Especificação de Pré Parametrização

Projeto: Oferta de Serviços (Backoffice Protheus)

Versão: 1.0

20/02/2018
 Especificação de Cadastros

Sumário
Sumário .......................................................................................................................................................... 2
1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS – CADASTROS ................................................................................... 3
1.1 Condição de Pagamento ................................................................................................................................................................. 3
1.2 Tipo de Entrada e Saída .................................................................................................................................................................. 11
1.3 Naturezas Financeiras ..................................................................................................................................................................... 12
1.4 Bancos ........................................................................................................................................................................................... 13
1.5 CNAB ........................................................................................................................................................................................... 15
1.6 Movimentos Internos ........................................................................................................................................................................ 16
1.7 Locais de Estoque............................................................................................................................................................................ 18
1.8 Calendário Contábil.......................................................................................................................................................................... 19
1.9 Moedas Contábeis ........................................................................................................................................................................... 19
1.10 Moedas x Calendário Contábil ......................................................................................................................................................... 20
1.11 Lançamento Padrão ......................................................................................................................................................................... 21
1.12 Centro de Custo .............................................................................................................................................................. 22
1.13 Plano de Contas ............................................................................................................................................................. 22

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1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS – CADASTROS

Para que o módulo do Protheus possa ser utilizado é premissa que alguns cadastros iniciais sejam preenchidos conforme
orientação do documento “Oferta de Serviços”, que segue junto com este documento.
Para cada um dos cadastros teremos alguns parâmetros e orientação que deverão ser configurados, abaixo cadastros
que são pré requisitos para uma implantação eficaz.
Os cadastros e informações abaixos são pré parametrizados e devem ser alterados de acordo com a necessidade do
cliente.

1.1 Condição de Pagamento

A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociação realizada com
o fornecedor. É este cadastro quem define como serão gerados os títulos de pagamento/recebimento quando realizada
a integração com o ambiente Financeiro.

A Linha de Produto Microsiga Protheus possui dez opções para que as condições de pagamento sejam determinadas,
configurados por meio do campo Tipo, no cabeçalho da condição. Por meio desses tipos, o usuário pode cadastrar as
condições de pagamento desejadas, configurando-as de acordo com a necessidade de seus negócios, informando
datas de pagamentos, valores, parcelas etc.

Cada um dos tipos de pagamento disponível possui características próprias e gera códigos, de acordo com suas
especificações. Conforme o tipo da condição, o sistema irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos
Código e Cond. Pagto, o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para aplicação aos
pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

Cadastro das Condições de Pagamentos

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Abaixo se apresentam os tipos de condições de pagamento aplicáveis nos fluxos de Compras e as respectivas regras
de cadastro:

• Tipo 1

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto. Indica o
deslocamento em dias a partir da data base em que os títulos terão vencimento. Os valores devem ser separados por
vírgula.
Exemplo:
Código: 001
Condição: 00, 30, 60
Neste exemplo, os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
1ª parcela à vista.
2ª parcela- 30 dias.
3ª parcela- 60 dias.

• Tipo 2

O campo Código representará os vencimentos, e deverá ser preenchido de acordo com a fórmula:

• Tipo 3

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto
determina o número de parcelas, a carência e as datas padronizada para o vencimento.

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• Tipo 4

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto determina o
número de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento.

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• Tipo 5

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto representa a o
intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de intervalo entre os vencimentos.

• Tipo 6

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto assume dias da
semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

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• Tipo 7

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. Permite a definição de datas fixas de
vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será calculado dividindo o valor total da nota pelo número
de parcelas. Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:
- São definidos 13 valores numéricos com dois dígitos, separados por vírgula;
- O primeiro valor numérico indica o número de parcelas;

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- Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro ao dezembro
sequencialmente;
- O vencimento da primeira parcela será a data imediatamente posterior à data base.

• Tipo 8

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto representa os
dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:
[nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.
[xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela.
Os valores deverão ser separados por vírgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

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• Tipo B

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto poderá ser
preenchido com qualquer valor, pois não é considerado neste tipo de condição de pagamento.

Este tipo de condição possibilita a combinação de diversos tipos de vencimentos (tipos: 1 a 8) em uma única uma
condição de pagamento. Na interface de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos
para definição dos tipos das condições de pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos
itens quando a condição for tipo B, neste caso, somente os campos definidos nos itens serão considerados para o
cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Parâmetros Envolvidos

• MV_AGLDUPB - Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ser aglutinadas.
MV_DATDUPB - Indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título gerado como referência para a
• próxima condição (1=Atualiza) ou será utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).

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1.2 Tipo de Entrada e Saída

O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e
saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através dele é possível:

• Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos
Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com Livros Fiscais).
• Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e Custos, Faturamento e
Compras) e atualizar os custos de entrada e saída.
• Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas)
(integração com os ambientes Faturamento e Compras).
• Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes à compra de ativo
fixo (integração com o Ativo Fixo).
• Registrar a relação "Cliente X Produto/Equipamentos" quando há saída de um documento fiscal (integração com o
Field Service).
• Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas (integração com Gestão de Projetos).
• Calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessário, calcular os impostos
pertinentes ao frete do autônomo (integração com Gestão de Transportes).
• Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica, como por exemplo, impostos localizados.

Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário, um CFOP (Código Fiscal de
Operações e Prestação pré-definido) descrito na tabela 13 do sistema e, por diversas configurações que podem ocorrer para
cada CFOP, com incidência ou não de tributos. Dessa forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.

Tipos de TES

Na inclusão do TES, é necessário observar a definição do campo Cód. do Tipo (código do tipo de entrada ou saída) que deve
ser preenchido da seguinte forma:

Cód. do Tipo Uso

0XX a 4XX e 500 Documentos de Entrada

5XX a 9XX (exceto o 500) Documentos de Saída

No campo Cód. Fiscal deve ser informado o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação). O primeiro dígito indica o tipo
de operação fiscal, agrupados segundo a localização do estabelecimento remetente ou o local de início da prestação de
serviço:

 Entrada de material ou bem de origem interna ao Estado do usuário ou aquisição de serviços iniciados no mesmo
Estado;
 Entrada de material ou bem de origem externa ao Estado do usuário ou aquisição de serviços iniciados em outro
Estado;
 Entrada de material ou bem de procedência estrangeira, importado diretamente pelo estabelecimento ou aquisição
de serviços iniciados no exterior;
 Compreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados no mesmo Estado;
 Compreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados em Estados distintos;
 Compreende as operações em que o destinatário estiver localizado em outro país.

Os demais dígitos devem ser informados conforme a operação fiscal. Exemplos:

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 Para os documentos de entrada, verifique Códigos Fiscais de Entrada;

 Para os documentos de saída, verifique Códigos Fiscais de Saída.

Após a utilização de um TES (Tipo de Entrada ou Saída), para classificação de um documento fiscal, ele não deve ser alterado,
pois é um dos principais cadastros responsável em efetuar a integração com outros módulos.

Cadastro de TES

1.3 Naturezas Financeiras

O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das finanças
da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos. É através da natureza que o sistema faz
a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.
As naturezas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas, permitindo a totalização dos relatórios financeiros baseados em
naturezas sintéticas.
O cadastro de naturezas pode ser exibido de formas:

 Padrão: exibe os dados da natureza.

 Estruturada: exibe a tela dividida em duas partes: uma com a árvore da natureza e a outra com os dados da natureza.

As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas, agrupando as movimentações com características comuns,
como por exemplo:

 Pagamento de fornecedores.
 Recebimento de clientes.
 Gastos gerais.
 Pagamentos de luz, água, etc.

Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de Orçamentos, Documento de Entrada, Pedidos
de Vendas, Documento de Saída, e em todas as movimentações financeiras, o que viabiliza o acompanhamento do orçado com o
realizado.

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Para facilitar a identificação das naturezas nas consultas e relatórios do sistema, deve ser definida uma "máscara". A máscara é o
formato para apresentação dos códigos de identificação das naturezas nas consultas e relatórios que o sistema oferece.

Cadastro de Naturezas

1.4 Bancos

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes
devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do
fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos. Os saldos bancários são atualizados sempre que
ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no ambiente Financeiro e nas movimentações bancárias.
O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em
questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.
Este controle é possível nas seguintes rotinas:
 Inclusão de Recebimento Antecipado;
 Inclusão de Pagamento Antecipado;
 Transferência de Borderô (Contas á Receber);
 Transferência de Borderô (Contas á Pagar);
 Baixas no Contas a Receber (Normal, Lote e Automática);
 Baixas no Contas a Pagar (Normal, Lote e Automática);
 Movimentações Bancárias (Manuais, Transferências, etc.);
 Geração de Cheques (Junção, Cheques s/Títulos e Avulsos).

As contas correntes são sinalizadas na janela de manutenção da rotina pela seguinte legenda:

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- Conta corrente liberada para movimentações;

- Conta corrente bloqueada para movimentações.

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1.5 CNAB

Com a finalidade de acelerar o preenchimento de configuração de CNAB, serão disponibilizadas sugestões de arquivo de
configuração que podem ser alterados conforme necessidade do cliente.

Foram parametrizados o arquivo para envio de cobrança e recimento, apenas os bancos com são homologados pela Totvs.
Lembrando que são apenas exemplos e dependendo da necessidade do cliente podem ser alterados ou até mesmo não ser
utilizado.

Fluxograma do CNAB à pagar

Gerar Borderô Gerar Arquivo Enviar Arquivo Receber Arquivo

Pagamentos Envio Pagto Pagto ao Banco Pagto do Banco

Legenda Gerar Relatório

Baixa Títulos Pagar
Automática Retorno CNAB

Rotina com Interferência do usuário

Processo de decisão do usuário

Arquivo
Rotina automática do sistema Executar Rotina
Retorno CNAB Retorno
Processo do usuário, externo ao sistema Correto?
S
S
N
Solicitar Novo
Arquivo ao
Banco

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Fluxograma do CNAB à receber

Gerar Arquivo Enviar Arquivo Receber Arquivo

Gerar Borderô
Envio Receb. Receb. ao Banco Retorno do
Banco

Legenda Baixa Títulos Gerar Relatório

Receber Retorno CNAB
Automático
Rotina com Interferência do usuário

Processo de decisão do usuário

Arquivo
Rotina automática do sistema Executar Rotina
Retorno CNAB Retorno
Processo do usuário, externo ao sistema Correto?
S
S
N
Solicitar Novo
Arquivo ao
Banco

Bancos homologados pela Totvs:

 Itaú;
 Bradesco;
 Caixa Econômica;
 Santander;
 Safra;

1.6 Movimentos Internos

Os movimentos de materiais em estoque podem ser definidos como as operações de entrada e saída de um material em um
armazém. Estes movimentos podem ocorrer durante a produção de determinado produto, na entrada ou saída de documentos fiscais
(externas), na transferência entre armazéns e etc.
Para classificar e determinar as regras de atualizações decorrentes dos movimentos dos materiais no estoque, o Microsiga
Protheus utiliza duas tabelas:
 TES - Tipos de Entradas e Saídas: Classifica os movimentos externos de entrada ou saída dos materiais (como compras
e faturamento);
 TM - Tipo de Movimentação: Classifica as movimentações internas de materiais decorrentes das
requisições,devoluções e produções.

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Cadastro de Tipos de Movimentação

Função dos Tipos de Movimentação:

Este cadastro é de extrema importância, uma vez que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição,
devolução e produção). O TM define se nas movimentações internas há atualização do saldo de empenho, transferência para
Controle da Qualidade (CQ) (em caso de produção), liberação de pedidos de vendas associados e outros.
Para facilitar a identificação dos movimentos internos, o Microsiga Protheus® padroniza o intervalo de códigos conforme os tipos de
movimentos: Entradas ou Saídas.

Movimentações Internas de Entrada de Material em Estoque:

As operações internas de entrada de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 0 a 500, com exceção do
499 (reservado pelo Sistema para registro de entradas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre
armazéns, saída e entrada simultâneas e estornos de produção).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as entradas em estoque são:

Códigos
Entrada de Tipos Função
Material

Registra uma entrada de saldo, devolução

de um saldo antes requisitado ou
0 a 500 D - Devolução
simplesmente uma entrada de saldo sem
(o 499 é justificativa formal.
reservado)
Registra uma entrada de saldo por
P - Produção
apontamento de produção.

Movimentações Internas de Saída de Material em Estoque

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As operações internas de saída de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 501 a 998; (o 999 é reservado pelo Sistema
para registro de saídas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre armazéns, saída e entrada
simultâneas e requisições automáticas geradas pelo registro da produção).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as saídas em estoque são:

Códigos
Tipos Função
Saída de Material

501 a 998
Registra uma saída de saldo por requisição e
(o 999 é R - Requisição
consequente consumo de saldo.
reservado)

1.7 Locais de Estoque

Realiza o cadastro dos armazéns, para controlar os saldos em estoque atualizados pela aquisição de material, movimentos internos
de entrada e saída de produtos, e por meio da venda da produção.
É obrigatório o cadastro prévio do armazém de estoque antes da realização de qualquer cadastro ou movimentação vinculada à
entidade armazém. O armazém é identificado com os seguintes dados:

 Código;
 Descrição;
 Tipo Armazém.

Cadastro de armazéns

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1.8 Calendário Contábil

O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.
É permitido o cadastramento de até 999 calendários, onde cada um desses calendários pode ser vinculado a uma ou até
mesmo várias moedas. Um calendário poderá ter até 99 Períodos contábeis que poderão ser configurados livremente.
Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário, portanto, devem ser
cadastrados com muito critério.

No calendário podem ser definidos os seguintes status para cada um dos períodos contábeis:

 Aberto: Indica que o período pode receber lançamentos normalmente;

 Fechado: Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento pode ser efetuado. A extração de informações
(relatórios e consultas) está disponível. Esse "status" é gerado automaticamente pela rotina "Encerramento do
Exercício";

 Transportado: Indica que o período já foi encerrado e transportado para uma base “backup”. Nenhum lançamento
poderá ser efetuado e a extração de informações (relatórios e consultas) não está mais disponível;

 Bloqueado: Indica que este período está temporariamente bloqueado para lançamentos contábeis. A extração de
informações (relatórios e consultas) está disponível;

Calendário Contábil

1.9 Moedas Contábeis

O ambiente Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais
ambientes.

O sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto,
todo e qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.). Esse recurso é muito útil para

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empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os
enviam ao exterior.

Estão disponíveis 99 moedas no sistema, sendo 98 delas preparadas para conversão de valores dos lançamentos
contábeis.

Para efeito de Fechamento Contábil é utilizado a Moeda Nacional R$ Real.

Moedas Contábeis

1.10 Moedas x Calendário Contábil

Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendario diferente
do utilizado pelo pais em que esta situada (exercicios sociais diferentes entre as moedas).

O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendarios possam ser utilizados com diferentes
moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dolar" (por exemplo), poderao seguir um calendario
diferente da moeda "real".

Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente
Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com
uma moeda. A partir dessa ligação, pode haver o histórico de todos os calendários e moedas já utilizadas pelo sistema.

Exemplo:

Calendário Exercício Moeda

001 2002 01

001 2002 02

Nesse caso, há um cruzamento entre calendários e moedas, e o sistema não permitirá a inclusão desta amarração
Calendário x Moeda.

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Amarração entre Moedas Contábeis x Calendário Contábil

1.11 Lançamento Padrão

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é
feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é
necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade
de intervenção do usuário.
Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com
exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde, que
devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.
 On-line – os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus.

 Off-line - todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o
usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do
Protheus.

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1.12 Centro de Custo

A Contabilidade Gerencial permite controlar até 3 níveis de custos, sendo estes pré-configurados de acordo com a
necessidade da empresa.

De forma hierárquica temos:

Nível Entidade Contábil

2 Centro de Custo

3 Item Contábil

4 Classe de Valor

1.13 Plano de Contas

Plano de Contas é um elenco de todas as Contas Contábeis previstas pelo setor contábil da empresa tidas como
necessárias aos seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela Contabilidade.
Os planos de contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a
Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Ações).
O plano de contas deve ser flexível para permitir alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas,
agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano.
Além disso, o plano de contas não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas
pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações
desnecessárias.
O número de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa.
Todavia, na estruturação do plano de contas (chamada de Planificação Contábil), deverão ser considerados os interesses
dos usuários (gerentes, investidores, Fisco, etc). Para uma grande metalúrgica, por exemplo, pode ser necessário (e
normalmente é), para as tomadas de decisões, o destaque no plano de contas de salários e encargos sociais para o pessoal
da fábrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorários da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de
aparelhos de som, para os seus usuários, o destaque de uma única conta de despesas de salários pode ser suficiente.
Vale lembrar que um estudo detalhado deverá ser feito antes da implantação do Plano de Contas, pois após estar em uso
será praticamente inviável reestruturá-lo.
Contas Contábeis
É o nome técnico que identifica um componente Patrimonial (Ativo ou Passivo) ou um componente de Resultado (Despesa
ou Receita)
Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que geram alterações no Patrimônio nela deverão ser registrados pela
Contabilidade em Contas próprias.
O Sistema permite cadastrar uma conta contábil ou na manutenção de um cadastro existente, vincular essa conta contábil a
um plano referencial, utilizando as informações no rodapé do cadastro do plano de contas.
Contas Patrimoniais

Versão 1.0 22
 Especificação de Cadastros

São as que representam os elementos componentes do Patrimônio:

 Ativo;
 Passivo.
 Resultado exercícios futuros;
 Patrimônio Liquido;

Contas de Resultado
As contas de resultado são as que representam as variações patrimoniais. Dividem-se em:

 Receitas;
 Despesas;

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 Especificação de Cadastros

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