MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:

Cliente: Página: 1 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Cadastro de Bens – Integração com Compras

Recursos:

1. Integração com o Totvs Gestão Compras.

Seqüência de Implantação:

1. Definição do Cadastro dos Produtos que fazem parte do ativo imobilizado;

2. Parametrização da Pasta “Integração” no Produto;
3. Parametrização do Tipo de Movimento “Compra de Ativo Imobilizado”.

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de integração com o Totvs Gestão Compras.

Seqüência de Simulação:

1. Entrar com a Nota Fiscal de Compra no Totvs Gestão Compras;

2. Acessar o Totvs Gestão Patrimonial e executar a rotina de integração com o Totvs Gestão Compras,
marcando as opções de acordo com as parametrizações do Totvs Gestão Patrimonial;
3. Verificar, no Cadastro de Bens, a Nota Fiscal integrada;
4. Validar o processo.

Relatórios:

1. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 2 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Cadastro de Bens – Inclusão Manual

Recursos:

Cadastramento de Bens do Totvs Gestão Patrimonial.

Seqüência de Implantação:

1. Definição dos parâmetros na pasta do Totvs Gestão Patrimonial;

2. Definição das preferências de usuários nos itens de parâmetros;
3. Definição das contas a serem utilizadas, através do Plano de Contas Contábil, na Pasta de “Ativo
Imobilizado” no Totvs Gestão Patrimonial;
4. Definição dos “Grupos de Contas Contábeis”;
5. Definição das Tabelas Opcionais (Localização, Responsável, Departamento, Centro de Custo).

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de contabilização da inclusão dos bens com o Totvs Gestão
Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. Entrar com o Bem no Totvs Gestão Patrimonial através do documento de aquisição (Notas Fiscais de
Compras, Recibos, Termos de Doação, etc.), optando pelo cadastro completo ou simplificado, levando
em consideração os campos obrigatórios;
2. Verificar no Cadastro de Bens, a inclusão dos mesmos;
3. Validar o processo.

Relatórios:

2. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 3 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Controle Físico

Recursos:

1. Cadastro de bens (dados complementares);

2. Tabelas Opcionais (Localização, Responsável, Departamento, Centro de Custo).

Seqüência de Implantação:

1. Definição dos parâmetros na pasta do Totvs Gestão Patrimonial;

2. Definição do tamanho do código de patrimônio;
3. Definição das Tabelas Opcionais (Localização, Responsável, Departamento, Centro de Custo).

Integrações:

Seqüência de Simulação:

1. Entrar com o Bem no Totvs Gestão Patrimonial através do documento de aquisição (Notas Fiscais de
Compras, Recibos, Termos de Doação, etc.), optando pelo cadastro completo, levando em
consideração os campos obrigatórios e dados físicos (localização, responsável, centro de custo e
departamento);
2. Verificar no Cadastro de Bens, a inclusão dos mesmos;
3. Realizar transferência física;
4. Verificar no cadastro de bens a transferência realizada;
5. Validar o processo.

Relatórios:

3. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 4 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Depreciação

Recursos:

Pasta de depreciação no cadastro de bens do Totvs Gestão Patrimonial.

Seqüência de Implantação:

1. Definição do Tipo de Depreciação (Cota Proporcional ou Integral) nos parâmetros do Totvs Gestão
Patrimonial;
2. Definição das Taxas de Depreciação através do “Grupos de Contas Contábeis” e/ou dos “Bens”;
3. Contabilização.

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de contabilização da depreciação mensal com o Totvs Gestão
Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. Após a inclusão de um Bem, verificar a depreciação na pasta de cálculo;

2. Validar o processo.

Relatórios:

4. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 5 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Ocorrência - Baixa

Recursos:

Pasta de Ocorrências do Totvs Gestão Patrimonial.

Seqüência de Implantação:

1. Definição dos Tipos de Motivos de Baixas e suas respectivas Contas Contábeis (de ganho ou de perda);
2. Definição de parâmetros.

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de contabilização da ocorrência com o Totvs Gestão Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. No Cadastro de Ocorrências simular uma baixa total e uma baixa parcial, informando a data, o valor e o
motivo, observando a contabilização da própria ocorrência e de sua depreciação;
2. Validar o processo.

Relatórios:

5. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 6 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Ocorrência - Transferências

Recursos:

Pasta de Ocorrências do Totvs Gestão Patrimonial.

Seqüência de Implantação:

Execução da transferência de valor de um bem para o outro bem .

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de contabilização da ocorrência com o Totvs Gestão Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. No Cadastro de Ocorrências simular a transferência de valor de um Bem para outro Bem, informando a
data e o valor, observando a contabilização da própria ocorrência e de sua depreciação;
2. Validar o processo.

Relatórios:

6. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

1. As transferências só podem ser executadas no último dia do mês;

2. Este processo não se aplica para os casos de transferências físicas de bens.

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 7 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Ocorrência - Acréscimos

Recursos:

Pasta de Ocorrências do Totvs Gestão Patrimonial .

Seqüência de Implantação:

Execução de um acréscimo ao valor do Bem.

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de contabilização da ocorrência com o Totvs Gestão Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. No processo de Ocorrências simular um acréscimo de um bem, informando a data e o valor, observando

a contabilização da própria ocorrência e de sua depreciação;
2. Validar o processo.

Relatórios:

7. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

Exemplos em que se aplica um acréscimo:

a. Aumento de Reserva de Capital;
b. Reforma de um Bem.

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 8 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Reavaliação

Recursos:

Cadastro de Bens do Totvs Gestão Patrimonial.

Seqüência de Implantação:

1. Definição das contas a serem utilizadas como reavaliação, através do Plano de Contas Contábil, na Pasta
de “Ativo Imobilizado” no Totvs Gestão Patrimonial;
2. Definição do “Grupo de Contas Contábeis” como “Reavaliado” e suas respectivas contas;
3. Definição dos critérios para reavaliação dos bens (Percentual, Valor, etc.).

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de contabilização da ocorrência com o Totvs Gestão Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. Incluir um Bem Novo, informando os dados de reavaliação definidos pelo Laudo Pericial (Data da
Reavaliação, Novo Valor do Bem, Nova Taxa de Depreciação);
2. Agregar neste Bem, o Bem que está sendo reavaliado;
3. Na Pasta de “Contas”, informar o grupo de contas normal e o grupo de contas reavaliado;
4. Na Pasta de “Dados para Cálculo”, informar a nova taxa de depreciação deste bem;
5. Validar o processo.

Relatórios:

8. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

1. O Valor do Bem a ser reavaliado, deverá ser calculado subtraindo o Valor Residual do Bem Principal;
2. A nova taxa de depreciação definida pela reavaliação deverá ser adotada tanto para o Bem Principal,
quanto para o Bem Reavaliado.

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Página: 9 de 9
Projeto:

Sistema: Totvs Gestão Patrimonial

Versão: 1.0

Processo: Integração Contábil

Recursos:

1. Menu de Parâmetros do Totvs Gestão Patrimonial;

2. Menu de Integração com Totvs Gestão Contábil.

Seqüência de Implantação:

1. Definição do Parâmetro de contabilização de Inclusão e/ou Ocorrência;

2. Executar a Integração com Totvs Gestão Contábil para contabilização de depreciação.

Integrações:

Utilizar no Totvs Gestão Patrimonial, a rotina de contabilização da ocorrência com o Totvs Gestão Contábil.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir os valores através do relatório interno de razão contábil;

2. Conferir a contabilização a ser exportada para a contabilidade através do relatório interno -
resumo de contabilização
3. Simulação será realizada nos processos de Inclusão, Depreciação, Baixa, Transferências e
Acréscimos

Relatórios:

9. Vide MIT041 - Especificação de processos

Observações:

Analista Responsável – Luciana de Souza Araújo