOL]DomR#,PSRVWRV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, datas de emissão das notas
fiscais, país e unidade da federação, a considerar na contabilização do
faturamento.
-DQHOD#$WXDOL]DomR#,PSRVWRV#²#3DVWD#3DUkPHWURV
*UXSR#*HUDomR#GH#5HIHUrQFLD
O Grupo de Geração de Referência: Por Lote, Por Dia e Por Nota Fiscal,
será fornecido como default dos parâmetros de Faturamento. Esta informação
foi trazida do campo Grupo Forma de Geração de Referências, pasta Geral,
função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), mas pode
ser alterada conforme a necessidade.
Nota
O documento que deu origem ao lançamento contábil pode ser consultado na
Contabilidade através da última coluna do browse dos movimentos contábeis,
que se chama Histórico, pasta Movimentos, função Consulta Movimentos
por Referência (CT0705), módulo de Contabilidade.
&DPSR 'HVFULomR
3RU#/RWH Quando assinalado, indica que as referências serão criadas por lote
na Contabilidade.
3RU#'LD Quando assinalado, indica que as referências serão criadas por dia
na Contabilidade.
&DPSR 'HVFULomR
3RU#1RWD#)LVFDO Quando assinalado, indica que as referências serão criadas por
nota fiscal na Contabilidade.
Nota
No modo batch, quando a geração de referência for feita Por Nota
Fiscal, o campo Lançamento Contábil (Detalhado ou Resumido)
será desabilitado, pois não terá uso neste caso.
5HIHUrQFLD Exibe a referência, a qual será sugerida pelo sistema e será

constituída pelas iniciais do módulo FT, mais a data corrente, no
formato "99999999".
Quando for gerada a referência Por Nota Fiscal, o sistema exibirá
a referência no seguinte formato:
“F” + “9” (último dígito do ano) + ”X” (último dígito do mês. Quando
o mês for maior do que 9, será gravado A, B, ou C,
respectivamente, para os meses 10, 11, 12) + “99” (dia) + “XXXXX”
(últimos 5 dígitos do rowid da nota fiscal).
Nota
Esta informação pode ser alterada conforme a necessidade.
Quando o tipo da forma de geração de referência Por Nota Fiscal
for selecionado, não será aberta a opção que garante informar as
referências a serem geradas.
*UXSR#2SomR/#/DQoDPHQWR#&RQWiELO/#6DtGD
&DPSR 'HVFULomR
&RQWDELOL]D Quando assinalado, indica que o movimento contábil será
contabilizado.
'HVFRQWDELOL]D Quando assinalado, indica que o movimento contábil será
descontabilizado.
Nota
Convém verificar se todos os documentos descontabilizados, dentro
de um período selecionado, estão atualizados ou se ainda estão
pendentes na Contabilidade.
Na caso de o movimento já ter sido atualizado contabilmente, deve
ser totalmente eliminado, para que tais Notas possam ser
novamente contabilizadas
5HVXPLGR Quando assinalado, indica que as informações integradas estão

resumidas conforme padrão do demonstrativo contábil.
'HWDOKDGR Quando assinalado, indica que as informações integradas estão
detalhadas conforme padrão do demonstrativo contábil.
)XQomR (PLVVmR#GR#'LiULR#$X[LOLDU
&DPSR 'HVFULomR
,QWHJUD Quando assinalado, indica que os movimentos contábeis serão
integrados com o módulo de Contabilidade, se este estiver
implantado
([SRUWD Quando assinalado, indica que os dados serão exportados somente
no caso de o Cliente possuir o programa ft0508x.r ou ft0608x.p +
Progress Full. Essa exportação pode ser direcionada para uma
impressora ou um arquivo, quando previamente definido no botão
Arquivo.
([SRUWDomR Quando o arquivo for exportado da base de dados, será exibido,
neste campo, o nome do arquivo sugerido pelo sistema.
&RQFHLWRV Contabilização das Notas Fiscais

Contabilização de Notas Fiscais de Serviço
Receita de Vendas
2EMHWLYR Atender as exigências de registro de operações impostas pelo Fisco.
3URJUDPDV FT0709 Diário Auxiliar
'HVFULomR -DQHOD#'LiULR#$X[LOLDU#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, datas de emissão do diário
auxiliar e contas contábeis, a considerar na emissão do Diário Auxiliar.
-DQHOD#'LiULR#$X[LOLDU#²#3DVWD#&ODVVLILFDomR
Permite determinar a forma de classificação das informações no Diário
Auxiliar: por Estabelecimento/ Data/ Conta Contábil, Data/ Estabelecimento/
Conta Contábil, ou Data/ Conta Contábil/ Estabelecimento.
-DQHOD#'LiULR#$X[LOLDU#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
7HUPR#$EHUWXUD Inserir o código do termo de abertura para o diário auxiliar.
7HUPR Inserir o código do termo de encerramento para o diário auxiliar.
(QFHUUDPHQWR
3DJ#,QLFLDO Exibe o número da página inicial do diário, controlado pelo sistema
'LiULR a cada emissão do livro diário auxiliar.
(OLPLQD#6XPiULR Quando assinalado, indica que o sumário contábil será eliminado
&RQWiELO ao final da emissão do diário auxiliar. Neste caso, se for necessário
emitir novamente o diário auxiliar, deve-se efetuar todo o processo
de contabilização novamente.
&RQFHLWRV Contabilização de Notas Fiscais de Serviço

Receita de Vendas

68<
&$3Ì78/2#46
3URFHVVR#,PSRUWDomR#GH#$UTXLYR#GH#1RWDV
)LVFDLV
2EMHWLYR Consistir e incluir na base de dados do DATASUL EMS Framework os

registros de notas fiscais gerados por outro sistema.
&RQFHLWRV &RQVLVWrQFLDV#HIHWXDGDV#FRP#R#/D\RXW#GH#1RWD#)LVFDO
O nome abreviado do cliente é pesquisado com base no código do cliente
informado no layout, evitando, assim, inconsistências no momento da
importação do arquivo.
Se as notas fiscais importadas geram faturamento, devem existir duplicatas
para a nota fiscal.
Para notas fiscais complementares de impostos que utilizam itens de débito
direto, é aceito quantidade “0” para o item.
)XQomR ,PSRUWDomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
2EMHWLYR Consistir e incluir na base de dados do DATASUL EMS Framework os
registros de notas fiscais gerados por outro sistema.
3URJUDPDV FT2015 Importação de Notas Fiscais
693 &$3Ì78/2#46 3URFHVVR#,PSRUWDomR#GH#$UTXLYR#GH#1RWDV#)LVFDLV
'HVFULomR -DQHOD#,PSRUWDomR#GH#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
$UTXLYR#GH#(QWUDGD Inserir o caminho (propath) do arquivo a ser importado para o
banco de dados.
&$3Ì78/2#46 3URFHVVR#,PSRUWDomR#GH#$UTXLYR#GH#1RWDV#)LVFDLV 694
-DQHOD#,PSRUWDomR#GH#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#/D\RXW
Editar Layout
%RWmR 'HVFULomR
(GLWDU#/D\RXW Este botão possibilita a edição do layout no bloco de notas, para
modificações.
695 &$3Ì78/2#46 3URFHVVR#,PSRUWDomR#GH#$UTXLYR#GH#1RWDV#)LVFDLV
([HPSOR#GH#/D\RXW#GR#$UTXLYR#GH#,PSRUWDomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
Nota
O nome abreviado do cliente é pesquisado com base no código do cliente
informado no layout, evitando, assim, inconsistências no momento da
importação do arquivo.
&$3Ì78/2#46 3URFHVVR#,PSRUWDomR#GH#$UTXLYR#GH#1RWDV#)LVFDLV 696
-DQHOD#,PSRUWDomR#GH#1RWDV#)LVFDLV#03DVWD#/RJ
Nesta pasta, é informada a forma de importação e impressão do arquivo de
Log originado pela importação.
&DPSR 'HVFULomR
'HVWLQR Assinalar uma das opções que define o destino do arquivo a ser gerado.
As opções disponíveis são:
Impressora: o arquivo é direcionado para impressão.
Arquivo: pode ser editado e impresso posteriormente.
Terminal: possibilita a visualização em terminal.
([HFXomR Assinalar uma das opções que define se o processamento será On-line
ou Batch.
&RQFHLWRV Consistências efetuadas com o Layout de Nota Fiscal

698
&$3Ì78/2#47
3URFHVVR#&RQVXOWDV
2EMHWLYR Relacionar os principais tipos de consultas implementadas neste módulo.

9LVmR#JHUDO O DATASUL EMS Framework além de apresentar consultas implementadas
referentes à preparação das informações, permite também realizar consultas
de movimentações diárias e mensais, valores estimados, realizados e
calculados, consultas gráficas etc.
)XQomR &RQVXOWD#7DEHODV#)LQDQFLDPHQWR
2EMHWLYR Proporcionar a consulta às tabelas de financiamento cadastradas. Ver
detalhes campo Tab Financ, função Manutenção de Tabelas de
Financiamento (CD1507), processo Preparação das Informações, Manual de
3URJUDPDV FT0809 Consulta Tabelas Financiamento
699 &$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV
)XQomR &RQVXOWD#1RWD#)LVFDO#&RQGLomR#GH#3DJDPHQWR
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#7DEHODV#)LQDQFLDPHQWR
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às notas fiscais por condição de pagamento. Ver
detalhes no conceito Condição Pagamento, processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais.
3URJUDPDV FT0806A Nota Fiscal Condição Pagamento
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 69:
'HVFULomR -DQHOD#1RWD#)LVFDO#&RQGLomR#3DJDPHQWR
%RWmR#1DYHJDomR 'HVFULomR
'HWDOKDU Vai para a janela Consulta Notas Fiscais.
3DUkPHWUR Vai para a janela Parâmetros Nota Fiscal - Situação Estabel.
6HOHomR Vai para a janela Seleção Notas Fiscais.
69; &$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV
-DQHOD#3DUkPHWURV#1RWD#)LVFDO#²#6LWXDomR#(VWDEHO
&DPSR 'HVFULomR
5HODFLRQD Assinalar uma das opções que define quais as notas fiscais que serão
apresentadas na consulta, se todas ou somente as pendentes.
'W#(PLVVmR Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que se deseja
consultar.
-DQHOD#6HOHomR#1RWDV#)LVFDLV
Permite selecionar faixas de estabelecimentos e clientes/fornecedores, a
considerar na consulta.
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 69<
)XQomR &RQVXOWD#1RWD#)LVFDO
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às notas fiscais calculadas.
3URJUDPDV FT0904 Consulta Notas Fiscais
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#1RWDV#)LVFDLV
&RQVXOWDV#5HODFLRQDGDV Vai para a Consulta Relacionamentos Notas Fiscais
(FT0904B).
6:3 &$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV
&DPSR 'HVFULomR
,(&)2$7 Exibe a situação de atualização da nota fiscal nos módulos integrados ao
faturamento. Cada letra identifica um módulo ou estado de atualização,
S(im) significa atualizada e N(ão) significa não atualizada. As
atualizações são as seguintes:
I = Impressa
C = Cancelada
T = Contabilizada
-DQHOD#&RQVXOWD#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#&RQWDELOLGDGH
)DWXUDPHQWR
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 6:4
&DPSR 'HVFULomR
&WD Exibe a conta contábil.
Nota
A grade contábil do Faturamento deve mostrar as contas de acordo com o
formato definido nos parâmetros globais.
Ver detalhes na pasta Parâmetros, função Manutenção de Parâmetros
Globais (CD0101), processo Preparação das Informações na Controladoria
e Finanças, Manual de Referência de Cadastros Gerais.
-DQHOD#&RQVXOWD#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#&RQWDELOLGDGH#(VWRTXH
Permite consultar a grade contábil do Estoque e é possível selecionar o tipo
de custo para a consulta dos valores contabilizados pressionando
Parâmetros.
%RWmR 'HVFULomR
3DUkPHWURV Vai para a janela Parâmetros Grade Contábil.
Nota
%RWmR 'HVFULomR
Pressionando Parâmetros, é possível
selecionar o tipo de custo para a consulta dos
valores contabilizados e também é possível
selecionar a moeda e a forma de apresentação
da grade contábil do Estoque, agrupada por
contas contábeis ou detalhado por item.
-DQHOD#3DUkPHWURV#*UDGH#&RQWiELO
&DPSR 'HVFULomR
0RHGD Inserir a moeda na qual se deseja fazer a consulta em
questão.
Nota
Se o módulo de Controle de Estoque utilizar as moedas
Alternativas 1 e 2, este módulo poderá ser consultado
pela moeda-padrão (Real) e por mais duas moedas,
podendo, assim, escolher uma das três moedas que
estarão disponíveis para consulta.
Ver detalhes na pasta Moedas, função Manutenção
Parâmetros do Estoque (CE0101), processo
Preparação das Informações, Manual de Referência de
Controle de Estoque.
&DPSR 'HVFULomR
0pGLR Assinalar uma das opções:
Mensal: Os valores de débito e de crédito, apresentados
na grade contábil do Estoque, são resultado dos valores
calculados pelo programa Cálculo do Preço Médio.
Ver detalhes:
• Função Cálculo do Preço Médio Batch (CE0401),
processo Fechamento Mensal, Manual de
Referência de Controle de Estoque.
• Pasta Médio, função Manutenção Parâmetros do
Estoque (CE0101), processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Controle de
Estoque.
• Pasta Tipo Custo, função Manutenção de
Estabelecimentos para Área de Materiais
(CD0602),. processo Preparação das Informações
em Materiais, Manual de Referência dos Cadastros
Gerais.
On Line: Os valores de débito e de crédito, apresentados
na grade contábil do Estoque, representam o custo on-
line do momento da atualização da nota fiscal no
sistema.
Exemplo
Ver detalhes no exemplo que segue após a tabela de
campos.
Nota
Se a nota fiscal fosse atualizada no dia 01, a consulta de
grade contábil teria mostrado o custo unitário on-line de
1,5000 ou o valor total da transação de 3,00.
Se a nota fiscal fosse atualizada no dia 02, a consulta da
grade contábil teria mostrado o custo unitário on-line de
1,6071 ou o valor total da transação de 4,82.
Padrão: Os valores de débito e de crédito, apresentados
na grade contábil do Estoque, serão decorrentes do
custo parametrizado como custo-padrão do item,
cadastrado pelo programa Manutenção Preço Padrão.
Ver detalhes na pasta Tipo Custo, função Manutenção
Preço Padrão (CD0185), processo Preparação das
Informações, Manual de Referência de Custos.
)XQomR &RQVXOWD#5HODFLRQDPHQWRV#1RWDV#)LVFDLV
&DPSR 'HVFULomR
$SUHVHQWD#*UDGH#&RQWiELO Quando assinalado, indica que a forma de apresentação
SRU#,WHP" da grade contábil do Estoque será agrupada por item.
Nota
Através deste parâmetro, é possível visualizar, de forma
aberta, as informações, isto é, a movimentação contábil
de cada item.
Caso contrário, a forma de apresentação da grade
contábil do estoque será demonstrada de forma
sumariada, por conta contábil.
Exemplo
'LD 7LSR#1RWD#)LVFDO 4XDQWLGDGH 9DORU 3UHoR#8QLWiULR
2Q0/LQH
01 NFE 10 (+) 10,00 (+) 1,0000
01 NFE 10 (+) 20,00 (+) 1,5000
01 NFS 02 (-) 3,00 (-) 1,5000
02 NFE 10 (+) 18,00 (+) 1,6071
02 NFS 03 (-) 4,82 (-) 1,6071
2EMHWLYR Possibilitar a consulta aos relacionamentos da nota fiscal. Os relacionamentos
da nota fiscal são os itens, as duplicatas,as informações fiscais, os
representantes, e as informações referente a faturamento retroativo.
3URJUDPDV FT0904B Consulta Relacionamentos Nota Fiscal
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#5HODFLRQDPHQWRV#1RWD#)LVFDO
'HWDOKDU Vai para a função Consulta Detalhe Item Nota Fiscal
(FT0904C).
&DPSR 'HVFULomR
I = Impressa
C = Cancelada
T = Contabilizada
)XQomR &RQVXOWD#'HWDOKH#,WHP#1RWD#)LVFDO
)XQomR &RQVXOWD#'HWDOKH#,WHP#1RWD#)LVFDO
2EMHWLYR Possibilitar a consulta detalhada dos itens da nota fiscal.
3URJUDPDV FT0904C Consulta Detalhe Item Nota Fiscal
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#'HWDOKH#,WHP#1RWD#)LVFDO
&DPSR 'HVFULomR
I = Impressa
C = Cancelada
T = Contabilizada
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 6::
)XQomR &RQVXOWD#7DEHOD
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às notas fiscais de uma tabela de preços.
3URJUDPDV FT0811A Consulta Tabela
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#7DEHOD
3DUkPHWUR Vai para a janela Parâmetros Nota.
6HOHomR Vai para a janela Seleção Notas Fiscais Tabela Preço.
6:; &$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV
&DPSR 'HVFULomR
I = Impressa
C = Cancelada
T = Contabilizada
-DQHOD#3DUkPHWURV#1RWD
&DPSR 'HVFULomR
&RQVLGHUDU#DV#1RWDV#6HP Assinalar uma das opções que define se serão
'XSOLFDWD" consideradas as notas fiscais que emitem duplicata ou
não.
'W#(PLVVmR Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais
que serão consultadas.
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 6:<
)XQomR &RQVXOWD#1RWD#)LVFDO#&OLHQWH
-DQHOD#6HOHomR#1RWDV#)LVFDLV#7DEHOD#3UHoR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, clientes/fornecedores e séries
de notas fiscais, a considerar na consulta.
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às notas fiscais de um determinado cliente.
3URJUDPDV FT0803B Consulta Nota Fiscal Cliente
6;3 &$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#1RWD#)LVFDO#&OLHQWH
6HOHomR Vai para a janela Seleção Notas Fiscais Cliente.
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 6;4
)XQomR &RQVXOWD#1RWDV#)LVFDLV#5RWD
&DPSR 'HVFULomR
I = Impressa
C = Cancelada
T = Contabilizada
-DQHOD#6HOHomR#1RWDV#)LVFDLV#&OLHQWH
Permite selecionar faixas de estabelecimentos e séries de notas fiscais, a
considerar na consulta.
2EMHWLYR Possibilitar a consulta das notas fiscais de uma rota.
3URJUDPDV FT0810A Notas Fiscais Rota
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#1RWDV#)LVFDLV#5RWD
'HWDOKDU Vai para a função Consulta Nota Fiscal (FT0904).
&DPSR 'HVFULomR
I = Impressa
C = Cancelada
T = Contabilizada
)XQomR &RQVXOWD#1RWD#)LVFDO#(VWDEHOHFLPHQWR
)XQomR &RQVXOWD#1RWD#)LVFDO#(VWDEHOHFLPHQWR
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às notas fiscais de um estabelecimento.
3URJUDPDV FT0801B Consulta Nota Fiscal Estabelecimento
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#1RWD#)LVFDO#(VWDEHOHFLPHQWR
)XQomR &RQVXOWD#(PEDUTXHV
&DPSR 'HVFULomR
I = Impressa
C = Cancelada
T = Contabilizada
)XQomR &RQVXOWD#(PEDUTXHV
2EMHWLYR Possibilitar a consulta de embarques preparados.
3URJUDPDV FT0816 Consulta Embarques
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#(PEDUTXHV
)XQomR &RQVXOWD#(PEDUTXHV#&OLHQWH
2EMHWLYR Possibilitar a consulta aos embarques preparados para o cliente.
3URJUDPDV FT0814 Embarques Cliente
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#(PEDUTXHV#&OLHQWH
%RWmR 'HVFULomR
'HWDOKDU Vai para a função Consulta Embarques (FT0816).
3DUkPHWUR Vai para a janela Parâmetros Embarques Cliente.
6HOHomR Vai para a janela Seleção Embarques Cliente.
-DQHOD#3DUkPHWURV#(PEDUTXHV#&OLHQWH
&DPSR 'HVFULomR
$ORFDGR Quando assinalado, serão apresentados, na consulta, os embarques
com situação Alocado.
&DOFXODGR Quando assinalado, serão apresentados, na consulta, os embarques
com situação Calculado.
&RQILUPDGR Quando assinalado, serão apresentados, na consulta, os embarques
com situação Confirmado.
'W#(QWUHJD Inserir uma faixa de datas de entrega das mercadorias cujos
embarques serão apresentados na consulta.
-DQHOD#6HOHomR#(PEDUTXHV#&OLHQWH
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 6;:
)XQomR &RQVXOWD#$ORFDo}HV#,WHQV#3HGLGRV
)XQomR &RQVXOWD#$ORFDo}HV#,WHQV#3HGLGRV
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às alocações dos itens dos pedidos do embarque.
3URJUDPDV FT0815 Consulta Alocações Itens Pedidos
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#$ORFDo}HV#,WHQV#3HGLGRV
%RWmR 'HVFULomR
'HWDOKDU Vai para a janela Entregas Itens Pedido, do Manual de Referência de
Pedidos de Venda.
)XQomR &RQVXOWD#,QIRUPDo}HV#(PEDUTXH
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às informações referentes aos pedidos, às notas fiscais
e aos itens do embarque.
3URJUDPDV FT0817 Informações Embarque
6;; &$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV
)XQomR &RQVXOWD#,QIRUPDo}HV#(PEDUTXH
'HVFULomR -DQHOD#,QIRUPDo}HV#(PEDUTXH#²#3DVWD#3HGLGRV
&DPSR 'HVFULomR
'HWDOKDU Vai para a função Consulta Pedidos, no Manual de Referencia de
Pedidos de Venda.
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 6;<
)XQomR &RQVXOWD#GH#(PEDUTXHV#GR#,WHP
-DQHOD#,QIRUPDo}HV#(PEDUTXH#²#3DVWD#1RWDV#)LVFDLV
%RWmR 'HVFULomR
6HOHomR Vai para a janela Seleção Notas Fiscais Tabela Preço.
)XQomR &RQVXOWD#GH#(PEDUTXHV#GR#,WHP
2EMHWLYR Possibilitar a consulta aos embarques do item.
3URJUDPDV FT0813 Consulta de Embarques do Item
6<3 &$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV
)XQomR &RQVXOWD#1DWXUH]D#2SHUDomR
'HVFULomR -DQHOD#&RQVXOWD#GH#(PEDUTXHV#GR#,WHP
2EMHWLYR Possibilitar a consulta às naturezas de operações implementadas.
3URJUDPDV FT0808 Naturezas Operação
&$3Ì78/2#47 3URFHVVR#&RQVXOWDV 6<4
'HVFULomR -DQHOD#1DWXUH]DV#2SHUDomR
6<6
&$3Ì78/2#48
3URFHVVR#5HODWyULRV
2EMHWLYR Relacionar os principais tipos de relatórios implementados neste módulo.

9LVmR#JHUDO Por meio das funções do tipo relatório, pode-se emitir relatórios, listagens e
gráficos das informações consolidadas, comparativas ou demonstrativas do
DATASUL EMS Framework. Antes de iniciar a geração de relatórios, é
necessário configurar alguns critérios que servem para definir as informações
desejadas. Estes critérios são detalhados na função Geração de Relatórios,
no Manual de Referência de Ambientação.
&RQFHLWRV 0yGXOR#*HUDGRU#GH#5HODWyULRV#+'DWD#9LHZHU,
O módulo Gerador de Relatórios (Data Viewer), componente do DATASUL
EMS Framework, permite a configuração dos relatórios de acordo com as
necessidades do usuário. O Data Viewer é uma ferramenta para extração de
dados, voltada ao usuário final, que possibilita a elaboração de relatórios e a
exportação de dados através da geração de um programa com código fonte
em Progress de interface gráfica. Sua principal finalidade é auxiliar o usuário
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatórios para suprir
necessidades específicas.
&DGDVWURV#*HUDLV Os relatórios dos cadastros gerais usados por este módulo são:
7LSR )XQomR
XXNNNN Função Relatório de Espécies de Títulos
CDR052A Função Relatório de Unidades da Federação
XXNNNN Função Relatório de Emissão de Etiquetas para Clientes
6<7 &$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV
)XQomR 5HODWyULR#3DUkPHWURV#GR#)DWXUDPHQWR
)XQomR 5HODWyULR#3DUkPHWURV#GR#)DWXUDPHQWR
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório de parâmetros do faturamento dentro dos
parâmetros selecionados. As listagens emitidas mostram os parâmetros
especificados para utilização do módulo de Faturamento através da função
Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
3URJUDPDV FT0401 Relatório Parâmetros Faturamento
'HVFULomR ([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#3DUkPHWURV#GR#)DWXUDPHQWR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul S.A. Listagem dos Parametros do Faturamento Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/08/1999 - 21:25:01
Série Padrão: un Informa Vl Frete: Não

Embalagem Padrão: Informa Vl Seguro: Não
Nr Itens por NF: 20 Informa Vl Embalagem: Não
Preco Inclui ICMS: Sim Informa Marca Volumes: Não
Formula Base ICMS: A Informa Nr Volumes: Não
Moeda Correção ICMS: 0 Informa % de Frete: Sim
Tipo Cobranca Despesa: Primera Copia Informa % de Seguro: Sim
Rateio Frete Base IPI: Peso Informa % de Embalagem: Sim
ISS Incluso no Preco: Não Informa Peso Liquido: Não
% IRRF: 0,00 Informa Peso Bruto: Não
Fechamento das Duplicatas: Nota
Faturamento Retroativo: Sim Contabilizacao FT: Família
Nr Fatura Exportacao: Nota Fiscal Termo Abertura Diário: 0
% Subst Trib: 0,00000 Termo Encer Diário: 0
IPI Base Exclusao: Não Pág Inicial Diário: 0
Moeda: 0 Pag Final Diário: 0
Próxima Pág Diário: 1
Processa Geracao Fatura: Não
Nr Notas por Fatura: 0 IPI Base Comissao: Não
Nr Última Fatura: Vl Merc Base Comissao: Sem ICMS
Custo Contábil: 100000010000 Outros Impostos: Não
ICMS nao Contrib: Unidade-Federacao Despesas Acessorias: Não
Arredonda Duplicatas: Não
% Limite: 0,00 Dup/ICMS subst: Não
0 0 0 Dia Limite Geração: 1
Geracao CR: Integra Vl Mínimo NF: 0,00
Geracao OF: Integra
Junta Pedidos: Sim Nr Último Fat Ret:
Nr Max NFs Origem: 0
Vl Min p/ Fatur: 0,00 Vl Max NF Fat Retr: 0,00
Considera Min Dup: Não Linhas Cab FR: 0
Vl Min Duplicata: 0,00
Redistribuicao Itens: Sim
Dec Calc Int M Padrão: 5 Trunca Dec Preco M Padrão: 5 Trunca
Dec Calc Int M Forte: 5 Trunca Dec Preço M Forte: 5 Trunca
Dec Preço Fam M Padrão: 5 Trunca Dec Preco Antes Conv: 5 Trunca
Dec Preco Fam M Forte: 5 Trunca Vl Mercado Antes Conv: 5 Trunca
Valor IPI: Arredonda
Valor ICMS: Arredonda
Valor ICMS Subs: Arredonda
Valor ISS: Arredonda
Valor IRF: Arredonda
ICMS não Contrib: IRF Adicional: 01
Imposto s/ Diversos: 0 Imposto s/ Frete: 0
OP P/ Alocacao: Não Custo Merc Vendida:
Receita Vendas: Trans Devolução:
Deposito Saida: Dt Ult Contabil: 28/07/1999
Geração Embalagem: 01 Horizonte Fixo Prod: 0
Atualiza CR Confirmacao: Não Emissao Bloquete: Não
Fórmula Base ICMS: Acumula Estatísticas: 01
IPI Entrega Futura: Não IPI Base Exclusao: Não
Rateio Frete Base IPI: Utiliza Transitoria: Sim
Integracao entre PD/FT: Não Base IPI Devolução: 01
Item Contab COFINS: Item Contab ICMS:
Item Contab IPI: Item Contab ISS:
Item Contab PIS: Sub-conta Custo Contábil:
Aceita Saldo Neg Transfer: Sim
Taxa Financ Ref: 0,00 Taxa Financiamento: 0,00000
Tx Cons FASB/CMCAC: 01 Tipo Cobrança Despesa:
Período: 01 Usa Serie: Sim
Vl Min NF Fat Retr: 0,00
IPI ICMS Ret Op Ent Fut: 1 Tamanho Descricao Item Nota: 5
Geracao Embalagem: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - FT0401RP - V:2.00.00.000

&$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV 6<8
)XQomR 5HODWyULR#(PEDODJHQV
)XQomR 5HODWyULR#(PEDODJHQV
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório das embalagens utilizadas na empresa.
3URJUDPDV FTR004A Listagem Embalagens
'HVFULomR -DQHOD#/LVWDJHP#(PEDODJHQV#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
,PSULPH#1DUUDWLYD Quando assinalado, a narrativa da embalagem é impressa.
6<9 &$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV
)XQomR /LVWDJHP#,WHQV#SRU#*UXSR#GH#(VWRTXH
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#(PEDODJHQV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA - BAIA MOVEIS S/A Embalagens Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/08/1999 - 21:42:18
Embalagem Sig Descrição Peso Embal Volume Emit Etiq Desc Vol Altura
---------- --- ------------------------------ ------------- ------------- --------- -------- -----------
1 Cx caixa de papelão 1,00000 1,00000 Sim Detalha 0,000
10 C10 caixa nr. 10 10,00000 10,00000 Sim Detalha 0,000
2 ABC Teste de tamanho da sigla 2,00000 3,00000 Sim Texto 0,000
3 Cx1 caixa nr. 1 2,00000 1,00000 Sim Texto 0,000
4 Cx4 Caixa nr. 4 3,00000 1,00000 Sim Texto 0,000
5 Cx5 caixa nr. 5 5,00000 5,00000 Sim Texto 0,000
6 Cx6 caixa nr. 6 6,00000 6,00000 Sim Detalha 0,000
2EMHWLYR Possibilitar a emissão da listagem de itens por grupo de estoque.
3URJUDPDV CDR049H Listagem Item/Grupo Estoque
'HVFULomR -DQHOD#/LVWDJHP#,WHP2*UXSR#(VWRTXH
Permite selecionar a forma de classificação do relatório.
&$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV 6<:
-DQHOD#/LVWDJHP#,WHP#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de itens, grupos de estoque, famílias de materiais e
famílias comerciais, a considerar no relatório.
6<; &$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV
)XQomR /LVWDJHP#5HODFLRQDPHQWR#,WHP#[#(PEDODJHP
([HPSOR#GH#/LVWDJHP#GH#,WHQV#SRU#*UXSR#GH#(VWRTXH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA - BAIA MOVEIS S/A Listagem Itens - Resumida Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/1999 - 03:08:09
Item Descrição Un GE Família Cod Trib IPI Class Fisc % IPI Cod Trib ICMS
Ft Cnv Fm Ind Dep Pad De Peso Liq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 alm 0 1,00000
1000001000 CACHIMBO PC 11 1101 1 0207.34.00 10,00 1
0 alm 0 1,00000
1000001100 CACHIMBO FURADO PC 11 1101 1 0402.21.10 0,00 2
8333 alm 5 1,00000
1000001200 CACHIMBO FURADO PC 11 1101 1 0206.29.90 15,00 1
1 alm 0 0,00000
1000004000 CHAPA PORTA MEDIA ITALUX PC 12 1001 1 7209.26.00 5,00 1
1 alm 0 1,00000
1000004010 CHAPA PORTA MEDIA ITALUX AZ PC 11 1104 4 0206.29.90 15,00 4
1 EXP 0 0,00000
1000004011 CHAPA PORTA MEDIA ITALUX VD PC 11 1104 1 10,00 1
1 EXP 0 0,00000
1000004012 CHAPA PORTA MEDIA ITALUX SL PC 11 1104 1 10,00 1
1 EXP 0 0,00000
1000004100 CHAPA PORTA ALTA ITALUX PC 11 1104 1 3916.20.01 5,00 1
1 EXP 0 0,00000
1000004110 CHAPA PORTA ALTA ITALUX AZ PC 11 1104 1 3916.20.02 5,00 1
1 EXP 0 0,00000
1000004111 CHAPA PORTA ALTA ITALUX VD PC 11 1104 1 7308.90.90 0,00 1
1 EXP 0 0,00000
1000004112 CHAPA PORTA ALTA ITALUX SL PC 11 1104 1 4411.21.00 10,00 1
1 EXP 0 1,00000
1000006000 CORREDICA GRANDE PC 11 1106 1 7315.89.00 15,00 1
0 alm 0 0,00000
1000006100 CORREDICA LATERAL GRANDE PC 11 1106 1 0206.29.90 10,00 1
0 alm 0 0,00000
1000008000 DIVISAO ARMARIO ALTO PC 11 1108 1 10,00 1
0 0 0,00000
1000008100 DIVISAO ARMARIO ALTO PC 11 1108 1 10,00 1
0 0 0,00000
1000008200 DIVISAO ARMARIO CHAPA 075 PC 11 1108 1 10,00 1
0 0 0,00000
0 0 0,00000
0 0 0,00000
0 0 0,00000
1000009000 DOBRADICA LATERAL/REFORCO PC 11 1109 1 10,00 1
0 0 0,00000
1000009100 DOBRADICA LATERAL PC 11 1109 1 10,00 1
0 0 0,00000
1000009200 DOBRADICA REFORCO PC 11 1109 1 10,00 1
0 0 0,00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - cdr0491 - V:1.00.000
2EMHWLYR Possibilitar a emissão da listagem dos relacionamentos de itens e
embalagens utilizados pela empresa.
3URJUDPDV FT0705 Relacionamento Item x Embalagem
&$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV 6<<
'HVFULomR -DQHOD#5HODFLRQDPHQWR#,WHP#[#(PEDODJHP#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de itens, siglas de embalagens, famílias
comerciais e famílias de materiais, a considerar no relatório.
733 &$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV
-DQHOD#5HODFLRQDPHQWR#,WHP#[#(PEDODJHP#²#3DVWD
&ODVVLILFDomR
item, sigla (das embalagens), família comercial ou família (de materiais).
([HPSOR#GH#/LVWDJHP#GH#5HODFLRQDPHQWR#,WHP#[#(PEDODJHP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul S.A. Relacionamento Item x Embalagem Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/1999 - 03:41:45
Sig Qt Fam Cml Família

--- ------------- -------- --------
Item: - Item do Recebiment
ABC 10,0000 001 1001

Cx 5,0000 001 1001
Item: 1000001100 - CACHIMBO FURADO
C10 1,0000
Item: 1000004000 - CHAPA PORTA MEDIA
Cx1 100,0000
Item: 28-filho1 - 28-filho1
C10 1,0000
&$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV 734
)XQomR /LVWDJHP#&DWiORJR#)LVFDO#GH#,WHQV
)XQomR /LVWDJHP#&DWiORJR#)LVFDO#GH#,WHQV
2EMHWLYR Possibilitar a emissão da listagem do catálogo fiscal de itens.
3URJUDPDV FT0404 Catálogo Fiscal Itens
'HVFULomR -DQHOD#&DWiORJR#)LVFDO#,WHQV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de itens, datas de implantação dos itens e
informações complementares, a considerar no relatório.
)XQomR 5HODWyULR#5HODFLRQDPHQWR#6pULH#[#(VWDEHOHFLPHQWR
([HPSOR#GH#/LVWDJHP#GH#&DWiORJR#)LVFDO#GH#,WHQV
EMPRESA - bAIA MOVEIS S/A Catálogo Fiscal dos Itens Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/1999 - 22:22:17
Item Descrição Un Implantação Dep Pad Bx Estoque Ctr Est Ft Cnv Fm Ind De Item Fat Inf Compl IPI Dif
Família Peso Liq Peso Bruto Class Fisc Cod Trib ICMS Cod Trib ISS % ISS Cod Trib IPI % IPI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupo: 0 0000
.tab-debito Item para teste de d pc 16/06/1999 ALM Sim Serial

1 0 Não Não
1 0,00000 0,00000 Tributado Tributado 0,00 Tributado 10,00
Narrativa: Item teste

Item teste
Item teste
Item teste
.tab-total Item para teste com pc 16/06/1999 ALM Sim Serial

1 0 Não Não
Narrativa:
Grupo: 1 Mauli
Item do RecebimentoX M 21/12/1998 ALM Sim Serial

1 0 Sim Não
1 1,00000 1,00000 0206.29.90 Isento Isento 0,00 Tributado 15,00
Narrativa:
0.30.111 Teste do cd0205 pc 22/12/1998 ALM Sim Serial

1 0 Não Não
1 0,00000 0,00000 0206.29.90 Tributado Tributado 0,00 Tributado 15,00
Narrativa:
0.30.703 Módulo Americano-pan pc 22/07/1999 ALM Sim Serial

1 0 Não Não
Narrativa:
Grupo: 20 PRODUTO ACABADO MADEIRA
0.30.704 Cadeira Pinus pc 25/07/1999 alm Sim Serial

1 0 Não Não
10.050 0,00000 0,00000 Tributado Tributado 0,00 Tributado 10,00
Narrativa:
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - FT0404RP - V:2.00.00.000
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório dos relacionamentos de série de nota fiscal
e estabelecimentos.
3URJUDPDV FTR002A Relacionamento Série x Estabelecimento
'HVFULomR -DQHOD#5HODFLRQDPHQWR#6pULH#[#(VWDEHOHFLPHQWR#²#3DVWD
6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos e séries de notas fiscais, a
considerar no relatório.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#5HODFLRQDPHQWR#6pULH#[
(VWDEHOHFLPHQWR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA - ITATIAIA MOVEIS S/A Relacionamento Série - Estabelecimento Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/1999 - 22:30:05
Est Ser NFF Esp CPF NDA Dt Ult Fat Dt Prox Fat Nr Ult Fat Ult Nota
--- ----- --- --- --- --- ---------- ----------- --------------------------------
1 Man Sim DM Sim 1 12/07/1999 13/07/1999 700590 700590
1 Un Sim DP Nao 1 25/07/1999 25/07/1999 700501 700501
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - ftr0021 - V:1.00.000

)XQomR 5HODWyULR#&yGLJRV#GH#6HUYLoR
)XQomR 5HODWyULR#&yGLJRV#GH#6HUYLoR
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório dos códigos de serviço da empresa.
3URJUDPDV FTR007A Códigos Serviços
'HVFULomR -DQHOD#&yGLJRV#6HUYLoRV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de códigos de serviço a considerar no relatório.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#&yGLJRV#GH#6HUYLoR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA - ITATIAIA MOVEIS S/A Códigos Serviços Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/1999 - 23:04:08
Cod Serviço Descrição

----------- ------------------------------
1 teste 1
2 teste 2
3 Impressos Personalizados
------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - mft - ftr0071 - V:1.00.000

)XQomR 5HODWyULR#(PEDUTXHV
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório de embarques.
3URJUDPDV FT0504 Relatório Embarque
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#(PEDUTXH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de usuários que calculam embarques, códigos
de embarques, datas de saída das mercadorias, transportadores, datas
de emissão, série de notas fiscais e números de notas fiscais dos
embarques calculados, a considerar no relatório.
-DQHOD#5HODWyULR#(PEDUTXH#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
(VWDEHOHFLPHQWR Inserir o código do estabelecimento dos embarques selecionados
para o relatório.
,GHQWLILFDomR
1RWDV Quando assinalado, indica que serão considerados os embarques
&RQILUPDGDV#QR que possuem notas fiscais confirmadas no estoque.
(VWRTXH"
&$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV 73:
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#(PEDUTXHV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - ITATIAIA MOVEIS S/A RELATÓRIO DE EMBARQUES Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/1999 - 20:51:51
Cliente Dist/Km Nota Fis Qt Vol Peso Bruto Tot Valor Total Nota Valor do Frete Destino UF
------------ ------ ---------------- ------ --------------- ----------------- ----------------- ------------------------- --
Transportador : 0 -
Carga :
Rota :
007 MOVEIS 0 0000023 0 0,000 50.171,00 0,00 BELO HORIZONTE MG

0000025 0 0,000 1.696.433,00 0,00 BELO HORIZONTE MG
0000024 0 0,000 64.953,00 0,00 BELO HORIZONTE MG
PORTELA 0 0000032 0 0,000 1.299.000,00 0,00 PROMISSAO RS
0000036 0 0,000 99.000,00 0,00 PROMISSAO ale
0000035 0 0,000 633.000,00 0,00 PROMISSAO ale
0000033 0 0,000 132.000,00 0,00 PROMISSAO RS
0000038 0 0,000 132.000,00 0,00 PROMISSAO ale
0000030 0 0,000 433.000,00 0,00 PROMISSAO RS
0000031 0 0,000 44.000,00 0,00 PROMISSAO RS
RAUL SOARES 0 0000083 0 0,000 11,00 0,00 UBA sp
---------- Total da Carga ----------- ---------------------- Discriminação dos Volumes ----------------------

Número de Notas : 12
Valor Total das Notas : 4.605.568,00
Qt Total de Volumes : 0
Peso Total da Carga : 0,0000
Volume Total (m3) : 0,000000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - ITATIAIA MOVEIS S/A RELATÓRIO DE EMBARQUES Folha: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/1999 - 20:51:53
Cliente Dist/Km Nota Fis Qt Vol Peso Bruto Tot Valor Total Nota Valor do Frete Destino UF
------------ ------ ---------------- ------ --------------- ----------------- ----------------- ------------------------- --
Transportador : 3 - ITATIAIA TRANSPORTES LTDA Fone : (032) 539-1266
Carga :
Rota :
XV Novembro 2.000 0000186 5 24,000 88.795.179,00 0,00 SANTO ANDRE SC

0000261 14 112,000 48.780.488,00 0,00 SANTO ANDRE sc
0000250 5 5,000 490,00 0,00 SANTO ANDRE MG
0000251 5 0,000 0,00 0,00 SANTO ANDRE MG
0000252 5 0,000 0,00 0,00 SANTO ANDRE MG
0000248 5 0,000 0,00 0,00 SANTO ANDRE MG
0000249 5 0,000 0,00 0,00 SANTO ANDRE MG
007 MOVEIS 0 0000049 0 0,000 86.600,00 0,00 BELO HORIZONTE MG
0700075 0 50,000 5.500,00 0,00 BELO HORIZONTE sc
0000281 0 0,000 624,00 0,00 BELO HORIZONTE sp
0000077 0 0,000 65.150,00 0,00 BELO HORIZONTE PR
0000283 0 10,000 115,00 0,00 BELO HORIZONTE sp
0000105 0 0,000 1.410.000,00 0,00 BELO HORIZONTE PR
0000102 0 0,000 0,00 0,00 BELO HORIZONTE PR
0000279 0 0,000 1.249,00 0,00 BELO HORIZONTE sp
0000195 0 0,000 0,00 0,00 BELO HORIZONTE MG
0000022 0 0,000 110,00 0,00 BELO HORIZONTE MG
0000125 0 0,000 69,00 0,00 PROMISSAO sp
0700495 0 0,000 920,00 0,00 BELO HORIZONTE sc
73; &$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV
)XQomR 5HODWyULR#5RPDQHLR#GH#(PEDUTXH
)XQomR 5HODWyULR#5RPDQHLR#GH#(PEDUTXH
2EMHWLYR Possibilitar a emissão dos romaneios das notas fiscais do embarque.
3URJUDPDV FT1011 Relatório Romaneios de Embarques
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#5RPDQHLRV#GH#(PEDUTXHV
Permite selecionar o código do embarque cujo romaneio é considerado no
relatório.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#5RPDQHLR#GH#(PEDUTXH
GRUPO EMPRESARIAL - ITATIAIA MOVEIS S/A Romaneio de Embarque Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/1999 - 22:40:50
Embarque Nr Embal Emb la em Volume Peso Embal Peso total Cliente

-------- -------- ------------------------------------ ------------- ------------- ----------------- ------------
426 1 Cx - caixa de papelão 1,00000 1,00000 2,00000 PORTELA
Endereço ,
, -
-
Redespacho
Nota Fiscal: 0700504
Item Itens do Cliente Refer Qtde Peso

-------------------------------------------------------- -------------------- -------- -------------- -----------------
1000001000 - CACHIMBO 1000001000 00000001 1,00 1,00000
Total: 1,00 1,00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&$3Ì78/2#48 3URFHVVR#5HODWyULRV 73<
)XQomR 5HODWyULR#(PLVVmR#GH#(WLTXHWDV#GH#5RPDQHLR
&RQFHLWRV Emissão de Etiquetas de Embalagens
2EMHWLYR Possibilitar a emissão das etiquetas dos romaneios de embarque.
3URJUDPDV FT0505 Emissão Etiquetas Romaneio
'HVFULomR -DQHOD#(PLVVmR#(WLTXHWDV#5RPDQHLR
notas fiscais e datas de emissão das notas fiscais, para as quais serão
emitidas as etiquetas de romaneio.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#(PLVVmR#GH#(WLTXHWDV#GH#5RPDQHLR
Nota: 0700499 Volume: 001/002 Nota: 0700499 Volume: 002/002 Nota: 0700502 Volume: 001/056
1 - 1 - 3 -
1,2, 1,2, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
A B N GOMES A B N GOMES AGOSTINHO PORTELA JORDAO
R BENTO DE ARRUDA CAMARGO 1500 R BENTO DE ARRUDA CAMARGO 1500 R DR ERICO SODRE 144
13088.000 CAMPINAS SP 13088.000 CAMPINAS SP 16370.000 PROMISSAO SP
3 - 3 - 3 -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
AGOSTINHO PORTELA JORDAO AGOSTINHO PORTELA JORDAO AGOSTINHO PORTELA JORDAO
R DR ERICO SODRE 144 R DR ERICO SODRE 144 R DR ERICO SODRE 144
16370.000 PROMISSAO SP 16370.000 PROMISSAO SP 16370.000 PROMISSAO SP
3 - 3 - 3 -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
3 - 3 - 3 -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
3 - 3 - 3 -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
3 - 3 - 3 -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
3 - 3 - 3 -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
3 - 3 - 3 -
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
&RQFHLWRV Emissão de Etiquetas de Embalagens

)XQomR 5HODWyULR#(PLVVmR#GH#(WLTXHWDV#GH#(PEDODJHP
)XQomR 5HODWyULR#(PLVVmR#GH#(WLTXHWDV#GH#(PEDODJHP
2EMHWLYR Possibilitar a emissão das etiquetas das embalagens da nota fiscal por cliente.
3URJUDPDV FT1012 Emissão de Etiquetas de Embalagem
'HVFULomR -DQHOD#(PLVVmR#GH#(WLTXHWDV#GH#(PEDODJHP#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar o código do embarque para o qual serão emitidas as
etiquetas de embalagem.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#(PLVVmR#GH#(WLTXHWDV#GH#(PEDODJHP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente : PORTELA Cliente : Cliente :

Nota Fiscal: 0700504 Nota Fiscal: Nota Fiscal:
Nr.Embalag.: 1 Nr.Embalag.: 0 Nr.Embalag.: 0
caixa de papelão
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)XQomR /LVWDJHP#3URFHVVR#GH#([SRUWDomR
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de uma listagem dos processos de exportação
efetuados pela empresa.
3URJUDPDV FT1013 Listagem Processo de Exportação
'HVFULomR -DQHOD#/LVWDJHP#3URFHVVR#GH#([SRUWDomR#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de números de processos de exportação,
números de notas fiscais e canais de venda a considerar no relatório.
-DQHOD#/LVWDJHP#3URFHVVR#GH#([SRUWDomR#²#3DVWD#&ODVVLILFDomR
descrição 1 ou 2.
)XQomR 5HODWyULR#1RWDV#GH#7UDQVSRUWH
([HPSOR#GH#/LVWDJHP#GH#3URFHVVR#GH#([SRUWDomR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - BAIA MOVEIS S/A Listagem do Processo de Exportação Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/1999 - 02:49:09
Nr Processo Exp:
Nome: AGOSTINHO PORTELA JORDAO

Endereço: R DR ERICO SODRE 144
Cidade: PROMISSAO UF: SP CEP: 16370000 País: Brasil
Dt Emissão: 25/07/1999 Condições de Pagamento: 30/45/60
Transportador: ITATIAIA Via Transporte: Rodoviário

Peso Líquido Total: 136.314,000 Peso Bruto Total: 144.708,000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seq Qt Faturada Un Item Descrição Ref Peso Liquido Preço Liq Mercad Liq
--- -------------- -- ---------------- ------------------------------------ -------- ------------- ------------ ----------------
Grupo de Estoque : 00 - 0000
001 10,0000 29-clei 29-clei 0,00000 0,0000 0,00

002 191,0000 Un e.3.f Físico e Lote 6,00000 0,0000 0,00
003 312,0000 Un e.1.f Físico e Serial 0,00000 0,0000 0,00
004 101,0000 Un e.3.t Total e Lote 0,00000 0,0000 0,00
005 130,0000 Un e.4.t Total e Referência akzo 0,00000 0,0000 0,00
006 10,0000 Un e.4.t Total e Referência BASF 2,00000 0,0000 0,00
007 112,0000 Un e.1.t Total e Serial 0,00000 0,0000 0,00
008 10,0000 UN 28-pai 28-pai item cleidi - não eliminar 160,00000 0,0000 0,00
009 10,0000 UN 28-pai 28-pai item cleidi - não eliminar 00000001 160,00000 0,0000 0,00
010 20,0000 UN 28-pai 28-pai item cleidi - não eliminar 00000022 170,00000 0,0000 0,00
011 108,0000 M LOTE TESTE DE ITEM COM CONTROLE POR LOTE. 0,00000 0,0000 0,00
012 100,0000 UN af-1 Teste do Ailton - item fabricado 0,00000 0,0000 0,00
013 120,0000 Un e.1.c Consignado e Serial 0,00000 0,0000 0,00
014 1,0000 M NUMERO SERIE LOTE COM CONTROLE POR NÚMERO DE SÉRI 0,00000 0,0000 0,00
015 26,0000 M REFERENCIA ITEM COM CONTROLE POR REFERÊNCIA. akzo 0,00000 0,0000 0,00
016 231,0000 Un e.1.d Débito Direto e Serial 4,00000 0,0000 0,00
Seq Qt Faturada Un Item Descrição Ref Peso Liquido Preço Liq Mercad Liq
--- -------------- -- ---------------- ------------------------------------ -------- ------------- ------------ ----------------
Grupo de Estoque : 01 - Mauli
017 210,0000 M 4654654 Item Filho 02 0,00000 0,0000 0,00

018 210,0000 M 03 Item Filho 03 0,00000 0,0000 0,00
019 50,0000 M 465465 Item Pai 0,00000 0,0000 0,00
020 100,0000 M y2 y2 0,00000 0,0000 0,00
021 100,0000 M y3 y3 0,00000 0,0000 0,00
022 100,0000 M y4 y4 0,00000 0,0000 0,00
023 100,0000 M y5 y5 0,00000 0,0000 0,00
024 320,0000 M Item do RecebimentoXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.040,00000 0,0000 0,00
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório de notas de transporte.
3URJUDPDV FT0710 Relatório Notas Transporte
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#1RWDV#7UDQVSRUWHV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, transportadores, séries de
notas fiscais, números de notas fiscais, datas de emissão das notas
fiscais e canais de venda, a considerar no relatório.
-DQHOD#5HODWyULR#1RWDV#7UDQVSRUWH#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
5HVSRQViYHO Identifica o responsável pelo frete. Assinalar uma das opções:
SHOR#)UHWH Remetente, Destinatário, Desconhecido, Todos.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#1RWDV#GH#7UDQVSRUWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - BAIA MOVEIS S/A Relatório Notas Transporte Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/1999 - 03:18:15
Est Ser Nota Fis Emissão Vl Servi %RICMS Base ICMS % ICMS Vl ICMSTribResp Frete Transp
Obs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Man 0700589 12/07/1999 100,00 0,0000 100,00 17,00 17,00 Remetente 3
Cancel
0700590 12/07/1999 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 Remetente 3
Un 0000282 10/07/1999 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 Remetente 3
0000283 10/07/1999 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 Remetente 3
0000284 10/07/1999 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 Remetente 3
0700499 25/07/1999 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 Remetente 3
TOTAL GERAL : 0,00 0,00 0,00

)XQomR 5HODWyULR#5HODomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
2EMHWLYR Possibilitar a emissão da relação das notas fiscais emitidas em determinado
período.
3URJUDPDV FT0507 Relação Notas Fiscais
'HVFULomR -DQHOD#5HODomR#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#6HOHomR
números de notas fiscais, naturezas de operação, códigos de cliente e
datas de emissão das notas fiscais, a considerar no relatório.
-DQHOD#5HODomR#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#&ODVVLILFDomR
Data/Série/Número ou por Cliente/Série/Número.
-DQHOD#5HODomR#1RWDV#)LVFDLV#²#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
1mR#,PSUHVVDV Quando assinalado, indica que as notas fiscais não impressas
serão consideradas na elaboração do relatório.
,PSUHVVDV Quando assinalado, indica que as notas fiscais impressas serão
consideradas na elaboração do relatório.
(VWDWtVWLFDV Quando assinalado, indica que as notas fiscais já atualizadas em
estatísticas do faturamento serão consideradas na elaboração do
relatório.
2EULJDo}HV Quando assinalado, indica que as notas fiscais já atualizadas em
)LVFDLV obrigações fiscais serão consideradas na elaboração do relatório.
&RQILUPDGDV Quando assinalado, indica que as notas fiscais já confirmadas no
estoque serão consideradas na elaboração do relatório.
&DQFHODGDV Quando assinalado, indica que as notas fiscais canceladas serão
consideradas na elaboração do relatório.
&RQWDV#D Quando assinalado, indica que as notas fiscais já atualizadas em
5HFHEHU Contas a Receber serão consideradas na elaboração do relatório.
&DPSR 'HVFULomR
1RWDV#)LVFDLV Assinalar uma das opções que define se serão impressas as notas
fiscais que emitem duplicata, que não emitem duplicata ou se
todas.
&RPSUD Assinalar uma das opções que define se será impresso o número
da ordem de compra, o número do pedido de compra ou o número
do pedido do cliente referente à nota fiscal.
&OLHQWH Assinalar uma das opções que define se os clientes serão
impressos pelo seu código ou nome.
5HODWyULR Assinalar uma das opções que define se a forma de emissão do
relatório será detalhada ou resumida.
,PSULPLU Assinalar uma das opções que define se os valores serão
impressos na quantidade da família ou o valor unitário.
7LSRV#1RWD Assinalar uma das opções que define qual o tipo de nota fiscal a
ser considerada na geração do relatório: Saída, Entrada ou Ambas.
,PSULPLU Quando assinalado, indica que será impressa a narrativa dos itens
1DUUDWLYD#,WHP da nota fiscal.
1RWD
,PSULPLU#*UDGH Quando assinalado, indica que será impressa a grade contábil da
&RQWiELO nota fiscal.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#5HODomR#GH#1RWDV#)LVFDLV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - ITATIAIA MOVEIS S/A Relação de Notas Emitidas Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/1999 - 21:44:50
Estabelecimento: 1 Tipo Faturamento: Emissao: 25/07/1999

Nr Nota Fiscal: 0700499 Esp. Documento: 22 Confirmacao:
Série: Un Tipo de Preco: Informado Atualizacao OF:
Cliente/Fornec: ABN GOMES Preço Saída: Médio Atualizacao CR:
Pedido Cliente: 1019 Desconto: 0,000 Cancelamento:
Libera NF : Sim Desconto-2: 0,000 Contabilizada: Não
Natureza operação: 6.11-FTM Perc. Desc. ICMS: 0,000 Rota:
Cond Pagto: 1 Vl Embalagem: 0,00 Transportador: ITATIAIA
Tab Preços: Valor Frete: 0,00 Transp. Redespacho:
Tab Financ: 1 - 1 Valor Seguro: 0,00 Placa:
Prazo Médio Vecto: 8,00 Vl Mercadoria: 379,13 Endereco: R BENTO DE ARRUDA CAMARGO 1500
Mensagem: 0 Vl Total Nota: 417,04 Bairro: JD SANTANA
Portador: 237 - 1 Peso Bruto Total: 2,000 CEP: 13088000
Destino: Consumo Peso Líquido Total: 0,000 Cidade: CAMPINAS SP
Gera Faturamento : Sim Valor ICMS na fonte: 0,00 Nr Processo Exp:
Nr Fatura: 0700499 Valor IR na fonte: 0,00 Taxa Exportação: 1,00000000
Tipo Nota: Sistema Mercado: Interno Representante: 2 - WAGNER
Usuário Cálculo: super Cidade CIF:
---------------------------------------------- I N F O R M A Ç Õ E S F I S C A I S ----------------------------------------------
Base ICMS Base ICMS Subst Base IPI
Nat.Oper Aliq ICMS Valor ICMS Valor ICMS Subst Valor IPI Valor ISS Valor Merc Valor Contab
-------- --------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------- ----------------- ------------------
417,04 0,00 379,13
6.11-FTM 17,00 70,90 0,00 37,91 0,00 379,13 417,04
----------------------------------------------------- I T E N S D A N O T A ----------------------------------------------------
Item Un Qt Faturada Valor Unitario Nat.Oper C A F Localiz. B Peso Liq. Ct.Custo Venda Ordem/C Valor Merc.
---------------- -- ------------ -------------- -------- - - - ---------- - ----------- -------------- ---------- ----------------
1000015300 PC 10,000 37,91 6.11-FTM 0101N S 0,000
.
0/00 379,13
C - TIPO CONTROLE ESTOQUE : 1 - Serial 2 - Série 3 - Lote 4 - Referencia

A - TIPO ATENDIMENTO : 0 - Atend. Total 1 - Atend. Parcial 2 - Atend. Parcial c/ Canc. Saldo
------------------------------------------------------- D U P L I C A T A S ------------------------------------------------------
Esp CV Data Descto Dt Vencto Nr Fat Pa Valor p/ Comissao Valor Desconto Valor Mercadoria Valor Liquido
--- -- ----------- ---------- -------- -- ----------------- ----------------- ---------------- -----------------
DM 01 02/08/1999 0700499 >0 314,68 0,00 0,00 417,04
--------------------------------------------------- F R E T E A U T O N O M O ---------------------------------------------------
Resp. pelo Frete Valor do Servico % Red. Base Calc. Base Calc. ICMS Frete Aliq. ICMS Valor ICMS Frete Cod. Mens.
---------------- ---------------- ----------------- --------------------- ---------- ---------------- ----------
01 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - ITATIAIA MOVEIS S/A Relação de Notas Emitidas Folha: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/1999 - 21:44:50
--------------------------------------------------- G R A D E C O N T Á B I L ---------------------------------------------------
Conta Título Débito Crédito
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101100010111 Conta não Cadastrada 417,04 0,00
211060000001 ICMS A RECOLHER 0,00 70,90
211060000002 IPI A RECOLHER 0,00 37,91
600000000001 FORNECEDORES 0,00 417,04
600000000004 ENTRADA INVENTARIO 70,90 0,00
600000000005 SAIDA INVENTARIO 37,91 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)XQomR 5HODWyULR#3URGXWRV#9HQGLGRV
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório de produtos faturados dentro dos
parâmetros selecionados. São listadas somente as notas que já estiverem
emitidas e atualizadas nas estatísticas do faturamento. Os relatórios obtidos
por meio desta função refletem o faturamento apurado em determinado
período, mas não têm finalidade estatística. Paralelamente, pode ser gerado
um relatório crítico sobre notas fiscais pendentes de emissão, por falta de
cotação atualizada para fins de correção de valores. Podem ser emitidos
relatórios refletindo a situação monetária real do faturamento, permitindo a
correção de valores e a conversão desses para uma moeda forte.
3URJUDPDV FT0701 Relatório de Produtos Vendidos
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#GH#3URGXWRV#9HQGLGRV#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, grupos de clientes,
clientes, representantes, famílias comerciais, canais de venda e itens, a
-DQHOD#5HODWyULR#GH#3URGXWRV#9HQGLGRV#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
Nota
moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores
&DPSR 'HVFULomR
Nota
/LVWDU#(VWDWtVWLFD Assinalar uma das opções que identifica se serão consideradas

as notas fiscais que geram as estatísticas, as que não geram ou
ambas.
/LVWDU#4XDQWLGDGH Assinalar uma das opções que identifica se as quantidades são
listadas pela unidade do item ou da família comercial.
Esse conceito está descrito na função Manutenção de Itens
para Faturamento (CD0903) e basicamente depende de
fatores de conversão. Ver detalhes no campo Fator Conversão
função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903),
processo Preparação das Informações, Manual de Referência
de Cadastros Gerais.
/LVWDU#1RWDV Assinalar uma das opções que identifica se serão listadas
somente as notas fiscais que emitem duplicata, ou somente as
que não emitem duplicadas, ou ambas.
9DORU#D#VHU#HPLWLGR Assinalar uma das opções que identifica o valor a ser emitido no
relatório: se o valor de mercadoria será com o valor do IPI ou
sem o valor do IPI.
9HQGDV#$WULEXtGDV Quando assinalado, permite que o relatório considere e liste o
estabelecimento que obteve os pedidos e não outro, onde
casualmente tenham sido emitidas as notas, por alguma razão
conveniente aos clientes.
Em caso de não ser indicado qualquer parâmetro, o relatório
assume o estabelecimento que emitiu as notas fiscais.
)DPtOLD Quando assinalado, o sistema considera, na geração do
'HVFRQKHFLGD relatório, todos os itens cujas famílias comerciais estão em
branco.
Nota
Caso contrário, não imprime as famílias em branco.
Ver detalhes no conceito Família Comercial, processo
Preparação das Informações na Distribuição, Manual de
&DPSR 'HVFULomR
&RQVLGHUDU Quando assinalado, considera as devoluções no total dos
'HYROXo}HV valores do relatório.
Nota
Passa a tratar as devoluções efetuadas no período selecionado
no relatório, independendo do período no qual foi gerada a nota
fiscal de saída. Dessa forma, não será mais necessário que a
saída seja efetuada no período selecionado, para que a
devolução seja impressa.
O sistema permite que o relatório mostre valores e quantidades
negativos.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#3URGXWRV#9HQGLGRV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatório de Produtos Faturados Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 14:56:50
*------- Mês Anterior ------* *--------- Até Data --------* *-------- Acumulado ---------*
Item Descrição Un Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.01.003 Cadeira de Mogno 3 un 0,0000 0,00 0,0000 264,00 0,0000 264,00
0.30.445 Rolamento ZZ 3x7 Pc 0,0000 0,00 3,0000 71,35 3,0000 71,35
0.30.601 Mesa Imbuia - la Al 0,0000 0,00 0,0000 1812,80 0,0000 1812,80
0.30.705 Mesa Infantil 7173 m 0,0000 0,00 3,0000 768,11 3,0000 768,11
0.30.815 Cad Jr SD101M pc 0,0000 0,00 4,0000 454,27 4,0000 454,27
1.03.020 Lâmina Pinus 0,8mm un 0,0000 0,00 0,0000 406,75 0,0000 406,75
eletric general eletric un 0,0000 0,00 200,0000 210,90 200,0000 210,90
--------------- --------------- -----------------
0,00 3988,18 3988,18
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0701RP - V:2.00.00

)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#&OLHQWH
O relatório apresenta também um resumo dos valores por família e por

unidade de medida.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 14:56:50
* * * * * * RESUMO POR FAMÍLIA COMERCIAL * * * * * *

*-------- Mês Anterior --------* *--------- Até Data -----------* *----------- Acumulado --------*
Família Descrição Un Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Família Comerci un 0,0000 0,00 200,0000 210,90 200,0000 210,90
200 Teste Al 0,0000 0,00 0,0000 1812,80 0,0000 1812,80
30 Família Desconh pc 0,0000 0,00 4,0000 454,27 4,0000 454,27
50 família comerci un 0,0000 0,00 0,0000 406,75 0,0000 406,75
80 Janela de Olhar m 0,0000 0,00 3,0000 768,11 3,0000 768,11
ind Produtos indust un 0,0000 0,00 0,0000 264,00 0,0000 264,00
ROLAM Rolamentos WT-1 Pc 0,0000 0,00 3,0000 71,35 3,0000 71,35
--------------- --------------- -----------------
0,00 3988,18 3988,18
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0701RP - V:2.00.00.004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 14:56:50
* * * * * * RESUMO POR UNIDADE MEDIDA * * * * * *
Un Quant Mês Anterior Quant Até Data Quant Acumulada

-- -------------------- -------------------- --------------------
Al 0,0000 0,0000 0,0000
m 0,0000 3,0000 3,0000
Pc 0,0000 7,0000 7,0000
un 0,0000 200,0000 200,0000
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0701RP - V:2.00.00.004
2EMHWLYR Possibilitar a emissão do relatório de produtos faturados, classificado por
clientes do estabelecimento implementado. São listadas somente as notas
que já estiverem emitidas e atualizadas nas estatísticas do faturamento. Os
relatórios obtidos por meio desta função refletem o faturamento apurado em
determinado período, mas não têm finalidade estatística.
3URJUDPDV FT0702 Relatório Faturamento por Cliente
'HVFULomR -DQHOD#5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#&OLHQWH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, grupos de clientes,
clientes, representantes, famílias comerciais e canais de venda, a
-DQHOD#5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#&OLHQWH#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
Nota
&DPSR 'HVFULomR
Nota

estabelecimento que obteve os pedidos e não outro, em que
,PSULPH#,WHQV Quando assinalado, será aberto mais um nível no relatório e os
)DPtOLD itens das famílias serão detalhados.
Nota
Selecionado o relatório Resumido, este campo ficará
desabilitado. Sendo assim, será necessário optar pelo relatório
Detalhado para listar as informações sobre os itens das
famílias.
4WGH1,WHQV#8QLGDGH Quando assinalado, os valores dos itens da família serão

)DPtOLD impressos na quantidade da família.
Nota
Para habilitar este campo, é necessário setar o campo Imprime
Itens Família.
Selecionado o relatório Resumido, este campo ficará
desabilitado. Sendo assim, será necessário optar pelo relatório
Detalhado para listar as informações sobre as quantidades dos
itens das famílias.

Nota
negativos.
&DPSR 'HVFULomR
6DOWDU#3iJLQD#S2 Quando assinalado, indica que as informações serão agrupadas
1RYR#5DPR por ramo de atividade dos clientes, e que a cada novo ramo de
$WLYLGDGH atividade será iniciada uma nova página.
7RGRV#RV#5DPRV#GD Quando assinalado, indica que serão considerados todos os
$WLYLGDGH ramos de atividade para a geração dos dados do relatório.
Nota
Quando este campo for desabilitado, será ativada a pasta
Digitação.

ambas.
9DORU#D#VHU#(PLWLGR Assinalar uma das opções que identifica o valor a ser emitido no
sem o valor do IPI.
5HODWyULR Assinalar uma das opções que indica se o relatório será
impresso de forma resumida ou detalhada.
-DQHOD#5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#&OLHQWH#0#3DVWD#'LJLWDomR
Esta pasta somente será ativada quando o campo Todos os Ramos da
Atividade, pasta Parâmetro , estiver desabilitado.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#)DWXUDPHQWR#SRU#&OLHQWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 14:59:48
*------ Mês Anterior -------* *-------- Até Data --------* *-------- Acumulado ---------*
Família Un Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ramo Atividade:
Cliente: AZ Ltda. / 926 – AZ Ltda. - CGC/CPF: 84688431000263
Família: 10 Família Comercial JCM
Total família: 10 un 0,0 0,00 200,0 210,90 200,0 210,90
Total Cliente: AZ Ltda. 0,00 210,90 210,90
Ramo Atividade: Atacadista
Cliente: ELDORADO/RJ / 30 - Eldorado Móveis e Equipamentos Ltda - CGC/CPF: 12345678901234
Família: ROLAM Rolamentos WT-15
Total família: ROLAM Pc 0,0 0,00 3,0 71,35 3,0 71,35
Total Cliente: ELDORADO/RJ 0,00 71,35 71,35
Ramo Atividade: Comercio
Cliente: MESBLA/PR / 20 - Mesbla Atacado e Comércio S/A - CGC/CPF: 13048909000102
Família: ind Produtos industriais
Total família: ind un 0,0 0,00 0,0 264,00 0,0 264,00
Total Cliente: MESBLA/PR 0,00 264,00 264,00
Ramo Atividade: Loja Móveis
Cliente: ITAGUAÇU/SC / 40 - Móveis Itaguaçu Ltda - CGC/CPF: 17623456789011
Família: 200 Teste
Total família: 200 Al 0,0 0,00 0,0 1.812,80 0,0 1.812,80
Total Cliente: ITAGUAÇU/SC 0,00 1.812,80 1.812,80
Cliente: MAPPIN/MG / 50 - Lojas Mappin S/A - CGC/CPF: 12345678901234567
Família: 80 Janela de Olhar pra fora
Total família: 80 m 0,0 0,00 3,0 768,11 3,0 768,11
Total Cliente: MAPPIN/MG 0,00 768,11 768,11
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0702RP - V:2.00.00.004

)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#5HJLmR2#5HSUHVHQWDQWH2#)DPtOLD
O relatório apresenta um resumo dos valores por família:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:00:41
*------ Mês Anterior -------* *-------- Até Data --------* *-------- Acumulado ---------*
Família Un Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente: MAPPIN/RJ / 60 - Lojas Mappin S/A - CGC/CPF: 12345678901234567
Família: 30 Família Desconhecida
Total família: 30 pc 0,0 0,00 0,0 454,27 0,0 454,27
Família: 50 família comercial 50
Total família: 50 un 0,0 0,00 0,0 406,75 0,0 406,75
Total Cliente: MAPPIN/RJ 0,00 861,02 861,02
Total Geral: 0,00 3.988,18 3.988,18
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0702RP - V:2.00.00.004
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#5HJLmR2#5HSUHVHQWDQWH2
)DPtOLD
2EMHWLYR Possibilitar emissão de relatórios de produtos faturados com classificação por
região, representante e família. São listadas somente as notas que já
estiverem emitidas e confirmadas. Permite listar os itens de notas fiscais cujas
naturezas de operação possibilitam a atualização de estatísticas do
faturamento. Os relatórios obtidos por meio desta função refletem o
faturamento apurado em determinado período, mas não têm finalidade
estatística.
3URJUDPDV FT0703 Faturamento Região/Representante/Família
'HVFULomR -DQHOD#)DWXUDPHQWR#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2)DPtOLD#²#3DVWD
6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, regiões, representantes,
famílias comerciais e canais de venda, a considerar no relatório.
-DQHOD#)DWXUDPHQWR#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2)DPtOLD#0#3DVWD
3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
'W#,QtFLR Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e
Nota
&DPSR 'HVFULomR
Nota

estabelecimento que obteve os pedidos e não outro, em que
Nota
negativos.
5HODWyULR Assinalar uma das opções que indica se o relatório será

impresso de forma resumida ou detalhada.
ambas.
sem o valor do IPI.
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#)DWXUDPHQWR#SRU
5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2)DPtOLD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faturamento por Região/Representante Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:21:04
*------- Mês Anterior -------* *--------- Até Data ---------* *--------- Acumulado ----------*
Família Comercial Un Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat Quantidade Valor Merc Fat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Região..: 37 - Região 37
80 m 0 0,00 3 768,11 3 768,11
Total Repres..: REpres 0,00 768,11 768,11
Total Região..: 0,00 768,11 768,11
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0703RP - V:2.00.00.003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:21:26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Região..: Norte - Regiao Norte
ind un 0 0,00 2 264,00 2 264,00
Total Repres..: Direto 0,00 264,00 264,00
200 Al 0 0,00 3 1.812,80 3 1.812,80
Total Repres..: RPM 0,00 1.812,80 1.812,80
Total Região..: 0,00 2.076,80 2.076,80
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0703RP - V:2.00.00.003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:21:31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Região..: Sul - Regiao Sul
10 un 0 0,00 200 210,90 200 210,90
Total Repres..: VALE 0,00 210,90 210,90
Total Região..: 0,00 210,90 210,90
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0703RP - V:2.00.00.003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:21:34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Região..: Uruguai - Regiao uruguaia
30 pc 0 0,00 4 454,27 4 454,27
50 un 0 0,00 4 406,75 4 406,75
ROLAM Pc 0 0,00 3 71,35 3 71,35
Total Repres..: Mill 0,00 932,37 932,37

Total Região..: 0,00 932,37 932,37
Total Geral...: 0,00 3.988,18 3.988,18
---------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - FT - FT0703RP - V:2.00.00.003

)XQomR 5HODWyULR#3HGLGRV#)DWXUDGRV#SRU#5HSUHVHQWDQWH
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de relatórios de produtos faturados, com classificação
por representante. São listadas somente as notas que já estiverem
confirmadas no estoque.
3URJUDPDV FT0704 Pedidos Faturados Representante
'HVFULomR -DQHOD#3HGLGRV#)DWXUDGRV#5HSUHVHQWDQWH#²#3DVWD#6HOHomR
Permite selecionar faixas de estabelecimentos, regiões, representantes, itens,
canais de venda e séries de notas fiscais, a considerar no relatório.
-DQHOD#3HGLGRV#)DWXUDGRV#5HSUHVHQWDQWH#0#3DVWD#3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
Nota
&DPSR 'HVFULomR
Nota

Nota
negativos.
/LVWDU#4XDQWLGDGH Assinalar uma das opções que identifica se as quantidades são

listadas pela unidade do item ou da família comercial.
Esse conceito está descrito na função Manutenção de Itens
para Faturamento (CD0903) e basicamente depende de
fatores de conversão. Ver detalhes no campo Fator
Conversão, função Manutenção de Itens para Faturamento
(CD0903), processo Preparação das Informações, Manual de
ambas.
sem o valor do IPI.
-DQHOD#3HGLGRV#)DWXUDGRV#5HSUHVHQWDQWH#0#3DVWD#'LJLWDomR
&DPSR 'HVFULomR
5HSUHVHQWDQWH Inserir o nome abreviado dos representantes que devem ser
omitidos do relatório.
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2)DPtOLD
([HPSOR#GH#5HODWyULR#GH#3HGLGRV#)DWXUDGRV#SRU#5HSUHVHQWDQWH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedidos Faturados por Representante Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:23:46
Pedido Client Ped Rep Sr Nota Fis Emissão Item Descrição Unid Qtdade Vl Mercadoria Valor IPI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Região...:Sul
Representante: VALE / 15 - Vale Representações Ltda
Cliente..:Zeca / 926 - Zeca

2796 un 0000942 01/06/99 eletric general eletric pc 200 190,00 20,90
Total Nota.....: 190,00 20,90
Total Pedido...: 190,00
Total Representante..: 190,00 20,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - FT0704RP - V:2.00.00.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * * * Resumo por Representante * * * * Folha: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/1999 - 15:23:46
Região Representante Vl Mercadoria Valor IPI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sul VALE 190,00 20,90
Total Região: 190,00 20,90
Total Geral: 190,00 20,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - FT0704RP - V:2.00.00.004
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU
5HJLmR25HSUHVHQWDQWH2)DPtOLD
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de relatórios detalhados de faturamento por
região/representante/família. Esses relatórios são detalhados por região, por
representante e resumidos por famílias, a fim de permitirem um comparativo
de mais fácil análise. São demonstrados os valores faturados, os impostos, as
despesas acessórias, as comissões, o custo da mercadoria vendida e a
margem de lucro bruto.
3URJUDPDV FTR026A Faturamento Região Representante Família
6HOHomR
famílias de materiais e famílias comerciais, a considerar no relatório.
3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
'DWD#GH#,QtFLR Inserir a data de inicio para referenciar cotações de moedas e
'DWD#GH#5HIHUrQFLD Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e
Nota
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#5HJLmR2&yGLJR#GR#5HSUHVHQWDQWH2)DPtOLD
&DPSR 'HVFULomR
Nota
)DWXUDPHQWR Assinalar uma das opções que indica se será considerado o

valor bruto ou líquido do faturamento.
)XQomR 5HODWyULR#)DWXUDPHQWR#SRU#5HJLmR2&yGLJR#GR
5HSUHVHQWDQWH2)DPtOLD
2EMHWLYR Possibilitar a emissão de Relatórios detalhados de Faturamento por
Região/Código do Representante/Família. Esses relatórios são detalhados por
Região, por Representante e resumidos por Famílias, a fim de permitirem um
comparativo de mais fácil análise. São demonstrados os valores faturados, os
impostos, as despesas acessórias, as comissões, o custo da mercadoria
vendida e a margem de lucro bruto.
3URJUDPDV FTR026B Faturamento Região Representante Família
6HOHomR
códigos de representantes, famílias de materiais e famílias comerciais, a
3DUkPHWURV
&DPSR 'HVFULomR
'DWD#GH#,QtFLR Inserir a data de inicio para referenciar cotações de moedas e
'DWD#GH#5HIHUrQFLD Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e
Nota
&DPSR 'HVFULomR
Nota
)DWXUDPHQWR Assinalar uma das opções que indica se será considerado o

valor bruto ou líquido do faturamento.

) Dwxudphqwr) Dwxudphqwr) Dwxudphqwr) Dwxudphqwr

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0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD

CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações .....................9

CAPÍTULO 5 Processo Impressão de Notas Fiscais................... 175

Função Gráfico do Lucro Bruto por Família/Produto ................................324

Função Relatório Notas de Transporte .................................................... 414

Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

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Sugerem-se os seguintes procedimentos de parametrização:

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5. Caso a alíquota de ICMS para não contribuinte esteja sendo assumida do

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Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: dakrol Valor Frete: 100,00

ITENS DA NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES FISCAIS DOS ITENS

DUPLICATAS DA NOTA FISCAL

Esp Pa Cod Vencto Dt Vencto Vl Líquido Comissão Dt Desco Vl Desc

-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Faturamento - - V:2.00.00.000

O valor do frete sempre terá a mesma tributação dos produtos quando o

operação de transporte que tem tributação própria. O valor do frete somente

Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: dakrol Valor Frete: 200,00

ITENS DA NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES FISCAIS DOS ITENS

DUPLICATAS DA NOTA FISCAL

Esp Pa Cod Vencto Dt Vencto Vl Líquido Comissão Dt Desco Vl Desc

-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Faturamento - - V:2.00.00.000

Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: dakrol Valor Frete: 0,00

ITENS DA NOTA FISCAL

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Esp Pa Cod Vencto Dt Vencto Vl Líquido Comissão Dt Desco Vl Desc

-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Faturamento - - V:2.00.00.000

Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: dakrol Valor Frete: 0,00

ITENS DA NOTA FISCAL