EXTRATO DE CONTA CORRENTE + APLIC AUT

Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Layout de Arquivos CNAB240 Verso 5.0

ndice
1. Noes Bsicas.............................................................................................................................3
1.1 Apresentao ........................................................................................................................3

2. Informaes Tcnicas ................................................................................................................4

2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................4 2.2 Periodicidade do arquivo .......................................................................................................4 2.3 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................4 Layout do Arquivo .......................................................................................................................6 3.1 Arquivo Retorno .....................................................................................................................6 Notas ................................................................................................................................................11 Testes e Operaes ...................................................................................................................16

3. 4. 5.

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575

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1. Noes Bsicas

1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de Extrato de Conta Corrente e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

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2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC (386, 486 ou Pentium), acesso a internet. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original.

2.2 Periodicidade do arquivo

O Ita gera arquivo com todos os lanamentos ocorridos nas contas correntes cadastradas na conciliao, com uma das periodicidades abaixo especificadas: Dirio-Aberto: o Ita disponibiliza arquivo dos lanamentos ocorridos no dia til anterior; Dirio-Fechado: o Ita disponibiliza arquivo contendo todos os lanamentos do penltimo dia til; Dirio-Mensal: o Ita disponibiliza um arquivo Dirio-Aberto e no segundo dia til do ms subsequente, um nico arquivo indicando todos os lanamentos do ms anterior; Semanal: o Ita disponibiliza arquivo, conforme segue: dia 09, contendo lanamentos do perodo de 01 07; dia 17, contendo lanamentos do perodo de 08 15; dia 25, contendo lanamentos do perodo de 16 23; e no segundo dia til do ms subsequente, contendo os lanamentos de 24 at o fim do ms. Obs.: O Ita disponibiliza arquivo nos dias indicados (09, 17 e 25) ou no primeiro dia til seguinte quando no for dia til. Semanal Acumulado: o Ita disponibiliza arquivo na mesma frequncia Semanal, acumulando as semanas anteriores at completar o ms, iniciando o ciclo na primeira semana do ms seguinte; Quinzenal: o Ita disponibiliza arquivo, conforme segue: dia 17 ou no primeiro dia til seguinte quando no for til, contendo lanamentos do perodo de 01 15; e no segundo dia til do ms subsequente, contendo lanamentos de 16 at o fim do ms. Quinzenal Acumulado: o Ita disponibiliza arquivo na mesma frequncia Quinzenal, acumulando a primeira com a segunda quinzena do ms. Mensal: o Ita disponibiliza no segundo dia til do ms subsequente um arquivo contendo todos os lanamentos do ms anterior.

2.3 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria - verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita. O arquivo gerado sempre que ocorrer qualquer movimentao na conta do cliente, obedecendo a periodicidade cadastrada no banco. No ser gerado arquivo quando no ocorrer nenhuma movimentao na conta. Cada arquivo composto dos seguintes registros: um header de arquivo; lotes de Servio; um Trailer de Arquivo. Um nico Arquivo pode conter diversos Lotes de Servios. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm identificao fixa (padro)
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Um Lote de Servio constitudo de: um registro Header de Lote (saldo inicial da conta corrente); registros de Detalhe (lanamentos da conta corrente); um registro Trailer de Lote (saldo final da conta corrente). Caso o cliente possua mais de uma conta corrente cadastrada, quando houver movimentao, ser informado em um mesmo arquivo, em lotes distintos, as informaes referentes aos lanamentos ocorridos em cada uma delas Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo =========================> { Reg. = 0 } | Registro Header do Lote ==============> Arquivo Lotes { Reg. = 1 }

| Registro de Detalhe ================= > { Reg. = 3 } | Registro Trailer do Lote ============== > { Reg. = 5 }

Registro Trailer do Arquivo ====================== >

{ Reg. = 9 }

Os registros 1 e 5 se repetiro tantas vezes quantas forem as contas correntes cadastradas no servio. Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos: Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Todos os caracteres devem ser maisculos. No so permitidos caracteres especiais (ex.: "","?", "@", etc.) e acentuados (ex.: "", "","", etc.). Campos no utilizados so preenchidos com brancos; Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados so preenchidos com zeros; Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654. Obs.: Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de cinco dias teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data original.

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3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Retorno
ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TIPO DE INSCRIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO SIGNIFICADO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DO CLIENTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) X(01) X(09) X(01) CONTEDO '341' '0000' '0' BRANCOS '1' = CPF '2' = CNPJ NMERO DE INSCRIO BRANCOS CONVNIO ZEROS AGENCIA DAC DA AGNCIA ZEROS CONTA BRANCO DAC AG / CTA NOME BANCO BRANCOS CDIGO DATA DA GERAO HORA DA GERAO SEQUNCIA LAYOUT ZEROS RESERVADO DO BANCO BRANCOS X = ALFANUMRICO NMERO DO CNPJ/CPF DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA C/C DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO RETORNO DATA DE GERAO DO ARQUIVO HORA DE GERAO DO ARQUIVO NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO (NSA) NR. DA VERSO DO LAYOUT COMPLEMENTO DE REGISTRO PARA USO RESERVADO DO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO 019 032 033 047 048 052 053 053 054 057 058 058 059 065 066 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 240 9(14) X(15) X(05) 9(01) 9(04) X(01) 9(07) 9(05) X(01) X(01) X(30) X(30) X(10) X(01) 9(08) 9(06) 9(06) 9(03) 9(05) X(20) X(49) BRANCOS BANCO ITAU BRANCOS 2 DDMMAAAA HHMMSS NOTA 3 050 00000 0000000 NOTA 1 BRANCOS NOTA 1 NOTA 1 BRANCOS NOTA 2 0 NOTA 1

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO TIPO DE OPERAO SERVIO FORMA LANCTO LAY-OUT BRANCOS TIPO DE INSCRIO

REGISTRO HEADER DE LOTE SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DA OPERAO TIPO DE SERVIO FORMA DE LANAMENTO NR DA VERSO DO LAY-OUT COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO DO CLIENTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) X(01) X(01) 9(02) 9(02) X(03) X(01) X(01) CONTEDO '341' NOTA 5 '1' 'E' 04 40 031 BRANCOS '1' = CPF '2' = CNPJ

NMERO DE INSCRIO TIPO DE CONTA BRANCOS CONVNIO ZEROS AGNCIA DAC DA AGNCIA ZEROS CONTA BRANCOS DAC AG/CTA NOME DA EMPRESA BRANCOS DATA INICIAL VALOR INICIAL SITUAO INICIAL

NMERO DE INSCRIO DO CLIENTE IDENTIFICAO DO TIPO DE CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA C/C DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO DIGITO VERIFICADOR DAB AGNCIA CONTA NOME DA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO DATA DO SALDO INICIAL VALOR DO SALDO INICIAL SITUAO DO SALDO INICIAL

019 032 033 036 037 047 048 052 053 053 054 057 058 058 059 065 066 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 150 151 168 169 169

9(14) X(04) X(11) X(05) 9(01) 9(04) X(01) 9(07) 9(05) X(01) X(01) X(30) X(40) 9(08) 9(16)V9(02) X(01)

NOTA 1 NOTA 16 BRANCOS NOTA 2 0 NOTA 1

0000000 NOTA 1 BRANCOS NOTA 1

BRANCOS DDMMAAAA

D=DEVEDOR C=CREDOR

STATUS INICIAL

POSIO DO SALDO INICIAL

170 170

X(01)

P=PARCIAL F=FINAL

TIPO DE MOEDA SEQUENCIA EXTRATO BRANCOS X = ALFANUMRICO

MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO NR DE SEQUENCIA DO EXTRATO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO

171 173 174 178 179 240

X(03) 9(05) X(62)

BRL NOTA 4 BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE SEGMENTO E - (EXTRATO CONTA CORRENTE)

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO SEGMENTO LANAMENTO BRANCOS TIPO DE INSCRIO

SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO REGISTRO DETALHE DE LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG DETALHE IDENTIFICAO DO TIPO DE LANAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DO CLIENTE

POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 018

PICTURE 9(03) 9(04) X(01) 9(05) X(01) 9(01) X(02) X(01)

CONTEDO '341' NOTA 5 '3' NOTA 6 'E' NOTA 13 BRANCOS 1=CPF 2=CNPJ

NMERO INSCRIO BRANCOS CONVNIO ZEROS AGNCIA DAC DA AGNCIA ZEROS CONTA BRANCO DAC AG/CTA NOME RESERVADO NATUREZA TIPO COMPLEMENTO BANCO ORIGEM AGENCIA ORIGEM AG/CTA ORIGEM CPMF

NMERO DE INSCRIO DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTROS NMERO DA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COMPLEMENTO DE REGISTROS NMERO DA CONTA CORRENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA/CONTA NOME DA EMPRESA PARA USO DO BANCO NATUREZA DO LANAMENTO TIPO DO COMPLEMENTO DO LANAMENTO BANCO ORIGEM DO LANAMENTO AGNCIA ORIGEM DO LANAMENTO AGNCIA / CONTA ORIGEM DO LANAMENTO IDENTIFICAO DE ISENO DE CPMF

019 032 033 047 048 052 053 053 054 057 058 058 059 065 066 070 071 071 072 072 073 102 103 108 109 111 112 113 114 116 117 121 122 133 134 134

9(14) X(15) X(05) 9(01) 9(04) X(01) 9(07) 9(05) X(01) X(01) X(30) X(06) X(03) 9(02) 9(03) 9(05) 9(12) X(01)

NOTA 1 BRANCOS NOTA 2 0 NOTA 1

0000000 NOTA 1 BRANCOS NOTA 1

NOTA 15 NOTA 7

NOTA 11 NOTA 12 S= ISENTO N= NO ISENTO B=BONIFICADO

DATA CONTBIL DATA DO LANAMENTO VALOR LANAMENTO

DATA CONTBIL DATA DO LANAMENTO VALOR DO LANAMENTO TIPO DO LANAMENTO

135 142 143 150 151 168 169 169

9(08) 9(08) 9(16)V9(02) X(01)

DDMMAAAA DDMMAAAA

D=DEVEDOR C=CREDOR

CATEGORIA CDIGO LANAMENTO HISTRICO AGNCIA DE ORIGEM COMPLEMENTO CONTA DE ORIGEM DAC AG/CTA DE ORIGEM TIPO DE INSCRIO NMERO INSCRIO BRANCOS N DOCUMENTO X = ALFANUMRICO

CATEGORIA DO LANAMENTO IDENTIFICAO DO CDIGO DE FLUXO DE CAIXA DESCRIO DO HISTRICO DE LCTO NO BANCO AGNCIA DE ORIGEM DO LANAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO CONTA DE ORIGEM DO LANAMENTO DAC DA AGNCIA/CONTA DE ORIGEM TIPO INSCRIO DO EMITENTE NMERO DE INSCRIO DO EMITENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO N DO DOCUMENTO / COMPLEMENTO 9 = NUMRICO

170 172 173 176 177 201 202 205 206 207 208 212 213 213 214 214 215 228 229 234 235 240

9(03) X(04) X(25) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(01) X(14) X(06) X(06)

NOTA 8 NOTA 14

NOTA 18 ZEROS NOTA 18 NOTA 18 NOTA 17 NOTA 17

NOTA 9

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE (OPCIONAL) SEGMENTO E - PARA PRODUTO APLIC AUT

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO NMERO DO REGISTRO SEGMENTO LANAMENTO BRANCOS TIPO DE INSCRIO

SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO REGISTRO DETALHE DE LOTE N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE CDIGO SEGMENTO REG DETALHE IDENTIFICAO DO TIPO DE LANAMENTO COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO DE INSCRIO DO CLIENTE

POSIO 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 018

PICTURE 9(03) 9(04) X(01) 9(05) X(01) 9(01) X(02) X(01)

CONTEDO 341 NOTA 5 3 NOTA 6 E NOTA 13 BRANCOS 1=CPF 2=CNPJ

NMERO INSCRIO BRANCOS CONVNIO ZEROS AGNCIA DAC DA AGNCIA ZEROS CONTA BRANCO DAC AG/CTA NOME RESERVADO NATUREZA RESERVADO DATA CONTBIL DATA DO LANAMENTO VALOR LANAMENTO

NMERO DE INSCRIO DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTROS NMERO DA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COMPLEMENTO DE REGISTROS NMERO DA CONTA CORRENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA/CONTA NOME DA EMPRESA PARA USO DO BANCO NATUREZA DO LANAMENTO PARA USO DO BANCO DATA CONTBIL DATA DO LANAMENTO VALOR DO LANAMENTO TIPO DE LANAMENTO

019 032 033 047 048 052 053 053 054 057 058 058 059 065 066 070 071 071 072 072 073 102 103 108 109 111 112 134 135 142 143 150 151 168 169 169

9(14) X(15) X(05) 9(01) 9(04) X(01) 9(07) 9(05) X(01) X(01) X(30) X(06) X(03) 9(23) 9(08) 9(08) 9(16)V9(02) X(01)

NOTA 1 BRANCOS NOTA 2 0 NOTA 1

0000000 NOTA 1 BRANCOS NOTA 1

BRANCOS NOTA 15 BRANCOS DDMMAAAA DDMMAAAA

D = DBITO C = CRDITO

CATEGORIA DE LANAMENTO CDIGO DE LANAMENTO HISTRICO BRANCO X = ALFANUMRICO

CATEGORIA DO LANAMENTO IDENTIFICAO DO CDIGO DE FLUXO DE CAIXA DESCRIO DO HISTRICO DE LCTO NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO

170 172 173 176 177 201 202 240

9(03) X(04) X(25) X(39)

NOTA 14 NOTA 14

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TIPO DE INSCRIO

REGISTRO TRAILER DE LOTE SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE LOTE COMPLEMENTO DE REGISTRO TIPO INSCRIO DO CLIENTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 018 PICTURE 9(03) 9(04) X(01) X(09) X(01) CONTEDO '341' NOTA 5 '5' BRANCOS '1' = CPF '2' = CNPJ

NMERO INSCRIO BRANCOS CONVNIO ZEROS AGNCIA DAC DA AGNCIA ZEROS CONTA BRANCOS DAC BRANCOS BLOQUEADO LIMITE SALDO BLOQUEADO DATA FINAL SALDO FINAL SITUAO

NMERO DE INSCRIO DO CLIENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE COMPLEMENTO DE REGISTRO DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO SALDO BLOQUEADO ACIMA 24 HS LIMITE DA CONTA SALDO BLOQUEADO AT 24 HS DATA DO SALDO FINAL VALOR DO SALDO FINAL SITUAO DO SALDO FINAL

019 032 033 047 048 052 053 053 054 057 058 058 059 065 066 070 071 071 072 072 073 088 089 106 107 124 125 142 143 150 151 168 169 169

9(14) X(15) X(05) 9(01) 9(04) X(01) 9(07) 9(05) X(01) X(01) X(16) 9(16)V9(02) 9(16)V9(02) 9(16)V9(02) 9(08) 9(16)V9(02) X(01)

NOTA 1 BRANCOS NOTA 2 0 NOTA 1

0000000 NOTA 1 BRANCOS NOTA 1 BRANCOS

DDMMAAAA

D=DEVEDOR C=CREDOR

STATUS

POSIO DO SALDO FINAL

170 170

X(01)

P=PARCIAL F=FINAL

TOTAL QTDE REGISTROS TOTAL VALOR DBITO TOTAL VALOR CRDITO TOTAIS VALORES NO CONTBEIS

QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE SOMATRIA DOS VALORES A DBITO SOMATRIA DOS VALORES A CRDITO SOMATRIA DOS LANAMENTOS PARA O DIA E LANAMENTOS FUTUROS COMPLEMENTO DE REGISTROS

171 176 177 194 195 212 213 230

9(06) 9(16)V9(02) 9(16)V9(02) 9(16)V9(02)

NOTA 10

NOTA 13

BRANCOS X = ALFANUMRICO

231 240

X(10)

BRANCOS

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO CDIGO DO BANCO CDIGO DO LOTE TIPO DE REGISTRO BRANCOS TOTAL QTDE DE LOTES TOTAL QTDE REGISTROS QUANT CONTAS CONCIL. BRANCOS X = ALFANUMRICO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO SIGNIFICADO CDIGO BANCO NA COMPENSAO LOTE IDENTIFICAO DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE LOTES DO ARQUIVO QTDE REGISTROS DO ARQUIVO QUANT. DE CONTAS P/ CONCILIAO (LOTES) COMPLEMENTO DE REGISTRO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes POSIO 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 029 030 035 036 240 PICTURE 9(03) X(04) X(01) X(09) 9(06) 9(06) 9(06) X(205) CONTEDO '341' '9999' '9' BRANCOS NOTA 10 NOTA 10 NOTA 10 BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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4. Notas
(1) NMERO DE INSCRIO E AGNCIA / CONTA No registro Header de Arquivo ser identificada a inscrio e quaisquer das contas da empresa em que ocorreram movimentaes no perodo; No registro Header de Lote ser identificada a inscrio e a conta especfica onde ocorreram lanamentos. Obs.: A identificao (CNPJ/CPF) ser repetida quando houver apenas uma conta cadastrada. (2) CDIGO DA EMPRESA NO BANCO Este cdigo ser informado pelo Banco Ita e tem por objetivo identificar o cadastro da empresa no banco. Constaro os registros Header de Arquivo e de Lote, Registro Detalhe (Segmento E) e no registro Trailer de Lote. (3) SEQUNCIA Ser evoludo sequencialmente um nmero a cada Header de Arquivo enviado pelo banco. Esta numerao nunca ser saltada e somente ser repetida ao completar o ciclo. (4) SEQUNCIA EXTRATO Ser evoludo sequencialmente um nmero a cada arquivo (Header de Lote) gerado / enviado pelo banco. Como este controle efetuado individualmente por conta, caso a empresa possua mais de uma conta corrente cadastrada para um mesmo arquivo, quando informadas, esta numerao poder no ser a mesma em todos os lotes gerados, pois nunca ser saltada e s se repetir ao completar o ciclo. (5) CDIGO DO LOTE Identifica o nmero sequencial do lote no arquivo, no se repetindo dentro de um mesmo arquivo. Obs.: As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo. (6) NMERO DO REGISTRO Identifica o lanamento, no se repetindo dentro de um mesmo lote. A numerao sequencial, iniciando em 00001. (7) TIPO COMPLEMENTO Quando indicado neste campo o cdigo 01 Complemento do lanamento, ser informando na posio de 114 a 133, a identificao correspondente, de acordo com a origem do lanamento. Quando este campo estiver em branco, no h complemento de lanamento a ser informado.

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(8) CATEGORIA

DBITOS
CDIGO
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

CRDITOS
CDIGO
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

DESCRIO
CHEQUES ENCARGOS ESTORNOS LANAMENTOS AVISADOS TARIFAS APLICAO EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO CAMBIO CPMF IOF IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTO FORNECEDORES PAGAMENTO FUNCIONRIOS SAQUE ELETRNICO AES SEGURO TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DEVOLUO DA COMPENSAO DEVOLUO DE CHEQUES TRANSF. INTERBANCRIAS (DOC/TED) DESCONTO DE DUPLICATAS

DESCRIO
DEPSITOS COBRANA DEVOLUO DE CHEQUES ESTORNOS LANAMENTOS AVISADOS RESGATE DE APLICAES EMPRSTIMO / FINANCIAMENTO CAMBIO TRANSF. INTERBANCRIAS (DOC/TED) AES DIVIDENDOS SEGURO TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DEPSITOS ESPECIAIS DEVOLUO DE COMPENSAO

(9) N DOCUMENTO Ser informado neste campo, quando houver identificao controlada por sistema, o nmero do documento que originou o lanamento. (10) TOTAL QUANTIDADE LOTES / REGISTROS / CONTAS PARA CONCILIAO No Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. No Trailer de Arquivo: TOTAL QTDE DE LOTES / CONTAS PARA CONCILIAO = quantidade dos registros tipo 1; TOTAL QTDE REGISTROS = quantidade dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9 (11) AGNCIA / RGO ORIGEM DO LANAMENTO Quando a numerao for superior a 4000, a operao foi executada atravs da cmara de compensao e o cdigo indica um rgo interno do Ita; Quando for inferior a 4000, o lanamento teve origem na rede de agncias do Banco Ita e em se tratando de TED ser apresentado o nmero da agncia do banco origem; Igual a 0000, o lanamento originou-se na prpria agncia mantenedora da conta ou em um sistema interno.
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(12) AGNCIA / CONTA ORIGEM DO LANAMENTO Este campo ser informado sempre que a transao envolver em sua origem uma agncia/conta, como por exemplo, Transferncia entre contas. No caso de TED o campo ser formatado com o nmero da conta que originou o lanamento, alinhado direita. (13) LANAMENTO Ser informado neste campo, o tipo de lanamento correspondente ao registro, conforme demonstrado no quadro abaixo:
OBS CDIGO DESCRIO

A B C

1 2 5

Lanamento Normal em recurso disponvel Lanamento Normal em recurso a compensar Lanamentos futuros

(A) Estes lanamentos sensibilizaram o saldo de recursos disponveis na conta corrente. (B) Estes lanamentos sensibilizaram o saldo de recursos a compensar na conta corrente. (C) Estes lanamentos so informativos e no compem o saldo final informado no registro trailer de lote (posio 151 a 168), sendo os valores correspondentes totalizados no campo Total de valores no contabilizados (posio 213 a 230). S sero disponibilizados quando esta condio estiver cadastrada no banco.

(14) CDIGO LANAMENTO

Identificao do Lanamento (fluxo de caixa)
CDIGO
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0011 0012 0015 0016 0017 0018 0019 0025 0026 0027

Categoria
DBITO
104 101 101 101 101 101 101 104 120 104 120 104 104 104 104 104 104 104 104

DESCRIO
OUTROS LANAMENTOS CHEQUE PAGO NO CAIXA RECIBO RET CH AVULSO COMPENSACAO RECEBIDA COMP INTERNA RECEBIDA CHEQUE OP CHEQUE VISADO TEDs RECEBIDAS TEDs ENVIADAS DOCs DEPOSITADOS EMISSAO DE DOCs DEPOSITO DINHEIRO DEP. DINHEIRO C/ CARTAO DEPOSITO EM CHEQUES DEP. CHEQUE-AUTO-ATEND DEP. CHEQUE C/ CARTAO CREI SISREC DEPOSITO IDENTIFICADO

CRDITO
205 205 205 205 205 205 205 209 205 209 205 201 201 201 201 201 214 214 214

SWIFT
MSC CHK CHK CHK CHK CLR CHK DCR DCR DCR DCR MSC MSC MSC MSC MSC COL COL COL

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0028 0029 0032 0033 0034 0035 0038 0039 0041 0042 0045 0046 0047 0048 0051 0054 0057 0060 0063 0066 0069 0070 0071 0074 0075 0077 0080 0081 0082 0083 0084 0086 0089 0092 0093 0096 0098 0099

COPEI OUTROS DEPOSITOS ESPEC DEVOL CH. - EXPEDIDA DEVOL CH. - RECEBIDA DEVOL DOC - EXPED. DEVOL DOC - RECEB. COBRANCA RECEBIDA COBRANCA EXPEDIDA OPERACAO CRED./FINANC. DESCONTO DUPL./CHEQUE APLICACOES DEVOLUO TED RECEBIDA DEVOLUO TED EXPEDIDA RESGATE DE APLICACOES CAMBIO ACOES DIVIDENDOS SEGUROS TRANSF. ENTRE CONTAS SAQUES ELETRONICOS PAGTOS FORNECEDOR PAGTOS FUNCIONARIO PAGTOS DIVERSOS TARIFAS TAXAS ENCARGOS CPMF ESTORNO CPMF BONUS CPMF IOF OUTROS CPMF IR ESTORNO CARTO PERSONALIT CARTO DE CRDITO RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIMENTOS DIVERSOS COLETA DE VALORES

104 104 104 119 118 104 104 104 107 107 106 104 118 104 108 115 104 116 117 114 112 113 104 105 105 102 109 109 109 110 109 111 103 104 104 104 104 104

214 214 203 205 205 215 202 202 207 207 205 215 205 206 208 210 211 212 213 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 204 205 205 205 205 205

COL MSC RTI RTI RTI RTI COL COL LDP LDP MSC RTI RTI MSC FEX BRF DIV SEC TRF MSC MSC MSC MSC CHG CHG CHG CHG CHG CHG CHG CHG CHG RTI MSC MSC MSC MSC MSC

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(15) NATUREZA DO LANAMENTO Identifica se o lanamento ocorreu em valor disponvel ou a compensar, possibilitando a recomposio dos saldos em datas anteriores. Este campo poder conter:
CDS DPV SCR SSR APL LANAMENTOS COMPOSTOS DE RECURSOS DISPONVEIS E BLOQUEADOS LANAMENTO OCORRIDO EM RECURSO DISPONVEL LANAMENTO OCORRIDO EM RECURSO DISPONVEL, PORM NO LIBERADO PARA USO LANAMENTO OCORRIDO EM RECURSO A COMPENSAR LANAMENTO REFERENTE APLIC AUT MAIS

(16) IDENTIFICAO DO TIPO DE CONTA Campo utilizado para identificar o tipo de conta, conforme segue:
CONTEDO DO CAMPO
BRANCOS 0200 0201 0202

TIPO DE CONTA
CONTA DE LIVRE MOVIMENTO CONTA INVESTIMENTO APLIC AUT APLICAUT MAIS

(17) TIPO/NMERO DE IDENTIFICAO DO EMITENTE Disponvel apenas para clientes que contrataram junto ao Banco Ita o envio do arquivo Intraday e cujos lanamentos sejam TED, DOC ou Transferncias entre contas (TEF). Neste caso, o campo TIPO DE IDENTIFICAO ter o seguinte contedo:
Cdigo
1 2

Descrio
CPF CNPJ

Para as demais freqncias, estes campos sero preenchidos com BRANCOS.

(18) AGNCIA/CONTA DE ORIGEM DO LANAMENTO Disponvel apenas para clientes que contrataram junto ao Banco Ita o servio de Centralizao de Caixa com opo de reverso de lanamento a lanamento.

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5. Testes e Operaes
A prestao deste servio dever ser solicitada ao gerente comercial da conta no Ita, o qual providenciar a solicitao do cadastramento.

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