PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO

Título Criar Nota de Crédito Fornecedor

Organização/Área Contas a Pagar
Categoria EUP
Arquivo FI-AP-F-41 Solução/Releas R/3 3.1G
e
Responsabilidade Contas a Pagar Status Em elaboração

Síntese

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio

A SAP adota o princípio de documento onde todo lançamento é armazenado na forma de um
documento. Cada documento é composto por um cabeçalho e partidas individuais. Cada lançamento ou
documento deve conter pelo menos as seguintes informações: datas de documento e lançamento, tipo
de documento, empresa, moeda, chave do lançamento, números de contas e montantes. Para lançar
um documento, seu saldo deve ser zero; os débitos devem ser iguais aos créditos. Campos obrigatórios
são validados durante a entrada de dados.
Este processo permite a entrada de nota de crédito para o fornecedor, em decorrência de alguma
divergência entre o pedido e a entrada efetiva dos materiais / serviços adquiridos.

Nota

 A origem das transações de contas a pagar de parceiros vem inicialmente do módulo de

Administração de Materiais (Materials Management – MM). Custos e variações de compras
também são gerados e atribuídos no módulo MM.
 Se o valor do documento estiver acima do limite permitido para o usuário, a entrada por
esta transação não será possível, devendo ser utilizada a transação F-63.

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Data do documento
Tipo do documento
Data do lançamento
Chave do lançamento
Conta
Montante

Saídas – Resultados Comentários

Dicas

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Procedimento

1. Como acessar a transação

Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores 

Via Menus
Lançamento  Crédito
Via Código da Transação F-41

2. Na tela “Criar nota de crédito fornecedor: dados do cabeçalho”, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Data do documento Data do documento original ou R Pode ser a data de emissão da Nota Se a data for
data de entrada do documento no Fiscal. maior do que a
sistema. data corrente
será exibida a
mensagem “Data
do documento
situa-se no futuro,
verificar”.
Tipo do documento O tipo de documento classifica o R O padrão é “KG” para nota de crédito de
documento contábil. F4 exibe fornecedor.

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

uma lista com os tipos de
documento válidos no sistema.
Empresa Identificação da empresa.
Data do lançamento Data do lançamento contábil.
Período Período fiscal em que será
efetuado o lançamento.
Moeda/Câmbio Moeda do documento.
Número do Número externo do documento
documento
Data da conversão Quando a moeda do documento
for diferente da moeda da
empresa, o sistema poderá exigir
o preenchimento deste campo.
Referência Informação de referência, se
desejada.
Número inter-
empresa
Texto cabeçalho Texto de cabeçalho válido para
todo o documento.
Divisão parceiro
Chave do Chave de dois dígitos que
lançamento determina partida de débito ou
crédito.
Conta Número da conta do fornecedor.
R Digitar código da empresa: BEM1
R Lançamentos retroativos são Data dos saldos
permitidos. de conta são
atualizados.
O Determinado pela data do lançamento.
R Digitar: BRL p/ valores em Real
Se o grupo de contas utilizado para este
documento exigir, este campo será
obrigatório, caso contrário não deverá
ser preenchido.
O A taxa de câmio deve ser preenchida
neste campo se pretende-se usar uma
taxa diferente da cadstrada na base de
dados.
O
R O padrão é “21” na tela de cabeçalho.
R

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Tecle ENTER para avançar.

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3. Na tela “Criar nota de crédito do fornecedor: Criar item fornecedor”, entrar dados nos
campos conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Montante Montante lançado a débito ou a R Este valor deverá ser maior que zero.
crédito.
Divisão Se for utilizado relatório por O
divisão.
Condição de A condição de pagamento é R Campo utilizado para Ordens de
pagamento composta por percentuais de Vendas, Ordens de Compras e Fatura.
desconto de caixa e períodos de Gera informações para Tesouraria,
pagamento. O padrão é o valor Cartas de Cobrança e Transações de
armazenado nos dados mestre Pagamento.
de fornecedor, mas pode ser
alterado. A data de vencimento
do documento será calculada
através destas informações.
Dias / % Determina os dias de desconto O Este campo está associado à Condição
para pronto pagamento e o de Pagamento.
percentual de desconto.
Data Base Data base para cálculo do R
vencimento
Fixada Condições de pagamento fixadas O
Base do desconto Valores, percentuais ou ajustes R
de valores de descontos por
diferenças no pagamento.

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Montante do Montante com direito a desconto O

desconto (na moeda do documento)
Fatura relacionada Número da fatura à qual a O
transação está relacionada
Bloqueio de Chave para bloqueio de O
pagamento pagamento
Referência Banco O Somente disponível na alteração de um
documento. Serve para entradas dos
numeros dos códigos de barra.
Meio de pagamento O C (Cheque) / U (Transferência bancária)
Número do código de O
barras
Atribuição Número de atribuição R Número da nota fiscal para checagem
de duplicidade
Texto Texto do item O
Chave do Chave de dois dígitos que R
lançamento determina partida de débito ou
crédito para a partida seguinte.
Conta Número da conta do razão para a R
partida seguinte.

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Tecle ENTER para avançar ou clique no ícone .

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4. Na tela “Criar fatura do fornecedor: Criar item conta do Razão”, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Montante Montante lançado a débito ou a R Digitar o valor anterior ou *.
crédito.
Divisão Se for utilizado relatório por O
divisão.
Divisão parceiro Divisão do parceiro de negócios. O
Centro de custo Se contabilização de centros de O Se a conta estiver criada no CO o
custo (CO) é utilizada, F4 exibe preenchimento de um objeto de custo
uma lista com os centros de será obrigatório.
custo válidos definidos no
sistema.
Ordem O
Ordem de cliente O
Imobilizado O
Elemento PEP O
Diagrama de rede O
Objeto de custo O
Quantidade O
Atribuição Número da atribuição. O

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Texto Texto do item O
Chave do Chave de dois dígitos que O
lançamento determina partida de débito ou
crédito para a partida seguinte.
Conta Número da conta do fornecedor O
ou razão para a partida seguinte.

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Tecle ENTER para avançar ou clique no ícone .

5. Revisão / Alteração de partidas

5.1. Clique no ícone Síntese do Documento, ou selecione “Saltar  Síntese do Documento” para
visualizar os dados.

6. Partidas de Razão adicionais

6.1. Para entrar partidas de razão adicionais, repita os passos acima entrando uma chave de
lançamento e conta. Esta tela continuará sendo exibida.

7. Lançamento do Documento

7.1. Quando os débitos são iguais aos créditos, selecione “Documento  Lançar” para lançar o
documento.
7.2. O sistema atualiza o arquivo de documentos e os saldos das contas de fornecedor e do razão.

8. Clique no ícone  Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

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