Compensação de partidas

Objetivo

 Explicar as duas opções para compensar partidas em aberto

Compensação de contas e fazer lançamentos com compensação

 Compensar uma conta

- Documentos com partidas em aberto não podem ser arquivados pois suas partidas em aberto
representam transações não concluidas.

- um documento de compensação pode não tem partidas individuais.

-o programa de compensação automática pode realizar lançamentos automáticos desde a

realize 4.0 do R/3
Exemplo de Negócio

Existe a necessidade de compensar uma fatura contra uma nota de crédito do cliente
da sua empresa.
Realizar o exercício para Conta de Compensação.

1. Lançar uma fatura de cliente para 5.500 unidades da moeda local. Quando você
entrar na fatura do cliente, alterar os termos propostos para pagamento como a
condição de pagamento "0001" (pagamento imediato). Use o código fiscal S0.

Dica: Todos os itens em aberto foram selecionadas para o processamento. Há

várias maneiras de desativar uma partida:

. Clique duas vezes sobre cada montante.

. Escolha "Selecionar Tudo" (na parte inferior da tela). Em seguida, escolha
a opção "Desativar itens" para desativar todos os itens.
. Clique duas vezes sobre o montante das partidas individuais que você
quer compensar.
. Utilize a opção de processamento: Selecione o indicador “Itens
selecionados inicialmente inativos” de modo que todos os itens fiquem
desativados na próxima vez que a transação for processada.

Dica: Para desativar o montante de desconto clique duas vezes sobre o

valor ou elimine.

a) Fatura de cliente

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade Financeira  Clientes 

Lançamento  Fatura

Complete com os dados abaixo:

 Nome do campo Descrição
Dados Básicos
Cliente Seu cliente

Data da fatura Data atual

Data da postagem Data atual

Montante 5500

Moeda Moeda da empresa

Calcular o imposto

Código imposto S0

Condições de pagamento 0001 (guia de pagamento)

Itens Linha de detalhe 1

Conta G/L Seu instrutor passará a informação

D/C Crédito

Montante na moeda do documento 5500

Código imposto Deixar em branco

Documento  Simular
Selecionar para lançar o documento.

O sistema gera a mensagem: Documento registrado na Empresa.

Visualizar as partidas em aberto em sua conta de cliente:

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade Financeira  clientes  Conta

 Exibir/modificar partidas
 Complete com os dados abaixo:

Nome do campo Descrição

Conta do cliente Seu cliente

Empresa GR##

Seleção de partidas Todas as partidas

Selecione para mostrar todos os valores para o seu cliente.

Compensar a conta:

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade Financeira  Clientes  Conta

 Compensar
Conforme solicitado, complete os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Conta Seu cliente

Empresa GR##

Selecione o botão .
Dica: Todos os itens em aberto foram selecionadas para o
processamento. Há várias maneiras de desativar as partidas:
 Clique duas vezes sobre cada montante (Bruto).
 Selecionar "Marcar tudo" (na parte inferior da tela). Em seguida, escolha a
opção "Desativar partidas" para desativar todas as partidas. Clique
duas vezes sobre o montante das partidas que deseja compensar.

 Selecionar o botão e marcar a opção “Partidas

selecionadas inicialm.inativas”. Assim, todas as partidas serão desativadas na
próxima vez que acessar esta transação.
Dica: Para desativar o desconto, insira o valor 0 (zero) no campo de desconto ou
desative o mesmo clicando duas vezes.

Note que as partidas a serem compensadas ficam na cor azul, ou seja, estão ativas. O
campo “Não atribuído” deverá estar com saldo 0,00.
Selecione para lançar o documento.

O sistema gera a mensagem:

Exibir as partidas individuais do seu cliente:

Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade Financeira  Clientes Conta 

Exibir/modificar partidas

Conforme solicitado, complete os seguintes campos:

Nome do campo Descrição

Conta do cliente Seu cliente

Empresa GR##

Seleção de partidas Todas as partidas

Selecione .
Note que a fatura de 5.500 unidades e a nota de crédito são partidas compensadas.