Documentação de Processo

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Tipo do Projeto
Nome do Projeto CPI/Número do Projeto (Business Consulting, Implementation, Upgrade,
Internal, other)

Bossa Nova 55655 / C060-185 Implementação

Nome do Cliente Número do Cliente Início/Fim Planejado
Louis Dreyfus Commodities 261818 01.08.06 / 10.05.07
Patrocinador do Projeto Gerente de Programa Gerente de Projeto (Cliente)
Marcelo Bacci - Fernando Jank
Gerente de Projeto (SAP) Parceiro de Serviço Gerente de Projeto (Parceiro)
Anderson Meira Polics -

1.0. Cenário Contabilidade Financeira.......................................................................................2

1.1. Processo Lançamento de Mútuo ( Cross Company )...................................................2
1.1.1. Explicações Gerais (Descrição Geral do Processo)..................................................2
Objetivos.............................................................................................................................. 2
Etapas do Processo (com funções/áreas e transações)......................................................2
1.1.2. Fluxo do Processo de Negócio (Visão Macro do Processo)......................................2
1.1.3. Premissas e Pré-Requisitos do Processo.................................................................2'
1.1.4. Explicações de Funcionalidades e Eventos (Detalhamento).....................................3
1.1.5. Detalhamento Fiscal (Implicações/Cálculos fiscais)..................................................3
1.1.6. Entradas (Eventos Disparadores).............................................................................3
1.1.7. Saídas (Produtos).................................................................................................... 3
1.1.8. Ligação de processos / Pontos de integração...........................................................3
1.1.9. Considerações sobre a Estrutura Organizacional.....................................................3
Unidades Organizacionais................................................................................................... 3
Dados Mestre....................................................................................................................... 3
Impactos Organizacionais.................................................................................................... 3
Procedimentos afetados...................................................................................................... 3
1.1.10. Benefícios / Expectativas......................................................................................3
Benefícios............................................................................................................................ 3
Expectativas......................................................................................................................... 3
1.1.11. Estrutura funcional e procedimentos.....................................................................3
Descrição dos procedimentos.............................................................................................. 3
Indicadores de Desempenho............................................................................................... 3
Pontos de Controle.............................................................................................................. 3
ANÁLISE DE GAP’S................................................................................................................ 3
1.1.12. Descrição de deficiências de funcionalidades.......................................................3
1.1.13. Formas para cobrir as deficiências funcionais......................................................3
1.1.14. Relatórios.............................................................................................................. 3
1.1.15. Adaptadores.......................................................................................................... 3
1.1.16. Interfaces.............................................................................................................. 3
1.1.17. Conversões........................................................................................................... 3
1.1.18. Desenvolvimentos................................................................................................. 3
1.1.19. Formulários........................................................................................................... 3
 SAP AG 2005 Pág. 1 de 8 4/14/2023
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 Business Blueprint

1.1.20. Requisitos de Workflow......................................................................................... 3

1.1.21. Considerações sobre Treinamento.......................................................................3
1.1.22. Melhorias Futuras................................................................................................. 3

CENÁRIO CONTABILIDADE GERAL

.1. Processo Lançamento de Mútuo (Cross Company)

Autor: Mauro Berto/ Roberta / Games

Data: 20/09/2006
Versão: V1.0

.1.1. Explicações Gerais (Descrição Geral do Processo)

Objetivo.

Tratar no SAP os lançamentos de mútuo (cross company).

Etapas do Processo (com funções/áreas e transações)

Etapas no SAP
Lançamentos entre empresas
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.1.2. Fluxo do Processo de Negócio (Visão Macro do Processo)

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.1.3. Premissas e Pré-Requisitos do Processo

Toda operação realizada entre duas empresas deve ser contabilizada em contas de mútuo para
posterior controle de juros e impostos.

.1.4. Explicações de Funcionalidades e Eventos (Detalhamento)

Contabilização entre empresas.

Em lançamentos entre empresas o sistema SAP cria, automaticamente, lançamentos em contas

de mútuo previamente parametrizadas. Por exemplo, nas compras centralizadas, o item de
fatura é entrado em uma empresa e os lançamentos de contrapartida são feitos em empresas
diferentes. O sistema gera os itens do documento automaticamente para saldar os débitos e
créditos em cada documento.

Em uma operação interempresarial, o sistema lança um documento separado com seu próprio nº
do documento em cada uma das empresas envolvidas. Embora os números dos documentos
sejam diferentes, os documentos das duas empresas têm o mesmo número de operação
interempresarial, a mesma data de lançamento, a mesma data e tipo de documento.

Os lançamentos serão efetuados diretamente pela movimentação do FI-AP e FI-AR, e

eventualmente haverá lançamento manual nas contas de mutuo.

Lançamentos que geram mútuo:

 Pagamento de faturas de uma empresa por outra

 Recebimentos de faturas de uma empresa por outra
 Transferências de numeráio entre empresas
 Exportação de produtos aplicados em Contratos de outras empresas do Grupo – Tratado
no FI-GL-BBP-Interface Sistema de Cambio

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 Lançamentos de Juros/IOF/I.R. relativos as operações de Mútuo – FI-GL-BBP- Juros

Mútuo.

Lançamento contábil diário entre empresas:

Exemplo:

Empresa A pagando contas da Empresa B.

Lançamento contábil na Empresa A:

Crédito 11120XXX- Banco conta Movimento

Débito 11140001 – LDC Brasil S/A ( A)

Lançamento Contábil na Empresa B:

Débito Conta Ativo/Passivo/ Resultado

Crédito 11140053 – LDC Bioenergia S/A ( B )

Esses lançamentos serão efetuados diariamente de forma automática no FI-GL advindos do FI-
AP e FI-AR.

Atenção : Esta operação poderá ocorrer simultaneamente com lançamentos ocorridos entre
áreas de negócio – FI-GL-BBP- Lançamentos entre áreas de negócio.

.1.5. Detalhamento Fiscal (Implicações/Cálculos fiscais)

Durante a geração dos lançamentos não existe controle de impostos, sendo eles somente
calculado no final do Mês , como descrito em FI-GL-BBP-Juros Mútuo.
A operação contábil parte da premissa que existe formalização entre as empresas que a
regulamente.

.1.6. Entradas (Eventos Disparadores)

Todos os BBP’s
- Pagamentos automáticos
- Pagamentos Manuais
- Recebimentos Manuais
- Recebimentos Automáticos
- Lançamentos Contábeis
FI-AP-BBP-Pagamentos automáticos
FI-AP-BBP-Pagamentos Manuais
FI-AR-BBP- Recebimentos Manuais
FI-AR-BBP-Recebimentos Automáticos
FI-GL-BBP-Lançamentos Legados

.1.7. Saídas (Produtos)

Apuração dos Saldos entre empresas .

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.1.8. Ligação de processos / Pontos de integração

Pagamentos automáticos FI-AP-BBP-Pagamentos automáticos

Pagamentos Manuais FI-AP-BBP-Pagamentos Manuais
Recebimentos Manuais FI-AR-BBP- Recebimentos Manuais
Recebimentos Automáticos FI-AR-BBP-Recebimentos Automáticos
Lançamentos Contábeis FI-GL-BBP-Lançamentos Legados

.1.9. Considerações sobre a Estrutura Organizacional

Será contemplado na estrutura organizacional a Company Code para registros das operações
entre empresas do grupo e lançamento do cálculo do mútuo.
Unidades Organizacionais

Controladoria – depto financeiro

Depto de Tributos
Dados Mestre

Company code
Plano de Contas
Business área/Divisão
Impactos Organizacionais

Não se aplica.
Procedimentos afetados

Não se aplica.

.1.10. Benefícios / Expectativas

Benefícios

Apuração dos saldos entre as empresas, para posterior atualizações de Juros , Cálculos de IOF,
e I.R.

Expectativas

Não se aplica.

.1.11. Estrutura funcional e procedimentos

Etapas no SAP Área Responsável

Geração de Lançamentos Mutuo Automático – conforme ação

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Descrição dos procedimentos

Estes lançamentos devem ser gerados automaticamente, dependendo da função geradora,

como descrito no ítem 1.1.4.

Indicadores de Desempenho

Não se aplica.

Pontos de Controle

Analisar efeitos contabeis.

ANÁLISE DE GAP’S

.1.12. Descrição de deficiências de funcionalidades

.1.13. Formas para cobrir as deficiências funcionais

Não se aplica.

.1.14. Relatórios

Não se aplica.

.1.15. Adaptadores

Não se aplica.

.1.16. Interfaces

Não se aplica.

.1.17. Conversões

Não se aplica.

.1.18. Desenvolvimentos

Não se aplica.

 SAP AG 2005 Pág. 7 de 8 4/14/2023

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.1.19. Formulários

Não se aplica.

.1.20. Requisitos de Workflow

Não se aplica.

.1.21. Considerações sobre Treinamento

Controladoria ( depto financeiro )

Mônica, Lídia, André Bonfilho

.1.22. Melhorias Futuras

Não se aplica.

APROVAÇÃO
Nome Título Data Aprovação

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