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Autor: Alex Pimentel

Curso Prático de SAP – Módulo FI e CO

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PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO

Pré-requisitos:

Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP.

Objetivos:

O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons


profissionais, consultores iniciantes e demais interessados terem uma visão geral dos
Módulos FI e CO e entender o funcionamento, integração, submódulos e transações
envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer as alternativas de trabalho e os
detalhes de áreas específicas de negócios.

A quem se destina:

Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP


e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho.
Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores, contadores,
vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos,
analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados também são
orientados para este curso.

ÍNDICE DO CURSO:

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Introdução ao Gerenciamento Integrado de Negócios ............................... 09


Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira ................................. 19
Módulo 1 – Módulo FI..................................................................................... 26
Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar – Fornecedores) ............................................. 23
Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor.................................................................. 27
Lição 1.2 – Adiantamento a Fornecedor ........................................................... 39
Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor.......................................................... 45
Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor...................................................................... 51
Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor........................................ 63
Lição 1.6 – Nota de Crédito a Fornecedor......................................................... 72
Lição 1.7 – Pagamento de cheque ..................................................................... 77
Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor ..................................... 85
Lição 1.9 – Saldo / Fornecedor.......................................................................... 92
Lição 2 – FI – AR (Contas a Receber – Clientes) .................................................. 98
Lição 2.1 – Cadastro de Cliente......................................................................... 98
Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente .............................................................. 108
Lição 2.3 – Compensação de Cliente .............................................................. 111
Lição 2.4 – Fatura para Cliente ....................................................................... 117
Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente............................................. 122
Lição 2.6 – Nota de Crédito de Fornecedor..................................................... 125
Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente ........................................ 127
Lição 2.8 – Saldo de Cliente............................................................................ 137
Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral) ............................................ 141
Lição 3.1 – Taxa de Câmbio............................................................................ 141
Lição 3.2 – Taxa de Juros................................................................................ 145
Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil.......................................................... 148
Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta............................................................ 154
Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta......................................................... 155
Lição 3.6 – Livro Diário .................................................................................. 157
Lição 3.7 – Livro Razão .................................................................................. 159
Lição 3.8 – Balanço ......................................................................................... 163
Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos................................................................ 169
Lição 3.10 – Livro de Saída............................................................................. 172
Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial......................................................... 175
Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão ...................................... 178
Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão ................................................... 183
Lição 3.14 – Saldos Conta Razão.................................................................... 186
Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria)................................................................ 190
Lição 4.1 – Fluxo de Caixa.............................................................................. 190
Lição 4.2 – Livro Caixa................................................................................... 196
Lição 4.3 – Cadastro de Banco........................................................................ 209
Lição 4.4 – Eliminar Banco............................................................................. 213
Lição 4.5 – Índice de Banco ............................................................................ 215
Lição 4.6 – Aviso de Pagamento ..................................................................... 217
Módulo 2 – Módulo CO................................................................................. 220

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Lição 1 – Ordem Interna........................................................................................... 223


Lição 2 – Ordem Interna - Marketing....................................................................... 231
Lição 3 – Grupo de Ordens Internas......................................................................... 236
Lição 4 – Dados Mestre ............................................................................................ 23
Lição 4.1 – Classe de Custo Primária.............................................................. 238
Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária.......................................................... 242
Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos........................................................ 245
Lição 4.4 – Centros de Custo........................................................................... 248
Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos ......................................................... 250
Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo........................................... 252
Lição 4.7 – Tipos de Atividades...................................................................... 255
Lição 4.8 – Grupos de Atividades ................................................................... 260
Lição 4.9 – Índice Estatístico .......................................................................... 262
Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico ........................................................ 265
Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço .................................................................. 23
Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos ............................................... 268
Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados....................................................... 272
Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos ............................................. 278
Lição 5.4 – Determinação da Tarifa ................................................................ 281
Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento......................................................... 283
Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais......................................................... 287
Lição 6 – Comandos de Botões ................................................................................ 290
Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações ...................................................... 292
Lição 8 – Glossário................................................................................................... 295

INTRODUÇÃO

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Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,
no tocante a Finanças e Controladoria.

Também será possível ampliar seus conhecimentos de Contabilidade Financeira e


Contabilidade de Custos além de obter muitas informações importantes e
imprescindíveis em qualquer gestão de negócios.

Finanças é o coração de qualquer negócio. Controladoria controla os custos e as


contas contábeis do financeiro. Desta forma, você será capaz de tirar o máximo desta
fantástica aplicação que é o SAP.

Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Módulo FI –


Contabilidade Financeira ou simplesmente Finanças, a sua aplicação, os submódulos,
os comandos e as funcionalidades de cada operação, tela e opção escolhida.

Módulo 2: Neste módulo será apresentada uma visão geral e a intregração do Módulo
CO com o Módulo FI e os demais módulos integráveis. Você aprenderá passo-a-passo
cada submódulo, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada
tela.

É o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para você,
ajudando-o a utilizar todos os recursos disponíveis neste fantástico Sistema, que é o
SAP. Um bom estudo e muito sucesso.

Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso,
para enviar sugestões de alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar
e para elogiar, é só entrar em contato pelo e-mail: webmaster@grandesprojetos.com

Introdução ao Gerenciamento Integrado de negócios


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Se você acha que o termo ERP (Enterprise Resource Planning

– Gestão Integrada de Negócios) é recente, saiba que desde

1972 a SAP já tinha aplicações que rodavam desta forma.

Os Módulos Funcionais vêm a atender a demanda de Sistemas Integrados de Gestão, ou seja,

gerenciamento integrado. Nada de duplicação de dados. Nada de controles ou planilhas à parte que

precisam ser atualizadas todo o tempo. No ERP tudo está integrado. Já foi o tempo em que uma filial não

sabia o estoque de outra. Para complementar o aprendizado, consulte a seção abaixo de perguntas e

respostas e o Glossário no final do curso que irão ajudá-lo muito para melhorar a expectativa e o

aprendizado geral.

Quais os objetivos de um ERP?

Enfim, quais são as vantagens competitivas da aplicação SAP nos seus Módulos Funcionais?

Cada setor, departamento ou unidade de negócios possui as suas atribuições e responsabilidades

definidas – Nada de fazer serviço de outros setores ou unidades. Desta forma com atribuições e

responsabilidades definidas é possível criar operações e estratégias mais alinhadas ao negócio.

Não existe a duplicidade de dados – Não é necessário digitar duas vezes (a atividade precisa ser bem

feita uma única vez) a mesma informação no setor de vendas, financeiro, controladoria e assim por diante.

Quando existe a entrada de dados, os demais setores apenas conferem as informações e geram

informações estratégicas para o negócio. Assim, é eliminada de vez a duplicidade de dados, o retrabalho,

redundância de esforços e o aumento de custos. Tudo isto graças à perfeita integração entre os módulos.

Visibilidade em tempo real – Nada de relatórios desatualizados ou valores feitos “cada dia de uma

forma diferente”. Os juros, as taxas, os períodos são previamente definidos e não há “surpresas” neste

sentido.

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Melhoria da comunicação entre os departamentos e unidades de negócios – quando há comunicação

entre os departamentos há certa “sinergia” que faz com que o negócio prospere e não “emperrre” por

causa de um setor ou uma pessoa na empresa.

Integração com fornecedores – A integração da cadeia de fornecimento ocorre quando em cada produto

ou serviço existe uma determinada demanda com fornecedores. Dados como adiantamentos, prazos de

entrega, forma de pagamentos ficam registradas para a otimização do negócio.

Lançamento de produtos e entrega mais rápida – São visualizados mais rapidamente dados dos

produtos ou serviços mais rentáveis. Com dados precisos acontecem entregas mais rápidas e pontuais.

Adaptação mais rápida às exigências de um mercado em constante transformação – Como os dados

são atualizados em tempo real, os componentes das transações podem ser adaptados e customizados de

acordo com a exigência do mercado.

Suporte e treinamento diferenciado diretamente das consultorias autorizadas – Caso haja

necessidade de suporte, é possível realizar relatórios específicos, adquirir novos módulos, obter uma

Inteligência nos Negócios (BI) de forma objetiva. Nada de sistemas aonde não pode isso ou aquilo.

Como funciona a utilização prática de um ERP?

Enfim, no dia-a-dia de trabalho prático não vai mais existir na organização que integra os seus processos

de negócios coisas do tipo:

Isso não é problema meu! Ao realizar uma determinada transação, fica registrada a empresa, o

operador, o dia e o horário da operação. As atividades de cada operador são definidas num tipo específico

de acesso e suas restrições.

Esqueceram de atualizar o documento! Cada transação somente é aceita quando todos os dados

necessários são completados. Se faltar algum dado, a transação não é realizada.

Esqueceram isto ou aquilo! Da mesma maneira do item anterior, as informações aceitas são precisas e

não haverá “nada faltando”.

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O sistema não presta! A falha não estará mais no computador ou no sistema. O operador precisa ter o

domínio do módulo e o conhecimento de forma integrada e pensar nas melhores alternativas para os seus

problemas.

Já fiz a minha parte e não tenho mais nada a ver com isto! Cada operador agora faz parte do processo

de negócio. Se um erra, têm como outro operador verificar, corrigir ou informar o erro.

Quais os pré-requisitos para implantar um ERP?

Forte de desejo de organização e desenvolvimento da empresa – Enfim, o desejo de implantar, de

melhorar sempre, de trabalhar de forma organizada deve estar arraigado na organização que deseja

implantar um ERP.

Reserva de capital – É necessário ter antecipadamente o valor total e ter uma reserva de dinheiro para

implantar um ERP. O valor do investimento na maioria dos casos é obtido com a melhoria dos processos

de negócios, aumento das vendas e diminuição dos índices de inadimplência.

Estimativa de tempo para a implantação – Um Mês, dois meses, três meses, seis meses ou um ano.

Grandes projetos de implantação podem levar até dois anos, além das constantes atualizações e melhorias.

O prazo de implantação pode aumentar ou diminuir de acordo com a programação de implantação por

módulos ou disponibilidade financeira e necessidades da organização.

Colaboradores abertos a ajudar – Os colaboradores precisam estar abertos a colaborarem oferecendo e

disponibilizando informações do negócio. Caso haja um ou vários colaboradores que normalmente dizem

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“isto nunca vai funcionar aqui” é preferível não tê-los na organização a ver eles “travarem” todo o

processo de implantação, customização e treinamento.

Quais as considerações sobre implementação?

A implementação é a etapa mais “custosa” com relação a um ERP e envolve necessariamente:

Implantação – É definir o tipo de negócio da empresa, sua forma de atuação, impostos, os campos

necessários e importação e entrada de dados.

Customização – É fazer um ajuste fino para que fique “com a cara do dono”.

Treinamento - É capacitar os gestores e colaboradores a utilizar de forma racional, inteligente e

constante o ERP implantado.

O que acontece em cada transação ou processo de negócio?

O que existe num ERP normal (Empresa Industrial, Distribuidora ou Revenda) é a seguinte organização

do fluxo de informação e trabalho aonde tudo se inicia com os “Cadastros” das informações iniciais.

Cadastros – Inicialmente são cadastrados os clientes e fornecedores, produtos ou serviços

oferecidos pela empresa e o Cadastro de Vendedores. Caso já existam estes dados, apenas são

atualizados conforme exista alguma informação para ser alterada. Dentre os relatórios gerados,

estão o cadastro de clientes ou fornecedores e tabela de preços.

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Suprimentos – Em suprimentos é realizado o pedido de compra para o estoque e em seguida há o

controle físico do estoque. Os relatórios gerados nesta etapa são o Cardex (ficha de estoque ou valor

total), Entradas e saídas, saldos em estoque, Produtos com maior circulação, Produtos sem

movimentação, Produtos abaixo do estoque mínimo e movimentação do estoque num determinado

período.

Vendas – Nesta etapa os vendedores enviam as propostas comerciais aos possíveis clientes. Ao

fechar o pedido a proposta vira Pedido de Venda. Em seguida é emitida a Nota Fiscal e o produto

segue para ser entregue ao cliente. Relatórios de vendas por dia, por vendedor, por região, por

cliente e assim por diante são emitidos, e caso haja são calculadas as comissões dos vendedores ou

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representantes. Caso não exista um setor de vendas na empresa, os pedidos são digitados como

Solicitação de Produção (Ordem de Produção).

Financeiro – Ao gerar uma venda, alguns ERP´s geram automaticamente uma conta a receber para

o cliente. Na grande maioria dos ERP´s é necessário cadastrar uma conta a receber e atualizar

constantemente a ficha financeira do cliente e seus pagamentos. O mesmo ocorre em Contas a

Receber. Relatórios de Balancete, Fluxo de caixa e movimentações de Pagamentos, Recebimentos

são emitidos como relatórios deste módulo.

E SAP? Como funciona o ERP? (Empresa Industrial, Distribuidora ou Revenda)

Cadastros – Em geral são feitos pelo setor financeiro, como informação de clientes e fornecedores.

Suprimentos – São cadastrados e geridos no Módulo MM (Gestão de Materiais).

Vendas – São realizadas pelo Módulo SD (Vendas). Caso a empresa não tenha um setor de vendas a

venda é gerada a partir de uma Ordem de Produção.

Financeiro – Controla pagamentos e recebimentos gerados pelos setores de compras (MM) e Vendas

(SD).

Qual o Grande Diferencial da aplicação SAP?

Contabilidade – A contabilidade é integrada com todos os Módulos, principalmente o FI, CO, PPM, MM

e SD. Não é preciso o contador redigitar todas as informações de vendas para obter o valor do imposto. O

Balanço pode ser impresso a qualquer momento, em dois idiomas ou duas moedas.

Controladoria – É possível rastrear os cursos de cada setor produtivo ou por conta individual.

Mais Vantagens

Sistema Multiempresarial

Multifuncional - Com o uso de um software fortemente integrado, a interação e otimização dos

processos possibilitam uma estreita colaboração dentro e fora do limite da organização. Possibilita uma

estreita colaboração dentro e fora dos limites das organizações.

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Softwre otimizado por melhores práticas de cada setor – Ao implantar o SAP a empresa não vai

começar do zero. Vai adaptar a sua metodologia de trabalho em um sistema com as melhores práticas e

customizações já pré-estabelecidas. Isto faz com que o negócio obtenha um retorno mais rápido sobre

seus investimentos, com uma infra-estrutura de TI mais flexível e aberta para a inovação.

Suporta operações internacionais – Para empresas que mantêm atividades em vários países o controle

por país ou unidade de negócio é essencial. Os lucros, prejuízos ou produtividade de cada unidade de

negócio é medido individualmente e é possível realizar comparações ou transferir melhores práticas para

obter eficiência e melhores resultados nas operações e concorrências globais.

Aumento substancial da Eficiência

Vendas – É possível rastrear de todas as formas as origens das vendas por clientes, produtos, grupo de

produtos e seus respectivos parceiros ou unidades de negócios.

Produtividade – A produtividade é grandemente aumentada por conta da otimização dos processos do

controle de custos e acompanhamento mais fácil.

Controle – Ao controlar o negócio você toma conta do que é necessário no seu processo produtivo. Nada

de “inventar a roda” ou deixar de fazer isso ou aquilo por falta de controle financeiro ou de custos.

São só pontos fortes? E os pontos Fracos?

Pontos Fracos:

Existem poucas pessoas qualificadas a trabalhar eficazmente com o SAP – A grande maioria das

pessoas não se interessa em aprender a operar o sistema. Grande parte dos profissionais que existem

operam apenas algumas funcionalidades “aprendidas” internamente, entretanto desconhecem a integração

e demais funcionalidades dos módulos e até o próprio módulo que opera no dia-a-dia.

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Custo de Certificação é relativamente alto – Isto restringe um grande número de profissionais

especializados para a aplicação.

Desconhecimento do mercado e do que acontece no “mundo SAP” – Muitos profissionais mesmo com

bons conhecimentos desconhecem as oportunidades de “emprego” ou cosultoria na sua região por falta de

“network” ou conhecimento do mercado.

Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira

Objetivo

Oferecer uma visão integrada e abrangente das demonstrações contábeis, principalmente para fins legais.

Desta forma é possível obter dados financeiros em “tempo real” com relação a informações sobre

clientes, fornecedores saldos e movimentações no período.

A proposta do sistema SAP é a da excelência financeira. O SAP prepara a empresa para competir no

mercado global, num ambiente complexo e competitivo aonde a turbulência do mercado e as expectativas

de gestores e acionistas precisam estar alinhadas à estratégia empresarial. Enfim, uma visão de

excelência financeira.

As finanças são o coração do negócio:

• Alcance eficiência e agilidade nos processos de pagamentos e contas a receber.

• Incentive o planejamento estratégico e melhora a qualidade das decisões empresariais.

• Otimiza o Capital de Giro

• É integrável com todos os demais módulos, principalmente com Controladoria (CO)

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Integração

O Módulo FI pemite o rastreamento de transações nos “Grandes Módulos” como Logística (LO),

Recursos Humanos (HR) em tempo real. Todos estes dados podem ser transferidos para

Controladoria (CO). Toda a movimentação de mercadoria, compra, venda e também são

atualizadas em tempo real no módulo (MM) Gestão de Materiais.

Conjunto de Funções

O Módulo FI abrange os seguintes sub-módulos ou sub-componentes:

FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)

Abrir e fechar períodos, balanço, cadastro de conta contábil, taxa de câmbio e juros são as principais

atribuições deste sub-módulo.

FI – AP (Fornecedores – Contas a Pagar)

Cadastro de Fornecedores, adiantamento de fornecedor, compensação de fornecedor e fatura de

fornecedor são as principais atribuições deste sub-módulo.

FI – AR (Clientes – Contas a Receber)

Cadastro de Clientes, adiantamento para cliente, compensação de cliente, fatura de cliente, nota de

crédito, programação de pagamento de cliente e saldo de cliente são as principais atribuições deste sub-

módulo.

FI – TR (Tesouraria)

Aviso de pagamento, cadastro de banco e fluxo de caixa são as principais atribuições deste sub-módulo.

Principais Campos

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Campo ou Unidade Definição O que armazena

Organizacional

Mandante Obrigatória Os dados do usuário

responsável pela transação

Sociedade Opcional Uma sociedade pode conter

uma ou várias empresas

(grupo empresarial)

Empresa Obrigatória Unidade ou Filial

Divisão Opcional Setor ou unidade produtiva

Exercício Opcional – Depende da Ano da operação para efeitos

transação contábeis

Moeda Obrigatória Moeda para efeito contábil e

controle administrativo

Considerações sobre implantação e operação do Módulo FI

Plano de Contas – Para cada conta do razão, o plano de contas contém o nº de conta, o nome da conta e

as informações que controlam o funcionamento de uma conta do razão dentro de uma empresa. É possível

usar o mesmo plano de contas para todas as empresas e pelo plano de contas todas as informações em

todos os módulos são rastreáveis. O plano de contas pode ser individualizado por Empresa e o lucro ou

perda pode ser feito por grupo de empresas ou individualmente. Também é possível rastrear o plano de

contas específico para um país.

Exercício Fiscal

O período contábil ou exercício fiscal determina o período disponível no sistema. Um determinado ano /

mês um produto pode ter um preço X e em outro período ano / mês o mesmo produto pode ter outro

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preço Y. Cada período contábil varia pela data do lançamento e cada cálculo de período / exercício pode

gerar valores diferentes.

Moedas

É possível trabalhar com duas moedas para cada Empresa. Neste caso é utilizada uma moeda para

a avaliação interna da Empresa num país e a outra moeda é utilizada para a avaliação de dados por

conta das sociedades estrangeiras ou do grupo empresarial. Também é possível estipular valores de

Câmbio de Moeda para períodos específicos.

Outras considerações

O ERP SAP atende aos processos Financeiros, Administração de Recursos Humanos, Operações e

Serviços corporativos.

Mesmo com cenários diferentes (vendas altas ou vendas baixas) é possível ter operações eficientes

de produção, integrar cadeias de fornecimento ou distribuição, fornecer serviços de pós-vendas

eficientes e centralizar suprimentos para permitir a confirmidade de contratos em toda a empresa.

O ERP SAP não só automatiza como integra processos de compras, logística, desenvolvimento de

produtos, manufatura e venda de seriviços. O ERP também auxilia na tomada de decisões para um

aumento da produtividade, transformando processos manuais em processos planejados e

automatizados. Integra também transportadores (ou entrega interna), num ambiente colaborativo

quer seja simples ou complexo. Também é possível criar interfaces pesonalizadas, visualizar

previsões e gerenciamento do desempenho, reduzindo cilos de planejamento, prazos e respostas

mais rápidas ao mercado e às oportunidades geradas devido à demandas de clientes ou expertise de

mercado.

Integração com demais Módulos

Visualização da Integração

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Confira também o curso: “Gerência Financeira”

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Processo de Negócio

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Tudo se inicia em Vendas. O departamento de Vendas gera o pedido ou a ordem de vendas que é

gerada a Invoice (Autorização formar para pedido de entrega).

Em Seguida o departamento Financeiro confere o pedido e caso haja adiantamento ou pagamento o

mesmo é conferido.

Por fim o setor de Estoque verifica se há o produto disponível e cria a ordem de produção do

produto ou entrega.

Controle Contábil

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Por meio do módulo CO (Controladoria) é possível rastrear todas a informações e transferir dados

dos Módulos Individualmente. Para isso é necessário realizar atribuições uma vez no sistema. Cada

“Grande Módulo” possui uma integração com os demais módulos a partir da entrada automática

das seguintes informações:

Exemplo:

Vendas transfere informações para Finanças

Logística transfere informações para Gestão de Materiais

Recursos Humanos transfere informações para Finanças

Componente Campo Principal O que armazena

Vendas e distribuição Organização de vendas Dados mestre de vendas

Logística Organização de compras Hierarquia de fornecedor

Finanças Empresa Unidade ou Filial

Controladoria Área de Controlling Controle de Custos

Recursos Humanos Grupos de Funcionários Acesso, administração de

benefícios e folha de

pagamento, cargos e modelo

organizacional

MÓDULO 1 – MÓDULO FI

Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar - Fornecedores)

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Neste sub-módulo de FI, são administrados os

lançamentos financeiros de clientes,


“Finanças é o coração de fornecedores (inclusive compras) com
qualquer negócio”
lançamentos automáticos para o Módulo

Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a liquidez e acompanhar a

conciliação com o Livro Razão.

Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor

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Cadastro de Fornecedor: O código da transação para criar um Fornecedor é: FK01

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A transação para cadastro de Fornecedor é FK01

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Quando se cria um Registro Mestre de fornecedor, as informações são divididas em áreas para que cada

unidade de negócio possa gravar suas próprias informações para a realização de negócios com

fornecedores.

Dados Gerais – Este campo se aplica a todas as empresas do grupo (sociedade). A área geral inclui a

denominação, endereço, idioma e o número de telefone do fornecedor.

Dados da empresa – São os dados específicos de uma determinada empresa. Os dados da empresa

incluem as condições de pagamento e o número de conta de conciliação

Dados da organização de compras – Estes dados desta seção são, por exemplo, solicitações de cotação,

pedidos e revisão de faturas.

Para pesquisar o grupo de contas, clique no MATCH CODE ou tecle F4.

Em seguida dê um duplo clique em YB10 (Fornecedor Nacional Pessoa Jurídica)

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Digite o código do Fornecedor e em seguida a Unidade Empresarial (filial) a qual ele pertence. Por fim,

clique no Botão ENTER.

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O campo conceito de pesquisa é opcional e apenas facilita na busca posterior.

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Já nesta tela são cadastradas as informações bancárias do fornecedor.

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Após escolher o país do Banco, dê um duplo clique no Banco do Fornecedor e coloque o número de sua

conta bancária.

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Feito isso, pressione o botão Tela Seguinte ou pressione F8.

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Para efeito de Contabilidade, o campo Conta Conciliação e GrpAdmTesourar. são preenchidos

automaticamente. Já para a Chave de Ordenação, pressione F4 para exibir a lista disponível.

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Para passar para a próxima tela, tecle F8.

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Na tela de Pagamentos, tecle F4 para visualizar todas as opções de pagamento disponíveis.

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Escolha uma nova forma de pagamento e clique em F8 para continuar na próxima tela.

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Caso o fornecedor esteja enquadrado em alguma retenção de impostos, você deve preencher neste campo

CTg. IRF. Em seguida clique no botão Salvar para Gravar as alterações.

Lição 1.2 – Adiantamento de Fornecedor

Adiantamento de Fornecedor: O código da transação de Adiantamento de Fornecedor é: F-47

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Os adiantamentos são usados para financiamentos de curso e médio prazo. Em alguns setores, é comum

fazer um adiantamento quando um fabricante não consegue por si só financiar a produção das

mercadorias ou serviços por causa do longo período de produção. O adiantamento é uma opção do

sistema.

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Coloque a data do documento. O campo Tipo é automático e não precisa preeencher. Em Empresa,

coloque a unidade ou filial. Em período digite o número do Mês em que está sendo lançada a solicitação.

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Em Moeda/Taxa câm. Coloque BRL e em seguida coloque o código do fornecedor que receberá o

adiantamento. Já em Cd. RzE destinaç escolha A – Adiantamento ativo circulante (dinheiro em caixa).

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Após clicar no botão ENTER na tela seguinte você preenche as informações do adiantamento como:

Montante (valor) vencimento (data do pagamento) Forma de Pagamento. Por fim vá para o Menu

Documento / Lançar ou pressione CTRL + S

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Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor

Compensação de Fornecedor: O código da transação de Compensação de Fornecedor é: F-53

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A transação para a Compensação de fornecedor é F-53

Esta operação é normalmente utilizada para compensar pagamentos manuais como cheques e depósitos.

Preencha a data documento. O sistema preenche automaticamente o campo tipo (KZ).

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Em seguida você coloca o código da Empresa (filial ou unidade) em Plano de Contas. Depois escolha o

banco em que foi realizado o pagamento (saiu o dinheiro).

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Depois coloque o montante a ser pago e em seguida no campo Conta, coloque o código do Fornecedor

que recebeu o pagamento.

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O Campo Tipo de conta é preenchido com um “K” automaticamente. Para continuar o processo, continue

clicando no botão Processar PA.

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Na próxima tela são exibidas todas as faturas do fornecedor. Ao clicar em cada fatura, aparecerá o campo

Atribuído = valor pago e Não Atribuído = NÃO PAGO = zero. Por fim, clique em Documento / Simular.

Simular significa que será feita uma simulação de pagamentos antes do pagamento definitivo.

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Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando automaticamente a fatura

original e criando uma nova fatura com o valor restante.

Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido, deixando as partidas

em aberto para compensar no final do pagamento.

Por fim, seia as informações de saída do pagamento e clique em Gravar para confirmar a operação.

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Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor

Fatura de Fornecedor: O código da transação é: FB60

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Quando existe a integração com o módulo MM (Gerenciamento de Materiais) os custos de Compras são

atribuídos ao módulo MM. O Módulo FI é usado para gravar as informações da tura de fornecedor

combinado com as informações de MM.

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Primeiramente preencha o código do fornecedor e em seguida a Data da Fatura. A Data de Lançamento é

lançada automaticamente. Em referência coloque o código de referência (se existir). No montante,

coloque o Montante da Fatura. Se existir algum adiantamento ao fornecedor, aparece automaticamente a

caixa de Informação informando o valor do adiantamento.

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Já na Aba Pagamento, em Condição de pagamento pressione F4 para alterar. 001 significa pagamento

imediato e sem desconto.

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Em Forma de Pagamento escolha C – Cheque.

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Em Conta do Razão, pressione F4 e em seguida coloque 4* para visualizar todas as contas com início 4.

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A conta do Razão 422502 está relacionado a Higiene e limpeza.

Depois preencha normalmente os valores e no campo Centro de Custo pressione F4 para abrir a caixa de

centro de custos disponíveis.

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O Centro de custo 10400 refere-se a Informática e tendo como responsável o setor Administrativo.

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Antes de Gravar, pressione F9 ou o Botão Simular para simular. Analise o lançamento e por fim clique

em Gravar.

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Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor

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As transações do cadastro do Fornecedor são as seguintes:

FK02 – Modificar

FK03 – Exibir

FK04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa

FK05 – Bloquear/Desbloquear fornecedor

FK06 – Marcar p/ eliminação

Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em seguida clique no botão

ENTER.

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Após alterar as informações desejadas, clique no botão Tela Seguinte ou pressione F8. Para alterar

qualquer informação na próxima tela, clique em cima do campo que deseja alterar e tecle Enter. Para

concluir as alterações, clique no botão Gravar.

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Para a transação FK03 (Exibir), são mostradas as opções:

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Na opção Exibir os campos ficam desativados. Para concluir e voltar ao menu Inicial pressione Shift + F3

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Para Bloquear/Desbloquear um fornecedor, o comando é FK05

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Ao marcar a opção “Todas as empresas” todas as empresas que a empresa for fornecedora serão

bloqueadas para a compra e caso a empresa seja fornecedora para apenas uma unidades, marque a opção

“Empresa selecionada”.

Para ativar um fornecedor novamente é somente fazer a operação inversa.

Lição 1.6 – Nota de Crédito Fornecedor

Nota de Crédito Fornecedor: O código da transação para imitir uma Nota de Crédito é: FB65

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Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota

de Crédito é necessário preencher os mesmos campos de uma Fatura.

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Em Cta. Razão, pressione F4 para pesquisar as contas do razão.

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Por fim Tecle F9 para “Simular” a operação. Analise o documento e finalmente tecle em Gravar.

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Lição 1.7 – Pagamento de cheque

Pagamento de Cheque: O código da transação para pagamento manual de cheque: F-58

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Em seguida, digite o código da Filial (ou unidade) e em Forma de Pagamento “C” para cheque.

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Feito isso escolha o banco em que será emitido o cheque.

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Observe que você pode escolher ate o talão de cheques referente ao banco.

Na seção impressora, no campo Impress. p/formulário, tecle F4 e escolha e impressora que irá imprimir o

cheque.

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Clique no botão Calcular Montante de Pagamento e em seguida clique no botão Entrar Pagamentos.

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Coloque o valor do montante a ser pago e escolha o fornecedor. Por fim, clique no botão Processar PA.

Na tela que se abrir, clique no campo BRL Bruto e depois Documento / Simular. Analise o documento e

clique em Gravar.

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Os cheques ficam organizados numa lista. Dando um duplo clique em cima do cheque e depois clicando

em exibir, você visualiza a impressão do cheque.

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Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor

Programação de Pagamento a Fornecedor: O código da transação para fazer uma

programação de pagamentos a fornecedores é: F110

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A programação de pagamento é utilizada tanto para Clientes quanto para Fornecedores. Em seguida

selecione a Unidade (Filial) em que deseja fazer a programação de Pagamentos.

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Em forma de Pagamento, vamos agora colocar “U -Transferência”.

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Importante: Não esqueça de colocar a data do próximo


pagamento.

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Em Log adicional marque as seguintes opções (opcional) e em seguida coloque o intervalo de

Fornecedores / Clientes que estarão inclusos nesta programação de pagamento. Por fim escolha as opções

de impressão ou “dispositivos ou suporte de dados do banco” e clique em gravar.

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Lição 1.9 – Saldo - Fornecedor

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Saldo - Fornecedor: Os comandos para analisar o Saldo do Fornecedor são: FK10N e FKBL1N

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Em seguida digite o código do fornecedor e o ano do Exercício. Depois clique no botão Executar

(relógio) ou tecle F8.

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Dê um duplo clique na coluna Saldo acumulado e na linha do período (período 5 quer dizer Mês 05 –

MAIO)

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Lição 2 – FI – AR (Clientes - Contas a Receber)

Neste submódulo oss dados armazenados dos clientes são disponibilizados na Tesouraria, vendas e

administração de crédito. Cadastro de clientes, recebimentos de clientes são lançados automaticamente no

Razão Geral.

Lição 2.1 – Cadastro de Cliente

Cadastro de Cliente: Os comandos para as transações do cadastro do Cliente são os

seguintes:

FD01 – Criar

FD02 – Modificar

FD03 – Exibir

FD04 – Exibir Status - Cliente Bloqueado

FD05 – Bloquear/desbloquear Cliente

FD06 – Marcar p/eliminação

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Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em seguida clique no botão

ENTER.

Antes de criar um registro, é necessário criar um Grupo de Contas (tarefa do Administrador do sistema).

Coloque o código do cliente e em seguida clique no botão Enter.

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Em clientes – dados gerais você inicia o processo de preenchimento dos dados dos clientes. Descendo a

barra de rolagem da Aba Endereço, você continua com o preenchimento dos campos.

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Feito isso, marque a opção IVA (Significa o imposto padrão para países do MERCOSUL) e em seguida

coloque o código fiscal (CNPJ).

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Na Aba Pagamentos, coloque os dados Bancários do cliente (País = BR = Brasil), Chave do Banco (BR

para pesquisa)

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Já em Chave de Ordenação, escolha 001 – Data de Lançamento. Em

Cálculo de Juros / Código de Juros, escolha a forma de cálculo de juros caso o cliente venha a trasar o

pagamento.

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Na Aba Correspondência, você preenche as informações para envio de Correspondência (cobranças e

avisos). Este endereço pode ser diferenciado da Sede ou ára de produção da empresa. Em seguida

preencha mais alguma informação adicional e por fim clique em Gravar.

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Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente

Adiantamento de Cliente: O Código desta transação é: F-37

Agora vamos supor que o cliente vá dar uma entrada ou um adiantamento antes da entrega do produto ou

serviço. O código desta transação é F-37

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Coloque a Data do documento. O campo Tipo (DZ) é preenchido automaticamente. Coloque a Empresa

(Filial ou Unidade) que irá receber o adiantamento. Já na referência, coloque o documento de origem

(pode ser uma fatura ou contrato). Em código de razão especial coloque “A” (que significa

Adiantamento). Tecle no botão Enter para finalizar.

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Lição 2.3 – Compensação de Cliente

Compensação de Cliente: Para acusarmos o pagamento de um cliente no SAP, o código da

transação é: F-28

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Existem várias formas de acusarmos o recebimetno de cliente. Pode ser por um agrupamento de faturas,

por pagamento parcial, recebimento total ou residual.

Preencha os Campos: Data do Documento, Dados Bancários – Conta = Conta Caixa (111000) e Montante

(o valor a ser recebido pelo cliente).

Na Aba – Seleção de Partidas em Aberto no campo Conta, significa o código do cliente. Em Tipo = D

(Cliente). Para executar a operação, clique no Botão Processar PA.

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Nesta tela você pode clicar nas Abas Pagto Parcial, Pagto Residual e Imposto Retido na Fonte. Ao clicar

em Simular você visualiza a tela de pagamentos do cliente e em seguida clicar em Gravar.

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Para acusarmos uma Entrada Rápida de Pagamento, o código da transação é F-26.

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Importante: Escolha a conta bancária antes de clicar em Entrar Pagamentos.

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Em seguida coloque o código do cliente, o montante e o código das faturas a serem baixadas.

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Lição 2.4 – Fatura para Cliente

Fatura para Cliente: Agora vamos criar uma fatura para um cliente. O código da transação é:

FB70

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As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo SD (Vendas). O Módulo FI (Financeiro) é

utilizado apenas para conferir e gravar as informações da venda do cliente.

Dados Básicos

Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.

Data da Fatura: É a data do Faturamento.

Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do sistema.

Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.

Montante: É o valor total da fatura.

Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.

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Pagamento

Cond. Pagto: Vem default para cada cliente.

FrmPgto: A - Duplicata, C - Cheque, D – Boleto, E – Pagamento à Vista, U – Transferência.

Banco Empresa: Não precisa alterar quando já está cadastrado nos dados do cliente.

Cta Razão: Intrgração com a Contabilidade.

Mont. Em moeda doc: Repita novamente o valor do montante.

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Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente

Manutenção do Cadastro de Cliente: O código para Manutenção do Cadastro de Cliente é:

FD02

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As transações do cadastro do Cliente são as seguintes:

FD01 - Criar

FD02 – Modificar

FD03 – Exibir

FD04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa

FD05 – Bloquear/Desbloquear Empresa

FD06 – Marcar p/ eliminação

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Após digitar o código do cliente, marque os campos que deseja alterar e em seguida clique no botão

ENTER.

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Para passar para a próxima tela, clique no botão Avançar ou tecle F8.

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Na Aba Pagamentos, você pode alterar qualquer campo.

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O processo para Exibir, Bloquear/Desbloquear e Marcar para eliminação, é semelhante ao feito

anteriormente na Manutenção de Fornecedor.

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Lição 2.6 – Nota de Crédito de Cliente

Nota de Crédito de Cliente: Para emitir uma Nota de Crédito para o cliente o código é: FB75

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Uma nota de crédito é criada quando uma Nota Fiscal é cancelada. O estorno do valor da nota pode ser

total ou parcial. O procedimento é o mesmo para a criação de uma Fatura.

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Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente

Programação de Pagamento de Cliente: O código da transação para programação de

pagamento de cliente é: F110

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Note que a tela de pagamento de clientes é parecida com atela do pagamento de fornecedores.

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Em identificação, escolha a data em que foram lançados os pagamentos.

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Em Controle dos Pagamentos – Empresas escolha a filial ou unidade em que deseja confirmar o

pagamento automático.

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Tecle F4 em FormPgto e escolha uma ou várias formas de pagamento utilizadas.

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Na Aba Log adicional marque a opção Verificação do vencimento, Seleç de meio-pagamento em caso de

erro e Idens dos documentos de pagamento. Em seguida coloque o código da faixa de clientes ou somente

o código do cliente

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Na Aba Impress. E sup. Dados Tecle F4 no campo variante para as instruções e Match code do banco.

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Na Tela que aparecer, clicar em ENTER e em seguida clicar em Salvar Novamente.

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Em seguida tecle F3 ou Voltar e clique no botão Proposta.

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Marque as opções Exec. Imediatamente e Criar meio de pagamento e finalmente clique no Botão Enter.

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Por fim, clique no botão Status para gerar a proposta. Ainda clicando no botão Status, aparecerá em

seguida outra tela para que você clique no botão Exec. Pgto.

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Aparecerá novamente a tela Planejar Pagamento. Marque as opções novamente e clique no botão Enter.

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Mais uma vez, clique no Botão Status. Desta vez será gerado o arquivo

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Caso queira, você pode visualizar ou imprimir um relatório com os dados de pagamento gerados.

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Pronto. O Arquivo foi para a impressora!

Lição 2.8 – Saldo de Cliente

Saldo de Cliente: para exibir o saldo de compra do cliente o código da transação é: FD10N

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Para a exibição dos saldos do Cliente, coloque o código do cliente, a Empresa e o Ano de Exercício. Em

seguida clique no botão Executar ou tecle F8.

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Débito: Débito do Cliente no Período.

Crédito: Crédito de Pagamento ou estorno de Faturamento

Saldo: Diferença entre o Crédito e Débito

Saldo Acumulado: Saldo Acumulado em cada período.

Faturamento: Faturamento no período.

Ao dar um duplo Clique no Saldo Acumulado, será aberta uma janela com o histórico e descrição de cada

compra do cliente.

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Clicando na Aba – Razão Especial – será exibida as informações especiais, como Adiantamento de

Clientes (se houver).

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Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)

Esta área é integrada com todos os demais módulos do SAP.Desde a definição de taxa de câmbio, taxa de

juros até o cadastro do Plano de Contas (através do cadastro de conta contábil). A partir destas

informações é imitido o balanço e os livros contábeis obrigatórios por lei.

Lição 3.1 – Taxa de Câmbio

Para alterar as taxas de Câmbio vá para:

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No campo De, tecle F4 e escolha USD (Dólar Americano).

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Em CotPreços, você preenche o valor do dólar do dia (com 04 casas decimais).

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No Campo Para coloque BRL (Moeda Brasil).

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Lição 3.2 – Taxa de Juros

Taxa de Juros: O comando para inserir uma taxa de juros no período é: S_ALR_87002678

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Com a atualização da Taxa de Juros, é possível calcular juros sobre as partidas em aberto já vencidas do

Cliente ou Fonecedor. É possível atualizar a Taxa de Juros tanto das contas a receber como das contas a

pagar (empréstimos é um bom exemplo).

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Em Referência, tecle F4 ou clique no botão Match Code. Escolha JUROS CLI – Juros para Clientes.

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A taxa de Juros é um valor ANUAL. Outro detalhe é que ela deve ter necessariamente 04 casas decimais

no mínimo

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Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil

Cadastro de Conta Contábil: O código da transação para cadastro de conta contábil é: FS00

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Para criar uma conta do Razão é necessário especificar um grupo de contas. Desta forma é possível

realizar um agrupamento de contas de acordo com á área funcional.

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Na Aba Dados de controle coloque a Moeda da conta BRL e marque a opção Saldos em moeda interna.

Esta opção informa que o saldo da conta será atualizado na moeda da empresa.

Possível lançar s/impost. – Já com esta opção marcada, você pode Lançar contas sem “Códigos de

Imposto”.

Caso a conta seja administrada com lançamentos de compensação, marque a opção “Administrar por part.

Em aberto”.

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Para a Aba Entrada/banco/juro você tecla F4 para pesquisar o grupo desta conta.

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Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta

Exibir ou Modificar Contal: Para modificar uma Conta do Razão, clique no botão Modificar.

Em seguida altere as informações desejadas e clique no botão Gravar novamente.

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Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta

Bloquear ou Eliminar Conta: Para Bloquear ou Eliminar uma Conta, o comando é: FS00

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As contas podem ser Bloqueadas em dois níveis: Plano de Contas e por Empresa.

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Lição 3.6 – Livro Diário

Livro Diário: Para exibir o livro diário o comando é: S_ALR_87012296

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Feito isso, digite as informações solicitadas. Em Seleções de programa – Páginas por livro o número

máximo de páginas é de 99. Nesta tela você têm também a opção de escolher a Moeda em que o relatório

será impresso em Moeda de referência (opcional).

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Lição 3.7 – Livro Razão

Livro Razão: Os códigos de transação para emitirmos o Livro Razão são: S_ALR_87012287 e

S_ALR_87012289

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Em seguida preencha os campos Empresa, Exercício (ano do exercício) e o intervalo de datas a ser

consultado. Em Controle de Saída, marque inicialmente Execução Teste para posteriormente executar o

efetivo.

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Agora veremos um relatório mais detalhado.

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Entre novamente com as informações e clique em Executar.

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Lição 3.8 – Balanço

Balanço: O código da transação para a emissão do balanço é: S_ALR_07000329

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Em Plano de Contas coloque o número da Filial ou Unidade a ser consultada.

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Descendo na Aba Outras delimitações em Estrutura do Balanço, tecle F4 e escolha a estrutura de balanço

do país desejada.

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Feito isso, escolha a opção de Saída de Listagem para a emissão da Lista Clássica para a emissão do

Balanço Padrão.

Na Aba Análises especiais, clique no botão Match Code para pesquisar os códigos disponíveis.

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Ainda na Aba Análises Especiais, no campo Ctg. Taxa de câmbio p/conversão, tecle F4 e escolha as taxas

de conversão de câmbio disponíveis.

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Abaixo estão as contas do Passivo.

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Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos

Abrir e Fechar Períodos: O comando da transação para abrir e fechar períodos é:

S_ALR_87003642

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Importante: Após você encerrar um período, não será mais


permitido lançamentos no período (ano) encerrado.

Em seguida Escolha a linha da Empresa (Unidade ou Filial) em que será encerrado o período.

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Como visto anteriormente cada ano existe 12 períodos (refere-se aos meses). Além dos períodos normais,

são também permitidos períodos extraordinários.

Períodos Extraordinários

“Independente de como o usuário definiu o Exercício, é possível também utilizar períodos

extraordinários. Os períodos extraordinários facilitam o encerramento do exercício ao dividir o último

período contábil em vários períodos de encerramento, como mostrado a seguir: Isso permite com que o

usuário crie um balanço posterior.

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“Geralmente, um exercício possui doze períodos contábeis. No Razão, o usuário pode definir até

dezesseis períodos. Os períodos que não são necessários em períodos contábeis comuns podem ser

utilizados para o encerramento do exercício. O usuário deve especificar o número necessário no campo

Número de períodos extraordinários, se utilizar esses períodos de encerramento adicionais.

Não é possível exceder o máximo de dezesseis períodos.

Ao lançar o número de períodos extraordinários, lembrar:

A data de lançamento deve estar no último período contábil comum.

O sistema não pode determinar o período de encerramento necessário automaticamente. Portanto, é

preciso especificar o período de encerramento necessário no campo Período no cabeçalho do

documento.”

Fonte: sdn.sap.com

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Lição 3.10 – Livro de Saída

Livro de Saída: A transação para executar o livro fiscal de saída é: S_ALR_87012231

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Preencha os dados com as informações da Empresa, Filial, Data inicial e Final de Lançamento, Nº da 1ª

página (geralmente começa por 2 porque a primeira página é a capa) e o código da Zona franca de

Manaus = 0.

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No final do relatório é gerado as informações da operação do resumo mensal CFOP.

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Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial

Transporte de Saldo Inicial: O código da transação para o transporte de saldo inicial é: F.16

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O que acontece nesta operação?

• Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício

• As classificações contábeis são também transferidas

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Em seguida no campo Ledger, tecle F4.

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Ao marcar a opção Sald. Indiv. Ctas res. Transport. é possível visualizar um relatório detalhado do

transporte por contas.

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Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão

Modificar e Exibir Documentos Razão: A transação para exibir e modificar os documentos

do razão é: FB02

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Em seguida preencha os seguintes dados conforme a seguir. Em Tipo de Documento coloque SA

(Sociedade Anônima).

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Já para modificar o documento, dê um duplo clique no documento gerado.

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Dê um duplo clique em Despesas Transporte e na tela que abrir, clique em Cabeçado documento.

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Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão

Lançamento de Estorno Razão: O código da transação para lançamento de estorno do razão

é: FB50

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Os campos Referência e TxBreve são opicionais. Caso você não saiba a informação de preenchimento do

Cta. Razão, tecle Fão, tecle F4. Em D/C coloque D (débito) e C (crédito).

Em Centro de Custo, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.

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Lição 3.14 – Saldos Conta Razão

Saldos Conta Razão: O código da transação para saldos da conta razão é: FS10N

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Em contas do razão, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.

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Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria)

Este suf-módulo de FI é utilizado para supervisionar o fluxo de pagamentos, cadastro de bancos e emitir

aviso de pagamento.

As informações de pagamento podem ser de clientes ou fornecedores. Tudo isto é feito em real-time

(tempo real).

O principal objetivo da Administração de Caixa é fornecer uma síntese da liquidez da organização. O

sistema oferece dois relatórios de avaliação: liquidez das contas Bancárias a curso prazo e a Previsão de

tesouraria a curso, médio e longo prazo sobre fornecedores e clientes.

A administração de caixa também é integrada com outros componentes de aplicação SAP, tais como

contabilidade financeira, compras e análise de liquidez

Lição 4.1 – Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa: O código da transação para a análise do fluxo de caixa é: FF7A

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Ao marcar a opção “Situação de caixa” esta opção exibe as movimentações de caixa e banco.

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Em Intervalo “Intervalos em D / S / M” esta opção exibe o relatório em dia, semana e mês. Coloque 1

para que o relatório visualize as informações por dia.

Já em Escalonamento, este campo faz com que seja exibido o número de casas decimais dos valores.

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Os campos de Controle de saída são opcionais.

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Dica: Ao dar um duplo clique nos valores exibidos, os detalhes dos lançamentos são

exibidos .

Importante: Para visualizar as movimentações por grupos de clientes e fornecedores, na primeira tela de

administração de tesouraria, a opção “Prev. Tesour a curto prazo” deve estar marcada.

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Quando o valor estiver negativo, isto representa uma saída e provavelmente deve ter sido o pagamento de

algum fornecedor.

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Lição 4.2 – Livro Caixa

Livro Caixa: Para a visualização do livro caixa o código da transação é: FBCJ

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Leia sempre as instruções exibidas em cada tela. Para prosseguir, clique em “Mudar Livro Caixa”.

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Na área Seleção de dados, com os botões laterais, existe a possibilidade de avançar ou retroceder em

diversos períodos.

Já nesta segunda área, são exibidos os dados de Saldo inicial e final em cada período.

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Para criar um lançamento de despesa inicialmente clique no botão Mach Code do campo Transação

Contábil.

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Já em Centro de Custo e em Dom Fiscal tecle F4 para escolher o código.

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Antes de gravar, é necessário selecionar o item. Depois de selecionar, clique em Gravar seleção.

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Feito isso, selecione novamente a linha alterada e clique em Lançar seleção.

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Note que o Status alterou para verde.

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Por fim, para visualizar o recibo, selecione novamente a linha e clique em Recibo.

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Agora clique em “Documento Subsequente”, para analisar a contabilização do documento.

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Lição 4.3 – Cadastro de Banco

Cadastro de Banco: O código da transação para cadastrar um banco é: FI01

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No país do banco, clique no Mach Code ou tecle F4 para pesquisar o país do banco.

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A chave do banco é composta de: Número do Banco + Número da Agência do banco.

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Em seguida preencha s informações do Nome do banco, Região, endereço e assim por diante.

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Em Código SWIFT – preencha os dados de transferência internacional. No caso de pagamentos ou

recebimentos internacionais este é um código de identificação.

Já o campo Grupo de bancos têm como objetivo otimizar pagamentos.

Para complementar os dados do banco, clique no botão Endereço.

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Preencha as informações complementares do banco. Você pode inclusive personalizar a forma de

tratamento e o idioma de comunicação. Não esqueça de preencher o telefone e o email de contato.

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Por fim, clique no botão gravar para salvar as alterações.

Lição 4.4 – Eliminar Banco

Eliminar Banco: O código da transação para eliminar um banco é: FI06

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O SAP exibe automaticamente os campos preenchidos da última movimentação.

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Para eliminar o banco, marque primeiro a opção Marcação p/eliminação/Código de eliminação e em

seguida clique no botão Gravar.

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Depois clique no botão voltar.

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Lição 4.5 – Índice de Banco

Índice de Banco: O código da transação para exibir uma lista de bancos cadastrados é:

S_P99_41000166

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Em seguida escolha o país do banco ou a instituição do banco em Chave do banco. Após preencher estes

dados, clique no botão Executar ou F8.

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Lição 4.6 – Aviso de Pagamento

Aviso de Pagamento: O código da transação para criar um aviso de pagamento é: FF63

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Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem afetar a contabilidade. Os avisos podem programar

os lançamentos em contas de Banco, Clientes, Fornecedores e contas de Caixa.

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Dica: Os avisos refletem no fluxo de caixa como alerta para pagamentos ou

recebimentos futuros. O aviso não terá nenhum efeito de lançamento Contábil e após a

data de vencimento será excluído do Fluxo de caixa.

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Coloque o código da empresa e tecle F4 para a busca do Tp. Fluxo de caixa. Para criar um aviso nas

contas de Bancos, selecione o código YD. Depois clique no botão Enter.

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Feito isso, você em seguida preenche os dados do registro do aviso. Preencha a Data efetiva e também a

data do vencimento. Coloque também o Título da conta correspondente. Depois coloque o Montante a ser

recebido e a moeda. Por fim coloque o Texto referente ao aviso e clique no botão Gravar.

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Artigo Complementar – Processos e Operações

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As organizações procuram a forma mais rentável para oferecer os produtos e serviços, com a qualidade,

quantidade, data e com o menor custo possível.

Tudo isto se resume na Excelência Operacional. Cada operação e processo de um negócio é tratado como

uma vantagem competitiva, e não apenas um “SETOR” que gera custos e trabalha de forma incorreta.

Com fortes concorrentes no mercado, clientes mais exigentes e acionistas mais agressivos, aumentam as

pressões pelo desempenho, e a cobrança por visibilidade “ponta-a-ponta” das operações, como o principal

requisito para alcançar a excelência operacional.

MÓDULO 2 – CONTROLADORIA - CO

A Controladoria melhora a performance geral da organização e fornece informações para a administração

para facilitar a coordenação, monitoração, otimização de todos os processos decisórios de uma

organização.

A Controladoria (Controlling ou CO) possui componentes interdependentes com a Contabilidade

Financeira (FI). Portanto, quando um dado é alterado na Controladoria esta alteração influi diretamente

no módulo FI. Centros de Custos, Classificação Contábil, Classes de receita permitem a comparação de

valores e uma visão geral dos custos e das receitas que ocorrem em uma organização.

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Desta forma, a transparência total de toda a cadeia administrativa e operacional é apresentada com

melhores níveis de controles e de serviços aos clientes, custos reduzidos, facilidade de coordenação,

acompanhamento e otimização num desempenho de excelência.

Neste sendido a conformidade dos produtos e do custo das compras maximiza a rentabilidade e

transforma organizações mais rentáveis, num processo contínuo de Excelência Operacional.

Os lançamentos no Módulo CO armazenam tanto as informações do emissor quanto do receptor da

operação e principalmente a alocação de custos e atividade interna de rateio, distribuiçção e custos

planejados. Cada operação armazena as informações principalmente nos campos:

Configuração Básica – Principais Campos do Módulo CO

Empresa: Como o SAP é multiempresarial você pode acompanhar o desempenho por empresa do

grupo empresarial.

Exercício: É o ano fiscal correspondente

Divisão: É a unidade produtora de um ou vários grupos de produtos

Origem ou Classe de custo: As operações geradas geram atualizações de valores direta ou

indiretamente nas classes de custo.

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Área Funcional:

Tipo de objeto (Centro de custos, ordem interna ou projeto):

Classe de Objeto: As classes de objeto são

• Custos Indiretos;

• Investimentos;

• Produção

• Lucros e vendas

Estas operações, por conseguinte geram:

Transações empresariais: Ao gerar uma nova fatura de compra ou venda os valores serão atualizados a

partir dos valores de custos lançados no Módulo CO

Valores: Os valores serão diferentes a cada transação de entrada ou saída

Quantidades: as quantidades poderão variar de acordo com o nível de produção

Código Dr/Dc: Demonstração de Resultado e Demonstração Contábil

CO (Controladoria) – Controla a Gestão do Negócio para auxiliar na tomada de decisão. Também ajuda

na otimização de todos os processos da empresa.

Dica: A Controlling significa Controladoria em Português. A Controladoria também está


intimamente ligada à níveis de autorizações de operação de usuários. O foco central do
Módulo CO é o Controle total de Custos. Cada setor de uma organização gera custos. O
Módulo CO classifica e avalia os custos de cada processo, setor ou unidade de negócios.
Desta forma o Módulo CO controla a Gestão do Negócio para auxilinar na tomada de
decisão e otimização de todos os processos da empresa.

Lição 1 – Ordem Interna

Ordem Interna: O código da transação para criar uma ordem interna é: KO01

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Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de Produção, Engenharia, Investimentos, Ordens de

Custos Indiretos, Ordens de Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são

utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.

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A classe de objeto é utilizada para classificar atividades na Controladoria. Desta forma existem vários

tipos de perspectivas empresariais que são atividades que geram investimento, custos indiretos, resultado

– vendas e Produção.

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Em Centro de Custo Solicitante, repita o valor do código de Cen. cst. Responsável.

Em seguida na Aba Controle coloque a Moeda BRL – Brasil.

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Já na Aba Encerr. Período, preencha os dados informados a seguir e clique no Match Code do campo

Classe custo aprop.

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Repita a informação do Centro de custo e clique agora na Aba Dados gerais.

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Retorne novamente para a Aba Controle e clique em Liberar para liberar a ordem interna.

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Lição 2 – Ordem Interna Marketing – estatística

Ordem Interna Marketing - estatística: O código da transação para criar uma ordem interna é:

KO01

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A diferença é no tipo de ordem a ser criada. Escolha um código no Match Code do campo Tipo de

Ordem. Assim, criaremos uma ordem de Marketing, mas que será usada para avaliar custos ou na

contabilidade de custos. Estas avaliações são usadas frequentemente quando se deseja um ponto de vista

diferente.

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Escolha o código de opção “Vendas” – 20100 em Cen. cst responsável e repita o código em Cen. cst

solicitante.

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Na Aba Controle, marque a opção: Ordem estatística

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Lição 3 – Grupo de Ordens Internas

Grupo de Ordens Internas: O código da transação para criar uma ordem interna é: KOH1

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Lição 4 – Dados Mestre

Os dados mestre são usados em parte para fins empresariais e em parte para fins técnicos do sistema.

Dificilmente eles se modificam ou mudam de maneira insignificante durante a vida de uma ordem

interna. Os dados mestres são importantes principalmente na emissão de relatórios impressos,

classificações e formulários adaptáveis

Lição 4.1 – Classe de Custo Primária

Classe de Custo Primária: O código da transação para criar uma ordem interna é: KA01

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As classes de custos classificam os consumos de uma organização.

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Dica: Cuidado para não criar classes de custos repetidas. Verifique se já existe a mesma
classe de custo criada no Módulo FI. O SAP verificará se existe a classe criada no FI e
caso exista ele não permitirá a criação de uma nova classe de custo.

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Feito isso, informe os tipos de operações que serão suportadas pela nova classe de custo.

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Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária

Classe de Custo Secundária: O código da transação para criar uma ordem interna é: KA06

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Já a Classe de custo Secundária, somente pode ser criada no Módulo CO. Escolha a área de Contabilidade

de Custos “Controlling Area = 0050”.

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Após clicar em Dados mestre, em Ctg. Classe de custo, escolha por exemplo, o item 42 – Rateio.

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Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos

Grupos de Classes de Custos: O código da transação para criar uma ordem interna é: KAH1

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Os Grupos de Classes de Custos podem ser criados para facilitar a análise de informações sumarizadas.

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Ao teclar Enter, você exibe as Classes de custo dos grupos escolhidos. Em seguida clique em Gravar.

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Lição 4.4 – Centros de Custo

Centros de Custo: O código da transação para Centros de Custo é: KS01

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Crie um código para o Centro de Custo e uma data para o o início da validade deste Centro de Custo.

Feito isso, clique em “Dados mestre”.

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Na tela Criar centro de custo, em Dados Básicos, Tipo de centro de custo, clique na caixa Match Code e

escolha um tipo de Centro de Custo.

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Em seguida, caso possua, coloque a Área de hierarquia e preencha com a moeda BRL. Por fim clique no

botão gravar par salvar as alterações.

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Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos

Grupo de Centros de Custos: O código da transação para criar um grupo de centros de custos

é: KSH1

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Em seguida coloque um nome para o grupo. Depois clique no botão Hierarquia.

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Agora vamos inserir os Centros de custos, para isso, clique no botão Centro de Custo. Por fim, clique no

botão Gravar.

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Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo

Hierarquia Standard Centro de Custo: O código da transação para criar uma hierarquia

Standard é: OKEON

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Basicamente uma Hierarquia Standard é uma estrutura da qual todos os centros de custos estão

associados.

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Para modificar a posição de um Centro de Custo, clique no botão “Deslocar” e depois no botão Gravar.

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Em seguida, clique no botão “Detalhes”.

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Lição 4.7 – Tipos de Atividades

Tipos de Atividades: O código da transação para criar tipos de atividades é: KL01

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Os tipos de atividade classificam as atividades produzidas nos centros de custos, dentro de uma área de

contabilidade de custos.

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Insira o Tipo de atividade, o início da validade e depois clique em Dados mestre.

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Preencha os campos com as informações solicitadas em em Dados básicos, Unidade de atividade, clique

na caixa Match Code.

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Lição 4.8 – Grupos de Atividades

Grupos de Atividades: O código da transação para criar um grupo de atividade é: KLH1

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Criar um grupo de atividade facilita análise de informações sumarizadas.

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Lição 4.9 – Índice Estatístico

Índice Estatístico: O código da transação para criar um índice estatístico é: KK01

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Um índice estatístico exibe informações sobre dados não monetários para centros de custo, tais como

número de máquinas, número de funcionários, informações sobre o mercado e uso da capacidade.

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Em Dados Básicos, Tipo de índice determina se os valores do índice devem ser os mesmos para todos os

meses ou se eles devem se aplicar a apenas um mês.

Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico

Grupo de Índice Estatístico: O código da transação para criar um grupo de índice estatístico é:

KBH1

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Grupos de Índice Estatísticos auxiliam na sumarização de informações por índices, de acordo com as

necessidades do usuário.

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Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço

Ao realizar o Planejamento do Custo do Produto você melhora o controle do processo produtivo, das

etapas do processo de produção. Desta forma é possível otimizar os custos por meio de cálculos

compativos.

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Informações deste conjunto de funções podem ser geradas a partir do Controle de Custo do

Produto

Qual a linha de produto mais rentável??

Porque houve um aumento de custos em um determinado produto??

Quais os custos indiretos incidem em determinado produto??

Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos

Planejamento de Centro de Custos: Os códigos da transação para criar o Planejamento de

Centro de Custos são: KP04 e KP06

Os perfis do planejador são usados para o controle do processo de planejamento. Eles são

estruturados hierarquicamente em um perfil do planejador. Lá é especificado qual o layout de

planejamento a ser usado para cada área de planejamento, como classe de custo/consumo de

atividades, tipo de atividade/tarefa ou planejamento de índices estatísticos.

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Para modificar o Planejamento de custos criado, agora digite o comando: KP06

Versão: Geralmente a versão inicicial é ZERO

Do Período/Até Período: Se refere ao mês do ano fiscal

Exercício: É o ano fiscal correspondente

Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento

Marque a opção baseada em formulário

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Para cada valor de custo, digite um valor e tecle enter.

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Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados

Cálculo de Custos Planejados: O código da transação para criar um cálculo de custo planejado

é: MM03 e CK40N

Para este cálculo de custo, será necessário acessar algumas funções do Módulo MM para

complementar o aprendizado. Em seguida, na tela do produto acabado, o código é 120.

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No início de cada ano (exercício) é criado o cálculo de custos para o novo período.

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Na caixa Variante cálc custos tecle F4 e escolha cálculo de custo planejado.

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Feito isso, clique no botão “Dados Gerais” e depois na pasta Processo.

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Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos

Transferência de Centros de Custos: O código da transação para criar uma transferência de

centros de custos é: KB11N

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Ao transferir lançamentos de centro de custo verificamos a possibilidade de existir lançamentos de

despesas que não pertencem ao centro de custo. Daí a necessidade de se transferir o lançamento

para o Centro de Custo correto, que o originou. Desta forma, a transferência permite corrigir erros

de lançamentos dos lançamentos primários.

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Em CntrCstAnt, digite o número da conta do centro de custo anterior. Já em ClsCusto, você digita a

classe de custo primária do lançamento.

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Em CntrCstNov você digita o número do centro de custo que irá receber o lançamento correto. Lembre-se

de colocar um texto explicativo com o motivo do erro ou transferência de centro de custo.

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Lição 5.4 – Determinação da Tarifa

Determinação da Tarifa: O código da transação para criar uma determinação da tarifa a é:

KSII

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A determinação da tarifa calcula o custo real que a tarifa deveria ter baseado na diferença entre os valores

de crédito e débido no centro de custo produtivo. Esta nova tarifa poderá atualizar diretamente todas as

ordens produzidas.

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Preencha o período de início e término como também o ano do exercício. Marque a opção

“Execução teste” e em seguida clique no botão Executar ou tecle F8. Para processar em definitivo,

clique no botão voltar.

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Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento

Reavaliação de Faturamento: O código da transação para reavaliar o faturamento é: SE38 e

ZSAPRCKML_COGS

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Ao reavaliar o faturamento, você está de fato reavaliando o custo dos produtos vendidos. Para

reavaliar o custo de um produto vendido você deverá executar o programa

“ZSAPRCKML_COGS” e em seguida clique no botão Executar.

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Para executar a reavaliação dos custos do faturamento, coloque a Empresa e depois clique em

Executar (F8). Deixe a opção “Atualizar banco de dados” não marcada para executar a operação

em modo teste.

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Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais

Análise Ledger de Materiais: O código da transação para analise ledger de materiais é: CKM3

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Este relatório exibe o saldo final após cada transação efetuada, ou seja, a movimentação do

material. Com este relatório é possível acompanhar a evolução dos custos dos materiais. O Ledger

de matéria também registra as saídas do material, tais como consumos. Durante a movimentação

do material no período, também são registradas as variações (de preços) que são alocadas em

contas de variação de preço.

Ao entrar na tela “Análise do preço do material” inicialmente digite o código do material a ser

consultado. No campo “Preços e valores do estoque’ clique em “ENTRADAS” para abir a pasta com as

opções.

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Observe que neste exemplo foi efetuada uma entrada pela produção (ordem 10000080/81), de “9 Kg”. O

sistema calculou automaticamente o valor total dos estoques, multiplicando a quantidade produzida pelo

preço Standard. Agora para visualizar o preço Standard, clique em “Preços e Valores do Estoque”.

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Lição 6 – Comandos de Botões

Comando Tecla de Atalho Função

Permite a entrada de
F6
ordenamento em itens
Botão Hierarquia

Shift + F4 Insere uma Classe de custo

Confirma uma operação


ENTER
Botão ENTER Salvando os dados

Serve para digitar as


transações ou buscar
Botão Transação comandos anteriormente
digitados

Retorna à tela anterior


Botão Voltar

Esconde Botão Esconde o Botão de Digitar


Transação
Transação
Encerra a Transação e volta ao
Shift + F3
Botão Encerrar Menu Principal
Anula a operação atual sem
Esc
Botão Cancelar salvar
Pesquisa em uma lista as
F4 opções de preenchimento
Botão Match Code disponíveis
Cria um Atalho para o
Status Ativo Desktop para o Acesso da
Transação Atual
Oferece Ajuda para um Campo
Botão Help Específico
Permite que seja deslocado o
Botão Deslocar ordenamento de itens
Insere ou altera informações
F7
Botão Endereço com relação a endereço

Ctrl + S Salva os campos preeenchidos


Botão Gravar
Exibe ou oculta os detalhes de
Botão Detalhes um Item ou Campo
Exibe os períodos /
Botão Tela de F6 Planejamento de Centro de
Períodos Custos

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F5 Exibe em síntese de dados


Botão Síntese
F8 Executa uma determinada ação
Botão Executar

Dica: Os botões aparecem conforme o formulário e a operação de cada Módulo e


Submódulo. Grave mentalmente os comandos de botões para trabalhar mais
rapidamente.

Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações

MÓDULO - FI SUBMÓDULO AP - Fornecedor


COMANDO AÇÃO
FK01 Cadastro de Fornecedor
FK02 Modificar / Manutenção Fornecedor
FK03 Exibir Fornecedor
FK04 Exibir informações de Bloqueio de Empresa
FK05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor
FK06 Marcar p/ eliminação
F-47 Adiantamento de Fornecedor
F-53 Compensação de Fornecedor
FB60 Fatura de Fornecedor
FB65 Nota de Crédito a Fornecedor
F-58 Pagamento de Cheque
F110 Programação de Pagamento a Fornecedor
FK10N e FKBL1N Análise do Saldo do Fornecedor

MÓDULO - FI SUBMÓDULO AR - Clientes


COMANDO AÇÃO
FD01 Cadastro de Fornecedor

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FD02 Modificar / Manutenção Fornecedor


FD03 Exibir Fornecedor
FD04 Exibir Status – Cliente Bloqueado
FD05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor
FD06 Marcar p/ eliminação
F-28 Compensação de Cliente
F-37 Adiantamento de Cliente
FB70 Fatura para Cliente
FB75 Nota de Crédito a Cliente
F110 Programação de Pagamento de Cliente

MÓDULO - FI SUB MÓDULO GL – Contabilidade Geral


COMANDO AÇÃO
Contabilidade/Contabilidade Taxa de Câmbio
Financeira/Razão/Ambiente/Opções Gerais
S_ALR_87002678 Taxa de Juros
FS00 Cadastro de Conta Contábil
FS00 Exibir, Modificar, Bloquear ou Eliminar Conta
S_ALR_87012296 Livro Diário
S_ALR_87012287 e S_ALR_87012289 Livro Razão
S_ALR_07000329 Balanço
S_ALR_87012231 Livro de Saída
F.16 Transporte de Saldo Inicial
FB02 Modificar e Exibir Documentos Razão
FB50 Lançamento de Estorno Razão
FS10N Saldos Conta Razão

MÓDULO - FI SUB MÓDULO TR - Tesouraria


COMANDO AÇÃO
FF71 Fluxo de Caixa
FBCJ Livro Caixa
FI01 Cadastro de Banco
FI06 Eliminar Banco
S_P99_41000166 Índice de Banco
FF63 Aviso de Pagamento

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MÓDULO CO
COMANDO AÇÃO
KO01 Ordem Interna
KO01 Ordem Interna – Marketing
KOH1 Grupo de Ordens Internas
KA01 Classe de Custo Primária
KA06 Classe de Custo Secundária
KS01 Centros de Custo
KSH1 Grupo de Centros de Custos
OKEON Hierarquia Standard Centro de Custo
KL01 Tipos de Atividades
KLH1 Grupos de Atividades
KK01 Índice Estatístico
KBH1 Grupo de Índice Estatístico
KP04 e KP06 Planejamento de Centro de Custos
MM03 e CK40N Cálculo de Custos Planejados
KB11N Transferência de Centros de Custos
KSII Determinação da Tarifa
SE38 e ZSAPRCKML_COGS Reavaliação de Faturamento
CK03 Análise Ledger de Materiais

Atenção! Muito cuidado ao digitar um comando, principalmente no ABAP, pois pode


realizar uma transação não prevista.

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Lição 8 - Glossário

Abertura / Encerramento de Período – Períodos contábeis são abertos para lançamento de informações

financeiras / contábeis numa determinada empresa. Também serve para calcular a situação patrimonial da

empresa e o período normalmente é de um ano.

Administrador ou Gerente Financeiro – É o principal responsável pelas movimentações de entrada e

saída de uma empresa. Um só administrador pode ser responsável pela movimentação de uma ou várias

empresas e até de um grupo empresarial. Em muitas empresas ele também é o principal responsável pela

programação de pagamentos a fornecedores, recebimentos de clientes e fluxo de caixa. Outros nomes ou

áreas de atuação: Analista Financeiro, Gerente de orçamento de capital, Gerente de projetos de

financiamentos, Gerente de caixa, Analista ou gerente de crédito e Gerente de fundos de pensão.

Avisos de Pagamento - Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem afetar a contabilidade. Os

avisos podem programar os lançamentos em contas de Banco, Clientes, Fornecedores e contas de Caixa.

Bloquear – Significa literalmente bloquear um cliente, usuário, fornecedor ou uma determinada

operação. També é possível bloquear um pedido, uma cotação, fatura ou uma determinada atividade ou

até os dados mestres.

Cadeia de Fornecimento – A cadeia de “abastecimento” é a cadeia que controla o fluxo de materiais,

bens e informações. Também é conhecida por SCM (Supply Chain Management) ou Gestão de Materiais.

Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento.

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Ciclo de Vida do Produto – O ciclo de vida do produto engloba o controle desde o marketing, evolução,

amadurecimento e decadência. A Gestão do ciclo de vida de um produto visa também a análise, detecção

de falhas para o perfeito acompanhamento dos setores de vendas, marketing, planejamento e compras.

Classe de Custo Primária – É utilizada para alocar os custos primários de um centro de custo. É

principalmente utilizada mo Módulo CO e para o controle de custos. Exemplo: Classe de Custo –

Administração.

Classe de Custo Secundária – É um sub campo da classe de custo primária. Importantíssima para a

atualização de receitas, custos e interfere diretamente na contabilidade. Exemplo: Classe de Custo –

Administração / Informática.

Código Swift – É um código financeiro que indica o Nome do Banco e Número da Agência para

operações de pagamentos e recebimentos no exterior. É possível verificar junto ao banco em que a

empresa possui conta o código Swfit para recebimentos de pagamentos do exterior.

Compensação de Cliente / Fornecedor - Existem várias formas de acusarmos o recebimetno de cliente.

Pode ser por um agrupamento de faturas, por pagamento parcial, recebimento total ou residual.

Controller – É o principal responsável pelo controle dos custos e receitas de uma empresa. Atualmente o

controller pode desde motivar e coordenar funcionários de um setor administrativo de uma organização

até a avaliar, planejar e acompanhar a empresa como um todo. Também é responsabilidade do controller:

Contabilidade Geral, auditoria interna, sistemas orçamentários de produção, módulos de softwares,

estatísticas e relatórios, custos de produção e distribuição, impostos, ativo fixo, planejamento tributário e

níveis de acesso a usuários.

Dados Mestre - Os dados mestre são usados em parte para fins empresariais e em parte para fins técnicos

do sistema. Dificilmente eles se modificam ou mudam de maneira insignificante durante a vida de uma

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ordem interna. Os dados mestres são importantes principalmente na emissão de relatórios impressos,

classificações e formulários adaptáveis

Eficiência – É a capacidade de se produzir mais com menos, ou seja, produzir mais com flexibilidade a

mudanças, a partir dos produtos empregados e dos resultados obtidos com eles.

Eliminar / Marcar para Eliminação – Para eliminar um determinado registro (cliente, fornecedor) é

necessário antes marcá-lo para eliminação. Desta forma o registro não é de fato eliminado até a

eliminação definifa ou execução do comando de eliminação.

ERP (Enterprise Resource Planning) – É a Gestão Integrada dos recursos empresariais. É um fator

chave para o crescimento de diversas empresas, pois um único sistema controla de forma completa e

flexível, administrando os dados internos e até de fornecedores exernos à organização.

Exercício ou Exercício Fiscal: É o ano fiscal correspondente

Fatura para um cliente - As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo SD (Vendas). O

Módulo FI (Financeiro) é utilizado apenas para conferir e gravar as informações da venda do cliente.

Dados Básicos

Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.

Data da Fatura: É a data do Faturamento.

Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do sistema.

Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.

Montante: É o valor total da fatura.

Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.

Livro de Saída – É um livro obrigatório para todas as empresas comerciais (imposto ICMS). É possível a

partir do livro de saída gerar outros livros contábeis auxiliares como: entrada e saída de mercadorias,

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apuração do ICMS, IPI e ISS, produção de estoque, selo de controle de qualidade, registro de inventário e

impressão de documentos fiscais.

Livro Caixa – É um livro obrigatório aonde registram-se todos recebimentos e pagamentos efetuados. É

possível também classificar e organizar as receitas e despesas oriundas de um plano de contas detalhado

em Centro de Custo ou Conta Contábil.

Livro Diário – É outro livro contábil obrigatório pela legislaão comercial e registra as operações da

empresa no dia a dia.

Livro Razão – É o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa que usa o método das

partidas dobradas. A partir do Livro Razão é possível gerar outros livros como Balanço Patrimonial e

Demonstração de Resultados ou de lucros e perdas.

Nota de Crédito - Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma fatura (fatura cancelada).

Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher os mesmos campos de uma Fatura.

Outro Endereço ou Aba Correspondência -, você preenche as informações para envio de

Correspondência (cobranças e avisos). Este endereço pode ser diferenciado da Sede ou ára de produção

da empresa. Em seguida preencha mais alguma informação adicional e por fim clique em Gravar.

Ordem Interna - Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de Produção, Engenharia,

Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de

Delimitação. Ordens internas são utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.

Operações Internacionais – Vão desde a linha de crédito, investimentos, pagamentos e recebimentos

internacionais, despesas com viagens ou compra de moeda extrangeira. As operações internacionais têm

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tarifas e impostos específicos além de uma metodologia de seguro e padronização de operação de acordo

com a instituição financeira utilizada e o país em que será feita a operação.

Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando automaticamente a fatura

original e criando uma nova fatura com o valor restante.

Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido, deixando as partidas

em aberto para compensar no final do pagamento.

Plano ou Planejamento de Custos – O Plano ou Planejamento de custo vai desde a análise do custo de

manutenção mensal da empresa até a análise do custo de produção por produto, segmento de negócio ou

unidade de produção. No planejamento também é possível estimar a quantidade de investimentos

necessária, capital de giro, faturamento, custos fixos, custos variáveis, custo por produto e o lucro

operacional esperado. As operações básicas são: estimativa de custo, orçamento de custo e controle de

custo.

Produtividade – É o aumento ou diminuição do rendimento.

Programação de pagamentos - A programação de pagamento é utilizada tanto para Clientes quanto para

Fornecedores. Nesta modalidde há o pagamento de uma ou várias Unidades (ou Filiais) em que deseja

fazer a programação de Pagamentos.

Simular – È uma espécie de pré visualização. Também pode simular antes de realizar uma alteração que

vá influenciar na empresa / contabilidade.

Sistema Multiempresarial – Sistema que funciona para várias empresas simultaneamente. Cada empresa

possui um financeiro e um módulo contábil independente, mas é possível conciliá-los para um Balanço

Geral da Organização.

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Software de Gestão Empresarial – São Sistemas de Gestão que permitem um controle automatizado de

algumas ou de todas as áreas de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Muitos

softwares de gestão controlam apenas alguns setores específicos como Gestão do Relacionamento com

Clientes, Gestão de Impostos, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos.

SRM – Supplier Relationship Management – A Gestão do Relacionamento com Fornecedores inclui os

processos administrativos e operacionais que vão desde a compra de insumos (matérias-primas e bens de

consumo interno) até à manutenção e otimização de estoques para venda.

Transferência de Centro de Custo – Significa transferir todos os Centros de Custo de uma empresa

para outra empresa. Geralmente esta operação é utilizada na abertura de uma nova filial. Ao

transferir lançamentos de centro de custo verificamos a possibilidade de existir lançamentos de

despesas que não pertencem ao centro de custo. Daí a necessidade de se transferir o lançamento

para o Centro de Custo correto, que o originou. Desta forma, a transferência permite corrigir erros

de lançamentos dos lançamentos primários.

Transporte de saldo inicial – Esse processo envolve o transporte de saldos das contas para o novo

exercício. O transporte de saldo é realizado automaticamente após a criação de um novo exercício. O que

acontece nesta operação?

• Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício

• As classificações contábeis são também transferidas

Taxa de Câmbio – Converte um montante para outra moeda. A taxa de câmbio no SAP pode ter uma

data de validade ou um período específico com um valor. O SAP pode ter taxas de câmbio atualizadas

diariamente. As taxas de câmbio também poder ser usadas para: avaliação, conversão, pagamentos e

recebimentos, planejamento e cálculo de estoque e de patrimônio.

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