MIT041 - TotvsGestaoFinanceira - Projeto - TOTVSEficazTIN

MIT041 – Especificação de
Processos
Cliente: <NOME DO CLIENTE>

Projeto: Eficaz
Versão: 11.82
2
ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSO
Sumário
1 CONTAS A PAGAR - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 4
1.1 Inclusão de Lançamentos 4
1.2 Baixa de títulos 5
1.2.1 Especificação da Parametrização do Processo 5
1.3 Acordo e/ou Fatura 6
1.3.3. Pagamento Eletrônico 8
1.4 Adiantamento de Fornecedores 9
1.4.1. Especificação de Parametrização do Processo 9
1.6. Integração Contábil 11
1.7. Cálculo dos Tributos na Baixa - Retenções das Contribuições 11
2. PROCESSO RELACIONADO 15
3. FLUXOGRAMA DO SUBPROCESSO 16
4. DESCRIÇÃO DETALHADO DO SUBPROCESSO 18
5. INFORMAÇÕES DO PROCESSO 19
5.6. Saídas do Sistema (opcional) 19
5.7. Interfaces 19
5.8. Conversão 19
6. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 20
7. CONTAS A RECEBER - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 21
7.6. Inclusão de Lançamentos 21
7.7. Baixa de Lançamentos 22
7.8. Acordo e/ou Fatura 23
7.9. Cobrança Eletronica 24
11.7. Interfaces 29
11.8. Conversão 29
13. CONTROLE BANCÁRIO - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 31
13.6. Depósitos, Saques e Transferências. 31
13.7. Conciliação Bancária 32
17.7. Interfaces 37
17.8. Conversão 37
MIT041 – Especificação de Processos

Versão 1.3
3

19. CONTROLES GERENCIAIS - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 39
19.6. Fluxo de Caixa 39
Origens dos Dados:39
19.7. Receitas e Despesas Gerenciais 40
Origens dos Dados:40
23.7. Interfaces 45
23.8. Conversão 45
MIT041 – Especificação de Processo

Versão 1.3
2
1 CONTAS A PAGAR - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO
1.1 Inclusão de Lançamentos

Os lançamentos a pagar são originados por:
 Compras: gerar os lançamentos referentes às notas fiscais de compras e também RPA’s a serem pagos tanto para
finalidades administrativas como para obras;
 Fiscal: geração de guias de pagamento dos impostos (ISS, IRRF, INSS, DARF, GPS, FGTS, Impostos de Importação);
 Atualmente
Para a realização de qualquer pagamento, o usuário preencheu um formulário de Solicitação de Pagamento informando os
seguintes dados:
 Empresa e unidade
 Data de emissão
 Setor solicitante
 Espécie (tipo de documento)
 Data para pagamento
 Fornecedor
 Valor
 Histórico
 Dados bancários
1.1.1. Especificação de Parametrização do Processo
Recursos:
1. Assistente de implantação de Processos do RM Fluxus;

2. Integração RM Nucleus;
3. Integração RM Líber;
4. Integração RM Saldus;
5. Integração Gestão de Folha De Pagamento.
Seqüência de Implantação:
1. Parametrização e cadastro das tabelas relacionadas ao lançamento: tipos de documento,

cliente/fornecedor, Tabela opcional de “Receitas/Despesas” e contas/caixa.
2. A contabilização de baixa será realizada via evento contábil, amarrado a tabela de “Receitas/Despesas”.
Integrações:
1. Movimentos de entrada no RM Nucleus  gerando contas a pagar no RM Fluxus;

2. Guias de pagamento do RM Líber  gerando contas a pagar no RM Fluxus;
3. Lançamentos do RM Fluxus  gerando lançamentos contábeis no RM Saldus.
Seqüência de Simulação:

Versão 1.3
3
1. Inserir, cancelar e excluir todos os tipos de lançamentos, exemplo:

 Notas Fiscais;
 Notas Fiscais de Serviço;
 RPAs;
 RPS;
 Guias de Recolhimento;
 Taxas;
 Extratos;
 Movimentações Bancárias.
2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);

3. Gerar contabilização;
4. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos e a Data de Competência);
5. Validar o processo.
Relatórios:
1. Listagem de lançamentos a pagar;

2. Contas a Pagar por Fornecedor - 03.001;
3. Contas a Pagar Diário - 03.004;
1.2 Baixa de títulos

Baixa
As baixas são processadas manualmente após o pagamento das contas, assinados pelas pessoas autorizadas e compensadas
conforme banco onde a empresa possui conta.
Cancelamento
O cancelamento do cheque é informando no sistema para controle gerencial e é emitido um Relatório de Controle de
Cheques Cancelados para ser protocolado pelo responsável da área financeira.
1.2.1 Especificação da Parametrização do Processo
Recursos:
1. Assistente de parametrização de processos do RM Fluxus;

2. Cadastro de Lançamentos.
1. Parametrização do sistema;

Versão 1.3
2
2. Geração de lançamentos para baixa;

3. Processar as baixas conforme Especificação de Processos.
Integrações:
1. A contabilização da baixa deve ser gerada a partir dos eventos contábeis vinculados a tabela opcional de
“Receitas/Despesas”. Para que os lançamentos tenham suas baixas canceladas, os mesmos não devem ter
sido contabilizados no lote 0 do RM Saldus. Caso a contabilização tenha sido gerada, deve-se utilizar o
processo de estorno.
1. Baixar os Lançamentos incluídos conforme processos citados anteriormente;

2. Cancelar a baixa dos Lançamentos conforme processos citados anteriormente;
3. Emitir os Relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);
4. Gerar a Contabilização;
5. Emitir o Razão e conferir a Contabilização (Valores, Históricos);
Relatórios:
1. Listagem de Lançamentos Baixados;

2. Fluxo de Caixa (Obras) – Relatório Específico;
3. Fluxo de Caixa (Matriz) – Relatório Específico.
Observações:
1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir;
3. Relatórios específicos deverão ser customizados.
1.3 Acordo e/ou Fatura

1.3.1. Acordo
Na parte de acordos sobre Contas a Pagar, a única necessidade é alterar a data de vencimento.
1.3.1.1 Especificação da Parametrização do Processo

Recursos:


Versão 1.3
3
1. Criação dos Eventos Contábeis.
Integrações:
1. RM Saldus
1. Selecionar quais os lançamentos gerarão outro de acordo;

2. Informar a quantidade de parcelas do acordo;
3. Informar os outros dados para a geração dos lançamentos de acordo;
4. Conferir lançamentos gerados pelo acordo;
Relatórios:
1. Lançamentos Acordados – A Pagar;

2. Fluxo de Caixa – Relatório Específico.
Observações:

1.3.2. Fatura
Neste processo permite a junção de lançamentos para gerar um ou mais lançamentos do mesmo.
1.3.1.2 Especificação da Parametrização do Processo

Recursos:

Integrações:

Versão 1.3
2
1. RM Saldus
2. Incluir um conjunto de Notas Fiscais a faturar;

3. Criar a Fatura gerando as Duplicatas;
7. Baixar os Lançamentos;
8. Emitir os relatórios novamente;
Relatórios:
1. Lançamentos Faturados – A Pagar;

Observações:

1.3.3. Pagamento Eletrônico

Neste processo, a empresa tem integração com os seguintes bancos que serão definidos pelo o responsável do financeiro da
empresa e estes são gerados arquivos TXT para efetuar os respectivos pagamentos dos fornecedores, conforme layout
bancário. Os arquivos são gerados e remetidos conforme cada banco e logo o Banco retorno o arquivo informando quais os
lançamentos baixados com sucesso e se não, informa o motivo pelo não processamento.
1.3.3.1. Especificação da Parametrização do Processo

Recursos:
1. Assistente de implantação de processos do RM Fluxus;

2. Pasta de Pagamento Eletrônico do Cadastro de Fornecedores;
3. Contratação do serviço junto ao banco;
4. Gerador de Relatórios (Layout de geração do arquivo de pagamento eletrônico);

Versão 1.3
3
1. Criação / Importação do Relatório de Geração do Arquivo de Pagamento Eletrônico.

Integrações:
1. RM Saldus
1. Cadastrar os dados de Pagamento Eletrônico no Cadastro de Fornecedores;

2. Cadastrar um lançamento para cada Tipo de Pagamento utilizado: Depósito em C/C, DOC, Boleto Bancário,
TED, etc.;
3. Gerar o Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico;
4. Enviar o Arquivo para o Banco;
5. Importar o Arquivo Retorno para baixa automática e checar as inconsistências;
Relatórios:
1. Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico (CNAB) do Banco:

a. A definir
2. Relatório de Inconsistências (Arquivo Retorno).
Observações:
1. Observar a versão do layout fornecido pelo cliente e certificar de que a versão está atualizada. Não iniciar
o trabalho de criação do layout no gerador, até estar certo destes detalhes. A alteração do layout durante
o processo de implantação é muito comum, pois o cliente fornece os layouts desatualizados, recebidos
por ocasião da implantação do sistema de pagamento eletrônico pelo banco, gerando, desta forma,
acréscimo no volume de horas necessárias à implantação;
2. Pagamentos de cheques e borderôs não participarão deste processo;
1.4 Adiantamento de Fornecedores

Conforme acordado no processo de compras, se o fornecedor solicitar um adiantamento pra realização de um pedido, este
valor adiantado será descontado após a entrega dos materiais.
1.4.1. Especificação de Parametrização do Processo

Versão 1.3
2
Recursos:
1. Cadastro de tipo de documentos.
2. Assistente de implantação de processos do RM Fluxus.
1. Cadastrar tipo de documento com a "classificação" = Adiantamento.

2. Prever, na tabela de tipos de documento, classificações para o lançamento de acerto a maior ou a menor,
já que nessa tabela estará amarrado o evento contábil.
Integrações:
1. Movimentos de entrada no RM Nucleus  gerando o lançamento de adiantamento ou prestação de

contas no RM Fluxus;
2. Lançamentos do RM Fluxus  gerando lançamentos contábeis no RM Saldus.
1. Inserir um lançamento a pagar com o tipo de documento de classificação adiantamento;

2. Baixar o lançamento de adiantamento;
3. Inserir o lançamento para acerto e vincular ao adiantamento (este adiantamento poderá ser controlado
por percentual ou valor);
4. Gerar a diferença, que será o lançamento de acerto;
Relatórios:
1. Lançamentos de Adiantamentos e respectivos acertos;

Versão 1.3
3
1.6. Integração Contábil

Automação contábil dos procesos de inclusão (quando pertinentes), baixa dos títulos bem como os lançamentos será
contemplada mediante conforme as regras contábeis definidas para os documentos a serem processados.
1.6.1. Especificação da Parametrização do Porcesso
Recursos:
1. Cadastro das fórmulas que serão utilizadas para cálculo dos valores nos eventos contábeis;
2. Cadastro de Eventos contábeis;
3. Cadastro da tabela de “Receitas e Despesas” e associar ao evento contábil correspondente.
Integrações:
1. RM Saldus.
1. Inserir um lançamento e informar a tabela de “Receitas e Despesas” com o evento contábil associado;
2. Conferir os valores gerados automaticamente na pasta contabilidade;
3. Gerar a contabilização;
Relatórios:
1. Lançamentos contabilizados.
Observações:
1. A implantação deste processo depende da implantação do RM Saldus.

1.7. Cálculo dos Tributos na Baixa - Retenções das Contribuições

Versão 1.3
2
De acordo com a legislação vigente a fonte pagadora está obrigada a descontar e recolher as contribuições COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Alíquota: 3% - Cód. Receita 5960), PIS/PASEP (Programa de
Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Alíquota: 0,65% - Cód. Receita 5979) e CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Alíquota: 1% - Cód. Receita 5987) quando efetuar pagamentos de serviços
enquadrados na lei 10.833/2003, utilizando a alíquota total de 4,65% sobre o valor total dos valores nominais apresentados
pelos fornecedores e pagos em um determinado período (mensal com recolhimento quinzenal), sempre que esta somatória
apresentar valores maiores do que R$ 5.000,00. Caso a retenção ocorra de forma unificada (utilizando a alíquota de 4,65%)
será caracterizado como CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte – Alíquota: 4,65% - Cód. Receita: 5952).
Alguns fornecedores podem apresentar isenção de exigibilidade na apuração de uma ou mais contribuições devido ao seu
ramo de negócio ou apoiado por decisão judicial específica, desde que o tratamento seja comprovado com a apresentação
de documento específico ou embasamento legal aplicável. Para estes casos as demais contribuições devem continuar
apuradas e retidas de forma independente.
Os lançamentos serão originados pelo módulo Totvs Gestão de Estoque, e seus pagamentos efetuados pelo módulo
financeiro e para os tributos associados serão pagos após apuração fiscal no módulo Totvs Gestão Fiscal
1.7.1. Especificação da Parametrização do proceso
Processo: Contas a Pagar – Manutenção de lançamentos – IRRF – PF
Recursos:
1. Cadastro de lançamentos;
2. Cadastro de Impostos e Tributos / Código de Receita;
3. Cadastrar tipo de documento com a classificação “Gera IRRF” ou “Gera IRRF e INSS” – Ex: Nota Fiscal de
Pessoa Física, RPA;
4. Cadastrar o Fornecedor para pagamento do imposto;
Integrações:
1. Movimentos de entrada no RM Nucleus  gerando o lançamento no RM Fluxus;

2. Rotina de apuração de impostos do RM líber  o lançamento será utilizado para apuração do IRRF PF;
3. Rotina de geração de guias de pagamento  gerando o valor a pagar referente ao IRRF-PF.
1. Inserir um lançamento de Nota Fiscal de Pessoa Física ou RPA que possua a retenção dos impostos,
utilizando o tipo de documento criado (Documento com IRRF e INSS);
2. Emitir os relatórios do Financeiro;

Versão 1.3
3
3. Rastrear os lançamentos gerados automaticamente a partir do documento com retenção;

4. Conferir os valores lançados automaticamente a título de IRRF e INSS;
Relatórios:
1. Lançamento líquido a pagar;

2. Lançamentos a pagar de IRRF PF.
Processo: Contas a Pagar – Manutenção de lançamentos – INSS - PF
Recursos:

1. Cadastro de lançamentos;
2. Cadastro de Impostos e Tributos / Código de Receita;
3. Cadastrar tipo de documento com a classificação “Gera IRRF e INSS” – Ex: RPA;
4. Cadastrar o Fornecedor para pagamento do imposto;
5. Validar a Tabela de cálculo no RM Labore (Folha de Pagamento).
Integrações
1. RM Labore para o RM Fluxus  envio da guia de pagamento do INSS.
1. Inserir um lançamento de RPA que possui a retenção dos impostos, utilizando o tipo de documento criado
(Documento com INSS);
2. Emitir os relatórios do Financeiro;
3. Rastrear os lançamentos gerados automaticamente a partir do RPA;
4. Conferir os valores gerados automaticamente a título de IRRF e INSS;
Relatórios:
1. Lançamento líquido a pagar;

2. Lançamentos a pagar de INSS empregado.

Versão 1.3
2
Observações:


Versão 1.3
3
2. PROCESSO RELACIONADO
1.1 – Inclusão de Lançamentos;
1.2 – Baixa de Títulos;
1.3 – Acordo e/ou Fatura;
1.4 – Pagamento Eletrônico;
1.5 – Adiantamento para Fornecedores;
1.6 – Integração Contábil;
1.7 – Calculo dos tributos na baixa – Retenções das Contribuições;

Versão 1.3
2
3. FLUXOGRAMA DO SUBPROCESSO

Versão 1.3
3

Versão 1.3
2
4. DESCRIÇÃO DETALHADO DO SUBPROCESSO

# Nome Descrição Transação Opção Escopo
P – Padrão S – Sim
E - Específica N - Não
1 Inclusão de Lançamentos Contas a pagar P S
2 Baixa de Títulos Contas a pagar P S
3 Acordo e/ou Fatura Contas a pagar P S
4 Pagamento Eletrônico Contas a pagar P S
Adiantamento para
5 Contas a pagar P S
Fornecedores
6 Integração Contábil P S
Calculo dos tributos na
7 baixa – Retenções das P S
Contribuições

Versão 1.3
3
5. INFORMAÇÕES DO PROCESSO
5.6. Saídas do Sistema (opcional)

Relatório Descrição Comentários
*Obs.: Os relatórios a serem utilizados pelo cliente serão extraídos do book padrão fornecido pela TOTVS.
5.7. Interfaces
Interface Descrição Comentários
Não se aplica
5.8. Conversão
Conversão Descrição Comentários
Não se aplica

Versão 1.3
2
6. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES
Nome Assinatura Data

Versão 1.3
3
7. CONTAS A RECEBER - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO
7.6. Inclusão de Lançamentos

Os lançamentos de contas a receber são originados pelas prestações de serviços executadas na obra ou de outros serviços
prestados. Outros tipos de receitas podem gerar através de vendas de Ativo Imobilizado e/ou Aplicações financeiras.
7.6.1. Especificação da Parametrização do Processo

Recursos:
1. Assistente de implantação de Processos do RM Fluxus;

2. Integração RM Nucleus;
3. Integração RM Saldus.
1. Parametrização e cadastro das tabelas relacionadas ao lançamento: tipos de documento,

cliente/fornecedor, Tabela opcional de “Receitas/Despesas” e contas/caixa;
2. A contabilização de baixa será realizada via evento contábil, amarrado a tabela de “Receitas/Despesas”.
Integrações:
1. Movimentos de saída no RM Nucleus  gerando contas a receber no RM Fluxus;

2. Lançamento do RM Fluxus  gerando lançamentos contábeis no RM Saldus.
1. Inserir, cancelar e excluir todos os tipos de Lançamento exemplo:

 Notas Fiscais;
 Notas Fiscais de Serviço;
 RPAs;
 RPS;
 Guias de Recolhimento;
 Taxas;
 Extratos;
 Movimentações Bancárias.
Relatórios:
1. Listagem de Lançamentos a Receber;

Versão 1.3
2
2. Contas a Receber por Cliente - 02.001;

3. Contas a Receber Diário - 02.004;
Observações:

7.7. Baixa de Lançamentos

Baixas
A baixa é realizada manualmente no sistema Financeiro por lançamento, após emissão de um relatório de recebimentos. O
boleto é registrado e emitido pelo banco, caso o valor for menor o sistema recusa o recebimento.
Cancelamento
Para realizar o cancelamento de valores para Contas a Receber, deve ser informado pelo Departamento de Faturamento
através de um formulário/requisição do solicitante e em seguida é analisado pela Área Financeira. O cancelamento é feito via
site do Banco e no sistema financeiro da empresa para controle gerencial.

Recursos:
1. Assistente de implantação de Processos do RM Fluxus.
1. Parametrização do sistema;
2. Geração de lançamentos para baixa;
3. Processar as baixas conforme Especificação de Processos.
Integrações:
1. A contabilização da baixa deve ser gerada a partir dos eventos contábeis vinculados a tabela opcional 1
“Receitas/Despesas”. Para que os lançamentos tenham suas baixas canceladas, os mesmos não devem ter
sido contabilizados no lote 0 do RM Saldus. Caso a contabilização tenha sido gerada, deve-se utilizar o
processo de estorno.
1. Baixar os Lançamentos incluídos conforme processos citados anteriormente;

2. Cancelar a baixa dos Lançamentos conforme processos citados anteriormente;

Versão 1.3
3

Relatórios:
1. Lançamentos Recebidos.
Observações:

2. Emitir TODOS os relatórios onde a simulação possa interferir.
7.8. Acordo e/ou Fatura

Acordo
O acordo quando necessário exclui os valores de multas e juros ou somente a multa para a realização do pagamento por
parte do cliente.

Recursos:

Integrações:
1. RM Saldus.
1. Selecionar quais os lançamentos gerarão outro de acordo;

2. Informar a quantidade de parcelas do acordo;
3. Informar os outros dados para a geração dos lançamentos de acordo;

Versão 1.3
2
4. Conferir lançamentos gerados pelo acordo;

Relatórios:
1. Lançamentos que geraram Acordo – A Receber;

Observações:

7.9. Cobrança Eletronica

Neste processo, a empresa tem integração com os seguintes bancos que serão definidos pelo o responsável pelo o
financeiro da empresa e estes são gerados arquivos TXT para efetuar as respectivas cobranças dos clientes, conforme
layout bancário. Os arquivos são gerados e remetidos conforme cada banco e logo o Banco retorno o arquivo
informando quais os lançamentos baixados com sucesso e se não, informa o motivo pelo não processamento. O
processo de emissão de boleto será de acordo com a contratação junto ao banco.
Recursos:

2. Cadastro de contas correntes (tipo de cobrança, carteira, convênio, cedente);
3. Cadastro Bancos/Agências/Layouts/Retorno de cobrança;
4. Cadastro Tipos de documentos/Espécie;
5. Informações bancárias do Cadastro de Clientes;
6. Cadastro de Lançamentos/integração bancaria;
7. Utilitários/Integração bancária/Retorno de Cobrança.
Integrações:
1. RM Saldus.

Versão 1.3
3
1. Cadastrar os dados default de Cobrança Bancária no Cadastro de Clientes;

2. Cadastrar um lançamento para simulação;
3. Gerar nosso número e código de barras;
4. Importar o Arquivo Retorno para baixa automática e checar as inconsistências;
Relatórios:
1. Boleto de Cobrança Eletrônica do banco:

a. A definir
2. Relatório de Inconsistências (Arquivo Retorno).
Observações:
1. Observar a versão do layout fornecido pelo cliente e certificar de que a versão está atualizada. Não iniciar
o trabalho de criação do layout no gerador, até estar certo destes detalhes. A alteração do layout durante
o processo de implantação é muito comum, pois o cliente fornece os layouts desatualizados, recebidos
por ocasião da implantação do sistema de cobrança bancária pelo banco, gerando, desta forma, acréscimo
no volume de horas necessárias à implantação.

Versão 1.3
2
7.1 – Inclusão de Lançamentos;
7.2 – Baixa de Lançamentos;
7.3 – Acordo e/ou Fatura;
7.4 – Cobrança Eletrônica;

Versão 1.3
3

Versão 1.3
2

1 Inclusão de Lançamentos P S
2 Baixa de Lançamentos P S
3 Acordo e/ou Fatura P S
4 Cobrança Eletrônica P S

Versão 1.3
3

11.7. Interfaces
Não se aplica
11.8. Conversão
Não se aplica

Versão 1.3
2

Versão 1.3
3
13. CONTROLE BANCÁRIO - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO
13.6. Depósitos, Saques e Transferências.

Existem operações de:
 Depósitos em conta corrente referentes a recebimentos ocorridos em carteira ou operações diretas.
 Saques efetuados para alimentação de fundo fixo, ou para pagamento em espécie, e;
 Transferência de valores entre contas correntes.
Recursos:

2. Cadastro de Extratos de caixa.
1. Criação do Evento Contábil.
Integrações:
1. RM Saldus.
1. Emitir a Listagem de Extrato;

2. Incluir um Depósito;
3. Efetuar um Saque;
4. Efetuar uma Transferência;
6. Verificar os lançamentos no RM Saldus;
Relatórios:
1. Extrato de Conta Corrente.
Observações:
1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente.


Versão 1.3
2
13.7. Conciliação Bancária

A conciliação bancária ocorre a partir da conferencia do saldo bancário no sistema observando os lançamentos a pagar e a
receber, registrados e que afetaram a conta corrente. Um lançamento pode ter sido pago, sem que tenha sido compensado
(operação com cheque que permanece em transito até a compensação). Com isso informa o status de cada lançamento na
planilha de controle financeiro.
A conciliação manual exige o acompanhamento da conta corrente no sistema efetuando a compensação dos lançamentos
manualmente. Da mesma forma a conciliação será manual com a conferência ocorrendo de forma visual.
Recursos:
1. Assistente de implantação de processos RM Fluxus;

2. Utilitários/Integração bancária/Retorno de Cobrança.
3. Cadastro de Extratos de caixa.
1. Cadastro Bancos/Agências/Layouts/Reconciliação;
2. Utilitários/Integração bancária/Reconciliação bancária;
3. Criação dos Eventos contábeis.
Integrações:
1. RM Saldus
1. Emitir a Listagem de Extrato;

2. Incluir extratos manuais;
3. Gerar a contabilização;
Relatórios:
1. Extratos de Contas Correntes;

2. Extratos de aplicação financeira;
Observações:

Versão 1.3
3
1. A conciliação das contas pode ser manual, com possibilidade de ajustes dos lançamentos que não
conferem com os respectivos extratos.

Versão 1.3
2

13.1 – Depósitos, Saques e Transferências;
13.3 – Conciliação Bancária;

Versão 1.3
3

Versão 1.3
2

Depósitos, Saques e
1 P S
Transferências.
2 Conciliação Bancária P S

Versão 1.3
3

17.7. Interfaces
17.8. Conversão

Versão 1.3
2

Versão 1.3
3
19. CONTROLES GERENCIAIS - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO
19.6. Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa é o acompanhamento das entradas e saídas de caixa, observando as demandas de valores das mesmas para
realização de seus pagamentos.
O fluxo será alimentado pelas operações realizadas no controle de contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária.
No controle em planilha que a empresa realiza, informa os seguintes dados: data, fornecedor, descrição do lançamento,
valor, empresa, origem (entrada ou saída), tipo (despesa, receita, dedução, outras saídas/entradas), classificação financeira e
meios de pagamentos.
Principais Objetivos:
Identificar os critérios utilizados no processo de acompanhamento do fluxo de caixa.
Origens dos Dados:
1. Lançamentos financeiros de previsão;

2. Lançamentos financeiros a pagar e a receber em aberto.
Fatores Críticos de Sucesso:
1. Consistência nas informações inseridas nos lançamentos financeiros.
Restrições:
1. Não se Aplica.
Descrição do Processo:
O Fluxo de Caixa é o acompanhamento das entradas e saídas de caixa, observando as demandas de valores
para realização dos pagamentos.
O fluxo será alimentado pelas operações realizadas no controle de contas a pagar e contas a receber.
Saídas:
1. Relatório de Fluxo de Caixa;

Versão 1.3
2
2. Extrato de Caixa.
19.7. Receitas e Despesas Gerenciais

A despesa ou receita diária será acumulada durante o mês. O resultado mensal será apurado e comunicado para a respectiva
área e para registro no sistema de contabilidade gerencial.
Os lançamentos são classificados como:

 Receitas: Serviços, Outros.
 Despesas: impostos, taxas, cartórios, folha de pagamento, consultorias, materiais de uso e consumo, entre outros.
Principais Objetivos:
Identificar os critérios utilizados no processo de controle das despesas e receitas gerenciais.
Origens dos Dados:
1. Lançamentos financeiros.
Fatores Críticos de Sucesso:
1. Consistência nas informações inseridas nos lançamentos financeiros.
Restrições:
1. Não se Aplica.
Descrição do Processo:
As despesas ou receitas serão classificadas nos lançamentos de forma a produzir informações gerenciais
sobre as movimentações financeiras.
O cliente está no processo de definição desta tabela.
Saídas:
1. Relatório gerencial.

Versão 1.3
3

Versão 1.3
2

19.1 – Fluxo de Caixa;
19.2 – Fundo Fixo;

Versão 1.3
3

Versão 1.3
2

1 Fluxo de Caixa P S
Receitas e Despesas
2 P S
Gerenciais

Versão 1.3
3

23.7. Interfaces
23.8. Conversão

Versão 1.3
2

Versão 1.3

MIT041 - TotvsGestaoFinanceira - Projeto - TOTVSEficazTIN

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MIT041 – Especificação de

Cliente: <NOME DO CLIENTE>

MIT041 – Especificação de Processos

18. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 38

MIT041 – Especificação de Processo

1 CONTAS A PAGAR - DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

1.1 Inclusão de Lançamentos

1.1.1. Especificação de Parametrização do Processo

1. Assistente de implantação de Processos do RM Fluxus;

1. Parametrização e cadastro das tabelas relacionadas ao lançamento: tipos de documento,

1. Movimentos de entrada no RM Nucleus  gerando contas a pagar no RM Fluxus;

MIT041 – Especificação de Processos

1. Inserir, cancelar e excluir todos os tipos de lançamentos, exemplo:

2. Emitir os relatórios do Financeiro (Emissão, Competência);

1. Listagem de lançamentos a pagar;

1.2 Baixa de títulos

1.2.1 Especificação da Parametrização do Processo

1. Assistente de parametrização de processos do RM Fluxus;

MIT041 – Especificação de Processo

2. Geração de lançamentos para baixa;

1. Baixar os Lançamentos incluídos conforme processos citados anteriormente;

1. Listagem de Lançamentos Baixados;

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

1.3 Acordo e/ou Fatura

1.3.1.1 Especificação da Parametrização do Processo

1. Assistente de parametrização de processos do RM Fluxus;

MIT041 – Especificação de Processos

1. Criação dos Eventos Contábeis.

1. Selecionar quais os lançamentos gerarão outro de acordo;

1. Lançamentos Acordados – A Pagar;

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

1.3.1.2 Especificação da Parametrização do Processo

1. Assistente de parametrização de processos do RM Fluxus;

1. Criação dos Eventos Contábeis.

MIT041 – Especificação de Processo

2. Incluir um conjunto de Notas Fiscais a faturar;

1. Lançamentos Faturados – A Pagar;

1. Fazer a conferência lançamento a lançamento, e em conjunto com o cliente;

1.3.3. Pagamento Eletrônico

1.3.3.1. Especificação da Parametrização do Processo

1. Assistente de implantação de processos do RM Fluxus;

MIT041 – Especificação de Processos

1. Criação / Importação do Relatório de Geração do Arquivo de Pagamento Eletrônico.

1. Cadastrar os dados de Pagamento Eletrônico no Cadastro de Fornecedores;

1. Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico (CNAB) do Banco:

1.4 Adiantamento de Fornecedores

1.4.1. Especificação de Parametrização do Processo

MIT041 – Especificação de Processo

1. Cadastrar tipo de documento com a "classificação" = Adiantamento.

1. Movimentos de entrada no RM Nucleus  gerando o lançamento de adiantamento ou prestação de

1. Inserir um lançamento a pagar com o tipo de documento de classificação adiantamento;

1. Lançamentos de Adiantamentos e respectivos acertos;

MIT041 – Especificação de Processos

1.6. Integração Contábil

1.6.1. Especificação da Parametrização do Porcesso

1. Assistente de implantação de processos do RM Fluxus.

1. A implantação deste processo depende da implantação do RM Saldus.

1.7. Cálculo dos Tributos na Baixa - Retenções das Contribuições

MIT041 – Especificação de Processo

1.7.1. Especificação da Parametrização do proceso

Processo: Contas a Pagar – Manutenção de lançamentos – IRRF – PF

1. Movimentos de entrada no RM Nucleus  gerando o lançamento no RM Fluxus;

MIT041 – Especificação de Processos