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Caixa e Bancos / Prefácio 2
Prefácio
Este Manual de Diferenças visa abranger as diferenças entre os

produtos Magnus I e Datasul-EMS.
As mudanças referem-se ao Módulo Caixa e Bancos, até a data
de edição deste manual. As diferenças constituem-se de:
• Funções modificadas
• Novas funções
• Novos processos
O objetivo básico deste manual é apenas relacionar as
diferenças e em alguns casos, ter uma breve explicação
sobre novas funções. As explicações detalhadas sobre o uso
das funções e seus atributos são encontradas no Manual de
Referência do Módulo.
Este manual está organizado da seguinte forma:
• O primeiro capítulo contém as funções modificadas
• O segundo capítulo contém as novas funções
• O terceiro capítulo em diante, contém os novos processos.
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3
CAPÍTULO 1 Funções Modificadas
Definição Neste capítulo são apresentadas as funções que sofreram

modificações. As modificações são apresentadas com o título
da função ou da regra de negócio mais importante que foi
afetada pela mudança e podem implicar em:
• Inclusão de novos atributos
• Modificação de atributos
• Modificação da regra de negócio
Função Fechamento de Caixa

Definição Indicação do critério a ser utilizado para considerar os
cheques na projeção do saldo bancário.
Tipo Manutenção
Programa CB1001 – Parâmetros de fechamento de Caixa
Descrição Foi incluído um novo atributo para indicar se deve considerar
a data de vencimento ou a data de emissão do cheque.
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 2 Novas Funções 4
CAPÍTULO 2 Novas Funções
Definição Neste capítulo são apresentadas as novas funções, que

complementam processos que já eram tratados pelo módulo.
As funções são apresentadas individualmente, podendo,
também, implicar em:
Função Manutenção de Talonário

Definição Permite controlar um conjunto de cheques que fazem parte
de um talão de cheques. Possui informações sobre
numeração, situação (ativo, cancelado,...)
Tipo Manutenção
Programa CD1109 – Manutenção de Talonários
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 2 Novas Funções 5
Função Efetivação de Movimentação Bancária

Definição Executa a entrada da movimentação bancária recebida via
EDI
Tipo Tarefa
Programa CB0206A – Importação de Movimentação bancária
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 3 Processo Controle de Cheques 6
CAPÍTULO 3 Processo Controle de Cheques
Definição É um novo processo. É utilizado para controlar o depósito dos

cheques pré datados emitidos pelos clientes..
Descrição Somente serão tratados cheques de clientes, provenientes do
Módulo Contas a Receber.
Permite utilizar imagens de bancos e cheques.
Função Novos Parâmetros

Definição Indicação para considerar os cheques pré datados
provenientes do CR e AP
Tipo Manutenção
Programa CB1201 – Parâmetros do fluxo de caixa
Descrição Incluído parâmetros para indicar se: será ou não
considerados os cheques pré datados do AP e CR.
Função Cheques a Serem Depositados

Definição Determina o conjunto de cheques que serão depositados na
conta corrente da empresa.
Tipo Tarefa
Programa CB0506 – Preparação ficha depósito cheques
Função Confirmação dos Cheques a Serem Depositados

Definição Confirma a relação de cheques selecionados para serem
depositados
Tipo Tarefa
Programa CB0507 – Confirmação da ficha depósito dos cheques
Função Manutenção no Cheques Recebidos

Definição Permitir adequar algumas informações do cheque a ser
recebido.
Tipo Tarefa
Programa CB0901 – Manutenção de cheques
Função Substituição de Cheques

Definição Permite substituir um cheque que já estava cadastrado por
outro cheque.
Tipo Tarefa
Programa CB0903 – Substituição de cheques
Função Cheques Devolvidos

Definição Permite manutenir os cheques a serem recebidos, informando
algumas informações sobre eventos que ocorrem antes do
recebimento do mesmo.
Tipo Tarefa
Programa CB0904 – Manutenção de cheques devolvidos
Função Reativar Cheque Devolvido

Definição Permite manutenir os cheques devolvidos, tornando-o ativo
novamente.
Tipo Tarefa
Programa CB0906 – Cheques devolvidos
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 4 Processo Portadores não Bancários 10
CAPÍTULO 4 Processo Portadores não Bancários
Definição É um novo processo. Permite manter um cadastro específico

para portadores que não utilizam instituições bancárias. No
MagnusI era necessário criar um Banco Agência e Conta
corrente fictícios.
Descrição O mesmo conceito é utilizado nos Módulo CR e AP.
Função Movimentações
Definição É um programa novo. Entrada das movimentações de
portadores não bancários.
Tipo Tarefa
Programa CB1293 – Movimentação de portador não bancário
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 4 Processo Portadores não Bancários 11
Função Razão da Movimentação

Definição Gera um relatório contendo as movimentações de portadores
não bancários.
Tipo Relatório
Programa CB1291 – Razão da movimentação portador naão bancário
Função Portador Bancário

Definição Identificação do portador não bancário
Tipo Manutenção
Programa CD0901 – Manutenção de Portador
Descrição Incluído novo atributo para indicar se o portador é ou não
bancário.
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 5 Processo Aplicações e Empréstimos 12
CAPÍTULO 5 Processo Aplicações e Empréstimos
Definição Os programas que executavam funções sobre aplicações e

controle de empréstimos foram retirados do Módulo de Caixa
e Bancos, passando a constituir o novo Módulo Aplicações e
Empréstimos.
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 6 Processo Fluxo de Caixa 13
CAPÍTULO 6 Processo Fluxo de Caixa
Definição Eliminação da opção de tomar o saldo contábil como saldo

disponível inicial para cálculo do fluxo de caixa.
Agora só é possível projetar o saldo disponível com base na
movimentação bancária. Obs.: Gerados nos Módulos AP, CR
e CB
Função Fluxo de Caixa Normal

Definição Retirar a opção de saldo contábil.
Tipo Tarefa
Programa CB0102 – Geração do Disponível
Descrição Foi retirado a opção de considerar saldo contábil para calcular
o saldo disponível.
O tipo de geração automática deixou de trazer o saldo
contábil. Agora só faz cálculo com base na movimentação
bancária.
Caixa e Bancos / CAPÍTULO 6 Processo Fluxo de Caixa 14
Função Fluxo de Caixa Gerencial

Definição Retirar a opção de saldo contábil.
Tipo Tarefa
Programa CB1209 – Geração do Disponível
Descrição Foi retirado a opção de considerar saldo contábil para calcular
o saldo disponível.
O tipo de geração automática deixou de trazer o saldo
contábil. Agora só faz cálculo com base na movimentação
bancária.
Foi incluído um novo botão para ativar o Excel e gerar um
gráfico do fluxo de caixa gerencial.
&RPSUDV
Compras / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Controle de Compras,
até a data de edição deste manual. As diferenças constituem-
se de:
• Novas funções
• Novos processos
Compras / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Numeração de Documentos

Definição Função que permite habilitar/desabilitar a numeração de
ordens de compras e solicitações de compras/requisições de
materiais. Através desta função, torna-se possível impedir
que o usuário altere o número da ordem de compra e das
solicitações/requisições. Isto impede que o usuário altere
inadvertidamente a numeração de documentos que
passariam a ser sequenciados a partir do novo número
informado.
Tipo Manutenção
Programas CC0104 – Manutenção dos Parâmetros de Compras
Descrição Como opção default, os atributos são desligados, isto é,
inicialmente os usuários não conseguirão alterar as
numerações de documentos. Para que esta opção seja
habilitada, devemos informar os seguintes campos:
Campo Descrição
Habilita Número da Se estiver assinalado, permite que o
Ordem usuário informe um número para a
Ordem de Compra. Senão, a
numeração será automática.
Habilita Número da Se estiver assinalado, permite que o
Solicitação
usuário informe um número para a
Solicitação de Compra. Senão, a
numeração será automática.
Função Correção da Tabela de Preços

Definição Função que permite aplicar índices variados de correção de
preços da tabela de preços do fornecedor, criando o conceito
de agrupador de correções e fornecendo várias possibilidades
de correção. O Grupo de Correção permite agrupar itens que
tem mesma política de reajuste de preços.
Tipo Manutenção
Programas CC9014 – Manutenção Item Tabela Preço
Descrição No momento em que relacionamos o item à tabela de preços,
podemos indicar a que grupo de correção o mesmo pertence.
Cabe lembrar que não existe uma tabela de grupos de
correção, o usuário determina livremente o grupo de correção
já que seu escopo somente é valido para a tabela de preços
corrente.
Entre as várias opções da régua de botões do programa de
tabela de preços do fornecedor podemos optar pela opção
“Reajuste”, que executará o programa de reajuste. Foram
incluídas muitas opções de seleção de registros a serem
corrigidos, isto nos dá a possibilidade de corrigir várias

tabelas de preços ou apenas a tabela de preços corrente.
Existe a possibilidade de execução da correção de preços
para a tabela corrente ou das tabelas selecionadas nos
parâmetros fornecidos na pasta de seleção.
Caso o índice de reajuste seja informado, devemos saber que
estamos solicitando uma correção linear de preços, isto é, o
mesmo percentual será aplicado para todos os registros
selecionados.
Outra opção é informar um percentual de correção para cada
um dos grupos de correção identificados no momento de
inclusão do item na tabela de preços do fornecedor. Desta
maneira, poderemos efetuar múltiplas correções em uma
mesma tabela de preços, em uma mesma execução do
programa de correções.
Função Histórico de Cotação de Preços

Definição Função que permite o acompanhamento das últimas
aquisições do material que está sendo cotado. Aqui existem
dois botões de detalhe, o botão amarelo fornece informações
gerais do item a ser adquirido e o outro botão executa o
programa de histórico de fornecimentos.
Tipo Manutenção
Programas CC0303 – Manutenção de Cotações
Descrição No browse da esquerda existem os fornecedores do item a
ser cotado e no browse da direita, podemos visualisar os
últimos fornecimentos de cada fornecedor posicionado no
browse da esquerda. Existe ainda a possibilidade de obter
detalhes dos fornecedores do browse da direita através do
botão “Detalhar” e filtrar os últimos fornecimentos dispostos
no browse da direita.
Função Solicitação de Compras Urgente

Definição Função que disponibiliza um conjunto de três novos atributos
relacionados à solicitação de compras/requisição de
materiais, dos quais dois são apenas documentacionais e um
terceiro é funcional.
Tipo Manutenção
Programas CC0325 – Manutenção de Ordens de Compra
Descrição Os três atributos em questão são “Urgente”, “Homologa
Fornecedor” e “Afeta Qualidade” que poderão ser vistos no
programa de inclusão de itens na solicitação/requisição de
materiais. Os atributos:
• Urgente - Identifica se a compra/requisição deste material
é urgente, este é um atributo funcional e mais à frente
neste capítulo iremos verificar sua utilidade;
• Homologa Fornecedor - Este é um atributo
documentacional e identifica que o comprador deverá
certificar-se, no momento da compra, que o fornecedor
escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é
um fornecedor homologado para fornecimento deste item

para a empresa;
• Afeta Qualidade - Este último também é um atributo
documentacional, mas que informa ao comprador se este
é um item que afeta o processo produtivo e que portanto,
deverá ter um tratamento distinto dos demais no momento
de aquisição do mesmo.
Dos três atributos acima, o atributo “Urgente” é o único que
tem funcionalidade no sistema, pois através dele podemos
dar prioridade às ordens urgentes no momento de geração
das ordens de compras, selecionando para geração de
ordens, apenas as solicitações “marcadas” como urgentes.
Compras / CAPÍTULO 2 Novas Funções 10

Função Classificação Contábil

Definição Função que permite a entrada de solicitações de compras ou
requisições de material para posterior atendimento para itens
de débito direto sem a necessidade de informar a conta
contábil no momento de inclusão do documento.
Posteriormente, utilizando-se o programa de classificação
contábil de solicitações/requisições, pode-se classificar
corretamente o documento e só então liberá-lo para o
departamento de compras ou atendimento da requisição de
material.
Tipo Manutenção
Programas CC0104 Manutenção dos Parâmetros de Compras
Descrição Para que possamos utilizar o conceito de classificação
contábil, devemos assinalar o parâmetro de compras: Utiliza
Classificação Fiscal. Cabe lembrar que a utilização desta
opção, não impede que seja informada a conta contábil para
itens de débito direto no momento de inclusão do documento,
apenas permite que a mesma seja omitida.
A classificação contábil pode ser obtida através da Natureza
da Despesa ou através do Tipo de Utilização do material.
Função Grupo de Compras

Definição Função que permite associar as compras de materiais à
grupos de compradores em vez de obrigar o relacionamento
de um comprador para o item. A utilização deste recurso é
bastante simples, os itens são tratados por grupo de compras
(que tem compradores associados) e somente após a
geração das ordens de compras é que o comprador daquele
grupo de compras vai selecionar as ordens que ele vai
administrar. Esta é uma forma mais flexível para determinar

quem compra o quê.
Tipo Manutenção
Programas CC0115 – Manutenção do Grupo de Compras
Descrição Nos parâmetros de compras, na pasta Parâmetros, informar
com que tipo de relacionamento o sistema deve trabalhar,
com “grupo de compras” ou comprador. Caso a opção
escolhida seja “Comprador”, o sistema continua trabalhando
como o faz atualmente, ou seja, relaciona-se um comprador
ao item e na geração das ordens de compras, as ordens
geradas serão para este comprador.
Caso a opção seja por “Grupo de Compras”, deve-se então
criar os respectivos grupos de compras.
Após criados os grupos de compras, devemos relacionar os
compradores aos seus respectivos grupos de compras. Cabe
lembrar que um comprador poderá estar em mais de um
grupo de compras.
Depois de criados os grupos de compras e associados os
compradores, devemos determinar a que grupos de compras
os itens pertencem, para tanto podemos utilizar a família de

materiais exportando o grupo de compras para os itens da
mesma.
Uma vez relacionados os itens e os compradores aos seus
respectivos grupos de compras, o sistema passa a tratar o
grupo de compras e não mais o comprador do item, até o
momento da cotação de preços. Para que um comprador dê
continuidade ao processo, o mesmo deverá selecionar a
ordem de compras para sua administração.
Depois que a ordem for selecionada, o comprador poderá
cotá-la normalmente e continuar o processo de compras.
Função Pendências do Comprador

Definição Função que procura agrupar em um só programa as diversas
atividades do comprador, criando links para execução das
mesmas. Esta função centraliza as principais informações
necessárias ao trabalho do comprador. Funciona como um
desktop de compras.
Tipo Consulta
Programas CC0523 – Consulta Pendências do Comprador

Descrição São três as atividades básicas controladas por esta função,
exibe as solicitações de compras pendentes deste comprador
permitindo que o mesmo gere as ordens de compra das
mesmas através do botão “Gerar” disposto abaixo do Browse
de solicitações.
Na segunda pasta, o programa dispõe as ordens de compra
administradas por este comprador, podendo o mesmo
solicitar a cotação destas através do botão “Cotar”.
Na terceira pasta, o programa disponibiliza as cotações de
preços do comprador pendentes de aprovação. Através do
botão “Filtrar” o comprador poderá selecionar as cotações de
preços desejadas e através do botão “Aprovar” poderá
chamar o programa de aprovações onde indica qual a
cotação vencedora.
Função Follow-up da Compra

Definição Função que possibilita ao solicitante da compra
acompanhar a evolução de sua solicitação de compras
através das etapas necessárias para a efetivação da compra

e posterior recebimento do material.
Tipo Consulta
Programas CC0386 – Follow-up de Compras
Descrição O programa “navega” tendo como chave o solicitante de
compras, no browse da esquerda mostra todas as
solicitações de compras do solicitante disponibilizando as
opções de consulta aos detalhes da solicitação no botão
“Solicitação” e um botão de parâmetros que possibilita filtrar
as solicitações desejadas. O browse da direita, mostra os
itens da solicitação de compras selecionada no browse da
esquerda, à medida que posicionamos a seleção nos itens do
browse da direita, os botões logo abaixo são habilitados ou
desabilitados, dando-nos uma visão da situação do item da
solicitação de compras do solicitante. O label do botão em
questão dá-nos uma idéia da possibilidade de consulta de
detalhes associado ao item da solicitação, isto é, o botão
“item” nos mostrará detalhes do item, o botão “ordem”
detalhes da ordem de compras, o botão “pedido” do pedido
de compras e assim sucessivamente.
Função Follow-up do Comprador

Definição Função que permite ao comprador um acompanhamento de
suas ordens de compra, posicionando-o a respeito da
situação de cada ordem com relação às etapas necessárias à
aquisição de material.
Tipo Consulta
Programas CC0387 – Follow-up do Comprador
Descrição O programa “navega” através dos compradores, mostrando
no browse da esquerda todas as ordens de compras do
comprador de acordo com os parâmetros de seleção. Abaixo
do browse, existem vários botões que indicam a situação da
ordem de compra de acordo com o seu label, isto é, o botão
“Item” mostra detalhes do item, o botão “cotação” mostra
detalhes da cotação de preços da ordem e assim
sucessivamente. Cabe lembrar que os botões só estarão
“habilitados” se a função correspondente ao seu label estiver
habilitada, por exemplo, o botão “Pedido” só estará habilitado
se a ordem de compras já estiver associada à um pedido de
compras. Existe ainda o botão de parâmetros que permite
selecionar as ordens de compras a serem apresentadas.
Função Solicitação de Cotação de Preços

Definição Função que permite ao solicitante encaminhar uma
solicitação de cotação de preços ao comprador. Na realidade,
o comprador vai receber uma ordem de compras (gerada
internamente) com a opção de “expectativa de compras” e
não conseguirá encaminhar a cotação desta para aprovação.
O processo só tem continuidade quando o solicitante autoriza
a compra do material, liberando a cotação para aprovação e
geração de pedidos.
Tipo Manutenção
Programas CC1406 – Requisição de Material
Descrição O pedido de cotação é assinalado através do campo
Solicitação Cotação que se encontra no Item da Requisição
de Material.
Após o comprador ter efetuada a cotação de preços, o
solicitante da compra deve avaliar a cotação e dar seu
parecer quanto a realização da compra.
Função Follow-up Descritivo

Definição Função que possibilita o acompanhamento da evolução do
processo de compras através de textos associados à cada
procedimento executado no processo de aquisição de
material.
Tipo Consulta
Programas CC0638 – Follow-up Descritivo
Descrição Este recurso tem início na solicitação de compras, onde é
possível acrescentar comentários ao texto desta solicitação
através do botão editor disposto na régua de botões do
programa. Com o acionamento do botão editor, podemos
inserir as informações complementares e/ou comentários
relativos à esta solicitação de compras no espaço inferior da
tela, reservado para este fim. Novos comentários podem ser
adicionados a qualquer momento, em qualquer das etapas do
processo de aquisição do material. No espaço superior da
tela de inclusão de comentários, o programa mostra as
informações incluídas anteriormente, mantendo um “LOG” do
usuário, data e hora da inclusão do texto além de dar
referências à que documento refere-se esta informação.
A possibilidade de inserir observações/comentários a respeito

da compra estende-se desde a solicitação de compras até o
recebimento de material, passando pela geração de ordens
de compra, cotações e geração do pedido de compras. Os
documentos criados isoladamente também mantém esta
característica (ex: uma ordem criada sem a solicitação de
compras mantém o follow-up descritivo à partir dela própria).
Podemos consultar todas as observações de um processo
através do follow-up de compras ou do programa de follow-up
descritivo. Neste programa, podemos navegar à cada etapa
do processo, consultando os comentários/observações
adicionados em cada fase sabendo qual o usuário que
adicionou a observação, bem como a data, hora e o
documento à que se refere.
Função Follow-up de Documentos

Definição Função que possibilita acompanhar por Usuário todos os
documentos gerados no processo de compras.
Tipo Consulta
Programas CC0318 – Follow-up de Documentos

Descrição
Função Agrupamento de Solicitações de Compra

Definição Função que permite agrupar várias solicitações de compra de
um mesmo item, numa única Ordem de Compra.
Tipo Manutenção
Programas CC0325 – Geração Automática de Ordem de Compra
Descrição Agrupa solicitações de compra do mesmo item para gerar
uma única ordem de compra.
Função EMS Office Gateway

Definição Função que permite a utilização de aplicativos “Microsoft
Office” para geração de documentos gráficos. O módulo de
compras disponibiliza a geração de “cotação de preços” e
“pedido de compras” de forma gráfica com a utilização do
Word. Este documento poderá ser utilizado para envio
automático através do E-mail e tem como característica
básica agrupar os itens a serem cotados para um fornecedor

num só documento de cotação.
Tipo Relatório
Programas CC0302 – Emissão da Ficha de Cotação/Emissão de Pedidos
Descrição No programa de Emissão de fichas de cotação, pode-se
selecionar a opção de envio através de E-mail. Uma vez
selecionada esta opção, o programa selecionará do cadastro
de fornecedores quais os fornecedores do processo de
cotação que possuem endereço E-mail cadastrado. Somente
para estes fornecedores o programa vai gerar arquivos
“Word” (contendo os dados da cotação ) no diretório
estabelecido no parâmetro de compras e automaticamente
deverá enviar os arquivos anexados em mensagens E-mail
para os endereços cadastrados no cadastro de fornecedores.
O procedimento para envio de pedidos aos fornecedores, via
E-Mail, é idêntico ao envio da Solicitação de Cotação.
Compras / CAPÍTULO 3 Processo Aprovação Eletrônica 22
CAPÍTULO 3 Processo Aprovação Eletrônica
Definição A “Aprovação Eletrônica de Compras” consiste em gerar

pendências de aprovação para os documentos de Compras e
Requisições de material e posteriormente possibilitar a
aprovação das mesmas dentro de critérios e parâmetros
previamente definidos. Uma Pendência de aprovação
consiste em uma necessidade que um documento tem de ser
confirmado por um aprovador qualificado
Descrição A aprovação eletrônica pode ser parametrizada para gerar
pendências de aprovação com base em Hierarquias de
Aprovadores do Centro de Custos, Lista de Aprovadores da
Família de Material, Aprovador Padrão do Tipo de Aprovação
ou Faixas de Limites de Aprovação. Podemos ainda
determinar aprovadores alternativos para aprovadores
preferenciais e gerar pendências de aprovação de
documentos com base no valor total do mesmo.
Utilização da Aprovação Eletrônica de Compras

No módulo de compras do EMS, dispomos de uma função
que controla a aprovação eletrônica de documentos de
aquisição de materiais. Como documentos de aquisição de
materiais entendemos a “Solicitação de Compras”,
“Solicitação de Cotação”, “Cotação de Preços” e “Pedidos de
Compras”. Como esta função pretende atender as várias
necessidades que o mercado apresenta para controle de
aprovações de documentos, existem uma série de
parâmetros que norteiam o comportamento do sistema e
inúmeras possibilidades de implementação desta função.
Para melhor entendimento destas possibilidades de
implementação, é necessário analisar e entender os
parâmetros de compras. A Aprovação Eletrônica tem várias
opções de implementação:
• Utilizando a hierarquia de aprovadores do centro de
custos. Esta opção de implementação tem como
característica básica atribuir a responsabilidade de
aprovação dos documentos de compras à hierarquia de
aprovadores do centro de custos do solicitante da compra.
Esta possibilidade difere do Magnus onde o aprovador da
compra era sempre um integrante da área de compras. A

idéia é permitir que o responsável pelo centro de custos
que vai arcar com o ônus da compra, isto é, o centro de
custos que está solicitando a aquisição do material aprove
os valores que serão debitados em sua conta.
Desta forma, quando um usuário do sistema de materiais
criar um documento de compras, o sistema vai identificar o
tipo de aprovação que este material deve sofrer, vai
buscar a hierarquia de aprovadores do centro de custos
do usuário de materiais e vai gerar pendências de
aprovação de documentos de compras para os
aprovadores desta hierarquia, de acordo com os
parâmetros “setados” na mesma. As características dos
aprovadores, tais como tipos de documentos que aprovam
e limites de aprovação dos mesmos, também vão ser
consideradas no momento da geração das pendências de
aprovação. A dependência entre aprovadores também é
um fator importante a ser considerada no momento que
determinamos a hierarquia de aprovadores do centro de
custos.
• Utilizando a Lista de Aprovadores da Família de

Materiais. Esta opção de implementação, tem como
característica básica relacionar uma lista de aprovadoras à
família de materiais, submetendo assim à aprovação
destes aprovadores os documentos de compras referentes
aos itens desta família de materiais. Um aspecto muito
importante deste tipo de aprovação consiste no fato de
que embora tenham sido geradas várias pendências de
aprovação (para mais de um aprovador) uma única
aprovação cancela as demais, isto é, quando uma
pendência de aprovação é aprovada todo o processo é
aprovado, não necessitando das demais aprovações dos
outros aprovadores da lista.
tipo de aprovação que este material deve sofrer e, se o
tipo de aprovação for do tipo lista (Lista de aprovadores da
família de materiais), o sistema vai buscar a lista de
aprovadores desta família de materiais, identificar quais
aprovadores da lista aprovam este tipo de documento e
gerar as pendências de aprovação para os aprovadores
relacionados à esta família de materiais. Neste tipo de
aprovação, não são levados em conta o centro de custos

do usuário requisitante e nem o valor do material
requisitado (faixas de limites por centro de custos),
somente é levado em conta a família do material e o tipo
de aprovação que o mesmo sofre.
• Utilizando aprovador padrão do tipo de aprovação.
Esta opção de implementação, tem como característica
básica relacionar uma lista de aprovadores ao tipo de
aprovação, tornando-os assim aprovadores padrão
daquele tipo de aprovação.
tipo de aprovação que este material deve sofrer e, se o
tipo de aprovação for do tipo Padrão, o sistema vai buscar
os aprovadores padrão desta família de materiais e gerar
as pendências de aprovação para os aprovadores
relacionados à este tipo de aprovação. Neste tipo de
aprovação, não são levados em conta o centro de custos
do usuário requisitante e nem as hierarquias de aprovação
dos centros de custos, somente é levado em conta os
aprovadores relacionados ao tipo de aprovação em

questão.
Função Parâmetros de Compras

Definição Manter a tabela de parâmetros de Compras. Em especial
daremos atenção à Pasta Aprov. Eletr. para orientar o
sistema através de parâmetros para que o mesmo gere
pendências de aprovação para aprovadores de documentos
de compras.
Tipo Preparo
Programa CC0104 – Manutenção Parâmetros de Compras
Descrição • Aprovação Eletrônica: identifica se o módulo de compras
vai tratar aprovações eletrônicas, isto é, se o módulo vai
gerar pendências de aprovação e permitir que
aprovadores às aprovem. Este parâmetro é de extrema
importância pois uma vez desligado, o módulo de compras
não trata aprovações eletrônicas de documentos.
• Aprovação Total: Permite a geração de pendências de
aprovação para o total do valor do documento a ser
aprovado. Tendo como exemplo uma solicitação de

compras com 3 itens, o sistema deve gerar uma
pendência de aprovação para o total da soma das
valorizações dos itens desta solicitação.
• Tipo Hierarquia: Quando optamos por aprovação de
documentos de compras ou requisição de material por
total de documento, o sistema nos permite determinar qual
a hierarquia a ser usada para obter os aprovadores
• Envia E-Mail: identifica que o módulo de compras passa a
permitir que os documentos de “Cotação de Preços” e
“Pedido de Compras” sejam enviados através de e-mail.
Quando optamos por envio de documentos por e-mail,
devemos fornecer alguns parâmetros adicionais. O envio
de documentos por e-mail requer alguns cuidados
especiais tratados no anexo deste documento.
Função Usuário de Materiais

Definição Manter dados dos usuários do EMS relativos às funções dos
módulos de materiais. Neste programa, são mantidos dados
do comprador, requisitante, solicitante e aprovador dos

módulos de compras e controle de estoques.
Tipo Preparo
Programa CC0360 – Usuário de Materiais
Função Aprovadores
Definição Manter dados dos aprovadores de documentos de compras
do EMS. Uma vez cadastrado como aprovador, o usuário de
materiais, estará habilitado a aprovar eletronicamente
documentos de compras de acordo com os limites de
aprovação para ele determinados.
Tipo Preparo
Programa CC0352 - Aprovadores
Função Aprovador Alternativo

Definição Determina quem pode aprovar uma compra quando o
aprovador designado não se encontra.
Tipo Preparo
Programa CC0356 – Aprovador Alternativo
Descrição Relaciona os aprovadores alternativos para aprovadores
preferenciais dos módulos de compras e controle de
estoques. Uma vez determinado que um aprovador é
alternativo de um outro, o aprovador alternativo poderá
aprovar documentos pendentes do aprovador preferencial a
qualquer momento, não é necessário que o aprovador
preferencial passe a função de aprovador para o alternativo.
Função Aprovadores da Família

Definição Manter o relacionamento entre a família de material e os seus
aprovadores. O objetivo deste relacionamento é poder
determinar aprovadores diferenciados por famílias de
material.
Tipo Preparo
Programa CC0363 – Aprovadores da Família
Descrição Quando for criado um documento de compras e o tipo de
aprovação do item deste documento for “aprovação por
família”, o sistema deverá gerar uma pendência de aprovação

para cada aprovador relacionado à família do material.
Função Aprovadores do Item

Definição Este programa tem por função individualizar os aprovadores
da família por item, isto é, para um determinado item
poderemos ter aprovadores diferenciados dos aprovadores da
família do mesmo.
Tipo Preparo
Programa CC0362 – Aprovadores do Item
Função Aprovador Padrão

Definição Manter dados do aprovador padrão do tipo de aprovação.
Tipo Preparo
Programa CC0364 – Aprovador Padrão
Descrição Este relacionamento existe para que possamos determinar
aprovadores padrão para tipos de Aprovação que orientem a
escolha dos aprovadores com base em um aprovador padrão.
Neste tipo de aprovação, podemos determinar um aprovador

para uma família de materiais independentemente da lista de
aprovadores da família ou da hierarquia de aprovação do
centro de custos do solicitante/requisitante.
Função Tipo de Aprovação

Definição Manter os dados de tipos de aprovação dos módulos de
compras e controle de estoques. Através deste programa,
podemos cadastrar os tipos de aprovação necessários para
implementar a aprovação eletrônica de compras.
Tipo Preparo
Programa CC0350 – Tipo de Aprovação
Descrição • Tipo Aprovação: identifica a maneira pela qual o módulo
de aprovação eletrônica irá identificar os aprovadores para
geração das pendências de aprovação.
• Aprovação Técnica: Este tipo de aprovação, serve para
identificar se a aprovação deverá ser feita apenas com
base em um parecer técnico do aprovador,
desconsiderando os limites de aprovação do mesmo.
Função Tipo de Aprovação da Família

Definição Manter o relacionamento da família de materiais com o tipo
de aprovação da mesma. Através deste relacionamento o
sistema deverá identificar os tipos de aprovação que o
material a ser comprado deve sofrer e gerar as pendências de
aprovação para os aprovadores de acordo com os critérios de
cada tipo de aprovação relacionado.
Tipo Preparo
Programa CC0352 – Tipo Aprovação Família
Função Tipos de Aprovação do Item

Definição Manter o relacionamento do Item de materiais com o tipo de
aprovação do mesmo.
Tipo Preparo
Programa CC0361 – Tipo Aprovação item
Descrição Através deste relacionamento o sistema deverá identificar os
tipos de aprovação que o material a ser comprado deve sofrer
e gerar as pendências de aprovação para os aprovadores de
acordo com os critérios de cada tipo de aprovação

relacionado. Neste programa, podemos individualizar os
relacionamentos de um determinado Item em uma família de
material
Função Limites de Aprovação da Família

Definição Determinar limites de aprovação diferenciados por documento
de compras e por família de materiais.
Tipo Preparo
Programa CC0354 – Limites Aprovação Família
Descrição Nesta função, poderemos determinar para cada família de
materiais, limites diferenciados para cada documento passível
de aprovação (ex. Solicitação de compras, cotação de preços,
pedidos de compras).
Função Hierarquia de Aprovadores do Centro de Custos

Definição Manter a tabela de hierarquia de aprovadores por centro de
custos do solicitante/requisitante.
Tipo Preparo
Programa CC0370 – Hierarquia Aprovadores
Descrição Neste programa, podemos “montar” a hierarquia de
aprovadores do centro de custos de acordo com suas
capacidades de aprovação e respectivos limites por
documento de compras.
Função Códigos de Rejeição

Definição Manter a tabela de códigos de rejeição de aprovações de
compras. Os códigos de rejeição deverão ser usados para
justificar rejeições nas aprovações dos processos de
aquisição de materiais.
Tipo Preparo
Programa CC0390 – Códigos de Rejeição
Função Faixas de Aprovação

Definição Manter a tabela de faixas limites de aprovação . O objetivo
deste programa é determinar faixas (range) de limites de
aprovação para cada documento passível de aprovação no
sistema de Materiais.
Tipo Preparo
Programa CC0365 – Manutenção de Faixas de Aprovação
Descrição Se devidamente parametrizado, o sistema deverá buscar
entre as faixas aqui cadastradas onde se encaixa o valor
atribuído ao documento que se quer compras, uma vez
identificada a faixa, o sistema deverá buscar os aprovadores
relacionados à estas faixas para gerar as pendências de
aprovação.
Função Hierarquia de Aprovadores por Faixa de Limites

Definição Manter a hierarquia de aprovadores para aprovações de
documentos de compras com base em utilização de faixas de
limites de aprovação.
Tipo Preparo
Programa CC0366 – Hierarquia Aprovadores Faixas
Descrição Esta tabela visa suprir a função de aprovação de compras por
faixas limites de aprovação. Se devidamente parametrizado, o
sistema deve comparar o valor do documento de compras a
ser aprovado com a tabela de faixas, procurando localizar em
que faixa se encaixa o documento a ser aprovado. Uma vez
identificada a faixa, o sistema deverá gerar uma pendência de
aprovação para cada um dos aprovadores relacionados à
faixa considerando as características de geração de
pendências aqui determinadas.
Função Manutenção de Documentos Pendentes

Definição Manter os documentos pendentes de aprovação conforme
aprovador “logado” na tela.
Tipo Preparo
Programa CC0380 – Aprovação Documentos
Descrição Através deste programa, podemos aprovar, rejeitar ou
reaprovar documentos pendentes de aprovação do sistema
de compras e controle de estoques. Neste programa, existem
5 (cinco) pastas, uma para cada tipo de documento tratado
pelo sistema de aprovações eletrônicas:
• Solicitação de Compra
• Requisição de Material
• Ficha de Cotação
• Pedido de Compra
• Solicitação de Cotação
Função Consulta Hierarquia de Aprovação

Definição Consultar os aprovadores alternativos dos aprovadores da
hierarquia de aprovadores do centro de custos.
Tipo Consulta
Programa CC0359 – Hierarquia Aprovação
Função Consulta Aprovadores

Definição Consultar dados do cadastro de aprovadores
Tipo Consulta
Programa CC0358 - Aprovadores
Função Consulta Alternativos da Hierarquia de

Aprovadores
Definição Consultar a hierarquia de aprovadores do centro de custos
bem como os aprovadores alternativos dos mesmos
Tipo Consulta
Programa CC0359 – Hierarquia Aprovação
Função Consulta Situação dos Documentos

Definição Consultar a situação dos diversos documentos dos módulos
de compras e controle de estoques quanto à sua aprovação
ou rejeição. Através dos botões dispostos na parte superior
da tela, podemos selecionar o tipo de documento que
desejamos consultar.
Tipo Consulta
Programa CC0381 – Situação Documentos
Descrição Através dos botões dispostos na parte superior da tela,
podemos selecionar o tipo de documento que desejamos
consultar:
• Solicitação de Compras
• Requisição de Materiais
• Cotação por Item
• Cotação por Fornecedor
• Pedido de Compras
• Solicitação de Cotações
Compras / CAPÍTULO 4 Processo Estatísticas Gráficas 41
CAPÍTULO 4 Processo Estatísticas Gráficas
Definição A estatística de compras tem por finalidade apresentar, por

estabelecimento, gráficos para acompanhamento de compras
seja por comprador, família e/ou faixa de valores.
Descrição Para gerar corretamente as estatísticas é necessário que o
usuário estabeleça faixa de valores quantitativos que serão
usadas para referenciar as estatísticas por faixa de compras.
Função Estatísticas de Compras

Definição Efetua uma consulta simples nas informações base para a
formação dos gráficos estatísticos, usa como acesso principal
os campos estabelecimento, período (ano/mês) e comprador.
Tipo Consulta
Programa CC0642 – Estatística de Compras
Descrição Um botão no painel possibilita o acesso aos gráficos
relacionados a esta consulta. Clicando com o botão direito em
cima do botão de gráfico, será apresentado o menu de
opções de gráficos disponíveis. É possível visualizar os

gráficos de forma separada ou conjunta. Podem ser gerados
os seguintes gráficos:
• Valor do Pedido de Compra X Número de Pedidos
Emitidos
• Requisições de Compra Recebidos por Prioridade
• Valor Total dos Contratos X Contratos Fechados
• Quantidade Acumulada X Pedido de Compras por Valor
Função Estatística por Família de Material e Faixas

Definição Gerar estatísticas por Família de material dentro das faixas de
valores e quantidades pré definidas.
Tipo Consulta
Programa CC0646 – Estatística por Família de Material
Descrição As opções de gráficos desta função complementam o grupo
de gráficos disponíveis na consulta de estatística de compras
por comprador. A forma de acesso ao menu dos gráficos é
idêntica a anterior, basta clicar no botão de gráfico com o
botão direito do mouse e escolher o gráfico desejado. Estão

disponíveis as seguintes estatísticas:
• Quantidade de Pedidos de Compra X Família de Material
• Quantidade de Pedidos de Compra X Faixa de Valores na
Família
&RQWDELOLGDGH
Contabilidade / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Contabilidade, até a data
• Novas funções
• Novos processos
Contabilidade / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Encerramento de Exercício

Definição Encerramento de Exercício
Tipo Tarefa
Programa CT0613 – Encerramento de exercício
Descrição Não tem mais limite para períodos. Isto significa que, o
usuário pode trabalhar com vários anos fiscais em aberto.
O controle dos períodos é feito pela tabela ANO-FISCAL onde
são cadastrados os exercícios contábeis, o número de
períodos deste exercício, datas iniciais e finais de cada

período e seu estado.
As informações ano corrente, data início e data final na tabela
“EMPRESA” são atualizadas automaticamente pelos
programas de cadastro de ano fiscal, habilitação de períodos
e congelamento de períodos e encerramento do exercício. No
campo ano corrente será cadastrado o ano do primeiro
período aberto ou congelado, os campos data início e final
terão a data inicial do primeiro período em aberto e data final
do último período em aberto respectivamente.
Não existe mais a função de fechamento de período. O
período passará para fechado após a execução do
encerramento do exercício.
No Magnus os movimentos eram eliminados pelo programa
de fechamento de períodos. Ficavam apenas os saldos para
consultas e relatórios que não precisavam de movimentos.
Agora, não existe mais o programa de fechamento de
períodos, com isto, esta eliminação passou a ser feita pelo
programa CT0610 - Eliminação de movimentos. Este
programa não gera informações nos bancos históricos,
portanto continua sendo importante a realização de backup

antes do processo.
Função Cadastro de Outras Moedas

Definição Sistema passou a utilizar 99 moedas e passou a utilizar o
programa de cadastro de moedas
Tipo Manutenção
Programa CD0121 – Cadastro Moeda X Empresa
Descrição O modulo de contabilidade passou a utilizar até 99 outras
moedas, passou a ser cadastrada a outra moeda para a
contabilidade no programa cd0121 cadastro moeda x
empresa onde o usuário define quais as moedas a empresa
irá utilizar e se esta moeda será utilizada na contabilidade.
Contabilidade / CAPÍTULO 2 Novas Funções 6

Função Tipo de Orçamento

Definição O cadastro de tipos de orçamentos para permitir a inclusão de
vários orçamentos para a empresa.
Tipo Manutenção
Programa CT0114 – Manutenção de tipos de orçamentos
Descrição Para possibilitar a utilização de vários orçamentos para uma
mesma empresa foi desenvolvido o cadastro de tipos de
orçamentos, onde a empresa poderá incluir vários tipos de
orçamentos que deseja cadastrar na contabilidade, foi
Contabilidade / CAPÍTULO 2 Novas Funções 7
alterado todos os programas que tratam orçamentos na

contabilidade para solicitar também o tipo de orçamento que
se deseja ver.
Contabilidade / CAPÍTULO 3 Processo Consolidação 8
CAPÍTULO 3 Processo Consolidação
Definição Permitir a centralização e visualização dos resultados

contábeis de varias empresas em uma única empresa.
Descrição A consolidação da contabilidade é composta por 8 programas
com a finalidade de centralizar o resultado e a visualização
contábil de várias empresas em uma única. Atualmente
envolvendo os arquivos param-csl, estr-empr, estr-emp-atu,
conta-csl, ano-fiscal, doc-pendente, lin-doc-pend, movimento
e empresa.
Função Parâmetros
Definição Identificação do último período fechado e atualizado.
Tipo Preparo
Programa CT1010 – Parâmetros para consolidação
Descrição Este programa armazena qual o último período que foi
verificado e atualizado em relação a empresa holding. Para
cada holding existe apenas um registro de parâmetro.
Função Composição do Grupo Empresarial

Definição Nova função para determinar as empresas que compõem a
holding.
Tipo Preparo
Programa CT1020 – Estrutura de Empresa
Descrição Este programa tem por finalidade relacionar as empresas
componentes a holding.
Função Contas para Consolidação

Definição Vincula o plano de contas de cada empresa com o plano de
contas da holding.
Tipo Preparo
Programa CT1030 – Relação das contas para consolidação
Descrição Este programa relaciona as contas contábeis da empresa
componente a holding. Cada conta da empresa componente
pode somente ter uma única conta correspondente na
holding, no entanto a holding pode ter várias contas da

empresa componente.
Função Integridade do Plano Contábil

Definição Verifica se a consolidação está OK e se o período contábil da
holding é compatível.
Tipo Preparo
Programa CT1040 – Verifica dados para consolidação
Descrição Este programa faz a verificação da integridade da base com
relação a estrutura de contas, onde cada conta da empresa
componente tem que estar relacionado a uma conta da
holding, também verifica o ano fiscal verificando se período
está aberto antes de se efetuar a consolidação. Se este
programa executar com erros não será permitida a
consolidação.
Função Consolidação
Definição Gera a movimentação contábil das empresas.
Tipo Tarefa
Programa CT1050 – Consolidação
Descrição Este programa faz a consolidação entre a empresa
componente e holding, seguindo a ordem de estrutura de
contas, da conta de menor nível para a conta de maior nível.
O programa gera a partir da estrutura de contas da empresa
componente um lote(referência) para a holding com os saldos
das contas.
Função Exportação da Movimentação

Definição Gera um arquivo texto contendo a movimentação contábil de
cada empresa.
Tipo Tarefa
Programa CT1060 – Exportação
Descrição Este programa exporta as transações(saldos das contas) da
empresa componente para a holding, isto é, quando
estiverem envolvidas duas ou mais bases de dados em
diferentes locais.
Função Importação da Movimentação

Definição Efetiva a movimentação contábil no plano de contas da
holding.
Tipo Tarefa
Programa CT1070 – Importação
Descrição Este programa importa as transações(saldos das contas) a
partir do arquivo gerado pelo programa de exportação, este
programa faz consistências, onde os parâmetros devem estar
cadastrados, os períodos devem estar cadastrados e abertos.
Função Cancela a Consolidação

Definição Desfaz a consolidação na holding.
Tipo Tarefa
Programa CT1080 – Cancelamento da consolidação
Descrição Este programa faz o cancelamento da consolidação
retornando os parâmetros ao período anterior, o programa
exclui os movimentos gerados e refaz os saldos contábeis.
&RQWDV#D#3DJDU
Contas a Pagar / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Contas a Pagar, até a data
• Novas funções
• Novos processos
Contas a Pagar / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Alteração do Favorecido

Definição Permissão para trocar o favorecido do cheque.
Tipo Manutenção
Programa AP9000. Manutenção de permissão do usuário
Descrição Incluído parâmetro que identifica se o usuário tem ou não
permissão para alterar o favorecido do cheque.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 4
Função Pagamentos
Definição Valida permissão do usuário.
Tipo Tarefa
Programa AP0503 – Pagamento de antecipações
AP0508 – Pagamento Extra Fornecedor
AP0505 – Pagamento de Duplicatas
AP0514 – Baixa por cheque nominal
Descrição Somente habilita o campo Favorecido se o usuário tem
permissão para substitui o favorecido pelo cheque.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 2 Novas Funções 5

Função Unificação da Emissão de Borderôs

Definição Incorporação de emissão de borderô.
Tipo Tarefa
Programa AP5510. Emissão de borderôs
Descrição As funções executada pelo programa AP0516 foram
incorporadas por este programa
Função Unificação de Pagamento de Borderôs

Definição Incorporação do pagamento de borderô.
Tipo Tarefa
Programa AP5520. Pagamento de borderôs
Descrição As funções executadas pelo programa AP0517 foram
incorporadas por este programa
Função Impressora Slip

Definição Direcionamento da emissão do cheque em impressora
especial.
Tipo Emissão documento
Programa AP0523. Impressão de cheques
Descrição Emite cheque nas impressoras específicas de cheques, com
possibilidade de impressão do endosso.
Função Notas de Débito/Crédito

Definição Entrada de notas complementares à determinados
documentos que tem objetivo de aumentar ou diminuir o valor
do título.
Tipo Tarefa
Programa AP0591. Manutenção de notas Débito/Crédito
Descrição Atualiza o saldo do documento original ou gera um novo
documento caso o original não tenha saldo.
Função Variação Cambial

Definição Ajusta o saldo devedor do título, a maior ou a menor, para o
título informado, em função da variação de uma moeda
cambial.
Tipo Tarefa
Programa AP0570 – Geração Movimentos Variação Cambial
Descrição Os títulos podem ser baixados em outras moedas além da
moeda corrente, desde que a moeda do portador seja a
mesma. Serão criados movimentos com a diferença da

variação monetária entre a data de implantação do título e a
data de atualização informada.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 3 Processo Pagamento Eletrônico de Antecipações 9
CAPÍTULO 3 Processo Pagamento Eletrônico de Antecipações
Definição Gerar uma mídia magnética contendo o pagamento das

antecipações ao banco onde está o título.
Descrição As antecipações somente serão criadas após a confirmação
do pagamento pelo banco, através de uma mídia magnética.
Função Implantação de Antecipações

Definição Incluído a funcionalidade de pagamento eletrônico das
antecipações
Tipo Tarefa
Programa AP0503 – Implantação de antecipações via borderô
Descrição Passou a solicitar a data prevista de pagamento da
antecipação.
Função Envio de Movimentos para Bancos

Definição Envio de antecipações via borderô para banco.
Tipo Tarefa
Programa AP1001 – Envio de movimento bancário
Descrição Passou a considerar a tabela bordero-ap para conter as
antecipações a serem pagas via meio magnético
Função Retorno de Movimentos Bancários

Tipo Tarefa
Programa AP1002 – Retorno de movimento bancário
Descrição Passou a efetivar o pagamento da antecipação quando é
recebido o retorno do banco.
Função Manutenção de Movimentos Bancários

Tipo Tarefa
Programa AP1004 – Manutenção de movimento bancário
Descrição Foi incluído uma nova opção no programa para permitir a
alteração de antecipações além de outros documentos
normais.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 4 Processo Código de Barras 12
CAPÍTULO 4 Processo Código de Barras
Definição Foi incluído como um facilitador no processo de envio dos

títulos para pagamento escritural. Agora já é possível informar
o código de barras do bloqueto, na implantação do
documento.
Descrição Agora já é possível informar o código de barras do bloqueto,
na implantação do documento.
No cadastro do banco existe uma viewer onde está a
parametrização do código de barras.
O dígito da Agência e da conta corrente é calculado pelo
sistema com Mod. 11, base 7.
Função Implantação de Documentos

Definição Alteração para informar o código de barras.
Tipo Tarefa
Programa AP0501 – Implantação de documentos
Descrição Incluído um botão específico para receber o código barras via

digitação ou leitora de código de barras.
Função Alteração de Documentos

Tipo Tarefa
Programa AP0507 – Alteração de documentos
Descrição Alteração permite informar o código de barras após criar o
documento.
Função Implantação de Antecipações

Tipo Tarefa
Programa AP0503 – Implantação de antecipações via borderô
Descrição Foi incluído o botão para chamar a função de entrada do
código de barras.
Função Manutenção de Antecipações

Tipo Tarefa
Programa AP0522 – Manutenção de antecipações via borderô
código de barras.
Função Manutenção de Movimentações Bancárias

Tipo Tarefa
Programa AP1004 – Manutenção Movimentos enviados para bancos
código de barras.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 5 Processo Autorização de Pagamento 15
CAPÍTULO 5 Processo Autorização de Pagamento
Definição Incluído controle para determinar as autorizações necessárias

para efetuar um pagamento.
Descrição Em Parâmetros do AP existem informações que determinam,
para cada estabelecimento, a quantidade de autorizações
necessárias para cada tipo de pagamento.
No cadastro de permissões do usuário do AP, existem um
parâmetro que determina se o usuário tem ou não permissão
para autorizar pagamentos.
Função Autorização de Pagamento

Definição Controle de autorizações de pagamento
Tipo Tarefa
Programa AP5540 – Autorização a nível de pagamento
Descrição É uma nova função que inclui autorizações para um
determinado documento. Se o documento não contiver todas
as autorizações necessárias não pode ser pago. É obrigatório

que exista o documento.
Função Autorização de Pagamento

Tipo Tarefa
Programa AP5541 – Autorização pôr faixa de documento
Descrição É uma nova função que permite autorizar o pagamento para
múltiplos documento. A multiplicidade é possível com o uso
de um filtro para selecionar faixas de documentos.
É obrigatório que exista o documento.
Função Autorização de Pagto de Antecipações e Extra

Fornec
Tipo Tarefa
Programa AP5542 – Autorização de AN e PEF
Descrição É uma nova função que permite fazer a autorização de

pagamento por documento e por borderô.
Esta função deve ser executada antes de criar a antecipação
de pagamento ou de fazer o pagamento extra fornecedor.
Função Alteração de Documentos

Definição Incluído tratamento para o campo tipo de pagamento.
Tipo Tarefa
Programa AP0507b – Alteração de documento
Descrição Se for alterado o tipo de pagamento de um documento e este
documento já possuia autorização, o usuário deve determinar
se deve ou não eliminar as autorizações antigas. O
documento com o novo tipo de pagamento deve ser
autorizado .novamente.
Função Previsão de Pagamento

Tipo Tarefa
Programa AP0502 – Implantação de previsão
Descrição Incluído tratamento para o campo tipo de pagamento
Função Antecipações
Tipo Tarefa
Programa AP0503A – Implantação de antecipação normal
Descrição Incluído tratamento para o campo tipo de pagamento.
Verifica se o documento que está sendo implantado já tem as
autorizações necessárias para posterior pagamento. As
autorizações só podem ser efetuadas no programa AP5542.
Função Antecipações via Borderô

Tipo Tarefa
Programa AP0503A – Implantação de antecipação via Borderô

Descrição Incluído tratamento para o campo tipo de pagamento.
Função Liquidação de Documentos

Tipo Tarefa
Programa AP0505 – Liquidação de documentos por lote
Descrição Verifica se o documento possui permissão para pagamento.
Estas autorizações somente são possíveis pelo programa
AP5540 e AP5541.
Função Baixa de Documentos

Tipo Tarefa
Programa AP0514 – Baixa por cheque nominal
Descrição Verifica se o documento possui permissão para pagamento.

Estas autorizações somente são possíveis pelo programa
AP5540 e AP5541.
Função Pagamento
Tipo Tarefa
Programa AP0508– Pagamento extra Fornecedor
Descrição Foi incluído o tratamento para tipo de pagamento.
O pagamento extra fornecedor pode ser vinculado contra uma
previsão de pagamento ou uma antecipação de pagamento.
Se o pagamento for via borderô não efetua a validação das
autorizações, pois a consistência será feita no AP5515.
Se não possui um documento vinculado ao pagamento extra
fornecedor deve e haver uma autorização de pagamento via o
programa AP5542.
O Pagamento Extra Fornecedor: fica gravado como pendente

até atualização, ao contrário do Magnus onde os movimentos
não atualizados eram perdidos ao sair do programa
Função Confirmação de Borderô

Tipo Tarefa
Programa AP5515– Confirmação de borderô
Descrição Foi incluído o tratamento para tipo de pagamento.
Não é permite fazer a confirmação do pagamento se o
mesmo não possui a quantidade de autorizações pré
definidas.
Função Envio de Pagamento

Tipo Tarefa
Programa AP1001– envio de pagamento ao banco
Descrição Serão disponibilizados, para envio ao banco, apenas os

documentos préviamente autorizados.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 6 Processo Pagamento Centralizado 23
CAPÍTULO 6 Processo Pagamento Centralizado
Definição Foi incluído uma funcionalidade para determinar que somente

haverá um estabelecimento para controlar o pagamento. Isto
é: os estabelecimentos podem efetuar pagamentos mas
devem informar o estabelecimento que atua como controlador
central da carteira de pagamentos.
O caixa da empresa passa a ser portador não bancário
(possui uma conta contábil relacionada) e pode ser do tipo
carteira (dinheiro) ou cheque (recebidos). Contra eles podem
ser baixados os títulos, integrando inclusive com o fluxo de
caixa.
Descrição Em Parâmetros do AP existe um indicador para determinar se
a empresa trabalha com Pagamento Centralizado.
A cada movimentação dos títulos é criado um movimento
exatamente igual porém com o estabelecimento, espécie e
conta contábil de transferência informados nos parâmetros do
AP.
Função Parâmetros do AP
Definição Alteração para incluir novos parâmetros
Tipo Preparo
Programa AP0301 – Parâmetros do AP
Descrição Foram incluídos os seguintes parâmetros:
Usa pagamento centralizado
Identificação do Estabelecimento centralizador de pagamento
Espécie do documento e conta contábil transitória
Função Pagamento de Duplicatas

Definição Replicação de duplicatas ao estabelecimento centralizador,
quando pagos em estabelecimento não centralizador.
Tipo Tarefa
Programa AP0505 – Pagamento de duplicatas
Descrição Replica a duplicta no estabelecimento centralizador, já na
condição de pago.
Função Pagamento Cheque Nominal

Definição Replicação de duplicatas ao estabelecimento centralizador,
Tipo Tarefa
Programa AP0514 – Baixa por cheque nominal
Descrição Replica a duplicta no estabelecimento centralizador, já na
condição de pago.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 7 Processo Prazo de Implantação 26
CAPÍTULO 7 Processo Prazo de Implantação
Definição Foi incluído uma nova funcionalidade para controlar a

definição de prazo de vencimento dos novos títulos.
Descrição Foram incluídos parâmetros para controlar a data de
vencimento.
Função Parâmetros do AP
Tipo Preparo
Indicador de uso de prazo de implantação
Quantidade de horas que é utilizado para validar a data de
vencimento.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 7 Processo Prazo de Implantação 27
Função Implantação de Títulos

Definição Incluído validação do vencimento.
Tipo Tarefa
Programa AP0501 – Implantação de títulos
Descrição Com base nos parâmetros do AP, será validado o vencimento
do título, somente se a empresa controla o prazo de
vencimento dos títulos. A validação converte a quantidade em
horas para dias. Soma a data de implantação do título mais o
nro. de dias obtidos da conversão e verifica se a data de
vencimento está dentro ou fora do prazo calculado. Se estiver
fora, a implantação é aceita, caso contrário é emite um aviso
de advertência e aguarda por uma resposta do usuário.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 8 Processo Impostos 28
CAPÍTULO 8 Processo Impostos
Definição Efetua a vinculaçãp de impostos ao documento. Tipos de

impostos:
• IVA e Taxado na baixa
• Retenção, IVA e Taxado na implantação do título.
Exemplo de impostos do tipo Retenção: IR
Exemplo de impostos do tipo Taxado: INSS, ISS
Função Manutenção de Impostos

Definição Mantém uma tabela para conter os impostos incidentes nas
operações financeiras. Ex. PIS, IVA, Cofins
Tipo Preparo
Programa CD0182 – Manutenção de Impostos
Descrição Os impostos são cadastrados informando-se percentuais de
recolhimento (percepção, retenção) conta contábil e período
de validade. A classificação dos impostos serve para agrupar
tipos de impostos para consulta nos relatórios. Esses

impostos são informados na ocasião da implantação. Caso
o(s) imposto(s) seja(m) IR ou ISS são criados títulos
específicos para eles.

Definição Permitir vincular imposto do tipo Retenção, IVA ou Taxado no
documento
Tipo Tarefa
Programa AP0501 – Implantação de documentos
Descrição Foi incluído um novo botão “Impostos”, que executa a
seguinte função:
-Enquanto o documento não está atualizado, pode-se
manutenir o valor do imposto relacionado ao título.

Definição Permitir vincular imposto do tipo IVA ou Taxado no
pagamento da duplicata.
Tipo Tarefa
Programa AP0505 – Baixa de documentos
seguinte função:
-Enquanto o documento não está baixado, pode-se manutenir
o valor do imposto relacionado ao título.
Função Alteração do Imposto Calculado

Definição Permite alterar o valor do imposto IVA após o seu cálculo.
Tipo Tarefa
Programa AP0534 – Manutenção de Impostos
Contas a Pagar / CAPÍTULO 9 Processo Controle de Talonários 31
CAPÍTULO 9 Processo Controle de Talonários
Definição Controla a numeração dos cheques, agrupados em talões,

emitidos pela empresa.
É permitido apenas 1 talonário ativo por portador.
Função Manutenção de Talonário

Definição Mantém uma tabela para a relação de talões cadastrados.
Tipo Preparo
Programa CD1109 – Manutenção de Talonários
Função Pagamentos
Definição Validação do do cheque que está sendo utilizado para
pagamento..
Tipo Tarefa
Programa AP0503 – Pagamento de antecipações
Contas a Pagar / CAPÍTULO 9 Processo Controle de Talonários 32
AP0508 – Pagamento Extra Fornecedor

AP0505 – Pagamento de Duplicatas
AP0514 – Baixa por cheque nominal
Descrição Valida o tipo de emissão do cheque. Se for manual, o usuário
informa o nro. do cheque e será validado o seu número.
Se for emissão automática, o sistema sugere um número
dentro da faixa.
Contas a Pagar / CAPÍTULO 10 Processo Cheque Pré Datado 33
CAPÍTULO 10 Processo Cheque Pré Datado
Definição Tem por objetivo controlar os cheques que foram emitidos e

ainda não foram descontados. Este controle é feito com o uso
de Portador transitório e conta corrente fictícia.

Definição Mantém uma tabela para a relação de talões cadastrados.
Tipo Preparo
Descrição Incluído Identificação do portador transitório para controle de
pré datados.
Função Pagamento de Duplicatas

Definição Validação do cheque que está sendo utilizado para
pagamento.
Tipo Tarefa
Contas a Pagar / CAPÍTULO 10 Processo Cheque Pré Datado 34
Programa AP0505 – Pagamento de Duplicatas

Descrição Se o vencimento do cheque for maior que a data da
transação da baixa, será baixado o documento e no Caixa e
Bancos será integrado na conta corrente do portador
transitório até seja digitado o extrato bancário. Na digitação
do extrato ocorre uma transferência da conta corrente do
portador fictício para a conta corrente do banco emissor do
cheque.
&RQWDV#D
5HFHEHU
Contas a Receber / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Contas a Receber, até a
data de edição deste manual. As diferenças constituem-se de:
• Novas funções
• Novos processos
Contas a Receber / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Cobrança Não Registrada

Definição Permite receber o pagamento via banco de títulos não
enviados ao banco, via meio magnético.
Tipo Manutenção
Programa CR0902 – Retorno de Cobrança escritural
Descrição O título é encontrado pelo número bancário desde que o
bloqueto tenha sido emitido pela empresa.
Função Portadores
Definição Incluído identificação do tipo de portador: Bancário e não
bancário
Tipo Manutenção
Programa CD0901 – Manutenção de Portadores
Descrição Se for portador Não Bancário será solicitado a conta contábil
Se for portador Bancário será solicitada a conta corrente.
Foi incluído um novo campo para identificar a moeda de uso
pelo portador.
Função Contabilização das Despesas Adicionais

Definição Incluídas novas contas contábeis para contabilizar despesas
tipo: Frete, multa, diversos.
Tipo Manutenção
Programa CR0307 – Contas de saldo
Descrição Incluído 3 novas contas contábeis.
Conta de despesas de frete, multa e despesas diversas.

Contas a Receber / CAPÍTULO 2 Novas Funções 6

Função Variação Cambial

Definição Ajusta o saldo devedor do título, a maior ou a menor, para o
título informado, em função da variação de uma moeda
cambial.
Tipo Tarefa
Programa CR0595 – Geração Movimentos Variação Cambial
Descrição Os títulos podem ser baixados em outras moedas além da
moeda corrente, desde que a moeda do portador seja a
mesma. Serão criados movimentos com a diferença da
Contas a Receber / CAPÍTULO 2 Novas Funções 7
variação monetária entre a data de implantação do título e a

data de atualização informada.
Função Notas de Débito/Crédito

Definição Entrada de notas complementares à determinados
documentos que tem objetivo de aumentar ou diminuir o valor
do título.
Tipo Tarefa
Programa CR0591. Manutenção de notas Débito/Crédito
Descrição Atualiza o saldo do documento original ou gera um novo
documento caso o original não tenha saldo.
Contas a Receber / CAPÍTULO 3 Processo Cobrança Centralizada 8
CAPÍTULO 3 Processo Cobrança Centralizada
Definição Foi incluído uma funcionalidade para determinar que somente

haverá um estabelecimento que controlará a cobrança. Isto é:
os estabelecimentos podem efetuar cobrança mas devem
informar o estabelecimento central.
Descrição Em Parâmetros do CR existe um indicador para determinar se
a empresa trabalha com Cobrança Centralizada.
Função Parâmetros do CR
Tipo Preparo
Programa CD1501 – Parâmetros do CR
Usa cobrança centralizada
Identificação do Estabelecimento centralizador da cobrança
Espécie do documento e conta contábil transitória
Contas a Receber / CAPÍTULO 3 Processo Cobrança Centralizada 9
Função Baixa de Títulos

Definição Replicação de títulos ao estabelecimento centralizador,
Tipo Tarefa
Programa CR0503 – Baixa de Títulos
Descrição Replica o título no estabelecimento centralizador, já na
condição de pago.
Contas a Receber / CAPÍTULO 4 Processo Impostos 10
CAPÍTULO 4 Processo Impostos
Definição Permite vincular impostos do tipo retenção na baixa e IVA na

implantação do título.
Função Manutenção de Impostos

Definição Mantém uma tabela para conter os impostos incidentes nas
operações financeiras. Ex. PIS, IVA, Cofins
Tipo Preparo
Programa CD0182 – Manutenção de Impostos

Definição Permitir vincular imposto do tipo IVA no documento
Tipo Tarefa
Programa CR0501 – Implantação de documentos
seguinte função:
Contas a Receber / CAPÍTULO 4 Processo Impostos 11
-Enquanto o documento não está atualizado, pode-se

manutenir o valor do imposto relacionado ao título.

Definição Permitir vincular imposto do tipo retenção no documento
Tipo Tarefa
Programa CR0503 – Baixa de documentos
seguinte função:
-Enquanto o documento não está baixado, pode-se manutenir
o valor do imposto relacionado ao título.
Função Alteração do Imposto Calculado

Definição Permite alterar o valor do imposto IVA ou retenção, após o
seu cálculo.
Tipo Tarefa
Programa CR0534 – Manutenção de Impostos
Contas a Receber / CAPÍTULO 5 Processo Série do Faturamento 12
CAPÍTULO 5 Processo Série do Faturamento
Definição O CR passou a utilizar, por opção do usuário, a vinculação de

um documento á uma série do Faturamento. A série ago.ra
faz parte da identificação do documento
Contas a Receber / CAPÍTULO 6 Processo Instruções Bancárias 13
CAPÍTULO 6 Processo Instruções Bancárias
Definição Incluído funções para conter as instruções bancárias que

estavam fixas dentro dos programas. As instruções podem
ser cadastradas pelo próprio usuário.
Descrição A conversão do produto MagnusI para Datasul-EMS não
automatiza a conversão desta tabela.
Função Cadastramento da Instrução Bancária

Definição Criar a tabela de instruções bancárias pelo próprio usuário.
Tipo Preparo
Programa CD0317 – Manutenção de Instruções Bancárias
Função Relacionamento entre as Instruções

Definição Relaciona as instruções próprias, do usuário, com as
instruções particulares de cada banco.
Tipo Preparo
Programa CD0318 – Relacionamento Instrução Banco
Função Instrução Padrão

Definição A validação da instrução padrão passou a ser efetuada contra
os cadastros de Instrução bancária.
Tipo Preparo
Programa CD0704 – Cadastro de Clientes
Descrição Foi alterado o programa para verificar se a instrução padrão
do cliente existe no cadastro de instruções bancárias
próprias.
Função Instrução Padrão

Definição A validação da instrução padrão passou a ser efetuada contra
os cadastros de Instrução bancária.
Tipo Preparo
Programa CD1101 – Cadastro de Bancos
Descrição Foi alterado o programa para verificar se a instrução padrão
do cliente existe no cadastro de instruções bancárias
próprias.
Função Instrução do Banco

Definição Obter o código da instrução do banco a partir do
relacionamento com o cadastro de instruções próprias.
Tipo Tarefa
Programa CR0901 – Envio da Movimentação ao Banco
Descrição
Contas a Receber / CAPÍTULO 7 Processo Recebimento com Cheque 16
CAPÍTULO 7 Processo Recebimento com Cheque
Definição Agora o sistema permite efetuar o recebimento da cobrança

com cheque. É possível, inclusive utilizar cheque pré datado
com data definida pelo usuário.
Descrição Este processo é possível, desde que o portador seja
bancário.
Função Antecipações
Definição Permite informar o cheque e o seu vencimento.
Tipo Tarefa
Programa CR0507 - Antecipações
Descrição Incluído novo Botão “Cheques” que executa a função:
Informar os dados do cheque. Ex. Código Febraban, valor,
número,...
Função Recebimento
Tipo Tarefa
Programa CR0503 – Baixa de documentos
número,...
Função Recebimento
Tipo Tarefa
Programa CR0519 – Baixa automática
número,...
Nota Pode-se baixar mais de um título com o mesmo cheque,

desde que seja do mesmo cliente.
&RQWUROH#GD
4XDOLGDGH
Controle da Qualidade / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Controle de Qualidade, até a
• Novas funções
• Novos processos
Controle da Qualidade / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3
Definição Não foram efetuadas alterações sobre as funções que já

existiam.
Controle da Qualidade / CAPÍTULO 2 Novas Funções 4

Função Componentes do Exame do Item

Definição Incluído um cadastro para conter os componentes do exame
da qualidade do item. Pode-se entender como características
do item a serem conferidas no exame.
Tipo Manutenção
Programa CQ0121 – Manutenção de Componentes do Exame do Item
Descrição Permite estabelecer os resultados possíveis para aceitação,
por componente do exames, a nível de item. Para isso deverá
Controle da Qualidade / CAPÍTULO 2 Novas Funções 5
ser previamente cadastrado os exames para o item (cq0103)

e os componentes dos exames (cq0105).
Com esta função, quando forem digitados os resultados dos
exames para a ficha de controle de qualidade, estes serão
consistidos com o que foi definido para o item X exame X
componente se existir, caso contrário será consistido com o
que foi cadastrado para o exame X componente.
&RQWUROH#GH
&RQWUDWRV
Controle de Contratos / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Controle de Contratos, até a
• Novas funções
• Novos processos
Controle de Contratos / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3
Definição A função de Contratos de Fornecimento, que existe no

MagnusI, foi separada do Módulo de Compras, constituindo o
novo Módulo de Controle de Contratos.
Foi incluído mais um tipo de item de contrato. Agora, é
possível fazer contratos de fornecimento de itens com as
seguintes características:
Contratação de serviços: o item pode ser do tipo Medição.
Isto é: pode ser contratado um serviço onde a forma de
atendimento é horas trabalhadas. Assim, pode ser apontado
as horas trabalhadas dentro de um período de tempo para
posterior faturamento.
Controle de projetos: o item pode ser do tipo Ordem. Isto é:
as necessidades de materiais e serviços para desenvolver um
projeto podem ser agrupados num contrato para efeito de
custeio do projeto e direcionamento a um fornecedor pré
determinado.
Controle de Contratos / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 4
Atendimento Just-in-Time: o item pode ser do tipo

Programação. Isto é: a encomenda do material necessário é
fracionada para que o fornecedor envie o material o mais
próximo possível do ponto de consumo.
&XVWRV
Custos / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Controle de Custos, até a
• Novas funções
• Novos processos
Custos / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Custeio por UPs

Definição Foram feitas implementações quanto ao tratamento de
Custos Industriais por UPs.
Tipo Manutenção
Programa CD0602 – Cadastro de Estabelecimentos
Descrição O valor da UP é informado para cada um dos
estabelecimentos e não é mais um parâmetro geral.
Custos / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 4
Pode-se chegar ao valor das UPs informando o valor das

despesas operacionais do estabelecimento e a quantidade de
UPs produzidas no período.
Custos / CAPÍTULO 2 Novas Funções 5

Função Mão-de-Obra Direta

Definição A mão-de-obra direta foi incluída no sistema visando atender
a situações tais como a de países que possuem contratos de
trabalho flexíveis e/ou onde pode ser feito um
acompanhamento mais próximo da mão-de-obra utilizada.
O Cálculo de mão-de-obra pode ser feito de forma direta
através de códigos de custos horários de MOB direta ligados
as operações. Cada operação terá um código de custos
horários de MOB direta. O cálculo é feito pelo número de
horas homens multiplicado pelo valor atribuído ao código de
custo da MOB direta que é atualizado na tabela de custos de

MOB direta.
Tipo Manutenção
Programa CD0281. Manutenção Tabela Salários
Descrição Enquanto no Magnus a única forma de custeio de mão-de-
obra seria através da definição de uma ocorrência de custos
nos parâmetros de custos e levantamento do custo total do
período para ser rateado utilizando-se o critério das horas
homem trabalhadas, no EMS temos a alternativa de utilizar a
mão-de-obra direta, onde podemos trabalhar com taxas
horárias para cada operação, por exemplo.
Função Custeio por Hora Máquina

Definição A inclusão do custeio por horas máquina visa oferecer aos
usuários do EMS uma maior flexibilidade no momento da
definição dos critérios de rateio de seus custos industriais.
Tipo Manutenção
Programa CS0101. Custos Horários por Centro de Custo
Descrição Podemos definir para cada centro de custo se os seus

respectivos Gastos Gerais de Fabricação serão rateados
pelos Tempos de Máquina ou os Tempos de Homem de suas
operações. Desta forma o sistema possibilita fazer um
acompanhamento mais eficiente de custos como a
Depreciação de Máquinas, que seria proporcional ao tempo
trabalhado pelas máquinas, e não pelos tempos de homem.
Função Custeio Padrão (Standard Costing)

Definição O custo padrão é largamente utilizado em vários países como
forma de custo contábil. Também pode ser um interessante
controle gerencial.
Tipo Manutenção
Programa CD0185. Manutenção do Preço Padrão
Descrição Definimos para cada item em cada estabelecimento um preço
padrão. Sempre que o item for movimentado em tal
estabelecimento, o valor da movimentação é comparado com
este preço. Caso exista diferença, é gerado um movimento
registrando esta variação. Esse movimento de variação será
utilizado para contabilizações e/ou relatórios gerenciais de

custeio padrão.
Função Custeio On-Line

Definição O custo médio on-line foi implementado para possibilitar a
valorização imediata das movimentações de material.
Tipo Processo
Programa CEAPI001 – Valorização das Movimentações de material
Descrição Todas as movimentações de estoque, tais como: reportes de
produção, requisições de material, notas fiscais de venda,
entre outras, são valorizadas no momento da efetivação da
transação.
Custos / CAPÍTULO 3 Processo Multi-Estabelecimento 9
CAPÍTULO 3 Processo Multi-Estabelecimento
Definição O módulo de custos passa a tratar múltiplos

estabelecimentos.
Todas as consultas e relatórios do módulo podem ser
emitidos considerando-se somente os custos de
estabelecimentos a serem parametrizados pelo usuário no
momento da emissão.
Custos / CAPÍTULO 4 Processo Custeio Gerencial 10
CAPÍTULO 4 Processo Custeio Gerencial
Definição Agora tem mais duas alternativas para custeio gerencial:

Custo On-Line e o Custo Padrão.
Todas as consultas e relatórios do módulo, além dos custos:
Custo Médio (Batch), Base, Reposição e Última Entrada,
passam também a permitir a utilização do Custo Médio On-
Line e Custo Padrão.
Nota No Brasil, o custo padrão não deve ser utilizado como
custo contábil, pois não é aceito legalmente. Poderá ser
utilizado apenas com fins gerenciais . Pode existir ainda, o
custo médio mensal, cuja valorização ocorre no cálculo do
preço médio (mensal).
Descrição No momento em que é feita uma movimentação de material
com valor informado, este valor é comparado com o custo
padrão. Caso exista alguma diferença, esta deverá ser
contabilizada como variação. Salvo o caso do preço padrão
ser zero, neste caso o valor informado é assumido como
preço padrão para o item. O movimento original de entrada do
material mantém o valor informado. Um movimento adicional
Custos / CAPÍTULO 4 Processo Custeio Gerencial 11
é criado contendo a diferença entre o padrão e o valor

informado (movimento de variação).
Foi incluído um gráfico para mostrar a evolução do custo
gerencial.
(QJHQKDULD
Engenharia / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Engenharia, até a data de
edição deste manual. As diferenças constituem-se de:
• Novas funções
• Novos processos
Engenharia / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Ferramentas e Itens de Consumo na Operação

Definição A tabela op-ferram que continha as ferramentas da operação
e Itens Consumíveis, foi desmembrada e passam a existir as
tabelas de Ferramentas e Itens Consumíveis por uma
questão de facilidade (normalização).
Tipo Manutenção
Programa EN0503 – Manutenção Operações
Descrição • Passa a existir o programa de Manutenção Ferramentas
Operação: EN0503B que dá manutenção na tabela op-
ferram;
• Passa a existir o programa de Manutenção Itens Consumo
Operação: EN0503C que dá manutenção na tabela oper-
item-cons;
• Foi incluído um novo botão que permite associar um vídeo
cadastrado no Catálogo de Vídeos, bem como sua
visualização;
Função Ferramentas e Itens de Consumo na Operação

Padrão
Definição A tabela op-ferr-pad que continha as ferramentas da
operação e Itens Consumíveis, foi desmembrada e passam a
existir as tabelas de Ferramentas e Itens Consumíveis por
uma questão de facilidade (normalização).
Tipo Manutenção
Programa CD0114 – Manutenção Operações Padrão
Descrição • Passa a existir o programa de Manutenção Ferramenta
Operação Padrão: CD0114C que dá manutenção na
tabela op-ferr-pad;
• Passa a existir o programa de Manutenção Consumível
Operação Padrão: CD0114D que dá manutenção na
tabela oper-item-cons-pad;
• Foi incluído um novo botão que permite associar um vídeo
cadastrado no Catálogo de Vídeos, bem como sua
visualização;
Engenharia / CAPÍTULO 2 Novas Funções 6

Função Cadastro de Ferramentas da Produção

Definição Criada a Entidade de Ferramentas da Produção, para facilitar
a Documentação das Ferramentas utilizadas no processo
Tipo Manutenção
Programa CD0124 – Implantação Ferramentas Produção
Descrição Este programa efetua a Manutenção das informações da
tabela ferr-prod, cuja função é documentacional.
(VWRTXH
Estoque / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Controle de Estoque, até a
• Novas funções
• Novos processos
Estoque / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Contabilização Diária

Definição Foi incluído um novo critério de contabilização: Diário ou com
uma periodicidade determinada pelo próprio usuário. Ex.
Semanal, Quinzenal, Decendial.
Tipo Tarefa
Programa CE0412 – Contabilização do estoque
Descrição Foi implementado no estoque a contabilização diária.

Anteriormente somente era permitida a contabilização
mensal. A contabilização pode ser:
• aberta = é gerada para a Contabilidade, uma referência
por dia contendo o total do Débitos e o total do Créditos
para as contas movimentadas no período selecionado
pelo usuário
• fechada = é gerada apenas uma referência que contem o
Total de Débitos e Créditos, dentro do período
determinado pelo usuário
Função Custo para Contabilização

Definição Parametrização do tipo de custo para contabilização por
Estabelecimento.
Tipo Preparo
Programa CD0602 – Manutenção do Estabelecimento
Descrição O custo a ser contabilizado passa a ser parametrizado por
estabelecimento, podendo ser escolhido entre custo médio
mensal, on-line ou padrão.
Função Atualização de Estatísticas

Definição Retirada a função de atualização das estatísticas que se
encontrava dentro do fechamento do estoque.
Tipo Tarefa
Programa CE0408 – Atualização de Estatísticas
Descrição As estatísticas do Estoque deixam de ser atualizadas durante
o fechamento do estoque e passam a ser atualizadas por este
programa.
Estoque / CAPÍTULO 2 Novas Funções 6

Função Cadastro de Localizações

Definição Incluído um cadastro específico para validar localização do
item dentro do depósito, por Estabelecimento
Tipo Manutenção
Programa CE0105 – Manutenção de Localizações
Descrição A localização do estoque passa a ser cadastrada, amarrando-
a diretamente ao Estabelecimento e Depósito. No MagnusI
podia ser informado qualquer localização que o sistema
aceitava. Agora, mesmo que o cliente não controle o estoque
Estoque / CAPÍTULO 2 Novas Funções 7
do item por localização, é obrigatória a existência de pelo

menos uma localização “Branco”, relacionado ao Depósito e
ao Estabelecimento.
Estoque / CAPÍTULO 3 Processo Custeio do Estoque 8
CAPÍTULO 3 Processo Custeio do Estoque
Definição Neste capítulo são apresentadas as funções do novo

processo, podendo, também, implicar em:
Descrição [Descreve o processo.]
Função Relatórios e Consultas do Estoque

Definição Adaptação para mostrar os 3 tipos de custos (Médio Mensal,
On-Line e Padrão)
Tipo Consulta/Relatório
Programa Geral
Descrição Foram alterados todos os Relatórios e Consultas para
apresentarem os custos, conforme parametrização do
usuário.
)DWXUDPHQWR
Faturamento / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Faturamento, até a data de
• Novas funções
• Novos processos
Faturamento / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Preço da Tabela de Histórico de Preço

Definição Obtenção do preço a partir da tabela de histórico de preços.
Tipo Tarefa
Programa FT2003 – Cálculo de Notas Complementares
Descrição Para as notas fiscais sem pedido, conforme parâmetros do
módulo: Utiliza preço histórico e Gera tabela de histórico,
busca o preço de venda válido para a data de emissão da
nota fiscal, na tabela de histórico de preços.
Faturamento / CAPÍTULO 2 Novas Funções 4
Definição Não foram incluídas novas funções isoladamente.

Faturamento / CAPÍTULO 3 Processo Canal de Vendas 5
CAPÍTULO 3 Processo Canal de Vendas
Definição É um novo mecanismo para controle da área de vendas.

Descrição É um instrumento flexível e de múltiplas utilidades que
permite gerenciar as vendas e possibilita realizar controles
importantes baseado na política de vendas adotada pela
empresa.
Quando a empresa trabalha com canal de vendas, para notas
fiscais sem pedido de venda (NF complementares de
mercadoria, NF manual,...) utiliza a parametrização da
natureza de operação e Cadastro de Cliente. Quando tem
pedido de venda, é utilizado as informações do pedido.
A empresa pode utilizar o canal de vendas, para atender
necessidades do tipo:
• Segmentação do seu mercado. Ou seja: se a mesma
possui mais de um tipo de negócio, cada um pode ser
controlado como um canal de vendas diferente.
• Controle do desempenho. A empresa trabalha com
diversas formas de vendas ou distribuição dos produtos e
gostaria de controlar o desempenho de cada uma em

particular. Se a empresa trabalha com vendas diretas e
indiretas cada tipo de venda pode ser adotado como
sendo um canal de vendas. Assim, ela pode saber quanto
está faturando em cada uma das modalidades de venda.
A empresa que controla suas vendas por canal de venda,
poderá faturar e contabilizar também por este critério de
organização. Por exemplo:
A empresa trabalha com duas modalidades de vendas: uma
no varejo e outra no atacado. Neste caso, se a empresa
deseja controlar o volume das vendas separadamente, deve
cadastrar um canal de vendas para cada uma destas
modalidades.
Foram alterados os seguintes programas de consulta e
emissão de relatórios, para considerar o canal de vendas:
FT0701 – Produtos faturados
Ft0702 – Faturamento por cliente - Ftr012a e ftr012b
Ft0703 – Faturamento por região/representante - ftr013a e
ftr013b
Ft0704 – Pedidos faturados por representante – ftr014a
Ft1101 – Romaneio de embarque – não encontrado no

gerador
Ft1013 – Processo de exportação – ftr024a e ftr024b
Ft0511 – Eliminação de estatísticas – não encontrado no
gerador
Ft0710 – Notas de Transporte – ftr018a
Ft0701 - Produtos Vendidos – ftr011a, ftr011b e ftr011x
ft1101 – Vendas por cliente – ftr025a ao ftr025l
ft1102 – Faturamento repres/família – ftr027a
ft1104 – Faturamento por representante – ftr028a ao ftr028l
ft1105 – Curva ABC lucro representante – ftr029a
ft1106 – Curva ABC lucro bruto por produto – ftr030a ao
ftr030d
ft1107 – Curva ABC lucro por cliente – ftr031a
ft1108 – Faturamento por produto – ftr032a ao ftr032l
ft1109 – Detalhamento calculo do lucro bruto – ftr033a
ft0904 – Consulta de Notas Fiscais
ft0816 – Consulta dos Embarques
Função Pedidos do Canal de Vendas

Definição Seleção dos pedidos de um canal de vendas.
Tipo Tarefa
Programa FT1005 – Pré Faturamento Manual
Descrição Incluído um novo campo para informar um canal de venda e
retornar os pedidos daquele canal de vendas.
Função Pedidos do Canal de Vendas

Definição Programa Novo. Alocação automática dos pedidos mais
antigos para atender a quantidade a ser enviada.
Tipo Tarefa
Programa FT1200 – Pré Faturamento Manual
Descrição O usuário informa o cliente, o produto e a quantidade que
deseja alocar. O programa irá buscar dos pedidos mais
antigos do cliente até os mais recentes e alocar.
Função Inclusão de Atributo

Definição Identificação do canal de venda ao qual pertence a nota
fiscal.
Tipo Tarefa
Programa FT2001 – Cálculo do Faturamento via Pré faturamento
Descrição Incluído um novo atributo na tabela de nota fiscal. Atualiza a
nota fiscal com o canal de vendas

fiscal.
Tipo Tarefa
Programa FT2002 – Cálculo de Notas Fiscais individual

fiscal.
Tipo Tarefa

Função Estatística por Canal

Definição Inclusão de novo atributo para classificar os faturamentos por
canal de venda.
Tipo Tarefa
Programa FT0605 – Estatísticas do Faturamento
Descrição Incluído novo atributo na chave de classificação: Canal de
vendas.
Faturamento / CAPÍTULO 4 Processo Aplicação de Descontos 11
CAPÍTULO 4 Processo Aplicação de Descontos
Definição Aplicação de um novo critério para determinar o desconto a

ser concedido no pedido de vendas na forma de um valor fixo.
Descrição Foi implementada mais uma forma de se aplicar descontos no
momento da implantação do pedido

Definição Identificação do valor do desconto de cada um dos itens da
nota fiscal.
Tipo Tarefa
Programa FT2001 – Cálculo do Faturamento via Pré faturamento
Descrição Incluído um novo atributo na tabela de itens da nota fiscal.
Atualiza os itens da nota fiscal com o valor do desconto.
Faturamento / CAPÍTULO 4 Processo Aplicação de Descontos 12

nota fiscal.
Tipo Tarefa
Programa FT2002 – Cálculo de Notas Fiscais individual
Atualiza os itens da nota fiscal com o valor do desconto.

nota fiscal.
Tipo Tarefa
Atualiza os itens da nota fiscal com o valor do desconto
proveniente da tabela de descontos ou pode informar
manualmente.
Faturamento / CAPÍTULO 5 Processo Bloqueto de Cobrança 13
CAPÍTULO 5 Processo Bloqueto de Cobrança
Definição Geração do documento bloqueto de cobrança. São emitidos

tantos bloquetos quantas faturas existirem para a nota fiscal.
Função Emissão de Bloqueto

Definição Inclusão de procedimento para emissão de bloqueto de
cobrança.
Tipo Tarefa
Programa FT0513 – Emissão de notas fiscais Mod 1
Descrição No cadastro do portador existe o parâmetro indicando ou não
a emissão de bloqueto. No momento da emissão da notas
fiscal, é mostrado uma nova window para determinar a
emissão do bloqueto.

cobrança.
Tipo Tarefa

cobrança.
Tipo Tarefa

Função Número do Bloqueto

Definição Informa o número do bloqueto de cobrança.
Tipo Tarefa
Programa FT0603 – Atualização com Contas a Receber
Descrição Passou a gravar mais um campo no arquivo de integração:
Nro bloqueto.
*HUDO
Geral / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se, de forma geral, às mudanças que
afetaram o produto Datasul-EMS2.00 como um todo, até a
• Mudanças na estrutura do produto
• Novas ferramentas
• Padronização de desenvolvimento
das funções e seus atributos são encontradas nos respectivos
manuais de Referência do Módulo.
Este manual está organizado por capítulos e cada capítulo
trata de um assunto específico.
Geral / CAPÍTULO 1 EDI – Eletronic Data Interchange 3
CAPÍTULO 1 EDI – Eletronic Data Interchange
Definição É um processo que visa a troca eletrônica de documentos

entre parceiros de negócio. Este intercâmbio tem sido
praticado entre fornecedores e clientes, entre Bancos e
clientes, entre transportadoras e clientes.
Descrição Este processo foi totalmente reconstruído.
Permanecem os processos de Envio, dividido nas etapas de
Extração e Exportação e o processo de Recepção dividido
nas etapas de Importação e Efetivação.
O mapeamento destas etapas é totalmente flexível. Isto é: a
transação pode ser mapeada conforme a necessidade de
cada parceiro. Conta também com várias alternativas para
tradução do conteúdo dos elementos. Istoé: Os parceiros
podem trocar documentos com conteúdos que podem ser
adequados antes do processamento das transações.
A Datasul disponibiliza transações padrão, mapeadas
conforme os dados necessários nas funções de negócio de
cada módulo.
Geral / CAPÍTULO 1 EDI – Eletronic Data Interchange 4
As transações disponibilizadas pela Datasul são mantidas

exclusivamente pela Datasul. Porém, os clientes poderão
criar outras transações, para funções de negócio não
atendidas pelos produtos Datasul.
Esta solução EDI pode ser usada de forma independente dos
produtos. Ou seja, serve para o produto Datasul-EMS2.00,
para o EMS5.0 e pode ser usada para outros softwares
aplicativos.
Geral / CAPÍTULO 2 Multiplanta 5
CAPÍTULO 2 Multiplanta
Definição Este processo permite às empresas que possuem

estabelecimentos separados geograficamente, uma
administração centralizada sobre algumas funções de
negócio.
Descrição Este processo foi refeito porém, as características básicas
permaneceram. As seguintes características são importantes:
Os cadastros e movimentação estão contidos num banco de
dados específico para o multiplanta.
A execução de um programa aplicativo é identificadas por um
número de processo multiplanta.
Cada processo enviado ou recebido é controlado por um Log
de Execução.
Independente da transação, sempre é a Planta de Origem
quem envia o processo para a Planta Destino.
Geral / CAPÍTULO 2 Multiplanta 6
A operacionalização do multiplanta está dividida em 3 fases:

• Geração do bloco de mensagens (Na Planta Origem)
• Envio do processo (Da Planta Origem para a Planta
Destino)
• Efetivação da Transação (Na Planta Destino). Os erros da
efetivação podem ser parametrizados para serem ou não
devolvidos à Planta Origem.
As etapas de Envio e Efetivação, podem ser executadas
automaticamente. Isto é feito através da programação da
Agenda de Execução das transações. Os programas podem
ser executados com ou sem o uso de RPC e RPW.
Geral / CAPÍTULO 3 Coleta de Dados 7
CAPÍTULO 3 Coleta de Dados
Definição O objetivo do Módulo de Coleta de Dados é facilitar a

utilização dos recursos como leitor de código de barra,
coletores de dados, impressão de etiquetas de código de
barras.
Descrição O módulo trabalha com o conceito de transações, ou seja,
tarefas como Reporte de Produção, Transferências de
Materiais, Requisição de Materiais são consideradas
transações.
O módulo é independente das transações pré-definidas,
pode-se alterar ou criar novas transações de Coleta de Dados
sem que a estrutura do módulo seja afetada. Uma das
principais vantagens deste conceito é que as transações
podem ser alteradas sem afetar a base de dados do módulo e
sem que seja necessário parar a execução das demais
transações. Este conceito faz com que o produto seja
facilmente customizado.
Geral / CAPÍTULO 3 Coleta de Dados 8
Existem três formas para efetuar a atualização das

movimentações das transações:
1. Atualização on-line: É executada no momento da criação
da transação
2. Atualização manual: É executada num momento posterior
à geração da movimentação. Pode-se a qualquer
momento disparar a atualização dos movimentos das
transações que estão pendentes
3. Atualização via RPW: É executado conforme a
programação da transação, definida no calendário de
execuções automáticas.
O módulo permite que se trabalhe com um código de estoque
único que referencia o item e sua localização no estoque.
Geral / CAPÍTULO 4 Data Viewer 9
CAPÍTULO 4 Data Viewer
Definição O Data Viewer é uma ferramenta com uso direcionado para o

próprio cliente. Permite selecionar/extrair dados e elaborar
relatórios. Utiliza interface gráfica e gera o programa com
código fonte em Progress.
Descrição Esta ferramenta é usada, principalmente, para construir
programas de consulta/emissão de informações gerenciais.
Esta ferramenta foi projetada com as seguintes
características:
• Ambiente Windows 95
• Armazena todas as definições dos bancos de dados a
serem utilizados, em uma base própria
• Permite a agregação da bases específicas
• Disponibiliza manutenção no relacionamento das tabelas
utilizadas
• Utiliza label´s do dicionário de dados que podem ser
alterados pelo usuário
Geral / CAPÍTULO 4 Data Viewer 10
• Permite que o mesmo relatório seja gerado em forma de

listagem ou exportação de dados
• Fácil manipulação dos objetos no layout do relatório
• Inserção de código fonte progress livre para o usuário em
posições específicas
• Segurança a nível de usuário para os relatórios e às
tabelas
• Determinação da classificação
• Totais e cálculos variados, com fórmulas automáticas ou
definidas pelo usuário
• Seleção e parâmetros fixos ou em tempo de execução
• Vários blocos de dados distintos
• Fonte gerado legível e modificável
Geral / CAPÍTULO 5 Execução Distribuída 11
CAPÍTULO 5 Execução Distribuída
Definição Distribuir a execução de programas nos servidores mais

adequados. Esta solução permite uma melhora significativa
no ambiente operacional do Cliente. Os processos mais
pesados podem ser direcionados para processadores de
maior capacidade e os processos de menor prioridade podem
ser direcionados para uma fila de execução.
Descrição O Datasul-EMS2.00 permite a distribuição de processos em
diversas máquinas através da tecnologia N-Tier Process and
Scheduler (NPS). Através desta distribuição os processos
ganham em escalabilidade, resultando em maior
performance.
O NPS é implementado pelas ferramentas:
• RPW: Para processos assíncronos como relatórios e
cálculos de fechamentos. Isto é: o usuário quando manda
executar uma função de forma Batch, é assinalado uma
entrada do programa (Processo), na fila de execução do
servidor de RPW. É possível fazer o agendamento da
execução dos processos, permitindo programá-los para
Geral / CAPÍTULO 5 Execução Distribuída 12
horários de maior disponibilidade de equipamento. Esses

processos podem ser monitorados a qualquer momento.
• RPC: Para processos síncronos como reportes de
produção. Isto é: o usuário ao executar uma função que
utiliza RPC, dispara a execução imediata do programa, no
servidor de RPC. Utiliza o Application Server da Progress
para executar os processos, nos quais o usuário precisa
de respostas imediatas, em equipamento com maior
capacidade.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Módulo
Básico – BTB.
Geral / CAPÍTULO 6 Impressoras 13
CAPÍTULO 6 Impressoras
Definição Manter e controlar o uso das impressoras disponíveis na rede

do cliente.
Descrição • Usuários: Ao invés de determinar a permissão de acesso
de cada impressora como no Magnus, no Datasul-
EMS2.00 cada usuário deve estar relacionado às
impressoras que poderá utilizar. Isso é necessário pois o
dispositivo de acesso a impressora pode ser diferente
para cada usuário.
• Configuração: No Magnus era possível indicar os
comandos de controle para formatar a impressora. No
Datasul-EMS2.00 cada impressora possui vários Layouts,
que agrupam esses comandos. Isso permite que no
momento da impressão o usuário determine, escolhendo
um dos Layouts, como deseja que a impressora seja
formatada. O usuário pode por exemplo escolher o
número de colunas (tamanho do fonte) e a orientação da
página (apenas impressoras Laser e Jato de Tinta) do
relatório.
Geral / CAPÍTULO 6 Impressoras 14
• Impressoras de Cheque: O Datasul-EMS2.00 está

preparado para utilizar diversos modelos de impressoras
de cheque e novos modelos podem ser configurados pelo
próprio usuário.
Básico - BTB
Geral / CAPÍTULO 7 Segurança 15
CAPÍTULO 7 Segurança
Definição Controle da permissão de uso do sistema pelos usuários.

Descrição • Permissões: A permissão de execução de um programa
no Datasul-EMS2.00 pode ser atribuída apenas a grupos
de usuários e não mais a usuários individuais. Essa
alteração visa o uso do conceito de "Perfil de Usuário"
para os grupos, facilitando e proporcionando uma
administração mais clara.
• Tipo de Usuário: No Magnus apenas os usuários adm e
super podiam administrar usuários. No Datasul-EMS2.00
cada usuário possui um tipo, que indica o nível de
administração que ele pode realizar. Isso permite distribuir
entre vários usuários a administração de aplicativos e
sistemas do produto.
de Segurança.- SEC
Geral / CAPÍTULO 8 Menu 16
CAPÍTULO 8 Menu
Definição Organização e visualização das funções, dentro de cada

aplicativo.
Descrição No Magnus o menu era em apenas uma janela, enquanto que
no Datasul-EMS2.00 é apresentado em duas janelas sendo
totalmente configurável:
• Menu Aplicativo: Nesta janela são apresentados os
módulos, do aplicativo corrente, classificados por sistema.
Esta janela é utilizada para selecionar um módulo;
• Menu Módulos: Nesta janela são apresentados os
programas de duas formas: a primeira é a forma
tradicional sendo os programas classificados de acordo
com sua funcionalidade: Manutenção, Consulta,
Relatórios, Tarefas; e a segunda um agrupamento de
programas de acordo com sua afinidade para realizar
determinada atividade, por exemplo: os programas
relacionados a atividade de Lubrificação de Máquinas.
Geral / CAPÍTULO 8 Menu 17

Menu - Men
Geral / CAPÍTULO 9 Outras Ferramentas 18
CAPÍTULO 9 Outras Ferramentas
Definição [Escrever o objetivo básico deste processo]

Descrição O Datasul-EMS2.00, além da integração com outros
softwares que o MagnusI já permitia, também pode utilizar os
seguintes recursos:
• Correio Eletrônico (email)
• Visualização de Imagens
• Visualização de Vídeos
• Visualização de Documentos
• Reprodução de Sons
Geral / CAPÍTULO 10 Padrões de Desenvolvimento 19
CAPÍTULO 10 Padrões de Desenvolvimento
Definição Para facilitar e padronizar o desenvolvimento do produto

Datasul-EMS2.00, foram convencionadas algumas regras
Descrição Dicionário de dados
Foram convencionados as seguintes modificações no
dicionário de dados:
• Campos para Narrativa passou para x(2000)
• Campos para texto livre passou para x(15000)
• Campo CEP passou para x(12) com definição de formato
em Parâmetros Globais
• Campo Bairro tem sinônimo Condado, passou par x(30)
• Campo Endereço-2 passou para x(40)
• Campo Número Documento passou para x(16)
• Campo Série Documento passou para x(05)
• Campo Conta passou para x(08)
• Campo Sub Conta passou para x(08)
• Foi criado novo campo Conta Contábil com x(17) sendo a
junção de Conta e.SubConta
• Todos os campos de contribuição fiscal (CGC, Insc.

Estadual, Insc. Municipal, ...) passam para x(18)
• Campo UF passou para x(04)
• Não existem mais campos para uso do Cliente. Exemplos:
u-char, u-dec,...
• Os campos genéricos (char, dec, int, ...), que tinham
algum uso, foram substituído por novos campos com label
significativo
• Os campos alfanuméricos que continham indicadores
foram convertidos para conter o indicador no formato
numérico
• Em todos os cadastros de Pessoas Física ou Júridica, foi
incluído um campo de E-mail com x(40)
Interface Gráfica
Convenções para construção da Interface gráfica com o
Usuário:
• Todos os campos que são específicos para o Brasil,
(Febraban, Cacex, Bbrasil,...) estão agrupados numa
pasta específica dentro de cada função
• A identificação da Empresa não aparece na interface mas

está disponível na variável global i-ep-codigo-usuario e
seu conteúdo é a empresa corrente do usuário
• A nomenclatura dos programas está baseada no “DUMP-
NAME” das tabelas, nomes dos banco de dados, nomes
dos módulos e tipo do objeto construído.
• A construção de um programa para o Datasul-EMS 2.0, é
constituída de um programa principal e objetos que
compõem este programa.
• Para a construção de um programa, é necessário seguir
um estilo padrão. Estes estilos podem ser cadastrais, de
consulta, livres e outros. Ao seguir o padrão, está sendo
estabelecido uma maior padronização da interface gráfica
com o usuário.
Utilização de Técnicas de Tradução
Existem técnicas para tratamento de literais e mensagens em
relação a tradução. As técnicas podem ser baseadas em
informações gravados nos bancos de dados e até mesmo um
banco de dados traduzido para o idioma desejado.
Utilização de Triggers de Tabelas de Dicionário de Dados

As triggers não devem ter interface de tela como
questionamentos ou mensagens referentes a validações.
Utilização de EPC´S
As EPC´S(External Program Call) do Datasul-EMS 2.0 são as
saídas X do Magnusi00. Com esta tecnologia, vários pontos
de um programa podem sofrer uma interação externa. A
localização do ponto de chamada do EPC é determinado pelo
próprio desenvolvedor da EPC.
Utilização de API´S
Particularidades de um ponto que deve ser utilizada por
outros, deve ser criada uma API(Application Program
Interface) para que todos sigam uma mesma característica e
que existe apenas um ponto para possíveis manutenções.
Validações
As validações realizadas para um programa, deve ser feita na
confirmação da tarefa, isto é, não é feita validações em
triggers de LEAVE de campos editáveis.
Cada estilo possui uma localização adequada para validar as

informações.
Execução de Programas On-Line e Batch

A diferença básica é que os programas On-Line são
executados sempre no CLIENT. Os programas em Batch
podem ser executados em outras máquinas e em outros
horários. Diante desta possibilidade de execução de
programas em outras máquinas e em outros horários, os
programas em Batch não podem ter interface gráfica.
Geral / CAPÍTULO 11 Distribuição do Produto 24
CAPÍTULO 11 Distribuição do Produto
Definição O processo de distribuição do produto Datasul-EMS2.00 foi

redefinido para facilitar a instalação e atualização do produto.
Descrição As principais mudanças:
• Instalação do produto: disponibilizado somente em CD-
ROM, formato Windows, devendo ser instalado através da
execução do programa SETUP (Install Shield). Durante a
instalação serão solicitados os diversos locais de
armazenamento, os servidores de arquivos e banco de
dados.
O produto é totalmente instalado na máquina do cliente,
independente dos módulos contratados. Isso se deve ao
fato da grande reutilização de código entre os aplicativos.
O acesso para execução dos programas é obtido através
da senha de validação, que apenas autoriza o uso dos
módulos licenciados.
Para obter mais informações, consulte o Guia de
Instalação, gravado no próprio CD de instalação.
Geral / CAPÍTULO 11 Distribuição do Produto 25
• Liberação de Programas: enquanto que no Magnus o

cliente podia buscar os programas individualmente, no
Datasul-EMS2.00 ele é obrigado a fazer a busca
completa do pacote liberado, independente dos módulos
instalados. A busca de programas liberados (pacotes), é
feita, somente, através do site ftp://ftp.datasul.com.br.
O uso da BBS não está disponível. O arquivo LEIAME.txt
contém as instruções necessárias para baixar novas
versões de programa.
Programas Compilados: o produto é liberado
completamente compilado, não sendo mais necessário a
execução dessa atividade por parte do cliente. Isso vale
tanto para a mídia de instalação como para os pacotes
liberados no site FTP.
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Manutenção Industrial / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Manutenção Industrial, até a
• Novas funções
• Novos processos
Manutenção Industrial / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Solicitação de Serviço

Definição O cadastramento de solicitações de serviços para um
determinado equipamento, atualmente não verifica a
existência de outras solicitações para o mesmo equipamento.
O objetivo é verificar e alertar o usuário da existência de outra
solicitação para o referido equipamento, auxiliando desta
forma o usuário a não cadastrar em duplicidade solicitações
de serviço.
Tipo Tarefa
Programa MI1001/ MI1019 – Solicitação de Serviço

Descrição Após a aprovação da Solicitação de Serviço deverá ser
possível vinculá-la a uma OM já cadastrada. Esta OM não
poderá estar Finalizada ou Terminada. Este procedimento
visa facilitar o tratamento das Solicitações em virtude dos
movimentos, pois desta forma será possível vincular novas
Solicitações à Ordens já abertas bem como eventualmente
eliminá-las, colocando outras em seu lugar.
Função Estatísticas da Ordem Manutenção

Definição Foi incluído uma consulta estatística apresentando as ordens
por Estado.
Tipo Consulta
Programa MI0505/MI0508 Estatística por Estado da OM
Descrição Esta implementação tem a finalidade de apresentar uma
visão para o planejador, de como estão as ordens em seus
diversos estados por Equipamento e TAG.
Função Identificação do Planejador

Definição Mostra as Ordens de Manutenção organizadas por
Planejador.
Tipo Relatórios e Consultas
Programa MI0402, MI0408, MI1117, MIR025, MIR026, MIR027, MIR028,
MI1126
Descrição Em alguns relatórios e consultas não estava sendo possível
parametrizar o planejador. Desta forma empresas que
utilizam o planejador como responsável em definir quais os
serviços que deverão ser executados necessitam desta
implementação.
Função Estatística do Equipamento

Definição Incluído função para mostrar uma estatística por
equipamento.
Tipo Consulta
Programa MI0505 Consulta estatística por Equipamento
Descrição Permitir efetuar a seleção do centro de custo, para apresentar

estatisticamente as informações em função da necessidade.
Esta necessidade deve-se ao fato de muitas empresas
controlarem os seus equipamentos por Centro de Custo.
Função Listagem da Solicitação de Serviço

Definição Incluído novas classificações
Tipo Relatório
Programa MIR018 Listar Solicitação de Serviço
Descrição Foi implementada uma classificação por Equipe e Centro de
Custo.
Função Curva ABC por Valor

Definição Inclusão de parâmetro
Tipo Relatório
Programa MI0502 / MI0510 Curva ABC por Valor
Descrição Foi incluído um parâmetro informando o valor mínimo de

custo da Ordem de Manutenção. Somente farão parte do
relatório os equipamentos e tag´s que alcançarem este valor
mínimo.
Função Relação das Despesas

Definição Tem por objetivo atender necessidade dos clientes que
utilizam qualquer uma das formas de trabalho na
manutenção.
Tipo Relatório
Programa CS0509 / CS0511 Despesas por Conta e Tipo de
Manutenção
Descrição Foram incluídos os campos Equipe e Planejador na pasta de
Seleção.
Função Relação das Ordens de Manutenção

Definição Facilitar a indicação da OM a serem impressas.
Tipo Relatório
Programa CS0508 Despesas por Ordem

Descrição Foi incluída a opção de Digitação das OM´s.
Função Custos por Tipo de Manutenção

Definição Atualmente o programa emite de forma resumida os custos
por tipo de manutenção, mas a necessidade do usuário é de
imprimir de forma detalhada apresentando os custos por
Centro de Custo.
Tipo Relatório
Programa CS0511 Despesas por Tipo de Manutenção
Descrição Foi incluído um campo para indicar o grau de detalhamento
dos custos: Resumido ou /Detalhado.
Função Manutenção da Família de Equipamento

Definição Ao efetuar a modificação de atributos da família de
equipamento, o usuário terá a possibilidade de exportar estas
informações para os equipamentos.
Tipo Preparo
Programa CD0909 Manutenção da Família de Equipamento
Descrição Foram incluídas as seguintes opções:
• Não exporta as modificações para os Equipamentos
• Exportar sem pedir confirmação
• Exporta conforme o conteúdo anterior/sem confirmação
• Exporta pedindo confirmação
Função Tabela de Inspeção

Definição Melhoria na estrutura do aplicativo.
Tipo [Preparo/Tarefa/Consulta/Relatório]
Programa MI0119, MI0110, MI1010, MI1012 e MI0307
Descrição Foi criado um código para a Tabela de Inspeção.
O MAGNUS I utilizava a combinação do Código do
Equipamento e o da Manutenção para definição da tabela de
inspeção.
Uma das vantagens em definir um código específico é a

redução sensível do número de tabelas replicadas, pois no
MAGNUS, caso fosse necessário criar uma tabela para um
determinado equipamento, e nesta indústria houvessem
outros equipamentos iguais, era necessário criar tantas
tabelas quantas fossem necessárias para atender todas.
Manutenção Industrial / CAPÍTULO 2 Novas Funções 11

Função Ordens de Manutenção por Planejador

Definição Mostra as Ordens de Manutenção organizadas por
Planejador.
Tipo Consulta
Programa MI0714 Consulta por Planejador
Descrição Foi incluído um filtro para que o usuário selecione os
planejadores a serem considerados.
Função Planejamento das OM

Definição Ao efetuar o planejamento da manutenção, não era possível
alterar as ordens geradas. Algumas vezes o responsável pelo
planejamento identificava alguma anormalidade, necessitando
desta forma efetuar ajustes. Estas alterações tem o objetivo
de permitir efetuar ajustes conforme necessidades.
Tipo Tarefa
Programa PI0103 Alteração da Ordem Planejada
Função Fechamento da OM em Custos

Definição No MagnusI existe um programa que efetua o término das
ordens, mas o mesmo serve para terminar ordens de
manutenção e ordens de produção. Para facilitar o usuário, foi
desmembrado o programa, pois o fechamento de ordens de
produção é bastante diferente do fechamento de ordens de
manutenção. Muitas vezes o usuário tinha interesse em
terminar uma faixa de ordens de produção e por engano
encerrava também ordens de manutenção, bem como o
contrário também acontecia. Com o desmembramento,
usuários que terminam ordens de manutenção poderão não

mais ter acesso ao programa que termina ordens de
produção.
Tipo Tarefa
Programa CS0308 Programa de Término das Ordens em Custos
Função Consulta Ordens Planejadas

Definição Ao efetuar o planejamento das manutenções, existe a
possibilidade de consultar as ordens planejadas num período.
Permite visualização gráfica.
Tipo Consulta
Programa PI0606 e PI0608 (Detalhe da Ordem Planejada)
Função Consulta Hora Homem

Definição Consulta apresentando Hora prevista X Hora Real por
Especialidade num intervalo de tempo.
Tipo Consulta
Programa MI0716. Consulta Hora Homem por Especialidade
Função Despesas por Equipe

Definição Relatório no qual serão apresentados despesas por equipe.
Relatório novo, semelhante ao Despesas por Tipo de
Manutenção.
Tipo Relatório
Programa CS0519 - Relatório de Despesas por Equipe
Função Despesas por Causa

Definição Apresentar as despesas agrupadas por Causa. Este relatório
possui lay-out semelhante ao CS0509.
Tipo Relatório
Programa CS0520 - Despesas por Causa
Função Despesas por Intervenção

Definição Apresentar as despesas agrupadas por Intervenção. Este
relatório possui lay-out semelhante ao CS0509.
Tipo Relatório
Programa CS0521 - Despesas por Intervenção
Função Equipamento de Proteção Individual

Definição Possibilitar cadastrar EPIs utilizados pela Manutenção. Estes
EPIs poderão ser vinculadas as tarefas dos Planos de
Manutenção e das Ordens, servindo para proteção dos
técnicos que efetuarão a manutenção.
Tipo Preparo/Tarefa
Programa MI0120, MI0110 e MI0307
Função Valor Orçado da Ordem de Manutenção

Definição Após o cadastramento da OM será possível efetuar a
atualização dos valores orçados, isto tem por objetivo
possibilitar efetuar um comparativo entre o previsto e o
realizado a nível de valores. Este programa poderá ser
executado tantas vezes quantas forem necessário.
Tipo Tarefa
Programa CS0208 - Gerar Valor Orçado - OM
Função Encerramento das Ordens de um Roteiro

Definição Após o apontamento de material e mão de obra, caso
necessário, será possível efetuar o encerramento das ordens.
Se a opção for encerrar as OMs, será possível parametrizar
as verificações que deverão ocorrer para o encerramento das
ordens. As verificações são as seguintes:
• Antecipa data da ordem: Este procedimento é válido
quando no roteiro houver ordem com data superior aquela
em que ocorreu a execução da manutenção, neste caso
poderia ocorrer de a data de fechamento ser inferior a
data da manutenção. Neste caso, se estiver assinalado,

significa que a data de manutenção será igualada a data
de fechamento
• Encerra ordem com aceite: Se estiver assinalado significa
que permite encerrar OM sem efetuar o aceite, caso
contrário a OM ficará aberta
• Encerra ordem com Ordem de Compra pendente: Se
estiver assinalado significa que a OM será encerrada e
não será verificado se existe Ordem de Compra pendente,
caso contrário será verificada a existência de Ordem de
Compra pendente se houver a OM ficará aberta
• Encerra ordem com Tarefa pendente: Se estiver
assinalado não será verificada a existência de tarefa
pendente, sendo que automaticamente a OM será
encerrada, caso contrário será verificada a existência
Tipo Tarefa
Programa MI1024 - Apontamento de Roteiro de Lubrificação
MI1029 - Apontamento de Roteiro de Inspeção
Função Fechamento Automático das OMs

Definição Para o fechamento automático das OMs será possível
parametrizar a verificações de pendências. Estas verificações
são as seguintes:
• Encerrar ordem com Ordem de Compra pendente: Se
estiver assinalado significa que a OM será encerrada e
não será verificado se existe Ordem de Compra pendente,
caso contrário será verificada a existência de Ordem de
Compra pendente se houver a OM ficará aberta
• Encerrar ordem com Tarefa pendente: Se estiver
assinalado não será verificada a existência de tarefa
pendente, sendo que automaticamente a OM será
encerrada, caso contrário será verificada a existência
Tipo Tarefa
Programa MI0319 - Fechamento Automático OM
Manutenção Industrial / CAPÍTULO 3 Processo Código Universal do Equipamento 19
CAPÍTULO 3 Processo Código Universal do Equipamento
Definição O equipamento passou a ter identificação única.

Descrição A identificação é um campo alfanumérico com 16 caracteres,
sendo que será possível parametrizar o formato. Ao efetuar a
conversão do MAGNUS I para o EMS é verificada a
parametrização quanto a apresentação do código do
equipamento. No caso de estar parametrizado o código do
equipamento, este será o código universal, caso contrário
será o Alternativo. Todos os programas utilizarão somente o
código universal. No cadastro do Equipamento ainda será
possível informar o Código do Bem e o Alternativo.
Manutenção Industrial / CAPÍTULO 4 Processo Imagem e Vídeo 20
CAPÍTULO 4 Processo Imagem e Vídeo
Definição Foram incluídos botões para utilizar imagens e vídeos de

apoio.
Descrição Permite a vinculação de imagem a determinados cadastros
considerados importantes para o Módulo, como por exemplo:
Equipamento, TAG, EPI, Ferramenta, Tarefa do Plano e da
Ordem. Permite também a vinculação de vídeo a
determinados cadastros considerados importantes para o
Módulo, como por exemplo: Tarefa do Plano e da Ordem.
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Obrigações Fiscais / Prefácio 2
Prefácio
Neste Módulo foi alterado somente a interface com o usuário.

Foram mantidas as mesmas funções contidas no MagnusI.
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Patrimônio / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Patrimônio, até a data de
• Novas funções
• Novos processos
Patrimônio / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Cadastro de Outras Moedas

Definição Sistema passou a utilizar ate 99 moedas e passou a utilizar o
programa de cadastro de moedas
Tipo Manutenção
Programa CD0121 – Cadastro Moeda X Empresa
Descrição O modulo de patrimônio passou a utilizar ate 99 outras
moedas e também passou a ser cadastrada através do
Patrimônio / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 4
programa cd0121 cadastro moeda x empresa onde o usuário

define quais as moedas a empresa irá utilizar e se esta
moeda será utilizada pelo patrimônio.
Função Tipo do Grupo do Bem

Definição No cadastro de grupo de bem foi incluído o campo tipo do
grupo que permite ao usuário definir se o grupo é de ativo,
passivo, passivo dedutível ou não imobilizado
Tipo Manutenção
Programa PT0302 – manutenção de grupo de bens
Descrição No magnus o tipo do grupo era definido através do primeiro
digito do grupo de bens, já no EMS 2.0 o cliente poderá Ter
até 999 grupos independente do tipo do grupo, para isto foi
incluído um campo no grupo chamado tipo do grupo que
permite o usuário escolher qual o tipo do grupo (Ativo,
Passivo, Passivo Dedutível ou Não Imobilizado).
3HGLGRV
Pedidos / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Pedidos, até a data de
• Novas funções
• Novos processos
Pedidos / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3


Definição Inclusão de novos parâmetros.
Tipo Manutenção
Programa PD0301 – Atualização Parâmetros Pedidos
Descrição Os atributos, referentes às regras de negócio, que se
encontravam dentro do Módulo Multiplanta foram passados
para os Módulos que tratam àquelas regras de negócio.
Assim, alguns dos parâmetros citados logo abaixo, eram

tratados no Multiplanta.
Foram incluídos os seguintes parâmetros:
• Utiliza Preço Histórico: Quando informado, significa que a
obtenção dos preços de tabela serão feitos a partir da
tabela de históricos de preço, que considera a data de
vigência destes.
• Frete Base IPI: Este parâmetro define se a despesa com
frete será ou não incluída na base de cálculo do IPI.
• Reporta Ordem Produção Pedido: Neste parâmetro deve-
se informar a forma do reporte da ordem de produção.
– Automático: quando o reporte da produção for
realizado automaticamente. Neste caso, o programa
alocará a ordem de produção para o item em questão
através do método FIFO.
– Manual: caso a empresa utilize o reporte da produção
de forma manual. No reporte manual, o programa
mostrará uma janela com todas as ordens de produção
do item para que o usuário selecione qual ordem de
produção ele irá alocar, para atendimento do item do

pedido de venda.
• Alocação Obrigatória: Permite informar se a alocação é ou
não obrigatória. Sendo obrigatória, não será possível
faturar itens que, por algum motivo, não foram alocados
no pedido, ou foram alocados parcial.
• Aloca Saldo Trânsito: Permite informar se o pedido aloca
itens em trânsito ou não. Usado em casos de transferência
entre estabelecimentos, onde o sistema já tem as
informações da transferência, mas o item ainda não está
fisicamente no estabelecimento de destino.
• Número Máximo Cheque Devolvido: Neste campo deve
ser informado o número máximo de cheques devolvidos a
ser considerado na avaliação de crédito. Ao ultrapassar o
número de cheques informado, haverá bloqueio do crédito
do cliente.
• Valor Máximo Cheque Devolvido: Neste campo deve-se
informar o valor máximo dos cheques devolvidos a ser
considerado também na avaliação de crédito.
Normalmente a empresa utiliza o controle por número de
cheques ou por valor. Se informado um valor, ao

ultrapassá-lo, será bloqueado o crédito do cliente.
• Período Cheque Devolvido: Neste campo o usuário deverá
informar o período a ser considerado para análise dos
cheques devolvidos. O período deverá ser informado em
número de dias.
• Caracter p/ código Pedido: Trazido da tabela param-mp.
Usado para diferenciar os pedidos específicos da planta
de controle, dos pedidos provenientes de outros
estabelecimentos quando se trabalha com central de
vendas. (Foi adotado o critério de anexar uma letra ao
número do pedido, separados por este caracter especial).
• Atualiza Estabelecimento Controle: Trazido da tabela
param-mp. Determina se o usuário tem permissão para
definir, no momento da entrada do pedido de vendas, qual
será o estabelecimento que irá controlá-lo. Caso este
campo não esteja identificado, o programa assume como
estabelecimento de controle o que foi informado no
cadastro de estabelecimentos. Este campo define se a
planta local terá permissão para atualizar as informações
de pedidos na central de pedidos de vendas.
• Habilita Manutenção: Trazido da tabela param-mp.

Determina se a planta que atende o pedido de venda tem
permissão para alterá-lo. Caso seja possível, as
alterações são replicadas para o estabelecimento de
controle. Este campo define se a planta local terá
permissão ou não para dar manutenção nos pedidos
recebidos da central de pedidos de vendas.
• Habilita CPV (Central Pedidos Venda): Trazido da tabela
param-mp. Determina se a planta faz parte do grupo de
controle de central de vendas. Se faz, significa que os
pedidos serão replicados para a planta de atendimento.
Caso contrário, serão transferidos para a planta de
atendimento.
• Gera Pedidos para Central: Trazido da tabela param-mp.
Identifica se a planta local é ou não a central de vendas.
Permite entrar pedidos pelo estabelecimento de
atendimento, replicando-o no estabelecimento de controle
de vendas. Este campo define se a planta local, sendo
uma filial, pode ou não replicar para a central, pedidos
implantados e atendidos pela própria filial.
• Utiliza Transação Pedidos: Este campo permite identificar

se deverá ser gerada uma mensagem para ser tratada
pelo módulo multiplanta, no momento da implantação do
pedido.
Função Pedido de Venda

Definição Agilizar o processo de entrada e aceitação de um novo
pedido de venda.
Tipo Tarefa
Programa PD0508 – Pedido de Venda
Descrição Foram incluídos os seguintes botões:
Efetivação do Pedido de Vendas: Através deste botão é
possível fazer a efetivação do pedido, ou seja verificar se o
mesmo possui itens e também é realizado a avaliação de
crédito do cliente.
Este botão encerra o processo de entrada de um novo pedido
de venda. A entrada do pedido é semelhante à entrada de
uma nota fiscal: primeiro digita o pedido e depois efetua o
fechamento(cálculo).
Cálculo Automático da Nota Fiscal: Através deste botão é

possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a
implantação do pedido, não sendo necessário sair do módulo
de pedidos. Basta clicar no botão, que o programa faz
automaticamente todos os cálculos da nota fiscal.
Se o usuário desejar que a nota fiscal seja impressa
automaticamente logo após o cálculo, deverá ter
parametrizado no programa CD0604 - Naturezas de
Operação na pasta Geral o campo “Imprime NF auto “.
Também pode imprimir o bloqueto automaticamente.
Nota Não existe mais uma função específica para dar entrada
de pedidos de balcão. A função de entrada do pedido foi
projetada com uma interface que permite a inclusão de
pedidos simples, de forma rápida e com os dados agrupados
numa pasta específica.
Função Informantes
Definição Inclusão de atributos para complementar os dados cadastrais.
Tipo Manutenção
Programa CD0711 – Manutenção de Informante

Descrição Foram incluídos os seguintes atributos:
• Imagem – código da imagem do informante
• Complemento do endereço– endereço complementar do
informante
Estes atributos servem apenas para complementar o cadastro
do Informante.
Função Desconto Individualizado

Definição Determina o desconto dependendo de algumas informações
do item e do canal de vendas.
Tipo Preparo
Programa PD0509 – Manutenção de Comissões
Descrição Foram incluídos novos campos para individualizar descontos.
São eles:código do item para comissão, código de referência
do item para comissão, código do canal de vendas para
comissão
Nota Verificar o cálculo da comissão no Faturamento.
Pedidos / CAPÍTULO 2 Novas Funções 11
Definição Não foram incluídas novas funções individualmente.

Pedidos / CAPÍTULO 3 Processo Canal de Vendas 12
CAPÍTULO 3 Processo Canal de Vendas
Definição É um novo mecanismo para controle da área de vendas.

Descrição É um instrumento flexível e de múltiplas utilidades que
permite gerenciar as vendas e possibilita realizar controles
importantes baseado na política de vendas adotada pela
empresa.
Esta não é uma informação obrigatória no pedido. Entretanto,
quando a empresa trabalha com canal de vendas, passa a
ser informado automaticamente na implantação do pedido.
A empresa pode utilizar o canal de vendas, para atender
necessidades do tipo:
• Segmentação do seu mercado. Ou seja: se a mesma
possui mais de um tipo de negócio, cada um pode ser
controlado como um canal de vendas diferente.
• Controle do desempenho. A empresa trabalha com
diversas formas de vendas ou distribuição dos produtos e
gostaria de controlar o desempenho de cada uma em
particular. Se a empresa trabalha com vendas diretas e
indiretas cada tipo de venda pode ser adotado como

sendo um canal de vendas. Assim, ela pode saber quanto
está faturando em cada uma das modalidades de venda.
A empresa que controla suas vendas por canal de venda,
poderá faturar e contabilizar também por este critério de
organização. Por exemplo:
A empresa trabalha com duas modalidades de vendas: uma
no varejo e outra no atacado. Neste caso, se a empresa
deseja controlar o volume das vendas separadamente, deve
cadastrar um canal de vendas para cada uma destas
modalidades.
Foram alterados os seguintes programas de consulta e
emissão de relatórios, para considerar o canal de vendas:
pd1001 – Consulta de Pedidos
pd0601 – Listagem de Pedidos
pd0605 – Pedidos em Carteira
pd0604 – Pedidos por Rota
pd0606 – Pedidos por Cliente
pd0607 – Pedidos por Região/Representante
pd0614 – Pedidos por Representante
pd0581 – Pedidos Incompletos
pd0803 – Pedidos não Aprovados

pd0615 – Carteira de Pedidos Gerencial
pd0618 – Programação Entrega
pd0809 – Variação Programação Entrega
Função Cadastro do Canal de Vendas

Definição Novo programa. Manutenção do cadastro de Canal de
Vendas
Tipo Preparo
Programa CD1517 – Manutenção do Canal de Vendas
Função Novo Parâmetro

Definição Inclusão de novo parâmetro.]
Tipo Preparo
Programa CD0604 – Manutenção da Natureza de Operação
Descrição Foi incluído o novo parâmetro Canal de Venda e não é
obrigatório.
Função Novo Parâmetro

Definição [Apresenta objetivo da Função. Use no máximo 1 parágrafo]
Tipo Preparo
Programa CD1510 – Atualização de Clientes
Descrição Incluído novo parâmetro Canal de Vendas para ser assumido
como padrão no cadastramento do pedido.
Função Cliente X Canal de Vendas

Definição Especificação dos canais de venda do clientes.
Tipo Preparo
Programa CD1521 – Relacionamento Cliente X Canal de Vendas
Descrição Neste relacionamento são indicadas algumas informações
tais como: tabela de preços, condição de pagamento,
bonificação, representante principal (com seus respectivos
percentuais de comissão) e transportadora.
Na implantação do pedido é verificado a existência deste
relacionamento e assumidas as suas informações. Caso este
relacionamento não exista, as informações são obtidas do

cadastro de clientes.
Pedidos / CAPÍTULO 4 Processo Aplicação de Descontos 17
CAPÍTULO 4 Processo Aplicação de Descontos
Definição Aplicação de um novo critério para determinar o desconto a

ser concedido no pedido de vendas.
Descrição Foi implementada mais uma forma de se aplicar descontos no
momento da implantação do pedido
Função Nova Opção de Desconto

Definição Especifica qual é o desconto permitido para um determinado
item quando vendido para um cliente. É mais uma alternativa
para aplicar descontos na implantação de pedidos. Pode ser
informado como um percentual e ou como um valor fixo.
Tipo Preparo
Programa CD1518 – Manutenção de Descontos
Função Ajuste do Desconto

Definição Programa novo. Permite atualizar o desconto conforme
alguns parâmetros, tais como: Percentual de correção,
Validade do desconto, correção do valor,...
Faz a atualização automática da tabela de descontos, nos
mesmos moldes que o de correção da tabela de preços, com
a diferença de que os novos valores/percentuais não se
estendem às notas e pedidos já implantados.
Tipo Tarefa
Programa CD1520 – Atualização de Descontos Item X Cliente
Função Uso da Nova Opção de Desconto

Definição Aplica o desconto definido na tabela de descontos do item X
Cliente.
Tipo Tarefa
Programa PD0508 – Pedido de venda
Descrição Incluído novo indicador de uso do desconto. Este indicador é

geral para o pedido mas, pode ser assinalado individualmente
para cada um dos itens do pedido.
Existe um atributo que indica se este desconto deve ser
concedido por pedido e item do pedido, ou não. Esta
informação está sempre inicializada como “sim”, mas pode
ser alterada.
No momento da implantação do pedido, existe uma rotina que
verifica qual o melhor desconto. Esta verificação considera
que o cliente, o item e as famílias industriais e comerciais têm
peso maior na pesquisa (daí o nome de desconto item x
cliente).
Uma vez que esta tabela possui a data de início de validade
destes descontos, é possível cadastrá-los antecipadamente.
O sistema se encarrega de verificar qual das ocorrências é
válida na data da implantação do pedido.
Função Permissões do Usuário Comercial

Definição Indica se o usuário tem ou não permissão para aplicar
descontos conforme definição de descontos item X cliente.
Tipo Tarefa
Programa CD0821 – Manutenção Permissões UsuárioPedido de venda
Descrição Foram incluídos dois novos parâmetros para controlar a
permissão sobre aplicação de descontos na entrada do
pedido:
• Desconto Item/Pedido do Pedido: indica se o desconto
item x cliente ficará habilitado a nível de pedido
• Desconto Item/Pedido do Item: indica se o desconto item x
cliente ficará habilitado a nível de item do pedido.
Pedidos / CAPÍTULO 5 Processo Validade dos Preços de Venda 21
CAPÍTULO 5 Processo Validade dos Preços de Venda
Definição Utilização do histórico de preços para atribuir preço de venda

aos produtos.
Descrição A tabela de preços, existente no MagnusI, não permitia
montar uma tabela de preços subdividida por data de
validade. Pensando em atender a esta necessidade foi
alterado o conceito da tabela de histórico de preços. Quando
parametrizado, esta tabela deixa de ser meramente um
histórico para ser a própria tabela de preços utilizada no
pedido.

Definição Inclusão de novo parâmetro.
Tipo Preparo
Programa PD0301 – Parâmetros do Módulo de Pedidos
Descrição Foi incluído o novo parâmetro Utiliza Preço Histórico. Indica
se o preço deve ser pesquisado do Histórico de Preços ou da
Tabela de Preços. Este parâmetro somente pode ser “sim”, se

estiver parametrizado que existe geração de Histórico de
Preços.
Função Histórico de Preços

Definição O histórico de preços passa a conter todas as atualizações de
preço, inclusive a última.
Tipo Preparo
Programa CD1509 - Preços
Descrição A tabela de histórico de preços passou a ser utilizada como
uma tabela de preços.. O histórico só é utilizado quando o
parâmetro Utiliza Preço Histórico estiver assinalado. Senão,
utiliza a tabela normal de preços
Alterada a tabela Histórico de Preços para que, nas atuais
data e hora de movimento, sejam gravadas a data e hora de
início de validade da tabela. Um campo livre está sendo
utilizado para gravar a data do movimento. Isto foi necessário
uma vez que o dicionário estava fechado e precisava-se de
uma data nos campos chaves.
Função Aplicação do Preço

Definição Determinação da origem do preço do item.
Tipo Tarefa
Programa PD0508 – Pedido de venda
Descrição Conforme a parametrização sobre utilização do histórico de
preços, será pesquisado o preço na tabela de preços ou no
histórico de preços.
Pedidos / CAPÍTULO 6 Processo Produto Composto 24
CAPÍTULO 6 Processo Produto Composto
Definição Especificação da composição do item pai. Semelhante à

estrutura de produto.
Descrição O produto composto, no Datasul-EMS2.00, é o que existia no
Magnus como produto configurado, quando não era utilizado
o módulo Configurador de Produtos.
Conhecidos também como kits, têm características
comerciais e estrutura de componentes num único nível. O
pedido e a emissão da nota fiscal são feitos pelo item pai. No
entanto, a baixa do estoque pode ser feita pelos seus
componentes.
Função Cadastro do Produto Composto

Definição Determinação dos itens que compõem o produto pai.
Tipo Preparo
Programa CD0222 – Manutenção Produto Composto
Função Incremento nas Políticas

Definição Inclusão de uma nova política de administração do item.
Tipo Preparo
Programa CD1107 – Manutenção Item Manufatura
Descrição Incluído mais uma alternativa para política de administração
do item manufaturado = Composto.
Função Pedido de Vendas

Definição Entrada de pedidos para itens compostos.
Tipo Tarefa
Programa PD0508 – Pedido de Vendas
Descrição Se no programa de manutenção do itens da manufatura
(CD1107) a política do item que se está implantando no
pedido estiver parametrizado como “composto”, são
mostrados todos os componentes deste item para o usuário
modificar, caso necessário. Se não existir nenhum
componente cadastrado no cadastro de produtos compostos,
o usuário também pode informar os itens, conforme sua

necessidade.
Nota Toda e qualquer alteração feita nos componentes do
item composto, serão refletidas somente para o pedido
corrente.
O preço unitário do item composto será calculado com base
nos seus componentes, ou seja, pela soma do seguinte
produto (Preço * Quantidade) de cada componente. Ao
retornar à tela de inclusão do item do pedido, se houver
divergência entre o preço informado para o item pai e o
calculado para os seus componentes, o usuário terá que
confirmar o preço a ser considerado.
Os itens do pedido têm uma classificação de acordo com o
seu tipo: se for um item normal, o atributo "tipo de
componente" assumirá o valor 1 (Produto Normal); se for um
item composto ou configurado, assumirá o valor 2 (Produto
Configurado) e a classificação dos componentes desse item,
terá o valor 3 (Componentes do Produto Configurado).
Pedidos / CAPÍTULO 7 Processo Devolução de Cheques 27
CAPÍTULO 7 Processo Devolução de Cheques
Definição Avaliação dos cheques devolvidos para efeito de avaliação de

crédito.
Descrição Na rotina de avaliação de crédito de pedidos, foi
implementado o controle de cheques devolvidos que
considera os parâmetros do módulo de pedidos e
informações de crédito de clientes. Funciona da seguinte
forma:
O período indica a quantidade de dias, a partir da data
corrente, cujos cheques devolvidos devem ser considerados
(data corrente - data de devolução do cheque). Se dentro
deste período, o valor OU a quantidade destes cheques
ultrapassar ou for igual ao limite informado, o crédito é
bloqueado.
Obs: As três informações: período, valor máximo e
quantidade máxima de cheques devolvidos, podem ser
parametrizadas por módulo (pedidos) e/ou por cliente.
Prevalece sempre o que está relacionado ao cliente.

Definição Inclusão de novos parâmetros
Tipo Preparo
Programa PD0301 – Parâmetros do Módulo de Pedidos
• Período em dias a ser considerado para avaliação dos
cheques devolvidos
• Valor máximo permitido para o conjunto de cheques
devolvidos, dentro do período informado
• Quantidade máxima de cheques devolvidos dentro do
período informado
Função Informações do Cliente

Definição Inclusão de novos campos.
Tipo Preparo
Programa PD0806 – Informações Crédito Cliente
• Período em dias a ser considerado para avaliação dos

cheques devolvidos
• Valor máximo permitido para o conjunto de cheques
devolvidos, dentro do período informado
• Quantidade máxima de cheques devolvidos dentro do
período informado
3ODQHMDPHQWR
Planejamento / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Planejamento, até a data
• Novas funções
• Novos processos
Planejamento / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Parâmetros do Item

Definição Parametrização do item Manufatura
Tipo Manutenção
Programa CD1107 – Manutenção do item Manufatura
CD0218 - Manutenção da família Manufatura
Descrição Agrupamento de parâmetros em 4 grupos e inclusão de
parâmetros para suportar novas funções do planejamento de
materiais:
Campo Descrição
Converte tempo Define se o tempo de segurança
segurança será convertido em quantidade de
segurança para tratar o estoque de
segurança por quantidade (variável)
Reabastecimento Define o tempo de ressuprimento de
fabricação mínimo referenciado a
uma quantidade mínima para
ressuprimento
Tempo ressuprimento Para definir se serão abertas ordens
fabricação de produção para restituir níveis
abaixo do nível de segurança para
todos os itens enxergando apenas
Quantidade ou verificando também
se o item possui alguma
necessidade (demanda)
Quantidade O tempo de ressuprimento mínimo
ressuprimento de fabricação é referenciado a
fabricação quantidade definida neste
parâmetro. Quantidades por baixo
levarão o tempo de ressuprimento
mínimo de fabricação.
Variação de tempo de Parâmetro para corrigir o tempo de
ressuprimento ressuprimento de fabricação em
função de uma variação de
quantidade de item.
Variação de quantidade Trabalha com o parâmetro de

de ressuprimento variação de tempo de ressuprimento
de fabricação e especifica a
quantidade que incrementará o "lead
time" de fabricação numa quantidade
de dias definida na variação de
tempo de ressuprimento. Caso o
valor seja 0, será considerado que o
item possui um ressuprimento
constante para fabricação
independente da quantidade
processada.
Planejamento / CAPÍTULO 2 Novas Funções 6
Definição Não foram incluídas novas funções.

Planejamento / CAPÍTULO 3 Processo Conversão do Tempo de Segurança 7
CAPÍTULO 3 Processo Conversão do Tempo de Segurança
Definição Calcular a quantidade de segurança tomando por base o

consumo previsto de materiais.

Definição Parametrização do item Manufatura.
Tipo Manutenção
Descrição Foi incluído um parâmetro para indicar se deve ou não
calcular a quantidade de segurança com base no tempo de
segurança.
Função Cálculo do Planejamento

Definição Calcular a previsão de consumo do item para um intervalo de
tempo definido na manutenção do plano de produção.
Tipo Manutenção
Planejamento / CAPÍTULO 3 Processo Conversão do Tempo de Segurança 8
Programa PL0501 - Cálculo de planejamento

PL0704 - Consulta de planejamento
PL0301 - Manutenção do plano de produção
Descrição O programa de cálculo do MRP (PL0501) quando encontrar
parametrizado o item para ser calculado convertendo o tempo
de segurança em quantidade de segurança. A quantidade de
segurança do item será calculada multiplicando o fator de
consumo diário vezes o tempo de segurança parametrizado
na manutenção do item de manufatura (CD1107).
A consulta de planejamento (PL0704) passará a tratar os
itens parametrizados para converter tempo de segurança em
quantidade passará a tratar da mesma maneira que trata os
itens parametrizados para ter o controle de segurança por
quantidade.
Planejamento / CAPÍTULO 4 Processo Ressuprimento de Segurança 9
CAPÍTULO 4 Processo Ressuprimento de Segurança
Definição No planejamento deve ser verificado os itens cujo estoque

físico este abaixo do estoque de segurança e gerar ordens
para restituir o nível de estoque de segurança.

Definição Parametrização do item Manufatura.
Tipo Manutenção
Descrição Foi incluído um parâmetro para indicar se haverá ou não
reabastecimento automática para manter o nível do estoque
de segurança do item.
Planejamento / CAPÍTULO 4 Processo Ressuprimento de Segurança 10

Definição Controlar o ressuprimento automático do estoque de
segurança do item.
Tipo Manutenção
Programa PL0501 - Cálculo de planejamento
Descrição Se Reabastecimento = Quantidade
Será aberto ordem de resuprimento para restituir o
nível mínimo de segurança independente do item estar
ou não sendo consumido em outras ordens de
produção.
Se Reabastecimento = Demanda
Não será aberta ordem de ressuprimento de estoque
de segurança para itens sem nenhuma necessidade
(Reservas ou pedidos).
Planejamento / CAPÍTULO 5 Processo Lead Time Variável 11
CAPÍTULO 5 Processo Lead Time Variável
Definição O prazo da ordem de produção passou a ser calculado em

função da quantidade a ser produzida. Assim, duas ordens de
produção com diferentes quantidades, para um mesmo item,
terão prazos diferentes.

Definição Novos parâmetros para cálculo do tempo de ressuprimento.
Tipo Manutenção
Descrição Foram incluídos os seguintes parâmetros de ressuprimento
de fabricação:
• Tempo mínimo em dias
• Variação de tempo em dias. Pode ser informado fração de
1 dia
• Variação de quantidade. Pode ser informado fração de
unidade
O parâmetro Quantidade de ressuprimento de fabricação

mudou de nome para Quantidade mínima de ressuprimento
de fabricação.
O tempo mínimo de fabricação deve ser coerente com a
quantidade mínima de fabricação.
A variação de tempo deve ser coerente com a variação da
quantidade. Isto é: Qual é o tempo adicional de fabricação
para produzir a quantidade informada no parâmetro: Variação
de Quantidade.

Definição Determinação do prazo da ordem de ressuprimento de
fabricação considerando os parâmetros do item para
manufatura.
Tipo Tarefa
Programa PL0501 e PL0901 – Cálculo e Confirmação do planejamento
Descrição O programa de cálculo do MRP irá considerar os parâmetros
de ressuprimento de fabricação definidos no cadastro do Item
Fabricado.
O tempo de ressuprimento de fabricação depende da

quantidade a ser produzida e tem a seguinte fórmula de
cálculo:
QT (Quantidade total a produzir)
TM (Tempo mínimo de ressuprimento)
QM (Quantidade mínima de ressuprimento)
VT (tempo para produção de uma determinada quantidade)
VQ (quantidade produzida dentro de um certo tempo)
TTR (Tempo total de Ressuprimento)
TTR= TM + [(QT – QM) / VQ * VT]
Exemplo:
QT= 9.000 peças
TM= 2 dias
QM=3.000 peças
VT= 1 dia
VQ= 2.000 peças
TTR em dias= 2 + {[(9.000 – 3.000) / 2.000] * 1}
TTR= 5 dias
3URGXomR
Produção / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Controle de Produção, até a
• Novas funções
• Novos processos
Produção / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3

Função Estorno do Reporte

Definição O estorno do reporte passa a estornar toda a movimentação
gerada pelo reporte invariavelmente. Não são mais permitidos
estornos parciais.
Tipo Tarefa
Programa CP0313 – Estorno do Reporte por Ordem
Descrição O estorno do reporte se encarrega de localizar toda a
movimentação de requisições de matéria-prima e entrada de
Produção / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 4
acabado e efetivar o estorno com as mesmas informações de

tais movimentos. Desta forma, é fácil para o usuário descobrir
para qual lote, depósito ou localização foi efetuada a
requisição de uma determinada matéria-prima.
Produção / CAPÍTULO 2 Novas Funções 5

Função Tipo de Sobra

Definição Incluído um novo tipo de sobra para caracterizar as reservas
não negativas.
Tipo Manutenção
Programa CP0302B – Manutenção de Reservas
Descrição O campo Tipo de Sobra das reservas tem a função de
caracterizar as reservas negativas como “Retorno de
Requisição”, “Sobra” ou “Co-produto”. A partir do EMS foi
criado o tipo de sobra “Normal” para identificar as reservas

com quantidade original positiva.
Função Operações da Ordem Medidas em Dias

Definição Para utilização por empresas com um processo produtivo
muito longo, a unidade de medida das operações pode ser
Dias.
Tipo Manutenção
Programa CP0302D. Manutenção de Operações da Ordem
Descrição O apontamento de mão-de-obra direta e gastos gerais de
fabricação independentemente de serem gerados pelo padrão
ou serem apontados pelo real podem ser expressos em
número de dias.
Função Reporte de Mão-de-Obra Direta pelo Real

Definição Esta implementação visa oferecer aos usuários a opção de
reporte de mão-de-obra direta no momento do reporte dos
produtos acabados.
Tipo Tarefa
Programa CP0320. Reporte por Operação
CP0321 – Reporte por Ponto de Controle
Descrição No momento da efetivação de Reporte por Operação ou
Ponto de Controle, é possível fazer apontamentos de mão-de-
obra direta para a ordem em questão.
Produção / CAPÍTULO 3 Processo Reporte Assíncrono 8
CAPÍTULO 3 Processo Reporte Assíncrono
Definição O reporte assíncrono foi incluído no produto para oferecer

uma opção a mais aos usuários do EMS no que diz respeito a
reportes da produção.
Descrição Através destes novos programas, é possível fazer a digitação
de reportes para que os mesmos sejam efetivados num
segundo momento a ser definido pelo próprio usuário.
O princípio básico deste tipo de reporte é semelhante à
filosofia de trabalho do Recebimento de Materiais, onde
primeiro são digitadas as notas fiscais para que num segundo
momento seja feita a atualização em batch de todas as notas
digitadas.
Função Digitação de Reportes Batch

Definição Através desta função fica disponibilizado ao usuário a
digitação dos reportes a serem efetivados.
Tipo Manutenção
Programa CP0331 – Digitação dos Reportes Batch

Descrição O programa permite que o usuário digite os reportes batch .
Neste momento ainda é disponibilizado ao usuário a geração
on-line do movimento de entrada do produto acabado. Neste
caso, somente a movimentação de requisições de matéria-
prima é que seria efetuada em batch.
Função Atualização dos Reportes Batch

Definição Esta função é responsável pela geração dos movimentos dos
reportes digitados previamente.
Tipo Tarefa
Programa CP0332. Atualização dos Reportes Batch
Descrição Através desta opção, que pode ser executada perfeitamente
em RPW, pode-se disparar a atualização dos reportes de
acordo com intervalos de seleção definidos pelo usuário.
Função Consulta Log de Erros do Reporte

Definição Função incluída para que os usuários possam consultar os
erros ocorridos durante a atualização batch dos reportes.
Tipo Consulta
Programa CP0333. Consulta Log Erros Reporte
Descrição Podemos verificar os erros ocorridos durante o processo de
efetivação dos reportes. Neste momento iríamos verificar
situações tais como itens sem saldo, lotes com data de
validade vencida, entre outros.
5HFHELPHQWR
Recebimento / Prefácio 2
Prefácio

As mudanças referem-se ao Módulo Recebimento de Materiais,
até a data de edição deste manual. As diferenças constituem-
se de:
• Novas funções
• Novos processos
Recebimento / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 3
Definição Foi rescrita a rotina de entrada de notas fiscais. Agora, o

Recebimento aceita apenas notas fiscais de entrada.
As notas fiscais de saída são todas tratadas pelo
Faturamento.
A documentação detalhada destas mudanças encontram-se
no manual Nova Rotina do Recebimento.
As notas fiscais de devolução de cliente passam a ser
contabilizadas na conta de devolução a nível de contas para
faturamento. Anteriormente, os valores de custo estavam
sendo contabilizados em uma conta única ( " transitória de
devolução de cliente "), cadastrada nos parâmetros do
Recebimento.
Recebimento passa a efetuar a seleção automaticamente das
ordens de compra. Com isto, o recebimento determina as
parcelas mais antigas a serem recebidas de acordo com o
preço da ordem mais a variação permitida. A utilização do
preço para determinar as parcelas a serem recebidas também
Recebimento / CAPÍTULO 1 Funções Modificadas 4
é facultativa de acordo com parâmetros do usuário do

recebimento.

Mag XEMS

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Caixa e Bancos / Prefácio 2

Este Manual de Diferenças visa abranger as diferenças entre os

CAPÍTULO 1 Funções Modificadas

Definição Neste capítulo são apresentadas as funções que sofreram

Função Fechamento de Caixa

CAPÍTULO 2 Novas Funções

Definição Neste capítulo são apresentadas as novas funções, que

Função Manutenção de Talonário

Função Efetivação de Movimentação Bancária

CAPÍTULO 3 Processo Controle de Cheques

Definição É um novo processo. É utilizado para controlar o depósito dos

Função Novos Parâmetros

Função Cheques a Serem Depositados

Função Confirmação dos Cheques a Serem Depositados

Função Manutenção no Cheques Recebidos

Programa CB0901 – Manutenção de cheques

Função Substituição de Cheques

Função Cheques Devolvidos

Função Reativar Cheque Devolvido

CAPÍTULO 4 Processo Portadores não Bancários

Definição É um novo processo. Permite manter um cadastro específico

Função Razão da Movimentação

Função Portador Bancário

CAPÍTULO 5 Processo Aplicações e Empréstimos

Definição Os programas que executavam funções sobre aplicações e

CAPÍTULO 6 Processo Fluxo de Caixa

Definição Eliminação da opção de tomar o saldo contábil como saldo

Função Fluxo de Caixa Normal

Função Fluxo de Caixa Gerencial

Este Manual de Diferenças visa abranger as diferenças entre os

CAPÍTULO 1 Funções Modificadas

Definição Neste capítulo são apresentadas as funções que sofreram

Função Numeração de Documentos

Função Correção da Tabela de Preços

corrigidos, isto nos dá a possibilidade de corrigir várias

Função Histórico de Cotação de Preços

Função Solicitação de Compras Urgente

um fornecedor homologado para fornecimento deste item

CAPÍTULO 2 Novas Funções

Definição Neste capítulo são apresentadas as novas funções, que

Função Classificação Contábil

Função Grupo de Compras

administrar. Esta é uma forma mais flexível para determinar

os itens pertencem, para tanto podemos utilizar a família de

Função Pendências do Comprador

Programas CC0523 – Consulta Pendências do Comprador

Função Follow-up da Compra

através das etapas necessárias para a efetivação da compra

Função Follow-up do Comprador

Função Solicitação de Cotação de Preços

Função Follow-up Descritivo

A possibilidade de inserir observações/comentários a respeito

Função Follow-up de Documentos

Programas CC0318 – Follow-up de Documentos

Função Agrupamento de Solicitações de Compra

Função EMS Office Gateway

básica agrupar os itens a serem cotados para um fornecedor

CAPÍTULO 3 Processo Aprovação Eletrônica

Definição A “Aprovação Eletrônica de Compras” consiste em gerar

Utilização da Aprovação Eletrônica de Compras

compra era sempre um integrante da área de compras. A

• Utilizando a Lista de Aprovadores da Família de