CSA Companhia Siderúrgica do Atlântico Operação de Fechamento - Execução

SAP ECC 5.0

Dezembro, 2005
Português

Contabilidade Geral
Operações de
fechamento J03 BR

Processo e Procedimento de Negócio

Powered by
SAP Best Practices
Baseline Package (BR)
Ícones

Ícone Significado
Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo,
títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e
opções.
Referências a outros documentos.
Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de
programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de
uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto,
por exemplo SELECT e INCLUDE.
Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório,
mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim
como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.
Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você
insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir
estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.
Abreviações

R Entrada Requerida
(Usado nos processos de usuário final)
O Entrada Opcional
(Usado nos processos de usuário final)
C Entrada Condicional
(Usado nos processos de usuário final)
Sumário

Contabilidade Geral Operações de fechamento...................................................................................6

Introdução.......................................................................................................................................... 6
Criação documento periódico............................................................................................................ 7
Lista documentos periódico............................................................................................................. 10
Lançamento documento periódico................................................................................................... 13
Processamento pastas batch input.................................................................................................. 16
Cálculo juros clientes....................................................................................................................... 19
Transporte de saldo de exercício..................................................................................................... 25
Transporte saldo inicial Fornecedores/Clientes...............................................................................29
Compensação EM/EF (Entrada mercadoria x fatura)......................................................................33
Lançamento documento contábil geral............................................................................................ 38
Avalição documentos em moedas estrangeiras..............................................................................42
Reclassificação de prazo contas a pagar/receber...........................................................................47
Balanço............................................................................................................................................ 52
Abertura/Encerramento períodos contábeis....................................................................................55
Contabilidade Geral Operações de fechamento J03
BR

Introdução
Este cenário demonstra as transações para encerramento de período e de exercício em FI

Criação documento periódico

Objetivo
Criação de modelos de documento em que a contabilização ocorre periódicamente com as
mesmas informações, exemplo: Contas, valor, etc...

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Razão Lançamento Documentos de
referência Documento periódico
Código de transação FBD1
SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Empresa R Descrição de Empresa.

Exemplo: BP01
1ª execução em R Descrição de 1ª execução em.
Exemplo: 05.11.2004
Última execução em R Descrição de Última execução em.
Exemplo: 31.12.2004
Intervalo em meses R Descrição de Intervalo em meses.
Exemplo: 1
Dia de execução R Descrição de Dia de execução.
Exemplo: 05
Tipo de documento R Descrição de Tipo de documento.
Exemplo: SA
Texto cab.documento O Descrição de Texto cab.documento.
Exemplo: Documento periódico BPP
ChvLnçt R Descrição de ChvLnçt.
Exemplo: 40
 Nome do campo R/O/C Descrição

Conta R Descrição de Conta.

Exemplo: 111302

4. Clique em .

Entrar lançamento periódico: Criar Item cta.do Razão

5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Montante R Descrição de Montante.

Exemplo: 1000,00
ChvLnçt R Descrição de ChvLnçt.
Exemplo: 50
Conta R Descrição de Conta.
Exemplo: 111303
Data efetiva R Descrição de Data efetiva.
Exemplo: 05.11.2004
Montante R Descrição de Montante.
Exemplo: 1000,00
 Nome do campo R/O/C Descrição

Texto O Descrição de Texto.

Exemplo: Documento periódico BPP

6. Clique em .

Informação número documento

7. Você completou esta transação.

Lista documentos periódico

Objetivo
Relatório de documentos periódicos existentes no sistema

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Razão Trabalhos periódicos Lançamento
periódico Listas
Código de transação F.15
SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Documento padrão para lançamento periódico

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Empresas O Descrição de Empresas.

Exemplo: BP01
Exercício O Descrição de Exercício.
Exemplo: 2004

4. Clique em .
Documento padrão para lançamento periódico

5. Você completou esta transação.

Lançamento documento periódico

Objetivo
Criar documentos.contábeis a partir de docs.de contabilzação periódica. Para lançar os documentos
contábeis e atualizar os documentos padrão para lançamento periódico, é necessário processar a pasta
batch input gerada pelo programa de lançamento periódico. Se ocorrerem erros ao processar a pasta que
impeçam a criação dos documentos contábeis e/ou a atualização de documentos padrão para lançamento
periódico, a operação completa (criação de documentos e atualização do documento de lançamento
periódico) será cancelada

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Razão Trabalhos periódicos Lançamento
periódico Executar
Código de transação F.14
SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Criar docs.contábeis a partir de docs.de contabilzação periódica

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

N documento O Descrição de N documento.

Exemplo: 9100000001
Exercício R Descrição de Exercício.
Exemplo: 2004
Período de prestação R Descrição de Período de prestação de contas.
de contas Exemplo: 01.11.2004
at￩ R Descrição de at￩.
Exemplo: 30.11.2004
Nome da pasta batch O Descrição de Nome da pasta batch input.
input Exemplo: DOC_PER_BPP

4. Clique em .

5. Mensagem sistema que pasta batch imput foi criada: .

6. Você completou esta transação.

Processamento pastas batch input

Objetivo
Processamento de trabalhos gerados em modo batch input

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Ferramentas Admnistração Monitor

Batch input
Código de transação SM35

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Batch input: síntese de pastas

3. Clique em

4. Clique em .

5. Selecione modo de processamento .

6. Selecione em funções adicionais .

Processar pasta DOC_PER_BPP

7. Clique em .

Informação

8. Clique em .
Batch input: síntese de pastas

9. Você completou esta transação.

Cálculo juros clientes

Objetivo
Cálcular juros de mora atráves de taxa mensal pré-definida na configuração sobre partidas pagas
(que não houveram lançamentos de juros) e caso necessário sobre partidas em aberto vencidas.
O programa gera uma pasta batch imput que atualizará o dado mestre do cliente com a ultima
data de geração do cálculo de juros e contabilização do juros calculados por conta de cliente.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
 Menu Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Trabalhos periódicos Cálculo de
juros Cálc. Juros de mora Com partidas em
aberto
Código de transação F.2B

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Cálculo de juros de mora

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Conta do cliente R Descrição de Conta do cliente.

Exemplo: 1000008
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01
at￩ R Descrição de at￩.
Exemplo: 05.11.2004
Código de juros R Descrição de Código de juros.
Exemplo: B1
Nome da pasta batch R Descrição de Nome da pasta batch imput.
imput Exemplo: RFDUZI00

4. Clique em . Este campo virá com falg default, porém

não está configurado no template.

5. Clique em .

6. Clique em .
Exibir texto
Exibir texto
Exibir texto

7. Checar através do log o cálculo de juros processado, caso tenha alguma modificação,
processar transação com novos parâmetros, caso esteja correto processar pasta batch
imput através transação SM35.
Batch input: síntese de pastas

Transporte de saldo de exercício

Objetivo
Transportar os saldos do Razão ou de um ledger para o novo exercício, caso após a execução do
transporte de saldo tenha sido feito ajustes contábeis, o programa poderá ser executado novamente.
No sistema standard, o tranporte de saldo inicial é realizado da seguinte maneira:
 As contas do balanço são transferidas com todas as classificações contábeis adicionais

 As contas de resultados são transportadas para a conta de resultado transportado.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Razão Trabalho periódico

Encerramento Transportar Transporte
saldo inicial
Código de transação F.16
SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Transporte de saldo inicial

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Ledger R Descrição de Ledger.

Exemplo: 00
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01
Transporte para R Descrição de Transporte para exerc￭cio.
exerc￭cio Exemplo: 2004

4. Clique em para a primeira execução e check do

saldos. Caso esteja correto, retirar o falg e executar programa novamente.

5. Clique em .

6. Clique em .
Transporte de saldo Ledgerl00 para o ano 2005 ExecTest

7. Clique em .
Exibição de contas do balanço

8. Você completou esta transação.

Transporte saldo inicial Fornecedores/Clientes

Objetivo
Transporte de saldo inicial para cliente e/ou fornecedores. Recomenda-se a execução do programa no inicio
do novo exercício, caso o programa seja executado antes do final do exercício atual e seja necessário
lançar novos documentos, estes não serão considerados no saldo transportado do novo exercício, neste
caso será necessário executar novamente o programa, para transportar os lançamentos entrados
posteriormente. O programa poderá ser executado quantas vezes forem necessárias. Mesmo que o
programa ainda não tenha sido executado ao se efetuar lançamentos no novo exercício, será possivel
executar as contabilizações, durante o lançamento, são 'abertas' as contas que não houveram transporte de
saldo inicial.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
 Menu Contabilidade Fornecedores/clientes
Trabalho periódico Encerramento
Transportar Transporte de saldo inicial
Código de transação F.07

SAP Easy Access

Saldo inicial das contas de terceiros
Saldo inicial das contas de terceiros

2. Clique em .

3. Clique em .
Saldo inicial das contas de tepara o exercício 2005 Execução t

4. Você completou esta transação.

Compensação EM/EF (Entrada mercadoria x fatura)

Objetivo
Análise das contas de reconciliação EM/EF e lançamentos de ajustes do saldo pendente de
acordo com a natureza da operação:
 Mercadorias fornecidas, mas não faturadas

 Mercadorias faturadas, mas ainda não fornecidas

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Razão Trabalhos periódicos Encerramento
Reclassificar Compensação EM/EF
Código de transação F.19
SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Conta do Razão R Descrição de Contas do Razão.

Exemplo: 212100
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01

4. Clique em .
Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição

5. Clique em .

6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Nome da pasta batch R Descrição de Nome da pasta batch input.

input Exemplo: EM/EF
Data do documento R Descrição de Data do documento.
Exemplo: 31.10.2004
Tipo de documento R Descrição de Tipo de documento.
Exemplo: SA
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.
Exemplo: 31.10.2004
Mês R Descrição de Mês.
Exemplo: 10
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento de estorno.
de estorno Exemplo: 01.11.2004
Período de estorno R Descrição de Período de estorno.
Exemplo: 11
 Nome do campo R/O/C Descrição

M￪s R Descrição de M￪s.

Exemplo: 10

7. Clique em .

Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição

8. Clique em .
Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição

9. Você completou esta transação.

Lançamento documento contábil geral

Objetivo
Contabilização de documentos manuais para a contabilidade financeira

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabildade financeira

Razão Entrar documento de conta de
Razão
Código de transação FB50
SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Entrar documento de conta do Razão: empresa BP01

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Data documento R Descrição de Data documento.

Exemplo: 05.11.2004
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.
Exemplo: 05.11.2004
Referência O Descrição de Referência.
Exemplo: 11/2004
Txt.cab.doc. R Descrição de Txt.cab.doc..
Exemplo: Reclassificação contabil
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 111302
D/C R Descrição de D/C.
Exemplo: Débito
Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..
Exemplo: 1000,00
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 111301
 Nome do campo R/O/C Descrição

D/C R Descrição de D/C.

Exemplo: Crédito
Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..
Exemplo: 500,00
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 111303
D/C R Descrição de D/C.
Exemplo: Crédito
Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..
Exemplo: 500,00

Entrar documento de conta do Razão: empresa BP01

4. Clique em para visualizar a prévia do documento contábil.

Síntese do documento

5. Clique em .

6. Você completou esta transação.

Avalição documentos em moedas estrangeiras

Objetivo
Avaliação de documentos lançados em moeda estrageira de acordo com o tipo de câmbio e data
indicada nos parametros de seleção

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
 Menu Contabilidade Contabilidade financeira
Razão Trabalhos periódicos Encerramento
Avaliar Avaliar em moeda estrangeira
Código de transação F.05

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Avaliação em moeda estrangeira

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Empresa R Descrição de Empresa.

Exemplo: BP01
Data fixada da R Descrição de Data fixada da avaliação.
avaliação Exemplo: 31.10.2004
Método de avaliação R Descrição de Método de avaliação.
Exemplo: ZBR1
Avaliação em tipo R Descrição de Avaliação em tipo moeda.
moeda Exemplo: 10

4. Clique em .

5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Nome da pasta batch R Descrição de Nome da pasta batch input.

input Exemplo: AVAL_MOEDA
Data do documento R Descrição de Data do documento.
Exemplo: 30.10.2004
 Nome do campo R/O/C Descrição

Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.

Exemplo: 30.10.2004
Período contábil R Descrição de Período contábil.
Exemplo: 10
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento de estorno.
de estorno Exemplo: 01.11.2004
Período cont.estorno R Descrição de Período cont.estorno.
Exemplo: 11

6. Clique em .

7. Clique em .

Avaliação em moeda estrangeira

8. Clique em .

9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Cliente R Descrição de Cliente.

Exemplo: 1000008
10. Clique em .

Avaliação em moeda estrangeira

11. Clique em .
Avaliação em moeda estrangeira

12. Você completou esta transação.

Reclassificação de prazo contas a pagar/receber

Objetivo
Reclassificação das partidas em aberto de clientes e fornecedores de acordo com o prazo de
vencimento e geração de lançamentos de ajuste para o balanço

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Fornecedores/Clientes Trabalhos periódicos
Encerramento Reclassificar
Reclass.dívid.pg/rec
Código de transação F101
SAP easy access
Anexo do balanço - PA - análise por &

2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Empresa R Descrição de Empresa.

Exemplo: BP01
Data fixada para R Descrição de Data fixada para balanço.
balanço Exemplo: 30.10.2004
Metódo de ordenação R Descrição de Metódo de ordenação.
Exemplo: SAP
Nome pasta batch R Descrição de Nome pasta batch input.
input Exemplo: SAPF101
Data de documento R Descrição de Data de documento.
Exemplo: 30.10.2004
Tipo de documento R Descrição de Tipo de documento.
Exemplo: SA
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.
Exemplo: 30.10.2004
Período contábil R Descrição de Período contábil.
Exemplo: 10
 Nome do campo R/O/C Descrição

Tipo doc.estorno R Descrição de Tipo doc.estorno.

Exemplo: AB
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento de estorno.
de estorno Exemplo: 01.11.2004
Período cont.estorno R Descrição de Período cont.estorno.
Exemplo: 11

3. Clique em .

Anexo do balanço - PA - análise por &

4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Tipo de conta (D/K/S) R Descrição de Tipo de conta (D/K/S).

Exemplo: D
Conta R Descrição de Conta (D/K/S).
Exemplo: 1000008

5. Clique em .
Anexo do balanço - PA - análise por &

6. Clique em .
Anexo do balanço - PA - análise por &

7. Você completou esta transação.

Balanço

Objetivo
Geração de Balanço e Demonstração de resultado do exercício

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Sistema info Contabilidade Contabilidade

financeira Razão Balanço
Código de transação F.01
SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Balanço/C.L&P

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Empresa R Descrição de Empresa.

Exemplo: BP01
Estrutura do R Descrição de Estrutura do balanço/L&P.
balanço/L&P Exemplo: BP01
Idioma R Descrição de Idioma.
Exemplo: PT
Ano do relatório R Descrição de Ano do relatório.
Exemplo: 2004
Períodos de relatório R Descrição de Períodos de relatório.
Exemplo: 1
at￩ R Descrição de at￩.
Exemplo: 12
Exercício de R Descrição de Exercício de comparação.
comparação Exemplo: 2003
Períodos de R Descrição de Períodos de comparação.
comparação Exemplo: 1
 Nome do campo R/O/C Descrição

at￩ R Descrição de at￩.

Exemplo: 12

4. Clique em .

Balanço/C.L&P

5. Você completou esta transação.

Abertura/Encerramento períodos contábeis

Objetivo
Abertura/encerramento dos períodos de contabilização

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
 Menu Contabilidade Contabilidade financeira
Razão Ambiente Opções atuais Abrir e
fechar períodos contabeis
Código de transação S_ALR_87003642 ou OB52

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Modificar visão "Períodos contábeis: definir intervalos": síntese

3. O Template para abertura/encerramento de períodos virá agrupado por tipo de conta. Para
nosso teste, modificamos para a empresa “BP01” e tipo de conta “S” os seguintes
parametros:

Nome do campo R/O/C Descrição

VálAtéPer. R Descrição de VálAtéPer..

Exemplo: 11
Ano R Descrição de Ano.
Exemplo: 2004

4. Clique em .

5. Você completou esta transação.

Resultado
Foram demonstrados as principais transações para execução de encerramento de período e de
encerramento de exercício.