Objetivo: Contas bancárias no S/4HANA

Com o S/4HANA, o ID de conta só pode ser criado no Fiori ou pelo menos por enquanto. Os passos são os
seguintes:

1. Criar o banco empresa, atribuindo a chave do banco via FI12_HBANK;

Para o caso acima, a chave de banco foi preenchida com o dígito verificador 0, mas há uma função que faz com
que o esse dígito não seja considerado pelo programa de pagamento. O banco não lê esse dígito, logo, adotamos
um padrão para qualquer banco criado, a chave sempre terá o 0 no dígito verificador ou na quarta posição.
Não esquecer de preencher a chave de instrução para cada banco criado:

2. Após a criação do banco empresa, criar o ID de conta no Fiori:

Atentar-se aos campos destacados:

Chave de banco deve ser a mesma do banco empresa inserido na FI12_HBANK no momento da criação;

Data da abertura da conta;

O restante dos campos, preencher conforme a demanda.

Depois de clicar em Transferir, clicar em Gravar.

Mensagens de advertências aparecerão, mas é comum.

Segue a relação dos bancos criados que estão no DEV101:

 T012K.XLSX

Recomendações:

Não criar o ID de conta como esboço (não salvo) – sempre salvar;

▪ Dados criados como rascunhos, se copiados para outro ambiente, estes só serão desbloqueados com o
usuário que criou no ambiente anterior;
▪ O WF do BAM (Bank Accounting Management) não está ativo;
▪ ID de conta não pode ser criado, se o banco empresa não for criado primeiro no S/4;
▪ Há importação e exportação das contas bancárias criadas;
▪ Há uma nota que menciona que o ID pode ser criado diretamente no S/4, mas não atualiza as tabelas do
Fiori. Questionada, a SAP responde que por enquanto na 1709 só é possível visualizar;