Funes de Negcios SAP

Frente Cenrio Processo Cdigo da Funo Nome da Funo Etapas Transaes Descrio Pblico Alvo Empresa(s) de Abrangncia reas/ Setores Restries

FI - CO

FC02.01 - CFM Atualizar Parceiro de Negcio FI_CFM001 Transaction Manager

Cadastrar Parceiro de Negcio Processar parceiro de negcio BP

Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras que faro o cadastramento de instituies financeiras que operam com a empresa

analistas ou assistentes responsveis pela incluso de novas instituies no sistema.

SPASA

Tesouraria

Atualizao de Moedas, TxsJrs TBEX e Cotas Ttulos Atualizar Moedas FI - CO FC02.01 - CFM Atualizar Taxas, ndices e Transaction Manager Cotaes FI_CFM002 Atualizar taxas, ndices e cotaes Atualizar Taxas de Juros Atualizar Cotaes Ttulos (Cotas Fundos) OB08 OB83 FW17 Funo destinada a usurios de Tesouraria ou da Contabilidade, que faro o cadastro das moedas e taxas (dlar, euro, tjlp, etc) e cotas dos fundos de investimentos analistas ou assistentes responsveis pelo cadastro de moedas e taxas Falta definio da abrangncia Tesouraria/Contabilid das empresas ade para esta funo

FI_CFM003 FI - CO FC02.01 - CFM Aplicaes Diversas Transaction Manager

Aplicar em papis diversos (CDB, Operaes Compromissadas)

TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, RESGLIQUIDO, FTR_00, TJ05, Processar Cotao, processar TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, contrato, fixar taxas de juros, TBB5 e transao de variao efetuar lanamentos contbeis, cambial/monetria o FAGL_FC_VA (decidindo se usurio contbil ou financeiro) e Fefetuar provises
04 (liquidar com compensao)

Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que efetuam aplicaes financeiras

analistas e gerentes

SPASA

Tesouraria

FI_CFM004

Liberar contratos

Aprovar as operaes de aplicaes Atualizar dados de classe Dados mestre depsito Vincular Classe a depsito Criar transao de ttulos Display securities transaction ZCALC IR E IOF ZCALC IR COME COTAS Z IR IOF RESG CCCOTAS Exibio Fluxo de Caixa Efetuar, estornar, fixar e criar lanamentos e lanamentos derivados Processar Cotao, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lanamentos contbeis, efetuar provises, efetuar variao cambial/monetria e transferir do longo para o curto prazo

TM_54 FWZZ TRS_SEC_ACC TPM55A TS01 TS06 YCFMR_0002_A YCFMR_0002_B YCFMR_0002_C TPM40 TBB1, TPM10, TPM1, TPM2, TPM18 e TPM27

Procuradores com poderes para aprovar as operaes financeiras

gerentes

SPASA

Tesouraria

FI - CO

FC02.01 - CFM Aplicaes em Fundos Transaction Manager

FI_CFM005

Processar contrato e efetuar lanamentos contbeis

Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que faro o cadastro e a contabilizao das aplicaes.

analistas e gerentes

SPASA

Tesouraria

Cotao est em negociao (GAP),

FI_CFM006 FI - CO FC02.01 - CFM Captaes Transaction Manager

Captar recursos de curto e longo prazo

TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, TJ05, FTR_00, TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, TBB5, FAGL_FC_VA

Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que faro o cadastro, adminstrao e contabilizao das captaes

analistas e gerentes

SPASA

Tesouraria

FI_CFM004

Liberar contratos

Aprovar as operaes de captaes

TM_54

Procuradores com poderes para aprovar as operaes financeiras

gerentes

SPASA

Tesouraria

FI - CO

FC02.01 - CFM Derivativos Transaction Manager

FI_CFM007

Operar com swaps

Processar Cotao, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lanamentos contbeis, efetuar provises e efetuar variaes cambiais e monetrias Cotar (Criar, Executar e Exibir) Criar

TO01, TO02, TO03, TO05, FTR_00, TJ05, TJ05_REV, TBB1, TPM10, ZRESGATELIQ, ZPROVJRSNET

Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes Financeiras e que executam operaes de swaps

analistas e gerentes

SPASA

Tesouraria

TX13, TX14 e TX22 TX01 Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes de Cmbio (exportaes, importaes, financeiras e diversos)

Tesouraria

FI - CO

FC02.01 - CFM Divisas Transaction Manager

FI_CFM008

Processar contrato e efetuar lanamentos contbeis de operacoes de fechamento de cambio

analistas e gerentes

SPASA

FI - CO

FC02.01 - CFM Divisas Transaction Manager

FI_CFM008

Processar contrato e efetuar lanamentos contbeis de operacoes de fechamento de cambio

Moficar Exibir Estornar Contabilizar

TX02 TX.3 TX04

TBB1, TPM10, FTR_00, F-04 (compensao)

Funo destinada a usurios da Tesouraria, envolvidos nas Operaes de Cmbio (exportaes, importaes, financeiras e diversos)

analistas e gerentes

SPASA

FI_CFM009

Liberar contratos de cambio Efetuar fechamentos mensais e contabilizar provises, variaes cambiais e transferncias de longo prazo p/ curto das operaes financeiras (captaes e aplicaes)

Aprovar contratos Proviso de juros Proviso Variao Cambial Transferncia LP/CP

TX05 TBB4 e TBB5 FAGL_FC_VAL, F-04 (compensao) YCFMR_0001

procuradores com poderes para liberar operaes de cmbio Funo destinada a usurios da Tesouraria e Contabilidade que evetuaro provises, variaes cambiais e transferncias de LP para CP

gerentes

SPASA

Tesouraria

FI - CO

FC02.01 - CFM Fechamentos mensais Transaction Manager

FI_CFM010

analistas e gerentes

SPASA

Tesouraria e Contabilidade

FI - CO

FC02.01 - CFM Relatrios Transaction Manager

FI_CFM011

Extrair relatrios

Exibir relatrios

S_ALR_87015194, S_ALR_87014407, TPM20, S_ALR_87015216, S_ALN_01001151, S_ALR_87015254 e outros que esto em desenvolvimento

Funo destinada a usurios da rea de Administrao e Finanas da Sede e Diretoria Financeira que necessitam consultar todas as funes de SPASA informaes relacionadas as Administrao e Finanas operaes financeiras (aplicaes, captaes, swaps, fechamentos de cmbio)

Administrao e Finanas

FI - CO

FC02.02 - CFM Liquidity Planner

As transaes/funes deste mdulo ainda so desconhecidas. O foco ser a Tesouraria para a administrao do fluxo de caixa , mas haver o envolvimento das reas da empresa que gerem receitas ou despesas e que necessitam de lanamentos manuais no fluxo de caixa (Ex. RH, Fiscal, Cmbio) . Nota: O consultor de CFM - LP iniciar os trabalhos em janeiro/06.

Esta transao est aprovada para Alpargatas, em definio para as demais empresas

SPASA

Consultor

Iramaia

Sonia

Pontos de Integrao

Observaes

Funo

Validao

Conflitante Auditoria

Obra

Fbrica

Definir a estrutura organizacional para operar este processo na SPASA (Papis e Responsabilidades)

No

Falta definio da abrangncia das empresas para esta funo (Definir se esta funo ser desempenhada pelas Uns ou Servio Compartilhado

No

Liberar contratos

No

No

No

Liberar contratos

No

No

No

No

No

No

No

No