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RM Fluxus
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NDICE TOTVS

Apresentao Geral do Produto


Globais
Entidades Principais
Bancos
Cliente Fornecedor
Cadastros Gerais
Lanamentos Financeiros
Moedas e ndices
Parmetros

Processos
Adiantamentos e Devolues
Baixa
Caixa
Contas a Pagar
Contas a Receber
3
3
NDICE TOTVS

Controle Oramentrio
Impostos e Contribuies
Integraes Eletrnicas
Integraes de Aplicativos
Limites de Crdito
Movimentaes Bancrias
Negociaes Financeiras
Posio Financeira
Relatrios e Grficos
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APRESENTAO

O RM Fluxus um dos componentes da linha windows de Gesto


Financeira. Esse aplicativo trabalha de forma integrada, compartilhando,
entre si, algumas operaes importantes com toda a linha RM.

As caractersticas funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao mximo


as operaes e rotinas da rea Financeira das empresas. Este aplicativo
possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de toda
movimentao financeira. O resultado uma eficiente anlise do fluxo de
caixa e uma ampla anlise gerencial.

O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a


Receber, controlando o saldo das contas bancrias, saldo de aplicaes
financeiras, controles tributrios, limites de crdito, previses
oramentrias, posies financeiras e Relatrios (Gerador, planilhas,
Grficos e Cubos).

Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos flexveis, que


permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao
das operaes e rotinas da rea Financeira das empresas, atravs de
suas divises funcionais internas.
Fluxograma Geral (Processos e 5

Entidades)

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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OBJETIVOS

Objetivo Geral
O sistema tem como objetivo principal o controle financeiro
possibilitando uma viso macro e facilitando as aes da empresa
para tomadas de deciso.

Objetivos Especficos
Acompanhar minuciosamente as rotinas financeiras proporcionando
um panorama seguro da organizao, para o planejamento
estratgico e melhor alocao de recursos.
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ENTIDADES PRINCIPAIS

Fluxograma de Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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ENTIDADES PRINCIPAIS

Clientes/Fornecedores

toda pessoa fsica ou jurdica que adquire ou fornece algum produto e/ou servio
para seu consumo e/ou revenda. identificado no sistema atravs do nome, cdigo,
CPF ou CNPJ. Por este cadastro possvel visualizar informaes como: endereos,
contatos comerciais, alm de registrar informaes de interesse exclusivo da empresa,
como ramo de atividade, limite de crdito, condies de pagamentos e etc.
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ENTIDADES PRINCIPAIS

Bancos

Instituio financeira cuja atividade consiste na realizao de


operaes e servios financeiros, dos quais, os mais comuns so a
concesso de crdito e a recepo de depsitos e pagamentos. No
RM, temos a concepo de banco em um cadastro chamado Contas
Caixas que exibe os recursos disponveis de primeiro momento para
a empresa. Esta tabela demonstra o capital de giro. nela que o
saldo das contas correntes encontram-se disponveis para consulta.
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ENTIDADES PRINCIPAIS

Moedas e ndices

Moeda o meio atravs do qual so efetuadas as transaes monetrias.


todo ativo que constitua forma imediata de solver dbitos, com
aceitabilidade geral e disponibilidade imediata, e que confere ao seu
titular um direito de saque sobre o produto social. Neste contexto, no RM
possvel cadastrar diversos tipos de moedas e ndices financeiros.
Podemos cadastrar moedas como Dlar e Euro, e tambm trabalhar com
ndices financeiros como IGPM e UFIR. A maioria de nossos aplicativos
trabalha com estas moedas e ndices para clculos diversos. Como:
correo monetria, depreciao, aplicao financeira, etc.
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ENTIDADES PRINCIPAIS

Cadastros Gerais

Os cadastros permitem o armazenamento das informaes necessrias


para atender s demandas especficas da empresa, visando tambm
disponibilizar recursos que possam aumentar o gerenciamento das
informaes financeiras.
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ENTIDADES PRINCIPAIS

Parmetros

Implantado Adminstrad Usurio


r or Final

Estabilidade no Sistema ERP

Planejamento dos processos


Correta parametrizao visando a
voltados as necessidades da
reduo de erros
empresa

O parametrizador do RM Fluxus dividido em processos. muito


importante que esta etapa seja bem definida para que no ocorram
efeitos indesejados e por questes de segurana necessrio maior
controle de acessos sobre os mesmos.
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ENTIDADES PRINCIPAIS

Lanamentos Financeiros

Contas a Pagar Contas a Receber

Lanamentos Financeiros

Tributos e Contribuies Contabilidade

o Start de todo o processo para que um sistema integrado gere todas


as informaes inerentes aos controles Gerenciais, Financeiros,
Contbeis e Fiscais.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Contas a Pagar

O Contas a Pagar surge dos compromissos financeiros que a empresa


possui(relao das contas e obrigaes ), tanto em termos de custos
operacionais (aluguel, telefone, salrios) quanto despesas ligadas prpria
operao, como participao nos resultados e algumas despesas que,
apesar de serem reembolsveis, devero ser pagas ao fornecedor
independente do possvel reembolso (passagens areas, txi, hospedagem).
O contas a pagar, tem como objetivo garantir segurana ao processo de
pagamento e incrementando as informaes de fluxo financeiro, servindo de
base para o planejamento e controle da aplicao dos recursos da empresa.
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PROCESSOS
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Contas a Receber

Relao das receitas que uma empresa tem a receber. O Contas a


Receber um registro que informa que existe uma determinada quantia
a receber de algum em uma determinada data.
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PROCESSOS
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Baixas

O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitao


de um pagamento e/ou recebimento foi efetuada, desta forma
disparado um lanamento de entrada e/ou sada no extrato de caixa
alterando assim saldo da conta caixa.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Movimentaes Bancrias

As movimentaes bancrias consiste em incluses e/ou manutenes


realizadas diretamente no extrato de caixa, refletindo assim diretamente no
saldo bancrio. Exemplo: incluses de tarifas bancrias, compensaes de
extratos, saques manuais, depsitos manuais e transferncias, alm de
possibilitar a conciliao bancria ,a aplicao financeira e a custdia de
cheques
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PROCESSOS

Aplicao Financeira

Aplicao Rendimento Resgate

O Mdulo de Aplicao Financeira utilizado como uma ferramenta de


acompanhamento. Pode-se acompanhar diversos Tipos de Aplicaes
Financeiras realizadas pelos Administradores Financeiros.
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PROCESSOS

Conciliao Bancria
Banco

Baixa Extrato
Bancrio

Extrato
Extrato Extrato
Manual
Importado

Conciliao
Bancria

Confronto de lanamentos de extratos realizados no sistema atravs de


baixas ou extratos manuais, com os lanamentos do banco (extrato). A
Conciliao Bancria um processo de conferncia eletrnica entre os
extratos do RM Fluxus e os extratos bancrios. Ela pode ser automtica ou
manual.
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PROCESSOS

Custdia de cheques

o ato de passar guarda de um cheque para um banco ou para uma filial.


Essa funcionalidade disponibilizada apenas para Recebimentos Via
Cheque.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Negociaes Financeiras

No contexto do RM, existem duas formas de negociao financeira. Uma


delas o Acordo, que realizado entre partes, com o estabelecimento
de novas normas e prazos diferentes para sanar uma dvida inicial, ou
seja, uma forma de renegociao de um dbito.
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PROCESSOS

Negociaes Financeiras

Notas Fatura Duplicatas


Fiscais

A outra forma de negociao a fatura que consiste no parcelamento


da venda ou compra. A fatura pode ser composta por um ou mais
lanamentos e o seu valor corresponde ao somatrio destes.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Adiantamento/Devoluo

O Adiantamento parte ou pagamento total de um montante. No RM


existe um processo, que consiste em confrontar o valor ora adiantado com
um outro j o compensando ou a compensar.Neste processo, caso haja
necessidade, o sistema gera um lanamento correspondente a diferena
entre eles. J a devoluo, o ato de devolver mercadoria parcial ,total ou
o prprio dinheiro. Nesta opo o sistema gera um lanamento a pagar
para um cliente ou a receber de um fornecedor. Por exemplo, um cliente
est devolvendo um produto defeituoso e ficar com um crdito do valor
deste produto. Este valor ser creditado na prxima compra.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Limites de Crdito

O limite de crdito, corresponde quantia mxima que pode ser gasta, por
assim dizer, pela pessoa que usufrui do crdito. No sistema, este controle
possibilita identificar a situao de clientes que possuem ttulos em aberto, a
partir de um valor pr-determinado pela empresa, reportando assim, no
momento de novas inseres mensagens informando que o limite foi
atingido. O limite informado em campo prprio e atravs dele identificamos
o valor em aberto dos lanamentos e o limite de crdito restante.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Caixa

O mdulo de caixa funciona no sistema literalmente como um caixa,


onde ocorre recebimentos, pagamentos e at incluses manuais de
lanamentos. muito utilizado em instituies escolares. Funciona
basicamente da seguinte forma: A partir de um lanamento j incluso na
base de dados, possvel localiz-lo e efetivar o recebimento ou o
pagamento, o sistema ento realiza a baixa deste ttulo.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Integraes Eletrnicas

Inci
o
Processa

Remessa:
Empresa Cobrana e Banco
Pagamento Retorno

As integraes eletrnicas consiste em remessas de arquivos texto para o


banco, onde ocorre um processamento e este arquivo nos retornado e
importado pelo sistema e de acordo com o comando existente no arquivo
os ttulos so registrados, recusados ou pagos (baixados).
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Controle Oramentrio

O Oramento uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de


Custos/Departamentos (em primeiro nvel e existe tambm o segundo nvel que seria
as tabelas opcionais), objetivando assim a promoo de controles dos recursos
financeiros gastos em uma empresa. Alm de permitir projetar quais sero os seus
gastos em determinado perodo.

possvel realizar o planejamento estratgico, pois a partir dos valores orados


consegue-se confrontar com os valores realizados e verificar o cumprimento das metas
estabelecidas. Com estes resultados possvel projetar o perodo subseqentes.
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PROCESSOS

Lanamento
Financeiro
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

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es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Posio Financeira

Gerencialmente, a todo instante necessrio obtermos uma posio financeira de


valores pagos, valores recebidos, valores em abertos e saldos de contas. Para tanto,
atravs de filtros na viso de lanamentos possvel obtermos tais informaes e
ainda export-las para planilhas ou at mesmo gerar um relatrio rpido e preciso.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Impostos e Contribuies

Por uma questo de Legislao e de compatibilidade/Integrao entre os


sistemas, o RM Fluxus controla alguns tributos que so: IRRF(pessoa
fsica e jurdica), INSS (apenas pessoa fsica) e as contribuies retidas
na fonte que so: PIS-RF, COFINS-RF e CSLL-RF.
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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INTEGRAES

Integraes de Aplicativos

Com as diferentes divises funcionais internas possvel relacionar


mais de um processo do sistema com as diversas integraes
disponveis, aproveitando assim melhor os recursos sem a
necessidade retrabalho nas reas envolvidas. Basicamente o RM
Fluxus se integra com quase todos os sistemas RM. So dois tipos de
integrao :

- Sistemas que disparam lanamentos financeiros para o RM Fluxus


que so : RM Nucleus , RM Liber, RM Labore, RM Classis, RM SGI, RM
Sade, RM Biblios e RM Solum.
- Existe a integrao onde o RM Fluxus dispara lanamentos para
outro aplicativo, no caso o RM Saldus, onde a contabilizao dos
lanamentos financeiros so disparadas para a Contabilidade.
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INTEGRAES
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PROCESSOS

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias

Negociaes Moedas e Integraes


Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices

Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues

Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira

Impostos e Integraes de Relatrios e


Contribuies Aplicativos Grficos
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PROCESSOS

Relatrios e Grficos

Existem dois relatrios internos no sistema: o Razo de Clientes/


Fornecedores, que lista os lanamentos dos clientes/fornecedores. Seu
objetivo principal confrontar informaes com o RM Saldus
(Contabilidade). E o Relatrio de lanamentos e extratos totalizados por
nveis, que seleciona de forma analtica ou sinttica os lanamentos,
extratos ou ambos, totalizando-os por nveis, de acordo com os perodos
indicados. Ainda temos uma ferramenta chamada Gerador de Relatrios
onde produzimos qualquer tipo de relatrio. Podemos ainda criar
grficos, dos quais tambm possvel extrao de qualquer informao
existente o sistema.