Localização Financeiro

DEFINIÇÕES

Principais Tipos de Pagamentos:

1) Cheque
2) Boleto
3) DOC
4) TED STR (Real Time)
5) TED CIP (D+0)
6) Borderô
7) DDA
 PAGAMENTO COM CHEQUE

Baixa Automática

Cheque Fornecedor
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110 ou F-58)
 PAGAMENTO COM BORDERÔ

Devolve Documentos Autenticados

Baixa Automática

Banco
Borderô
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110)

Anexa Documentos
 PAGAMENTO EDI
(Boleto/TED/DOC)

Estorno
Automático

Importação
Baixa Automática Arquivo Arquivo
(FF_5) Retorno
(Pagamento)

Arquivo
Retorno Arquivo
Programa de (Rejeição) Retorno
Contas a Pagar Pagamento Arquivo
(Confirmação
Efetua
(F110) Agendamento)
Remessa Agendamento
C/P define Meio de N Arquivo
Pagto. e preenche os Retorno
dados do Cód. de Barras S (Rejeição)
Banco Agendam.
OK?

Boleto
Efetua
Pagamento
N

S
Pagamento
OK?

Fornecedor
 PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)

Selecionar Chave de Lançamento “31”, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

 PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

 PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
 PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)

MP CI Explicação I4
U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15
U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15
U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15
U 4 Transferência/Boletos - Safra 15
U 5 Transferência/Boletos - Rural 15
U 6 Transferência/Boletos - Real 15
X 1 TED - STR - Banespa 13
X 2 TED - STR - Bradesco 10
X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13
X 4 TED - STR - Safra 13
X 5 TED - STR – Rural 13
X 6 TED - STR – Real 13
Y 1 TED - CIP - Banespa 14
Y 2 TED - CIP - Bradesco 11
Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14
Y 4 TED - CIP - Safra 14
Y 5 TED - CIP - Rural 14
Y 6 TED - CIP - Real 14
Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12
Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12
Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12
Z 4 DOC - COMPE - Safra 12
Z 5 DOC - COMPE - Rural 12
Z 6 DOC - COMPE - Rural 12
 PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)
IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações
Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >>
Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos

Selecionar a entrada “BR” e clicar em “Campos de instrução admitidos”.

 PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)

Incluir a entrada “4” e depois clicar em “Instruções”.

 PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)

Campo Instrução Palavra-code Texto da Instrução

4 10 8 TED STR - Bradesco
4 11 7 TED CIP - Bradesco
4 12 3 DOC COMPE – Todos os bancos
4 13 41 TED STR - Itau e Bancos com CNAB240
4 14 41 TED CIP - Itau e Bancos com CNAB240
4 15 1 Transferência/Boletos – Todos os bancos
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Assin. Meio Pagto. a Oper. Bancária –OBBB)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Código de Convênio – OBBD)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Intervalo Num. para Cheques – FCHI)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Empresa pagadora:
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Cheque):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Cheque):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento Empresa (Cheque):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Sequencia Hierarquica):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Contas Bancárias):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Montantes Alocados):

 PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
 PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
 DDA

Nota Descrição
1581476 DDA:Incorrect length of the field A322(structure J_1BELBYA)
1514922 DDA Legal Changes for Febraban,Itau and Bradesco
1529125 DDA Legal Changes for Febraban,Itau and Bradesco
1630442 Brazil DDA legal changes for Bradesco
1644550 Checkman errors rectified for Brazil DDA Bredesco Format
1652414 Incorrect selection of DDA documents
1659236 DDA Post Processing
1666697 Segment G and Segment H changes for Febraban
1702609 Bazil DDA Itau file with no account details
1717247 DDA document year different from file year
1746618 RFFOBR_A-j_1bdmexh3-h306 should be blank in FEBRABAN format
1744913 Enhancement point in program J_1BBR20 and RFFOBR_DDA
1781726 Single record delete, deletes multiple records
1090545 Statement number to be picked up from positions 158-163
1805634 Febraban Version 8.7 Legal Change
1813713 Non-DDA file records updated in DDA table
1579415 DDA Phase 2 development
1859170 DDA table j1b_error_dda_wa is not updated
1848826 The DDA error records are not linked correctly
DDA
DDA
DDA
DDA
 DEFINIÇÕES

Principais Tipos de Recebimento:

1) Cobrança bancaria
2) Boleto
3) Depósito
 COBRANÇA REGISTRADA
(Banco imprime e envia boleto)

Baixa Automática

Alteração
Documentos

Importação Arquivo
Arquivo Retorno
Análise e Correção (FF_5) (Liquidação)
dos erros (Manual)

Arquivo
Retorno
(Confirmação)
Arquivo
Programa de Retorno
Contas a Receber Pagamento (Rejeição)
Arquivo
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação Banco Banco
OK?
Empresa Dados
Bancária
Checa
S
Dados
Registra
Título

Banco do
Cliente
Pagamento
Boleto
Boleto
Cliente
 COBRANÇA REGISTRADA
(Empresa imprime e envia boleto)

Baixa Automática

Alteração
Documentos

Importação Arquivo
Arquivo Retorno
Análise e Correção (FF_5) (Liquidação)
dos erros (Manual)

Arquivo
Retorno
(Confirmação)
Arquivo
Programa de Retorno
Contas a Receber Pagamento (Rejeição)
Arquivo
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação Banco Banco
OK?
Empresa Dados
Bancária
Checa
S
Dados
Boleto Registra
Título

Banco do
Cliente

Pagamento
Boleto
Cliente
 PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)
Selecionar Chave de Lançamento “01”, Grupo “Dados Gerais”

Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
 PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Dados Gerais”

Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
 PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Regras de Modificação de Docto.)
Caminho: SPRO >> Contabilidade financeira (novo) >> Configurações globais contabilidade financeira (novo) >> Documento >>
Regras de modificação de documento >> Regras de modificação de documento, item de documento

Incluir os campos BSEG-XREF1, BSEG-XREF2 e BSEG-XREF3.

 PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Chave Lanto p/ Solic. L/C - OBXC)

Selecionar a operação “ZWE”

A chave de lançamento para Crédito deve ser “19” e não “39” como está no standard
 PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Definir Contas p/ Solic. L/C - OBYN)
Selecionar tipo de conta “D” e Cod. Razão Especial “R” (Solicitação de L/C)

Definir em que contas serão lançadas as solicitações de L/C. Pode ser a mesma conta da
conta de reconciliação.
 PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
 PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
 PARÂMETRO DME
(Tabela V_J_1BFORCODE – SM30)

Entrar na transação SM30, completar o campo “tabela/visão” com “V_J_1BFORCODE” e clicar

em “Atualizar”.
 PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Intervalo Num. para Boleto – FCHI)

ATENÇÃO: Criar somente quando a impressão do boleto for feita pela empresa.
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Empresa pagadora:
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento Empresa:

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:

 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos:
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos:
 PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos: