Rotina 745 - Lanar Ttulos de Adiantamento ao Fornecedor

Objetivo Realizar o lanamento de ttulos de adiantamento ao fornecedor de revenda ou outros fornecedores.

Passos para a execuo do processo

Parametrizao Bsica: 1) Cadastrar as contas gerenciais na rotina "570 Cadastrar Conta Gerencial". 2) Parametrizar na rotina "132": - "1281 Conta de adiantamento do fornecedor revenda"; - "2180 Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores". 3) Os fornecedores apresentados para a seleo de acordo com o cadastro realizado na rotina "202 Cadastrar Fornecedor", aba "Classificao", campos "Tipo fornecedor" e "Revenda". Em seguida: 1) Clicar no boto "Inserir Novo Registro"; 2) Ser aberta a tela "Edio de Dados". Conferir as informaes apresentadas; 3) Selecionar a "Filial" responsvel pelo lanamento do ttulo; 4) Selecionar o "Tipo de Lanamento" conforme necessidade; 5) Selecionar a "Moeda" utilizada na negociao; 6) Selecionar o "Tipo de Fornecedor" conforme necessidade; 7) Informar ou selecionar o "Histrico" do ttulo que est sendo lanado; 8) Informar ou selecionar o "Parceiro" correspondente ao ttulo que est sendo lanado; 9) Informar o "N da Nota" que est sendo lanada; 10) Informar o "Nmero da Prestao" do ttulo que est sendo lanado; 11) Selecionar a "Data de Emisso" do ttulo; 12) Selecionar a "Data de Vencimento" do ttulo; 13) Informar o "Valor Ttulo" que est sendo lanado; 14) Selecionar o "Tipo de Pagamento" do ttulo que est sendo lanado; 15) Informar o "N de Negociao"; 16) Clicar no boto "Confirmar"; Prximo Passo: Finalizar processo de adiantamento: caso desejado. Border: 1) Gerar um Border atravs da rotina "713 Incluir Lanamento no Border"; 2) Executar a assinatura pela rotina "702 Assinatura Digital de Border"; 3) Realizar a baixa pela "716 Baixar Border"; 4) Executar a conciliao atravs da rotina "746 Baixar Ttulos Pagos Adiantado". Cheque:

1) Gerar um cheque atravs a rotina "708 Emitir Cheque"; 2) Executar a assinatura pela rotina "701 Assinatura Digital de Cheque"; 3) Realizar a baixa pela rotina "711 Baixar Cheque"; 4) Executar a conciliao atravs da rotina "746 Baixar Ttulos Pagos Adiantado".

Editar Dados dos Lanamentos de Adiantamento ao Fornecedor

Objetivo Realizar a alterao dos dados dos ttulos de proviso de adiantamento ao fornecedor.

Passos para a execuo do processo

Parametrizao Bsica: 1) Cadastrar as contas gerenciais na rotina "570 Cadastrar Conta Gerencial". 2) Parametrizar na rotina "132": - "1281 Conta de adiantamento do fornecedor revenda"; - "2180 Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores". 3) Os fornecedores apresentados para a seleo de acordo com o cadastro realizado na rotina "202 Cadastrar Fornecedor", aba "Classificao", campos "Tipo fornecedor" e "Revenda". 1) Filtrar atravs do boto "Filtrar" ou selecionar na grid "Ttulos em Aberto", o ttulo que deseja realizar a alterao das informaes. No ser permitida a edio de ttulos confirmados; 2) Clicar no boto "Alterar Registro Atual"; 3) Ser aberta a tela "Edio de Dados". Conferir as informaes apresentadas automaticamente; 4) Alterar as informaes dos campos editveis, conforme necessidade; 5) Clicar no boto "Confirmar". Caso o "N da Nota" no seja alterado, ao clicar no boto "Confirmar" ser apresentada a seguinte mensagem "J existe lanamento (Quantidade de lanamentos) para esta Nota Fiscal com este Duplic. Deseja continuar? 5.1) Clicar em "Sim".

Excluir Ttulos
Objetivo Realizar a excluso de ttulos de adiantamento ao fornecedor.

Passos para a execuo do processo

1) Selecionar na grid "Ttulos em Aberto" o ttulo que deseja excluir; 2) Clicar no boto "Excluir Registro Atual"; 3) Ser aberta a tela de confirmao "Confirma excluso do lanamento?" 3.1) Clicar "Sim";

Rotina - 746 - Baixar Ttulos Pagos Adiantado Conciliar Ttulos de Fornecedor Revenda
Objetivo: Realizar a conciliao de ttulos correspondentes aos fornecedores de revenda de mercadoria. Importante: No permitido realizar a conciliao de lanamentos de filiais diferentes e de Border diferentes, ou seja, por exemplo, realizar o lanamento de adiantamento a fornecedor na filial 1 e realizar a entrada de mercadorias na Filial 2, pois afetaria o controle de balancete, apresentando divergncias no ativo e passivo dessas filiais. Parametrizao Bsica: 1) Cadastrar as contas gerenciais na rotina "570 Cadastrar Conta Gerencial". 2) Parametrizar na rotina "132": - "1281 Conta de adiantamento do fornecedor revenda"; - "2180 Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores". - "1900 Conta do Fornecedor". 3) Os fornecedores apresentados para a seleo de acordo com o cadastro realizado na rotina "202 Cadastrar Fornecedor", aba "Classificao", campos "Tipo fornecedor", "Revenda" e "Cod. Fornec. Princ". Primeiros Passos 1) Realizar o lanamento de ttulos atravs da rotina "745 Lanamentos Adiantamento ao Fornecedor". 2) Realizar a entrada da mercadoria atravs da rotina "1301 Receber Mercadoria". Caso queira realizar o adiantamento com Border: 1) Gerar um Border atravs da rotina "713 Incluir Lanamento no Border"; 2) Executar a assinatura pela rotina "702 Assinatura Digital de Border"; 3) Realizar a baixa pela "716 Baixar Border"; Caso queira realizar o adiantamento com Cheque: 1) Gerar um cheque atravs a rotina "708 Emitir Cheque"; 2) Executar a assinatura pela rotina "701 Assinatura Digital de Cheque"; 3) Realizar a baixa pela rotina "711 Baixar Cheque"; Em seguida:

Passos para execuo do processo

1) Selecione a "Filial" que deseja que os fornecedores e ttulos sejam apresentados nas grid`s: "Fornecedores que possui adiantamento", "Adiantamento ao Fornecedor" e "Ttulos em Aberto do Fornecedor"; 2) Selecione na caixa "Tipo Fornecedor" a opo "Fornecedor Revenda Mercadoria"; 3) Caso deseje especificar a pesquisa, utilizar os demais filtros disponibilizados na rotina; 4) Clicar no boto "Pesquisar";

5) Clicar sob o fornecedor desejado na grid "Fornecedores que possui adiantamento" ; 6) Clicar duas vezes no lanamento desejado da grid "Adiantamento ao Fornecedor" e no ttulo desejado da grid "Ttulos Em Aberto do Fornecedor"; 7) Clicar no boto "Confirmar"; 8) Ser apresentada a mensagem "Baixa Concluda com Sucesso! Transao de Adiantamento: Qtde. X Lanamentos (Em Aberto e Quitado); Gerados: Qtde. X. Nota: Realizada a conciliao haver o abatimento dos valores, caso o valor de entrada de mercadorias ou outros tipos lanamentos sejam inferiores ao adiantamento concedido ao fornecedor, os ttulos sero conciliados, ficando a diferena do ttulo de adiantamento ao fornecedor em aberto para uma futura conciliao.

Conciliar Ttulos de Outros Fornecedores

Objetivo: Realizar a conciliao de ttulos correspondentes a outros tipos de fornecedores, ou seja, direcionado ao consumo da empresa. Importante: No permitido realizar a conciliao de lanamentos de filiais diferentes e de Border diferentes, ou seja, por exemplo, realizar o lanamento de adiantamento a fornecedor na filial 1 e realizar a entrada de mercadorias na Filial 2, pois afetaria o controle de balancete, apresentando divergncias no ativo e passivo dessas filiais. Primeiros Passos 1) Realizar o lanamento de ttulos atravs da rotina "745 Lanamentos Adiantamento ao Fornecedor", com a opo "outros fornecedores" selecionada. 2) Realizar lanamento atravs da rotina "749 Incluso de Lanamentos no Contas a Pagar". Caso queira realizar o adiantamento com Border: 1) Gerar um Border atravs da rotina "713 Incluir Lanamento no Border"; 2) Executar a assinatura pela rotina "702 Assinatura Digital de Border"; 3) Realizar a baixa pela "716 Baixar Border"; Caso queira realizar o adiantamento com Cheque: 1) Gerar um cheque atravs a rotina "708 Emitir Cheque"; 2) Executar a assinatura pela rotina "701 Assinatura Digital de Cheque"; 3) Realizar a baixa pela rotina "711 Baixar Cheque"; Em seguida:

Passos para execuo do processo

1) Selecione a "Filial" que deseja que os lanamentos e ttulos sejam apresentados nas grid`s: "Fornecedores que possui adiantamento", "Adiantamento ao Fornecedor" e "Ttulos em Aberto do Fornecedor"; 2) Selecione na caixa "Tipo Fornecedor" a opo "Outros Fornecedores"; 3) Caso deseje especificar a pesquisa, utilizar os demais filtros disponibilizados na rotina; 4) Clicar no boto "Pesquisar"; 5) Clicar na grid "Fornecedores que possui adiantamento" sob o fornecedor que deseja que os ttulos de

lanamento e sejam apresentadas em suas respectivas grid`s; 6) Clicar duas vezes sobre o lanamento desejado da grid "Adiantamento ao Fornecedor" e no ttulo desejado da grid "Ttulos Em Aberto do Fornecedor"; 7) Clicar no boto "Confirmar"; 8) Ser aberta tela com a mensagem "Baixa Concluda com Sucesso! Transao de Adiantamento: Qtde. X Lanamentos de Adiantamento de Fornecedor. Gerados: Qtde. X". Nota: Realizada a conciliao haver o abatimento dos valores, caso o valor de entrada de mercadorias ou outros tipos lanamentos sejam inferiores ao adiantamento concedido ao fornecedor, os ttulos sero conciliados, ficando a diferena do ttulo de adiantamento ao fornecedor em aberto para uma futura conciliao.

Baixar Adiantamento com Movimentao de Numerrios

Objetivo: Realizar a baixa de lanamentos de adiantamento ao fornecedor com a movimentao de caixa. Parametrizao Bsica: 1) Cadastrar as contas gerenciais na rotina "570 Cadastrar Conta Gerencial". 2) Parametrizar na rotina "132": - "1281 Conta de adiantamento do fornecedor revenda"; - "2180 Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores". - "1900 Conta do Fornecedor". Os fornecedores apresentados para seleo so de acordo com o cadastro realizado na rotina "202 Cadastrar Fornecedor", aba "Classificao", campos "Tipo fornecedor", "Revenda" e "Cod. Fornec. Princ". Primeiro Passo 1) Realizar o lanamento de ttulos atravs da rotina "745 Lanamentos Adiantamento ao Fornecedor".

Passos para execuo do processo

1) Selecione a "Filial" que deseja que os lanamentos sejam apresentados na grid "Adiantamento ao Fornecedor"; 2) Selecione na caixa "Tipo Fornecedor" a opo conforme necessidade; 3) Caso deseje especificar a pesquisa, utilizar os demais filtros disponibilizados na rotina; 4) Clicar no boto "Pesquisar"; 5) Clicar na grid "Fornecedores que possui adiantamento" sob o fornecedor que deseja que os ttulos de lanamentos sejam apresentados na grid; 6) Efetuar um duplo clique no lanamento da grid "Adiantamento ao Fornecedor" que deseja realizar a baixa; 7) Clicar no boto "Baixar Mov. Numerrio"; 8) Ser aberta a tela "[746] Baixa de Adiantamento a Fornecedor"; 9) Conferir dados do lanamento selecionado; 10) Informar ou selecionar o "Banco/Caixa", a "Moeda" e o "Histrico"; 11) Clicar no boto "Confirmar"; 12) Ser aberta a tela de confirmao "Confirmar baixa do lanamento X no valor total de X. No banco X e na moeda X.

13) Ser apresentada a mensagem "Lanamento baixado com sucesso!".

Rotina 767 - Estorno de Baixa de Ttulos de Adiantamento a Fornecedor

Objetivo Realizar o estorno de baixa de ttulos de adiantamento ao Fornecedor.

Passos para a execuo do processo

1) Selecionar a "Filial" que deseja realizar o estorno da baixa dos ttulos de adiantamento a fornecedor e que sejam apresentados na grid; 2) Informar ou selecionar o "Fornecedor" que deseja que sejam apresentados os ttulos na grid; 3) Caso deseje especificar a pesquisa, utilizar os demais filtros disponibilizados na rotina; 4) Clicar no boto "Pesquisar"; 5) Selecionar na grid o ttulo que deseja realizar o estorno de baixa de adiantamento a fornecedor; 6) Clicar no boto "Confirmar"; 7) Ser aberta a tela Informao com a seguinte mensagem "Estorno realizado com sucesso. Nmero do lanamento gerado em aberto: X" Clicar "OK". Ao processar o estorno do ttulo baixado, automaticamente ser gerado um novo nmero de lanamento do ttulo em aberto, onde o mesmo ser apresentado na rotina "746 Baixar Ttulos Pagos Adiantado". Somente o ttulo de adiantamento manter o seu nmero de lanamento original, pois com o estorno, este ter o seu nmero de transao de adiantamento ao fornecedor apagado, para que seja novamente conciliado com o ttulo em aberto ao fornecedor. Nota: No estorno de baixa de ttulo de adiantamento ao fornecedor, so gerados dois novos lanamentos: um negativo, quitado, de contrapartida ao ttulo baixado, e outro positivo, em aberto, para substituir o ttulo baixado. Este ttulo que estar disponvel para nova baixa na rotina "746 - Baixar Ttulos Pagos Adiantado" e no o ttulo original baixado anteriormente, pois no possvel mexer neste lanamento.