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inexatidões que possam aparecer neste documento.
DATASUL S.A.
Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
i
Índice
Prefácio ...............................................................................................v
Prefácio
CAPÍTULO 1
Introdução
Contabilidade
G era
Investimento
M anutenção
P atrim ônio Ac es s a
Indus trial
G era
F AS B/CM CAC
Módulo Integração
Contabilidade Gera Movimento Contábil
Permite acesso ao Plano de Contas.
Manutenção Industrial Permite acesso ao cadastro de Bens
FASB / CMCAC Gera Movimento em Moeda Forte
Investimento Gera movimento de bem para ser administrado pelo
Patrimônio
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CAPÍTULO 2
• Estabelecimento
• Moeda
• Moeda Empresa
• País
• Parâmetros Globais
• Subcontas
Campo Descrição
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 5
Campo Descrição
Grupo Este campo constitui-se do código do grupo do
Patrimônio que pode ser:
• Ativo
• Passivo
• Passivo Dedutível
• Bens não Imobilizados.
Nota
Ativo (utilizado para os grupos de extensão da Lei
8.200) As duas posições restantes podem conter o
valor de 01 a 99, a livre critério do usuário.
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Pasta Correção
Campo Descrição
Conta CR Informar o número da Conta Contábil de correção que
Correção receberá os lançamentos a crédito.
Conta DB Informar o número da conta contábil e/ou centro de custo que
Correção receberá os lançamentos a débito.
Nota Ao identificar no campo da sub conta de correção “ ? “
(interrogação) os valores serão contabilizados nos centros de
custos que os bens estão alocados.
10
Pasta Depreciação
Campo Descrição
Depreciação Informar o número da conta contábil de depreciação que
receberá os lançamentos a débito.
Conta DB Correção Informar o número da conta contábil de correção que
receberá os lançamentos a débito.
Nota Ao identificar no campo da sub conta de correção
“ ? “ (interrogação) os valores serão contabilizados nos
centros de custos que os bens estão alocados.
Nota
Os bens que não forem alocados a nenhum departamento ficarão
relacionados ao código "?" (Departamento Desconhecido).
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Campo Descrição
Apólice Este campo permite informar o número da apólice. Os bens
associados a determinada apólice normalmente são aqueles que
possuem características semelhantes
Exemplo
787.734-DE - Bradesco Seguros
854.392-BA - Brasil Seguros.
Nota Os bens que não forem alocados a nenhuma Apólice de Seguro ficarão
relacionados ao código " ? " - (Bens não Segurados).
O programa possibilita eliminar uma apólice de seguro desde que não
possuam bens alocados.
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CAPÍTULO 3
Processo Movimentações
Campo Descrição
Bem Informar o código do bem, o qual deve ser
diferente de zero e aceita até 9 (nove) caracteres.
CAPÍTULO 3 Processo Movimentações 17
Corrige e Deprecia
Corrige
Deprecia
Nada (Não Corrige e nem Deprecia).
Conta DB Depr Informar a conta Contábil que será armazenado o
valor da depreciação acumulada do bem. O
sistema calcula automaticamente o valor da
depreciação do bem na nova moeda informada,
mostra-o na tela, e disponibiliza o campo para
alteração pelo usuário. Caso não informado o
sistema assume a conta do grupo de bens.
Percentual informar o percentual relativo a depreciação
anual do bem; se não haver alteração o sistema
assume o percentual atribuído para o grupo de
bens.
% Depr Moeda Informar o percentual relativo a depreciação
anual de outra moeda, se não haver alteração o
sistema assume o percentual atribuído para o
grupo de bens.
Vl Contábil Informar o valor contábil.
Vl Aquisição Informar o valor de aquisição constante na Nota
Fiscal.
Nota Este campo não tem nenhuma implicação
contábil.
Pasta Emitente
Campo Descrição
Fornecedor Informar o código do fornecedor ao qual foi
adquirido o bem.
Nota Fiscal Informar o número da Nota Fiscal conforme
documento.
Série Nota Informar a série da Nota Fiscal conforme
documento.
Apólice Cadastrar o número da apólice, sendo que todos
os bens associados a mesma apólice possuem
características semelhantes.
Lei Informar o código da lei de depreciação
Incentivada. Essa Lei possui legislação adicional
por ser normalmente Máquinas Agrícolas e/ou
Materiais de Pesquisas.
Divisão Informar o código de identificação da divisão.
Deve ser definida pelo usuário, de acordo com a
estrutura organizacional.
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Pasta Valores
Campo Descrição
Vl Dpr Acumulado Informar o valor da depreciação acumulada do bem.
Nota O sistema calcula automaticamente o valor da
depreciação do bem na moeda informada, mostra-o na tela,
e disponibiliza o campo para alteração pelo usuário caso
necessário.
Pasta Narrativa
Campo Descrição
Narrativa informar a descrição com detalhes e/ou algumas
características do bem.
CAPÍTULO 3 Processo Movimentações 23
Informar o tipo de
Operação de
Baixa do Bem
Tipo Tarefa
Programas PT0504
Descrição Este programa Manutenção Bem já Imobilizado, Permite a implantação dos
bens já imobilizados, que possuem depreciação e/ou correção.
Este programa deve ser utilizado sempre que o usuário for implantar um bem
anterior ao período em aberto do patrimônio.
Ao implantar o bem o sistema apresenta os cálculos na moeda cadastrada;
considerando a base de cálculo o dia anterior ao período aberto do
patrimônio. O sistema mostrará os valores gerados automaticamente
permitindo que o usuário aceite ou altere os valores gerados.
Todos os bens já imobilizados implantados com data de aquisição até Julho
de 1994, sofrerão conversão dos valores contábeis referentes as mudanças
na moeda quando o usuário responder que o valor é Real a conversão segue
o seguinte critério:
• 1.000.000 para os bens adquiridos até Fevereiro de 1986.
• 1.000 para os bens adquiridos entre março de 1986 e dezembro de 1988
• 1.000 para os bens adquiridos até agosto de 1993
• 2.750 para os bens adquiridos até Julho de 1994.
Quando informado que o valor é Original a conversão não será realizada.
Permite implantar bens referentes a Lei 8.200, quando informado data inferior
a 01/01;1991, é perguntado ao usuário se deseja implantar este bem, caso
desejar o sistema solicita automaticamente uma grupo ao qual este bem irá
pertencer e gera automaticamente o bem referente a lei, com o mesmo
código do bem implantado e com um índice igual a 800. Se já existir o bem
com índice 800, será somado 1 até que se encontre um índice não utilizado.
CAPÍTULO 3 Processo Movimentações 25
CAPÍTULO 4
Processo Desmobilização
Definição Este processo tem por objetivo transformar um bem do patrimônio em vários
outros bens Para a unificação de bens é necessário gerar a baixa de um ou
mais bens, e a implantação de um novo bem; desde que o bem não tenha
sofrido depreciação no período. Após o Desmembramento ou União o sistema
permite o cancelamento da operação voltando a situação anterior.
Campo Descrição
Bem Informar o código do bem. O sistema valida se já existe um
bem com o mesmo número.
Nota Os demais campos do bem o sistema permite que o
usuário altere e/ou confirme os dados anteriores.
Pasta Parâmetros
Pasta Digitação
Informar a data
que o Bem será
baixado.
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CAPÍTULO 5
Processo Seguros
Definição O módulo permite emitir relatórios para levantamento de dados para seguro,
controla os bens segurados através da respectiva apólice, controlando a
validade e o valor segurado.
Descrição O programa Informações para Seguro, tem como objetivo atualizar
informações relativas ao seguro e as apólices dos bens patrimoniais.
O programa possibilita atualizar as seguintes informações referente aos bens
patrimoniais:
• Valor para seguro;
• Data da avaliação para seguro;
• Apólice de seguro referente ao bem;
• Área de risco referente ao bem.
Campo Descrição
Bem Informar o código do bem, o qual deve ser
diferente de zero e aceita até 9 (nove) caracteres.
Índice Informar o índice do bem até três caracteres,
caso não informado assume zero. Este índice é
utilizado para geração dos bens automáticos pela
Lei 8.200, quando cadastrados com datas
anterior a 1990 e nos parâmetros do Patrimônio
estiver selecionado a opção do campo Moeda
para BTNF/IPC.
Descrição Informar a descrição do bem
Apólice Cadastrar o número da apólice, sendo que todos
os bens associados a mesma apólice devem
possuir características semelhantes.
Área de Risco Informar o código da área de risco, caso não
exista, deixar em branco pois o sistema assume
como desconhecida.
Vl para Seguro Informar o valor resultante da avaliação do bem
Data Avaliação Informar a data de avaliação do bem; se não
informado assume a data da máquina.
Descrição O programa Manutenção de Bens por Apólice, tem por objetivo atualizar e
relacionar os bens por apólice.
O programa possui as seguintes opções:
• Relacionar bens de uma determinada apólice, podendo atualizar o valor,
data da avaliação e a área de risco.
• Transferir bens de uma apólice para outra.
• Estabelecer atalho no programa que atualiza informações para seguro.
• Eliminar bens de uma determinada apólice.
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CAPÍTULO 6
Processo Cálculos
CAPÍTULO 7
Processo Reavaliação
Definição Emitir relatórios dos bens para levantamento de dados dos bens atualizados
aos valores de mercado e controle dos mesmos com a data de avaliação e
valor reavaliado.
Campo Descrição
Bem Informar o código do bem, o qual deve ser
diferente de zero.
Índice Informar o índice do bem, caso não informado
assume zero.
Descrição A descrição será informado automaticamente
através do código informado.
Valor da Reavaliação Informar o valor do bem reavaliado.
Data Reavaliação Informar a data na qual o bem foi reavaliado.
CAPÍTULO 8
Processo Contabilização
CAPÍTULO 9
CAPÍTULO 10
Processo Esporádicos
Definição Este processo foi reunidos os programas que tem funções isoladas no módulo
de Patrimônio.
Programas CD0910
Descrição Os Pré-requisitos para reabertura do período anterior são:
• Período do Patrimônio a ser reaberto deverá ser o último fechado.
• Caso a empresa possua o Módulo de Contabilidade implantado, o período
a ser reaberto não poderá estar fechado nem congelado na contabilidade.
CAPÍTULO 11
Pasta Parâmetros
Esta pasta permite informar o nome do arquivo de entrada que será utilizado
para destino de importação dos relatórios.
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Pasta Log
Campo Descrição
Layout A pasta de Layout permite a impressão do formato para o arquivo a
ser importado.
O layout do arquivo de entrada poderá ser editado no vídeo
Parâmetro A pasta de Parâmetros permite selecionar se a conta contábil será
s gerada ou importada, bem como, informar o nome do arquivo de
entrada.
Log A pasta Log possibilita a escolha do recurso para o destino das
informações ou consistências geradas, bem como a forma de
execução das mesmas.
No retângulo "Imprime" poderá ser selecionado uma das opções:
• Todos ==> Será impresso o layout com todos os registros.
• Rejeitados ==> Será impresso somente os registros com erro.
• No retângulo "Execução" poderá ser selecionado uma das
opções:
• On-line ==> A impressão será imediata.
• Batch ==> Utilizado para impressão de arquivos com grande
volume de informações e caso o usuário necessite liberar o
equipamento para outro processamento.
Será utilizado um servidor para a execução da impressão.
• No retângulo "Destino" poderá ser selecionado um dispositivo de
saída para as informações geradas:
• Impressora ==> Escolher uma impressora com o auxílio do
botão de zoom, juntamente com o seu layout.
• Arquivo ==> Informar o nome do arquivo.
• Terminal ==> Será apresentado no vídeo, através de um editor
de texto.
Se na execução for selecionado o modo batch, somente poderá ser
escolhida uma das opções, impressora ou arquivo.
• Subconta
• Conta Contábil.
O programa gera o layout do arquivo a ser importado.
Ele será impresso em tempo de execução, ficando a cargo do cliente a opção
de geração em arquivo a ser impresso posteriormente; neste caso será
apresentado ao usuário um nome de arquivo padrão "GR-BEM.LST", alocado
no sub diretório "spool", o usuário poderá alterar se achar necessário.
Na importação dos dados será gerado um relatório dos erros ocorridos
(inconsistência de informações); este relatório será enviado para a impressora
durante a importação.
Poderá ser selecionado geração do relatório em arquivo, sendo neste caso
apresentado um nome de arquivo padrão "GR-BEM.E", o qual estará alocado
no sub diretório "spool".
O arquivo deverá ser texto e os dados deverão estar rigorosamente de acordo
com o layout apresentado.
Os campos que contém dígitos decimais não devem ter ponto (.) ou vírgula (,)
devendo ter todos os dígitos decimais.
Os erros ocorridos durante a importação podem ser de dois tipos, o erro
propriamente dito onde o registro não será importado, e as advertências onde
o registro será importado podendo futuramente ser corrigido no DATASUL
EMS.
Destacamos a importância do relatório pois é através dele que o cliente terá
conhecimento dos erros ocorridos e em quais registros.
• Estabelecimento
• Subconta.
Cadastros que deverão ser implantados caso existam:
• Conta Contábil
• Apólice
• Família
• Divisão
• Departamento
• Lei de depreciação
• Área de Risco
O programa permite a geração do layout do arquivo a ser importado.
Este será impresso em tempo de execução, ficando a cargo do cliente a
opção de geração em arquivo a ser impresso posteriormente; neste caso será
apresentado ao cliente um nome de arquivo padrão "BENS.LST", o qual
estará alocado no sub diretório "spool", podendo o usuário alterar se achar
necessário.
Na importação dos dados será gerado um relatório dos erros de importação
ocorridos (inconsistência de informações).
Este relatório será enviado para a impressora durante a importação.
Os dados a serem importados deverão estar em formato texto e
rigorosamente no Layout apresentado.
Os campos que contiverem dígitos decimais não devem ter ponto (.) ou
vírgula (,) devendo ter todos os dígitos decimais.
Durante a importação será gerado um relatório dos erros ocorridos.
É necessário salientar a importância do relatório de erros.
Neste relatório podem ocorrer dois tipos de erros, o erro propriamente dito
onde os registros não serão importados, e as advertências dos registros serão
importados podendo futuramente serem corrigidos através do DATASUL
EMS. Portanto, é através deste relatório que o usuário deverá verificar os
registros que necessitam de correção.
CAPÍTULO 11 Processo Integração Externa 59
CAPÍTULO 12
Programas PT1009
Descrição O programa Consulta de Leis Depreciação – PT1009, permite a consulta
através do terminal de vídeo, das informações contidas no cadastro de leis de
depreciação.
Através deste programa serão apresentados os dados cadastrais das diversas
leis.
Pasta Apólice
Pasta Cálculo
Pasta Depreciação
Pasta Narrativa
Pasta Moeda
Pasta Emitente
Pasta Situações
Pasta Valores
Campo Descrição
Moeda Informar o código da moeda cadastrada.
Fator de Divisão Numero pelo qual os valores serão divididos para
que possam ser apresentados na tela sem
extrapolar o limite de posições.
Período Mês e ano referente as informações descritas
nos campos a seguir
% Depr Percentual de depreciação a que o grupo de
bens foi submetido no período.
Qtd Depr Quantidade de UFIR que a depreciação do
período representa.
Vl Depreciação Valor da depreciação que o grupo de bens sofreu
no período.
Vl Correc Dpr Valor da correção da depreciação que o grupo de
bens sofreu no período.
Vl Correção Valor da correção que o grupo de bens sofreu no
período
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Descrição O programa Relação dos Bens por Área de Risco – PTR016E, tem por
objetivo listar as apólices de seguros informadas para cada empresa.
A listagem é classificada em ordem ascendente de código, empresa e apólice
de seguro conforme a classificação selecionada.
Pasta Classificação
Pasta Parâmetros
Codigo do Bem Descrição Grupo Est Div Depto C C Familia Unidades Aquisição Valor Aquisição
Ocorrencia Moeda Depr Vida Util Imobilizado Depreciado Situação Liquida
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.111/001 212121 101 1 0 0 22001 1 01/01/2001 20.000,00
II-Inclusão Bem Imobilizado Padrão: 4,00 ? M 0,00 0,00 0,00
UFIR: 4,00 295 M 20.000,0000 301,7319 19.698,2681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/200 Afiadora de Serras 102 1 20000 21000 21001 200 1 01/05/1998 248,40
II-Inclusão Bem Imobilizado Padrão: 10,00 117 M 20.000,00 417,97 19.582,03
UFIR: 10,00 47 M 299,7500 182,5548 117,1952
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101/200 Frezadora Universal 102 1 5000 21000 21001 200 1 01/05/1998 10.500,00
II-Inclusão Bem Imobilizado Padrão: 10,00 45 M 299,75 187,65 112,10
UFIR: 10,00 47 M 12.670,4500 7.716,8212 4.953,6288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.111.111/001 cadeira/mesa 103 1 20000 20001 10000 1000 1 01/01/1990 0,01
II-Inclusão Bem Imobilizado Padrão: 10,00 45 M 12.670,45 7.932,05 4.738,40
UFIR: 10,00 0 M 16.987,0000 16.987,0000 0,0000
1.111.111/001 cadeira/mesa 103 1 20000 20001 10000 1000 1 01/01/1990 0,01
II-Inclusão Bem Imobilizado Padrão: 10,00 0 M 16.987,00 16.987,00 0,00
UFIR: 10,00 0 M 16.987,0000 16.987,0000 0,0000
Grupo Passivo:
CR - Conta de Saldo
DB - Conta de Implantação
CR - Conta de Correção Crédito
DB - Conta de Correção Débito
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Acumulada
Grupo Passivo
CR - Conta de Baixa Exaustão (Situação Liquida)
Conta de Baixa Inutilização
Conta de Baixa Venda
DB - Conta de Saldo (Valor Aquisição Contábil)
DB - Conta de Correção Crédito (Valor Correção Acumulada)
Nota:
Situação Líquida = Valor de Aquisição Contábil + Valor de Correção - Valor a
Depreciação - Valor da Correção Depreciação.
Na emissão do sumário será feito os lançamentos dos valores da correção do
período nas contas de correção implantadas no grupo, o mesmo ocorrerá
para os valores de depreciação do período e correção da depreciação do
período isto para todas as implantações ou baixas ocorridas no período.
O programa possibilita a classificação do sumário por:
• Demonstrativo Resumido
• Demonstrativo Detalhado (Por Conta ou Por Histórico)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelo S/A Demonstrativo contábil resumido Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/1998 - 13:45:42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelo S/A Razao auxiliar em UFIR Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/1998 - 14:23:19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO 12 Processo Consultas e Relatórios 93
Saidas:
Saidas:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saidas:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I Relatório da situação geral do patrimônio Folha: 1
Periodo: 5 - 01/05/1998 a 31/05/1998 ------------------------------------------------------------------------ 08/09/1998 - 14:36:40
Codigo Bem Descricao Aquisicao Valor Imobilizado Valor Depreciado Situacão Liquida
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000.000.001/200 Afiadora de Serras 01/05/1998 299,87 182,56 117,31
000.000.101/200 Frezadora Universal 01/05/1998 12.670,51 7.716,82 4.953,69
Bem integrado ao patrimônio da empresa pela
integralização do capital social.
001.111.111/001 cadeira/mesa 01/01/1990 16.987,00 16.987,00 0,00
001.111.111/800 cadeira/mesa 31/12/1990 304.869,09 304.869,09 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
001.111.111/801 cadeira/mesa 31/12/1990 304.869,09 304.869,09 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
*** Total do Codigo *** 626.725,18 626.725,18 0,00
999.999.902/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.903/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.904/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.905/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.906/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.907/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.908/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.909/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
999.999.910/001 Bem de teste - Jeam 09/09/1997 24,00 24,00 0,00
Originado do bem1111111/1, Grupo103
* Total do Pasivo:
*-------------------------------- ------------------ ------------------
Padrão : 0,0000 0,0000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Centro Custo : 0,00 0,00 0,00
Total Centro Custo : 00001 0,00 0,00 0,00
Total Centro Custo : 21001 0,00 0,00 0,00
Total Centro Custo : 22000 0,00 0,00 0,00
Total Departamento : 0 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Centro Custo : 10000 0,00 0,00 0,00
Total Departamento : 20001 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Centro Custo : 30001 0,00 0,00 0,00
Total Departamento : 30001 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Centro Custo : 10001 0,00 0,00 0,00
Total Departamento : 0 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Centro Custo : 10001 0,00 0,00 0,00
Total Departamento : 0 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO 12 Processo Consultas e Relatórios 97
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCA TEC. EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A Listagem dos Extratos Bancários Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/1998 - 11:05:54
Bco Agência Cta Corrente Extrato Data Movto Documento Tipo Lancto
Histórico Vl Movimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 2904 0
PAG. CPMF 29/04 A 06/05 - 3.305,97
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 2904 1
DOC-CRED.AUTOMATICO 102.079,04
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 500,00
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 1.050,00
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 460,00
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 70,00
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 1.141,37
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 186,00
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 2.878,72
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