RM Fluxus - Final

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RM Fluxus
2
2
NDICE TOTVS
Apresentao Geral do Produto

Globais
Entidades Principais
Bancos
Cliente Fornecedor
Cadastros Gerais
Lanamentos Financeiros
Moedas e ndices
Parmetros
Processos
Adiantamentos e Devolues
Baixa
Caixa
Contas a Pagar
Contas a Receber
3
3
NDICE TOTVS
Controle Oramentrio
Impostos e Contribuies
Integraes Eletrnicas
Integraes de Aplicativos
Limites de Crdito
Movimentaes Bancrias
Negociaes Financeiras
Posio Financeira
Relatrios e Grficos
4
APRESENTAO
O RM Fluxus um dos componentes da linha windows de Gesto

Financeira. Esse aplicativo trabalha de forma integrada, compartilhando,
entre si, algumas operaes importantes com toda a linha RM.
As caractersticas funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao mximo

as operaes e rotinas da rea Financeira das empresas. Este aplicativo
possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de toda
movimentao financeira. O resultado uma eficiente anlise do fluxo de
caixa e uma ampla anlise gerencial.
O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a

Receber, controlando o saldo das contas bancrias, saldo de aplicaes
financeiras, controles tributrios, limites de crdito, previses
oramentrias, posies financeiras e Relatrios (Gerador, planilhas,
Grficos e Cubos).
Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos flexveis, que

permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao
das operaes e rotinas da rea Financeira das empresas, atravs de
suas divises funcionais internas.
Fluxograma Geral (Processos e 5
Entidades)
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber
Movimenta
Clientes/Fornecedores Caixa
es Bancrias
Negociaes Moedas e Integraes

Financeiras Bancos Eletrnicas
ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio
crdito Lanamentos Financeiros Financeira
Impostos e Integraes de Relatrios e

Contribuies Aplicativos Grficos
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OBJETIVOS
Objetivo Geral
O sistema tem como objetivo principal o controle financeiro
possibilitando uma viso macro e facilitando as aes da empresa
para tomadas de deciso.
Objetivos Especficos
Acompanhar minuciosamente as rotinas financeiras proporcionando
um panorama seguro da organizao, para o planejamento
estratgico e melhor alocao de recursos.
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ENTIDADES PRINCIPAIS
Fluxograma de Entidades RM Fluxus
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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Clientes/Fornecedores
toda pessoa fsica ou jurdica que adquire ou fornece algum produto e/ou servio
para seu consumo e/ou revenda. identificado no sistema atravs do nome, cdigo,
CPF ou CNPJ. Por este cadastro possvel visualizar informaes como: endereos,
contatos comerciais, alm de registrar informaes de interesse exclusivo da empresa,
como ramo de atividade, limite de crdito, condies de pagamentos e etc.
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Bancos
Instituio financeira cuja atividade consiste na realizao de

operaes e servios financeiros, dos quais, os mais comuns so a
concesso de crdito e a recepo de depsitos e pagamentos. No
RM, temos a concepo de banco em um cadastro chamado Contas
Caixas que exibe os recursos disponveis de primeiro momento para
a empresa. Esta tabela demonstra o capital de giro. nela que o
saldo das contas correntes encontram-se disponveis para consulta.
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Moedas e ndices
Moeda o meio atravs do qual so efetuadas as transaes monetrias.

todo ativo que constitua forma imediata de solver dbitos, com
aceitabilidade geral e disponibilidade imediata, e que confere ao seu
titular um direito de saque sobre o produto social. Neste contexto, no RM
possvel cadastrar diversos tipos de moedas e ndices financeiros.
Podemos cadastrar moedas como Dlar e Euro, e tambm trabalhar com
ndices financeiros como IGPM e UFIR. A maioria de nossos aplicativos
trabalha com estas moedas e ndices para clculos diversos. Como:
correo monetria, depreciao, aplicao financeira, etc.
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Cadastros Gerais
Os cadastros permitem o armazenamento das informaes necessrias

para atender s demandas especficas da empresa, visando tambm
disponibilizar recursos que possam aumentar o gerenciamento das
informaes financeiras.
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Parmetros
Implantado Adminstrad Usurio

r or Final
Estabilidade no Sistema ERP
Planejamento dos processos

Correta parametrizao visando a
voltados as necessidades da
reduo de erros
empresa
O parametrizador do RM Fluxus dividido em processos. muito

importante que esta etapa seja bem definida para que no ocorram
efeitos indesejados e por questes de segurana necessrio maior
controle de acessos sobre os mesmos.
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Contas a Pagar Contas a Receber
Tributos e Contribuies Contabilidade
o Start de todo o processo para que um sistema integrado gere todas

as informaes inerentes aos controles Gerenciais, Financeiros,
Contbeis e Fiscais.
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PROCESSOS
Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Contas a Pagar
O Contas a Pagar surge dos compromissos financeiros que a empresa

possui(relao das contas e obrigaes ), tanto em termos de custos
operacionais (aluguel, telefone, salrios) quanto despesas ligadas prpria
operao, como participao nos resultados e algumas despesas que,
apesar de serem reembolsveis, devero ser pagas ao fornecedor
independente do possvel reembolso (passagens areas, txi, hospedagem).
O contas a pagar, tem como objetivo garantir segurana ao processo de
pagamento e incrementando as informaes de fluxo financeiro, servindo de
base para o planejamento e controle da aplicao dos recursos da empresa.
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PROCESSOS
17
PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Contas a Receber
Relao das receitas que uma empresa tem a receber. O Contas a

Receber um registro que informa que existe uma determinada quantia
a receber de algum em uma determinada data.
19
PROCESSOS
20
PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

21
PROCESSOS
Baixas
O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitao

de um pagamento e/ou recebimento foi efetuada, desta forma
disparado um lanamento de entrada e/ou sada no extrato de caixa
alterando assim saldo da conta caixa.
22
PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Movimentaes Bancrias
As movimentaes bancrias consiste em incluses e/ou manutenes

realizadas diretamente no extrato de caixa, refletindo assim diretamente no
saldo bancrio. Exemplo: incluses de tarifas bancrias, compensaes de
extratos, saques manuais, depsitos manuais e transferncias, alm de
possibilitar a conciliao bancria ,a aplicao financeira e a custdia de
cheques
24
PROCESSOS
Aplicao Financeira
Aplicao Rendimento Resgate
O Mdulo de Aplicao Financeira utilizado como uma ferramenta de

acompanhamento. Pode-se acompanhar diversos Tipos de Aplicaes
Financeiras realizadas pelos Administradores Financeiros.
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PROCESSOS
Conciliao Bancria
Banco
Baixa Extrato
Bancrio
Extrato
Extrato Extrato
Manual
Importado
Conciliao
Bancria
Confronto de lanamentos de extratos realizados no sistema atravs de

baixas ou extratos manuais, com os lanamentos do banco (extrato). A
Conciliao Bancria um processo de conferncia eletrnica entre os
extratos do RM Fluxus e os extratos bancrios. Ela pode ser automtica ou
manual.
26
PROCESSOS
Custdia de cheques
o ato de passar guarda de um cheque para um banco ou para uma filial.

Essa funcionalidade disponibilizada apenas para Recebimentos Via
Cheque.
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
No contexto do RM, existem duas formas de negociao financeira. Uma

delas o Acordo, que realizado entre partes, com o estabelecimento
de novas normas e prazos diferentes para sanar uma dvida inicial, ou
seja, uma forma de renegociao de um dbito.
29
PROCESSOS
Notas Fatura Duplicatas

Fiscais
A outra forma de negociao a fatura que consiste no parcelamento

da venda ou compra. A fatura pode ser composta por um ou mais
lanamentos e o seu valor corresponde ao somatrio destes.
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Adiantamento/Devoluo
O Adiantamento parte ou pagamento total de um montante. No RM

existe um processo, que consiste em confrontar o valor ora adiantado com
um outro j o compensando ou a compensar.Neste processo, caso haja
necessidade, o sistema gera um lanamento correspondente a diferena
entre eles. J a devoluo, o ato de devolver mercadoria parcial ,total ou
o prprio dinheiro. Nesta opo o sistema gera um lanamento a pagar
para um cliente ou a receber de um fornecedor. Por exemplo, um cliente
est devolvendo um produto defeituoso e ficar com um crdito do valor
deste produto. Este valor ser creditado na prxima compra.
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Limites de Crdito
O limite de crdito, corresponde quantia mxima que pode ser gasta, por
assim dizer, pela pessoa que usufrui do crdito. No sistema, este controle
possibilita identificar a situao de clientes que possuem ttulos em aberto, a
partir de um valor pr-determinado pela empresa, reportando assim, no
momento de novas inseres mensagens informando que o limite foi
atingido. O limite informado em campo prprio e atravs dele identificamos
o valor em aberto dos lanamentos e o limite de crdito restante.
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Caixa
O mdulo de caixa funciona no sistema literalmente como um caixa,

onde ocorre recebimentos, pagamentos e at incluses manuais de
lanamentos. muito utilizado em instituies escolares. Funciona
basicamente da seguinte forma: A partir de um lanamento j incluso na
base de dados, possvel localiz-lo e efetivar o recebimento ou o
pagamento, o sistema ento realiza a baixa deste ttulo.
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Integraes Eletrnicas
Inci
o
Processa
Remessa:
Empresa Cobrana e Banco
Pagamento Retorno
As integraes eletrnicas consiste em remessas de arquivos texto para o

banco, onde ocorre um processamento e este arquivo nos retornado e
importado pelo sistema e de acordo com o comando existente no arquivo
os ttulos so registrados, recusados ou pagos (baixados).
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Controle Oramentrio
O Oramento uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de

Custos/Departamentos (em primeiro nvel e existe tambm o segundo nvel que seria
as tabelas opcionais), objetivando assim a promoo de controles dos recursos
financeiros gastos em uma empresa. Alm de permitir projetar quais sero os seus
gastos em determinado perodo.
possvel realizar o planejamento estratgico, pois a partir dos valores orados

consegue-se confrontar com os valores realizados e verificar o cumprimento das metas
estabelecidas. Com estes resultados possvel projetar o perodo subseqentes.
40
PROCESSOS
Lanamento
Financeiro
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Posio Financeira
Gerencialmente, a todo instante necessrio obtermos uma posio financeira de

valores pagos, valores recebidos, valores em abertos e saldos de contas. Para tanto,
atravs de filtros na viso de lanamentos possvel obtermos tais informaes e
ainda export-las para planilhas ou at mesmo gerar um relatrio rpido e preciso.
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Impostos e Contribuies
Por uma questo de Legislao e de compatibilidade/Integrao entre os

sistemas, o RM Fluxus controla alguns tributos que so: IRRF(pessoa
fsica e jurdica), INSS (apenas pessoa fsica) e as contribuies retidas
na fonte que so: PIS-RF, COFINS-RF e CSLL-RF.
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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INTEGRAES
Integraes de Aplicativos
Com as diferentes divises funcionais internas possvel relacionar

mais de um processo do sistema com as diversas integraes
disponveis, aproveitando assim melhor os recursos sem a
necessidade retrabalho nas reas envolvidas. Basicamente o RM
Fluxus se integra com quase todos os sistemas RM. So dois tipos de
integrao :
- Sistemas que disparam lanamentos financeiros para o RM Fluxus

que so : RM Nucleus , RM Liber, RM Labore, RM Classis, RM SGI, RM
Sade, RM Biblios e RM Solum.
- Existe a integrao onde o RM Fluxus dispara lanamentos para
outro aplicativo, no caso o RM Saldus, onde a contabilizao dos
lanamentos financeiros so disparadas para a Contabilidade.
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INTEGRAES
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PROCESSOS
Movimenta
es Bancrias

ndices
Adiantament
Cadastros Controle
os e Parmetros
Gerais Oramentrio
Devolues
Limites de Posio

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PROCESSOS
Relatrios e Grficos
Existem dois relatrios internos no sistema: o Razo de Clientes/

Fornecedores, que lista os lanamentos dos clientes/fornecedores. Seu
objetivo principal confrontar informaes com o RM Saldus
(Contabilidade). E o Relatrio de lanamentos e extratos totalizados por
nveis, que seleciona de forma analtica ou sinttica os lanamentos,
extratos ou ambos, totalizando-os por nveis, de acordo com os perodos
indicados. Ainda temos uma ferramenta chamada Gerador de Relatrios
onde produzimos qualquer tipo de relatrio. Podemos ainda criar
grficos, dos quais tambm possvel extrao de qualquer informao
existente o sistema.

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Apresentao Geral do Produto

O RM Fluxus um dos componentes da linha windows de Gesto

As caractersticas funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao mximo

O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a

Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos flexveis, que

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

Fluxograma de Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

Instituio financeira cuja atividade consiste na realizao de

Moeda o meio atravs do qual so efetuadas as transaes monetrias.

Os cadastros permitem o armazenamento das informaes necessrias

Implantado Adminstrad Usurio

Estabilidade no Sistema ERP

Planejamento dos processos

O parametrizador do RM Fluxus dividido em processos. muito

Contas a Pagar Contas a Receber

Tributos e Contribuies Contabilidade

o Start de todo o processo para que um sistema integrado gere todas

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

O Contas a Pagar surge dos compromissos financeiros que a empresa

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

Relao das receitas que uma empresa tem a receber. O Contas a

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitao

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

As movimentaes bancrias consiste em incluses e/ou manutenes

Aplicao Rendimento Resgate

O Mdulo de Aplicao Financeira utilizado como uma ferramenta de

Confronto de lanamentos de extratos realizados no sistema atravs de

o ato de passar guarda de um cheque para um banco ou para uma filial.

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

No contexto do RM, existem duas formas de negociao financeira. Uma

Notas Fatura Duplicatas

A outra forma de negociao a fatura que consiste no parcelamento

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes

Impostos e Integraes de Relatrios e

O Adiantamento parte ou pagamento total de um montante. No RM

Fluxograma de Processos e Entidades RM Fluxus

Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Negociaes Moedas e Integraes