FI - PAD - TRM Configurações de Produto Financeiro

Guia de configurao
Guia de configurao
Projeto: INTEGRAR
Criado por: MI269066
Data de criao: 06/09/2008
Opes de seleo:
Elementos de estrutura: Componente lgico: Z_ECC
Palavra-chave: ZTEAM_FI
Estrutura selecionada com restries
Opes de exibio
Elementos de estrutura: Componentes lgicos
Documentao IMG
Documentos: Categoria de documentao
Nome da documentao
Guia de configurao INTEGRAR
Contedo
PROJETO DE IMPLEMENTAO DA MAGNESITA ........................................................................................3
1 CENRIOS EMPRESARIAIS .....................................................................................................................................3
1.1 Gerenciamento de Tesouraria.......................................................................................................................3
1.1.1 Processos empresariais .................................................................................................................................................. 3
1.1.1.1 Configuraes de Produto Financeiro ................................................................................................................ 3
1.1.1.1.1 Definir tipo de produto SPRO ................................................................................................................... 41
1.1.1.1.2 Definir tipo de transao SPRO ............................................................................................................... 41
1.1.1.1.3 Definir tipo de movimento SPRO.............................................................................................................. 41
1.1.1.1.4 Definir tipo de atualizao SPRO ............................................................................................................ 41
1.1.1.1.5 Correspondncia SPRO............................................................................................................................. 41
1.1.1.1.6 Definir tipo de condio ............................................................................................................................... 41
1.1.1.1.7 Determinao de contas SPRO ................................................................................................................. 41
1.1.1.1.8 Dados adicionais da empresa SPRO ........................................................................................................ 41
1.1.1.1.9 Definir motivo de estorno SPRO .............................................................................................................. 41
1.1.1.1.10 Atribuir calendrio SPRO ....................................................................................................................... 41
1.1.1.1.11 Definir rea de avaliao SPRO ............................................................................................................ 41
1.1.1.1.12 Definir reas de contabilidade SPRO .................................................................................................... 41
1.1.1.1.13 Atribuir rea de contabilidade rea de avaliao SPRO .................................................................. 41
1.1.1.1.14 Atribuir processo de administrao de posies SPRO........................................................................ 42
1.1.1.1.15 Atribuir classe de avaliao geral SPRO .............................................................................................. 42
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Projeto de implementao da Magnesita

1 Cenrios empresariais
1.1 Gerenciamento de Tesouraria
1.1.1 Processos empresariais
1.1.1.1 Configuraes de Produto Financeiro
Tipo: Objeto IMG
Componente lgico: Z_ECC
Objeto: SIMG_CFMENUFWMCFW58
Denominao: Definir bolsa
Com esta atividade possvel definir bolsas relevantes e gravar parmetros e informaes
importantes por bolsa.
Pr-requisitos
J foram efetuadas as seguintes opes:
(a) os cdigos de pas foram definidos

(b) as IDs de calendrio foram definidas
(c) os cdigos de moeda foram definidos
06/09/2008 3
Se as condies necessrias no tiverem sido preenchidas, possvel chamar os menus de
configurao correspondentes, como se segue:
Definir pases em Opes globais -> Determinar pases -> definir pases
Atualizar calendrio em opes globais -> atualizar calendrio.
Verificar cdigos de moeda sob Opes globais -> Moedas -> Verificar cdigos de moeda.
Atividades
1. Selecionar Processar -> Entradas novas.

2. Gravar uma chave por bolsa e entrar uma denominao completa e uma denominao
breve.
3. Efetuar ainda as seguintes indicaes:
a) Pas, no qual se encontra a bolsa
b) Calendrio vlido
c) Moeda interna vlida
Tipo: Objeto IMG

Objeto: SIMG_CFJB01JB62
Denominao: Definir juro de referncia
06/09/2008 4
Nesta etapa de trabalho definem-se juros de referncia, determinando as respectivas

caractersticas. A estes juros de referncia so atribudos valores concretos na aplicao.
Atividades
1. Se as Referncias j foram criadas, obtm-se uma lista de sntese das referncias j

criadas.
Ao marcar referncias e por meio de Saltar -> Detalhe possvel aceder tela de
detalhe, onde so exibidas as caractersticas de referncias.
Na definio inicial de juros de referncia acede-se tela de detalhe por meio de Novas
entradas.
2. Definir os juros de referncia efetuando as seguintes configuraes:
a) Atribuir um nome a cada Juro de referncia. O nome do juro de referncia no
pode incluir espaos em branco.
b) Com a Categoria de rendimento determinado se a taxa de juros interpretada
como taxa par (distribuio anual), ou como taxa cupo zero (distribuio no
final do prazo). No so suportadas outras freqncias de distribuio (por
exemplo, uma freqncia de dependncia semestral).
Caso se pretenda reproduzir diferentes freqncias de distribuio, deve-se
transformar as taxas de juro fora do sistema R/3 em registros par e em seguida
import-los para o sistema R/3.
c) Atribuir um Texto breve e descritivo que sirva para a transcrio verbal do juro
de referncia.
d) Moeda
Aqui determinada a moeda para a qual vlido o juro de referncia.
e) Mtodo de clculo dos juros
Nesta etapa se determina o mtodo de clculo de juros que se encontra na base da
determinao das taxas de juros de referncia.
f) Tipo de quotizao
Nesta etapa determina-se o tipo de quotizao para o qual vlido o juro de
referncia.
g) Prazo (juros)
Nesta etapa determina-se o prazo do juro de referncia em dias, meses e anos.
h) Unidade de tempo
Nesta etapa determina-se a unidade de tempo (por ex. dias, meses, anos) qual a
entrada se refere.
i) Tipo de curva para o clculo a termo
A atualizao do campo Tipo de curva a termo deve ser preenchida quando, no
mbito dos clculos, as taxas a termo se referirem taxa de juros de referncia.
Normalmente o tipo de curva a termo idntico ao tipo de curva de juros em que
se encontra a taxa de juros de referncia.
j) Data inicial
Aqui definido o ponto de evento a partir do qual o juro de referncia valido.
k) Centro financeiro
06/09/2008 5
Aqui definido o centro financeiro no qual criado o juro de referncia. O centro
financeiro puramente informativo.
l) ID calendrio
Aqui selecionado o calendrio que determina a taxa de juro de referncia. A
identificao do calendrio deve estar atualizada para o clculo de swaps.
m) Perodo de fixao
n) Regra de dia til
3. Gravar as entradas.
Outras observaes
Os juros de mercado podem ser transferidos manualmente ou por datafeed do sistema de cmbio.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: SIMG_CFMENUFWMCFW32
Denominao: Definir dados adicionais da empresa
06/09/2008 6
Nesta seo so definidos dados adicionais utilizados para as empresas.
Configuraes gerais
Entrar o cdigo SWIFT que deve ser vlido para a empresa.
Configuraes de taxas de cmbio
Indicar o cdigo de clculo da taxa de cmbio para as converses da taxa de cmbio na empresa
atual. O cdigo determina as categorias de taxa de cmbio 'dbito' e 'crdito' e utilizado apenas
nas reas de ttulos e de emprstimos.
Configuraes de ttulos
Nesta seo so definidas as configuraes relevantes apenas para a rea de ttulos:
Determinar se so ou no permitidas vendas a descoberto.
Definir um tipo de cmbio para cotaes de ttulos utilizado em anlises.
Configuraes de emprstimo
Entrar o calendrio de fbrica que o sistema deve utilizar para esta empresa na administrao de
emprstimos.
possvel determinar por tipo e grupo de condies o calendrio de fbrica que o sistema deve
propor automaticamente ao criar um item de condio. Maiores informaes encontram-se no
guia de implementao da administrao de emprstimos na atividade IMG Definir grupos de
condies na viso parcial Atribuir tipos de condio a grupos de condies. Se no tiver sido
determinado nenhum calendrio de fbrica para um tipo de condio por grupo de condies, o
sistema utiliza o calendrio de fbrica que foi determinado nesta atividade IMG para a empresa.
Configuraes de relatrios
Indicar se um relatrio est ativo. Em caso afirmativo, possvel gravar dados adicionais para o
relatrio.
Pr-requisitos
As empresas FI relevantes j foram criadas.
O usurio j ativou a administrao de patrimnio para todas as empresas FI relevantes

(comutator "Administrao de patrimnio ativa").
O cdigo de clculo para a converso da taxa de cmbio foi definido.
Atividades
06/09/2008 7
Efetuar as configuraes relativas a todas as empresas que so utilizadas na administrao de
tesouraria.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: PORTFOLIO
Denominao: Definir portflio
Nesta entrada de menu definem-se os portfolios possveis em funo da empresa.
Atividades
Gravar para cada portfolio uma sigla alfanumrica e uma denominao.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: KALENDER
Denominao: Atribuir calendrio
Nesta etapa de trabalho o usurio atribui um calendrio s diferentes moedas. Na verificao de

dias teis para os movimentos resultantes da transao, a verificao relativa ao calendrio aqui
gravado realizada durante a entrada de transao.
06/09/2008 8
Pr-requisitos
Os calendrios tm de estar definidos no sistema. A definio dos calendrios realizada no

Customizing guia de implementao em Configuraes gerais -> Atualizar calendrio.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: LEITWAHRUNGEN
Denominao: Definir moeda principal
Nesta etapa de trabalho definido, para os diferentes pares de moeda, que moeda deve constituir
a moeda principal. Acede-se a estas opes a partir da entrada de transaes na rea de divisas e
opes de moeda, de modo a determinar a cotao da taxa de cmbio.
ainda possvel gravar no campo 'Data valor spot' o nmero de dias entre o encerramento da
transao e a data valor da transao de divisas. Normalmente trata-se de 2 dias de trabalho.
Dependendo do par de moeda negociado podero existir divergncias. O usurio apenas deveria
efetuar esta entrada, caso para um par de moeda se aplique um regulamento diferente de 2 dias
de acordo com os costumes no mercado internacional de divisas.
Exemplo
Se for entrada uma transao de divisas acima de 40.000 USD e entrado 1,10 no campo de taxa
de cmbio, o sistema pode calcular o montante em EUR com ajuda da moeda principal.
Moeda principal EUR -> 40.000 USD / 1,10 EUR/USD = 36.363,64 EUR
Moeda principal USD -> 40.000 USD * 1,10 USD/EUR = 44.000,00 EUR
Para anotao das taxas de cmbio na tesouraria:

06/09/2008 9
Anotao: Moeda principal/moeda secundria
Interpretao: a taxa de cmbio indica o montante em moeda secundria para uma unidade da
moeda principal
Tipo: Objeto IMG

Objeto: BEWERTUNGSBEREICH
Denominao: Definir reas de avaliao
Nessa atividade de guia de implementao define-se todas as reas de avaliao que se pretende
gerir. Nesse caso, define-se a rea de avaliao 001 que corresponde 'rea de avaliao
operacional' e todas as outras reas de avaliao paralelas.
Nota:
A rea de avaliao 001 a rea de avaliao operacional. As posies da rea de
avaliao operacional so executadas e avaliadas mediante as 'antigas' funes da rea de
avaliao operacional, com excepo das posies opes com cotao na bolsa e
futuros, tais como de a termos e repos. As posies das opes com cotao na bolsa e de
futuros, tal como a termos e repos, so administradas e avaliadas em todas as reas de
avaliao mediante funes da rea de avaliao paralela.
Exemplo
BB Denominao descritiva
001 HGB (=rea de avaliao operacional)
002 US-Gaap
003 ...
Atividades
1. Selecionar 'Novas entradas'.

2. Atribuir uma sigla de trs caracteres rea de avaliao e uma denominao descritiva.
Nota:
A rea de avaliao 001 sempre a rea de avaliao operacional. Essa denominao no
pode ser atribuda a outra rea de avaliao paralela, pois na rea de avaliao 001 so
somente atribudas as posies das opes com cotao na bolsa e futuros, bem como
forwards e repos.
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Tipo: Objeto IMG
Objeto: TR_ACCOUNTING_KREISE
Denominao: Definir reas de contabilidade
Nesse ponto de menu so definidas as reas de contabilidade e so atribudas 1:1 as respectivas

empresas da contabilidade financeira.
Exemplo
Denomina
AK Denominao Empresa
o
0001 SAP AG 0001 SAP AG
Atividades

2. Atribuir uma sigla de 4 caracteres rea de contabilidade e uma denominao
descritiva.
3. Atribuir uma empresa.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: ACC_KREISE_ZUORDNEN
Denominao: Atribuir reas de contabilidade e de
avaliao
06/09/2008 11
Nessa atividade do guia de implementao, as reas de avaliao so atribudas s reas

contbeis.
Alm disso, efetuam-se aqui configuraes para a atualizao da contabilidade e para a

avaliao.
Pr-requisitos
Caso se pretenda representar as reas de avaliao mediante ledgers especiais, esses tm que
estar j instalados antes de efetuar a atribuio nessa atividade do guia de implementao. Os
ledgers especiais so funes standard da contabilidade financeira.
As configuraes para os ledgers especiais encontram-se no customizing da contabilidade

financeira em 'Contabilidade financeira -> Ledgers especiais'.
Ao instalar os ledgers especiais, proceder como segue:
1. Em 'Contabilidade financeira -> Ledgers especiais -> Configuraes globais ->

Executar preparao' ativam-se os cdigos 'Ledgers locais (empresas)' e 'Vrios
idiomas'.
2. Em 'Contabilidade financeira -> Ledgers especiais -> Configuraes globais ->
Dados mestre -> Atualizar ledgers' geram-se os ledgers necessrios.
a) Selecionar 'Criar ledger'.
b) Atribuir uma denominao breve e uma descritiva para o 'Ledger especial'.
c) No campo 'Tabela de totais' grava-se a tabela: TRACTSLT
d) No campo 'Aplicao': Finanas
e) No campo 'Sub-aplicao': Ledgers especiais
f) No campo 'Avaliao': Avaliao legal
g) Em 'Outras configuraes' definir os seguintes cdigos:
- Ledger lanvel
- Gerir partidas individuais
- Gerir cdigo de dbito/crdito
- Criar transporte de saldo inicial
h) Em 'Moedas gravadas' marcar a moeda de transao e selecionar como 2
moeda a moeda de empresa. Alm disso, existe a possibilidade de selecionar
ainda uma 3 moeda.
i) Mediante o boto 'Atribuio de empresa/sociedade' atribuem-se as empresas
pretendidas. Se se pretender utilizar para a empresa um plano de contas prrio
(tipo de verificao "9"), atender nota 7627.
j) Mediante o boto 'Atribuio de operao atribui-se a operao a RFBU.
Mediante a ajuda F4 atribui-se no campo 'Transferncia de campo' uma
transferncia de campo. Como ainda no existe a transferncia de campo
adequada, emitida uma mensagem de erro da qual se pode criar uma
transferncia de campo. (Como forma alternativa, pode-se tambm efetuar uma
ramificao para a definio de regras, mediante o boto 'Transferncia de
campo.)
06/09/2008 12
Atribuir um nome para a transferncia de campo, por ex., 'TRM1 transferncia de
campo para TRM'. Na tabela em 'Campo receptor' entra-se RACCT, em 'Tabela
emissora' entra-se ACCIT_GLX e em 'Campo emissor' entra-se HKONT. Gravar
as entradas. Voltar para a atribuio de operaes.
Atribuir o cdigo de contabilidade financeira '1 Operao/ledger lanado
diretamente (no lanamento posterior)'.
Definir o cdigo 'EP' (gravar partidas individuais).
Gravar as entradas.
Selecionar o boto 'Seleo de ledger'. Na tela 'Modificar ledger: seleo de
ledger' selecionar na rea 'Condio' a ajuda F4. Eventualmente, emitida a
mensagem de erro 'Usar regras interpretadas'; nesse caso, ramificar no texto
descritivo para a mensagem e selecionar o link 'Efetuar converso'.
De seguida, entra-se na tela 'Modificar regras: sntese'. Mediante a tecla 'Criar
regra' chega-se tela 'Criar regras: nova regra'. Atribuir um nome para a regra,
por ex., 'TRM_SLACTIV Ativar lanamentos TRM'.. Gravar as entradas e efetuar
agora a ramificao para a definio de regras, mediante a rvore.
Selecionar pelo menu 'Opes -> Modo especialista' e entrar no editor a seguinte
regra:
ACCD-ACC_PRINCIPLE = 'XXXX'
com XXXX = nome da regra de prestao de contas, que atualizada no ledger.

Esse contedo de regra tambm pode ser criado sem ativar o modo especial.
Selecionar na ficha de registro ' Campos de tabela' FI: Interface na contabilidade:
informao de cabealho mediante clique duplo. Com a lupa procura-se o campo
'Normas para prestao de contas'. Selecionar o campo com duplo clique.
Selecionar agora o boto #=#. De seguida, boto 'Constante' e confirmar a
seguinte tela de dilogo sem efetuar uma entrada.
Gravar as entradas.
Voltar.
k) Gravar novamente as entradas e sair da definio do ledger especial.
3. Os outros ledgers necessrios podem ser criados analogamente; nesse caso existe a
possibilidade de os criar como cpia do primeiro.
Nota:
Ler a documentao das atividades do guia de implementao, bem como a documentao de

aplicao dos ledgers especiais na biblioteca SAP em ' Contabilidade -> Contabilidade
financeira -> Ledgers especiais'.
Atividades

2. Selecionar a rea contbil e atribuir uma rea de avaliao.
3. Na seo 'Dados suplementares da rea de avaliao' determinar em que moeda deve
ocorrer a avaliao e que categoria de taxa de cmbio deve ser usada para a avaliao.
4. Na seo 'Manuteno da contabilidade' determinar como devem ser atualizados os
dados da rea paralela de avaliao.
06/09/2008 13
Esto disposio as seguintes possibilidades:
a) nenhum lanamento na contabilidade
b), lanamento na contabilidade
Se o usurio se decidir pelo lanamento na contabilidade, tem de entrar uma regra
de prestao de contas. Regras de prestao de contas so definidas no
customizing da aplicao FI e contm a informao sobre se e em caso afirmativo
qual ledger especial deve ser atualizado (Contabilidade financeira ->
configuraes globais contabilidade financeira -> Empresa -> Prestao de contas
paralela -> Normas de prestao de contas e ledgers adicionais)
Tipo: Objeto IMG

Objeto: BEWERTUNGSKLASSEN
Denominao: Definir e atribuir reas de avaliao
06/09/2008 14
Nesse ponto de menu definem-se as Classes de avaliao gerais (ClAG) e Classes de avaliao
especiais por cada rea de avaliao e atribuem-se essas classes de avaliao umas s outras.
Notas:
Nas reas paralelas de avaliao, as classes so independentes da avaliao, isto , no

possvel efetuar uma afirmao sobre a avaliao dessas posies s pela atribuio da
classe de avaliao. Na atividade IMG 'Atribuir processo de administrao de
posies' encontram-se regras sobre a atribuio dos procedimentos de administrao de
posies. Alm dos critrios para a atribuio do procedimento de administrao de
posies , est tambm disposio a classe de avaliao.
A classe de avaliao especial um Critrio de diferenciao fixo para o corte das

posies do livro auxiliar.
So efetuadas as seguintes configuraes na atividade IMG:
1. Definir classes de avaliao gerais

As classes de avaliao gerais servem, a um nvel abstrato, ao comerciante no front office
para possibilitar uma integrao de posies.
Exemplo: reas de avaliao gerais
o Investimento a longo prazo
o Investimento a mdio prazo
o Investimento a curto prazo
O comerciante poderia, por ex., determinar em uma compra de 1000 aes, a que ClAG
deve ser atribuda essa posio. Assim, j possvel uma integrao de posies no nvel
abstrato.
2. Definir classes de avaliao
Aqui so definidas as classes por rea de avaliao, isto , aqui determina-se
implicitamente como deve ser estruturado o balano.
Exemplo:
rea de avaliao Classe de avaliao
001 HGB Ativo fixo
001 HGB Ativo circulante
002 US-Gaap Mantido at ao vencimento (HtM)
002 US-Gaap Disponvel para venda (AfS)
002 US-Gaap Negociao
3. Atribuio de classe geral de avaliao classe de avaliao
Exemplo:
Classe de
Classe geral de avaliao rea de avaliao
avaliao
06/09/2008 15
Ativo circulante 001 a curto prazo

Negociao 002 a curto prazo
Ativo fixo 001 a mdio prazo
Disponvel para venda (AfS) 002 a mdio prazo
Ativo fixo. 001 a longo prazo
Mantido at ao vencimento (HtM) 002 a longo prazo
Se um comerciante no frontoffice tiver atribudo uma posio da ClAG a curto prazo (a

longo prazo), ento a posio na rea de avaliao 001 do cdigo comercial alemo
atribuda classe de avaliao Ativo Circulante (Ativo Fixo) e na rea de avaliao 002
US-GAAP atribuda classe de avaliao Negociao (Mantido at ao vencimento).
Outras observaes
Atribuir classes de avaliao gerais a grupos
No customizing em Mercado monetrio / Divisas / Ttulos / Derivativos com cotao na

bolsa / Derivativos MB -> Administrao de transaes -> Atribuir classe de avaliao
geral possvel gravar valores propostos para a atribuio da classe de avaliao geral na
entrada de transaes.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: ABLEITUNGSTYPEN
Denominao: Atribuir processo de administrao de
posies
06/09/2008 16
Nesta atividade IMG determinam-se as regras com as quais se atribuem s posies os processos
de administrao de posies.
A atribuio pode ser controlada pelas grandezas-chave rea contbil, rea de avaliao, classe
de avaliao, categoria do produto, tipo de produto, tipo de transao, portflio e grupo de
depsitos.
possvel trabalhar com entradas iniciais, ou seja, pode-se selecionar um processo de

administrao de posies para a classe de avaliao '01' sem especificar as outras grandezas-
chave. A cada posio com a classe de avaliao '01' atribui-se ento o processo de
administrao de posies, ou seja, ainda existem outras entradas adequadas para as quais esto
especificadas outras grandezas- chave direita.
O algoritmo geral de determinao processa-se do seguinte modo:
Primeiro determinam-se todos os registos compatveis com as grandezas-chave indicadas

anteriormente pela rea contbil, rea de avaliao, classe de avaliao, categoria do produto,
tipo do produto, tipo de transao, portflio ou grupo de depsitos. Destas entradas determinam-
se as mais adequqdas. Depois, verifica-se da direita para a esquerda se as grandezas-chave foram
especificadas.
Exemplo
Observou-se uma posio com as seguintes grandezas-chave:
reaCont reaAval ClasseAval TpProduto

0001 A 01 31A
No IMG foram atribudos os seguintes processos de administrao de posies:
reaCont reaAval ClasseAval TpProduto ProcessoAdminPosies

0001 B 01 31A XY
0001 01 XZ
31A ZZ
Neste caso, as entradas 2 e 3 so compatveis com as grandezas-chave e a entrada 3 adequa-se

mais, porque a grandeza-chave tipo de produto, direita, foi especificada. Atribui-se, ento, o
processo de administrao de posies ZZ posio.
Recomendao
Sugere-se a utilizao de uma entrada inicial para um processo default de adminsitrao de

posies, ou seja, manter todas as grandezas-chave iniciais. Este processo de administrao de
posies escolhido sempre que nenhuma outra entrada seja compatvel com as grandezas-chave
indicadas. Evita-se, assim, que no seja encontrado um processo de adminsitrao de posies.
06/09/2008 17
Tipo: Objeto IMG

Objeto: ABGRENZUNG_GH
Denominao: Mercado monetrio: definir delimitao
06/09/2008 18
Nesta etapa de operao o usurio atribui um Procedimento de delimitao e um Mtodo de

delimitao aos tipos de movimento relevantes para a delimitao.
Para a determinao do resultado do perodo, as despesas e os rendimentos devem -

independentemente do momento do seu vencimento - ser atribudos ao perodo ao qual
pertencem do ponto de vista econmico. Atravs da delimitao temporal de despesas e
rendimentos numa determinada data fixa/encerramento do perodo (p.ex. no fim de um exerccio)
so obtidos os rendimentos e as despesas por perodo.
Pr-requisitos
Na Definio dos tipos de movimento os tipos de movimento relevantes para a delimitao

(p.ex. juros nominais) devem estar marcados como tais. Desta forma, eles so automaticamente
exibidos na lista.
Alm disso, os tipos de movimento de delimitao especiais devem ser atualizados na definio
de tipos de movimento (delimitao antecipada/ transitria e anulao da mesma).
Atividades
1. Configuraes para a delimitao
Aqui so determinadas as configuraes bsicas para um tipo de movimento em relao

delimitao.
No campo Procedimento de delimitao determinado o procedimento de delimitao, o qual

descreve o tipo de atualizao nas contas de despesa/resultado utilizadas. Existem as seguintes
possibilidades de entrada:
o 1 - Procedimento de anulao - O lanamento de delimitao anulado antes de

uma nova delimitao
o 2 - Procedimento de diferena - Montantes de diferena proporcionais so

anulados sem lanamento de anulao
06/09/2008 19
No campo Mtodo de delimitao determinado o mtodo de delimitao, o qual descreve como
se calcula o montante a delimitar. Existem as seguintes possibilidades de entrada:
o 1 - pro rata temporis
o 2 - pro rata temporis com desconto de juros lineares
2. Atribuir tipos de movimento
Em seguida, devem ser atribudos aos tipos de movimento relevantes para a delimitao os
respetivos tipos de movimento para o procedimento de anulao ou de diferena.
Exemplo
o Procedimento de delimitao: 1 - Procedimento de anulao
o Mtodo de delimitao : 1 - pro rata temporis
o Delimitao antecipada : Tipo movim.p/delimitao de juros antec.
o Anulao antecipada : TpMov.p/delimit.juros antec./anulao
o Delimitao transitria : Tipo movim.p/delimitao de juros trans.
o Anulao transitria : TpMov.p/delimit.juros trans./anulao
Tipo: Objeto IMG

Objeto: ABGRENZUNG_DEV
Denominao: Divisas: definir delimitao


Pr-requisitos
06/09/2008 20
exibidos na lista.
Atividades

delimitao.


uma nova delimitao


Exemplo

06/09/2008 21
Tipo: Objeto IMG

Objeto: ABGRENZUNG_DE
Denominao: MB - derivativos: definir delimitao
06/09/2008 22


Pr-requisitos

exibidos na lista.
Atividades

delimitao.


uma nova delimitao


06/09/2008 23
Exemplo
Tipo: Objeto IMG

Objeto: IDCFM_BST_CFMCLUST
Denominao: Definir configuraes para
transferncias de posies
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06/09/2008 28
06/09/2008 29
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06/09/2008 31
Utilizao
Nesta atividade IMG, efetuar as configuraes que so necessrias para executar as

transferncias de posies para perodos contbeis de curto, mdio e longo prazo. possvel
definir diferentes configuraes por tipo de produto.
Observar que esta atividade contm configuraes de transferncia antigas e novas. Utilizar as
configuraes antigas, caso se utilize o release 4.7.2.00 ou uma verso anterior, ou caso se
possua transferncias de emprstimo em cada release. Com o release 4.7.2.00, foi intruduzida
uma nova referncia de classificao contbil, a qual pode ser utilizada com a nova configurao.
Maiores informaes sobre configuraes de transferncia encontram-se na documentao da

atividade Definir configuraes de lanamento para FS-CML.
Atividades
Primeiro necessrio definir na tela Configuraes para transferncia de posies: sntese as

suas Configuraes da empresa. Para cada empresa, entrar um tipo de produto, um tipo de
contrato e um tipo de transao.
Caso seja necessrio definir Configuraes de transferncia, entrar neste nvel tambm o
nmero de meses no perodo de curto e mdio prazo, bem como o mtodo de transferncia, e
determinar se a data de transferncia idntica data de lanamento. Observar que entre o
mtodo de transferncia e o cdigo UMB=BUCHDT (executar transferncia na data do
lanamento) existem as seguintes dependncias:
Caso se selecione o Mtodo de reinicializao, necessrio definir o cdigo

UMB=BUCHDT. O mesmo tem influncia sobre o clculo da avaliao de moeda nos
contratos.
Caso se selecione o Mtodo de diferena, decidir se se pretende definir o cdigo

UMB=BUCHDT. Isso depende de o sistema dever calcular a avaliao de moeda a partir
do primeiro fim de ms (no definido) ou somente a partir do segundo fim de ms
(definido). Se o cdigo estiver definido, a data de transferncia idntica data do fim
do ms. Se o cdigo no estiver definido, a data de transferncia corresponde data na
qual foi entrado o contrato para o perodo correspondente.
06/09/2008 32
Em seguida, entrar para as configuraes de transferncia atuais (definidas em novo ou antigo)
um cdigo de lanamento e uma direo de movimento. Caso no se entre adicionalmente
nenhum parceiro de negcios e/ou nenhuma referncia de classificao contbil, as
configuraes so vlidas para todos os parceiros de negcios nesta empresa. Entrar os demais
dados como desejado.
Caso se pretenda definir Regras de lanamento para transaes swap, necessrio entrar
ainda no nvel da empresa os seguintes dados:
Nome do campo Entrada

Tipo de contrato Derivativos (6)
Tipo de transao 300 (pagador)
A curto prazo Como desejado
A mdio prazo 0
Mt.transf. Mt.reinicializao
UMB=BUCHDT Definir cdigo
Alm disso, definir as seguintes configuraes no nvel das regras de lanamento para transaes
swap. Entrar o cdigo de lanamento e a direo do movimento. Caso no se entre
adicionalmente nenhum parceiro de negcios e/ou nenhumaa referncia de classificao contbil,
as configuraes so vlidas para todos os parceiros de negcio nesta empresa. Entrar os demais
dados como a seguir:
Nome do campo Direo do movimento

Montante lquido (S1) Entrada
Montante lquido (S1) Sada
SWAP IRRF (S2) Sada
Montante lquido: Delimitao (S3) Entrada
Montante lquido: Delimitao (S3) Sada
SWAP IRRF: Delimitao (S4) Sada
Selecionar os tipos de atualizao relevantes ou criar novos tipos de atualizao para o

lanamento em contas de longo e curto prazo. No caso de delimitaes, o tipo de atualizao
para uma conta de longo prazo pode divergir do tipo de atualizao para uma conta de curto
prazo.
Maiores informaes sobre a direo de transferncias de posies para diferentes produtos

financeitos encontram-se na nota SAP 764208.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: IDCFMVC_FLCR
Denominao: Definir regras para clculo de
movimentos fiscais
06/09/2008 33
Utilizao
Voc pode instalar a rea de administrao de transaes do sistema de forma que movimentos
adicionais sejam automaticamente criados com base em um movimento original. Para isto, voc
define procedimentos de derivao e atribui regras a cada um dos procedimentos. As regras
determinam o modo como um movimento ser gerado a partir de um outro movimento. Maiores
informaes sobre movimentos derivados podem ser encontradas em Movimentos derivados.
06/09/2008 34
Nesta atividade IMG possvel definir procedimentos de clculo para movimentos fiscais. Os
procedimentos de clculo determinam o mtodo com que sero calculados os impostos e os tipos
de movimento dos movimentos derivados, os quais se utilizam para o arquivamento dos
montantes de imposto calculados.
Voc pode definir percentuais determinados dinamicamente para um montante calculado

dinamicamente e subtrair o imposto lquido aos impostos calculados a partir da base do imposto.
Nota:
Aps a definio dos procedimentos, voc deve criar e ativar uma implementao para o
Business Add In (BAdI) Clculo de movimentos.
Atividades
Crie na 1 tela um novo ID de esquema de clculo ou selecione um ID j existente. Marque a

linha desejada na tela Etapas de clculo e proceda da seguinte maneira, de acordo com a
configurao necessria.
Determinao de percentuais para a etapa:
1. Clique duas vezes sobre Percentuais para etapa.

2. Selecione Novas entradas.
3. Entre o nmero da etapa.
4. Entre o nmero da etapa e o sentido do movimento derivado.
5. Entre os parmetros para o clculo dos percentuais e dos montantes.
Determinao de percentuais para o clculo de impostos e movimentos de movimentos

derivados:
1. Clique duas vezes sobre Percentuais para etapa.

2. Entre a data a partir da qual o clculo do movimento ser vlido.
3. Entre o perodo desejado nas colunas Limite inferior e Limite superior
4. Defina o cdigo Ativo.
5. Entre o percentual.
Determinao de montantes:
1. Clique duas vezes em Montante para etapa por moeda.

2. Selecione Novas entradas.
3. Entre a moeda, o incio da validade, o perodo e o montante fixo para o movimento
derivado.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: IDCFM_V_FLOWCALC
Denominao: Atribuir procedimento de clculo a
movimentos de transao
06/09/2008 35
Utilizao
A rea de administrao de transportes do sistema pode ser configurada de forma que com base
em um movimento original sejam gerados automaticamente movimentos adicionais. Para isso,
definir procedimentos de derivao e atribuir regras aos procedimentos individuais. As regras
determinam como gerado um movimento a partir de um outro movimento. Maiores
informaes sobre procedimentos e regras de derivao encontram-se na atividade Definir
procedimentos e regras de derivao.
Nesta atividade IMG possvel atribuir um ID de esquema de clculo aos movimentos de

transporte. O esquema de clculo determina o mtodo com o qual os valores dos movimentos
derivados so calculados.
Pr-requisitos
Esto preenchidos os seguintes pr-requisitos:
Na atividade Definir regras para clculo de transaes fiscais, foram definidas as

etapas de procedimento.
Para o Business Add In (BAdI) Clculo de movimentos, foi criada e ativada uma
implementao.
Atividades
Atribuir o esquema de clculo aos movimentos da seguinte forma:
1. Entrar a empresa necessria. Entrar para a empresa o tipo de contrato, o tipo de

produto e o tipo de movimento.
2. Entrar o tipo e a direo dos movimentos de entrada.
3. Nas Entradas possveis, selecionar um ID de esquema de clculo correspondente.
06/09/2008 36
Tipo: Objeto IMG
Objeto: IDCFMVICLTXFLOWS
Denominao: Definir tipos de movimento p/tipos
imposto de emprstimo interempresarial
Utilizao
Nesta atividade IMG so definidos os tipos de impostos e os movimentos derivados para os

diversos tipos de produtos. Voc deve entrar a empresa, o tipo de produto, o tipo de imposto e o
movimento derivado.
Exemplo
Empresa Tipo de produto Tipo de imposto Movimento derivado

BRSP MT1 IOF 9202
BRSP MT1 IRRF 9203
BRSP MTU IOF 9200
BRSP MTU IRRF 9201
Tipo: Objeto IMG

Objeto: IDCFMVSETX_RATE
Denominao: Definir taxas de imposto para clculo do
imposto
Tipo de imposto Tp.produto N de dias Percentual

IOF 0 100,0000000
IOF 1 96,0000000
IOF 2 93,0000000
IOF 3 90,0000000
IOF 4 86,0000000
IOF 5 83,0000000
IOF 6 80,0000000
IOF 7 76,0000000
IOF 8 73,0000000
IOF 9 70,0000000
IOF 10 66,0000000
IOF 11 63,0000000
IOF 12 60,0000000
06/09/2008 37
IOF 13 56,0000000
IOF 14 53,0000000
IOF 15 50,0000000
IOF 16 46,0000000
IOF 17 43,0000000
IOF 18 40,0000000
IOF 19 36,0000000
IOF 20 33,0000000
IOF 21 30,0000000
IOF 22 26,0000000
IOF 23 23,0000000
IOF 24 20,0000000
IOF 25 16,0000000
IOF 26 13,0000000
IOF 27 10,0000000
IOF 28 6,0000000
IOF 29 3,0000000
IOF 30 0,0000000
IOF MTU 0 0,0041000
IRRF FCP 0 22,5000000
IRRF FCP 181 20,0000000
IRRF FCP 361 17,5000000
IRRF FCP 721 15,0000000
IRRF FLP 0 22,5000000
IRRF FLP 181 20,0000000
IRRF FLP 361 17,5000000
IRRF FLP 721 15,0000000
IRRF MTU 0 22,5000000
IRRF MTU 181 20,0000000
IRRF MTU 361 17,5000000
IRRF MTU 721 15,0000000
IRRF SWC 0 22,5000000
IRRF SWC 181 20,0000000
IRRF SWC 361 17,5000000
IRRF SWC 721 15,0000000
IRRF SWJ 0 22,5000000
IRRF SWJ 181 20,0000000
IRRF SWJ 361 17,5000000
IRRF SWJ 721 15,0000000
IRRFC FCP 0 20,0000000
IRRFC FLP 0 15,0000000
Utilizao
Nesta atividade IMG se definem as taxas de imposto dos tipos de impostos para os quais se
deseja calcular montantes. As taxas de imposto so determinadas por lei.
Atividades
Para criar uma taxa de imposto, proceda da seguinte maneira:
06/09/2008 38
1. Entre o tipo de imposto.
2. Entre o tipo de produto. Caso voc no entre nenhum tipo de produto, as configuraes
sero utilizadas como regra geral para o tipo de imposto indicado para todos os tipos de
produtos existentes no sistema.
3. Entre o n seqencial do primeiro dia de validade da taxa de imposto. Os perodos (0-
180, 181-360, 361-720, 721-...) so determinados por lei.
4. Entre o percentual.
5. Grave as entradas.
Exemplo
Percentua
Tipo de imposto Tipo de produto Nmero dias
l
IRRF 62A 0 22.5
IRRF 62A 181 20.0
IRRF 62A 361 17.5
IRRF 62A 721 15.0
Tipo: Objeto IMG

Objeto: IDCFMVSETX_COMP2
Denominao: Definir mtodo de compensao para
fundo
Utilizao
Nesta atividade IMG determinado como o rendimento positivo de um fundo compensado

com um resultado negativo. Pode haver dois tipos de compensao, no caso de existirem dois
itens ou mais para o mesmo fundo: o rendimento negativo de um item de fundo pode reduzir o
resultado positivo de um dos seguintes itens:
o mesmo item no perodo seguinte, se o rendimento for positivo
um outro item do mesmo fundo
Atividades
Indique a empresa, a categoria de produto, o nmero do parceiro de negcios e o nmero ID do

ttulo para definir univocamente o fundo, ao qual se refere a configurao para a compensao.
06/09/2008 39
Tipo: Objeto IMG
Objeto: IDCFMVSETX_CUST
Denominao: Definir regras para lanar alocao de
imposto sobre juros para fundo
Utilizao
Nesta atividade IMG se definem os tipos de atualizao que devem ser utilizados para cada um
dos tipos de imposto. Caso voc no entre nenhum valor, o sistema transfere os primeiros dados
relevantes.
Maiores informaes sobre a determinao de contas para os tipos de atualizao podem ser
encontradas na documentao para a atividade Definir determinao de contas.
Tipo: Objeto IMG

Objeto: IDCFMVBRSE_PST
Denominao: Definir atributos de transaes fiscais
para fundo
06/09/2008 40
Utilizao
Nesta atividade IMG so atribudos os tipos de movimento e tipos de transao aos tipos de
impostos brasileiros a seguir, para que o sistema possa criar as permutas por compra e venda na
execuo do report Criar permuta por compra e venda para impostos sobre o fundo:
IOF
IRRF
IRRF Ajuste
Caso no se indique nenhum tipo de imposto, o sistema transfere os primeiros dados relevantes.
1.1.1.1.1 Definir tipo de produto SPRO

1.1.1.1.2 Definir tipo de transao SPRO
1.1.1.1.3 Definir tipo de movimento SPRO
1.1.1.1.4 Definir tipo de atualizao SPRO
1.1.1.1.5 Correspondncia SPRO
1.1.1.1.6 Definir tipo de condio
1.1.1.1.7 Determinao de contas SPRO
1.1.1.1.8 Dados adicionais da empresa SPRO
1.1.1.1.9 Definir motivo de estorno SPRO
1.1.1.1.10 Atribuir calendrio SPRO
1.1.1.1.11 Definir rea de avaliao SPRO
1.1.1.1.12 Definir reas de contabilidade SPRO
1.1.1.1.13 Atribuir rea de contabilidade rea de avaliao SPRO
06/09/2008 41
1.1.1.1.14 Atribuir processo de administrao de posies SPRO
1.1.1.1.15 Atribuir classe de avaliao geral SPRO
06/09/2008 42

FI - PAD - TRM Configurações de Produto Financeiro

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Guia de configurao

Projeto de implementao da Magnesita

J foram efetuadas as seguintes opes:

(a) os cdigos de pas foram definidos

Atualizar calendrio em opes globais -> atualizar calendrio.

1. Selecionar Processar -> Entradas novas.

Tipo: Objeto IMG

Nesta etapa de trabalho definem-se juros de referncia, determinando as respectivas

1. Se as Referncias j foram criadas, obtm-se uma lista de sntese das referncias j

Tipo: Objeto IMG

Nesta seo so definidos dados adicionais utilizados para as empresas.

Entrar o cdigo SWIFT que deve ser vlido para a empresa.

Configuraes de taxas de cmbio

Nesta seo so definidas as configuraes relevantes apenas para a rea de ttulos:

Determinar se so ou no permitidas vendas a descoberto.

Definir um tipo de cmbio para cotaes de ttulos utilizado em anlises.

As empresas FI relevantes j foram criadas.

O usurio j ativou a administrao de patrimnio para todas as empresas FI relevantes

O cdigo de clculo para a converso da taxa de cmbio foi definido.

Tipo: Objeto IMG

Nesta entrada de menu definem-se os portfolios possveis em funo da empresa.

Gravar para cada portfolio uma sigla alfanumrica e uma denominao.

Tipo: Objeto IMG

Nesta etapa de trabalho o usurio atribui um calendrio s diferentes moedas. Na verificao de

Os calendrios tm de estar definidos no sistema. A definio dos calendrios realizada no

Tipo: Objeto IMG

Para anotao das taxas de cmbio na tesouraria:

Tipo: Objeto IMG

1. Selecionar 'Novas entradas'.

Nesse ponto de menu so definidas as reas de contabilidade e so atribudas 1:1 as respectivas

1. Selecionar 'Novas entradas'.

Tipo: Objeto IMG

Nessa atividade do guia de implementao, as reas de avaliao so atribudas s reas

Alm disso, efetuam-se aqui configuraes para a atualizao da contabilidade e para a

As configuraes para os ledgers especiais encontram-se no customizing da contabilidade

Ao instalar os ledgers especiais, proceder como segue:

1. Em 'Contabilidade financeira -> Ledgers especiais -> Configuraes globais ->

com XXXX = nome da regra de prestao de contas, que atualizada no ledger.

Ler a documentao das atividades do guia de implementao, bem como a documentao de

1. Selecionar 'Novas entradas'.

Tipo: Objeto IMG

Nas reas paralelas de avaliao, as classes so independentes da avaliao, isto , no

A classe de avaliao especial um Critrio de diferenciao fixo para o corte das

So efetuadas as seguintes configuraes na atividade IMG:

1. Definir classes de avaliao gerais

o Investimento a longo prazo

o Investimento a mdio prazo

o Investimento a curto prazo

Ativo circulante 001 a curto prazo

Se um comerciante no frontoffice tiver atribudo uma posio da ClAG a curto prazo (a

Atribuir classes de avaliao gerais a grupos

No customizing em Mercado monetrio / Divisas / Ttulos / Derivativos com cotao na

Tipo: Objeto IMG

possvel trabalhar com entradas iniciais, ou seja, pode-se selecionar um processo de

O algoritmo geral de determinao processa-se do seguinte modo:

Primeiro determinam-se todos os registos compatveis com as grandezas-chave indicadas

Observou-se uma posio com as seguintes grandezas-chave:

reaCont reaAval ClasseAval TpProduto

No IMG foram atribudos os seguintes processos de administrao de posies:

reaCont reaAval ClasseAval TpProduto ProcessoAdminPosies

Neste caso, as entradas 2 e 3 so compatveis com as grandezas-chave e a entrada 3 adequa-se

Sugere-se a utilizao de uma entrada inicial para um processo default de adminsitrao de