Apostilas Senior Rubi Processo 12 APO Calculo Mensal PDF

Processo 12 – Página: 1/14
12 Cálculo Mensal
Objetivo: Ao final deste processo, você será capaz de:

• Definir Cálculos mensais;
• Calcular o holerite dos empregados;
• Emitir o resumo de cálculo;
• Gerar os impostos mensais.
Este processo define o início da movimentação do Rubi, permitindo a criação de códigos de cálculos mas
competências e geração de valores mensais aos colaboradores.
Podem ser abertos processamentos futuros, mas os lançamentos somente são permitidos após calculado o
processamento anterior; pois o Rubi não permitirá recalcular e lançar para o processamento anterior assim
que fizer um cálculo do processamento seguinte. A cada novo mês ou novo tipo de processamento será
necessário criar um novo código de cálculo para calcular os valores da folha.
12.1 Definição de Cálculos

Cálculos/Definir Cálculo
Esta opção irá controlar as competências e tipos de cálculos desejados.
12.1.1 Código de Cálculo
Indica-se um código de cálculo para cada novo processamento, recomenda-se que este código seja uma
seqüência numérica crescente, isto para facilitar as futuras pesquisas.
Este código é uma chave para que o sistema relacione as diferentes competências, (data de apuração, data
de pagamento), que serão mantidas na base de dados. É importante lembrar que os cálculos anteriores
ficam gravados, sendo que os códigos utilizados para identificá-los não devem ser reutilizados.
Exemplo: folha mensal de outubro tem como período de folha de 01 a 31/10 com data de pagamento em
05/11. Este processamento, como a empresa nunca calculou uma folha e está implantado agora, ficou
sendo o código de cálculo número 1. No mês de novembro a empresa pagará um adiantamento salarial,
este por sua vez, terá como código de cálculo o número 2. No dia 30 de novembro será pago o
adiantamento de 13º salário, e este, será o código e cálculo 3 e assim sucessivamente.
Atenção!
Quando a empresa inicia os trabalhos dentro do Rubi, pode optar em importar as fichas financeiras de
competências anteriores para fins de histórico. Por conta disso, é importante salientar que, ao iniciar os
cálculos efetivos, definindo as competências de cálculos, devem ser guardados códigos para esta
finalidade, pois desta forma a sequencia lógica de codificação será mantida.
Exemplo: Serão importadas as fichas financeiras mensais do ano anterior e vamos iniciar calculando no
sistema à partir de 01/2009, então, o código de cálculo inicial será 013 no mínimo, pois os códigos de 01
ao 012 serão guardados para as competências que serão importadas no sistema.
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PRODUTO SISTEMA MÓDULO PROCESSO
Vetorh Folha de Pagamento Rubi Cálculo Mensal

12.1.2 Tipos Processamento

São os tipos de cálculos que o serão abordados neste processo:
11 Mensal
21 Semanal - 1ª Semana
22 Semanal - 2ª Semana
23 Semanal – última semana
41 Quinzenal - 1ª quinzena
42 Quinzenal - 2ª quinzena
12.1.3 Período da Folha

Este campo determina o período que deverá ser considerado para cálculo da folha mensal dos
colaboradores, e geralmente abrange do primeiro ao último dia do mês.
12.1.4 Período Apuração

Informar a data do período a ser apurado neste cálculo. O período pode ter entre 2 e 62 dias. Somente será
habilitado quando houver integração com o Módulo Ronda Ponto.
Não é necessário manter sempre o mesmo dia inicial, ele pode variar conforme a necessidade da empresa.
Isto será útil principalmente no final de ano, quando é alterado o fechamento da apuração de freqüência.
12.1.5 Competência
Informar o mês de competência ao qual se refere este período de cálculo.
12.1.6 Data Pagamento

Indicar a data em que será efetuado o pagamento aos colaboradores, esta data também servirá de base
para cálculo de IRRF.
12.1.7 Mensagem Envelope

Digita-se neste campo a mensagem que deverá aparecer no envelope. Para que seja impressa é necessário
que no modelo de envelope de pagamento utilizado tenha o respectivo campo configurado.
12.1.8 Mensagem Aniversariantes

Informar uma frase para ser emitida no envelope dos aniversariantes do mês. Para que seja impressa esta
mensagem é necessário que no modelo de envelope de pagamento utilizado tenha configurado o
respectivo campo.
12.1.9 Situação de Cálculo

Apresenta a situação do código de cálculo, podendo ser:
I Inicializado: cálculo definido que ainda não foi calculado.
T Cálculo Total: Cálculo já fechado pelo sistema, com todos os empregados calculados e após a
data de pagamento.
P Cálculo Parcial: Esta situação ocorre quando apenas alguns empregados já foram calculados.
C Cálculo Cancelado: O usuário cancela determinado cálculo já definido.
Com estas situações o módulo emitirá mensagens de alerta pertinentes à cada situação ao efetuar cálculos.

12.2 Folha Semanal/Quinzenal – Códigos 21 À 23 E 41 À 42

A rotina das folhas semanal e quinzenal foi desenvolvida com os mesmos conceitos de processamento e
geração de horas da folha mensal.
Para utilizá-las devemos observar o que segue:
Na tabela de eventos deve-se indicar no campo “Cálculo” os códigos de folha semanal ou de quinzenal:
21 - Folha Semanal 1a. Semana;
22 - Folha Semanal Intermediária;
23 - Folha Semanal Final;
41 - Folha Quinzenal (1ª Quinzena );
42 - Folha Quinzenal (2ª Quinzena).
Atenção!
Alguns eventos devem conter apenas indicação nos cálculos finais, por exemplo, o salário família. O
evento de vale transporte dever ser válido para todos.
Todos os colaboradores semanalistas e quinzenalistas devem ser horistas.
No cadastro do colaborador Ficha Básica, indicar no campo Período de Pagamento, a letra “S” de
semanal ou “Q” de quinzenal, os demais terão “M” de mensal.
No menu de “Definir Cálculos” devemos abrir um código de cálculo semanal para digitar os movimentos
e depois calculá-lo.
Os relatórios legais conterão os valores consolidados ou não, segundo determinados no dado Consolidar
(S,N) informado na tela de seleção de emissão.
A GPS pode ser listada somente no cálculo da última semana e quinzena, assim como FGTS, provisão e
contabilização.
O envelope de cada quinzena ou semana demonstrará somente os valores das bases de INSS, IRRF e
FGTS de cada processamento.
12.3 LANÇAMENTOS
Antes de digitar dados no movimento temos de efetuar a seleção do tipo de cálculo em que estas
informações devem ser incluídas, através da opção Definir Cálculo.
Em Lançamentos tem-se a possibilidade de lançar valores de forma variável, ou seja valores como
descontos de farmácias, mercado e outros que servem somente para a competência atual. Outra forma de
lançamentos são os denominados Fixos, que serão considerados todos os meses ou em um período com
data inicial e final para a folha de pagamento.
Se quisermos efetuar os fechamentos dos lançamentos, (somatório de consistências), devemos indicar “S”
no campo Fechar Lançamentos existente no cadastro da empresa.
O item Bases serve para informar bases de INSS e IRRF do outro contrato para os colaboradores que
possuem contratos de trabalho com outras empresas. Neste caso o Rubi efetua a apuração de INSS e
IRRF considerando também estes valores no cálculo.

Dica!
Através do recurso “Recursos/Implementações/Gerador Importação/Exportação” será possível definir
leiautes de arquivos para que não seja necessário digitar informações de farmácias por exemplo, para
facilitar e agilizar o processo.
12.3.1 Lançamento Valores Variáveis
Cálculos/Lançamentos/Variáveis
As opções permitidas são: lançamento por Colaborador, por Evento, Coletivamente ou fazer a
manutenção dos eventos e valores lançados.
1. Colaborador
Permite digitar diversos eventos para o mesmo colaborador.
2. Eventos
Permite digitar um determinado evento para diversos colaboradores.
3. Coletivos
Permite lançar um determinado evento com o mesmo valor para todos os colaboradores ou conforme uma
abrangência indicada. Nesta opção também pode-se alterar eventos ou excluí-los de forma coletiva.
Os campos requisitados são:

• Evento - Digita-se o evento desejado.
• Serviço - Indicar se é inclusão, alteração ou exclusão
• Origem - Será solicitada se o tipo de serviço for alteração ou exclusão;
Podem ser:
• T - Todas
• D - Digitadas
• C - Coletivo
• I - Importado
• G - Gerado pelo Ronda
• Referência - Digitar um valor que será utilizado como referência ou base do evento; se for um
evento que utilize a referência para cálculo, o próximo campo que é Valor, não deve ser digitado;
• Valor - Digitar o valor a ser considerado na folha de pagamento.
4. Manutenção
Nesta tela serão mostrados os eventos lançados para o colaborador selecionado dentro do código de
cálculo ativo. Nesta opção é possível incluir, alterar ou exluir um evento.
5. Múltiplos
É o misto das opções “Eventos” e “Colaborador”. São informados dados tanto do colaborador como dos
eventos. Não permite alterar ou excluir eventos.
Duplos
Nas opções por “Colaborador”, “Eventos” e “Múltiplos”, existe a opção denominada “Duplos”, para o
Rubi saber o que fazer quando for digitado mais de uma vez um mesmo evento para o mesmo empregado.

Temos como opções:
• C - Considera o último - Considera apenas o último e anula os anteriores;
• D - Desconsidera o último - Permanece com o evento digitado anteriormente;
• S - Soma o último aos anteriores;
• P - Pergunta Lançamentos Duplos - Esta opção é utilizada em casos de importação de valores,

onde o usuário deseja decidir a cada colaborador processado o que fazer com os eventos duplos;
uma vez indicada a opção “P” o Rubi solicitará a escolha das opções “C”, “D” ou “S”;
• L - Lançar duplicado. Encontrando um registro já existente com os mesmo dados do atual

(código, rateio), o sistema não irá somá-los, mas criar registros diferentes.
Nestas opções ainda o Rubi pode solicitar dois campos denominados como Digitado e Informado, estes
serão solicitados se em Empresas\Empresas no dado Fechar Lançamentos estiver indicado:
• N - Não fecha digitação de lote de valores;
• V - Lote de Valores, ou seja, somará os campos de Referência e Valor;
• T - Lote de Valores e Códigos, ou seja, somará cadastro do empregado; código do evento

referência e Valor.
Isto é muito útil para evitar possíveis erros de digitação. Se o usuário utilizar esta conferência antes de
começar a digitação já deverá ter em mão as somas dos lotes.
Atenção!
Quando houver lançamentos tanto na opção dos lançamentos fixos quanto dos lançamentos variáveis, o
sistema irá considerar o valor/referência informado nos lançamentos variáveis.
Sempre que um evento que o sistema está programado para calcular for informado nos lançamentos, o
sistema abandona seu cálculo e considera apenas o valor digitado pelo usuário.
Para deixar de descontar um lançamento fixo em determinado mês e continuar apenas no próximo, lence
o mesmo evento com valor zerado nos lançamentos variáveis.
12.3.2 Exercício Orientado Parte I
1. Definir os cálculos de 01/2009 a 10/2009 da empresa 001 e Cadastrar o evento 268 de R$ 350,00
para o empregado 200.
2. Calcular as Folhas dos empregados da competência 01/2009 até a competência atual, sendo esta
última, calculada apenas para o empregado 200.

12.3.3 Lançamento Valores Fixos
Cálculos/Lançamentos/Fixos
Podemos deixar programados eventos a serem descontados ou pagos todos os meses para os
colaboradores ou em um determinado período indicado não tendo necessidade de mensalmente lançar
estas informações.
As formas de lançamentos temos:
6. Colaborador
Digita-se para cada colaborador o evento a ser considerado na folha.
7. Coletivo
Pode-se lançar coletivamente para todos os colaboradores da empresa, ou ainda conforme uma
abrangência indicada. Também por esta opção temos como alterar, excluir valores fixos incluídos
anteriormente pode-se ainda reajustar os valores que estão programados para os colaboradores.
No cadastro da empresa temos a possibilidade de indicar se os eventos lançados nos Fixos serão
proporcionalizados nos meses de Início Validade e Final Validade.
Exemplo:
Evento Valor Início Validade Fim Validade
254 - Prêmio Produção 50,00 15/05/1999 15/07/1999
Selecionando a opção “S” o cálculo dos eventos será proporcional à data de validade.
Mês 05/1999 = 50,00 / 30 * 16 = 26,67
Mês 06/1999 = 50,00
Mês 07/1999 = 50,00 / 30 * 15 = 25,00
Selecionando a opção “N” o cálculo dos eventos será integral de R$ 50,00 nos três meses.
12.3.4 Exercício Orientado parte II
3. Para o Empregado 01 informar o evento 521, sem data final, valor 30,00 – 05 meses iniciando no
mês atual.
4. Para o Empregado 200 informar o evento 501, iniciando no dia 20 do mês atual com valor 70,00.
5. Para o Empregado 200 informar o evento 272, iniciando no dia 2 0do mês atual com valor 30,00.
6. Calcular a folha destes empregados.
7. O evento 501 teve ajuste e agora é R$ 35,00.
8. Recalcular a folha do empregado 001 desmarcando “Prop. Eventos fixos” no cadastro da empresa.
Conferir o cálculo.

12.4 Efetuando Cálculos

Cálculos/Efetuar Cálculos.
Nesta opção o Rubi efetua o cálculo conforme o Código de Cálculo selecionado.
O cálculo pode ser efetuado por abrangência de colaboradores, não é necessário calcular toda a empresa.
Se após calculada a folha alguma alteração for efetuada, basta recalcular os colaboradores que sofreram
alterações, utilizando a Abrangência de Colaboradores.
Para que o cálculo seja efetuado com sucesso, é importante verificar/atualizar as tabelas abaixo:
• Imposto Renda................. (Tabelas / Valores / Imposto de Renda)
• Previdência...................... (Tabelas / Valores / Previdência)
• Sindicatos / Normativos.... (Tabelas / Sindicatos / Normativos)
• Índices............................ (Tabelas / Valores / Índices)
• Valores Gerais................. (Tabelas / Valores / Valores Gerais)
Atenção!
A tabela de eventos é de suma importância, dela dependem os cálculos. Efetue uma checagem nos
códigos.
As incidências de INSS, IRRF, FGTS são definidas em cada evento, verifique-as. O mesmo ocorre com as
bases de cálculo dos eventos.
12.5 Ficha Financeira

Cálculos/Ficha Financeira/Cadastro
Podem-se visualizar os valores calculados conforme código de cálculo indicado na tela.
Somente no caso de uma implantação podem-se digitar os valores dos eventos diretamente na ficha
financeira. Ainda neste caso, pode-se optar também pela importação dos mesmos.
Para consulta de valores calculados anteriormente ou valores calculados no mês. O Rubi possui telas de
consultas, onde visualizam-se todos os valores calculados, bases para impostos, valores acumulados para
médias. Classificação:
• Salário Base - É valor do salário conforme histórico salarial na data do cálculo.
• Proventos - O valor total dos eventos gerados na folha, cujos eventos estejam definidos com
Tipo de Evento em Tabelas/Eventos/Cadastro igual a 1 Provento e 2 Vantagem.
• Descontos - O valor total dos eventos gerados na folha, cujos eventos estejam definidos com
Tipo de Evento em Tabelas/Eventos/Cadastro igual a 3 Desconto.

• Líquido - Valor resultante da diferença entre Proventos - Descontos.
• Base INSS - Serão somados para este campo os eventos gerados na folha que estejam definidos
em Tabelas/Eventos/Cadastro com sinal (+) mais em INSS Mensal.
• Base IRRF - Serão somados para este campo os eventos gerados na folha que estejam definidos
em Tabelas/Eventos/Cadastro com o sinal (+) mais em IR Mensal e deduzidos os eventos que
estejam definidos com o sinal (-) em IR Mensal.
• Base FGTS - Serão somados para este campo os eventos gerados na folha que estejam definidos
em Tabelas/Eventos/Cadastro com o sinal (+) mais em FGTS Mensal.
• Dependentes Imp. Renda - Neste campo serão mostrados os dependentes legais para IR que
estão definidos em Colaboradores/Dependentes/Ficha Familiar no dado Idade Limite IR.
12.5.1 Consultas de Dados Mensais
Cálculos/Ficha Financeira/Consulta/Dados Mensais

Consultam-se os valores mensais com a possibilidade de checar em uma tela mais resumida se houve
estouros do mes, adiantamentos e quais os valores e bases de impostos.
Cálculos/Ficha Financeira/Consulta/Eventos
Pode-se consultar em que meses foi gerado um detereminado evento.
Cálculos/Ficha Financeira/Consulta/Acumulados
Pode-se consultar se houve em um determinado período valores referentes a 13 Salário e bases para
médias.
12.6 Geração de Horas e Integração com o Ronda
12.6.1 Apuração de Horas
O Rubi efetua a geração automática de horas que funciona quando está ou não integrado ao Ronda. O
regime é o de tratamento das exceções, isto é, somente as faltas, afastamentos e as horas extras
necessitam ser informadas. As horas trabalhadas normais e DSR, assim como a jornada noturna, o Rubi
apura automaticamente no cálculo do holerite.
A apuração de horas se dá em diversas rotinas: no cálculo do recibo de férias, saldo de salários e férias
nas rescisões, 13° salário adiantado e integral e nas folhas semanal, quinzenal e mensal.
O cálculo é efetuado com a utilização do nº de minutos, transformando-os depois em total de horas

centesimais ou sexagesimais, segundo a determinação da empresa no menu “Diversos/ Assinalamentos”,
campo “Horas Centesimal”.
A geração de horas se dá através das escalas horárias indicadas para cada colaborador, porém se não
estiver integrado ao Ronda, em alguns tipos de empresas existe a possibilidade de não se utilizar escalas
horárias no Rubi. Poderiam não utilizar escalas aquelas empresas que não possuem horários mistos (parte
diurna e noturna) e horários de revezamento. Vale ressaltar que o uso de escalas horárias possibilita maior
aproveitamento do sistema em muitos outros aspectos.
A geração de horas requer alguns assinalamentos em vários cadastros.

No cadastro Empresas/ Empresas:
• Gerar Dias/Horas (D,H) – Pagar os mensalistas em Dias ou em Horas;
• Escalas Horário (S,N) – Utilizará escalas horárias ou não;
• DSR Mensalistas (S,N) – Calcular horas DSR dos mensalistas em separado ou não;
• Horas Noturnas 52,30min (S,N) - Converter horas noturnas por 1,142857ou não;
• Afastamentos Horistas (R,E) – Calcular horas afastamentos dos horistas pelas horas de Repouso
ou horário previsto na Escala;
No cadastro Tabelas/Sindicatos/Cadastro:
• Geração Horistas (E,M) = Horas da Escala ou dias do Mês (30 dias=220h e 31 dias = 227,20h);
• 30 Dias Admitidos Mensalistas = Pagar ou não o dia 31 para admitidos em mês de 31 dias;
• Horário Noturno = Início e Fim do período noturno.
No cadastro de Tabelas/Gerais/Situações:
• Perde Dia Horista – No caso de afastamento por falta não perde; perde pela apuração do dia na
escala ou perde pelas horas DSR da escala;
• Perde Dia Mensalista - No caso de afastamento por falta não perde; perde pela apuração do dia
na escala ou perde pelas horas DSR da escala;
• Perde DSR – No caso de afastamento por falta deixará de pagar o DSR da semana;
• Perde Feriado - No caso de afastamento por falta deixará de pagar o Feriado da semana.
No cadastro de Tabelas/ Horários/ Escalas:
• Horas DSR
• Horas Semana
• Horas Mês
• Tabela Feriados
O Rubi sempre apura as horas dia a dia independente dos afastamentos, faltas ou lançamentos no período.
Somente a jornada noturna é acrescida neste momento. Ao final efetua o ajuste das horas deduzindo os
afastamentos e faltas; se mensalista, limita ao total de horas mês, ajustando as horas diurnas.
8. Horas Normais = Calcula da seguinte forma:
• Mensalistas: Considera horas semana dividido por 6 para encontrar horas dia, esta quantidade de
horas vale para cada dia, independente dos horários da escala. Exemplo: 44 horas semanais: 06 =
7,20 h por dia.
• Horistas: horas mês é o resultado da soma de horas de acordo com os horários registrados em
cada dia na escala, ou pode ajustar para 220 horas se assim estiver indicado no sindicato.
9. Horas DSR
O que estiver informado na escala será considerado nos dias da escala em que estiver o código 9999 e
também nos feriados, conforme tabela de feriados da empresa. As horas DSR dos mensalistas sempre são

calculadas, porém, não demonstra em separado se no cadastro da empresa o campo “DSR Mensalistas”
estiver assinalado com a opção “N”.
10. Afastamentos = Considera os afastamentos na apuração de horas.
• Mensalistas: Considera horas semana dividido por 6 para cada dia de afastamento ou o que
estiver indicado na Situação para Faltas dos Mensalistas, se o usuário informou a quantidade de
horas no afastamento, esta prevalecerá.
• Horistas: As horas de cada dia de afastamento são consideradas de acordo com a situação e o
dado da empresa Afastamentos (R,E), ou no caso de faltas, conforme assinalamento no campo
“Perde Dia Mensalistas”.
11. Horário Noturno
De acordo com o horário noturno informado no Sindicato, e conversão para 52,30 minutos na Empresa, o
Rubi efetua a proporcionalidade de horas noturnas e diurnas, inclusive no DSR e afastamentos.
12. Feriados
A tabela de feriados da filial sobrepõe a da escala, isto para que não seja necessário criar várias escalas,
quando somente os dias de feriados forem diferentes.
12.6.2 Geração de Horas com Escala
Exemplo: Competência 05/2007 - Apuração de horas de 01.05.2007 a 31.05.2007

Sindicato: Horário Noturno - 22:00 às 5:00 h
Cadastro da Empresa:
Gerar Dias/Horas - H
Escalas de Horários - S
DSR Mensalistas - N
Hora Noturna 52,30 min - S
Afastamentos - R
Cálculo Feriados – A
Escala Horária 001 = Seg: 010 Ter:012 Quar:010 Qui:010 Sex:015 DSR: 9999
Horas Semana = 36,00
Horas DSR = 6,00
Horários: 010 = 12:00 às 18:00

012 = 18:00 às 00:00
015 = 06:00 às 12:00
Dia 24 = falta com perda de DSR

Lançamentos = 10 h licença médica
Afastamento Aux.Doença de 15/05 a 18/05
• Converte hora noturna por 1,142857.
O horário 12 tem 2,00 horas no período noturno: 2,00 x 1,142857 = 2,2857 h (converte decimais em
minutos de 60 (hora sexagesimal) = 28,57 : 100 X 60 = 0,17 min) = 2,17 h noturnas neste horário.
Serão apuradas as horas da semana imediatamente anterior ao início da competência atual, para encontrar
o direito do DSR com a proporcionalidade noturna e diurna.

Para calcular o DSR da semana, o Rubi efetua um somatório dos minutos diurnos e noturnos ocorridos,
aplicando uma regra de três simples para encontrar a proporcionalidade noturna e diurna a ser paga.
Assim, se tomarmos a semana de 01/05 até 06/05, temos o seguinte:
Horas Semana = 32 h diurnas (1920 minutos diurnos) + 4,34 noturnas (274 minutos noturnos) = 2.194
minutos.
DSR noturno = (regra de três) 2194 —— 360 (1 DSR = 6 h)

274 —— x
x = (274 x 360): 2194 = 00:45 minutos noturnos por DSR
DSR Diurno = 6,00 h - 0,45 minutos noturnos = 5,15 h.
Assim para cada DSR temos 00:45 minutos noturnos e 05:15 h diurnas. Este cálculo é efetuado para cada
semana até o fim da competência que está sendo calculada. Na seqüência, o Rubi totaliza cada tipo de
hora, e verifica os afastamentos e lançamentos de horas do período, efetuando o ajuste.
D N
H.Trabalhadas 138,00 20,33
H.DSR 27,00 3,00
H.Aux.Doença 20,00 4,34
H.Faltas 6,00
H.Lic.Médica 10,00
H.Falta DSR 0,00
Efetuado o ajuste para diminuir as horas faltas e de afastamentos:
D N
H.DSR 27,00 3,00
H.Faltas 6,00
H.Lic.Médica 10,00
Apuração para o Mensalista: O mesmo exemplo ficaria assim:
D N
H.DSR 27,00 3,00
H.Faltas 6,00
H.Lic.Médica 10,00
H.Falta DSR 0,00
Efetuado o ajuste para diminuir as horas faltas, horas de afastamentos, e ajustar para 180:00 horas mês,
D N
H.DSR 27,00 3,00
H.Faltas 6,00
H.Lic.Médica 10,00

12.6.3 Geração de Horas Sem Escala
Quando a empresa não usa escala horária, a geração de horas se dará a partir do número de horas
semanais e do turno de cada colaborador que estão informados na ficha básica, tendo-se ainda o uso da
tabela de feriados que ficará registrada no item Empresas/Filiais. Os repousos serão tratados
normalmente pelo calendário interno do Rubi. O turno misto não é tratado neste caso será considerado
totalmente diurno. A empresa que possui horários mistos e revezamentos deve utilizar escalas horárias.
Sem as escalas, os seguintes dados devem ser atualizados na Ficha Básica dos empregados:
• Horário Base e Horário Sábado - Serão utilizados somente para a emissão dos cartões-ponto,
documentos admissionais e Ficha Registro.
• Horas Semanais - Este campo deverá conter o total de horas semanais do colaborador para os 06
dias da semana.
• Horas DSR – Indicar quantas horas deve ser pagas no DSR do empregado.
A partir das horas semanais, obtém-se as horas dia, se for 44:00, dividindo por 6, ter-se-á 7,33 horas dia.
A apuração considera esta quantidade de horas para cada dia normal do mês, e a quantidade de horas DSR
para cada domingo. Os feriados são calculados de acordo com o dado da Empresa: Cálculo Feriados , se
igual “A” considera horas do dia, se igual “D”, considera horas do DSR.
12.6.4 Descontar Horas Faltas Na Folha de Pagemento
Exemplo: Se um colaborador trabalha 220 horas e faltaram 10 horas e a empresa deseja efetivamente
descontar as horas faltas na folha, ou seja, no evento de horas normais deverá constar o número de horas
da sua respectiva escala e no evento de faltas a quantidade de horas e valor a serem descontadas em folha
deverá ser efetuado o seguinte procedimento:
• Evento de Horas Faltas deverá estar com característica 49h e a regra 66
13. No Ronda
Em Tabelas/Situações temos um campo chamado “Perde Férias” e serve para indicará ao Rubi quando
tem módulos integrados se esta situação deve ou não somar para a Perda de Férias, esta informação é via
programação de afastamento, sempre que existir alguma situação na apuração do Ronda com Perde Férias
= 'S', o sistema gerará automaticamente um afastamento para que o Rubi considere no cálculo de Perda de
Férias.
14. No Rubi
Em Tabelas/Gerais/Situações temos campos chamados “Falta Horistas”, “Falta Mensalista”, “Perde

DSR”, que funcionam da seguinte forma:
• Falta Horista e Falta Mensalista - Estes campos ficam habilitados para situações de tipo
15 - Faltas e indicam ao Rubi a forma que deve calcular esta situação caso exista um afastamento
e somente deverão estar diferente de 'N' quando a empresa não utiliza Rubi e Ronda integrados,
pois estando integrados o Ronda calculará as horas conforme a apuração e enviará para o Rubi
via evento quando gerar a integração no Ronda (Cálculo/Integração/Gerar), não sendo necessário
ao Rubi calcular estas horas para não gerar informações duplicadas.
• Perde DSR - Este campo consta em todas as situações no Rubi e indica como deve ser tratado
a perda do Descanso Semanal Remunerado. Para módulos integrados (Rubi e Ronda), este

campo deve estar com 'N', pois o Ronda tratará a Perda do DSR conforme o assinalamento em
Cálculo/Integração/Definições/DSR/F6.
Obs.: Quando a empresa utiliza módulos integrados (Ronda e Rubi) e período do ponto diferente do
período da folha, deve utilizar nas situações de afastamentos que são calculados no Ronda (exemplo
Atestado) o tipo de situação 17 - Situação do Ronda, pois existindo o afastamento com tipo diferente de
17 e estando no período da folha, o Rubi calculará mesmo que seja fora do período do ponto.
12.7 DARF – GPS – SEFIP

Após o cálculo mensal existem algumas obrigações que devem ser cumpridas quanto ao recolhimento e
informações ao governo. Estas obrigações são:
Emissão da GPS em: Impostos/Previdência/GPS/Gerar GPS

Emissão da SEFIP em: Impostos/Fundo de Garantia/SEFIP/Gerar
Emissão da DARF em: Impostos/Imposto Federal/DARF/Emitir DARF/Empregados/Gerar
12.8 Cálculo da folha de pagamento com erro
Uma Empresa com módulos integrados Rubi e Ronda que utiliza um período de Ponto de 26/05 a 25/06 e
folha de 01/06 a 30/06, teve um colaborador horista que faltou dia 27/06, após o término do período de
ponto, no cadastro desta situação no Rubi estava assinalado o campo Perda DSR = 'S', Falta Horistas = 'N'
e Falta Mensalista = 'N'.
12.8.1 Para o Ronda
Somente irá enviar o desconto da falta para a folha de pagamento no próximo período, pois a falta esta
fora do período, mas já irá gerar uma afastamento neste dia para o cálculo de Perda de Férias
(Considerando que esteja com 'S' no cadastro da situação).
12.8.2 Para o Rubi

Irá calculará a folha deste colaborador visualizando as informações geradas na integração do Ronda e as
Programações de afastamento.
12.8.3 O Cálculo
Como existe uma programação de afastamento tipo 15 dentro do período da folha, o Rubi visualizará os
seguintes assinalamentos na situação:
• Falta Horistas - Como no exemplo esta com 'N' não irá calcular as horas de faltas constante no
colaboradores/Afastamento.
• Perde DSR - Irá calcular a Perda de DSR (indevidamente) já neste mês.

• No Próximo Mês - O Ronda enviará as horas de falta e a perda de DSR, como o Rubi já havia
calculado no mês anterior a perda de DSR, o sistema estará induzido a descontar duplamente o
descanso deste colaborador.
12.8.4 Como Corrigir isto?
Alterar no Rubi no cadastro da situação campo Perde DSR para 'N'
12.8.5 Cálculo de DSR S/ Horas Extras
Quando na folha não estiver calculando o evento de DSR s/ horas extras, verificar o evento de horas
normais que deverá estar com o campo Horas/Dias Úteis = 'S'
• Fórmula = Valor da Horas Extras / Horas úteis * Horas DSR
12.8.6 Juntas Horas Diurnas e Noturnas
Empresas/Filial
Neste item o usuário deverá informar se as horas diurnas e noturnas, devem ser juntadas conforme o
horário trabalhado: S - Sim ou N – Não
Este item funciona da seguinte maneira:
• Se o turno do horário for 1 ou 2, mesmo que haja horário noturno, todas as horas serão geradas
como DIURNAS.
• Se o turno do horário for 3, mesmo que haja horário diurno, todas as horas serão geradas como
NOTURNAS.
• Para os turnos 4, 8, 9, este assinalamento não interfere em nada.
Exemplo: Horário = 18:00 a 23:00, sendo o turno = 01

Apesar de ter uma hora como noturna, todas as cinco horas serão pagas como horas normais diurnas, por
ter o turno 01 indicado no cadastro do horário.
• Quando as horas noturnas forem consolidadas as horas diurnas, não haverá calculo de adicional
noturno. Como o adicional noturno é calculado a partir das horas noturnas, e essas foram tratadas
como horas diurnas, não mais serão calculadas.
12.9 Exercício Orientado

9. Gerar o cálculo das próximas 2 competências e gerar as guias de GPS, SEFIP e DARF.

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Processo 12 – Página: 1/14

Objetivo: Ao final deste processo, você será capaz de:

12.1 Definição de Cálculos

Esta opção irá controlar as competências e tipos de cálculos desejados.

12.1.1 Código de Cálculo

PRODUTO SISTEMA MÓDULO PROCESSO

Vetorh Folha de Pagamento Rubi Cálculo Mensal

12.1.2 Tipos Processamento

12.1.3 Período da Folha

12.1.4 Período Apuração

12.1.6 Data Pagamento

12.1.7 Mensagem Envelope

12.1.8 Mensagem Aniversariantes

12.1.9 Situação de Cálculo

I Inicializado: cálculo definido que ainda não foi calculado.

C Cálculo Cancelado: O usuário cancela determinado cálculo já definido.

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12.2 Folha Semanal/Quinzenal – Códigos 21 À 23 E 41 À 42

Para utilizá-las devemos observar o que segue:

Todos os colaboradores semanalistas e quinzenalistas devem ser horistas.

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12.3.1 Lançamento Valores Variáveis

Os campos requisitados são:

• Valor - Digitar o valor a ser considerado na folha de pagamento.

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Temos como opções:

• C - Considera o último - Considera apenas o último e anula os anteriores;

• D - Desconsidera o último - Permanece com o evento digitado anteriormente;

• S - Soma o último aos anteriores;

• P - Pergunta Lançamentos Duplos - Esta opção é utilizada em casos de importação de valores,

• L - Lançar duplicado. Encontrando um registro já existente com os mesmo dados do atual

• N - Não fecha digitação de lote de valores;

• V - Lote de Valores, ou seja, somará os campos de Referência e Valor;

• T - Lote de Valores e Códigos, ou seja, somará cadastro do empregado; código do evento

12.3.2 Exercício Orientado Parte I

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12.3.3 Lançamento Valores Fixos

As formas de lançamentos temos:

Digita-se para cada colaborador o evento a ser considerado na folha.

12.3.4 Exercício Orientado parte II

6. Calcular a folha destes empregados.

7. O evento 501 teve ajuste e agora é R$ 35,00.

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12.4 Efetuando Cálculos

Nesta opção o Rubi efetua o cálculo conforme o Código de Cálculo selecionado.

• Imposto Renda................. (Tabelas / Valores / Imposto de Renda)

• Previdência...................... (Tabelas / Valores / Previdência)

• Sindicatos / Normativos.... (Tabelas / Sindicatos / Normativos)

• Índices............................ (Tabelas / Valores / Índices)

• Valores Gerais................. (Tabelas / Valores / Valores Gerais)

12.5 Ficha Financeira

Podem-se visualizar os valores calculados conforme código de cálculo indicado na tela.

• Salário Base - É valor do salário conforme histórico salarial na data do cálculo.

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• Líquido - Valor resultante da diferença entre Proventos - Descontos.

12.5.1 Consultas de Dados Mensais

Cálculos/Ficha Financeira/Consulta/Dados Mensais