Contas a Pagar e Receber

com as transações FBL5N,

VF03, FB70 e F-28 no SAP
O que são cada uma dessas transações de gestão de
contas a pagar e receber?
As transações FBL5N, VF03, FB70 e F-28 são todas transações do
módulo SAP FI. A transação FBL5N é usada para visualizar contas a
receber e contas a pagar, a VF03 é usada para visualizar faturas de
vendas, a FB70 é usada para lançar documentos contábeis para
faturas de vendas, e a F-28 é usada para registrar pagamentos de
contas a receber. Todas essas transações estão relacionadas à
gestão de contas a receber e contas a pagar de uma empresa.

 FBL5N – Relatório de Documentos de Contas a

Receber: transação utilizada para visualizar e gerenciar
informações sobre os documentos de contas a receber de uma
empresa.
 VF03 – Exibição de Fatura: transação utilizada para exibir
detalhes de faturas e notas fiscais emitidas para os clientes.
 FB70 – Fatura Contábil: transação utilizada para criar faturas
contábeis para clientes.
 F-28 – Compensação Manual: transação utilizada para
compensar pagamentos recebidos com documentos de contas a
receber em aberto.
1. FBL5N – Relatório de Documentos de Contas a Receber
Esta transação mostra as “partidas em aberto” os documentos
que ainda não foram pagos e também mostra os “Documentos
compensados” que já foram pagos. No opção “Special G/L
Transactions“=(Transações especiais) – são apresentados os
documentos como: cheque devolvidos, documentos de juros,
boleto, etc:

2. Em “Layout” você consegue personalizar um relatório para cada

situação, com as informações que mais utiliza nos processos de
 análise:

3. Ao clicar em “Executar” aparece uma lista de documentos,

observar o campo “Clearing Document“=(Documento
compensado)
No exemplo abaixo o campo está em branco, não tem o número
 “comprovante” de que o documento foi pago.

4. Abaixo, visualizamos o botão de “personalizar Layout” ao clicar

nele irá abrir uma janela com uma lista das informações, onde
você pode selecionar para que sejam exibidas em seu relatório,
exemplo: Nota Fiscal, vencimentos, dias em atraso, subtotal,
texto descritivo:

5. Veja neste exemplo, algumas colunas que foram inseridas:

“Clearing Date“=(Data Compensação)
“Doc. Status“=(Status do Doc.)
“Account“=(Cliente)
 “Profit Center“=(Centro de Lucro), etc.

OBSERVAÇÃO: As transações que dão origem, aos documentos do

relatório de contas a receber são a VF03 e FB70.
1. F-28 – Compensação Manual

2. Se você quiser adicionar mais clientes para a execução da

transação, clique em “Other Accounts“=(Outros clientes) depois
insira os dados: “Account” – código do cliente / “AccTy” – D =
(“Customer”=cliente) / “CoCd” – BR00, depois selecione as
 caixas “Standard OIs” e por fim clique em “Continue“:

3. Além da opção de selecionar outros clientes, existe a

possibilidade de adicionar outros filtros de seleção:
“None“=(Nenhum)
“Amount“=(Valor)
“Document Number“=(Número do documento)
“Posting Date“=(Data de lançamento)
“Dunning Area“=(Área de cobrança)
“Others“=(Outros).
Se você selecionar o filtro “Document Number” na próxima tela o
 sistema abre uma janela para inserir o número do documento.

4. Nesse tutorial apareceu uma lista pequena de documentos, mas

na empresa em que você trabalha pode aparecer uma lista
maior, para evitar pagar documentos indevidos é possível fazer
um filtro pelo número ou data do documento. Por exemplo: clicar
 no binóculo:

5. Selecione “Document Date“=(Data do documento), clique em

“Ok“. Vai aparecer uma janela para colocar a data desejada,
preencher e clicar em “Ok“, o sistema vai apresentar apenas os
 documentos da data solicitada:

6. A seguir selecione todos os itens depois desmarque todos os

itens, dê um duplo clique no valor do item que deseja
compensar e perceba que no campo “Not Assigned“=(Não
atribuído) SEMPRE deverá aparecer 0,00.
7. Em seguida clique em “Document“=(Documento) e em
“Simulate“=(Simular):

8. É um procedimento de segurança, para que você confira

novamente o valor e os dados do documento, se estiverem
corretos clique em “Salvar“:
9. Copie o número do documento para a planilha de controle de
documentos do SAP:

10. Se você não conseguiu copiar o número do documento

que comprova a compensação na transação “FB03“, poderá
inserir o número do documento de origem, por exemplo, “FB70“,
 e pressionar “Enter“.

11. Dê um duplo clique na linha do cliente:

12. No campo “Clearing“=(compensação) o SAP irá informar a
data e o número do documento que comprova o pagamento:

13. Também é possível conferir pela transação “FBL5N“, insira

o código do cliente, depois selecione “Cleared Items“=(Itens
 compensados) e clique em “Executar”:

14. Vai aparecer o número do documento de Contas a

Receber= “FB70” e na coluna “Clrng Doc.” = Vai aparecer o
 número do documento que comprova a compensação “F-28“:

Por que você, como consultor SAP, deve aprender

as transações FBL5N, VF03, FB70, F-28?
Ser capaz de gerir as contas a receber e contas a pagar de uma
empresa é uma habilidade vital para qualquer profissional que queira
contribuir para o sucesso financeiro da organização. Uma gestão
eficaz dessas contas garante que a empresa possa cumprir com suas
obrigações financeiras, manter um bom relacionamento com
fornecedores e clientes, além de proporcionar uma visão clara da
saúde financeira da organização. Saber utilizar transações como
FBL5N, VF03, FB70 e F-28 no SAP é uma competência importante
para garantir uma gestão eficiente dessas contas, permitindo que o
profissional tenha acesso a informações relevantes em tempo real e
tome decisões informadas que impactam diretamente a saúde
financeira da empresa.

Agora que você aprendeu a utilizar as transações FBL5N, VF03, FB70

e F-28 para gerenciar contas a receber e contas a pagar no SAP, é
importante também saber como realizar estornos individuais de
documentos contábeis através da transação “FB08”. Clique aqui e
aprenda mais sobre esse processo.

Aula básica de inglês para trabalhar com SAP

A fluência em inglês pode ser uma barreira para muitas pessoas que
desejam aprender a trabalhar com o SAP. No entanto, é importante
não deixar essa limitação impedir o seu progresso. Existem muitos
recursos disponíveis, como tutoriais em português, que podem ajudá-
lo a superar essa dificuldade e adquirir as habilidades necessárias
para trabalhar com eficácia no SAP. Com dedicação e esforço, é
possível superar as barreiras linguísticas e aproveitar ao máximo as
funcionalidades do SAP. Por aqui eu vou te fornecer uma lista com os
principais termos utilizados e sua tradução para que você possa ir se
acostumando:

INGLÊS PORTUGUÊS (adaptado ao SAP)

Document Date Data do Documento

Posting Date Data de Lançamento

Payment Pagamento

Period Período

Invoice date Data de lançamento

Currency/Race Moeda

Document Number Número do documento

Reference Referência (Texto de identificação)

Cost Center Cabeçalho

Vendor Fornecedor

Account Conta (Neste acaso do fornecedor que quer criar contas a pagar)

G/L acct Conta Contábil

Amount Montante