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Atribuir Programa de Pagamento ao Meio de Pagamento.............................................................................98
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Parametrização Contas a Receber
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- Criado: KRE2 (diferenças permitidas R$ 1,00) (Utilizado para todos os
clientes CPFL)
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Definir Grupos de Tolerância para Funcionários – OBA4
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Alterado o default para sem desconto permitido (utilizado para todos os
funcionários CPFL, exceto os relacionados nos grupos CLI1, CLI2 e
CLI3.
Foram criados:
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CLI2 - desconto permitido 5%
7
CLI3 - desconto permitido 20%
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Atribuir Grupos de Tolerância ao usuário – OB57
Obs. Quando houver definição de novos usuários para o R/3, que tiverem
permissão para desconto, os mesmos deverão estar atribuídos aos Grupos de
Tolerância.
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Criar Condições de Pagamento
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Saída de Fatura / Saída Nota de Crédito
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Nº da Prazo para o Cliente/
Condição Pagamento Fornecedor
de pagamento
0001 À Vista C/F
001A À Vista (1 dia) C
002A 2d C
003A 3d C
004A 4d C
005A 5d C
006A 6d C
007A 7d C
008A 8d C
009A 9d C
010A 10 d C
011A 11 d C
012A 12 d C
013A 13 d C
014A 14 d C
0015 15 d C
016A 16 d C
017A 17 d C
018A 18 d C
019A 19 d C
020A 20 d C
021A 21 d C
022A 22 d C
023A 23 d C
024A 24 d C
025A 25 d C
026A 26 d C
027A 27 d C
028A 28 d C
029A 29 d C
0030 30 d (1m) C/F
0060 60 d (2m) C/F
0090 90 d (3m) C
0120 120 d (4m) C
0150 150 d (5m) C
0180 180 d (6m) C
0210 210 d (7m) C
0240 240 d (8m) C
0270 270 d (9m) C
0300 300 d (10m) C
0330 330 d (11m) C
0360 360 d (12m) C
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0390 390 d (13m) C
0420 420 d (14m) C
0450 450 d (15m) C
0480 480 d (16m) C
0510 510 d (17m) C
0540 540 d (18m) C
0570 570 d (19m) C
0600 600 d (20m) C
0630 630 d (21m) C
0660 660 d (22m) C
0690 690 d (23m) C
0720 720 d (24m) C
0750 750 d (25m) C
0780 780 d (26m) C
0810 810 d (27m) C
0840 840 d (28m) C
0870 870 d (29m) C
0900 900 d (30m) C
0930 930 d (31m) C
0960 960 d (32m) C
0990 990 d (33m) C
0991 990 d + 1 m. adic. (34m) C
0992 990 d + 2 m. adic. (35m) C
0993 990 d + 3 m. adic. (36m) C
0994 990 d + 4 m. adic. (37m) C
0995 990 d + 5 m. adic. (38m) C
0996 990 d + 6 m. adic. (39m) C
0997 990 d + 7 m. adic. (40m) C
0998 990 d + 8 m. adic. (41m) C
0999 990 d + 9 m. adic. (42m) C
1000 990 d + 10 m. adic. (43m) C
1001 990 d + 11 m. adic. (44m) C
1002 990 d + 12 m. adic. (45m) C
1003 990 d + 13 m. adic. (46m) C
1004 990 d + 14 m. adic. (47m) C
1005 990 d + 15 m. adic. (48m) C
1006 990 d + 16 m. adic. (49m) C
1007 990 d + 17 m. adic. (50m) C
1008 990 d + 18 m. adic. (51m) C
1009 990 d + 19 m. adic. (52m) C
1010 990 d + 20 m. adic. (53m) C
1011 990 d + 21 m. adic. (54m) C
1012 990 d + 22 m. adic. (55m) C
1013 990 d + 23 m. adic. (56m) C
1014 990 d + 24 m. adic. (57m) C
1015 990 d + 25 m. adic. (58m) C
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1016 990 d + 26 m. adic. (59m) C
1017 990 d + 27 m. adic. (60m) C
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Condições parceladas: Para serem utilizadas quando for emitir boleto
para todas as parcelas.
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Condições parceladas: Para serem utilizadas quando for emitir fatura
para a 1ª. Parcela e boleto ou fatura para as demais parcelas.
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2,13 (demais)
5001 50 Determina valor 2,08 (2ª parcela)
2,04 (demais)
6061 60 Determina valor 1,98 (2ª parcelas)
1,69 (demais)
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Cadastrar Clientes – Grupo de Contas
Criados:
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Criar Intervalos de Numeração para contas de Clientes – XDN1
Criados:
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Número Limite Inferior Limite Superior Tipo Numeração
Intervalo
21 210000000 219999999 Interna
22 220000000 229999999 Interna
23 230000000 239999999 Interna
24 240000000 249999999 Interna
Intervalos Atribuídos:
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Alteração Campos do Documento
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Definir Chave de Lançamento – OB41
Detalhes:
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Atualizar status de campo - Chave de Lançamento = 01 e Chave de
Lançamento = 50
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Deixar campo Referência (no cabeçalho da fatura) como obrigatório
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Definir Tipos de Documento – OBA7
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Escolher o Documento. Na caixa “Necessário para criação do doc.”:
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OBS – Foram criados os documentos EE = Eficiência Energética e CD =
Cheque Devolvido no dia 05/06/2000 conforme solicitado pelo Cliente
Tesouraria. Esses documentos, EE e CD, tem as mesmas
características do Documento ZD.
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Marcar n. referência (isso o deixará sempre obrigatório).
Compensação Automática
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Definição de critérios para compensação (no máximo 5)
Para executar:
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Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes / Tarefas / Clientes / Tarefas
Periódicas / Compensação Automática – F.13
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Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes / Dados Mestre / Bancos / Criar
– FI01
País do Banco = BR
Chave do Banco = banco + DV banco + agência (sem zeros à esquerda)
Ex: 237 + 2 + 46 (237246)
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Lançar Abatimento/Descontos
Descontos Concedidos:
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Entrada de Pagamento /Configuração para entrada de
pagamento.
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- Diferenças de Pagto/ Definir contas para pagamento excessivo/abaixo
do valor – OBXL
OBS – Foi alterado a conta contábil do motivo 070 para 6151990120 tanto a
Débito como a Crédito
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Diferenças de Pagto / Definir motivos de diferença – OBBE
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IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Entrada de Pagamento / Entrada de Pagamento
Automático / Seleção de meio de pagamento/de banco
Todas as Empresas:
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Dados da Empresa:
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Empresa Pagadora:
40
Meio de Pagto no País:
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Detalhes do meio de Pagto: dados do país:
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Meio de Pagto = D (Boleto ou duplicata – emitido na empresa).
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Meio de Pagto = F (Fatura FEBRABAN).
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Meios de pagto na Empresa: Dados Gerais:
Meio de Pagto = A:
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Meio de Pagto = D:
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Meio de Pagto = F:
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Dados do Formulário:
Meio de Pagto = A
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Meio de Pagto = D
49
Meio de Pagto = F
50
Determinação de Bancos:
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Montantes:
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Contas:
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Lançamentos em Contas de Reconciliação Divergentes para Clientes
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Será criada uma conta reconciliação “mãe” – 1124199200, na qual, todos os
clientes cadastrados estarão (deveriam estar) apontados. Entretanto, na emissão
da fatura, a conta reconciliação deverá ser alterada, de acordo com a venda.
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56
57
Lista de Trabalho Automática
Processar
Lista de Trabalho Automática
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Chave por Grupo de Empresas
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Regra: Prefixo – CLIENTE Offset: 7 Compr.exibição: 3
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Lista de Trabalho Manual
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Criar Variantes para fixar valores nos campos por transação
Foi criada a variante CLIENTE, para a transação FD01, fixando o País = BR,
Idioma = PT, Grupo de Empresas = CLIENTE, Meios de Pagto = ADF, Banco da
Empresa = 237, Grupo de Tolerância = KRE2, Cód. Juros = 50.
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Definir Estrutura de Linha
Inserir campos:
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Definir título de colunas:
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Selecionar campos de seleção – O7F4
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Acrescentado do standard:
- Data Pagto (ZALDT), Atribuição (ZUONR), Elemento PEP (PROJK), Centro
Lucro (PRCTR).
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Acrescentados do standard:
67
Acrescentado do standard:
68
FAEDT – Vencimento Líquido
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IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Configuração do Cálculo de Juros /
70
Número = JJ
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IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Cálculo de Juros
73
Definir Taxas de Juro de Referência – OBAC
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75
Definir Condições Dependentes do Tempo - OB81
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Entrar Valores de Juros – OB83
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Definir Módulo Funcional para Determinação de Juros – OB85
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IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Lançamento de Juros
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Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Conta Cliente – OBV1
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Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Fornecedores – OBV3
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IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros /
83
Atribuir Formulários p/ Código de Juros – OB84
84
ADIANTAMENTO
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COBRANÇA JUDICIAL
Para as faturas em cobrança judicial, foi criado o motivo para bloqueio de pagamento = “ J “.
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PAGAMENTO AUTOMÁTICO – GERAÇÃO DO ARQUIVO
REMESSA
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Gravar o ID do usuário para Transações Bancárias:
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Determinar valores para Operações Bancárias:
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancária / Transações Contábeis / Operações
bancárias / Definir Regra de Valores - OBBA
Nota –R- significa que assume a data de vencimento como DATA VALOR
S- + significa somar valores referentes a desvios (Sem Valor)
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Atribuir Meio de Pagamento à Operação bancária
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancária / Transações Contábeis / Operações
bancárias / Atribuir Meio de Pagamento a Operações Bancárias – OBBB
91
Registro da Razão Social para Arquivo Remessa
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Endereço:
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Chave de Instruções para cobrança
ORFB / Dados Mestre / Banco / Banco da Empresa / IDS
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Atribuir Instruções de Cobrança por documento.
Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis / Saída de
Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Intercâmbio de Suporte
de Suporte de Dados / Gravar Instruções para Pagamento
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Na tabela, todas as instruções:
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Atribuir Programa de Pagamento ao Meio de Pagamento
Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis / Saída de
Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Atribuir Programa de
Suporte de Pagto ao Meio de Pagto no País
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A variante ARQ. BRADESCO é a que executa o Programa RFFOBR_A gerando :
Arquivo retorno
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