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INTRODUÇÃO................................................ ............................................................. ......................................................... ......................................... ........ ...... 1
INTRODUÇÃO
Este livro será composto por 6 fases queEles vão te levar do mais básico ao mais avançado
no correto entendimento do mercado.Ele está estruturado para que você possa entender as
informações que vou lhe mostrar de forma adequada e ordenada. Ele é projetado para que
você possa lê-lo mais de uma vez, pois,A melhor maneira de aprender algo é através da
repetição.
Eu recomendo que toda vez que você aprender um novo conceito, você o coloque em prática
em gráficos reais fazendoBacktest até que você entenda, para poder ver os movimentos por
si mesmo, poisque irão solidificar ainda mais a retenção e compreensão dos conceitos.Será
inútil se você ler por ler sem entender nada do que acabou de ler.
Às vezes, a empolgação de aprender algo novo nos faz querer absorver o máximo de conteúdo
possível no menor tempo possível, o que definitivamente fará com que você perca informações
valiosas em primeiro lugar.Você não quer começar a entender essa estratégia em alguns dias
ou semanas, pois, por experiência própria, digo que levará alguns meses, já que, você tem que
passar pelo processo dedesaprendertudo previamente aprendido e utilizado em sua atual forma de
operar, para poderreaprendercoisas novas e passam a ter uma visão completamente diferente do
mercado.
Com o conteúdo deste livrovocê terá uma visão completamente diferente da maioria dos
traders.Aqui você não verá como usar uma linha de tendência, como desenhar suporte e
resistência, Fibonacci ou indicadores. Porque isso não vai te ajudar a entender o porquê das coisas.
Você aprenderá como aumentar a precisão de suas entradas, como aumentar
exponencialmente a Recompensa de Riscodas suas negociações e evite passar vários minutos ou
horas no vermelho ao poder ter aqueles“entradas de atiradores”.
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Operador composto
Embora neste livro eu não mostre oMétodo Wyckoff pois pode ser aprendido em
profundidade gratuitamente na internet e não é necessário ser capaz de aprender“SMC”,
mas é útil conhecer certos termos que o método ensina.
É sabido que só os grandes capitais são os que têm capacidade para movimentar
verdadeiramente o mercado. Esses grandes capitais são aportados pelos maiores
Bancos e Instituições Financeiras (BFI) do mundo.Esses BFIs são o que chamaremos de
“Smart Money”(dinheiro inteligente).
Esta estratégia baseia-se em operar com base na“pegadas"que oalgoritmo interbancáriode "VÓS"
Já está nos deixando fortes movimentos no preço que são produzidos por grandes quantidades de
capital que entram no mercado.
As“pegadas"deixado pelo algoritmo, não pode ser facilmente visto, a menos que você leve em conta
critérios específicosO que você aprenderá neste livro.
Com esta forma de análise será mais fácil para você enxergar aqueles“pegadas"e com base nelas
você poderá operar de forma diferente da maioria dos traders que não possuem essas informações.
Deve-se notar que um dos termos mais comuns que você verá é o de“varejo"qualquer“comerciantes
de varejo”. É um termo utilizado com o objetivo de dividir as duas formas de pensar ou operar e não
se expressa em nenhum momento com a presunção de se sentir melhor que outros traders pelo
simples fato de saber como é que“VÓS"Ópera. No final, todos nós pertencemos à comunidade de
varejo, a menos que você opere com bilhões de dólares.Seja sempre humilde, não deixe que
conceitos subam à sua cabeça e controlem seu ego.
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PREÇO INTERBANCO
ALGORITMO DE ENTREGA
(IPDA)
Cria o preço e O algoritmo que define o
Algoritmo
interbancário
Isto está acabado
de“VÓS"
Isso é o que se move
o preço, não os suportes
resistores ou
indicadores
Principais Bancos
"Dinheiro inteligente"
Pequenos Bancos
(US$ 10 bilhões ou menos no total de seus ativos)
comunidade de varejo
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ABREVIATURAS
-Pontos de interesse
OB:Bloco de pedido
-Temporalidades:
TF:Prazo -Temporalidade
-Estrutura:
-Ingressos:
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-Liquidez:
-Miscelânea:
Ineficaz:ineficiência–ineficiência no mercado
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Você já se sentiu frustrado, ansioso, desapontado, com raiva, triste e com vontade de jogar a toalha? Bem-vindo à
negociação.
Eles nos venderam a ideia de que negociar é fácil, que a partir do seu celular você ficará milionário da noite
para o dia e sim, é verdade, só da noite para o dia há um muuuuito caminho a percorrer.Trading é uma das
profissões MAIS DIFÍCEIS do mundo, mas também é uma das mais bem pagas. Nada que valha a pena
nesta vida será fácil, é por isso que se você realmente deseja obter rentabilidade, haverá muitos obstáculos
que você terá que superar.
Sabemos que você já quer ver o conteúdo deste livro, masvocê tem que trabalhar em sua
PACIÊNCIAe saiba que esse conteúdo é mais avançado e tem muito trabalho a ser feito.Você terá
que ser muito CONSTANTE e DISCIPLINADOpara implementar esta estratégia.
Em todos os cursos ou mentorias eles começam falando com você sobre análise técnica e sempre deixam a parte da psicologia
no final mas aquiO MAIS IMPORTANTE é a psicologia do trader, seu estado mental no momento da operação.
Para começar a testar a estratégia recomendamos o uso de uma conta demo e de preferência uma
pequena quantia ou“realista", sugerimos $ 500 USD. É muito gratificante ver grandes ganhos no MT4/
MT5 mas sentimos que começa a criar expectativas muito elevadas em termos de lucros, lucros que para
os obter, tem um longo caminho a percorrer.
Depois de praticar em uma conta demo e obter resultados com os quais se sinta
satisfeito, abra uma conta de $ 100, pois psicologicamente não é o mesmo operar
uma conta demo e uma conta com dinheiro real, listamos alguns motivos:
1. As emoções que você vai sentir não são as mesmas,VOCÊ PRECISA SE CONHECER E VER COMO SE SENTE ao
abrir uma negociação, mantenha-o aberto e feche-o. Grande parte do caminho que você tem que
percorrer carrega uma mistura de muitas emoções e sentimentos, como:nervos, entusiasmo, euforia,
medo, ansiedade, ganância, tristeza, raiva, coragem, arrependimento, impaciênciapara mencionar alguns.
Você pode sentir todas essas emoções em apenas uma sessão de negociação e é muito desgastante
mentalmente.. Quando você se sentir assim, é melhor dar um passo para trás e reconsiderar quais foram
seus erros tanto em sua análise quanto em seu estado mental ao entrar no mercado. Você pode parar de
negociar por alguns dias e apenas seguir o mercado.
2. Você não vai levar uma conta demo tão a sério quanto uma conta de dinheiro real. Você tem que criar
os hábitos deDISCIPLINA E CONSTÂNCIAestar bem desperto e realmente atento para o pregão que
vai operar e sabendo que tem dinheiro envolvido, vai dar mais seriedade ao seu trading.
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É um pouco complexo explicar a parte da psicologia como tal, já quecada pessoa é totalmente diferente e
tem um nível diferente de inteligência emocional.Estamos 100% convencidos de que alguém com maior
inteligência emocional terá mais facilidade para negociar, pois tem um melhor gerenciamento de suas
emoções.
Daremos a você uma série de dicas e conselhos que nos ajudaram a melhorar nossa negociação
com base nas experiências pessoais que tivemos ao longo de aproximadamente 3 a 4,5 anos.
A primeira coisa que um trader deve ter éConfiança em si mesmo. Essa confiança se desenvolverá com a
experiência, e a experiência virá comTEMPO, CONSTÂNCIA E DISCIPLINA.Se um comerciante não tem
confiança em si mesmo, ele está perdido. Por melhor que seja a estratégia, os resultados nunca serão os
esperados. Você tem que investir horas em backtesting, estar no início da sessão que deseja operar. É por
isso que muitos enfatizam que antes de ser rentável, você tem que investir aproximadamente
10.000 horas vs. gráficos, isto é porqueo trader amadurece com o tempo e aos poucos aumenta
sua confiança e inteligência emocional.
Aqui está outra parte que é importante mencionar, oSUPERCONFIANÇA também é algo que prejudica os
traders, sempre tem que serHUMILDEperante o mercado, uma vez quequando o EGO começa a crescer, as
perdas também cresceme é aí que uma maré ruim pode surgir.Aprenda com seus erros.
O medo é um sentimento extremamente comum ao abrir uma operação devido à incerteza que o mercado nos faz sentir.
Este sentimento é muitas vezes acompanhado de ansiedade,uma combinação letal. Isso é algo que todo trader vai
experimentar ou já experimentou e, se não, eles têm que experimentar. Para isso recomendamos:
- Sempre meça e ACEITE seu risco. Não arrisque o que você não está disposto a perder. Para isso você
pode usar ocalculadora de risco .
- Aceite que o mercado SEMPRE fará o que quiser, o mercado não deve nada a você nem a ninguém. Abra
- sua negociação com o menor risco possível, porque se você perder, não ficará tão frustrado. Pegue o lado
positivo e faça uma análise mais profunda e veja por que o comércio foi perdido. Faça o mesmo se sua
negociação foi ganha.
Agora vem outra fase, o resultado do seu comércio. Aqui estão 3 opções:
1. Comércio Perdido
2. Negocie no Ponto de Equilíbrio (BE)
3. Comércio ganho
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Se sua negociação acabou sendo uma negociação perdida, você pode experimentar uma mistura de emoções como; raiva,
estresse, frustração ou tristeza, e muitas dessas emoções podem ser mais fortes se você não tiver umboa GESTÃO DE RISCO.
Eu estava fazendo um teste de FTMO e abri uma compra em GBPUSD, meu risco para uma negociação em FTMO
era de 0,25% por negociação. Para não me alongar muito no assunto, naquele dia os resultados do Índice de
preços ao consumidor(IPC – Índice de Preços ao Consumidor).Já estava no mercado, quando de repente o preço
vai totalmente contra, enão respeitou meu Stop Loss. Esse diaem um único comércio eu perdi 2%da minha
conta ese a negociação tivesse 1% de risco, você teria perdido 8% da conta, invalidando meu FTMO pela regra
dePerda Máxima Diária(Max Daily Loss) que permite que você perca no máximo 5% da conta em um dia.Isso foi
por causa do Slippage.
* * arriscar 1% não é má gestão, apenas que pelas regras do FTMO preferimos ter uma gestão mais
conservadora **
Agora, se o seu trade resultou em BE, pode ser outro tipo de sensações de acordo com o cenário do trade. Pergunte a si
mesmo:
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Você ficou com ganância por querer deixar a negociação chegar a um ponto que não era realista e sua negociação voltou ao
seu ponto de entrada?
- medo de perder–É por isso que você deve aceitar seu risco antes de abrir uma negociação, se você fizer isso, será mais fácil
para você não ir para o BE prematuramente.
- Ansiedade
- raiva e ganância–seu comércio teve um bom lucro mas por terEXPECTATIVAS IRREAISEle voltou e
você ficou SENDO.
- Decepção e tristeza.
O melhor cenário de todos é o trade vencedor, mas para isso você passa por muitas etapas porque com certeza estará
monitorando cada candle a cada minuto que passa.
Você vai experimentar uma mistura de emoções como euforia, ansiedade, estresse ou medo.
- Você está vendo que seu comércio está indo com um excelente lucro e aqui a ganância pode entrar se você não souber
onde tirar parciais ou sair.
- Sua negociação está com excelente lucro, vai na direção do seu Take Profit e de repente o preço começa a
voltar contra você. Você vai sentir nervosismo, medo de perder o lucro que estava flutuando, estresse por
já ter fechado a operação. Suponhamos que você fique com medo de perder o que já tinha em float e feche
a operação com lucro de 2% e de repente perceba algumas horas depois que seu trade toca em seu Take
Profit e você poderia ter ganho 10%. Aqui você pode entrar em outra fase de ficar com raiva de si mesmo
por não confiar em sua análise. É muito importante saber onde fechar seu trade ou definir seu Take Profit,
isso vai evitar muito esses erros.
- Seu ofício tocou tirar lucro, felicidade absoluta, a euforia se apropria do seu ser, você acha que já sabe de tudo.
Você se sente confiante e é normal, sinta, só que aqui é um ponto muito importante. Não deixe que a confiança e
seu EGO obscureçam sua visão, você sempre tem que ser HUMILDE perante o mercado
DICA IMPORTANTE:Outra coisa a ter em conta é quevocê deve evitar perseguir o mercado, não analisar
demais e sempre confiar na primeira análise, porque, muitas vezes você vai sentir que o trade saiu de você,
você vai entrar antes, vai ter SL, vai ficar bravo e vai descartar sua primeira análise, para que no final o
mercado cumpra sua primeira análise e você não entrou mais porque você não confiou na sua análise.É
melhor perder um bilhete do que perder dinheiro.
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De qualquer forma, este é apenas um resumo dos possíveis cenários que você pode
experimentar ao negociar.
Gostaríamos de deixar uma lista de dicas ou conselhos que podem ajudá-lo a facilitar
sua negociação.
- Não negocie se tiver algum tipo de pressão financeira, como dívidas, contas a pagar
ou algo relacionado. Tenha sempre uma renda fixa para não sentir pressão extra.
- Defina seu risco diário e semanal máximo, NUNCA arrisque mais do que você alocou
para a sessão, pois isso pode levar a negociações excessivas e é letal para sua conta.
- Estude seus movimentos diariamente para que, aos poucos, você ganhe mais confiança
em si mesmo e na estratégia.
-Estude suas negociações e documente-as para aprender com seus vencedores e perdedores.
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:
Recomendamos que, ao estudar este livro, o faça com muita paciência e dedicação, que escreva tudo o que
considera importante para você, pois isso aumentará sua capacidade de retenção e aprendizado.
Também recomendamos, e muito mais, se você é novo no“Conceitos de dinheiro inteligente" queNÃO OMITA
NENHUMA FOLHA deste livrouma vez que é elaborado em detalhe eentender cada página é muito importante para
poder entender os capítulos e conceitos seguintes.
Ao final do conteúdo deste livro você saberá como colocarStop Loss até menos de 5 pipse tem um
Benefício de Risco incomum, mas,exige muito empenho e estudo. De nossa própria experiência,
dizemos a você quePode ser muito frustranteao começar com essa estratégia porque pelo simples fato
de querer ter SLs tão pequenos você vai querer inserir todos os POIs que encontrar no mercado e não é
o caso,VOCÊ DEVE SEGUIR AS REGRAS.
ao longo dos capítulosvocê encontrará REGRAS PARA TUDO, tanto para uma tendência, regras de estrutura,
breakouts, pontos de entrada, stop loss, break even.É importante anotá-los todos e usá-los conforme
especificado nos exemplos.
É importante queVocê não quer ler este livro em um dia ou uma semana, já que a informação que você verá é
uma compilação de informações que ao longomais de 7 anosjuntos, operando sem rumo, sem regras, milhares de
reais perdidos em cursos, mentorias, financiamento de provas, etc. E garantimos que você não encontrará em
nenhum outro lugar todas essas informações em um só lugar, cuidadosamente estruturadas para promover
um aprendizado ordenado.
Com essa estratégia, tendo tão pouca margem de erro em alguns negócios por causa de um SL tão pequeno, você
provavelmente terá que lidar com mais negócios perdidos do que ganhos no início. É por isso que aconselhamos que
enquanto você domina a estratégia e suas regras, você negociaAPENAS UM PARpois isso diminuirá sua exposição ao
risco. Mais tarde, você verá como negociar um único par é mais do que suficiente.
A maioria das pessoas que iniciam sua carreira de negociação nos conceitos clássicos e chegam ao ponto em que
aprendem essa estratégia, chegam a um ponto em que ficarão confusos porque não saberão se devem negociar
como costumavam ou ver o verdadeiro O motivo é que o preço se move da maneira que você aprenderá aqui, eles
começam a misturar as duas estratégias e isso é completamente normal. Nós passamos por isso. É questão de
alguns meses para que sua visão do mercado mude completamente.
Por fim, sugerimos que cada novo conceito ou tópico que você aprender COLOQUE EM PRÁTICA em um gráfico, fazendo
backtesting no final da página até que você consiga entendê-los perfeitamente. Acreditamos que isso será fundamental.
-Anatomia Estrutural
Quando analisamos um mercado financeiro, a coisa mais importante que devemos saber
perfeitamente éocoluna vertebraldo instrumento que estamos analisandoea espinha
dorsal é a estrutura.
Sem uma compreensão clara do que é a estrutura do mercado, você inevitavelmente terá
dificuldade em entender a direção do preço.
Aprender a ler a estrutura deve ser o seu ponto de partida e a partir daí você constrói tudo.
Começaremos com a estrutura mais básica até a mais avançada, para entendê-la passo a
passo.
LE
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HL
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Impulso e retração:
No Daily and Weekly, você estará otimista, mas poderá negociar a retração em
prazos mais curtos, como 1h, uma vez que o preço comece a mostrar uma
mudança na estrutura de 1h de alta para baixa.
Exemplo:
No exemplo acima, você pode ver como nossa estrutura Swing é a linha preta e a azul é a ação do preço intradiário.
Mostra como o que na Diária é um retrocesso, em menos TF (1h) pode ser vendas intradiárias com áreas de desconto
TP do nosso TR diário.
Uma vez nos POIs do TR diário, esperaremos que o Price Action entre em um TF mais baixo no Protrend. A análise de swing com entradas
intradiárias oferece uma grande Recompensa de Risco (RR). Isso se aplica a todos os TFs. Estrutura 4h e entradas com estrutura de 15m ou menos
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Uma estrutura HTF de 1h e uma estrutura LTF m5 ou uma estrutura HTF de 15m e uma LTF de 5m-3m-1m
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-Prazos e Estrutura
Todos nós conhecemos o ditado“O mercado é Fractal”pois o que é mostrado em um gráfico
Diário, também podemos ver em TF de Minutos ou mesmo em Segundos.
Períodos de tempo grandes, como diário, semanal ou mensal, fornecerão seu viés de longo prazo e a
ação de preço de 4h ou 1h fornecerá seu viés de curto prazoe são eles que você provavelmente verá com
mais frequência, pois são esses TFs que o ajudarão a encontrar os POIs nos quais você procurará entrar em
negociações com TP intradiário ou Swing.
Os TF de minutos serão aqueles que você deseja usar paraadicione precisão às suas entradas e aumente
sua recompensa de riscodrasticamente.
A razão pela qual usamos LTFs em conjunto com HTFs é porque os mesmos conceitos
funcionam em todos os TFs.Isso porque o preço não conhece as temporalidades (tempo)
e o tempo não conhece o preço.O fluxo de pedidos só entende o fluxo de pedidos. O que
isso significa é que o mesmo comportamento que você vê no Daily TF, você também verá
em Minutos e até em Segundos TF.
Todos nós já ouvimos que "pequenas temporalidades são apenas Ruído".Sim, é apenas “Ruído”, se
você não sabe como funcionam o Fluxo de Pedidos e a Estrutura de Mercado.
-HTF x LTF
Algo importante que devemos aprender a identificar corretamente é a nossa maior estrutura,
porque por exemplo; Se percebermos que temos uma estrutura diária e semanal de alta e o preço
está criando um HH, obviamente esperamos uma retração em algum momento. Quando começar o
pullback, em TF de 4h ou 1h vai parecer que é uma mudança de tendência e muitos ficam confusos
aíe é fundamental interpretar o TR e a estrutura para não se confundir.
O recuo de 4h-1hserá apenas uma correção a preços de desconto, para alcançar POIs e mitigá-los
e, em seguida, continuar com sua tendência de HTF.É por isso que a análise de vários períodos de
tempo é crucial.(Volte para ver os exemplos nas páginas 14 e 15).
Combinar nossa compreensão de Estrutura e Prazos nos ajudará a ter uma base
sólida para antecipar o que é mais provável de acontecer no mercado.
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Pontos fortes:
Pontos fracos:
Esses pontos estruturais são aqueles queeles servirão como TPuma vez que podemos entrar em uma
negociação em umponto forte. Eles são chamadosPontos fracosjá queeles são quebrados por pontos
fortes.
Narrativa HTF:
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Elevações Fortessão aqueles agudos mais baixos (LH) queformar em uma estrutura de baixae que quando
formados criam novos Lower Lows (LL).
Nessas áreas de Altas Fortes é onde encontraremos na maioria das vezes nossos pontos de
interesse para vendas e nosso TP será o IRL e os Baixos Fracos.
Para serem considerados Highs fortes, eles devem atender a duas características:
LE
LE
LE
LL
LL
LL
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são aquelesBaixos mais altos(HL)que se formam em uma estrutura de altae que quando eles são formados quebre
Nessas áreas de Strong Lows é onde encontraremos na maioria das vezes nossos pontos
de interesse para compras e nosso TP será o IRL e os Weak Highs.
Para serem considerados como Strong Lows, eles devem atender a duas características:
HH
HH
HH
HL
HL
HL
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A Quebra de Estrutura (BOS) deve sempre ser considerada como a quebra de um Fraco
Máximo ou Fraco Baixo, e isso se aplica a todos os TFs.
Para considerar um BOS como um verdadeiro BOS e não um falso BOS, devemos
sempre esperar que seja uma quebra de um Weak High ou Weak Lowe de preferência
uma ruptura com o corpo da vela. Às vezes podemos levar em conta um BOS com um pavio,
dependendo da reação e da velocidade com que o preço reage depois de ver o suposto
BOSnesse momento. A temporalidade muitas vezes dependerá disso, porqueo que em 4h é
pavio, em 1h serão corpos de velas. Isso também se aplica ao TF de minutos. Veremos
alguns exemplos mais adiante.
Bullish B.O.S.
Bearish B.O.S.
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Para que haja uma mudança de tendência no HTF, primeiro deve haver uma mudança de tendência no
LTF.Por exemplo: Visualizando uma estrutura Diariamente; Dentro da faixa diária, um BOS será dado 1h
antes ou para haver um BOS em 1h, haverá um BOS 15m antes.
- Você pode assumir que seu HTF será Diário e seu LTF será a estrutura de 4h-1h
- HTF pode ser a estrutura de 1h e LTF m15-m5
- HTF pode ser quadro de 5m e LTF pode ser m1
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Existe uma maneira lógica pela qual podemos antecipar uma mudança de tendência
no mercado antes que aconteça de fato, e é observandoa disposiçãoque tem o preço de
criar novos Máximos ou Baixos.É super importante que você entenda isso e pratique você
mesmo, testando os gráficos.
Se o preço não quebrar uma Máxima, o mais LÓGICO é que quebre uma Mínima. Mas para que seja uma
mudança de estrutura válida, um Ponto Forte deve ser quebrado.
Alto forte
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Se o preço não quebrar uma Mínima, o mais LÓGICO é que quebre uma Máxima. Mas para que seja uma
mudança de estrutura válida, um Ponto Forte deve ser quebrado.
Baixo Forte
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-mudança de personagem(CDC)
Este tipo de BOS é considerado oprimeiro indício de uma possível reversão de preçoou uma
mudança de tendência.
O CDC nos ajudará a entrar em uma negociação ANTES que um verdadeiro BOS possa ser
perceptível no HTF, porque muitas vezes quando o preço faz um BOS em HTF ele não volta mais para
nos dar uma boa entrada.
Este é o primeiro “padrão” que devemos esperar ver DENTRO da zona de um HTF POI.
Para que esse padrão seja muito mais provável de ser cumprido, devemos levar em consideração
dois aspectos, que são:A sessão correta e o POI correto. Se esses dois aspectos estiverem bem
alinhados, então temos uma probabilidade muito alta de que o negócio seja cumprido e teremos
um RR muito bom.
Importante:A mudança de caráter (CDC) deve SEMPRE ser considerada como a captura de
liquidez de uma alta/baixa e a quebra consecutiva de uma alta forte ou baixa forte, e isso se
aplica a todos os TFs.
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Se devemos nos concentrar em comprar apenas muito barato e vender o mais caro possível,
então,Como sabemos quais são nossas melhores oportunidades de venda ou compra?
Para isso vamos utilizar o Fibonacci, mas não como é utilizado pela grande maioria dos traders que
operam com Fibonacci.
A maioria dos traders usa o Fibonacci porque ajuda a ver qual porcentagem do
último push vai refazer o preço.
A diferença é que os traders de Fibonacci acreditam que o preço subiu ou caiu porque rebateu
um nível de Fibonacci como 61,8 ou 78,6 (Golden Ratio). Mas a verdade é que não é assim. A
realidade é que nossos POIs geralmente estão localizados nas áreas onde estão esses níveis de
Fibonacci, e a maioria das pessoas não sabe o que são e a lógica por trás deles.
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-Intervalos de Negociação
Intervalos de Negociação (TR)Em suma, tem sido como o“área ou gama de trabalho” no
qual vamos focar a nossa atenção e no qual esperamos ver o movimento do preço para
definir o nosso POI nas melhores áreas de venda ou compra (Premium & Discount) para
poder entrar numa negociação no melhor posição.
É onde começa um Strong Low e onde termina um Weak High., Quero dizer,é o último
momento de alta válidoque fez o preço quebrar a última alta.
É basicamente onde você vai medir com o Fibonacci para saber qual área do preço está na zona
de desconto para encontrar nosso POI de compra.Para venda é exatamente o oposto.
Exemplo de TR de alta
Exemplo de TR de baixa
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Nota importante:
Toda vez que o preço criar um novo ponto estrutural válido, você deve atualizar seu TR.
Isso provavelmente vai ser um pouco confuso, mas acredite em mimdepois de entender as faixas de
negociação, você começará a ter uma visão muito diferente do mercado. E isso no começo pode ser
bem repetitivo, mas é com o único propósito que você entenda bem, pois conforme formos mais
avançados não haverá necessidade de destacar que é um Strong Low & Weak High, um BOS etc.
Depois, só de ver certas linhas no gráfico você já saberá o que elas significam e a finalidade de cada
uma e tudo ficará muito mais simples e intuitivo.
É muito importante que você entenda a imagem a seguir lendo como os diálogos são
numerados.
Toda vez que o preço criar uma nova Alta ou Baixa VÁLIDA você deve atualizar seu TR e procurar POI em
Desconto para compras e Premium para vendas.
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-Faixa de Negociação PT
O TR PT (Pro Trend) é aquele que usaremos para operar a favor da tendência (como
o exemplo da página anterior), por exemplo: Se estamos em uma tendência de baixa e
estamos vendo a estrutura em 4h, nosso TR será a ponta do nosso Strong High e o fim
do impulso, que foi nosso Fraco Baixo, será o fim do TR e então aguardar um revés em
algum POI na Zona Premium.
Importante:Um TR não é definido até que esteja claro que o preço terminou seu impulso
e começou a recuar, pois muitas vezes você pensará que o TR já está definido, mas se o
mercado não iniciar seu recuo, ele pode continuar caindo avançar.
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-Faixa de Negociação CT
Importante:É fundamental que você entenda perfeitamente este conceito, pois é o que nos
ajudará a poder operar com a Mudança de Caráter nos Fortes Baixos ou Fortes Altos e que nos
permitirá ter essas altas Recompensas de Risco. Recomendo que você dê uma olhada rápida na
página 25, onde explico o CDC.
O TR CT será mais perceptível em TFs menores (LTF) do que o TF do nosso TR principal (HTF).
Esse TR vai nos ajudar muito a poder negociar APENAS UM PAR e tirar o máximo
proveito de cada movimento, seja Swing, Intraday ou Scalp.
Suponha que o preço esteja em uma estrutura de baixa em 4h e você entrou na venda na primeira alta forte.
Agora, o preço atinge o próximo Weak Low e você fecha parciais porque seu Weak Low é seu TP Swing.
Depois de tocar o seu TP, o preço quebra o Weak Low criando um novo LL e inicia seu recuo de 4h para a Zona de
Desconto do seu TR de 4h.
Você pode operar esse pullback em um TF mais baixo esperando um CDC em LTF como 15m e uma vez que você tenha
um CDC em LTF, AGORA você tem um TR CT que o ajudará a entrar na zona de desconto do seu TR CT para operar uma
Contra-Tendência intraday .
* Se você der uma olhada nas imagens das páginas 14 e 15 agora vai entender muito melhor o poder de fazer
análises HTF e ter entradas em LTF usando esses conceitos.
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Para este último tópico deCapítulo IÉ necessário rever a página 20 onde explico o que é o BOS. Uma
vez que é fundamental aprender a distinguir entre um BOS e uma captura de liquidez.
BOS válido
falso BOS ou LG
Observe como na imagem abaixo o preço "varre" a liquidez da baixa com algumas mechas e retorna acima do nível de
suporte e sobe fortemente, fazendo um BOS ascendente. Quando o preço voltar assim, provavelmente não é um BOS válido
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Traduzido do Espanhol para o Português - www.onlinedoctranslator.com
- Dominar o assunto de Pontos Fortes & Pontos Fracos, pois eles vão te ajudar a ver
em quais pontos de mercado entrar usando Premium e Desconto.
É necessário que você tenha um bom entendimento de todos os conceitos do Capítulo I, pois eles
servirão de base para os capítulos seguintes e sem o devido entendimento dos conceitos, os capítulos
seguintes ficarão um pouco confusos para você.
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-O que é Liquidez?
Como eu explico em umpublicar Fiz no Instagram no mês de março.A liquidez no
mercado está acima/abaixo de cada máxima/mínima do mercado, bem como
acimaníveis de suporte ou resistência.
Podemos interpretar a liquidez como as áreas onde existem ordens pendentes, como Buy Stops
(Buy Side Liquidity) ou Sell Stops (Sell Side Liquidity).
Pense na Liquidez como o combustível que o preço precisa para se mover. Assim que o
mercado capturar ou varrer a liquidez de qualquer alta, quase certamente reverterá e irá
para a próxima área mais alta de ordens pendentes, como uma mínima diária.
-Tipos de Liquidez
O mercado está constantemente sendo manipuladoentão você deve aprender a
interpretar os diferentes tipos de liquidez e evitar operar nessas áreas e só operar quando a
captura de liquidez tiver acontecido para evitar cair na "manipulação".
abaixo
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Isso acontece toda vez que existe um LG acima de qualquer High ou abaixo de cada Low e assim como acontece no
maior TF, também se aplica ao TF 1 minuto e até mesmo no TF Seconds como você verá mais adiante.
Quando falarmos sobre as questões de Order Blocks você entenderá ainda mais os exemplos anteriores.
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-pools de liquidez
As Altas ou Baixas de temporalidades mais altas é onde há maior quantidade de liquidez.
Quando existe uma zona de suporte ou resistência no TF diário, semanal ou mensal, é chamado
depool de liquidez(pool de liquidez)devido ao grande número de pedidos que estão abaixo
ou acima dessas zonas.
TF diário
Quando digo máximos diários, quero dizer o mais alto que o preço atingiu no dia anterior ou o mais alto do
pavio de uma vela diária anterior.
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TF diário
4h TF
Aqui você pode ver novamente como, quando o preço passa por um pool de liquidez, isso causa uma grande
reversão na tendência. Isso pode lhe dar uma visão quando você vir um cenário semelhante no futuro. Lembre-se
que este não é um BOS válido, mas um LG.
Lembre-se de que isso se aplica a todos os TF. Se um cenário como esse acontecer no Mensal, pode ser uma mudança
maior. Se ocorrer em m15, pode gerar um viés intradiário.
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LG em m1 TF
LG em TF de 15 segundos
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Este tipo de Liquidez é aquele quesitua-se acima ou abaixo dos pontos estruturais fracos e
fortesquando eles se encontramFora do nosso TRÉ por isso que é chamado de liquidez de faixa
externa.Os Highs fortes servirão para um TP quando houver uma mudança de tendência.
pontos estruturais fracos(Máximos e mínimos fracos) são aqueles queeles servirão como TPdas
nossas negociações Pro Trend.
Exemplo altista:
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Exemplo de baixa:
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Este tipo de Liquidez são todos aquelespontos estruturais em LTF que estão dentro de nosso TR
principalÉ por isso que é chamado de Liquidez Interna.Você os verá na forma de altos ou baixos
dentro do seu TR.
No início deste capítulo comentei que a liquidez é o“combustível que move o preço”,
por isso para que o preço continue com sua tendência, após cada impulso o o preço
deve voltar para áreas premium ou de desconto para mitigar novos POIse no
caminho para esses POIs, o preço deve subir/descer para varrer a liquidez que está
acima/abaixo dos máximos/mínimos que veremos em detalhes mais adiante.
O IRL vai nos ajudar muito a poder escolher o POI com maior probabilidade, já que
muitas vezes o preço costuma nos dar vários pontos de interesse, e é aí que podemos usar
o IRL para filtrar melhor nossos POIs.
Este tipo de IRL nos ajudará a escolher o POI corretoe também servirá como Take Profits se
decidirmos negociar contra a tendência usando umCDCem LTF, combinando-o com um TRs CT
como mostro na imagem dopágina 30.
Imagine que a estrutura preta é 4h e a estrutura interna azul é a de m15 (ou Diária e
1h ou no TF que você gosta).LEIA A IMAGEM CUIDADOSAMENTE NA ORDEM
LISTADA.Mais tarde, tudo ficará mais intuitivo e limpo nos gráficos de velas.
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A Asia Session Range Liquidity (ARL) é a ação de preço que o mercado faz durante a sessão
asiática e normalmente é uma consolidação devido à baixa volatilidade.
Como se sabe, as melhores horas para operar são durante osessão de Londresou
durante oSessão de Nova York, pois são as horas em que há maior volatilidade.
A sessão asiática, na maioria das vezes, criará uma consolidação, pois há pouca
volatilidade.Essa consolidação tende a ser altamente manipulada na maioria das vezes, como
veremos a seguir, pois, ao abrir oSessão de Frankfurt(1 hora antes de Londres), você notará
que o mercado irá para a liquidez da Alta ou da Baixa da Ásia, e posteriormente, durante a
abertura de Londres, irá para a liquidez da outra ponta do ARL.
Esse tipo de esquema deve ser usado apenas como um guia, pois nem sempre funciona da mesma
maneira; portanto, não tente prever o que o preço fará, mas reaja ao que o preço está fazendo.
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Esse tipo de esquema deve ser usado apenas como um guia, pois nem sempre funciona da mesma
maneira; portanto, não tente prever o que o preço fará, mas reaja ao que o preço está fazendo.
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O IRL também pode ser usado como um guia para escolher o POI correto, identificando
nosso POI acima do ARL em caso de vendacomo no exemplo anterior,ou escolha o
POI abaixo do ARL.
Agora você verá a mesma imagem, mas desta vez apenasdestacando a manipulação de todos os ARL,
IRL e ERL que podem ser vistos.
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Agora você pode ver a importância de negociar apenas nos momentos mais voláteis e
evitar ficar preso na faixa asiática.
Combinando todos os tipos de Liquidez vistos até agora, você pode começar a ter uma ideia de
como pode usá-los a seu favor, sabendo em quais áreas é melhor operar e em quais não, use o
IRL como seu TP intradiário e o ERL como baloiço e localize as áreas corretas de venda e compra
(Premium & Discount) para vender e comprar aos melhores preços.
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Contexto:
Você deve configurar o indicador dependendo do seu fuso horário e definir o horário de fechamento
como 1 hora antes da abertura da sessão de Londres, já que Frankfurt abre uma hora antes de Londres
e é quando geralmente ocorre a manipulação de algum fim de intervalo.
Aplicativo: FXhours
No caso da Cidade do México, a configuração seria: Ásia abrindo às 19h e fechando às 4h, mas devemos colocar o
horário de fechamento à 1h para que possamos perceber quando Frankfurt abre à 1h ( horário de verão). ).
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-Indução
A Indução é conhecida como a armadilha dos comerciantes que operam “Smart Money
Concepts”. E tem dois propósitos;um deles é“Induzir"comerciantes para ver que o
mercado mudou de direção quebrando alguns pontos estruturais, mas na realidade não. O
outro objetivo é ir paravarrer o irl inteiroque o mercado criou no impulso anterior para
depois continuar sua tendência.Devemos vê-lo como o segundo propósito.
Para compreender este conceito é necessário ter uma compreensão clara do que são Pontos
Fortes e Pontos Fracos.(pág. 17)e faixas de negociação(pág. 27).
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Nunca perca de vista a estrutura principal do HTF, quando você se sentir confuso com a direção do
preço, sempre aumente o time frame e observe os pontos fortes e fracos com atenção.
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-LG ou BOS
Agora vamos tocar em um assunto que causa confusão em muitas pessoas.LG ou BOS?
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O tempo será o SEU PORQUÊ para entrar no mercado e o tempo será QUANDO entrar.
Killzones são aqueles intervalos de tempo em que é mais provável que ocorram as
melhores entradas, pois são as horas mais voláteis de cada sessão.
Ao operar apenas as KillzonesIsso nos permitirá estar na frente dos gráficos apenas nas melhores
horas, diminuindo assim o tempo que gastamos operando etornando nosso tempo em frente aos
gráficos mais eficiente.
Killzones representam apenas três horasda sessão de Londres e da sessão de Nova York,
não são todas as horas em que as sessões estão abertas.
No caso da sessão de Londres, as melhores moedas para operar são o EUR e a GBP e a Killzone
cobre a abertura da sessão e dura 3 horas. 2:00 – 5:00 da manhã, horário do México.
Estabelecer esses horários não significa que após o Killzone em Londres ou NY não haverá
ingressos, lembre-se que tudo é probabilidade e haverá momentos em que haverá ingressos que
serão entregues na Ásia ou no fechamento do mercado.
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Contexto:
Assim como o indicador Asia Rank, você deve configurá-lo de acordo com o fuso horário de sua
cidade ou país.
Você pode se orientar com o mesmo App que mencionei na página 47 chamadoFXhourse você
encontra no Android e iOS.
Na aba deentradasVocê seleciona duas caixas como na imagem à esquerda e em uma das caixas que você
selecionou você coloca as horas do London Killzone e na outra você coloca as horas do New York Killzone.
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Chegando ao último tópico do Capítulo II faremos uma breve comparação entre as duas formas de ver o
mercado.
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Agora você pode ver a diferença entre a abordagem de varejo e a abordagem de dinheiro inteligente, e não é que a
abordagem de varejo não funcione. com certeza funciona masa abordagem do Smart Money fará com que você veja a
Não é que “SM” seja o santo graal, mas do meu ponto de vista é melhor por muitas razões.
Você evita o Drawdown, tem mais precisão nas entradas, tem SL menor que o normal,
se baseia na lógica do preço e não em indicadores que mostram divergências e tem
recompensas de risco muito maiores.
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Como é que a Liquidez Externa é aquela que vai te ajudar a estabelecer seu Viés
direcional do Swing e a Liquidez Interna é aquela que vai te ajudar a estabelecer
metas de curto prazo.
Seja claro sobre como identificar a estrutura em HTF e LTF. Exemplo; se no dia-a-dia o mercado
estiver em alta, o preço deve voltar para as áreas de desconto para percorrer todo o IRL, mitigar
alguns POI e continuar sua tendência de alta,mas agora você sabe que pode negociar essa
retração com TFs menores usando sua compreensão da estrutura LTF, CDC, BOS e liquidez.
É muito importanteque você comece a dominar esses movimentosdo ponto de vista estrutural e
de liquidez, já que quando estamos olhando para os estudos de caso, você pode ver o mercado de
uma perspectiva completamente diferente daquela que tinha antes de começar a ler este livro.
O POI pode ser um Bloco de Pedido, uma zona de Oferta ou Demanda ou uma
Ineficiência.
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Um Bloco de Ordem é a última vela antes que um movimento impulsivo quebre um ponto
estrutural.Não importa a cor. Importa que tenha Desequilíbrio/INF e cumpra certas regras.
Um Bloco de Ordem sempre será o início de um push forte.Isso nos diz que naquele
momento foi criado por "SM", assim que vemos que "SM" entrou no mercado e entãoé
quando vamos esperar uma mitigação para ir na mesma direção. É por isso que
devemos sempre esperar por um BOS para aumentar nossas chances.
O que isso basicamente significa é que, no caso de uma tendência de alta, um Bloco de Ordem deve
quebrar uma Máxima Fraca e então retornar para mitigar um OB e continuar sua tendência de alta.
Um OB que tenha Liquidez antes de ser mitigado é ainda melhor.
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Exemplo de um OB Bearish
Em uma tendência de baixa, o mercado deve quebrar uma baixa fraca, depois recuar
para Premium, varrer todo o IRL e mitigar um OB para continuar sua tendência de baixa.
1.- Devem sempre varrer algum tipo de liquidez de algum High/Low ou EQH'S/EQL's.
3.-Você deve esperar que o IRL se forme antes de mitigar seu POI, não confie em OBs sem IRL.
4.- Não deve ser mitigado. Um OB que é reproduzido várias vezes é um OB não confiável.
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O tipo de entrada 1 carrega mais probabilidadesque o preço te dá entrada, mas você tem um
Stop Loss maior. A entrada 2 está em 50% do OBJá que muitas vezes dentro do OB haverá uma
ineficiência que o preço ao preenchê-lo, torna a ação do preço eficiente e a partir daí ocorre o
movimento.Esta entrada faz com que você tenha metade do SL da entrada 1, mas há menos
chance de que o preço chegue. Aí vai depender de você digitar 1 ou 2.
OB Bullish
OB Bullish
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Mais tarde veremoscomo redefinir um OBpara ter um POI menor e veremos também
os tipos de POI já que nem todos os OB serão como os da imagem da página anterior,
Existem diferentes variações tanto em tamanho, cor, como na forma da vela.
Existe otro tipo de Order Block llamado Breaker Block, pero personalmente no lo
utilizo ya que desde mi punto de vista y en mi operativa el Breaker Block tiene otra
explicación más allá que un Breaker Block, es por eso que no verás que lo menciono
prácticamente en nenhum momento.
-Oferta e Demanda
Oferta e demanda determinam a direção do preçoEles nos dão todas as informações que vemos.
Tudo o que vemos nos gráficos acontece por um motivo, a interação entre oferta e demanda.(
Estrutura do mercado, liquidez do fluxo de pedidos, momento e contratempos, etc).
Não vou me aprofundar muito neste tópico, pois oferta e demanda são simplesmente áreas nas
quais o preço cria um forte impulso para baixo ou para cima porqueNesse ponto preciso do
preço e hora do dia, a oferta é maior que a demanda ou vice-versa, e é aí que esses
impulsos são criados.
A oferta e a demanda foram blocos de pedidose é por isso que não vou me aprofundar no
assunto, pois, posteriormente, chamaremos apenas o OB ou a área de oferta/demanda em
que esperamos que o preço entre e não é necessário entrar totalmente no POI . tema do “
Lei da oferta e da procura".
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-Mitigação
Para entender por que os OBs são um imã de preço, devemos entender a mitigação.(Ao
terminar esta página você entenderá porque pessoas famosaspare de caçar).
É muito, muito importante que você entenda completamente a mitigação para entender por
que e como são criadas as manipulações que acabam com a liquidez do mercado e como NADA
quando se trata de movimento do mercado é aleatório.
Agora, se você voltar a olhar as imagens da página 58, verá que às vezes o preço volta a 50% do OB, isso porque 50% é
uma "média" nos preços das diferentes Corretoras e também porque dentro o OB existem ineficiências que o preço
cria quando o mercado tende a se mover muito fortemente para cima ou para baixo.
Se você voltar à página 36, agora entenderá o propósito dos OBs em varrer a liquidez dos altos/baixos.
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-ineficiência (INF)
No mercado para cada comprador deve haver sempre um vendedor e vice-versa.É
quando o mercado sempre se move com eficiência.
Quando o mercado mostrauma ação com preço ineficiente(INF), que assim como um OBé como
um imã para o preço e tem que ser preenchidopara que o mercado possa se mover de forma
eficiente.
Haverá momentos em que o preço reagirá em 50% de ineficiência, mas com base em minha
própria experiência, posso dizer que na maioria das vezes ele o preencherá completamente.
O INF tem sido um padrão de 3 velas em que NÃO há CONEXÃO nas mechas de duas
velas:
É assim que o preço cria ineficiência e como o preço volta para preencher esse espaço entre as mechas para tornar a ação do preço
eficiente. As ineficiências NEM SEMPRE serão preenchidas; na verdade, você verá que existem ineficiências e OBs que levam ANOS
para mitigar ou preencher. Às vezes o INF vai encher parcialmente até 50% e aí vai reagir.
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Muitas vezes em um Bloco de Pedido de 4h, você poderá encontrar OBs menores em TFs
menores ou Ineficiências dentro desse OB.Aqui o importante é escolhermos a vela que gera
ineficiência de preçouma vez que é de lá que o movimento se originoue na maioria das vezes
o preço retornará à origem onde o movimento começou.
Por experiência própria, aconselho você a não redefinir muito seu OB quando
estiver começando com essa estratégia, pois muitas pessoas tendem a ficar muito
confusas em pequenos TFs. Você não quer começar a usar TF de 1 minuto quando
está começando com esta estratégia. Você evitará muitas dores de cabeça.
Mantenha-o simples e se você ficar confuso AUMENTE O PRAZO.
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Mitigação de baixa
Mitigação Altista
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US30 TF Mensal.
ele
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GBPUSD TF de 30 segundos.
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-mechas
Dentro dos pavios sempre há corpos de vela que são perceptíveis apenas em TF menores.
O objetivo deste tipo de POI é permitir que você tenha entradas como OBs, mas os Wicks
evitarão que você tenha que redefinir o POI.DESDE QUE OS MECHAS OBTENHA AS
MESMAS REGRAS DOS BLOCOS DE PEDIDO.
Para que a entrada de pavio seja válida, é necessário que eles atendam às mesmas regras dos
OBs vistos na página 57. Não darei muitos exemplos desta vez, pois nos próximos capítulos
veremos esse tipo de entrada combinada com análises e estudos de caso.
1.- De preferência você deve varrer algum tipo de liquidez de algum High/Low ou EQH Ś/EQL's.
2.- Você deve obrigatoriamente fazer um BOS de um ponto Fraco Alto/Baixo.
3.-Você deve esperar que o IRL se forme antes de mitigar o Wick.
4.- Não deve ser mitigado. Um wick que já foi mitigado não será mais válido.
AUDUSD 15m TF
link da imagem
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Traduzido do Espanhol para o Português - www.onlinedoctranslator.com
-Decisivo e Extremo
Muitas vezes quando temos um novo TR, o preço costuma dar-nos pelo menos 2 POIs válidos. O
Decisório e o Extremo.Esses POIs podem ser OB, Wick, Bid ou Ask ou o que você quiser. Mas vamos
chamá-los de POIs daqui em diante.
O Decisional sempre estará antes do extremo e o Extremo, como o próprio nome diz estará
no final do nosso TR, isso significa que o extremo sempre estará com um preço melhor tanto
para compra quanto para venda.
Com base em minha própria experiência, posso dizer que na maioria das vezes o mercado só
vai causar uma leve reação no Decisional para criar mais liquidez e assim chegar ao
extremo e aí dar o movimento.Mas isso não significa que o decisional não seja válido.Será
válido desde que cumpra as regrasde um POI visto na página 57 do OB e na página 67 do
Wicks.
Exemplo de decisão:
Como você pode ver no exemplo acima, o Decisional é válido porque atende as regras de um POI de alta probabilidade (BOS
e LG), mesmo que o BOS não seja de HTF. Você pode entrar no Decisional apenas se receber um CDC em
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Exemplo de Fim:
IMPORTANTE
O Ala sempre será uma opção melhor do que o Decisional, porque o Extremo é sempre de onde
parte o maior impulso e porque está mais próximo de um Ponto Forte.
O Decisional também costuma funcionar porque muitas vezes a partir daí é que o
preço quebra um ponto estrutural, mas na maioria das vezes é geralmente de um ponto
estrutural do LTF, então nem sempre há uma grande chance de funcionar.
Você pode optar por entrar em ambos os POIs APENAS se eles cumprirem as regras de POI.
Enquanto no Decisional te dá um CDC você pode entrar lá e NÃO DESCARTAR o Extreme.Se o preço
voltar e o Break Even te tirar do primeiro trade, então espere um CDC em LTF dentro do seu Extreme e
você entra no seu trade com um preço melhor.
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O tempo que os OBs demoram para mitigar, que os INFs demoram para preencher, será
diretamente proporcional ao TF em que estamos visualizando o gráfico, como você terá visto nos
exemplos anteriores.
Como você deve ter notado; Quando se diz que o mercado é o fractal, é que é assim em toda a
expressão da palavra, o que vês na temporalidade mensal poderás ver na temporalidade de
minutos ou mesmo segundos.
Quanto mais redefinir o seu POI, menos provável que o preço o mitigue, aconselho que se for novo
nesta estratégia, não baixe tanto a Temporalidade, pois por experiência própria digo-lhe que pode
ser muito frustrante. É por isso que eu recomendo que você use um “Combo”.
-Combos de Temporalidades
Swing Trader:
Se você é um Swing, recomendo que comece praticando tudo o que vimos até agora
começando pelo TF Daily para ver a estrutura do swing, analise os Pontos Fortes & Fracos
para ver a tendência do preço e em que fase o mercado está (impulso ) ou recuo).
Use os POIs de4he redefini-los mesmo em1 hora, mais tarde emm15você pode esperar algum
CDC entrar no Trade.
Comerciante Intradiário:
Eu recomendo que você comece olhando a estrutura em1 horae faça o mesmo processo que
expliquei no último combo. Os POIs emm15e esperar por um CDC emm5para entrar.
Escalpelamento:
Recomendo fazer exatamente igual aos outros Combos mas usando estrutura de m15com POI
dem5e CDC emm1. MAS eu aviso que pode ser o mais difícil de dominar devido à rapidez com
que a ação do preço tende a ser e à pequena margem de erro que você precisa ter. Primeiro,
recomendo que você faça o Backtesting de como você poderia ter entrado nesses negócios e,
assim, ganhará confiança na estratégia.
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Esta é uma das regras para POIs válidos. NÃO DEVE TER SIDO MITIGADO PARA QUE UM
POI SEJA VÁLIDO.
Quanto mais vezes um OB for testado, isso significa que não há mais ordens "SM" dentro desse POI
e mais provável é que ele seja invalidado.
IMPORTANTE
Às vezes, o mercado atenuará sua base de POI e depois voltará e atenuará 50% do
POI. Isso geralmente acontece quando você entra na abertura do POI e depois coloca o
Break Even e depois o preço volta para 50%, tira você do mercado em BE e depois
continua onde havia planejado.
Se você entrar em uma negociação e o preço o levar para a BE, você poderá entrar novamente com
50%.
Mas se o preço te der entrada na base do seu POI e for para onde você pensou que já
deveria ter fechado parciais e se o preço voltar a 50% do POI, então há muito pouca chance
de ele respeitar esse POI novamente e é melhor esquecer esse Set Up pois não faz sentido o
preço mitigar o teu POI ir para o teu TP e depois voltar aos 50% e fazer o mesmo
novamente.NÃO TEM SENTIDO. NÃO CASE COM UM COMÉRCIO.
Isso não significa que não haverá alguns POIs que já foram mitigados no passado para
depois serem mitigados novamente e dar um bom trade novamente. Mas não há muita
chance disso acontecer, e se acontecer, não importa,Muitos outros negócios virão de
acordo com nossas regras.
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Na página 72 menciono as combinações de temporalidades que recomendo usar para que você
não fique entediado sem saber qual TF usar e a que horas. Eu recomendo que você os olhe
novamente para entender bem os exemplos a seguir.
Exemplo de balanço:
Se estiveres a operar com um TF Swing Combo, vais começar a analisar na estrutura Daily e é aqui que
vais marcar o teu TR, depois vais marcar o IRL que podes ver dentro do teu TR para escolheres o melhor
POI.O POI que você escolher deve sempre ser baseado no TF mais alto do combo que você está
usando, dependendo do tipo de trader que você é.
Abaixo, você verá um exemplo de como redefinir um POI diário para um TF menor, pois são os
que têm maior probabilidade usando o combo TF Swing.
diário 4h
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No gráfico podemos ver que como umsérie de mitigações e ação de preço eficiente
em TODOS os tempos. Por exemplo:
Quando o mercado cria um INF e o preenche, ISSO É FLUXO DE ORDEM. Quando o preço atenua um OB, ISSO
É FLUXO DE ORDEM.
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Observe como no exemplo a seguir, o preço fecha a grande maioria de seus INFs e mitiga quase
todos os OBs.É assim que o IPDA entrega e cria o preço.
Quem trabalha com conceitos de varejo chama isso deIntervalo e teste novamente.Quebra de suporte que se torna
resistência ou vice-versa.
Observe na imagem acima, como as linhas azuis conectam os pavios e atenuam OBs.Quando
vemos isso no preço, significa que a ação do preço é eficiente.. Quando o preço sai de uma
Ineficiência,mais cedo ou mais tarde, o mercado voltará para preenchê-lo e tornar a ação do
preço eficiente novamente. O mesmo acontece com os OBs,quando o preço sai de um OB, mais
cedo ou mais tarde ele voltará para mitigar as ordens dentro desse OB, ou o INF dentro desse
OB.
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Na página 62 você aprendeu a lógica decomo e por que redefinir um POI. Recomendo que
você volte naquela página e veja o exemplo que usei lá, para entender o próximo exemplo.
diário
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4h
1 hora
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IMPORTANTE:
Ao redefinir o seu POI, você deve sempre se concentrar em procurar aquele POI
menor, mas APENAS DENTRO da área do seu maior TF POI. Como fizemos no
exemplo anterior.
Outro aspecto importante é que você deve observar que seu POI acompanha o Fluxo de Pedidos.
Em um capítulo futuro, usaremos o mesmo exemplo desse swing para que você
possa ver como poderíamos ter ido longe com o menor risco usando tudo o que
aprendemos até agora.
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Compreensão obrigatória da estrutura multi TF, faixas de negociação (PT e CT), liquidez da faixa de
sessão asiática (ARL), ERL, IRL, CDC, Killzones, fluxo de pedidos, POIs e regras.
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Capítulo V - Ingressos
Agora que você tem uma perspectiva do mercado completamente diferente da maioria dos
traders.Vamos nos aprofundar na Fase de Entrada, o que permitirá que na grande maioria do
tempo você se encontre operando na direção correta do mercado.
Negociar é uma profissão na qual devemos sempre tentar ter as probabilidades a nosso
favor pelo simples fato de que nem sempre vamos ganhar todos os nossos negócios.É por
isso que devemos seguir certas regras ou padrões de entrada que aumentarão nossas
chances de sucesso.
Para utilizar esses "padrões" ou "modelos" de entrada, é importante que você saiba que tipo de trader
você é, pois conhecendo o tipo de trader que você é, você saberá qual combinação de Temporalidade
(Página 72) você está indo para usar quando operar.
IMPORTANTE:
Vamos nomear os métodos de entrada em inglês, são suas respectivas traduções para o espanhol,
pois é assim que abreviaremos os métodos de entrada nos gráficos e desenhos que usaremos
como exemplo.
-Modelos de entrada:
Entrada de risco - RE
Entrada de confirmação - CE
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Mesmo exemplo da página 83, mas agora esperando um CDC e entrando com CE.
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Como eu disse no começo, esse tipo de entrada (DCE) exige muito mais experiência e confiança na
estratégia e você vai adquirindo isso com o tempo e prática fazendo backtesting.
A partir de agora, quando você não puder entrar em uma negociação, FAÇA BACKTESTING nesse tipo de
entrada para que você ganhe muito mais confiança.
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IMPORTANTE:
O fato de fechar parciais usando o que você aprendeu com IRL e ERL é muito importante, pois
muitas vezes a ganância nos impede de fechar parciais pelo fato de querermos mais, e muitas
vezes, como você verá no exemplo abaixo, o o comércio pode ser devolvido a qualquer
momento.
TP1 IRL
empatar
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-Entradas de Continuação
Esses tipos de postagens são os que você deve focar na maior parte do tempo.Pois,
muitas vezes, porque queremos ter aquela "entrada de atirador" nas mechas, queremos
operar quando o mercado está em pleno andamento, e que na maioria das vezes estaremos
adivinhando onde o preço vai ter uma reversão e também estaremos usando um Stop Loss
onde você achaque o mercado não vai te tirar enão em um ponto lógicocomo vimos com
POIs.
Esse tipo de entrada é sobre aderir à tendência maior usando o que você aprendeu
até agora neste livro.
Ao ver que o mercado está em queda acentuada, não tente comprar, mas sim
procure ingressos à venda eir com o impulso(onde o mercado lidera mais).
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O exemplo a seguir é o par EURUSD que nas últimas duas semanas de abril esteve em
um forte momento de baixa. Mas em todo esse tempo,sentimento do mercado foi
+80% BULLISH em plena tendência BEARISH.
Em vez de tentar "adivinhar" onde o mercado vai reverter e você pode inserir a "ponta" da
tendência,sempre será melhor ESPERAR, já que o mercado na maioria das vezes lhe dará uma
entrada.Você espera quebras de estrutura e procura por compras.
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-Entradas de Estorno
Quando o mercado está terminando uma tendência, haverá alguns indícios de que
perceberemos quando o preço começará a mudar a tendência. Uma dessas pistasé a
estrutura.Aconselho você a voltar às páginas 23 e 24 onde explico como você pode
antecipar uma mudança de tendência aplicando a LÓGICA.
Mas muitas vezes quando a estrutura do HTF muda, você já perdeu uma boa jogada.
A outra pista équando o preço varre um pool de liquidez.
Quando você vê que o preço varre umpool de liquidez(página 36)mais provável para iniciar
uma reversão. Mas não tente negociá-lo quando vir essa varredura de liquidez. você pode mas
é muito arriscado e você não terá um SL claro,mas com experiência você consegue. Mas na
maioria das vezes o mercado vai te dar uma retração para entrar com menos risco.
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Com o passar do tempo e a prática, você poderá formar seus próprios critérios com base em
sua experiência., porque, como você pode ver na imagem a seguir, você verá que nem sempre é
necessário ver um BOS tão claro a ponto de poder correr o risco de entrar em uma negociação. No
caso deste exemplo, você poderia ter inseridoSEM VER UM BOS claro, já que,SABERque o preço
apenas mostrou umvarrendo uma piscina de liquidez, deve ser pretexto suficiente para encontrar
qualquerPOI válidopara poder entrar porque, como você bem sabe, se uma poça de liquidez for
varrida, há uma boa chance de ser uma reversão.
Na imagem a seguir, você pode ver um exemplo de uma negociação de continuação de venda e, em
seguida, uma reversão de compra depois de ver um CDC.
Para chegar a este nível de“comerciante de pingue-pongue“É necessário o domínio total dessa
estratégia para saber como e quando o mercado vai ganhar força, quando acaba e quando você
pode negociá-lo.
Isso se aplica a todos os prazos, o exemplo a seguir está noTF de 15 SEGUNDOSe o exemplo da
página anterior foi em 4h.Mesma história, tempos diferentes. O fluxo de pedidos é o fluxo
de pedidos.
Alcançar o domínio completo deste tipo de negociação com o TF intraday ou Scalp combo é
equivalente aoMaestria em Day Tradinge requer muita, mas muita experiência. Não é
aconselhável fazer isso quando você é novo nesse tipo de estratégia SMC.
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TP1 IRL
empatar
Você deve sempre seguir suas regras de Take Profit, pois nada no mercado é garantido e, a
qualquer momento, o mercado pode voltar ao seu ponto de entrada.
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Abaixo deixarei dois links e cada link contém um arquivo PDF com vários estudos de
caso como complemento a este capítulo dos verbetes em continuação e parte
reversa.
De referir que estes estudos de caso não são tão detalhados visto que foram feitos em 2019
e 2020 e nessa altura não tinha o conhecimento que agora tenho e que este livro contém,
mas também podem ser bons exemplos para fins de estudo. .
Negociações de Continuação
Reversões comerciais
-Plano de negociação
Nesta última parte deste capítulo, e supondo que você tenha lido e compreendido completamente o
conteúdo deste livro, vamos fornecer a você umPlano de negociaçãoPARA QUE VOCÊ O UTILIZE COMO
BASE e possa criar o seu, pois,Somos todos diferentes como traders, nem todos pensamos da
mesma forma e nem todos temos os mesmos objetivos em nossas negociações..Por isso, deve
utilizar o seguinte modelo como guia para que possa criar o seu próprio plano com base nas suas
metas e objetivos e que se sinta identificado com ele..
O plano Trading requer vários pontos-chave que você deve levar em consideração, pois eles serão
as bases da sua operação. Cada um desses pontos deve ser desenvolvido dependendo do seu estilo
de trader que você é. No Exemplo abaixo vamos utilizar como referência o estilo Swing Trader com
seu respectivo combo.
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Escolha os pares que você vai negociar. Como discutimos no início deste livro. É altamente
recomendável negociar um único par, já que esta estratégia permite que você tenha Benefícios de
Risco muito maiores do que o normal, então você sóalgumas negociações bem-sucedidas e bem
gerenciadas são suficientes para aumentar exponencialmente sua conta. Uma ou duas negociações
1:10 ou 1:15 são suficientes para aumentar sua conta em 20-30% ao mês, assumindo que você arrisca
1% por negociação.Não se desespere, seja muito paciente e disciplinado com suas regras.
-Tendência:
-Ingressos:
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-Gerenciamento de riscos:
-Tempo:
1.O tempo é super importante.Escolha em qual sessão ou em qual Killzone você vai operar.
2. Em quais dias da semana você vai operar e quais não?
-Psicologia:
1.seja muito pacienteao esperar que o mercado se aproxime do seu POI, lembre-se de
que, antes de o preço atingir o seu POI, ele geralmente cria liquidez pouco antes de
tocar no POI,com a intenção de fazer você pensar que vai perder o negócio. Mas
lembre-se, você pode procurar mais entradas abaixo com umSCD.
2. Se você sente que está perdendo a ação do preço do LTF,aumente a
temporalidade e veja sua estrutura HTF novamente, para saber onde você está.
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Como capítulo final, compartilharei todos os estudos de caso que realizei em anos
anteriores em formato PDF. Onde explico detalhadamente vários trades, separando-os
desde os maiores timeframes para ver os bias e TP ¶ Swing até os menores timeframes
de minutos e em alguns até segundos para ter aquelas entradas nos melhores pontos
com Riscos Benefícios fora do comum .normal.
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-negociação de swing
-EURJPY-21 minutos
Opção 1
opção 2
-Negociação Intradiária
-EURUSD1-40:00 min
Opção 1
opção 2
-Scalping Trading
-GBPUSD-32:00 min
Opção 1
opção 2
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-Mark Douglas
Esperamos que o conteúdo deste Livro tenha sido muito útil para o
seu processo como trader. Em caso afirmativo, informe-nos em
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O conteúdo deste livro foi elaborado por:
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