F110 - Pagamentos Automáticos (Proposta)

Manual de Procedimentos Operacional
Ttulo Pagamento Automtico (proposta)

Transao F110
Responsvel Cristina astos Mes!uita Status: Liberado
O"#eti$o
Criar proposta de pagamento (border de pagamentos e ttulos de clientes)
Camin%o pelo Menu
Para acessar a transao deste manual use o seguinte camin!o pelo menu:
Conta"ilidadeConta"ilidade FinanceiraClientesTra"al%os peri&dicosF110'Pagar
1( Pagamento Automtico) *tatus
1(1( Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:
Campo O,P,C,+ -escrio , Ao
%ia da e&ecuo # %ata em 'ue est sendo $eita a proposta
(cobrana) ou data em 'ue sero $eitos os
pagamentos em geral a data do vencimento
dos pagamentos (contas a pagar)(
)denti$icao # *ome com o 'ual a proposta ser identi$icada
+,--.,/,0(doc Pgina: 1 de 18 1ltima gravao C23S45)67
Transao F110
Contas a pagar: pg888 (pre$i&o pg 9 n:mero
se';encial de tr<s dgitos)
Cobrana: cb&&& (pre$i&o cb 9 n:mero
se';encial de tr<s dgitos)
Clicando nesse cone nos campos acima = possvel c!ecar 'uais as proposta > $oram geradas(
Clicando nesse cone o status da proposta = atuali?ado em todas as diversar $ases pela 'ual
passar a proposta(
.( Pagamento automtico) par/metros
.(1( Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:
%ata de lanamento # %ata em 'ue se pretende se>a $eita a
contabili?ao 'ue pode ser di$erente das datas
dos documentos contidos na proposta ou ainda
di$erente da data em 'ue est sendo elaborada
Transao F110
a proposta(
Transao F110
%ocumentos criados at= # %ata :ltima de criao de documentos 'ue
entraro na proposta(
Transao F110
)tem clientevence at= P Campo e&clusivo para propostas de cobrana(
)n$ormar at= 'ue vencimento as notas $iscais
'ue originaro a proposta ser selecionado( Se
$icar em banco vai selecionar at= o :ltimo
vencimento(
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3mpresas # )n$ormar o c"digo da empresa( Sempre @#S0
@ormasPagto # Selecionar as $omas de pagamento 'ue
constaram na proposta(
7 e % A @ormas de pagamento de cobranaB
C 3 5 C D e 8 E @ormas de pagamento de
contas a pagar(
Pr"&(dta lan # Pr"&ima data em 'ue ser $eita uma nova
proposta( F obrigat"rio o preenc!imento desse
campo por=m no = obrigat"rio 'ue a nova
proposta se>a $eita na data in$ormada(
@ornecedor # )n$ormar o intervalo de c"digos de $ornecedores
'ue deve ser selecionado(
Clientes # )n$ormar o intervalo de c"digos de clientes 'ue
deve ser selecionado
1
(
*ota:
0
A *o caso de proposta de contas apagarm deve ser selecionado intervalo de $ornecedores e clientes( *o caso
de proposta de contas a receber selecionar apenas clientes(
+a pasta seleo li$re 0 poss$el "uscar documentos atra$0s de outros campos do documento
cont"il1 do mestre de 2ornecedor ou de clientes1 por e3emplo1 pagar todos os ttulos onde a
condio de pagamento 0 0.4d(
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5( Pagamento automtico) log adicional
Protocolo pretendido # 7tivar os G$lagsH re$erentes as regras de devem
ser obedecidas na con$eco da proposta
Ceri$icao do vencimento P 7tivar caso se>a obrigat"ria a veri$icao do
vencimento(
Sel($orma pagto( 3m todos
casos
P Se esse $lag $or ativado o sistema atribuir
automticamente a $orma de pagamento( F
aconsel!vel no ativar assim ser obedecido o
'ue consta no cadastro da partida(
Sele( %e meioE
pagamento em caso de
erro
P Se esse $lag $or ativado o sistema atribuir
automticamente a $orma de pagamento nos
casos em 'ue ten!a ocorrido algum erro de
maneira a ade'uar o compromisso a $orma de
pagamento mais ade'uada( F aconsel!vel
mat<Elo ativo(
)tens dos documentos de
pagamento
P %ei&ar esse $lag atvo para 'ue se>am
veri$icados os documentos(
Transao F110
@ornecedor # )n$ormar o intervalo de c"digos de $ornecedores
'ue deve ser selecionado( %eve seguir o
mesmo crit=iro in$ormado na pasta de
parImetros(
Clientes # )n$ormar o intervalo de c"digos de clientes 'ue
deve ser selecionado( %eve seguir o mesmo
crit=iro in$ormado na pasta de parImetros(
6( Pagamento automtico) 7mprimir e 7-*
Selecionar a lin!a em 'ue # *essa lin!a ser in$ormado a variante isto = os
Transao F110
conste o nome do
programa GJ9letra 'ue
indica o meio de
pagamento( 3&emplo:
&&&JC K c!e'ue
parImetros para a criao do ar'uivo 'ue ser
enviado para o banco(
Clicando no cone
possibilita a seleo de novas variantes(
8( Comandar a con2eco da proposta
9oltar para a primeira pasta1 a pasta de status( Antes ser perguntado se o usurio dese#a
sal$ar as in2ormao( :esponder) *7M
Clicar em
Plane>ar proposta ir aparecer a tela abai&o:
Transao F110
%ata de incio # )n$ormar a data em 'ue a proposta deve ser
$eita
3&ec(imediatamente P 7tivar este $lag para iniciar a elaborao da
proposta imediatamente(
Lora de incio P )n$ormar o !orrio de incio caso no se>a
imediatamente( # sistema vai agendar(
Lost de destino * *o in$ormar nada
Criar meio de pagamento P *o 7tivar esse $lag
.(+ 7p"s digitadas as in$ormaMes tecle enter ( Clicar em status at= 'ue nessa >anela aparea Gproposta
de pagamento criadaH
;( Processar a proposta
Transao F110
Clicar em GPropostaH para 'ue esta se>a processada( Cai aparecer a tela abai&o:
#s compromissos selecionados con$orme as especi$icao in$ormada anteriormente sero e&ibidas:
Transao F110
7s in$ormaMes bancrias devem aparecer na lin!a do compromisso se ao inv=s disso aparecer
G3&cludosH clicar duas ve?es no compromisso:
Para in$ormar os dados corretos da partida clicar duas ve?es na lin!a para 'ue aparea:
Transao F110
Clicar em G7tribuir novamente e in$ormar os dados corretos da partida( 3m geral $ormaNmeio de
pagamento e dados bancrios( 7 partida deve aparecer como o abai&o (partida circulada em vermel!or):
Transao F110
<( 9oltar para a tela de status e =3ecutar a proposta
Clicar em >=3ec(pagto(? para e3ecutar os pagamentos da proposta(
<(1( Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:
Transao F110
%ata de incio # )n$ormar a data em 'ue a proposta deve ser
$eita
3&ec(imediatamente P 7tivar este $lag para iniciar a elaborao da
proposta imediatamente(
Lora de incio P )n$ormar o !orrio de incio caso no se>a
imediatamente( # sistema vai agendar(
Lost de destino * *o in$ormar nada
Criar meio de pagamento P 7tivar esse $lag para 'ue o meio de pagamento
se>a criado(
Clicar em status at= 'ue :ltima lin!a parea:
)sto = 'ue o o n:mero de lanamentos criados se>a o mesmo 'ue o de e$etuados e ainda 'ue esse n:mero
coincida com o n:mero de partidas da proposta(
4( Fa@er o doAload do ar!ui$o (gerar ar!ui$o para en$iar ao "anco)
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+o menu)
Am"ienteB
Meio de pagamentoB
-ados administrati$os 7-*
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*e os dados esti$erem oC1 0 s& clicar em >doAload?
+essa tela1 ser determinado onde o ar!ui$o !ue ser en$iado ao "anco ser sal$o(
O padro 0 geral no diret&rio C1 mas pode ser alterado1 assim como o nome do ar!ui$o( Aconsel%a'se
dar como nome do ar!ui$o a identidicao da proposta1 # mencionada no incio desse manual(
Com o ar!ui$o corretamente gerado1 en$i'lo ao "anco utili@ando os procedimentos de rotina1
con2orme o "anco(
D( =liminar a proposta(
A proposta pode ser eliminada somente at0 antes da e3ecuo do pagamento(
Transao F110
Ap&s essa e3ecuo1 caso por algum moti$o a proposta se#a perce"ida como in$lida1 ser necessrio
estornar todos os documetos( 7ndi$idualmente utili@ando a transao F04 ou em massa1 pela
transao F(401 no caso de proposta de pagamento1 no caso de proposta de co"rana1 utili@ar a
transao F'.5(

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